浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2021年4季度 利息收入 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 利息收入
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 24,180.29
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 24,180.29
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 271,795.67
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 271,795.67
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 271,795.67
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 646.68
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 494.55
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 494.55
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 103.58
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 103.58

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浦银安盛基金 2021年2季度 利息收入 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 利息收入
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 14,719.72
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 14,719.72
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 134,342.46
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 134,342.46
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 134,342.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 298.45
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 293.80
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 293.80
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.81
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.81

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