信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-04-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.29 | 1,417,934.99 | 411,698.27 | 3.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 24,136.64 | 10,611.51 | 3.53 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 13,384.85 | 5,491.87 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -2.09 | 1,282,671.23 | 309,944.11 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 1,133,190.11 | 217,473.11 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 258.38 | 125.09 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 120,460.75 | 72,718.58 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 229.26 | 144.03 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -324.29 | -401.93 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 28,857.04 | 19,885.24 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.74 | 99,418.62 | 89,149.03 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 11,708.50 | 1,993.62 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 83,663.18 | 40,227.72 | 0.13 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 57,366.25 | 28,217.32 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,943.88 | 6,273.80 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,999.72 | 3,274.05 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,948.57 | 1,753.23 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,948.57 | 1,753.23 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 1,316.27 | 660.48 | 0.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.31 | 1,334,271.80 | 371,470.56 | 3.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.31 | 1,334,271.80 | 371,470.56 | 3.40 |
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