国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 928.10 | - | - | -4.27 | - | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 66,249.71 | - | - | -219.76 | - | - | - |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 379.64 | 39.73 | 10.46% | -28.58 | - | 0.76 | 0.20% |
4 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 77,227.91 | - | - | -88.53 | - | - | - |
5 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 66,249.71 | - | - | -219.76 | - | - | - |
6 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 详情 | 283.64 | - | - | - | - | - | - |
7 | 003002 | 国金及第七天理财 | 详情 | 3,337.29 | - | - | -8.11 | - | - | - |
8 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 1,418.94 | 1,382.04 | 97.40% | 0.03 | 0.00% | -2.24 | - |
9 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 4,157.59 | 896.40 | 21.56% | 1.27 | 0.03% | 294.05 | 7.07% |
10 | 502020 | 国金上证50分级 | 详情 | 2,543.71 | 1,016.00 | 39.94% | 2.15 | 0.08% | 200.06 | 7.86% |
11 | 502021 | 国金上证50分级A | 详情 | 2,543.71 | 1,016.00 | 39.94% | 2.15 | 0.08% | 200.06 | 7.86% |
12 | 502022 | 国金上证50分级B | 详情 | 2,543.71 | 1,016.00 | 39.94% | 2.15 | 0.08% | 200.06 | 7.86% |
13 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 6,049.85 | 3,211.91 | 53.09% | -27.85 | - | 449.85 | 7.44% |
14 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 379.64 | 39.73 | 10.46% | -28.58 | - | 0.76 | 0.20% |
国金基金 2017年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-08-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
2 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
3 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
4 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
5 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
6 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 3,318.16 | 552.45 | 16.65% | 1.93 | 0.06% | 339.60 | 10.23% |
国金基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 586.71 | - | - | -0.05 | - | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 29,960.09 | - | - | -110.82 | - | - | - |
3 | 000749 | 国金鑫安保本 | 详情 | 227.13 | -3.00 | - | -2.79 | - | 0.72 | 0.32% |
4 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 26,093.79 | - | - | -44.89 | - | - | - |
5 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 29,960.09 | - | - | -110.82 | - | - | - |
6 | 003002 | 国金及第七天理财 | 详情 | 204.32 | - | - | -8.27 | - | - | - |
7 | 150140 | 国金300A | 详情 | 2,180.25 | 256.48 | 11.76% | 0.33 | 0.02% | 148.18 | 6.80% |
8 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 详情 | 2,180.25 | 256.48 | 11.76% | 0.33 | 0.02% | 148.18 | 6.80% |
9 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 2,180.25 | 256.48 | 11.76% | 0.33 | 0.02% | 148.18 | 6.80% |
10 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 1,600.72 | 292.42 | 18.27% | 1.29 | 0.08% | 129.12 | 8.07% |
11 | 502020 | 国金上证50分级 | 详情 | 1,109.91 | 225.32 | 20.30% | 0.44 | 0.04% | 76.50 | 6.89% |
12 | 502021 | 国金上证50分级A | 详情 | 1,109.91 | 225.32 | 20.30% | 0.44 | 0.04% | 76.50 | 6.89% |
13 | 502022 | 国金上证50分级B | 详情 | 1,109.91 | 225.32 | 20.30% | 0.44 | 0.04% | 76.50 | 6.89% |
14 | 762001 | 国金国鑫发起 | 详情 | 2,388.79 | 603.81 | 25.28% | -24.27 | - | 188.05 | 7.87% |