信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,792.70 |
| 2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,084,122.96 |
| 3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 231,762.15 |
| 4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,300.27 |
| 5 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 860,922.95 |
| 6 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 395,951.66 |
| 7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,124.38 |
| 8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125.93 |
| 9 | 003655 | 信澳新财富混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 518.02 |
| 10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,550.37 |