圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 5,517.31 4,543.67 82.35% 35.47 0.64% 493.82 8.95%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 5,517.31 4,543.67 82.35% 35.47 0.64% 493.82 8.95%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 15,868.31 15,024.10 94.68% 102.00 0.64% 1,696.92 10.69%
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 2,060.25 - - 1,219.64 59.20% - -
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 2,060.25 - - 1,219.64 59.20% - -
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 -2,003.01 1,521.07 - 10.97 - 165.85 -
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 -2,003.01 1,521.07 - 10.97 - 165.85 -
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 2,301.04 - - 2,238.50 97.28% - -
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 2,301.04 - - 2,238.50 97.28% - -
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 2,044.26 4,012.45 196.28% 2,302.04 112.61% 404.98 19.81%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 2,044.26 4,012.45 196.28% 2,302.04 112.61% 404.98 19.81%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 21,267.88 7,537.93 35.44% 48.73 0.23% 84.18 0.40%
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 8,436.68 - - 4,473.81 53.03% - -
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 8,436.68 - - 4,473.81 53.03% - -
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 5,521.19 1,702.94 30.84% 8.92 0.16% 58.10 1.05%
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 13,581.63 5,543.03 40.81% 9.51 0.07% 99.26 0.73%
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 6,706.29 6,107.60 91.07% 360.11 5.37% 223.92 3.34%
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 1,662.91 - - 677.89 40.76% - -
19 006274 圆信永丰医药健康A 详情 -4,374.35 870.75 - 27.91 - 279.06 -
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 41.78 229.72 549.78% 0.63 1.51% 6.10 14.61%
21 006969 圆信永丰高端制造A 详情 22,225.98 9,441.11 42.48% 168.44 0.76% 326.91 1.47%
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 2,378.26 - - 1,830.28 76.96% - -
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 2,378.26 - - 1,830.28 76.96% - -
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 1,924.00 2,481.33 128.97% 11.38 0.59% 121.10 6.29%
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 1,924.00 2,481.33 128.97% 11.38 0.59% 121.10 6.29%
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 946.45 1,037.10 109.58% 6.54 0.69% 96.92 10.24%
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 946.45 1,037.10 109.58% 6.54 0.69% 96.92 10.24%
28 009054 圆信永丰沣泰A 详情 1,040.75 574.10 55.16% 243.94 23.44% 8.68 0.83%
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 1,962.20 989.96 50.45% 0.91 0.05% 9.11 0.46%
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 1,962.20 989.96 50.45% 0.91 0.05% 9.11 0.46%
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 3,025.83 1,561.22 51.60% 2.55 0.08% 24.89 0.82%
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 3,025.83 1,561.22 51.60% 2.55 0.08% 24.89 0.82%
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 4,111.85 9,172.36 223.07% 21.28 0.52% 462.21 11.24%
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 4,111.85 9,172.36 223.07% 21.28 0.52% 462.21 11.24%
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 -3,774.10 1,832.88 - 19.77 - 273.49 -
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 -3,774.10 1,832.88 - 19.77 - 273.49 -
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 17,556.97 - - - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 47,188.83 21,725.25 46.04% 116.56 0.25% 153.68 0.33%
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 1,986.56 1,958.07 98.57% 3.35 0.17% 64.93 3.27%
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 1,986.56 1,958.07 98.57% 3.35 0.17% 64.93 3.27%
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 2,053.64 - - 1,436.37 69.94% - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债A 详情 918.68 - - 559.65 60.92% - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 497.36 114.53 23.03% 0.72 0.14% 1.79 0.36%
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 497.36 114.53 23.03% 0.72 0.14% 1.79 0.36%
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 2,060.25 - - 1,219.64 59.20% - -
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 1,017.34 325.38 31.98% 57.56 5.66% 4.11 0.40%
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 1,017.34 325.38 31.98% 57.56 5.66% 4.11 0.40%
48 022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A 详情 522.17 - - -398.66 - - -
49 022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C 详情 522.17 - - -398.66 - - -
50 022652 圆信永丰丰和E 详情 2,378.26 - - 1,830.28 76.96% - -
51 023103 圆信永丰医药健康C 详情 -4,374.35 870.75 - 27.91 - 279.06 -
52 023131 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A 详情 33.31 - - 31.11 93.39% - -
53 023132 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C 详情 33.31 - - 31.11 93.39% - -
54 024008 圆信永丰瑞盈债券E 详情 1,017.34 325.38 31.98% 57.56 5.66% 4.11 0.40%
55 024094 圆信永丰强化收益E 详情 2,044.26 4,012.45 196.28% 2,302.04 112.61% 404.98 19.81%
56 024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 详情 8,386.91 783.91 9.35% 0.54 0.01% 20.69 0.25%
57 024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 详情 8,386.91 783.91 9.35% 0.54 0.01% 20.69 0.25%
58 024866 圆信永丰新材料混合发起A 详情 1,566.64 681.19 43.48% 1.30 0.08% 18.69 1.19%
59 024867 圆信永丰新材料混合发起C 详情 1,566.64 681.19 43.48% 1.30 0.08% 18.69 1.19%
60 025050 圆信永丰兴融E 详情 2,301.04 - - 2,238.50 97.28% - -
61 025395 圆信永丰高端制造C 详情 22,225.98 9,441.11 42.48% 168.44 0.76% 326.91 1.47%
62 025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 详情 -443.26 -127.81 - 0.86 - 17.76 -
63 025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 详情 -443.26 -127.81 - 0.86 - 17.76 -
64 025939 圆信永丰兴益三个月定开债C 详情 918.68 - - 559.65 60.92% - -
65 026012 圆信永丰永福90天持有债券A 详情 397.12 3.40 0.86% 44.72 11.26% 12.75 3.21%
66 026013 圆信永丰永福90天持有债券C 详情 397.12 3.40 0.86% 44.72 11.26% 12.75 3.21%
67 027777 圆信永丰沣泰C 详情 1,040.75 574.10 55.16% 243.94 23.44% 8.68 0.83%
68 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 1,039.15 1,810.81 174.26% 6.07 0.58% 129.32 12.44%

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