华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华夏基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% 23.09% 0.98% 28.02
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.47% 35.91% 2.01% 11.61
3 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 107.84% 2.07% 11.22
4 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.02% 27.91% 13.67% 29.86
5 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 112.66% 7.86% 47.72
6 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 76.00% 22.76% 1.36% 5.17
7 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 76.22% 23.04% 0.67% 4.97
8 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.08% 30.16% 8.96% 100.43
9 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 72.50% 25.51% 2.02% 23.13
10 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 73.50% 25.71% 1.08% 29.16
11 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 76.92% 22.19% 0.77% 4.25
12 510050 华夏上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 54.15

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华夏基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.22% 21.41% 16.25% 33.06
2 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 97.12% 24.75% 12.84
3 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.47% 39.87% 8.44% 31.59
4 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 87.79% 16.40% 43.06
5 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 70.84% 22.48% 6.63% 5.38
6 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 71.09% 23.50% 6.57% 5.09
7 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.62% 35.87% 6.91% 112.27
8 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 67.87% 22.77% 10.43% 24.82
9 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 69.44% 24.02% 7.60% 31.37
10 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 68.18% 22.67% 8.60% 4.41

华夏基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% 22.98% 2.82% 30.31
2 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 98.97% 33.07% 14.54
3 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.28% 21.73% 6.73% 33.59
4 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 60.61% 3.60% 42.49
5 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 71.85% 21.78% 8.53% 5.16
6 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 77.41% 21.74% 0.96% 4.79
7 288001 华夏经典混合 详情 估值图 基金吧 档案 31.20% 50.17% 13.31% 114.03
8 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 77.63% 21.19% 1.41% 23.40
9 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 74.77% 22.55% 3.28% 30.78
10 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 68.81% 22.29% 12.20% 4.27

华夏基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.07% 0.00% 0.00% 36.15
2 001001 华夏债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.17% 4.70% 17.47
3 002001 华夏回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.93% 0.11% 0.00% 36.11
4 184708 基金兴科 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 0.00% 0.00% 6.26
5 184718 基金兴安 详情 估值图 基金吧 档案 79.18% 0.00% 0.00% 5.67
6 500008 基金兴华 详情 估值图 基金吧 档案 70.90% 0.00% 0.00% 28.66
7 500018 基金兴和 详情 估值图 基金吧 档案 75.20% 0.78% 0.00% 38.55
8 500028 基金兴业 详情 估值图 基金吧 档案 76.61% 0.00% 0.00% 4.91