长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 15.58% 97.20% 2.51% 4.34
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.44% 19.05% 66.18
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.44% 19.05% 66.18
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.44% 19.05% 66.18
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 0.04% 7.51
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.76% 0.01% 15.52
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.28% 1.87% 8.15
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.26% 3.41% 17.71
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 85.65% 5.36% 0.22
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.19% 85.65% 5.36% 0.22
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.84% 0.11
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.18% - 8.84% 0.11
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.80% 0.48% 1.71
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.05% 74.58% 2.32% 2.76
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.05% 74.58% 2.32% 2.76
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.80% 0.01% 10.11
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.80% 0.01% 10.11
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 10.68% 0.34
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.31% - 10.68% 0.34
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.72% 0.96
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.72% 0.96
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 9.13% 0.82
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 9.13% 0.82
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 6.47% 3.45
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 6.47% 3.45
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.22% 1.68
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 7.22% 1.68
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 91.74% 0.34% 1.50
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 14.43% 91.74% 0.34% 1.50
30 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 93.76% 4.12% 0.57
31 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.82% 93.76% 4.12% 0.57

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长江证券(上海)资管 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.48% 93.84% 0.34% 3.33
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.72% 32.13% 71.65
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.72% 32.13% 71.65
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.72% 32.13% 71.65
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.75% 0.08% 7.67
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.57% 0.03% 15.34
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.86% 0.77% 8.22
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.96% 0.40% 16.30
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.92% 86.31% 1.72% 0.10
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.92% 86.31% 1.72% 0.10
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.77% 0.11
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.77% 0.11
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.74% 0.33% 1.57
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.31% 106.60% 1.47% 1.54
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.31% 106.60% 1.47% 1.54
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.58% 0.01% 10.13
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.58% 0.01% 10.13
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 4.17% 8.01% 0.44
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 4.17% 8.01% 0.44
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.66% 1.00
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 9.66% 1.00
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 11.29% 1.19
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 11.29% 1.19
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% - 8.07% 2.24
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.77% - 8.07% 2.24
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.25% 1.84
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.25% 1.84

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长江证券(上海)资管 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 73.13% 2.41% 2.24
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.91% 34.11% 71.09
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.91% 34.11% 71.09
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.91% 34.11% 71.09
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.59% 1.09% 7.57
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.47% 0.09% 15.16
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.81% 0.60% 8.09
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.64% 0.40% 16.27
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 86.78% 1.31% 0.05
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.02% 86.78% 1.31% 0.05
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.03% 0.12
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.03% 0.12
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.94% 0.29% 1.55
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.08% 89.26% 1.39% 1.70
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.08% 89.26% 1.39% 1.70
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.69% 0.06% 10.06
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.69% 0.06% 10.06
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% 6.86% 5.34% 0.68
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.56% 6.86% 5.34% 0.68
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 15.92% 1.22
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.71% - 15.92% 1.22
22 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 2.34% 4.36
23 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 80.34% - 2.34% 4.36

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长江证券(上海)资管 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.43% 98.81% 0.37% 1.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.86% 36.30% 79.23
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.86% 36.30% 79.23
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.86% 36.30% 79.23
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 3.27% 0.04
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.21% 0.36% 15.24
7 005757 长江汇聚量化多因子 详情 估值图 基金吧 档案 8.10% - 53.49% 0.21
8 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.45% 1.79% 5.13
9 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.54% 1.12% 13.12
10 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 94.21% 0.75% 0.05
11 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 94.21% 0.75% 0.05
12 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 10.48% 0.13
13 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 10.48% 0.13
14 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.00% 0.27% 2.94
15 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 114.07% 0.92% 2.15
16 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.54% 114.07% 0.92% 2.15
17 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.52% 0.09% 10.08
18 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.52% 0.09% 10.08
19 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 27.22% 25.33% 1.02
20 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 27.22% 25.33% 1.02
21 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 27.92% - 34.10% 1.58
22 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 27.92% - 34.10% 1.58

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