信澳鑫安债券(LOF)A(166105)基金净值_估值

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信澳鑫安债券(LOF)A(166105

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单位净值 (2026-07-27): 1.00700.20%; 近1月：2.65%; 近1年：-1.08%

累计净值: 1.3850; 近3月：-1.85%; 近3年：4.14%

: 近6月：-2.80%; 成立来：43.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.14亿元（2026-06-30）	基金经理：杨彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信达澳亚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	2.01%	1.22%	股吧
中海油服	1.54%	-0.16%	股吧
宝丰能源	1.52%	-2.35%	股吧
中国石油	1.45%	-1.18%	股吧
陕西煤业	1.30%	-0.57%	股吧
亚钾国际	1.14%	3.32%	股吧
中煤能源	1.01%	1.24%	股吧
中国海油	1.00%	-1.13%	股吧
海大集团	0.94%	-0.91%	股吧
紫金矿业	0.93%	0.83%	股吧

前十持仓占比合计：12.84%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 12.00% --
20国开 9.70% --
26超长 7.08% --
25国开 7.02% --
21国开 5.20% --
前五持仓占比合计：41.00%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	12.00%	--
20国开	9.70%	--
26超长	7.08%	--
25国开	7.02%	--
21国开	5.20%	--

公司观点

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布局科技风口
86.35%近3年信澳新能源产业...
抢占成长先机
78.47%成立以来信澳核心科技混...
稳健低风险
11.58%近1年信澳信用债债券C
算力板块回调或已接近尾声？
算力板块风险释放完毕？哪些细分板块...
如何避开CPO技术迭代产生的风险？
版本不断迭代，良率、成本的难题会拖...
海外算力板块，对国内算力有何影响？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.0070	1.3850	0.20%
07-24	1.0050	1.3830	-0.79%
07-23	1.0130	1.3910	0.30%
07-22	1.0100	1.3880	0.80%
07-21	1.0020	1.3800	-0.20%
07-20	1.0040	1.3820	1.21%
07-17	0.9920	1.3700	-0.10%
07-16	0.9930	1.3710	-0.30%
07-15	0.9960	1.3740	0.20%
07-14	0.9940	1.3720	0.61%
07-13	0.9880	1.3660	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	2.65%	-1.85%	-2.80%	-2.33%	-1.08%	1.83%	4.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	-0.88%	-0.43%	-0.45%	1.72%	4.65%	13.31%	12.42%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1064 \| 1696	28 \| 1705	1330 \| 1645	1291 \| 1536	1417 \| 1519	1254 \| 1342	1079 \| 1124	836 \| 935
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.21%	-0.87%	1.98%	1.40%	0.61%	-1.69%	-0.74%	1.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1552 \| 1768	1292 \| 1571	82 \| 1553	980 \| 1475	1106 \| 1389	1265 \| 1320	1218 \| 1298	476 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.28%	4.65%	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1009 \| 1553	583 \| 1298	287 \| 1129	349 \| 963	274 \| 788	192 \| 632	155 \| 548	357 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 62.76%
2025-06-30 34.56%
2024-12-31 30.48%
2024-06-30 27.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：债券型基金，长期收益不佳

报告期	基金换手率
2025-12-31	62.76%
2025-06-30	34.56%
2024-12-31	30.48%
2024-06-30	27.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	杨彬宋加旺	2年又159天	1.74%
2024-02-02~2024-02-19	方敬杨彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬杨彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	杨超方敬	189天	2.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每10份派现金0.5110元
2022-12-20	每10份派现金1.7760元
2015-05-07	每份基金份额折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份额折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份额折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份额折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份额折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份额折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份额折算1.0160份

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