东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

东吴基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 14.97% 4.61
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% - 7.06% 16.55
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 7.95% 105.32
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 12.91% 0.09
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 7.95% 105.32
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% - 80.44% 13.60
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.58% 11.64% 10.59% 0.09
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% - 8.01% 1.45
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 15.86% 119.88
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 15.86% 119.88
11 005144 东吴优益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 27.80% 81.87% 3.59% 0.08
12 005145 东吴优益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 27.80% 81.87% 3.59% 0.08
13 005209 东吴双三角股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 0.53% 14.19% 0.38
14 005210 东吴双三角股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.90% 0.53% 14.19% 0.38
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 9.78% 0.45
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.06% 9.78% 0.45
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.02% 10.85
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 12.83% 4.88
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.53% 0.07% 80.13
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 12.22% 1.08
21 011241 东吴双动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% - 28.73% 13.56
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 28.22% 0.27
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.63% - 12.83% 4.88
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 13.21% 12.15
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 17.19% 0.66
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.49% - 8.01% 1.45
27 011949 东吴多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 0.01% 22.15% 21.69
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 12.91% 0.09
29 012617 东吴新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 13.34% 4.56
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 13.91% 0.38
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 13.91% 0.38
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% - 20.52% 0.68
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.66% - 20.52% 0.68
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.66% 5.52
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% - 6.66% 5.52
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.49% 0.02% 10.85
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 0.11% 12.16% 1.78
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% - 14.97% 4.61
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 7.97% 13.96
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.58% 11.64% 10.59% 0.09
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% - 80.44% 13.60
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.70% 2.40
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 0.70% 2.40
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 10.87% 1.12
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 10.87% 1.12
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.17% 2.61% 0.67
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.54% 4.12% 0.12
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.54% 4.12% 0.12
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.10% 2.04
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.72% 0.10% 2.04
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 15.86% 119.88
52 020039 东吴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 10.42% 75.42
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.71% 15.86% 119.88
54 020611 东吴恒益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.21% 0.54% 61.06
55 020612 东吴恒益纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.21% 0.54% 61.06
56 020966 东吴科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 7.11% 3.56
57 020967 东吴科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.15% - 7.11% 3.56
58 023601 东吴货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 10.42% 75.42
59 023993 东吴货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 10.42% 75.42
60 024483 东吴裕盈平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.45% 29.91% 5.29% 0.45
61 024484 东吴裕盈平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.45% 29.91% 5.29% 0.45
62 024485 东吴裕盈平衡混合D 详情 估值图 基金吧 档案 66.45% 29.91% 5.29% 0.45
63 024486 东吴裕盈平衡混合E 详情 估值图 基金吧 档案 66.45% 29.91% 5.29% 0.45
64 024487 东吴裕盈平衡混合F 详情 估值图 基金吧 档案 66.45% 29.91% 5.29% 0.45
65 024488 东吴中短债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 3.81% 0.23
66 024489 东吴中短债债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 3.81% 0.23
67 024490 东吴中短债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.06% 3.81% 0.23
68 026831 东吴优利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 49.26% 7.64% 4.18
69 026832 东吴优利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.64% 49.26% 7.64% 4.18
70 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 7.97% 13.96
71 580002 东吴双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.72% - 28.73% 13.56
72 580003 东吴行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.96% - 12.22% 1.08
73 580005 东吴进取策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.71% - 28.22% 0.27
74 580006 东吴新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 13.34% 4.56
75 580007 东吴安享量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 0.11% 12.16% 1.78
76 580008 东吴新产业精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% - 13.21% 12.15
77 580009 东吴多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.61% 0.01% 22.15% 21.69
78 582003 东吴配置优化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 17.19% 0.66
79 583001 东吴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 10.42% 75.42
80 583101 东吴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.58% 10.42% 75.42
81 585001 东吴中证新兴指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 5.97% 0.69

显示全部基金明细>>

东吴基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 6.93% 1.20
2 001322 东吴新趋势价值线混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.89% 12.43
3 001323 东吴移动互联混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 7.53% 80.68
4 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 11.82% 0.13
5 002170 东吴移动互联混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 7.53% 80.68
6 002270 东吴安盈量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.18% 8.95
7 002561 东吴安鑫量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.57% 33.32% 10.37% 0.15
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% - 9.65% 1.25
9 003588 东吴增鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.63% 9.71% 113.16
10 003589 东吴增鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.63% 9.71% 113.16
11 005144 东吴优益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.55% 81.87% 0.33% 0.24
12 005145 东吴优益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 28.55% 81.87% 0.33% 0.24
13 005209 东吴双三角股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 9.48% 0.29
14 005210 东吴双三角股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 9.48% 0.29
15 005573 东吴悦秀纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 8.17% 0.01
16 005574 东吴悦秀纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 8.17% 0.01
17 006026 东吴鼎泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.06% 10.07
18 010330 东吴兴享成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 14.22% 5.02
19 010719 东吴瑞盈63个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.65% 0.00% 48.61
20 011240 东吴行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.36% 1.07
21 011241 东吴双动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 6.72% 2.05
22 011242 东吴进取策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% - 28.17% 0.28
23 011462 东吴兴享成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.92% - 14.22% 5.02
24 011470 东吴新产业精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.52% 7.87
25 011707 东吴配置优化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 9.48% 0.49
26 011948 东吴智慧医疗量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.22% - 9.65% 1.25
27 011949 东吴多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.31% 5.88% 0.97
28 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.61% - 11.82% 0.13
29 012617 东吴新经济混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.22% 1.60
30 012971 东吴消费成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 16.40% 0.51
31 012972 东吴消费成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.32% - 16.40% 0.51
32 013940 东吴医疗服务股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.59% 0.73
33 013941 东吴医疗服务股票C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% - 6.59% 0.73
34 014376 东吴新能源汽车股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.10% 4.29
35 014377 东吴新能源汽车股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 7.10% 4.29
36 014570 东吴鼎泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.06% 10.07
37 014571 东吴安享量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 0.26% 10.99% 0.77
38 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 6.93% 1.20
39 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.75% 11.69
40 015153 东吴安鑫量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.57% 33.32% 10.37% 0.15
41 015154 东吴安盈量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.18% 8.95
42 015426 东吴月月享30天持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.07% 2.14% 2.07
43 015427 东吴月月享30天持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.07% 2.14% 2.07
44 016097 东吴兴弘一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 12.74% 1.04
45 016098 东吴兴弘一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.77% - 12.74% 1.04
46 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.28% 0.81
47 016759 东吴添利三个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.81% 1.03
48 016760 东吴添利三个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.81% 1.03
49 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.73% 0.83% 2.05
50 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.73% 0.83% 2.05
51 019771 东吴增鑫宝货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.63% 9.71% 113.16
52 020039 东吴货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 9.08% 56.13
53 020240 东吴增鑫宝货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.63% 9.71% 113.16
54 020611 东吴恒益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.32% 0.89% 31.67
55 020612 东吴恒益纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.32% 0.89% 31.67
56 020966 东吴科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 9.07% 3.50
57 020967 东吴科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% - 9.07% 3.50
58 023601 东吴货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 9.08% 56.13
59 023993 东吴货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 9.08% 56.13
60 024483 东吴裕盈平衡混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 31.47% 1.99% 0.59
61 024484 东吴裕盈平衡混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 31.47% 1.99% 0.59
62 024485 东吴裕盈平衡混合D 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 31.47% 1.99% 0.59
63 024486 东吴裕盈平衡混合E 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 31.47% 1.99% 0.59
64 024487 东吴裕盈平衡混合F 详情 估值图 基金吧 档案 66.89% 31.47% 1.99% 0.59
65 024488 东吴中短债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.42% 7.31% 0.30
66 024489 东吴中短债债券发起B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.42% 7.31% 0.30
67 024490 东吴中短债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.42% 7.31% 0.30
68 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 6.75% 11.69
69 580002 东吴双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 6.72% 2.05
70 580003 东吴行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.36% 1.07
71 580005 东吴进取策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% - 28.17% 0.28
72 580006 东吴新经济混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.22% 1.60
73 580007 东吴安享量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 0.26% 10.99% 0.77
74 580008 东吴新产业精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.52% 7.87
75 580009 东吴多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.31% 5.88% 0.97
76 582003 东吴配置优化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% - 9.48% 0.49
77 583001 东吴货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 9.08% 56.13
78 583101 东吴货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 9.08% 56.13
79 585001 东吴中证新兴指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.84% 0.51

显示全部基金明细>>