信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 详情 966,083.52 227,588.02 -270,529.33 -570,597.22
本期利润 详情 993,786.93 288,313.62 204,312.25 -536,145.48
期末数据和指标 详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 404,502.63 -184,188.21 -414,731.41 -904,069.47
期末基金资产净值 详情 4,850,204.69 6,053,303.09 7,607,845.32 6,351,435.75
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
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