信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳优势行业混合A 024473 详情 混合型-偏股 10-28 1.8168 1.8168 5.74% -9.54% 33.09% 5.45 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势行业混合C 024889 详情 混合型-偏股 10-28 1.8077 1.8077 5.74% -9.73% 32.57% 4.30 吴清宇 0.00% 购买
信澳优势产业混合A 018287 详情 混合型-偏股 10-28 2.9723 2.9723 6.06% -8.94% 31.05% 1.41 吴清宇 0.15% 购买
信澳优势产业混合C 018288 详情 混合型-偏股 10-28 2.9118 2.9118 6.05% -9.20% 30.28% 3.52 吴清宇 0.00% 购买
信澳景气优选混合A 013721 详情 混合型-偏股 10-28 2.1274 2.1274 5.54% -9.89% 29.33% 3.30 吴清宇 0.15% 购买
信澳景气优选混合C 013722 详情 混合型-偏股 10-28 2.0466 2.0466 5.53% -10.25% 28.30% 7.22 吴清宇 0.00% 购买
信澳匠心严选一年持有混合A 016372 详情 混合型-偏股 10-28 1.8741 1.8741 5.45% -10.47% 27.62% 3.74 吴清宇 0.15% 购买
信澳至诚精选混合A 011186 详情 混合型-偏股 10-28 0.5679 0.5679 5.40% -1.92% 27.05% 4.95 齐兴方 0.15% 购买
信澳匠心严选一年持有混合C 016373 详情 混合型-偏股 10-28 1.8280 1.8280 5.44% -10.74% 26.85% 0.69 吴清宇 0.00% 购买
信澳至诚精选混合C 014953 详情 混合型-偏股 10-28 0.5522 0.5522 5.42% -2.21% 26.30% 2.41 齐兴方 0.00% 购买
信澳产业优选一年持有混合A 013495 详情 混合型-偏股 10-28 0.6930 0.6930 -0.06% 1.43% 24.93% 1.32 董玄 0.15% 购买
信澳产业优选一年持有混合C 013496 详情 混合型-偏股 10-28 0.6678 0.6678 -0.07% 1.03% 23.94% 0.85 董玄 0.00% 购买
信澳业绩驱动混合A 016370 详情 混合型-偏股 10-28 2.0680 2.0680 6.20% -19.18% 21.70% 33.06 童昌希 0.15% 购买
信澳业绩驱动混合C 016371 详情 混合型-偏股 10-28 2.0166 2.0166 6.20% -19.42% 20.98% 142.93 童昌希 0.00% 购买
信澳转型创新股票A 001105 详情 股票型 10-28 1.7800 1.7800 4.77% -13.72% 19.78% 3.35 朱然 0.15% 购买
信澳转型创新股票C 015608 详情 股票型 10-28 1.7340 1.7340 4.77% -13.95% 19.09% 4.53 朱然 0.00% 购买
信澳匠心臻选两年持有期混合 010363 详情 混合型-偏股 10-28 1.6496 1.6496 5.01% -15.47% 15.17% 10.52 朱然 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票A 009988 详情 股票型 10-28 0.8358 0.8358 -0.04% -1.33% 15.08% 2.71 何静 0.15% 购买
信澳蓝筹精选股票C 024168 详情 股票型 10-28 0.8295 0.8295 -0.04% -1.64% 14.40% 1.07 何静 0.00% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合A 013556 详情 混合型-偏股 10-28 1.6510 1.6510 4.73% -15.46% 14.04% 0.38 朱然 等 0.15% 购买
信澳汇智优选一年持有期混合C 013557 详情 混合型-偏股 10-28 1.6128 1.6128 4.73% -15.71% 13.39% 0.10 朱然 等 0.00% 购买
信澳产业升级混合A 610006 详情 混合型-偏股 10-28 2.6510 3.1210 4.08% -20.08% 11.53% 2.16 曾国富 0.15% 购买
信澳产业升级混合C 024207 详情 混合型-偏股 10-28 2.6310 2.6310 4.12% -20.32% 10.83% 0.35 曾国富 0.00% 购买
信澳远见价值混合A 013554 详情 混合型-偏股 10-28 1.1651 1.1651 -0.04% -7.56% 7.60% 0.12 何静 等 0.15% 购买
信澳远见价值混合C 013555 详情 混合型-偏股 10-28 1.1342 1.1342 -0.04% -7.83% 6.96% 0.06 何静 等 0.00% 购买
信澳优势价值混合A 013385 详情 混合型-偏股 10-28 0.8095 0.8095 0.05% 4.32% 5.86% 6.02 何静 等 0.15% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合A 015440 详情 混合型-偏股 10-28 1.2659 1.2659 -0.33% -10.00% 5.05% 0.56 张恒海 0.15% 购买
信澳优势价值混合C 013386 详情 混合型-偏股 10-28 0.7783 0.7783 0.04% 3.90% 5.02% 1.17 何静 等 0.00% 购买
信澳智选先锋一年持有期混合C 015441 详情 混合型-偏股 10-28 1.2329 1.2329 -0.33% -10.27% 4.43% 0.15 张恒海 0.00% 购买
信澳鑫享债券A 015953 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0450 1.0450 0.09% 1.78% 3.53% 0.05 周帅 0.08% 购买
信澳鑫享债券C 015954 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0290 1.0290 0.09% 1.60% 3.16% 0.08 周帅 0.00% 购买
信澳信用债债券A 610008 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2840 1.8060 0.39% -3.75% 3.13% 25.51 张旻 0.08% 购买
信澳信用债债券C 610108 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2700 1.7520 0.40% -3.93% 2.92% 3.67 张旻 0.00% 购买
信澳汇享三个月定开债券E 020597 详情 债券型-长债 10-28 1.0330 1.0983 -0.01% 1.82% 2.91% 0.00 赵琳婧 0.03% 购买
信澳汇享三个月定开债券A 016206 详情 债券型-长债 10-28 1.0274 1.1090 -0.01% 1.82% 2.90% 8.11 赵琳婧 0.03% 购买
信澳安盛纯债A 007768 详情 债券型-长债 10-28 1.0531 1.1860 0.00% 1.50% 2.84% 24.93 杨彬 等 0.08% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券A 022403 详情 债券型-中短债 10-28 1.0557 1.0557 -0.02% 1.18% 2.84% 45.66 赵琳婧 0.03% 购买
信澳臻享债券A 020950 详情 债券型-长债 10-28 1.0506 1.0506 -0.01% 1.40% 2.82% 0.00 周帅 等 0.01% 购买
信澳智远三年持有期混合A 014254 详情 混合型-偏股 10-28 1.0852 1.0852 4.03% -12.26% 2.79% 12.86 冯明远 0.15% 购买
信澳月月盈30天持有期债券A 025206 详情 债券型-中短债 10-28 1.1743 1.1743 0.00% 1.77% 2.77% 0.12 宋加旺 等 0.03% 购买
信澳信用债债券F 024989 详情 债券型-混合二级 10-28 1.2860 1.2860 0.39% -3.96% 2.72% 6.57 张旻 0.00% 购买
信澳月月盈30天持有期债券C 025207 详情 债券型-中短债 10-28 1.1760 1.1760 0.00% 1.73% 2.70% 2.57 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券A 025204 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1884 1.1884 0.10% 0.42% 2.66% 0.27 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳臻享债券C 020951 详情 债券型-长债 10-28 1.0463 1.0463 0.00% 1.34% 2.65% 0.11 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳悦60天滚动持有债券C 022404 详情 债券型-中短债 10-28 1.0521 1.0521 -0.01% 1.09% 2.65% 16.26 赵琳婧 0.00% 购买
信澳安盛纯债C 021010 详情 债券型-长债 10-28 1.0449 1.0769 0.00% 1.39% 2.63% 2.01 周帅 等 - 购买
信澳汇享三个月定开债券C 016207 详情 债券型-长债 10-28 1.0171 1.0965 -0.01% 1.66% 2.60% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳安益纯债债券A 004838 详情 债券型-中短债 10-28 1.0493 1.2743 -0.03% 1.22% 2.53% 6.02 杨彬 0.08% 购买
信澳安益纯债债券E 019883 详情 债券型-中短债 10-28 1.0481 1.1527 -0.03% 1.22% 2.51% 24.50 杨彬 0.03% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数A 021110 详情 指数型-固收 10-28 1.0262 1.0517 -0.02% 1.30% 2.45% 11.24 赵琳婧 0.03% 购买
信澳丰睿6个月持有期债券C 025205 详情 债券型-混合一级 10-28 1.1856 1.1856 0.10% 0.31% 2.45% 0.01 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳研究优选混合A 009511 详情 混合型-偏股 10-28 1.3721 1.5646 3.85% -12.03% 2.44% 6.39 冯明远 0.15% 购买
信澳智远三年持有期混合C 014255 详情 混合型-偏股 10-28 1.0648 1.0648 4.03% -12.43% 2.38% 2.21 冯明远 0.00% 购买
信澳领先智选混合 012608 详情 混合型-偏股 10-28 0.9706 0.9706 4.15% -12.72% 2.32% 15.39 冯明远 0.00% 购买
信澳安益纯债债券C 019884 详情 债券型-中短债 10-28 1.0433 1.1468 -0.03% 1.09% 2.29% 1.04 杨彬 0.00% 购买
信澳中债0-3年政策性金融债指数C 021111 详情 指数型-固收 10-28 1.0360 1.0975 -0.01% 1.25% 2.23% 0.02 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券A 021703 详情 债券型-长债 10-28 1.0393 1.0393 0.02% 0.99% 1.93% 0.01 周帅 0.03% 购买
信澳悦享利率债A 019502 详情 债券型-长债 10-28 1.0255 1.0630 -0.01% 1.47% 1.87% 17.20 赵琳婧 0.03% 购买
信澳优享债券E 019905 详情 债券型-中短债 10-28 1.0343 1.1231 0.00% 0.97% 1.86% 11.61 周帅 等 0.03% 购买
信澳研究优选混合C 014954 详情 混合型-偏股 10-28 1.3344 1.5261 3.85% -12.29% 1.83% 4.06 冯明远 0.00% 购买
信澳优享债券A 013857 详情 债券型-中短债 10-28 1.0342 1.1230 0.00% 0.93% 1.82% 28.27 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债A 018427 详情 债券型-利率债 10-28 1.0332 1.0759 -0.03% 1.54% 1.74% 1.01 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳稳宁30天滚动持有债券C 021704 详情 债券型-长债 10-28 1.0336 1.0336 0.02% 0.87% 1.70% 0.01 周帅 0.00% 购买
信澳悦享利率债C 021014 详情 债券型-长债 10-28 1.0244 1.0560 -0.02% 1.38% 1.67% 0.00 赵琳婧 0.00% 购买
信澳稳鑫债券A 019947 详情 债券型-中短债 10-28 1.0700 1.0700 0.00% 0.80% 1.66% 0.41 周帅 等 0.03% 购买
信澳瑞享利率债C 021009 详情 债券型-利率债 10-28 1.0259 1.0685 -0.03% 1.44% 1.53% 0.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳优享债券C 013858 详情 债券型-中短债 10-28 1.0290 1.0990 0.00% 0.78% 1.52% 0.01 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳优享债券F 019906 详情 债券型-中短债 10-28 1.0295 1.1184 0.00% 0.48% 1.49% 2.00 周帅 等 0.00% 购买
信澳稳鑫债券C 019948 详情 债券型-中短债 10-28 1.0640 1.0640 -0.01% 0.70% 1.46% 0.64 周帅 等 0.00% 购买
信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 024728 详情 指数型-固收 10-28 1.0126 1.0126 0.00% 0.27% 1.24% 0.11 田阳 0.00% 购买
信澳红利智选混合A 020657 详情 混合型-偏股 10-28 1.0884 1.0884 -0.08% -2.35% 1.03% 0.05 林景艺 0.12% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券A 023250 详情 债券型-中短债 10-28 1.0143 1.0143 0.00% 0.56% 0.98% 0.01 杨彬 0.03% 购买
信澳添利3个月持有期债券A 025212 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1277 1.1277 -0.05% -0.80% 0.89% 0.22 易文斐 等 0.08% 购买
信澳季季鑫90天持有期债券C 023251 详情 债券型-中短债 10-28 1.0110 1.0110 0.00% 0.44% 0.75% 0.12 杨彬 0.00% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券A 021196 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0479 1.0479 0.17% -0.29% 0.70% 0.04 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳添利3个月持有期债券C 025213 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1240 1.1240 -0.04% -0.95% 0.59% 0.01 易文斐 等 0.00% 购买
信澳新能源产业股票A 001410 详情 股票型 10-28 5.3060 5.3680 3.09% -13.04% 0.51% 53.68 冯明远 0.15% 购买
信澳红利智选混合C 020658 详情 混合型-偏股 10-28 1.0712 1.0712 -0.09% -2.65% 0.41% 0.05 林景艺 0.00% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券A 019466 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0727 1.0727 0.02% -1.39% 0.38% 0.04 张旻 0.08% 购买
信澳鑫泰6个月持有期债券C 021197 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0385 1.0385 0.17% -0.49% 0.32% 0.07 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 019692 详情 混合型-偏债 10-28 1.0884 1.0884 0.40% -1.81% 0.11% 0.01 林景艺 等 0.10% 购买
信澳鑫裕6个月持有期债券C 019467 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0614 1.0614 0.02% -1.58% 0.00% 0.06 张旻 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券A 025210 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0934 1.0934 0.22% -1.09% -0.03% 0.11 林景艺 等 0.08% 购买
信澳新能源产业股票C 024170 详情 股票型 10-28 5.2670 5.2670 3.07% -13.30% -0.09% 2.60 冯明远 0.00% 购买
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693 详情 混合型-偏债 10-28 1.0765 1.0765 0.39% -2.01% -0.29% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳信利6个月持有期债券C 025211 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0899 1.0899 0.22% -1.22% -0.32% 0.00 林景艺 等 0.00% 购买
信澳新目标灵活配置混合A 003456 详情 混合型-灵活 10-28 1.1675 1.4549 0.34% -2.27% -0.66% 0.01 杨彬 等 0.15% 购买
信澳新目标灵活配置混合C 021356 详情 混合型-灵活 10-28 1.1542 1.1542 0.33% -2.47% -1.05% 0.26 杨彬 等 0.00% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A 018651 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0878 1.0878 -0.21% -2.81% -1.23% 0.14 王奕蕾 0.08% 购买
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C 018652 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0794 1.0794 -0.21% -2.96% -1.51% 0.36 王奕蕾 0.00% 购买
信澳宁隽智选混合A 019720 详情 混合型-偏股 10-28 1.4751 1.4751 2.13% -8.53% -1.69% 0.05 林景艺 0.15% 购买
信澳鑫安债券(LOF)A 166105 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0040 1.3820 -0.20% -2.43% -1.95% 4.21 杨彬 等 0.08% 购买
信澳核心智选混合A 020158 详情 混合型-偏股 10-28 1.2841 1.2841 1.24% -7.72% -2.06% 1.64 林景艺 0.15% 购买
信澳科技创新一年定开混合A 009437 详情 混合型-偏股 10-23 1.7715 1.7715 - -25.40% -2.26% 1.36 吴凯 0.15% 购买
信澳宁隽智选混合C 019721 详情 混合型-偏股 10-28 1.4497 1.4497 2.13% -8.80% -2.27% 0.24 林景艺 0.00% 购买
信澳鑫怡债券A 022059 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9882 0.9882 -0.11% -3.50% -2.35% 0.02 林景艺 等 0.03% 购买
信澳科技创新一年定开混合C 009438 详情 混合型-偏股 10-23 1.7602 1.7602 - -25.44% -2.36% 0.31 吴凯 0.00% 购买
信澳新材料精选混合A 019468 详情 混合型-偏股 10-28 1.3739 1.3739 1.41% -17.39% -2.61% 0.09 易文斐 0.15% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0855 1.0855 -0.17% -4.32% -2.63% 0.01 王奕蕾 等 0.00% 购买
信澳鑫怡债券C 022060 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9835 0.9835 -0.11% -3.64% -2.63% 0.10 林景艺 等 0.00% 购买
信澳核心智选混合C 020159 详情 混合型-偏股 10-28 1.2633 1.2633 1.23% -8.00% -2.64% 0.51 林景艺 0.00% 购买
信澳国企智选混合A 021333 详情 混合型-偏股 10-28 1.2843 1.2843 0.20% -10.26% -2.83% 0.04 王伟 0.15% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券A 018784 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0836 1.0836 0.16% -1.82% -2.94% 0.15 李可博 0.08% 购买
信澳周期动力混合A 010963 详情 混合型-偏股 10-28 1.7101 1.7101 0.64% -7.02% -2.98% 2.85 吴清宇 等 0.15% 购买
信澳鑫安债券(LOF)C 021130 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0000 1.0520 -0.20% -3.29% -3.01% 0.00 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A 017023 详情 FOF-稳健型 10-26 1.0744 1.0744 -0.18% -4.54% -3.06% 0.14 王奕蕾 等 0.12% 购买
信澳新材料精选混合C 019469 详情 混合型-偏股 10-28 1.3497 1.3497 1.40% -17.64% -3.20% 0.09 易文斐 0.00% 购买
信澳鑫瑞6个月持有期债券C 018785 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0696 1.0696 0.16% -2.02% -3.32% 0.36 李可博 0.00% 购买
信澳鑫益债券A 013724 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0908 1.0908 0.72% -4.78% -3.41% 4.51 张旻 等 0.08% 购买
信澳国企智选混合C 021334 详情 混合型-偏股 10-28 1.2657 1.2657 0.20% -10.53% -3.42% 0.18 王伟 0.00% 购买
信澳周期动力混合C 015455 详情 混合型-偏股 10-28 1.6642 1.6642 0.63% -7.30% -3.57% 0.96 吴清宇 等 0.00% 购买
信澳鑫益债券C 013725 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0702 1.0702 0.72% -4.97% -3.81% 1.56 张旻 等 0.00% 购买
信澳价值精选混合A 013393 详情 混合型-偏股 10-28 0.7874 0.7874 0.04% -4.42% -3.94% 0.84 孔晓语 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合A 023344 详情 混合型-偏股 10-28 1.2013 1.2013 1.56% -11.70% -4.06% 0.02 林景艺 0.15% 购买
信澳健康中国混合A 003291 详情 混合型-灵活 10-28 2.2960 2.2960 2.55% -5.71% -4.37% 3.06 李君周 0.15% 购买
信澳星瑞智选混合C 023345 详情 混合型-偏股 10-28 1.1896 1.1896 1.56% -11.97% -4.64% 0.17 林景艺 0.00% 购买
信澳价值精选混合C 013394 详情 混合型-偏股 10-28 0.7565 0.7565 0.04% -4.79% -4.69% 0.09 孔晓语 0.00% 购买
信澳医药健康混合A 011598 详情 混合型-偏股 10-28 1.1429 1.1429 2.31% -11.57% -4.88% 2.02 李点典 0.15% 购买
信澳健康中国混合C 015208 详情 混合型-灵活 10-28 2.2200 2.2200 2.54% -6.05% -5.13% 0.77 李君周 0.00% 购买
信澳恒盛混合A 012005 详情 混合型-偏债 10-28 0.9490 0.9490 0.01% -6.28% -5.29% 0.26 李可博 等 0.08% 购买
信澳星煜智选混合A 020305 详情 混合型-偏股 10-28 1.6607 1.6607 2.86% -14.23% -5.30% 0.24 冯玺祥 0.15% 购买
信澳匠心回报混合A 017835 详情 混合型-偏股 10-28 1.8560 1.8560 0.63% -9.70% -5.46% 1.74 张明烨 0.15% 购买
信澳医药健康混合C 024171 详情 混合型-偏股 10-28 1.1343 1.1343 2.31% -11.85% -5.46% 0.68 李点典 0.00% 购买
信澳恒盛混合C 012006 详情 混合型-偏债 10-28 0.9299 0.9299 0.00% -6.47% -5.67% 0.21 李可博 等 0.00% 购买
信澳星煜智选混合C 020306 详情 混合型-偏股 10-28 1.6342 1.6342 2.85% -14.49% -5.86% 0.86 冯玺祥 0.00% 购买
信澳匠心回报混合C 017836 详情 混合型-偏股 10-28 1.8221 1.8221 0.63% -9.97% -6.03% 6.40 张明烨 0.00% 购买
信澳星亮智选混合A 020303 详情 混合型-偏股 10-28 1.7291 1.7291 2.08% -15.14% -6.25% 0.14 冯玺祥 0.15% 购买
信澳量化先锋(LOF)A 166109 详情 混合型-偏股 10-28 0.8421 1.1415 0.39% -10.66% -6.28% 0.31 王宇豪 0.15% 购买
信澳星亮智选混合C 020304 详情 混合型-偏股 10-28 1.7008 1.7008 2.08% -15.40% -6.82% 0.14 冯玺祥 0.00% 购买
信澳量化先锋(LOF)C 166110 详情 混合型-偏股 10-28 0.7981 1.0897 0.40% -11.01% -7.01% 0.08 王宇豪 0.00% 购买
信澳先进智造股票型A 006257 详情 股票型 10-28 2.2569 2.8772 5.62% -5.94% -8.72% 6.17 齐兴方 0.15% 购买
信澳领先增长混合A 610001 详情 混合型-偏股 10-28 1.6318 2.1839 5.25% -5.29% -8.86% 8.16 齐兴方 0.15% 购买
信澳先进智造股票型C 024169 详情 股票型 10-28 2.2405 2.2405 5.62% -6.18% -9.24% 0.32 齐兴方 0.00% 购买
信澳领先增长混合C 015456 详情 混合型-偏股 10-28 1.5885 1.5885 5.25% -5.57% -9.40% 1.45 齐兴方 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 详情 混合型-偏股 10-28 1.2526 1.2526 2.62% -20.05% -11.38% 0.10 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合A 019030 详情 混合型-偏股 10-28 1.3267 1.3267 2.93% -19.49% -11.48% 0.08 冯玺祥 0.15% 购买
信澳星耀智选混合C 019031 详情 混合型-偏股 10-28 1.3016 1.3016 2.93% -19.73% -12.01% 0.37 冯玺祥 0.00% 购买
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 详情 混合型-偏股 10-28 1.1825 1.1825 2.62% -20.37% -12.09% 0.16 冯玺祥 0.00% 购买
信澳红利回报混合A 610005 详情 混合型-偏股 10-28 0.7140 1.2460 0.00% -13.87% -12.18% 0.96 邹运 0.15% 购买
信澳品质回报6个月持有混合 012389 详情 混合型-偏股 10-28 0.5084 0.5084 0.24% -14.02% -12.36% 4.14 邹运 0.15% 购买
信澳双创智选混合A 018985 详情 混合型-偏股 10-28 1.6847 1.6847 4.02% -22.37% -12.66% 0.90 冯玺祥 0.15% 购买
信澳红利回报混合C 024173 详情 混合型-偏股 10-28 0.7090 0.7090 0.00% -14.16% -12.68% 0.05 邹运 0.00% 购买
信澳双创智选混合C 018986 详情 混合型-偏股 10-28 1.6539 1.6539 4.02% -22.61% -13.19% 1.19 冯玺祥 0.00% 购买
信澳科技驱动混合A 021501 详情 混合型-偏股 10-28 1.0939 1.0939 5.24% -7.52% -14.03% 0.06 张凯 0.15% 购买
信澳科技驱动混合C 021502 详情 混合型-偏股 10-28 1.0818 1.0818 5.24% -7.78% -14.54% 0.11 张凯 0.00% 购买
信澳消费优选混合A 610007 详情 混合型-偏股 10-28 1.0630 1.5530 -0.37% -12.65% -18.92% 0.15 刘维华 0.15% 购买
信澳消费优选混合C 024187 详情 混合型-偏股 10-28 1.0540 1.0540 -0.47% -12.96% -19.48% 0.01 刘维华 0.00% 购买
信澳成长精选混合A 012223 详情 混合型-偏股 10-28 0.6757 0.6757 6.19% -27.18% -20.00% 3.38 吴凯 0.15% 购买
信澳成长精选混合C 012224 详情 混合型-偏股 10-28 0.6485 0.6485 6.19% -27.48% -20.63% 3.24 吴凯 0.00% 购买
信澳优享生活混合A 017977 详情 混合型-偏股 10-28 0.8422 0.8422 2.88% -26.82% -24.04% 0.85 杨珂 0.15% 购买
信澳优享生活混合C 017978 详情 混合型-偏股 10-28 0.8238 0.8238 2.87% -27.03% -24.51% 1.58 杨珂 0.00% 购买
信澳中小盘混合C 024172 详情 混合型-偏股 10-28 1.2060 1.2060 3.52% -33.66% -28.77% 0.00 李点典 0.00% 购买
信澳中小盘混合A 610004 详情 混合型-偏股 10-28 1.2040 2.2200 3.53% -34.06% -28.97% 1.34 李点典 0.15% 购买
信澳新能源精选混合A 012079 详情 混合型-偏股 10-28 1.2708 1.2708 2.48% -33.38% -29.71% 8.25 朱然 等 0.15% 购买
信澳新能源精选混合C 020624 详情 混合型-偏股 10-28 1.2346 1.2346 2.48% -33.58% -30.13% 0.57 朱然 等 0.00% 购买
信澳精华配置混合A 610002 详情 混合型-灵活 10-28 0.6140 2.9300 0.66% -20.67% -31.17% 0.78 张剑滔 0.15% 购买
信澳精华配置混合C 012772 详情 混合型-灵活 10-28 0.5880 0.5880 0.51% -21.07% -31.71% 0.16 张剑滔 0.00% 购买
信澳核心科技混合A 007484 详情 混合型-偏股 10-28 1.0745 1.7144 3.45% -30.30% -33.83% 1.84 徐聪 0.15% 购买
信澳聚优智选混合A 017648 详情 混合型-偏股 10-28 0.7923 0.7923 2.99% -32.03% -34.14% 0.05 徐聪 0.15% 购买
信澳核心科技混合C 018203 详情 混合型-偏股 10-28 1.0480 1.0480 3.44% -30.51% -34.23% 0.46 徐聪 0.00% 购买
信澳聚优智选混合C 017649 详情 混合型-偏股 10-28 0.7744 0.7744 2.98% -32.24% -34.54% 0.05 徐聪 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合A 016810 详情 混合型-偏股 10-23 1.1308 1.1308 - -26.56% -39.25% 2.19 李博 0.15% 购买
信澳新财富混合A 003655 详情 混合型-灵活 10-28 0.7557 1.1871 5.84% -39.35% -39.28% 0.07 李可博 等 0.15% 购买
信澳新财富混合C 024238 详情 混合型-灵活 10-28 0.7546 0.7546 5.85% -39.38% -39.34% 0.29 李可博 等 0.00% 购买
信澳博见成长一年定期开放混合C 016811 详情 混合型-偏股 10-23 1.1078 1.1078 - -26.80% -39.63% 0.01 李博 0.00% 购买
信澳星奕混合A 011188 详情 混合型-偏股 10-28 0.9456 0.9456 0.47% -25.44% -41.46% 5.64 李博 0.15% 购买
信澳星奕混合C 011223 详情 混合型-偏股 10-28 0.9030 0.9030 0.47% -25.74% -41.92% 1.77 李博 0.00% 购买
信澳高端装备混合C 024842 详情 混合型-偏股 10-28 0.8317 0.8317 2.83% -16.14% - 0.17 齐兴方 0.00% 购买
信澳高端装备混合A 024841 详情 混合型-偏股 10-28 0.8364 0.8364 2.83% -15.90% - 0.11 齐兴方 0.15% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券C 025102 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9994 0.9994 -0.05% -0.95% - 0.11 宋加旺 等 0.00% 购买
信澳鑫诚3个月持有期债券A 025101 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0032 1.0032 -0.04% -0.75% - 0.36 宋加旺 等 0.08% 购买
信澳水星聚利中短债债券E 025671 详情 债券型-中短债 10-28 1.0880 1.0880 -0.02% 1.29% - 0.15 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳水星聚利中短债债券A 025669 详情 债券型-中短债 10-28 1.0924 1.0924 -0.03% 1.34% - 4.60 马俊飞 等 0.03% 购买
信澳水星聚利中短债债券C 025670 详情 债券型-中短债 10-28 1.0809 1.0809 -0.02% 1.22% - 1.14 马俊飞 等 0.00% 购买
信澳丰享利率债A 025134 详情 债券型-中短债 10-28 1.0189 1.0189 -0.01% 1.12% - 31.75 赵琳婧 等 0.03% 购买
信澳丰享利率债C 025135 详情 债券型-中短债 10-28 1.0170 1.0170 0.00% 1.02% - 0.00 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳鑫丰债券A 026051 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0023 1.0023 0.26% -0.40% - 0.31 林景艺 等 0.08% 购买
信澳鑫丰债券C 026052 详情 债券型-混合二级 10-28 0.9997 0.9997 0.26% -0.56% - 0.11 林景艺 等 0.00% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 026349 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9853 0.9853 -0.12% -1.97% - 1.43 王奕蕾 0.05% 购买
信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 026350 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9831 0.9831 -0.13% -2.13% - 0.01 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C 026794 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9813 0.9813 -0.16% -2.23% - 0.53 王奕蕾 0.00% 购买
信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A 026793 详情 FOF-稳健型 10-26 0.9829 0.9829 -0.16% -2.08% - 1.69 王奕蕾 0.05% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995 详情 股票型 10-28 0.8467 0.8467 0.47% - - 0.17 李君周 0.08% 购买
信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996 详情 股票型 10-28 0.8453 0.8453 0.46% - - 0.02 李君周 0.00% 购买
信澳中证港股通综合指数增强A 027383 详情 指数型-股票 10-28 0.9556 0.9556 0.67% - - 0.11 林景艺 0.03% 购买
信澳中证港股通综合指数增强C 027384 详情 指数型-股票 10-28 0.9549 0.9549 0.67% - - 0.07 林景艺 0.00% 购买
信澳制造升级股票型发起式A 028895 详情 股票型 10-28 0.9921 0.9921 -0.04% - - 0.15 陈一博 0.08% 购买
信澳制造升级股票型发起式C 028896 详情 股票型 10-28 0.9916 0.9916 -0.05% - - 0.01 陈一博 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
信澳慧管家货币C 000682 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3525 1.3170% 1.33% 1.33% 0.34% 455.98 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币E 000683 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2864 1.0780% 1.09% 1.09% 0.28% 22.54 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧管家货币A 000681 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2868 1.0750% 1.09% 1.09% 0.28% 0.81 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币A 003171 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2797 1.0330% 1.18% 1.10% 0.27% 38.60 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币D 009713 详情 货币型-普通货币 10-28 0.1893 0.7300% 0.74% 0.74% 0.19% 28.72 赵琳婧 等 - 购买
信澳慧管家货币B 009712 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2978 1.1150% 1.13% 1.13% 0.29% 16.03 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币C 021169 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2609 0.9650% 1.11% 1.03% 0.26% 5.43 马俊飞 0.00% 购买
信澳慧管家货币F 021998 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3253 1.2150% 1.23% 1.23% 0.31% 82.75 赵琳婧 等 0.00% 购买
信澳慧理财货币E 023769 详情 货币型-普通货币 10-28 0.3049 1.1250% 1.27% 1.19% 0.30% 28.85 马俊飞 - 购买
信澳现金宝货币 025672 详情 货币型-普通货币 10-28 0.1464 0.7030% 0.73% 0.72% 0.19% 19.67 田阳 - 购买