达诚基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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达诚基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% - 28.41% 0.30
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.17% - 28.41% 0.30
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.91% 0.21
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.91% 0.21
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 60.79% - 45.24% 0.27
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 60.79% - 45.24% 0.27
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 7.20% 0.30
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 7.20% 0.30
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.86% 2.05% 4.85
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.86% 2.05% 4.85
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 90.50% 2.14% 1.17
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 90.50% 2.14% 1.17
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 87.79% 5.95% 0.11
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 87.79% 5.95% 0.11
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.16% 38.95% 0.02
16 021462 达诚添利利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 3.72% 0.00
17 021463 达诚添利利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.66% 3.72% 0.00

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达诚基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 010301 达诚成长先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.27% - 28.98% 0.27
2 010302 达诚成长先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.27% - 28.98% 0.27
3 010808 达诚策略先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% - 14.94% 0.28
4 010809 达诚策略先锋混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% - 14.94% 0.28
5 011030 达诚价值先锋灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 63.63% - 36.49% 0.31
6 011031 达诚价值先锋灵活配置C 详情 估值图 基金吧 档案 63.63% - 36.49% 0.31
7 011097 达诚宜创精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.33% 0.39
8 011098 达诚宜创精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 10.33% 0.39
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 2.99% 5.36
10 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.87% 2.99% 5.36
11 017045 达诚腾益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 106.03% 3.22% 1.40
12 017046 达诚腾益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.37% 106.03% 3.22% 1.40
13 017503 达诚致益债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 7.26% 83.57% 6.66% 0.17
14 017504 达诚致益债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 7.26% 83.57% 6.66% 0.17
15 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 8.37% 0.04
16 021462 达诚添利利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.26% 4.16% 0.02
17 021463 达诚添利利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.26% 4.16% 0.02

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