达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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达诚基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.13% | - | 33.34% | 0.63 |
2 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.13% | - | 33.34% | 0.63 |
3 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.42% | - | 32.11% | 0.51 |
4 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.42% | - | 32.11% | 0.51 |
5 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.14% | - | 43.26% | 0.33 |
6 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.14% | - | 43.26% | 0.33 |
7 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.48% | - | 31.81% | 0.63 |
8 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.48% | - | 31.81% | 0.63 |
9 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.56% | 0.03% | 31.96 |
10 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.56% | 0.03% | 31.96 |
11 | 017045 | 达诚腾益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.20% | 96.85% | 5.31% | 11.49 |
12 | 017046 | 达诚腾益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.20% | 96.85% | 5.31% | 11.49 |
13 | 017503 | 达诚致益债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 88.58% | 6.08% | 0.11 |
14 | 017504 | 达诚致益债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.80% | 88.58% | 6.08% | 0.11 |
15 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 74.28% | 1.39% | 0.61 |