长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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长江证券(上海)资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 111.66% 0.98% 3.19
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.95% 43.57% 55.20
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.95% 43.57% 55.20
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.95% 43.57% 55.20
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.24% 0.22% 4.07
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.01% 15.16
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.70% 0.91% 8.06
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.40% 0.60% 11.71
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 77.07% 0.22% 0.39
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.55% 77.07% 0.22% 0.39
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 15.82% 0.07
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% - 15.82% 0.07
13 007414 长江安盈中短债六个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.44% 1.04% 2.25
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 92.62% 0.80% 1.28
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 92.62% 0.80% 1.28
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 0.29% 3.54
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.15% 0.29% 3.54
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 1.22% 13.01% 0.26
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 86.39% 1.22% 13.01% 0.26
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 9.09% 0.69
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 9.09% 0.69
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 9.00% 0.48
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 9.00% 0.48
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.35% - 15.03% 2.27
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.35% - 15.03% 2.27
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.39% 1.14
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.39% 1.14
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 85.72% 1.52% 0.60
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 85.72% 1.52% 0.60
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 7.87% 2.62
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 7.87% 2.62
32 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.70% 68.66% 1.88% 0.52
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 3.38% 0.13
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.92% 3.38% 0.13
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.68% 1.32
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.68% 1.32
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 16.64% 2.60
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.09% - 16.64% 2.60
39 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 78.90% 1.45% 0.40
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.53% 0.52
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 23.21% 1.69
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 23.21% 1.69
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 1.51% 3.86
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 1.51% 3.86
45 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 4.75% 11.94% 1.82
46 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% 4.75% 11.94% 1.82
47 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.70% 68.66% 1.88% 0.52
48 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.53% 0.52
49 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 9.07% 78.90% 1.45% 0.40
50 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.11% 41.30% 26.44

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长江证券(上海)资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 106.43% 4.49% 3.47
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.47% 29.79% 60.79
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.47% 29.79% 60.79
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.47% 29.79% 60.79
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.14% 1.98% 0.10
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.49% 0.00% 15.46
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.60% 1.37% 8.20
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.03% 0.74% 11.91
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 87.76% 0.36% 0.36
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 87.76% 0.36% 0.36
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 10.26% 0.08
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% - 10.26% 0.08
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.77% 0.74% 2.04
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 87.88% 2.99% 1.42
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.98% 87.88% 2.99% 1.42
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.58% 3.52
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 0.58% 3.52
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% - 8.02% 0.25
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 81.80% - 8.02% 0.25
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.37% 0.69
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 8.37% 0.69
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 9.74% 0.53
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.81% - 9.74% 0.53
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 21.00% 2.34
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 21.00% 2.34
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.67% 1.19
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% - 7.67% 1.19
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 20.50% 108.61% 1.59% 0.66
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 20.50% 108.61% 1.59% 0.66
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 7.96% 2.63
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 7.96% 2.63
32 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 77.17% 2.63% 0.51
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 5.66% 0.12
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 5.66% 0.12
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.37% 1.59
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.37% 1.59
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% - 24.17% 2.53
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% - 24.17% 2.53
39 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 81.09% 2.58% 0.39
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.21% 0.34
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% - 33.30% 1.73
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% - 33.30% 1.73
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 2.22% 6.49
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.85% 2.22% 6.49
45 015559 长江启航混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 50.62% 38.72% 2.36% 2.33
46 015560 长江启航混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 50.62% 38.72% 2.36% 2.33
47 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 77.17% 2.63% 0.51
48 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.21% 0.34
49 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 15.46% 81.09% 2.58% 0.39
50 890017 长江货币管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.73% 52.01% 27.10

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长江证券(上海)资管 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 16.78% 112.21% 0.98% 3.90
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.84% 32.11% 70.70
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.84% 32.11% 70.70
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.84% 32.11% 70.70
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.36% 13.23% 0.10
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.02% 15.27
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.01% 1.19% 8.17
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.91% 1.04% 14.85
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 87.05% 1.54% 0.35
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 87.05% 1.54% 0.35
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.52% 0.10
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.93% - 8.52% 0.10
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.56% 1.09% 2.02
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.08% 94.62% 2.48% 1.70
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.08% 94.62% 2.48% 1.70
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.15% 4.52
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.15% 4.52
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 2.27% 9.22% 0.28
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 2.27% 9.22% 0.28
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.07% 0.82
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 8.07% 0.82
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 8.84% 0.65
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.51% - 8.84% 0.65
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 14.25% 2.79
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.04% - 14.25% 2.79
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.63% 1.42
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 6.63% 1.42
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 106.45% 3.08% 0.87
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 106.45% 3.08% 0.87
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 12.19% 3.14
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.57% - 12.19% 3.14
32 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 6.08% 0.48
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.55% 0.12
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.89% 1.55% 0.12
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.70% 2.19
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.70% 2.19
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 69.26% - 32.93% 3.00
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 69.26% - 32.93% 3.00
39 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 7.53% 86.20% 1.74% 0.43
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.15% 0.31
41 015320 长江新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.19% - 30.85% 3.97
42 015321 长江新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.19% - 30.85% 3.97
43 015402 长江丰瑞3个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 6.56% 5.59
44 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 6.56% 5.59
45 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 6.08% 0.48
46 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.15% 0.31
47 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 7.53% 86.20% 1.74% 0.43

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长江证券(上海)资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003336 长江收益增强债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.92% 118.66% 1.24% 4.22
2 003363 长江乐享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.31% 45.75% 63.78
3 003364 长江乐享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.31% 45.75% 63.78
4 003365 长江乐享货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.31% 45.75% 63.78
5 005070 长江乐丰纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.25% 0.21% 4.45
6 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 0.04% 15.37
7 005828 长江乐越定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.30% 1.19% 8.20
8 006135 长江乐鑫定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.97% 17.87
9 006618 长江可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.40% 93.15% 0.80% 0.31
10 006619 长江可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.40% 93.15% 0.80% 0.31
11 006911 长江量化匠心甄选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.88% 0.10
12 006957 长江量化匠心甄选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.88% 0.10
13 007414 长江安盈中短债六个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 0.48% 1.72
14 009700 长江添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.46% 106.58% 1.86% 1.90
15 009701 长江添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.46% 106.58% 1.86% 1.90
16 010251 长江安享纯债18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.41% 0.04% 10.18
17 010252 长江安享纯债18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.41% 0.04% 10.18
18 010663 长江均衡成长混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 4.09% 11.82% 0.26
19 010664 长江均衡成长混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 4.09% 11.82% 0.26
20 010801 长江量化消费精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.96% 0.74
21 010802 长江量化消费精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 7.96% 0.74
22 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.86% 0.64
23 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.86% 0.64
24 011446 长江新能源产业混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% - 24.58% 2.61
25 011447 长江新能源产业混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.86% - 24.58% 2.61
26 011545 长江沪深300指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.57% 1.37
27 011546 长江沪深300指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.57% 1.37
28 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.66% 88.61% 1.72% 0.99
29 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.66% 88.61% 1.72% 0.99
30 013934 长江红利回报混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 68.15% - 18.05% 3.39
31 013935 长江红利回报混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 68.15% - 18.05% 3.39
32 013971 长江尊利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 108.29% 3.55% 0.48
33 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.07% 1.13% 0.12
34 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.07% 1.13% 0.12
35 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.69% 3.16
36 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.69% 3.16
37 014339 长江智能制造混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 21.63% - 78.86% 3.28
38 014340 长江智能制造混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 21.63% - 78.86% 3.28
39 014720 长江聚利债券型C 详情 估值图 基金吧 档案 8.11% 121.03% 15.40% 0.36
40 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.13% 0.30
41 890005 长江尊利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.38% 108.29% 3.55% 0.48
42 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.13% 0.30
43 890011 长江聚利债券型A 详情 估值图 基金吧 档案 8.11% 121.03% 15.40% 0.36

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