信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 12-24 1.8404 1.8404 1.54% 142.03% 154.55% 7.13 刘小明 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 12-24 1.8037 1.8037 1.54% 141.30% 153.04% 37.73 刘小明 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 12-24 2.5368 2.5368 2.56% 89.03% 99.14% 0.23 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 12-24 2.4975 2.4975 2.56% 88.46% 97.92% 1.00 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 12-24 1.6391 1.6391 2.30% 89.34% 93.66% 3.38 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 12-24 1.8353 1.8353 2.30% 88.76% 93.15% 1.04 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 12-24 1.6070 1.6070 2.30% 88.77% 92.48% 0.55 吴清宇 0.00% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 12-24 1.7776 1.7776 2.30% 88.01% 91.63% 4.88 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 12-24 2.0772 2.0772 0.53% 38.18% 91.34% 1.81 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 12-24 2.0498 2.0498 0.53% 37.78% 90.25% 10.03 张明烨 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 12-24 0.8183 0.8183 1.17% 61.85% 74.74% 7.62 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 12-24 0.7907 0.7907 1.18% 61.20% 73.36% 4.60 吴凯 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 12-19 1.9044 1.9044 - 59.58% 67.89% 2.07 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 12-19 1.8938 1.8938 - 59.49% 67.73% 0.43 吴凯 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 12-24 1.9362 1.9362 0.61% 59.94% 62.88% 0.53 冯玺祥 0.15% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 12-24 1.5140 1.5140 2.57% 67.66% 62.10% 2.28 朱然 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 12-24 1.9104 1.9104 0.61% 59.45% 61.91% 0.65 冯玺祥 0.00% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 12-24 1.4820 1.4820 2.56% 67.08% 61.26% 1.48 朱然 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 12-24 2.5910 3.0610 1.53% 89.26% 60.14% 2.59 曾国富 0.15% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 12-24 1.1406 1.1406 -0.25% 11.44% 51.70% 2.95 李点典 0.15% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 12-24 1.8640 1.8640 0.58% 32.24% 50.06% 8.05 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 12-24 1.8233 1.8233 0.57% 31.85% 49.16% 10.47 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 12-24 1.8686 1.8686 1.00% 22.44% 43.56% 0.24 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 12-24 1.8474 1.8474 0.99% 22.07% 42.68% 0.45 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 12-24 1.7678 1.7678 1.04% 19.21% 42.30% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 12-24 1.7484 1.7484 1.04% 18.85% 41.44% 0.76 冯玺祥 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 12-24 1.0788 1.0788 -0.12% -3.24% 40.29% 1.92 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 12-24 1.0607 1.0607 -0.12% -3.55% 39.40% 4.99 杨珂 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 12-24 1.4284 1.4284 2.49% 50.64% 38.83% 17.38 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 12-24 1.4429 1.4429 2.63% 51.87% 38.59% 0.53 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 12-24 1.4164 1.4164 2.64% 51.42% 37.77% 0.07 朱然 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 12-24 1.5113 1.5113 1.08% 21.93% 36.65% 0.22 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 12-24 1.4902 1.4902 1.08% 21.56% 35.83% 1.05 冯玺祥 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 12-24 0.9180 0.9180 2.09% 38.11% 35.40% 25.52 冯明远 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 12-24 5.0890 5.1510 2.15% 37.65% 35.38% 72.65 冯明远 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 12-19 1.7318 1.7318 - 4.28% 35.38% 4.52 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 12-19 1.7054 1.7054 - 3.97% 34.56% 0.05 李博 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 12-24 1.2840 1.4765 2.61% 36.45% 34.37% 8.73 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 12-24 1.0175 1.0175 2.02% 36.49% 34.34% 30.46 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 12-24 1.0017 1.0017 2.01% 36.21% 33.81% 4.80 冯明远 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 12-24 1.2077 1.2077 1.65% 46.02% 33.60% 1.02 朱然 等 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 12-24 1.2550 1.4467 2.60% 36.04% 33.55% 5.72 冯明远 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 12-24 0.7533 0.7533 -0.01% 27.10% 33.30% 2.15 何静 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 12-24 1.1821 1.1821 1.65% 45.54% 32.78% 0.20 朱然 等 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 12-24 1.4532 1.4532 1.52% 25.81% 32.13% 0.10 郭敏 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 12-24 1.4964 1.4964 0.74% 24.18% 32.03% 0.05 冯玺祥 等 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 12-24 1.4348 1.4348 0.90% 21.56% 31.86% 0.15 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 12-24 1.4350 1.4350 1.52% 25.45% 31.35% 0.04 郭敏 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 12-24 1.4781 1.4781 0.74% 23.80% 31.24% 0.19 冯玺祥 等 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 12-24 1.3638 1.3638 0.90% 21.09% 30.81% 0.56 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 12-24 1.4639 1.4639 0.22% -0.45% 30.51% 20.07 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 12-24 1.4074 1.4074 0.21% -0.86% 29.45% 8.16 李博 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 12-24 1.1239 1.1239 0.04% 31.33% 29.20% 0.27 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 12-24 1.0996 1.0996 0.04% 30.92% 28.41% 0.10 何静 等 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 12-22 1.3081 1.3081 1.26% 22.46% 26.95% 0.14 王奕蕾 0.12% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 12-24 0.9089 1.2083 0.39% 18.12% 25.09% 0.33 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 12-24 0.8671 1.1587 0.37% 17.62% 24.07% 0.19 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 12-24 1.6968 1.6968 0.95% 6.51% 22.97% 26.17 朱然 等 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 12-24 1.6569 1.6569 0.94% 6.18% 22.33% 1.53 朱然 等 0.00% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 12-24 2.2736 2.8939 2.82% 14.79% 21.54% 10.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 12-24 1.3226 1.3226 0.39% 17.85% 21.52% 1.67 林景艺 0.15% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2770 1.7990 0.63% 12.81% 21.16% 10.78 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2650 1.7470 0.56% 12.64% 20.94% 1.91 张旻 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 12-24 1.6652 2.2173 2.83% 13.85% 20.87% 9.95 齐兴方 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 12-24 1.3079 1.3079 0.39% 17.51% 20.81% 0.53 林景艺 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 12-24 1.5538 2.1937 1.24% 9.21% 20.38% 6.23 徐聪 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 12-24 1.6292 1.6292 2.83% 13.50% 20.13% 1.13 齐兴方 0.00% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 12-24 1.5233 1.5233 1.24% 8.88% 19.65% 0.59 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 12-24 1.1518 1.1518 1.21% 8.10% 19.11% 0.13 徐聪 0.15% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 12-24 1.3487 1.3487 0.69% 15.84% 18.73% 0.06 林景艺 等 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 12-24 1.6160 2.6320 0.37% 15.76% 18.39% 2.25 曾国富 等 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 12-24 1.1315 1.1315 1.20% 7.76% 18.38% 0.12 徐聪 0.00% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 12-24 1.3360 1.3360 0.69% 15.49% 18.03% 0.82 林景艺 等 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 12-24 1.1743 1.1743 0.64% 6.37% 17.44% 0.13 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 12-24 1.1671 1.1671 0.65% 6.04% 16.72% 0.08 张凯 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 12-24 2.2530 2.2530 -0.04% 7.64% 15.36% 5.10 杨珂 等 0.15% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 12-24 0.8240 1.3560 -0.84% 5.37% 15.24% 1.57 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 12-24 0.5884 0.5884 -0.76% 5.22% 15.08% 7.58 邹运 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 12-24 2.1930 2.1930 -0.05% 7.18% 14.46% 1.24 杨珂 等 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 12-24 0.5456 0.5456 0.92% 5.74% 14.36% 0.78 曾国富 等 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 12-24 0.5293 0.5293 0.92% 5.31% 13.44% 0.07 曾国富 等 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 12-24 0.8566 0.8566 0.13% 12.31% 11.43% 1.30 李晓西 0.15% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 12-24 1.2619 1.6933 0.27% 10.33% 10.69% 0.05 李可博 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 12-24 0.8285 0.8285 0.13% 11.87% 10.56% 0.13 李晓西 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1153 1.1153 0.31% 6.07% 8.13% 0.00 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1080 1.1080 0.31% 5.83% 7.66% 0.31 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 12-24 0.8068 0.8068 0.01% 8.73% 7.36% 6.28 李晓西 0.15% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1231 1.1231 0.15% 2.67% 7.25% 4.50 张旻 0.08% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1059 1.1059 0.15% 2.47% 6.83% 0.80 张旻 0.00% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 12-24 0.7809 0.7809 0.00% 8.29% 6.49% 0.58 李晓西 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 12-22 1.1023 1.1023 0.32% 4.35% 6.38% 0.03 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0966 1.0966 0.32% 4.44% 6.29% 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 12-24 0.9830 0.9830 0.00% 3.44% 5.53% 0.47 李可博 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 12-24 0.9665 0.9665 0.00% 3.24% 5.11% 0.07 李可博 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0550 1.0550 0.29% 4.00% 5.04% 0.11 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0490 1.0490 0.30% 3.79% 4.61% 0.21 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 12-24 1.0612 1.0612 -0.01% 3.10% 4.41% 0.07 林景艺 等 0.12% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0684 1.0684 0.02% 3.10% 3.98% 0.10 张旻 0.08% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 12-24 1.0499 1.0499 -0.01% 2.79% 3.80% 0.05 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0605 1.0605 0.02% 2.89% 3.57% 0.11 张旻 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 12-24 1.1784 1.4658 0.17% 1.80% 3.44% 0.02 杨彬 0.15% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 12-24 1.0327 1.0327 0.01% 2.11% 3.22% 0.09 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 12-24 1.0309 1.0309 0.02% 2.03% 3.05% 0.88 赵琳婧 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 12-24 1.1690 1.1690 0.17% 1.59% 3.02% 0.61 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 12-24 1.0892 1.0892 0.10% 2.34% 2.66% 0.02 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 12-24 1.0809 1.0809 0.10% 2.11% 2.22% 0.11 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1087 1.1087 0.00% 1.43% 2.17% 0.22 李可博 0.08% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0290 1.4070 0.00% 3.31% 1.98% 17.98 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0981 1.0981 0.00% 1.23% 1.76% 0.56 李可博 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 12-24 1.0548 1.0548 0.01% 0.53% 1.57% 4.44 周帅 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 12-24 1.0263 1.2513 0.01% 0.19% 1.54% 13.41 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 12-24 1.0254 1.1300 0.02% 0.18% 1.53% 10.74 杨彬 0.03% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 12-24 1.0290 1.0290 0.02% 0.69% 1.43% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 12-24 1.0230 1.0230 -0.03% 0.67% 1.42% 0.00 张旻 等 0.10% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 12-24 1.0506 1.0506 0.00% 0.42% 1.36% 2.49 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 12-24 1.0225 1.1260 0.01% 0.08% 1.32% 2.68 杨彬 0.00% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 12-24 1.0261 1.0261 0.01% 0.60% 1.22% 0.17 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 12-24 1.0242 1.0242 -0.01% 0.41% 0.99% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0350 1.0870 -0.10% 3.19% 0.98% 0.35 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 12-24 1.0172 1.0172 -0.03% 0.43% 0.97% 0.14 张旻 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 12-24 1.0586 1.1593 0.01% 0.19% 0.91% 21.54 杨彬 等 0.08% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 12-24 1.0522 1.0522 0.01% 0.11% 0.73% 0.00 周帅 等 - 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 12-24 1.0205 1.0205 -0.01% 0.29% 0.72% 0.59 周帅 0.00% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 12-24 1.0178 1.1066 0.00% 0.35% 0.51% 23.64 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 12-24 1.0175 1.1063 0.00% 0.36% 0.51% 11.23 周帅 等 0.03% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0111 1.0111 0.03% 1.17% 0.45% 0.13 周帅 0.08% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 12-24 1.0053 1.0308 0.01% 0.32% 0.45% 15.66 赵琳婧 0.03% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 12-24 1.0152 1.0852 0.00% 0.43% 0.44% 1.72 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 12-24 1.0162 1.1051 0.00% 0.30% 0.35% 0.79 周帅 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 12-24 1.0159 1.0774 0.00% 0.27% 0.35% 0.31 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 12-24 0.9986 0.9986 0.02% 0.96% 0.04% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 12-24 1.0219 1.0692 0.03% -0.89% -0.12% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 12-24 1.0164 1.0800 0.02% -0.89% -0.13% 10.05 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 12-24 1.0090 1.0704 0.03% -1.03% -0.42% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 12-24 1.0051 1.0426 0.03% -1.14% -1.02% 26.41 赵琳婧 0.03% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 12-24 0.4677 0.4677 2.05% 4.26% -1.12% 3.63 邹运 等 0.15% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 12-24 1.0115 1.0542 0.08% -1.68% -1.21% 12.89 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 12-24 1.0057 1.0373 0.03% -1.24% -1.22% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 12-24 1.0061 1.0487 0.08% -1.77% -1.40% 0.01 周帅 等 0.00% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 12-24 0.4570 0.4570 2.05% 3.96% -1.72% 0.02 邹运 等 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 12-24 1.2890 1.7790 -0.15% 1.58% -3.37% 0.21 刘维华 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 12-24 0.8510 3.1670 -0.23% 2.28% -8.00% 1.43 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 12-24 0.8210 0.8210 -0.24% 1.86% -8.78% 0.24 张剑滔 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0142 1.0142 0.03% 1.04% - 0.06 林景艺 等 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0118 1.0118 0.02% 0.88% - 0.15 林景艺 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 12-24 1.2810 1.2810 0.45% 22.36% - 0.08 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 12-24 1.2750 1.2750 0.45% 22.00% - 0.46 林景艺 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 12-24 1.0054 1.0054 -0.01% 0.31% - 0.06 杨彬 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 12-24 1.0041 1.0041 0.00% 0.22% - 0.42 杨彬 0.00% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 12-24 1.2612 1.2612 0.27% 10.27% - 1.49 李可博 0.00% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 12-24 2.5840 2.5840 1.53% 88.75% - 0.15 曾国富 0.00% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 12-24 1.1379 1.1379 -0.25% 11.18% - 0.04 李点典 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 12-24 5.0770 5.0770 2.13% 37.33% - 0.55 冯明远 0.00% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 12-24 1.2860 1.2860 -0.08% 1.34% - 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 12-24 0.8220 0.8220 -0.84% 5.12% - 0.01 邹运 0.00% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 12-24 2.2680 2.2680 2.82% 14.51% - 0.20 齐兴方 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 12-24 0.7513 0.7513 -0.03% 26.76% - 0.01 何静 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 12-24 1.6120 1.6120 0.37% 15.47% - 0.01 曾国富 等 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 12-24 1.5497 1.5497 2.34% - - 14.49 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 12-24 1.5471 1.5471 2.34% - - 0.91 吴清宇 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2830 1.2830 0.55% - - 0.00 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 12-24 1.0037 1.0037 0.00% - - 4.21 田阳 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0947 1.0947 0.06% - - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1448 1.1448 0.00% - - 0.00 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0955 1.0955 0.06% - - 0.23 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1278 1.1278 0.13% - - 0.37 易文斐 等 0.08% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1470 1.1470 0.00% - - 1.88 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1269 1.1269 0.13% - - 0.00 易文斐 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合A 025214 详情 混合型-偏债 12-24 1.0545 1.0545 0.89% - - 0.04 杨喆 等 0.08% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1656 1.1656 0.15% - - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1663 1.1663 0.15% - - 0.37 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳睿益鑫享混合C 025215 详情 混合型-偏债 12-24 1.0532 1.0532 0.89% - - 0.00 杨喆 等 0.00% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 12-24 1.0139 1.0139 0.86% - - 2.12 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 12-24 1.0145 1.0145 0.86% - - 0.57 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0006 1.0006 - - - 1.49 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0004 1.0004 - - - 0.98 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 12-24 1.0705 1.0705 0.01% - - - 马俊飞 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 12-24 1.0670 1.0670 0.01% - - - 马俊飞 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 12-24 1.0614 1.0614 0.01% - - - 马俊飞 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 12-19 1.0001 1.0001 - - - 52.50 赵琳婧 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 12-19 1.0001 1.0001 - - - 0.01 赵琳婧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4325 1.5640% 1.57% 1.58% 0.38% 242.87 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3794 1.3350% 1.32% 1.34% 0.32% 3.16 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3669 1.3190% 1.32% 1.33% 0.32% 0.76 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3261 1.6950% 1.42% 1.28% 0.31% 46.00 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2563 0.9670% 0.96% 0.98% 0.23% 33.13 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3774 1.3600% 1.36% 1.37% 0.33% 47.09 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3034 1.6220% 1.35% 1.21% 0.29% 3.73 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4062 1.4520% 1.46% 1.47% 0.36% 72.65 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3504 1.7870% 1.51% 1.37% 0.33% 7.36 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 12-24 0.1956 0.7860% 0.77% 0.77% - - 田阳 - 购买