信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 06-26 3.5971 3.5971 -6.38% 101.42% 360.34% 8.76 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 06-26 3.5148 3.5148 -6.39% 100.81% 357.66% 28.50 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 06-26 3.0170 3.0170 -2.24% 100.60% 231.54% 2.06 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 06-26 2.9450 2.9450 -2.26% 99.93% 229.42% 1.27 朱然 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 06-26 4.5440 5.0140 -4.28% 74.84% 227.14% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 06-26 4.5180 4.5180 -4.30% 74.31% 225.27% 0.07 曾国富 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 06-26 3.1438 3.1438 -3.81% 71.77% 216.63% 1.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 06-26 2.7828 2.7828 -3.70% 70.32% 214.87% 2.78 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 06-26 3.0327 3.0327 -3.81% 71.10% 214.11% 5.19 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 06-26 2.7200 2.7200 -3.70% 69.81% 213.00% 0.44 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 06-26 4.2926 4.2926 -3.69% 69.80% 212.60% 0.42 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 06-26 4.2134 4.2134 -3.69% 69.29% 210.72% 0.91 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 06-26 2.8553 2.8553 -1.94% 101.20% 199.27% 12.12 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 06-26 2.8073 2.8073 -1.99% 95.78% 193.37% 0.33 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 06-26 2.7478 2.7478 -1.99% 95.23% 191.67% 0.05 朱然 等 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 06-26 3.2468 3.2468 - 57.68% 175.76% 1.98 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 06-26 3.2272 3.2272 - 57.60% 175.50% 0.41 吴凯 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 06-26 1.6318 1.6318 -1.27% 76.81% 141.89% 17.10 冯明远 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 06-26 1.2399 1.2399 -4.54% 48.56% 140.94% 5.64 吴凯 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 06-26 1.8190 1.8190 -1.22% 78.14% 140.42% 16.44 冯明远 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 06-26 1.9983 1.9983 -1.44% 65.15% 139.81% 0.58 郭敏 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 06-26 1.7872 1.7872 -1.22% 77.80% 139.47% 2.75 冯明远 0.00% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 06-26 1.1933 1.1933 -4.54% 47.96% 139.04% 3.79 吴凯 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 06-26 2.2764 2.4689 -1.04% 76.90% 138.34% 5.74 冯明远 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 06-26 1.9502 1.9502 -1.44% 64.69% 138.32% 0.11 郭敏 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 06-26 8.9070 8.9690 -1.15% 74.34% 137.33% 53.16 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 06-26 2.2183 2.4100 -1.04% 76.38% 136.90% 1.23 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 06-26 8.8600 8.8600 -1.17% 73.79% 136.08% 0.47 冯明远 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 06-26 1.0455 1.0455 1.45% 124.02% 131.56% 3.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 06-26 1.0186 1.0186 1.44% 123.38% 130.24% 0.42 齐兴方 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 06-26 2.6541 2.6541 -3.31% 37.18% 116.57% 0.81 冯玺祥 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 06-26 2.6109 2.6109 -3.32% 36.78% 115.28% 1.00 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 06-26 2.0606 2.0606 -2.96% 41.23% 77.94% 0.09 郭敏 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 06-26 2.0285 2.0285 -2.97% 40.81% 76.88% 0.07 郭敏 0.00% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 06-26 3.4876 4.1079 0.12% 51.96% 73.45% 6.13 齐兴方 0.15% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 06-26 3.4694 3.4694 0.12% 51.55% 72.55% 0.34 齐兴方 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 06-26 1.8772 1.8772 1.08% 60.32% 68.66% 0.06 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 06-26 1.8601 1.8601 1.07% 59.86% 67.65% 0.05 张凯 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 06-24 1.8140 1.8140 1.97% 37.73% 67.62% 0.13 王奕蕾 0.12% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 06-26 2.4796 3.0317 0.27% 47.64% 66.88% 6.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 06-26 2.4185 2.4185 0.27% 47.19% 65.86% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 06-26 1.2534 1.5528 -2.55% 37.10% 61.38% 0.27 王宇豪 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 06-26 1.1910 1.4826 -2.55% 36.57% 60.08% 0.08 王宇豪 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 06-26 0.9411 0.9411 -2.24% 23.16% 56.30% 2.21 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 06-26 0.9359 0.9359 -2.25% 22.81% 55.44% 0.92 何静 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 06-26 1.3241 1.3241 -2.04% 16.18% 54.40% 0.17 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 06-26 1.2916 1.2916 -2.04% 15.84% 53.49% 0.08 何静 等 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 06-26 2.3171 2.3171 -1.66% 10.47% 52.16% 5.35 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 06-26 2.2794 2.2794 -1.66% 10.13% 51.25% 11.86 张明烨 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 06-26 2.0667 2.0667 -1.66% 9.78% 45.26% 6.96 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 06-26 2.0153 2.0153 -1.66% 9.44% 44.38% 5.20 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 06-26 1.7317 1.7317 -2.40% 15.25% 42.86% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 06-26 1.7053 1.7053 -2.40% 14.91% 42.00% 0.12 林景艺 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 06-26 0.7275 0.7275 -2.52% 31.94% 39.42% 1.02 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 06-26 0.7030 0.7030 -2.52% 31.43% 38.33% 0.29 董玄 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 06-26 1.0008 1.0008 -0.01% 22.24% 33.89% 5.27 何静 等 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 06-26 0.9649 0.9649 -0.01% 21.75% 32.83% 0.52 何静 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 06-26 1.3509 1.3509 -3.14% 4.76% 28.25% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 06-26 1.5275 1.5275 -3.07% 5.67% 28.20% 0.28 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 06-26 2.0650 2.0650 -3.43% 18.88% 27.77% 13.73 朱然 等 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 06-26 1.3405 1.3405 -3.14% 4.45% 27.48% 0.30 林景艺 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 06-26 1.5896 1.5896 -2.90% 4.44% 27.19% 0.14 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 06-26 1.4459 1.4459 -3.06% 5.25% 27.18% 0.58 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 06-26 2.0103 2.0103 -3.43% 18.52% 26.99% 0.70 朱然 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 06-26 1.5627 1.5627 -2.90% 4.13% 26.43% 0.68 冯玺祥 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 06-26 1.4196 1.4196 -2.81% 6.70% 25.55% 0.91 林景艺 0.15% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 06-26 1.8728 1.8728 -2.89% 5.38% 25.38% 0.36 冯玺祥 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 06-26 1.3995 1.3995 -2.81% 6.39% 24.80% 0.72 林景艺 0.00% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 06-26 1.8468 1.8468 -2.89% 5.07% 24.63% 0.83 冯玺祥 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 06-26 2.5260 2.5260 -1.60% 11.62% 21.97% 3.54 李君周 0.15% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 06-26 1.3234 1.3234 -1.55% 22.82% 21.80% 1.48 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 06-26 1.2972 1.2972 -1.56% 22.45% 21.05% 3.22 杨珂 0.00% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 06-26 2.4490 2.4490 -1.61% 11.17% 21.00% 0.84 李君周 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3690 1.8910 -0.51% 6.87% 20.30% 24.39 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3560 1.8380 -0.51% 6.77% 20.11% 6.24 张旻 0.00% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 06-26 1.3664 1.3664 -2.32% 0.59% 16.39% 0.06 王伟 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 06-26 1.6090 2.6250 -2.96% -1.65% 16.09% 2.02 李点典 0.15% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 06-26 1.3494 1.3494 -2.32% 0.28% 15.69% 0.64 王伟 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 06-26 1.6000 1.6000 -2.97% -1.96% 15.44% 0.01 李点典 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 06-26 1.0737 1.0737 -0.78% 9.17% 12.88% 0.31 李可博 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 06-26 1.0536 1.0536 -0.77% 8.97% 12.43% 0.22 李可博 等 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 06-26 1.1286 1.1286 -0.81% -1.68% 11.89% 2.28 李点典 0.15% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 06-26 1.1226 1.1226 -0.81% -1.97% 11.29% 0.47 李点典 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 06-26 1.6718 1.6718 -2.28% -10.96% 8.64% 0.27 冯玺祥 0.15% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1425 1.1425 0.33% 2.22% 8.09% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 06-26 1.6479 1.6479 -2.28% -11.22% 7.99% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1787 1.1787 -0.81% 4.81% 7.80% 4.23 张旻 等 0.08% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1326 1.1326 0.34% 2.00% 7.62% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1580 1.1580 -0.81% 4.58% 7.35% 0.41 张旻 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1311 1.1311 0.32% 2.45% 6.26% 0.02 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1234 1.1234 0.31% 2.29% 5.93% 0.20 王奕蕾 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 06-26 1.2039 1.6353 -1.79% -5.24% 5.25% 0.11 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 06-26 1.2024 1.2024 -1.80% -5.31% 5.13% 0.25 李可博 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 06-26 1.2102 1.4976 -0.36% 2.56% 4.31% 0.02 杨彬 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 06-26 1.1104 1.1104 -0.33% 1.85% 4.19% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0807 1.0807 -0.28% 1.05% 4.19% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 06-26 1.1980 1.1980 -0.37% 2.35% 3.88% 0.38 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0708 1.0708 -0.27% 0.88% 3.80% 0.09 张旻 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 06-26 1.0997 1.0997 -0.34% 1.65% 3.75% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0377 1.0377 -0.36% 2.58% 3.72% 0.07 周帅 0.08% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 06-26 0.7920 0.7920 -1.76% -8.93% 3.57% 1.01 孔晓语 0.15% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 06-26 1.0474 1.0474 0.01% 1.41% 3.56% 15.59 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 06-26 1.0445 1.0445 0.01% 1.32% 3.37% 12.38 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0230 1.0230 -0.37% 2.39% 3.32% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0471 1.0471 -0.29% -0.93% 3.26% 0.07 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0391 1.0391 -0.29% -1.11% 2.85% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 06-26 0.7630 0.7630 -1.75% -9.29% 2.75% 0.11 孔晓语 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 06-26 1.0423 1.0423 -0.34% 1.84% 2.52% 0.00 张旻 等 0.10% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1173 1.1173 -0.16% 0.76% 2.16% 0.17 李可博 0.08% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 06-26 1.0345 1.0345 -0.35% 1.65% 2.10% 0.12 张旻 等 0.00% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 06-26 1.0403 1.0403 0.01% 1.08% 1.82% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 06-26 1.0433 1.1762 0.01% 1.58% 1.80% 23.31 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1043 1.1043 -0.16% 0.56% 1.74% 0.27 李可博 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 06-26 1.0360 1.0680 0.02% 1.48% 1.63% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 06-26 1.0364 1.0364 0.01% 0.98% 1.62% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 06-26 1.0406 1.2656 0.01% 1.39% 1.58% 5.61 杨彬 0.08% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 06-26 1.0179 1.0434 0.03% 1.25% 1.58% 9.36 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 06-26 1.0395 1.1441 0.01% 1.38% 1.55% 4.18 杨彬 0.03% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 06-26 1.0648 1.0648 0.02% 0.95% 1.49% 1.11 周帅 等 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 06-26 1.0279 1.0894 0.02% 1.17% 1.45% 1.80 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0189 1.0189 -0.01% 0.39% 1.45% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 06-26 1.0276 1.1165 0.02% 1.12% 1.41% 10.07 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 06-26 1.0281 1.1169 0.02% 1.03% 1.39% 10.01 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 06-26 1.0283 1.1171 0.01% 1.02% 1.38% 22.07 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 06-26 1.0356 1.1391 0.01% 1.28% 1.36% 0.92 杨彬 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 06-26 1.0241 1.0941 0.01% 0.87% 1.30% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 06-26 1.0595 1.0595 0.01% 0.84% 1.28% 1.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 06-26 1.0327 1.0327 0.06% 0.80% 1.23% 0.02 周帅 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0150 1.0150 -0.01% 0.25% 1.16% 0.08 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 06-26 1.0279 1.0279 0.06% 0.70% 1.01% 0.01 周帅 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 06-26 1.0107 1.0107 0.01% 0.52% 0.84% 0.01 杨彬 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 06-26 1.0330 1.0966 0.02% 1.57% 0.79% 7.98 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 06-26 1.0385 1.0858 0.02% 1.57% 0.79% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 06-26 1.0083 1.0083 0.02% 0.41% 0.63% 0.04 杨彬 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 06-26 1.0238 1.0852 0.01% 1.42% 0.49% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 06-26 1.0156 1.0531 0.03% 1.06% -0.08% 14.47 赵琳婧 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 06-26 1.0152 1.0468 0.03% 0.96% -0.28% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 06-26 1.0224 1.0651 0.06% 1.11% -0.60% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 06-26 1.0158 1.0584 0.05% 0.99% -0.81% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9810 1.3590 -0.20% -4.85% -1.41% 9.54 杨彬 等 0.08% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 06-26 1.4344 2.0743 -2.47% -8.31% -1.58% 2.98 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 06-26 1.0736 1.0736 -2.79% -7.25% -1.61% 0.07 徐聪 0.15% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9850 1.0370 -0.20% -5.11% -1.79% 0.12 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 06-26 1.4019 1.4019 -2.48% -8.59% -2.18% 0.66 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 06-26 1.0515 1.0515 -2.79% -7.53% -2.22% 0.10 徐聪 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 06-26 0.9826 0.9826 -1.53% -7.80% -5.04% 0.06 林景艺 等 0.12% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 06-26 0.9692 0.9692 -1.53% -8.07% -5.60% 0.04 林景艺 等 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 06-26 0.7180 1.2500 -1.37% -13.18% -7.12% 1.24 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 06-26 0.7140 0.7140 -1.38% -13.45% -7.63% 0.01 邹运 0.00% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 06-26 0.5106 0.5106 -1.41% -13.52% -7.67% 5.68 邹运 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 06-26 0.7120 3.0280 -1.79% -16.73% -14.63% 1.03 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 06-26 0.6840 0.6840 -1.87% -16.99% -15.35% 0.19 张剑滔 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 06-26 1.0440 1.5340 -1.88% -19.26% -18.31% 0.18 刘维华 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 06-26 1.0380 1.0380 -1.89% -19.53% -18.78% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 06-26 1.1114 1.1114 - -35.51% -35.54% 3.28 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 06-26 1.0911 1.0911 - -35.70% -35.93% 0.04 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 06-26 0.9530 0.9530 -3.20% -34.89% -36.10% 10.26 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 06-26 0.9126 0.9126 -3.19% -35.14% -36.61% 3.02 李博 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 06-26 2.6635 2.6635 -3.70% 72.46% - 2.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 06-26 2.6536 2.6536 -3.71% 72.10% - 1.92 吴清宇 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3740 1.3740 -0.51% 6.76% - 10.48 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 06-26 1.0104 1.0104 0.00% 0.67% - 0.59 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1039 1.1039 -0.19% 0.77% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1588 1.1588 0.01% 1.22% - 0.00 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1064 1.1064 -0.19% 0.92% - 0.15 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1310 1.1310 -0.04% 0.04% - 0.28 易文斐 等 0.08% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1609 1.1609 0.02% 1.21% - 1.21 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1283 1.1283 -0.05% -0.12% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合A 025214 详情 混合型-偏债 06-26 1.0653 1.0653 -0.07% 0.52% - 0.02 杨喆 等 0.08% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1836 1.1836 -0.03% 1.44% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1856 1.1856 -0.03% 1.54% - 0.30 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳睿益鑫享混合C 025215 详情 混合型-偏债 06-26 1.0625 1.0625 -0.07% 0.38% - 0.00 杨喆 等 0.00% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 06-26 1.1095 1.1095 -0.32% 7.32% - 0.31 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 06-26 1.1136 1.1136 -0.32% 7.66% - 0.18 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9899 0.9899 -0.16% -1.21% - 0.64 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9876 0.9876 -0.15% -1.40% - 0.36 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 06-26 1.0785 1.0785 0.01% 1.09% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 06-26 1.0826 1.0826 0.01% 1.14% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 06-26 1.0720 1.0720 0.00% 1.01% - 1.04 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 06-26 1.0104 1.0104 0.02% 1.02% - 5.30 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 06-26 1.0118 1.0118 0.02% 1.15% - 36.36 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0122 1.0122 -0.35% - - 0.82 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0105 1.0105 -0.36% - - 0.90 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0141 1.0141 0.22% - - 2.89 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0129 1.0129 0.22% - - 0.02 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0148 1.0148 - - - 0.68 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0154 1.0154 - - - 2.03 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 06-26 0.9976 0.9976 - - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 06-26 0.9973 0.9973 - - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 06-26 1.0001 1.0001 - - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 06-26 1.0001 1.0001 - - - 1.60 林景艺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3731 1.4970% 1.44% 1.41% 0.36% 335.69 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3073 1.2530% 1.19% 1.16% 0.30% 20.14 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3073 1.2520% 1.19% 1.16% 0.30% 0.86 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3021 1.3160% 1.21% 1.16% 0.29% 45.32 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2114 0.8950% 0.84% 0.81% 0.21% 32.54 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3183 1.2920% 1.24% 1.20% 0.31% 25.12 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2829 1.2400% 1.14% 1.09% 0.28% 5.89 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3457 1.3860% 1.33% 1.30% 0.33% 69.25 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3268 1.4070% 1.30% 1.25% 0.32% 24.50 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1676 0.8040% 0.77% 0.76% 0.19% 24.88 田阳 等 - 购买