信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 08-07 2.5423 2.5423 2.91% 42.21% 144.40% 53.21 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 08-07 2.4825 2.4825 2.91% 41.79% 142.95% 148.33 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 08-07 2.4000 2.4000 4.71% 55.64% 129.45% 5.13 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 08-07 2.3410 2.3410 4.70% 55.24% 127.95% 5.39 朱然 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 08-07 2.2479 2.2479 5.08% 51.33% 111.97% 17.15 朱然 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 08-07 2.2213 2.2213 4.84% 46.84% 109.26% 0.57 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 08-07 2.1727 2.1727 4.83% 46.43% 108.05% 0.13 朱然 等 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 08-07 2.4020 2.4020 4.20% 32.07% 107.18% 2.36 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 08-07 2.1235 2.1235 4.29% 30.66% 106.57% 4.94 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 08-07 2.3149 2.3149 4.19% 31.54% 105.53% 9.70 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 08-07 2.0741 2.0741 4.28% 30.27% 105.34% 0.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 08-07 3.2889 3.2889 4.25% 30.55% 104.43% 1.77 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 08-07 3.2260 3.2260 4.25% 30.16% 103.20% 2.86 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 08-07 2.0494 2.0494 4.22% 32.97% 102.81% 5.62 吴清宇 0.15% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 08-07 3.4120 3.8820 4.47% 32.40% 102.37% 3.08 曾国富 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 08-07 2.0407 2.0407 4.21% 32.68% 101.97% 2.69 吴清宇 0.00% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 08-07 3.3910 3.3910 4.47% 32.05% 101.13% 0.13 曾国富 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 08-07 1.6380 1.6380 4.32% 35.79% 76.55% 0.87 郭敏 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 08-07 1.5975 1.5975 4.33% 35.38% 75.47% 0.21 郭敏 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 08-07 0.7876 0.7876 4.15% 39.97% 73.06% 8.23 齐兴方 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 08-07 0.7668 0.7668 4.16% 39.52% 72.04% 3.14 齐兴方 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 08-07 1.2352 1.2352 3.86% 26.77% 68.90% 23.78 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 08-07 1.3793 1.3793 3.78% 27.47% 68.29% 21.38 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 08-07 1.7403 1.9328 3.74% 26.09% 67.68% 9.62 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 08-07 1.3545 1.3545 3.78% 27.21% 67.62% 3.78 冯明远 0.00% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 08-07 1.6947 1.8864 3.74% 25.71% 66.67% 3.44 冯明远 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 08-07 2.2745 2.2745 2.19% 19.52% 66.41% 0.93 冯玺祥 0.15% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 08-07 6.7430 6.8050 3.82% 25.29% 66.00% 86.09 冯明远 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 08-07 2.2360 2.2360 2.19% 19.16% 65.43% 1.62 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 08-07 6.7030 6.7030 3.81% 24.92% 65.06% 4.65 冯明远 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 08-07 2.2459 2.2459 - 5.80% 54.57% 3.30 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 08-07 2.2321 2.2321 - 5.75% 54.42% 0.69 吴凯 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 08-07 0.8912 0.8912 0.86% 5.38% 45.62% 2.84 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 08-07 0.8857 0.8857 0.87% 5.08% 44.77% 1.29 何静 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 08-07 0.8685 0.8685 4.60% 2.19% 41.45% 5.39 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 08-07 0.8351 0.8351 4.60% 1.79% 40.33% 5.32 吴凯 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 08-07 0.7418 0.7418 0.12% 30.41% 39.59% 1.31 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 08-07 0.7162 0.7162 0.13% 29.91% 38.50% 0.72 董玄 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 08-07 1.6157 1.6157 1.22% 36.20% 37.52% 0.10 张凯 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 08-07 1.1159 1.4153 2.27% 22.10% 36.97% 0.47 王宇豪 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 08-07 1.5999 1.5999 1.22% 35.80% 36.71% 0.19 张凯 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 08-07 1.2385 1.2385 0.80% -1.78% 36.26% 0.14 何静 等 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 08-07 1.0594 1.3510 2.27% 21.62% 35.89% 0.09 王宇豪 0.00% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 08-07 1.2073 1.2073 0.80% -2.07% 35.45% 0.07 何静 等 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 08-07 1.6881 1.6881 3.34% 7.82% 34.16% 0.13 郭敏 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 08-07 2.8058 3.4261 3.58% 15.45% 33.73% 8.84 齐兴方 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 08-07 1.6606 1.6606 3.33% 7.50% 33.35% 0.13 郭敏 0.00% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 08-07 2.7892 2.7892 3.58% 15.14% 33.00% 0.67 齐兴方 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 08-05 1.5165 1.5165 1.99% 10.67% 29.17% 0.19 王奕蕾 0.12% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 08-07 1.9962 2.5483 3.64% 13.43% 29.14% 11.03 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 08-07 1.9456 1.9456 3.63% 13.08% 28.34% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 08-07 1.6864 1.6864 1.53% 7.83% 26.45% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 08-07 1.6596 1.6596 1.53% 7.50% 25.69% 0.09 林景艺 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 08-07 2.2186 2.2186 0.13% -3.12% 23.37% 4.73 张明烨 0.15% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 08-07 0.9183 0.9183 1.47% 9.31% 22.85% 6.29 何静 等 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 08-07 1.3783 1.3783 1.88% 3.17% 22.72% 0.03 林景艺 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 08-07 2.1810 2.1810 0.13% -3.41% 22.63% 9.21 张明烨 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 08-07 1.3668 1.3668 1.88% 2.86% 21.99% 0.20 林景艺 0.00% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 08-07 0.8846 0.8846 1.47% 8.89% 21.90% 0.67 何静 等 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 08-07 1.9727 1.9727 0.13% -3.92% 20.77% 4.36 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 08-07 1.9223 1.9223 0.12% -4.22% 20.03% 1.17 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 08-07 1.4154 1.4154 1.39% 4.30% 18.82% 1.37 林景艺 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 08-07 1.3943 1.3943 1.38% 3.98% 18.11% 0.81 林景艺 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 08-07 1.4411 1.4411 2.05% -6.49% 13.65% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 08-07 1.3629 1.3629 2.05% -6.86% 12.73% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3560 1.3560 0.44% 1.27% 11.97% 8.91 张旻 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 08-07 2.6310 2.6310 6.39% 11.81% 11.81% 3.41 李君周 0.15% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3520 1.8740 0.45% 1.43% 11.64% 23.75 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3380 1.8200 0.45% 1.29% 11.41% 4.06 张旻 0.00% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 08-07 2.5490 2.5490 6.39% 11.41% 10.97% 0.90 李君周 0.00% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 08-07 1.8123 1.8123 1.51% -5.86% 10.20% 0.26 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 08-07 1.7859 1.7859 1.51% -6.14% 9.55% 0.88 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 08-07 1.4990 1.4990 1.95% -8.36% 8.71% 0.09 冯玺祥 0.15% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 08-07 1.0439 1.0439 0.72% 4.94% 8.12% 0.30 李可博 等 0.08% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 08-07 1.4726 1.4726 1.95% -8.64% 8.06% 0.48 冯玺祥 0.00% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 08-07 1.3467 1.3467 1.92% -5.28% 8.06% 0.04 王伟 0.15% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 08-07 1.0239 1.0239 0.73% 4.74% 7.70% 0.24 李可博 等 0.00% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 08-07 1.3290 1.3290 1.92% -5.56% 7.41% 0.19 王伟 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 08-07 1.2172 1.2172 5.45% -5.47% 5.38% 1.93 李点典 0.15% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 08-07 0.8373 0.8373 1.32% -6.22% 4.98% 0.88 孔晓语 0.15% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 08-07 1.2099 1.2099 5.45% -5.76% 4.77% 0.31 李点典 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 08-07 1.8016 1.8016 0.46% -13.05% 4.65% 0.13 冯玺祥 0.15% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 08-07 0.8058 0.8058 1.32% -6.60% 4.14% 0.09 孔晓语 0.00% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 08-07 1.7746 1.7746 0.45% -13.31% 4.02% 0.20 冯玺祥 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0876 1.0876 0.15% 0.56% 3.94% 0.02 张旻 0.08% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0453 1.0453 0.18% 2.76% 3.90% 0.25 周帅 0.08% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1210 1.1210 0.49% -1.15% 3.62% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0622 1.0622 0.15% -0.17% 3.56% 0.05 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0770 1.0770 0.14% 0.37% 3.53% 0.06 张旻 0.00% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0302 1.0302 0.18% 2.57% 3.52% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 08-07 1.0492 1.0492 0.02% 1.17% 3.32% 46.31 赵琳婧 0.03% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1107 1.1107 0.49% -1.36% 3.18% 0.28 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0535 1.0535 0.14% -0.37% 3.14% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 08-07 1.0460 1.0460 0.01% 1.06% 3.13% 21.21 赵琳婧 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1150 1.1150 0.55% -0.14% 2.96% 0.17 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1071 1.1071 0.55% -0.30% 2.66% 0.48 王奕蕾 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 08-07 1.1038 1.1038 0.18% -0.50% 2.25% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 08-07 1.1942 1.4816 0.37% 0.39% 2.16% 0.01 杨彬 等 0.15% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 08-07 1.0429 1.0429 0.03% 1.06% 2.15% 0.04 周帅 等 0.01% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 08-07 1.0457 1.1786 0.02% 1.49% 2.03% 23.79 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1469 1.1469 0.53% 0.20% 2.00% 4.42 张旻 等 0.08% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 08-07 1.0391 1.0391 0.03% 1.00% 1.98% 0.08 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 08-07 1.0381 1.0701 0.03% 1.39% 1.86% 0.01 周帅 等 - 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 08-07 1.0927 1.0927 0.18% -0.71% 1.82% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 08-07 1.1817 1.1817 0.37% 0.19% 1.76% 0.32 杨彬 等 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 08-07 1.0195 1.0450 0.03% 1.26% 1.71% 11.01 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 08-07 1.0429 1.2679 0.02% 1.30% 1.70% 3.76 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 08-07 1.0417 1.1463 0.01% 1.29% 1.66% 15.44 杨彬 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 08-07 1.0295 1.0910 0.04% 1.09% 1.58% 0.02 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1262 1.1262 0.53% -0.01% 1.57% 1.53 张旻 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 08-07 1.0664 1.0664 0.00% 0.91% 1.52% 0.64 周帅 等 0.03% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 08-07 1.0376 1.1411 0.01% 1.19% 1.48% 1.55 杨彬 0.00% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 08-07 1.0290 1.1178 0.02% 0.93% 1.42% 4.97 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 08-07 1.0293 1.1181 0.02% 0.92% 1.41% 24.19 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 08-07 1.0347 1.0347 0.01% 0.79% 1.41% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 08-07 1.0283 1.1172 0.02% 0.74% 1.40% 13.11 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 08-07 1.0247 1.0947 0.02% 0.77% 1.33% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 08-07 1.0609 1.0609 0.00% 0.81% 1.32% 0.76 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 08-07 1.0295 1.0295 0.00% 0.67% 1.18% 0.03 周帅 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0206 1.0206 0.01% -0.34% 1.16% 0.05 林景艺 等 0.03% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 08-07 1.0844 1.0844 -0.22% -2.42% 1.10% 0.05 林景艺 等 0.12% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 08-07 1.0354 1.0990 0.03% 1.64% 0.99% 8.06 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 08-07 1.0410 1.0883 0.04% 1.65% 0.99% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0164 1.0164 0.01% -0.48% 0.86% 0.70 林景艺 等 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 08-07 1.0117 1.0117 0.00% 0.54% 0.80% 0.08 杨彬 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 08-07 1.0259 1.0873 0.03% 1.49% 0.69% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 08-07 1.0091 1.0091 0.01% 0.44% 0.60% 0.03 杨彬 0.00% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 08-07 1.0688 1.0688 -0.22% -2.71% 0.49% 0.06 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 08-07 1.6826 1.6826 3.70% -4.33% 0.21% 12.25 朱然 等 0.15% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 08-07 1.0175 1.0550 0.03% 1.33% 0.20% 12.12 赵琳婧 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 08-07 1.0169 1.0485 0.04% 1.23% 0.00% 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 08-07 1.0247 1.0674 0.04% 1.33% -0.08% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1002 1.1002 0.07% -0.34% -0.19% 0.15 李可博 0.08% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 08-07 1.0179 1.0605 0.04% 1.22% -0.27% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 08-07 1.6369 1.6369 3.71% -4.62% -0.40% 0.72 朱然 等 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0130 1.3910 0.20% -2.69% -0.59% 4.14 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0869 1.0869 0.06% -0.55% -0.59% 0.37 李可博 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0160 1.0680 0.10% -2.96% -0.97% 0.10 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 08-07 0.7670 1.2990 0.66% -10.50% -1.29% 0.97 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 08-07 0.5475 0.5475 0.68% -10.52% -1.35% 4.25 邹运 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 08-07 0.7630 0.7630 0.66% -10.76% -1.80% 0.00 邹运 0.00% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 08-07 1.4140 2.4300 3.29% -23.32% -11.85% 1.67 李点典 0.15% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 08-07 1.4060 1.4060 3.38% -23.50% -12.40% 0.12 李点典 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 08-07 1.0413 1.0413 6.09% -13.53% -12.96% 1.53 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 08-07 1.0199 1.0199 6.08% -13.79% -13.50% 2.67 杨珂 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 08-07 1.1080 1.5980 -0.45% -18.89% -14.31% 0.15 刘维华 0.15% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 08-07 0.7360 3.0520 0.55% -14.02% -14.62% 0.87 张剑滔 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 08-07 1.1010 1.1010 -0.45% -19.10% -14.85% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 08-07 0.7070 0.7070 0.57% -14.30% -15.23% 0.18 张剑滔 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 08-07 1.3490 1.9889 1.60% -19.78% -15.54% 2.23 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 08-07 1.3175 1.3175 1.60% -20.03% -16.05% 0.20 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 08-07 0.9993 0.9993 1.29% -20.70% -17.05% 0.06 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 08-07 0.9781 0.9781 1.28% -20.94% -17.56% 0.07 徐聪 0.00% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 08-07 0.8913 1.3227 4.06% -32.07% -26.67% 0.05 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 08-07 0.8901 0.8901 4.07% -32.11% -26.76% 0.19 李可博 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 08-07 1.2429 1.2429 - -30.48% -29.79% 2.45 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 08-07 1.2192 1.2192 - -30.70% -30.23% 0.03 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 08-07 1.0585 1.0585 0.14% -30.33% -31.88% 5.41 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 08-07 1.0127 1.0127 0.15% -30.60% -32.42% 1.63 李博 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 08-07 1.0109 1.0109 0.00% 0.39% - 0.37 田阳 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1048 1.1048 0.15% 0.42% - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1633 1.1633 0.04% 1.46% - 0.02 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1077 1.1077 0.15% 0.57% - 0.13 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1345 1.1345 0.01% -0.25% - 0.23 易文斐 等 0.08% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1652 1.1652 0.03% 1.41% - 2.04 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1315 1.1315 0.01% -0.40% - 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1853 1.1853 0.02% 0.71% - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1875 1.1875 0.02% 0.81% - 0.28 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 08-07 0.9650 0.9650 2.67% -11.69% - 0.22 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 08-07 0.9692 0.9692 2.67% -11.42% - 0.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0081 1.0081 0.05% -0.13% - 0.44 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0053 1.0053 0.06% -0.33% - 0.17 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 08-07 1.0850 1.0850 0.03% 1.19% - 4.90 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 08-07 1.0808 1.0808 0.03% 1.14% - 0.16 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 08-07 1.0741 1.0741 0.02% 1.06% - 0.94 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 08-07 1.0131 1.0131 0.02% 1.09% - 40.34 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 08-07 1.0117 1.0117 0.02% 0.97% - 2.19 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0137 1.0137 0.23% 1.22% - 0.54 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0118 1.0118 0.23% 1.07% - 0.16 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0049 1.0049 0.42% 0.49% - 1.96 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0034 1.0034 0.42% 0.34% - 0.01 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0025 1.0025 0.46% - - 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0034 1.0034 0.45% - - 2.07 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 08-07 0.9484 0.9484 1.91% - - 0.24 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 08-07 0.9476 0.9476 1.90% - - 0.05 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 08-07 1.0427 1.0427 0.40% - - 1.21 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 08-07 1.0424 1.0424 0.41% - - 1.60 林景艺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3620 1.3900% 1.39% 1.39% 0.35% 408.41 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2963 1.1510% 1.14% 1.15% 0.29% 23.18 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2963 1.1450% 1.14% 1.15% 0.29% 0.78 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2836 1.0440% 1.05% 1.14% 0.29% 39.60 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2004 0.7890% 0.79% 0.80% 0.20% 32.37 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3072 1.1870% 1.18% 1.19% 0.30% 18.56 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2644 0.9730% 0.98% 1.07% 0.27% 5.41 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3346 1.2970% 1.29% 1.29% 0.32% 69.44 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3083 1.1350% 1.14% 1.23% 0.31% 25.96 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1585 0.7310% 0.73% 0.75% 0.19% 22.29 田阳 等 - 购买