信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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详情 2026-07-30 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 -0.29 2,053,545.79 1,417,934.99 411,698.27
1.利息收入 详情 0.06 19,795.00 24,136.64 10,611.51
其中：存款利息收入 详情 - 11,923.31 13,384.85 5,491.87
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.09 965,530.01 1,282,671.23 309,944.11
其中：股票投资收益 详情 - 894,799.58 1,133,190.11 217,473.11
其中：基金投资收益 详情 - 321.44 258.38 125.09
其中：债券投资收益 详情 - 58,657.76 120,460.75 72,718.58
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 17.57 229.26 144.03
其中：衍生工具收益 详情 - 93.83 -324.29 -401.93
其中：股利收益 详情 - 11,639.83 28,857.04 19,885.24
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1.74 1,056,682.14 99,418.62 89,149.03
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 11,538.64 11,708.50 1,993.62
减：二、费用 详情 0.01 45,948.67 83,663.18 40,227.72
1.管理人报酬 详情 - 29,333.26 57,366.25 28,217.32
2.托管费 详情 - 7,291.17 12,943.88 6,273.80
3.销售服务费 详情 - 5,969.05 7,999.72 3,274.05
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 2,594.42 3,948.57 1,753.23
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 2,594.42 3,948.57 1,753.23
6.其他费用 详情 0.01 700.38 1,316.27 660.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.31 2,007,597.12 1,334,271.80 371,470.56
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -0.31 2,007,597.12 1,334,271.80 371,470.56
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