信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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2026

2026年2季度 信达澳亚基金 基金资产组合

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 92.27% -- 9.39% 9.47% -- 0.43
2 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.89% 1.46% 12.85% 41.00% 4.24
3 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 估值图 基金吧 档案 18.33% 82.89% 1.46% 12.85% 41.00% 4.24
4 166109 信澳量化先锋(LOF)A 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.27% 1.11% 78.74% 5.27% 0.56
5 166110 信澳量化先锋(LOF)C 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.27% 1.11% 78.74% 5.27% 0.56
6 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图 基金吧 档案 92.27% -- 9.39% 9.47% -- 0.43
7 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.04% 6.45% 55.65% 0.04% 17.15
8 021502 信澳科技驱动混合C 估值图 基金吧 档案 87.37% -- 12.08% 64.10% -- 0.28
9 024173 信澳红利回报混合C 估值图 基金吧 档案 82.25% -- 18.87% 70.45% -- 0.98
10 019906 信澳优享债券F 估值图 基金吧 档案 -- 84.02% 0.26% -- 40.73% 42.28

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2026年1季度 信达澳亚基金 基金资产组合

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 估值图 基金吧 档案 18.01% 86.99% 1.57% 8.21% 27.44% 9.66
2 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 估值图 基金吧 档案 91.64% -- 8.72% 6.99% -- 0.86
3 166110 信澳量化先锋(LOF)C 估值图 基金吧 档案 61.49% 7.35% 2.90% 46.28% 7.35% 0.34
4 021130 信澳鑫安债券(LOF)C 估值图 基金吧 档案 18.01% 86.99% 1.57% 8.21% 27.44% 9.66
5 166109 信澳量化先锋(LOF)A 估值图 基金吧 档案 61.49% 7.35% 2.90% 46.28% 7.35% 0.34
6 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 91.64% -- 8.72% 6.99% -- 0.86
7 025211 信澳信利6个月持有期债券C 估值图 基金吧 档案 3.57% 89.47% 2.22% 1.19% 70.50% 0.15
8 013555 信澳远见价值混合C 估值图 基金吧 档案 83.64% 7.26% 11.70% 34.16% 7.26% 0.25
9 021356 信澳新目标灵活配置混合C 估值图 基金吧 档案 12.04% 83.56% 5.01% 0.76% 83.56% 0.40
10 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 估值图 基金吧 档案 7.35% 92.37% 6.95% 7.34% 65.09% 0.10

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