信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2026-08-24 2026-07-15 2026-06-30 2025-12-31
资产：
银行存款 详情 198.69 6.99 - -
结算备付金 详情 0.30 54.23 20,540.54 25,142.09
存出保证金 详情 0.17 0.47 1,493.99 1,372.62
交易性金融资产 详情 1,358.89 84.49 12,000,642.23 9,276,872.00
其中：股票投资 详情 - 23.82 5,206,453.64 3,404,816.86
其中：基金投资 详情 1,358.89 - 53,296.49 6,629.52
其中：债券投资 详情 - 60.67 6,739,266.26 5,862,361.63
其中：资产支持证券投资 详情 - - 1,625.85 3,063.99
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 1,336,828.32 1,022,489.46
应收证券清算款 详情 - 273.10 40,994.41 25,084.33
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 506.45 97.08
应收申购款 详情 - - 94,231.61 79,920.11
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.03 2.76 664.96 671.46
资产总计 详情 1,558.09 422.04 15,450,562.43 11,421,229.61
负债和所有者权益 详情 2026-08-24 2026-07-15 2026-06-30 2025-12-31
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 264,888.62 160,551.85
应付证券清算款 详情 - - 32,055.26 41,534.73
应付赎回款 详情 - - 191,498.84 52,636.18
应付管理人报酬 详情 0.93 0.21 5,931.47 4,666.39
应付托管费 详情 0.13 0.06 1,431.55 1,113.55
应付销售服务费 详情 - 0.10 1,345.45 819.15
应付税费 详情 0.03 0.01 208.43 154.20
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 273.69 268.92
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 0.58 4,736.28 4,166.71
负债合计 详情 1.09 0.95 502,369.60 265,911.69
所有者权益：
实收基金 详情 1,023.52 410.28 11,336,415.86 9,871,210.20
所有者权益合计 详情 1,557.00 421.09 14,948,192.83 11,155,317.92
负债和所有者权益合计 详情 1,558.09 422.04 15,450,562.43 11,421,229.61
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