太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% 6.63% 13.32% 18.13
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.16% 0.64% 6.59
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.16% 0.64% 6.59
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 0.57% 109.62
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.93% 0.57% 109.62
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.14% 2.16
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.02% 0.18% 24.78
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 89.21% 1.25% 8.69
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.93% 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.93% 1.03
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 0.56% 24.14
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 89.21% 1.25% 8.69
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 3.91% 0.52
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.25% 3.91% 0.52
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.74% 0.12% 35.72
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.49% 1.67% 82.41
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 16.25% 1.17
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 16.25% 1.17
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% 0.00% 8.16% 6.49
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 116.82% 0.55% 56.43
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.48% 89.57% 0.88% 7.60
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.48% 89.57% 0.88% 7.60
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.17% 0.59% 13.98
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 11.43% 1.38
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.89% - 11.43% 1.38
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 130.10% 1.41% 55.73
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.41% 153.91% 1.14% 29.64
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 112.47% 0.70% 9.67
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.44% 112.47% 0.70% 9.67
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 82.51% - 17.67% 10.04
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 74.01% - 33.80% 7.94

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太平基金 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% 6.60% 7.94% 18.21
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 0.76% 6.76
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.63% 0.76% 6.76
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.45% 0.36% 70.74
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.45% 0.36% 70.74
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 12.37% 2.19
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.33% 0.12% 24.60
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.59% 107.40% 1.34% 8.09
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.37% 1.19
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 7.37% 1.19
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.53% 0.21% 14.33
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.59% 107.40% 1.34% 8.09
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.00% 1.81% 0.52
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.00% 1.81% 0.52
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 0.09% 41.10
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.55% 0.35% 82.37
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 15.49% 1.25
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.55% - 15.49% 1.25
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% 0.00% 19.13% 6.42
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.93% 77.08% 0.64% 69.51
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.96% 89.83% 1.81% 7.21
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.96% 89.83% 1.81% 7.21
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.12% 0.24% 19.44
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 14.57% 1.33
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 14.57% 1.33
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 13.67% 119.05% 1.27% 54.66
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 5.39% 118.77% 1.13% 29.43

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太平基金 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.48% 3.10% 22.37
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 1.59% 6.99
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 1.59% 6.99
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.62% 1.26% 53.53
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.62% 1.26% 53.53
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.18% 1.11% 15.55% 2.35
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.23% 0.11% 24.42
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% 102.27% 1.26% 6.91
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 5.34% 1.11
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 5.34% 1.11
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.50% 0.32% 12.61
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% 102.27% 1.26% 6.91
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 1.51% 0.51
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 1.51% 0.51
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.86% 0.13% 41.06
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.75% 0.55% 81.62
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 11.20% 1.53
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 11.20% 1.53
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 8.76% 6.34
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.07% 121.66% 0.79% 71.94
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.84% 97.71% 1.19% 6.97
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.84% 97.71% 1.19% 6.97
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 0.48% 18.91
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 73.60% 0.65% 26.91% 1.53
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 73.60% 0.65% 26.91% 1.53
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 5.59% 92.17% 1.10% 55.06

显示全部基金明细>>

太平基金 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% 2.81% 5.25% 19.14
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.83% 1.71% 12.62
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.83% 1.71% 12.62
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.91% 7.24% 53.77
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.91% 7.24% 53.77
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.68% 0.61% 11.71% 2.28
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.59% 0.14% 54.46
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 98.62% 0.89% 6.92
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.57% 1.01
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.57% 1.01
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.75% 0.50% 12.24
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 98.62% 0.89% 6.92
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.99% 1.63% 0.51
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.99% 1.63% 0.51
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.33% 0.05% 40.61
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.61% 0.26% 81.69
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.14% 1.56
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 8.14% 1.56
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 11.44% 5.45
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 12.70% 127.15% 0.58% 71.52
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 98.51% 1.06% 6.24
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 98.51% 1.06% 6.24
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.79% 0.15% 15.25

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