华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 1,645.09 1,307.88 79.50% 12.11 0.74% 22.27 1.35%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 6,690.99 - - 584.66 8.74% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 6,690.99 - - 584.66 8.74% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 1,436.78 1,117.83 77.80% - - 12.66 0.88%
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 664.39 -27.92 - - - 16.60 2.50%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 -910.27 3,912.10 - - - 382.52 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 335.91 - - -497.58 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 335.91 - - -497.58 - - -
9 159942 华润元大中创100ETF 详情 -10,220.41 -10,723.72 - - - 47.49 -

华润元大基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 1,540.99 1,633.36 105.99% 6.94 0.45% 4.97 0.32%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 3,205.17 - - 247.56 7.72% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3,205.17 - - 247.56 7.72% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 2,695.57 2,878.83 106.80% - - 10.53 0.39%
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 2,541.18 2,730.00 107.43% - - 13.08 0.51%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 2,099.75 4,909.94 233.83% - - 173.52 8.26%