南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南方基金 2006年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 0.00% 8.83% 35.80
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 4.23% 12.76% 145.87
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 79.45% 20.39% 2.39% 41.58
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 79.59% 20.21% 7.76% 66.33
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 78.97% 20.38% 13.57% 9.76
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.34% 20.11% 0.27% 26.78
7 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.34% 17.07% 3.67% 62.70
8 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.86% 80.18% 11.88% 11.31
9 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 110.97% 2.92% 16.74
10 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.53% 52.75% 0.89% 67.25
11 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 86.05% 25.61% 105.52
12 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 79.08% 20.09% 10.69% 11.52

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南方基金 2006年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.00% 6.92% 7.97
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% 0.00% 10.42% 6.92
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 78.05% 21.55% 1.64% 31.88
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 77.46% 21.24% 3.15% 47.06
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 78.50% 20.58% 1.72% 6.58
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% 20.41% 2.08% 28.62
7 202002 南方稳健成长贰号混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.21% 13.57% 8.69% 54.65
8 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.57% 83.87% 13.30% 8.96
9 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 106.60% 10.82% 31.55
10 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.13% 41.47% 10.52% 57.36
11 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 82.53% 15.73% 185.40
12 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 79.31% 20.13% 9.71% 7.65

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南方基金 2006年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% 0.00% 6.94% 9.21
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 0.00% 6.64% 6.89
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% 20.32% 7.12% 33.32
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 77.47% 20.55% 13.47% 46.88
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 78.37% 20.43% 1.17% 6.31
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 20.36% 1.02% 29.43
7 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.58% 83.46% 17.77% 9.15
8 202102 南方多利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 113.30% 7.78% 40.73
9 202202 南方避险增值混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.39% 37.75% 1.38% 58.09
10 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 65.12% 36.57% 199.29
11 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 78.36% 20.36% 10.87% 7.40

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南方基金 2006年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.00% 9.08% 9.09
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.25% 0.00% 12.37% 4.81
3 184688 基金开元 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% 20.37% 3.56% 22.56
4 184698 基金天元 详情 估值图 基金吧 档案 73.06% 20.63% 4.37% 35.55
5 184710 基金隆元 详情 估值图 基金吧 档案 76.45% 20.61% 3.93% 4.95
6 202001 南方稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.41% 19.99% 2.19% 24.26
7 202101 南方宝元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 34.15% 82.01% 5.07% 10.80
8 202201 南方避险 详情 估值图 基金吧 档案 57.76% 58.36% 4.19% 53.20
9 202301 南方现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.17% 31.48% 319.49
10 500010 基金金元 详情 估值图 基金吧 档案 75.65% 20.04% 1.94% 5.65