长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.88% 106.57% 0.88% 2.14
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.91% 14.46% 85.98
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.91% 14.46% 85.98
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.91% 14.46% 85.98
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.97% 0.56% 1.17
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.97% 0.56% 1.17
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.43% 0.18% 5.53
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 0.02% 50.84
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% - 9.23% 0.32
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.14% 0.48% 3.15
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.74% 0.38% 10.16
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 98.78% 6.54% 0.54
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 98.78% 6.54% 0.54
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 95.28% - 5.50% 0.21
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 95.28% - 5.50% 0.21
16 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.22% 0.06% 8.59

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长江证券(上海)资管 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.45% 101.68% 0.75% 2.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 18.69% 55.15
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 18.69% 55.15
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.79% 18.69% 55.15
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.30% 1.37% 1.44
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.30% 1.37% 1.44
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.60% 0.26% 5.46
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.76% 0.05% 62.08
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.69% 0.33
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.95% 0.64% 3.21
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.20% 0.62% 10.16
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 109.91% 7.02% 0.33
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 109.91% 7.02% 0.33
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 95.68% - 6.14% 0.14
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 95.68% - 6.14% 0.14

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长江证券(上海)资管 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 113.31% 1.08% 2.15
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 13.02% 71.99
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 13.02% 71.99
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.91% 13.02% 71.99
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 7.51% 4.88
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.16% 7.51% 4.88
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.73% 0.05% 5.34
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.97% 0.08% 61.46
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 74.49% - 8.07% 0.39
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.99% 0.43% 3.17
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.19% 0.28% 10.13
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 89.85% 2.44% 0.71
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.06% 89.85% 2.44% 0.71
14 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 9.85% 0.21
15 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% - 9.85% 0.21

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长江证券(上海)资管 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.12% 121.29% 0.24% 2.18
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.49% 19.96% 67.75
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.49% 19.96% 67.75
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.49% 19.96% 67.75
5 005016 长江优享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 7.98% 6.80
6 005017 长江优享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 7.98% 6.80
7 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 0.03% 5.27
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 6.42% 62.90
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% - 14.16% 0.50
10 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 0.63% 3.20
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.26% 0.10% 5.15
12 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.16% 48.72% 37.22% 0.84
13 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.16% 48.72% 37.22% 0.84

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