信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 01-14 1.7310 1.7310 2.45% 102.15% 120.73% 7.13 刘小明 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 01-14 1.6959 1.6959 2.45% 101.56% 119.45% 37.73 刘小明 0.00% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 01-14 2.1431 2.1431 -0.46% 33.02% 94.31% 1.81 张明烨 0.15% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 01-14 2.1141 2.1141 -0.45% 32.64% 93.19% 10.03 张明烨 0.00% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 01-09 2.0842 2.0842 - 66.40% 91.21% 2.07 吴凯 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 01-09 2.0726 2.0726 - 66.33% 91.02% 0.43 吴凯 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 01-14 2.4052 2.4052 0.89% 64.65% 89.22% 0.23 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 01-14 2.3672 2.3672 0.88% 64.15% 88.08% 1.00 吴清宇 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 01-14 1.7367 1.7367 0.84% 64.43% 84.85% 1.04 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 01-14 1.5516 1.5516 0.83% 65.17% 84.67% 3.38 吴清宇 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 01-14 1.5207 1.5207 0.83% 64.67% 83.57% 0.55 吴清宇 0.00% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 01-14 1.6812 1.6812 0.83% 63.76% 83.38% 4.88 吴清宇 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 01-14 1.3355 1.3355 1.67% 24.92% 83.02% 2.95 李点典 0.15% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 01-14 0.8509 0.8509 -0.01% 63.86% 79.78% 7.62 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 01-14 0.8218 0.8218 -0.01% 63.22% 78.34% 4.60 吴凯 0.00% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 01-14 1.9706 1.9706 1.13% 55.73% 71.37% 0.53 冯玺祥 0.15% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 01-14 1.9437 1.9437 1.12% 55.26% 70.35% 0.65 冯玺祥 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 01-14 1.2653 1.2653 2.86% 10.70% 68.82% 1.92 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 01-14 1.2436 1.2436 2.85% 10.35% 67.76% 4.99 杨珂 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 01-14 1.5090 1.5090 1.68% 60.70% 63.49% 2.28 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 01-14 1.4770 1.4770 1.65% 60.37% 62.49% 1.48 朱然 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 01-14 1.9503 2.5902 2.98% 33.00% 61.18% 6.23 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 01-14 1.9113 1.9113 2.97% 32.59% 60.21% 0.59 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 01-14 1.4421 1.4421 3.07% 31.28% 56.99% 0.13 徐聪 0.15% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 01-14 2.5910 3.0610 1.25% 80.94% 56.75% 2.59 曾国富 0.15% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 01-14 1.4164 1.4164 3.08% 30.87% 56.06% 0.12 徐聪 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 01-14 1.9827 1.9827 0.58% 21.78% 55.74% 0.24 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 01-14 1.8864 1.8864 0.77% 20.83% 55.41% 0.23 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 01-14 1.9596 1.9596 0.58% 21.41% 54.79% 0.45 冯玺祥 0.00% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 01-14 1.8651 1.8651 0.78% 20.47% 54.49% 0.76 冯玺祥 0.00% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 01-14 1.9219 1.9219 -0.37% 28.43% 53.92% 8.05 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 01-14 1.8794 1.8794 -0.37% 28.05% 53.01% 10.47 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 01-14 1.6061 1.6061 0.61% 22.86% 49.99% 0.22 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 01-14 1.5832 1.5832 0.62% 22.49% 49.11% 1.05 冯玺祥 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 01-14 1.5871 1.5871 0.88% 32.91% 47.66% 0.10 郭敏 0.15% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 01-14 0.9744 0.9744 1.08% 42.31% 47.15% 25.52 冯明远 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 01-14 0.8132 0.8132 0.26% 34.08% 47.05% 2.15 何静 0.15% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 01-14 1.3762 1.5687 1.21% 42.21% 47.03% 8.73 冯明远 0.15% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 01-14 5.3980 5.4600 1.07% 41.94% 46.88% 72.65 冯明远 0.15% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 01-14 1.5667 1.5667 0.88% 32.52% 46.79% 0.04 郭敏 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 01-14 1.2122 1.2122 0.43% 39.51% 46.33% 0.27 何静 等 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 01-14 1.0812 1.0812 1.07% 40.73% 46.23% 30.46 冯明远 0.15% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 01-14 1.3447 1.5364 1.20% 41.79% 46.15% 5.72 冯明远 0.00% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 01-14 1.0642 1.0642 1.07% 40.45% 45.64% 4.80 冯明远 0.00% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 01-14 1.1856 1.1856 0.43% 39.09% 45.45% 0.10 何静 等 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 01-14 1.4785 1.4785 1.29% 50.94% 44.10% 0.53 朱然 0.15% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 01-14 1.5165 1.5165 0.42% 23.40% 44.07% 0.15 冯玺祥 0.15% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 01-14 1.0510 1.0510 1.56% 35.28% 43.97% 1.30 李晓西 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 01-14 1.4508 1.4508 1.28% 50.48% 43.25% 0.07 朱然 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 01-14 1.4407 1.4407 0.41% 22.90% 42.93% 0.56 冯玺祥 0.00% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 01-14 1.0160 1.0160 1.55% 34.73% 42.82% 0.13 李晓西 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 01-14 1.4514 1.4514 1.37% 48.62% 42.71% 17.38 朱然 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 01-14 1.2498 1.2498 1.35% 46.45% 40.40% 1.02 朱然 等 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 01-14 1.5546 1.5546 0.75% 24.02% 40.28% 0.05 林景艺 0.15% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 01-14 2.5011 3.1214 1.52% 24.73% 39.97% 10.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 01-14 1.8640 2.8800 1.80% 25.35% 39.63% 2.25 曾国富 等 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 01-14 1.2230 1.2230 1.36% 45.99% 39.53% 0.20 朱然 等 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 01-14 1.5350 1.5350 0.75% 23.65% 39.43% 0.19 林景艺 0.00% 购买
信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 018522 详情 FOF-进取型 01-12 1.3874 1.3874 0.78% 25.18% 38.82% 0.14 王奕蕾 0.12% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 01-14 0.9873 0.9873 1.33% 31.05% 38.30% 6.28 李晓西 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 01-14 0.9552 0.9552 1.33% 30.51% 37.18% 0.58 李晓西 0.00% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 01-14 1.8130 2.3651 1.36% 22.42% 37.17% 9.95 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 01-14 1.7732 1.7732 1.35% 22.05% 36.34% 1.13 齐兴方 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 01-09 1.7441 1.7441 - 2.61% 35.96% 4.52 李博 0.15% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 01-09 1.7170 1.7170 - 2.29% 35.14% 0.05 李博 0.00% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 01-14 2.5040 2.5040 0.44% 14.76% 34.62% 5.10 李君周 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 01-14 2.4370 2.4370 0.45% 14.36% 33.61% 1.24 李君周 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 01-14 0.9309 1.2303 -0.12% 17.14% 31.71% 0.33 冯玺祥 0.15% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 01-14 0.8910 1.4230 -1.00% 17.39% 31.03% 1.57 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 01-14 0.6364 0.6364 -0.92% 17.31% 30.95% 7.58 邹运 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 01-14 0.8878 1.1794 -0.11% 16.68% 30.67% 0.19 冯玺祥 0.00% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 01-14 1.3582 1.3582 -0.24% 17.42% 28.42% 1.67 林景艺 0.15% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 01-14 1.4009 1.4009 -0.03% 15.01% 28.33% 0.06 林景艺 等 0.15% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 01-14 1.3426 1.3426 -0.24% 17.08% 27.67% 0.53 林景艺 0.00% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 01-14 1.3872 1.3872 -0.04% 14.65% 27.57% 0.82 林景艺 等 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 01-14 1.4547 1.4547 -0.23% -2.09% 27.28% 20.07 李博 0.15% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 01-14 1.7578 1.7578 -0.56% 9.51% 27.04% 26.17 朱然 等 0.15% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3280 1.8500 0.38% 13.70% 26.72% 10.78 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3160 1.7980 0.38% 13.64% 26.54% 1.91 张旻 0.00% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 01-14 1.7159 1.7159 -0.56% 9.17% 26.39% 1.53 朱然 等 0.00% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 01-14 1.3980 1.3980 -0.22% -2.48% 26.26% 8.16 李博 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 01-14 0.5673 0.5673 -0.35% 6.96% 21.48% 0.78 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 01-14 0.5501 0.5501 -0.36% 6.53% 20.50% 0.07 董玄 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 01-14 1.1911 1.1911 0.34% 7.38% 19.76% 0.13 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 01-14 1.1834 1.1834 0.34% 7.06% 19.03% 0.08 张凯 0.00% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 01-14 0.5201 0.5201 1.03% 14.84% 15.02% 3.63 齐兴方 0.15% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 01-14 1.3026 1.7340 -0.23% 11.41% 14.97% 0.05 李可博 0.15% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 01-14 0.5080 0.5080 1.01% 14.49% 14.34% 0.02 齐兴方 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1363 1.1363 0.41% 6.57% 12.37% 0.00 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1286 1.1286 0.40% 6.33% 11.88% 0.31 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 01-14 1.0806 1.0806 -0.30% 1.38% 10.36% 0.07 林景艺 等 0.12% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1175 1.1175 0.29% 4.41% 9.93% 0.03 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1115 1.1115 0.29% 4.26% 9.83% 0.70 王奕蕾 0.00% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 01-14 1.0687 1.0687 -0.30% 1.08% 9.70% 0.05 林景艺 等 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1407 1.1407 0.02% 3.23% 9.47% 4.50 张旻 0.08% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1228 1.1228 0.03% 3.02% 9.03% 0.80 张旻 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 01-14 1.0108 1.0108 0.78% 5.72% 8.59% 0.47 李可博 等 0.08% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 01-14 0.9935 0.9935 0.77% 5.49% 8.14% 0.07 李可博 等 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0673 1.0673 -0.03% 4.80% 5.87% 0.11 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0808 1.0808 0.11% 3.99% 5.47% 0.10 张旻 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0609 1.0609 -0.03% 4.58% 5.44% 0.21 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0725 1.0725 0.10% 3.77% 5.05% 0.11 张旻 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 01-14 1.1908 1.4782 0.09% 2.09% 4.40% 0.02 杨彬 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 01-14 1.1810 1.1810 0.09% 1.89% 3.97% 0.61 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 01-14 1.0993 1.0993 -0.02% 2.47% 3.82% 0.02 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 01-14 1.0906 1.0906 -0.03% 2.22% 3.35% 0.11 林景艺 等 0.00% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 01-14 1.0343 1.0343 -0.01% 2.19% 3.29% 0.09 赵琳婧 0.03% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 01-14 1.0323 1.0323 0.00% 2.11% 3.11% 0.88 赵琳婧 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0340 1.4120 -0.10% 2.99% 3.09% 17.98 杨彬 等 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1036 1.1036 0.00% 0.64% 2.88% 0.22 李可博 0.08% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0927 1.0927 -0.01% 0.42% 2.47% 0.56 李可博 0.00% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0400 1.0920 -0.10% 2.87% 2.16% 0.35 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 01-14 1.3000 1.7900 -0.61% 1.17% 1.72% 0.21 刘维华 0.15% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合A 020385 详情 混合型-偏债 01-14 1.0258 1.0258 -0.06% 0.92% 1.65% 0.00 张旻 等 0.10% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 01-14 1.0302 1.0302 0.01% 0.86% 1.51% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0131 1.0131 -0.04% 1.15% 1.45% 0.13 周帅 0.08% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 01-14 1.0556 1.0556 0.00% 0.55% 1.45% 4.44 周帅 等 0.03% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 01-14 1.0272 1.0272 0.01% 0.77% 1.31% 0.17 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 01-14 1.0265 1.2515 0.01% 0.15% 1.26% 13.41 杨彬 0.08% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 01-14 1.0514 1.0514 0.01% 0.45% 1.25% 2.49 周帅 等 0.00% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 01-14 1.0254 1.1300 0.01% 0.12% 1.23% 10.74 杨彬 0.03% 购买
信澳恒瑞9个月持有期混合C 020386 详情 混合型-偏债 01-14 1.0197 1.0197 -0.07% 0.69% 1.21% 0.14 张旻 等 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 01-14 1.0252 1.0252 0.00% 0.53% 1.12% 0.10 周帅 0.03% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0005 1.0005 -0.04% 0.96% 1.06% 0.00 周帅 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 01-14 1.0225 1.1260 0.01% 0.03% 1.03% 2.68 杨彬 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 01-14 1.0213 1.0213 -0.01% 0.40% 0.85% 0.59 周帅 0.00% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 01-14 1.0191 1.1080 0.00% 0.55% 0.76% 0.79 周帅 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 01-14 1.0586 1.1593 0.03% 0.19% 0.75% 21.54 杨彬 等 0.08% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 01-14 1.0182 1.1070 0.00% 0.39% 0.68% 23.64 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 01-14 1.0178 1.1066 0.00% 0.39% 0.67% 11.23 周帅 等 0.03% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 01-14 1.0154 1.0854 0.00% 0.47% 0.59% 1.72 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 01-14 1.0521 1.0521 0.03% 0.11% 0.58% 0.00 周帅 等 - 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 01-14 1.0047 1.0302 0.00% 0.27% 0.58% 15.66 赵琳婧 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 01-14 1.0159 1.0774 0.00% 0.29% 0.54% 0.31 赵琳婧 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 01-14 1.0161 1.0797 0.01% -0.93% -0.33% 10.05 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 01-14 1.0216 1.0689 0.02% -0.93% -0.33% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 01-14 1.0085 1.0699 0.02% -1.07% -0.62% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 01-14 1.0015 1.0390 0.01% -1.41% -1.41% 26.41 赵琳婧 0.03% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-长债 01-14 1.0091 1.0518 -0.02% -1.78% -1.60% 12.89 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 01-14 1.0020 1.0336 0.01% -1.50% -1.61% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-长债 01-14 1.0036 1.0462 -0.01% -1.87% -1.79% 0.01 周帅 等 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 01-14 0.8460 3.1620 -0.47% -0.35% -4.08% 1.43 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 01-14 0.8160 0.8160 -0.49% -0.73% -4.78% 0.24 张剑滔 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0194 1.0194 -0.03% 1.30% - 0.06 林景艺 等 0.03% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0168 1.0168 -0.03% 1.15% - 0.15 林景艺 等 0.00% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 01-14 1.3275 1.3275 0.09% 22.86% - 0.08 林景艺 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 01-14 1.3209 1.3209 0.09% 22.50% - 0.46 林景艺 0.00% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-长债 01-14 1.0059 1.0059 0.00% 0.34% - 0.06 杨彬 0.03% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-长债 01-14 1.0044 1.0044 0.00% 0.23% - 0.42 杨彬 0.00% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 01-14 1.3018 1.3018 -0.23% 11.36% - 1.49 李可博 0.00% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 01-14 2.5840 2.5840 1.29% 80.45% - 0.15 曾国富 0.00% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 01-14 1.3320 1.3320 1.67% 24.59% - 0.04 李点典 0.00% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 01-14 5.3840 5.3840 1.07% 41.57% - 0.55 冯明远 0.00% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 01-14 1.2960 1.2960 -0.61% 0.86% - 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 01-14 0.8890 0.8890 -0.89% 17.13% - 0.01 邹运 0.00% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 01-14 2.4938 2.4938 1.51% 24.37% - 0.20 齐兴方 0.00% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 01-14 0.8109 0.8109 0.27% 33.70% - 0.01 何静 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 01-14 1.8590 1.8590 1.81% 25.02% - 0.01 曾国富 等 0.00% 购买
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 01-14 1.4736 1.4736 0.83% - - 14.49 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 01-14 1.4708 1.4708 0.82% - - 0.91 吴清宇 0.00% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3340 1.3340 0.38% - - 0.00 张旻 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 01-14 1.0041 1.0041 0.00% - - 4.21 田阳 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0992 1.0992 0.04% - - 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1455 1.1455 0.00% - - 0.00 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1002 1.1002 0.04% - - 0.23 林景艺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1336 1.1336 -0.04% - - 0.37 易文斐 等 0.08% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1477 1.1477 0.01% - - 1.88 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 01-14 1.1325 1.1325 -0.04% - - 0.00 易文斐 等 0.00% 购买
信澳睿益鑫享混合A 025214 详情 混合型-偏债 01-14 1.0623 1.0623 0.08% - - 0.04 杨喆 等 0.08% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1744 1.1744 0.17% - - 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1752 1.1752 0.16% - - 0.37 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳睿益鑫享混合C 025215 详情 混合型-偏债 01-14 1.0608 1.0608 0.08% - - 0.00 杨喆 等 0.00% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 01-14 1.1032 1.1032 -0.75% - - 2.12 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 01-14 1.1042 1.1042 -0.75% - - 0.57 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0051 1.0051 -0.02% - - 1.49 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0045 1.0045 -0.03% - - 0.98 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 01-14 1.0670 1.0670 -0.01% - - - 马俊飞 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 01-14 1.0706 1.0706 0.00% - - - 马俊飞 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 01-14 1.0614 1.0614 0.00% - - - 马俊飞 0.00% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-长债 01-14 1.0008 1.0008 0.01% - - 0.01 赵琳婧 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-长债 01-14 1.0009 1.0009 0.00% - - 52.50 赵琳婧 0.03% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0001 1.0001 - - - 1.20 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 - - - 1.57 林景艺 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3832 1.4310% 1.46% 1.52% 0.38% 242.87 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3194 1.1930% 1.23% 1.29% 0.32% 3.16 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3215 1.1920% 1.22% 1.28% 0.32% 0.76 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3115 1.2840% 1.24% 1.35% 0.31% 46.00 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2254 0.8440% 0.87% 0.93% 0.24% 33.13 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3244 1.2220% 1.26% 1.32% 0.33% 47.09 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2926 1.2190% 1.17% 1.28% 0.29% 3.73 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3558 1.3320% 1.37% 1.42% 0.36% 72.65 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3373 1.3760% 1.33% 1.44% 0.33% 7.36 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2155 0.7700% 0.79% 0.79% - - 田阳 - 购买