信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2025-04-16 2024-12-31
一、收入： 详情 1,417,934.99 411,698.27 3.53 341,924.85
1.利息收入 详情 24,136.64 10,611.51 3.53 28,815.84
其中：存款利息收入 详情 13,384.85 5,491.87 - 17,064.41
其中：债券利息收入 详情 - - - 2,983.67
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 61.02
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,282,671.23 309,944.11 - -200,027.05
其中：股票投资收益 详情 1,133,190.11 217,473.11 - -360,205.45
其中：基金投资收益 详情 258.38 125.09 - -204.85
其中：债券投资收益 详情 120,460.75 72,718.58 - 117,336.85
其中：资产支持证券投资收益 详情 229.26 144.03 - 333.30
其中：衍生工具收益 详情 -324.29 -401.93 - 1,100.24
其中：股利收益 详情 28,857.04 19,885.24 - 41,612.86
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 99,418.62 89,149.03 - 510,008.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 11,708.50 1,993.62 - 3,127.65
减：二、费用 详情 83,663.18 40,227.72 0.13 90,805.51
1.管理人报酬 详情 57,366.25 28,217.32 - 59,098.67
2.托管费 详情 12,943.88 6,273.80 - 12,264.25
3.销售服务费 详情 7,999.72 3,274.05 - 5,869.35
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,948.57 1,753.23 - 11,618.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,948.57 1,753.23 - 11,618.71
6.其他费用 详情 1,316.27 660.48 0.13 1,277.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,334,271.80 371,470.56 3.40 251,119.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,334,271.80 371,470.56 3.40 251,119.34
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  • 2024
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  • 2021
  • ...
  • 2007
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