信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 05-25 3.0575 3.0575 4.17% 104.64% 392.75% 8.76 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 05-25 2.9892 2.9892 4.16% 104.05% 389.79% 28.50 童昌希 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 05-25 2.8417 2.8417 4.10% 85.61% 237.94% 1.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 05-25 3.8931 3.8931 3.87% 83.44% 236.40% 0.42 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 05-25 2.5192 2.5192 4.09% 84.22% 235.49% 2.78 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 05-25 2.7432 2.7432 4.10% 84.88% 235.23% 5.19 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 05-25 3.8233 3.8233 3.86% 82.90% 234.35% 0.91 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 05-25 2.4636 2.4636 4.09% 83.67% 233.46% 0.44 吴清宇 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 05-25 3.9440 4.4140 4.39% 76.39% 204.32% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 05-25 2.5250 2.5250 3.65% 89.85% 194.63% 2.06 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 05-25 2.4660 2.4660 3.66% 89.26% 192.87% 1.27 朱然 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 05-25 2.3537 2.3537 3.76% 86.34% 158.65% 12.12 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 05-25 2.3394 2.3394 3.62% 83.18% 156.06% 0.33 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 05-25 2.2910 2.2910 3.62% 82.67% 154.58% 0.05 朱然 等 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 05-22 2.7543 2.7543 - 54.73% 129.03% 1.98 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 05-22 2.7379 2.7379 - 54.65% 128.79% 0.41 吴凯 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 05-25 1.0829 1.0829 2.54% 44.31% 118.94% 5.64 吴凯 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 05-25 1.3902 1.3902 4.46% 63.48% 117.66% 17.10 冯明远 0.00% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 05-25 1.0429 1.0429 2.54% 43.75% 117.23% 3.79 吴凯 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 05-25 1.5474 1.5474 4.47% 64.15% 116.00% 16.44 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 05-25 1.5208 1.5208 4.46% 63.81% 115.14% 2.75 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 05-25 1.9376 2.1301 4.09% 62.51% 114.43% 5.74 冯明远 0.15% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 05-25 7.5910 7.6530 4.46% 60.76% 113.77% 53.16 冯明远 0.15% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 05-25 2.5136 2.5136 3.26% 41.82% 113.69% 0.81 冯玺祥 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 05-25 1.8891 2.0808 4.09% 62.03% 113.12% 1.23 冯明远 0.00% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 05-25 2.4741 2.4741 3.26% 41.40% 112.42% 1.00 冯玺祥 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 05-25 1.6485 1.6485 3.26% 50.86% 106.68% 0.58 郭敏 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 05-25 1.6096 1.6096 3.25% 50.43% 105.41% 0.11 郭敏 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 05-25 1.8917 1.8917 1.09% 34.77% 69.28% 0.09 郭敏 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 05-25 1.8632 1.8632 1.09% 34.36% 68.27% 0.07 郭敏 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 05-25 0.7876 0.7876 5.52% 82.65% 67.47% 3.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 05-25 0.7677 0.7677 5.51% 82.14% 66.49% 0.42 齐兴方 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 05-25 0.8031 0.8031 2.54% 51.56% 60.65% 1.02 董玄 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 05-25 0.9195 0.9195 1.30% 29.51% 59.83% 2.21 何静 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 05-25 0.7766 0.7766 2.53% 50.97% 59.37% 0.29 董玄 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 05-25 1.3323 1.3323 1.12% 26.13% 56.24% 0.17 何静 等 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 05-25 2.9148 3.5351 3.14% 33.92% 56.17% 6.13 齐兴方 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 05-25 1.3003 1.3003 1.12% 25.75% 55.32% 0.08 何静 等 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 05-25 2.1244 2.6765 4.01% 34.52% 54.41% 6.77 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 05-25 2.0732 2.0732 4.01% 34.13% 53.47% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 05-25 1.1431 1.4425 6.79% 30.33% 52.43% 0.27 王宇豪 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 05-25 1.0870 1.3786 6.79% 29.81% 51.20% 0.08 王宇豪 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 05-21 1.5754 1.5754 -2.43% 26.68% 47.58% 0.13 王奕蕾 0.12% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 05-25 1.7033 1.7033 0.92% 20.13% 46.75% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 05-25 1.6783 1.6783 0.92% 19.78% 45.88% 0.12 林景艺 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 05-25 2.0275 2.0275 -0.01% 17.39% 45.14% 0.36 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 05-25 2.0003 2.0003 -0.02% 17.04% 44.28% 0.83 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 05-25 1.6931 1.6931 0.38% 16.36% 42.81% 0.14 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 05-25 1.6653 1.6653 0.37% 16.01% 41.96% 0.68 冯玺祥 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 05-25 2.0050 2.0050 -0.88% 2.04% 41.94% 5.35 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 05-25 1.9734 1.9734 -0.88% 1.72% 41.11% 11.86 张明烨 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 05-25 2.0249 2.0249 -1.47% 11.59% 39.99% 0.27 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 05-25 1.9970 1.9970 -1.48% 11.26% 39.14% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 05-25 1.5888 1.5888 0.33% 15.78% 38.95% 0.28 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 05-25 1.5050 1.5050 0.33% 15.32% 37.83% 0.58 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 05-25 1.3852 1.3852 0.71% 13.56% 34.21% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 05-25 1.3752 1.3752 0.69% 13.21% 33.40% 0.30 林景艺 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 05-25 1.7889 1.7889 -0.95% 1.68% 32.59% 6.96 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 05-25 1.7453 1.7453 -0.95% 1.36% 31.78% 5.20 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 05-25 1.4792 1.4792 6.39% 26.39% 29.14% 0.06 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 05-25 1.4665 1.4665 6.39% 26.02% 28.37% 0.05 张凯 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 05-25 1.1761 1.1761 -0.34% 3.19% 27.59% 2.28 李点典 0.15% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 05-25 1.4121 1.4121 0.82% 10.91% 27.29% 0.91 林景艺 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 05-25 1.7230 2.7390 1.06% 7.55% 26.60% 2.02 李点典 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 05-25 1.3928 1.3928 0.82% 10.57% 26.51% 0.72 林景艺 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 05-25 2.0540 2.0540 -1.25% 24.54% 26.03% 13.73 朱然 等 0.15% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 05-25 2.5400 2.5400 1.40% 13.04% 25.68% 3.54 李君周 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 05-25 2.0006 2.0006 -1.26% 24.16% 25.25% 0.70 朱然 等 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 05-25 1.2532 1.2532 0.05% 6.82% 25.22% 0.07 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 05-25 1.6692 2.3091 0.17% 4.93% 24.95% 2.98 徐聪 0.15% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 05-25 1.4273 1.4273 0.49% 9.57% 24.91% 0.06 王伟 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 05-25 2.4640 2.4640 1.36% 12.56% 24.63% 0.84 李君周 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 05-25 1.2281 1.2281 0.04% 6.49% 24.44% 0.10 徐聪 0.00% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 05-25 1.6323 1.6323 0.17% 4.62% 24.20% 0.66 徐聪 0.00% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 05-25 1.4103 1.4103 0.48% 9.24% 24.15% 0.64 王伟 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3570 1.8790 0.44% 8.47% 21.92% 24.39 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3440 1.8260 0.45% 8.39% 21.74% 6.24 张旻 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 05-25 1.2188 1.2188 1.61% 13.49% 17.58% 1.48 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 05-25 1.1952 1.1952 1.59% 13.14% 16.82% 3.22 杨珂 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 05-25 0.8531 0.8531 3.31% 13.11% 16.64% 5.27 何静 等 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 05-25 0.8230 0.8230 3.29% 12.66% 15.69% 0.52 何静 等 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 05-25 1.0573 1.0573 1.08% 6.98% 11.48% 0.31 李可博 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 05-25 1.0378 1.0378 1.07% 6.77% 11.03% 0.22 李可博 等 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 05-25 0.8263 0.8263 1.32% 2.75% 8.91% 1.01 孔晓语 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 05-25 0.7965 0.7965 1.31% 2.34% 8.03% 0.11 孔晓语 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1351 1.1351 -0.38% 3.13% 7.98% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1256 1.1256 -0.38% 2.91% 7.51% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1545 1.1545 0.18% 2.89% 6.59% 4.23 张旻 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1227 1.1227 -0.34% 2.78% 6.31% 0.02 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1155 1.1155 -0.33% 2.63% 6.23% 0.20 王奕蕾 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1346 1.1346 0.18% 2.66% 6.15% 0.41 张旻 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 05-25 1.0726 1.0726 0.21% -0.07% 5.76% 0.06 林景艺 等 0.12% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 05-25 1.2105 1.4979 0.18% 3.15% 5.61% 0.02 杨彬 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 05-25 1.1987 1.1987 0.17% 2.95% 5.17% 0.38 杨彬 0.00% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 05-25 1.0586 1.0586 0.21% -0.35% 5.13% 0.04 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0868 1.0868 0.09% 2.05% 5.08% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 05-25 1.1058 1.1058 0.13% 2.21% 4.76% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0771 1.0771 0.08% 1.86% 4.66% 0.09 张旻 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0519 1.0519 0.10% 1.17% 4.38% 0.07 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 05-25 1.0955 1.0955 0.12% 2.00% 4.29% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 05-25 1.1873 1.6187 -0.92% -5.54% 3.99% 0.11 李可博 0.15% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0442 1.0442 0.10% 0.98% 3.96% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 05-25 1.1861 1.1861 -0.92% -5.60% 3.89% 0.25 李可博 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0325 1.0325 0.25% 2.22% 3.78% 0.07 周帅 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 05-25 1.0458 1.0458 0.02% 1.60% 3.65% 15.59 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 05-25 1.0431 1.0431 0.02% 1.51% 3.46% 12.38 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0182 1.0182 0.25% 2.02% 3.38% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 05-25 1.0410 1.0410 0.27% 2.18% 2.79% 0.00 张旻 等 0.10% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 05-25 1.0336 1.0336 0.27% 1.99% 2.37% 0.12 张旻 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0140 1.3920 -0.10% -0.98% 2.32% 9.54 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0190 1.0710 -0.10% -1.07% 2.00% 0.12 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1115 1.1115 0.27% -0.01% 1.81% 0.17 李可博 0.08% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 05-25 1.0378 1.0378 0.03% 1.14% 1.81% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 05-25 1.0730 1.1737 0.04% 1.41% 1.80% 23.31 杨彬 等 0.08% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 05-25 1.0389 1.2639 0.03% 1.27% 1.76% 5.61 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 05-25 1.0377 1.1423 0.02% 1.24% 1.73% 4.18 杨彬 0.03% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0194 1.0194 -0.03% 0.86% 1.69% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 05-25 1.0656 1.0656 0.03% 1.30% 1.62% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 05-25 1.0340 1.0340 0.03% 1.04% 1.61% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 05-25 1.0156 1.0411 0.03% 1.20% 1.58% 9.36 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 05-25 1.0340 1.1375 0.02% 1.14% 1.52% 0.92 杨彬 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 05-25 1.0633 1.0633 0.02% 0.89% 1.51% 1.11 周帅 等 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 05-25 1.0257 1.0872 0.03% 1.11% 1.46% 1.80 赵琳婧 0.00% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 05-25 1.0264 1.1153 0.02% 1.09% 1.43% 10.07 周帅 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0990 1.0990 0.26% -0.21% 1.40% 0.27 李可博 0.00% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 05-25 1.0265 1.1153 0.03% 0.99% 1.40% 10.01 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 05-25 1.0267 1.1155 0.02% 0.97% 1.39% 22.07 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0157 1.0157 -0.03% 0.71% 1.38% 0.08 林景艺 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 05-25 1.0228 1.0928 0.02% 0.83% 1.31% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 05-25 1.0582 1.0582 0.01% 0.79% 1.30% 1.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 05-25 1.0309 1.0309 0.02% 0.91% 1.21% 0.02 周帅 0.03% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 05-25 1.0263 1.0263 0.01% 0.81% 0.98% 0.01 周帅 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 05-25 1.0095 1.0095 0.00% 0.44% 0.86% 0.01 杨彬 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 05-25 1.0305 1.0941 0.05% 1.32% 0.82% 7.98 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 05-25 1.0360 1.0833 0.05% 1.32% 0.82% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 05-25 1.0073 1.0073 0.01% 0.35% 0.65% 0.04 杨彬 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 05-25 1.0216 1.0830 0.04% 1.17% 0.52% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 05-25 1.0133 1.0508 0.04% 0.68% -0.03% 14.47 赵琳婧 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 05-25 1.0131 1.0447 0.04% 0.58% -0.23% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 05-25 1.0201 1.0628 0.03% 0.39% -0.54% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 05-25 1.0138 1.0564 0.03% 0.30% -0.72% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 05-25 0.7790 1.3110 -1.02% -5.00% -0.76% 1.24 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 05-25 0.5545 0.5545 -1.12% -5.31% -1.26% 5.68 邹运 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 05-22 1.4635 1.4635 - -15.61% -10.05% 3.28 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 05-22 1.4376 1.4376 - -15.86% -10.60% 0.04 李博 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 05-25 1.1390 1.6290 0.35% -10.81% -14.30% 0.18 刘维华 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 05-25 0.7440 3.0600 1.09% -16.31% -14.78% 1.03 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 05-25 0.7150 0.7150 0.99% -16.67% -15.48% 0.19 张剑滔 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 05-25 1.2368 1.2368 -0.36% -16.95% -16.30% 10.26 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 05-25 1.1851 1.1851 -0.37% -17.29% -16.98% 3.02 李博 0.00% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 05-25 3.9240 3.9240 4.39% 75.89% - 0.07 曾国富 0.00% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 05-25 1.1705 1.1705 -0.35% 2.90% - 0.47 李点典 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 05-25 7.5550 7.5550 4.47% 60.30% - 0.47 冯明远 0.00% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 05-25 1.1330 1.1330 0.35% -11.07% - 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 05-25 0.7750 0.7750 -1.15% -5.37% - 0.01 邹运 0.00% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 05-25 2.9011 2.9011 3.14% 33.56% - 0.34 齐兴方 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 05-25 0.9148 0.9148 1.28% 29.10% - 0.92 何静 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 05-25 1.7150 1.7150 1.06% 7.25% - 0.01 李点典 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 05-25 2.4177 2.4177 4.04% 87.26% - 2.01 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 05-25 2.4098 2.4098 4.04% 86.91% - 1.92 吴清宇 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3620 1.3620 0.44% 8.35% - 10.48 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 05-25 1.0103 1.0103 0.00% 0.90% - 0.59 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1043 1.1043 0.01% 1.22% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1564 1.1564 0.02% 1.16% - 0.00 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1585 1.1585 0.02% 1.14% - 1.21 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1065 1.1065 0.01% 1.36% - 0.15 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1321 1.1321 -0.04% 1.14% - 0.28 易文斐 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 05-25 1.1297 1.1297 -0.04% 0.98% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合A 025214 详情 混合型-偏债 05-25 1.1307 1.1307 -0.58% 10.01% - 0.02 杨喆 等 0.08% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1834 1.1834 0.06% 2.08% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合C 025215 详情 混合型-偏债 05-25 1.1280 1.1280 -0.58% 9.87% - 0.00 杨喆 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 05-25 1.1851 1.1851 0.06% 2.18% - 0.30 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 05-25 1.0865 1.0865 2.64% 8.72% - 0.31 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 05-25 1.0899 1.0899 2.64% 9.06% - 0.18 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0066 1.0066 0.05% 0.66% - 0.36 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0086 1.0086 0.05% 0.86% - 0.64 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 05-25 1.0768 1.0768 0.03% - - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 05-25 1.0808 1.0808 0.03% - - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 05-25 1.0704 1.0704 0.02% - - 1.04 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 05-25 1.0099 1.0099 0.04% - - 36.36 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 05-25 1.0087 1.0087 0.03% - - 5.30 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0069 1.0069 0.05% - - 0.82 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0057 1.0057 0.05% - - 0.90 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0080 1.0080 -0.30% - - 2.89 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0071 1.0071 -0.30% - - 0.02 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0098 1.0098 - - - 0.68 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 05-15 1.0101 1.0101 - - - 2.03 王奕蕾 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3754 1.3800% 1.39% 1.39% 0.36% 335.69 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3183 1.1380% 1.14% 1.15% 0.30% 20.14 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3100 1.1360% 1.14% 1.15% 0.30% 0.86 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2902 1.3120% 1.19% 1.13% 0.29% 45.32 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2358 0.7820% 0.79% 0.80% 0.22% 32.54 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3206 1.1750% 1.18% 1.19% 0.31% 25.12 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2741 1.2410% 1.12% 1.06% 0.28% 5.89 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3470 1.2800% 1.28% 1.29% 0.34% 69.25 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3148 1.4030% 1.28% 1.22% 0.32% 24.50 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 05-25 0.1991 0.7070% 0.73% 0.73% 0.19% 24.88 田阳 等 - 购买