山证(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

山证(上海)资管 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.67% - 48.65% 0.53
2 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.02% - 76.91% 0.85

山证(上海)资管 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.93% - 33.54% 0.54
2 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.69% - 62.69% 0.98
3 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 1.78% 5.26
4 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 1.78% 5.26

山证(上海)资管 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.14% 0.61% 12.00
2 003659 山证资管策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 13.57% 0.52
3 005226 山证资管改革精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.30% - 38.09% 1.03
4 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 13.13% 3.41
5 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.01% 13.13% 3.41

山证(上海)资管 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.91% 9.66% 32.42
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.52% 17.27% 11.94
5 006626 山证资管超短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.18% 20.03% 2.76
6 006627 山证资管超短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.18% 20.03% 2.76