国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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国新国证基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
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1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.81 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.81 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.81 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.51 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.67 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.01 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.20 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.76 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.76 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.96 |
国新国证基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.69 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.69 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.69 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.10 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.37 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.74 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.26 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.26 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.35 |