信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-09-11 | 2026-07-30 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 25.15 | -0.29 | 2,053,545.79 | 1,417,934.99 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.21 | 0.06 | 19,795.00 | 24,136.64 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 11,923.31 | 13,384.85 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 308.70 | -2.09 | 965,530.01 | 1,282,671.23 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 894,799.58 | 1,133,190.11 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 321.44 | 258.38 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 58,657.76 | 120,460.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 17.57 | 229.26 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 93.83 | -324.29 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 11,639.83 | 28,857.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -283.75 | 1.74 | 1,056,682.14 | 99,418.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 11,538.64 | 11,708.50 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.19 | 0.01 | 45,948.67 | 83,663.18 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 29,333.26 | 57,366.25 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 7,291.17 | 12,943.88 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 5,969.05 | 7,999.72 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 2,594.42 | 3,948.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 2,594.42 | 3,948.57 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.02 | 0.01 | 700.38 | 1,316.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 24.97 | -0.31 | 2,007,597.12 | 1,334,271.80 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 24.97 | -0.31 | 2,007,597.12 | 1,334,271.80 |
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