信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 04-22 1.0249 1.1211 0.06% 3.03% 4.71% 10.62 杨彬 等 0.08% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 04-22 1.0994 1.2185 0.03% 2.19% 4.48% 35.96 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 04-22 1.0361 1.0526 0.12% 3.18% 4.29% 2.57 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 04-22 1.0189 1.0710 0.05% 2.54% 4.03% 68.46 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 04-22 1.0336 1.0482 0.11% 3.01% 3.97% 0.00 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 04-22 1.0171 1.0526 0.06% 1.28% 2.59% 0.00 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0470 1.3740 -0.48% 4.28% 2.35% 40.42 杨彬 等 0.08% 购买
信澳汇鑫两年封闭式债券 017834 详情 债券型-长债 04-22 1.0200 1.0200 0.06% 1.05% 1.95% 8.67 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0010 1.0010 -0.20% 3.04% -0.45% 1.00 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9952 0.9952 -0.20% 2.83% -0.84% 0.01 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9814 0.9814 -0.12% 1.00% -1.12% 3.87 张旻 0.08% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9725 0.9725 -0.12% 0.80% -1.51% 0.10 张旻 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9835 0.9835 0.05% -0.08% -3.10% 0.83 王兰 0.12% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 04-22 0.9525 0.9525 -1.30% -14.21% -6.21% 34.47 李博 0.15% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 04-22 0.8877 0.8877 -0.09% -2.96% -8.77% 0.77 王建华 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 04-22 0.8787 0.8787 -0.09% -3.15% -9.12% 0.08 王建华 等 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9400 1.4620 -0.32% -4.74% -10.41% 25.56 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9340 1.4160 -0.43% -4.82% -10.61% 1.80 张旻 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 04-22 0.9269 0.9269 -0.66% -3.19% -11.52% 0.07 张琦 等 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 04-22 0.8461 0.8461 -2.14% 10.34% -11.61% 4.61 李淑彦 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 04-22 0.8379 0.8379 -2.15% 10.00% -12.13% 0.78 李淑彦 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 04-22 0.8929 0.8929 -0.68% -3.58% -12.22% 0.35 张琦 等 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 04-22 1.2821 1.2821 -2.11% 7.15% -13.49% 9.62 李淑彦 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 04-22 1.2669 1.2669 -2.12% 6.82% -14.02% 1.84 李淑彦 0.00% 购买
信澳红利回报混合 610005 详情 混合型-偏股 04-22 0.8170 1.3490 -0.61% -4.00% -17.31% 2.69 邹运 0.15% 购买
信澳消费优选混合 610007 详情 混合型-偏股 04-22 1.3990 1.8890 0.94% 1.52% -17.37% 0.28 刘维华 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票 009988 详情 股票型 04-22 0.6459 0.6459 -0.57% -4.42% -17.59% 2.55 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 04-22 0.5865 0.5865 -0.58% -4.54% -17.78% 9.83 邹运 0.15% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 04-22 0.5013 0.5013 0.93% 0.36% -17.79% 5.78 邹运 等 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 04-19 0.9813 0.9813 - -8.01% -17.97% 1.85 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 04-19 0.9775 0.9775 - -8.06% -18.06% 0.39 吴凯 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 04-22 0.8181 0.8181 0.04% -1.86% -18.24% 0.38 是星涛 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 04-22 0.4948 0.4948 0.94% 0.06% -18.30% 0.00 邹运 等 0.00% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 04-22 0.8086 0.8086 0.04% -2.15% -18.73% 0.16 是星涛 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 04-22 0.9390 3.2550 1.40% -4.86% -18.77% 3.25 张剑滔 0.15% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 04-22 0.7165 0.7165 -0.62% -3.11% -18.98% 3.19 是星涛 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 04-22 0.9190 0.9190 1.43% -5.26% -19.39% 0.41 张剑滔 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 04-22 0.8057 0.8057 0.69% -6.73% -19.55% 5.16 杨珂 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 04-22 0.7022 0.7022 -0.65% -3.53% -19.64% 0.21 是星涛 0.00% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 04-22 0.8004 0.8004 0.69% -7.00% -20.02% 4.40 杨珂 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 04-22 0.7016 0.7016 0.21% -6.79% -21.90% 7.98 是星涛 0.15% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 04-22 0.6341 0.6341 -0.61% -6.70% -21.98% 0.74 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 04-22 0.6883 0.6883 0.22% -7.17% -22.52% 0.71 是星涛 0.00% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 04-22 0.6224 0.6224 -0.61% -7.06% -22.59% 0.37 吴清宇 0.00% 购买
信澳新财富混合 003655 详情 混合型-灵活 04-22 1.1220 1.5530 -0.53% -6.89% -23.00% 2.10 王建华 等 0.15% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 04-22 2.0310 2.0310 0.45% -4.51% -23.62% 10.24 杨珂 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 04-22 0.7050 0.8975 -0.17% -14.07% -23.80% 11.79 冯明远 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 04-22 2.0040 2.0040 0.45% -4.89% -24.23% 3.30 杨珂 0.00% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 04-22 0.6960 0.8877 -0.17% -14.33% -24.26% 3.25 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票 001410 详情 股票型 04-22 2.7700 2.8320 -0.18% -14.56% -24.38% 66.91 冯明远 0.15% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 04-22 0.8518 0.8518 -0.92% -9.37% -24.73% 20.44 李淑彦 等 1.50% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 04-22 0.6400 0.6400 0.16% -12.33% -25.67% 1.75 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 04-22 0.6330 0.6330 0.16% -12.57% -26.14% 0.13 朱然 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 04-22 0.7639 0.7639 -1.14% -17.02% -26.51% 14.59 李博 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 04-22 0.6788 0.6788 -0.43% -15.32% -26.63% 1.21 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 04-22 0.6731 0.6731 -0.41% -15.57% -27.07% 0.09 朱然 0.00% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 04-22 0.7444 0.7444 -1.14% -17.35% -27.09% 4.12 李博 0.00% 购买
信澳医药健康混合 011598 详情 混合型-偏股 04-22 0.7629 0.7629 0.74% -9.48% -27.46% 4.36 杨珂 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 04-22 0.5102 0.5102 0.20% -18.17% -27.78% 21.32 冯明远 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 04-22 0.5897 0.5897 -0.59% -14.98% -27.95% 1.46 朱然 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 04-22 0.5831 0.5831 -0.60% -15.23% -28.39% 0.34 朱然 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 04-22 0.5652 0.5652 0.20% -19.51% -28.97% 25.84 冯明远 1.50% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 04-22 0.5602 0.5602 0.20% -19.66% -29.24% 4.63 冯明远 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 04-22 1.0930 1.3800 -1.09% -17.01% -31.47% 0.10 郭敏 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 04-22 0.7314 0.7314 0.36% -22.46% -33.54% 0.15 徐聪 0.15% 购买
信澳先进智造股票型 006257 详情 股票型 04-22 1.1809 1.8012 1.28% -19.62% -33.67% 14.53 齐兴方 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 04-22 0.7259 0.7259 0.35% -22.70% -33.94% 0.28 徐聪 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 04-22 0.8481 1.4002 1.25% -20.16% -34.68% 4.93 齐兴方 0.15% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 04-22 0.9704 1.6103 1.01% -22.01% -35.04% 13.59 徐聪 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 04-22 0.8381 0.8381 1.24% -20.39% -35.08% 0.12 齐兴方 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 04-22 0.4057 0.4057 -0.95% -14.57% -35.13% 5.42 曾国富 等 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 04-22 0.9636 0.9636 1.01% -22.26% -35.43% 0.56 徐聪 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 04-22 0.4977 0.4977 -4.23% -12.13% -35.61% 0.28 刘小明 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 04-22 0.3973 0.3973 -0.95% -14.91% -35.65% 2.87 曾国富 等 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 04-22 0.4927 0.4927 -4.22% -12.39% -35.99% 0.09 刘小明 0.00% 购买
信澳产业升级混合 610006 详情 混合型-偏股 04-22 1.2790 1.7490 -2.29% -19.91% -37.18% 2.08 曾国富 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 04-22 0.4813 0.4813 -2.33% -21.09% -37.20% 0.95 曾国富 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 04-22 0.4732 0.4732 -2.35% -21.41% -37.70% 0.06 曾国富 0.00% 购买
信澳中小盘混合 610004 详情 混合型-偏股 04-22 1.1440 2.1600 -2.14% -21.80% -39.02% 2.33 曾国富 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 04-22 0.6319 0.9313 -1.16% -16.98% -42.45% 1.04 沈莉 等 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 04-22 0.6110 0.9026 -1.16% -17.32% -42.92% 0.38 沈莉 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 04-19 0.8692 0.8692 - -18.88% - 0.00 李博 - 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 04-19 0.8740 0.8740 - -18.63% - 2.06 李博 - 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 04-22 0.8347 0.8347 -0.61% -8.76% - 0.05 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 04-22 0.8393 0.8393 -0.60% -8.48% - 0.05 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 04-22 1.0392 1.0392 -2.25% 3.94% - 0.03 李淑彦 等 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 04-22 1.0354 1.0354 -2.25% 3.60% - 0.12 李淑彦 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9784 0.9784 0.03% -0.90% - 0.35 王奕蕾 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9807 0.9807 0.03% -0.73% - 0.03 王奕蕾 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0462 1.0462 -0.53% 5.57% - 1.14 宋东旭 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0433 1.0433 -0.54% 5.35% - 0.66 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 04-22 0.9170 0.9170 -0.39% -6.70% - 0.54 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 04-22 0.9134 0.9134 -0.39% -6.98% - 2.05 冯玺祥 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 04-18 0.9930 0.9930 0.10% -0.19% - 0.10 王兰 0.12% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 04-22 1.0306 1.0306 0.07% 2.93% - 39.73 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 04-22 0.8787 0.8787 -0.24% -12.11% - 0.39 冯玺祥 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 04-22 0.8815 0.8815 -0.23% -11.84% - 0.41 冯玺祥 0.15% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 04-22 1.0187 1.0708 0.06% - - 3.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 04-22 1.0201 1.0723 0.06% - - 0.10 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 04-22 1.0974 1.0974 0.03% - - 15.24 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 04-22 1.0969 1.0969 0.02% - - 4.46 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 04-22 0.9843 0.9843 -1.20% - - 0.02 郭敏 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 04-22 0.9867 0.9867 -1.20% - - 0.20 郭敏 0.15% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 04-22 1.0166 1.0166 0.05% - - 1.79 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 04-22 1.0180 1.0180 0.06% - - 0.25 宋东旭 等 0.10% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 04-22 1.0633 1.0633 -0.73% - - 1.88 冯玺祥 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 04-22 1.0656 1.0656 -0.72% - - 0.21 冯玺祥 等 0.15% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 04-22 1.0148 1.0208 0.08% - - 38.40 赵琳婧 0.03% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 04-18 0.9835 0.9835 0.05% - - - 王兰 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-长债 04-22 1.0144 1.0144 0.08% - - 0.27 周帅 等 0.03% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-长债 04-22 1.0138 1.0138 0.07% - - 0.86 周帅 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 04-22 0.9993 0.9993 -0.02% - - 0.21 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 04-22 1.0008 1.0008 -0.01% - - 0.08 冯玺祥 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 04-22 1.0057 1.0057 -0.42% - - 3.61 林景艺 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 04-22 1.0071 1.0071 -0.42% - - 0.41 林景艺 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 04-22 0.9529 0.9529 -0.44% - - 2.01 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 04-22 0.9538 0.9538 -0.44% - - 0.07 冯玺祥 0.15% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 04-22 1.0354 1.0354 0.12% - - 0.00 宋东旭 等 0.03% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 04-22 0.9514 0.9514 -1.30% - - 0.66 李博 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0022 1.0022 0.04% - - 0.70 张旻 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0019 1.0019 0.04% - - 5.18 张旻 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 04-19 1.0055 1.0055 - - - 0.91 林景艺 0.12% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 04-19 1.0050 1.0050 - - - 1.34 林景艺 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 04-22 1.0195 1.0195 0.07% - - 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 04-22 1.0295 1.0295 0.06% - - 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 04-22 1.0249 1.0249 0.06% - - - 周帅 等 - 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0470 1.0470 -0.57% - - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 04-22 1.0930 1.0930 - - - - 郭敏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5185 1.9110% 1.94% 1.95% 0.50% 3.16 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 04-22 0.5048 1.8910% 1.92% 1.95% 0.51% 106.91 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4902 1.7950% 1.82% 1.83% 0.47% 0.47 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4858 1.7940% 1.82% 1.82% 0.47% 0.23 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4174 1.6700% 2.03% 2.03% 0.58% 5.28 宋东旭 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4140 1.4900% 1.52% 1.55% 0.42% 18.50 宋东旭 等 - 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 04-22 0.4027 1.1730% 1.48% - - - 宋东旭 等 0.00% 购买