达诚基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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达诚基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017503 达诚致益债券发起式A 详情 -1.24 -1.31 - 0.89 - 0.47 -
2 017504 达诚致益债券发起式C 详情 -1.24 -1.31 - 0.89 - 0.47 -

达诚基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 980.45 354.67 36.17% - - 6.02 0.61%
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 980.45 354.67 36.17% - - 6.02 0.61%
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 1,052.79 650.12 61.75% - - 3.77 0.36%
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 1,052.79 650.12 61.75% - - 3.77 0.36%
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 1,358.95 1,132.98 83.37% - - 2.27 0.17%
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 1,358.95 1,132.98 83.37% - - 2.27 0.17%
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 -190.70 173.30 - - - 68.72 -
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 -190.70 173.30 - - - 68.72 -
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 699.20 - - 792.86 113.40% - -
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 699.20 - - 792.86 113.40% - -
11 017045 达诚腾益债券A 详情 576.49 246.08 42.69% 281.81 48.88% 17.17 2.98%
12 017046 达诚腾益债券C 详情 576.49 246.08 42.69% 281.81 48.88% 17.17 2.98%
13 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2.20 - - 2.21 100.33% - -
14 021462 达诚添利利率债A 详情 1.85 - - 0.30 16.05% - -
15 021463 达诚添利利率债C 详情 1.85 - - 0.30 16.05% - -

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