中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250415 25农发15 1 10.87% 105,278.24
2 250403 25农发03 1 10.40% 100,678.30
3 250423 25农发23 1 10.38% 100,498.41
4 250425 25农发25 1 10.15% 98,275.02
5 250413 25农发13 1 9.91% 95,918.61

中银基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230214 23国开14 13 2.48% 1,726,931.66
2 240203 24国开03 16 1.29% 898,372.07
3 230202 23国开02 6 1.05% 729,395.40
4 230203 23国开03 9 0.98% 685,034.82
5 112503327 25农业银行CD327 14 0.98% 684,605.36
6 112515003 25民生银行CD003 8 0.94% 657,077.70
7 170415 17农发15 6 0.86% 598,482.46
8 170405 17农发05 2 0.80% 560,194.96
9 2228050 22光大银行 11 0.79% 552,767.71
10 092118001 21农发清发01 4 0.77% 535,846.17
11 230213 23国开13 9 0.68% 474,001.74
12 200204 20国开04 2 0.66% 456,212.69
13 212480060 24建行债02BC 4 0.59% 409,858.35
14 220407 22农发07 2 0.57% 394,829.86
15 108606 国开2001 2 0.56% 391,723.62
16 2228057 22浦发银行04 8 0.56% 388,237.27
17 112509099 25浦发银行CD099 2 0.53% 366,870.67
18 200410 20农发10 4 0.49% 338,641.23
19 112515133 25民生银行CD133 9 0.43% 299,044.10
20 112509101 25浦发银行CD101 2 0.43% 297,451.63
21 112503008 25农业银行CD008 2 0.39% 268,706.56
22 112403245 24农业银行CD245 6 0.37% 259,799.36
23 102282503 22汇金MTN004 4 0.37% 258,858.58
24 092318004 23农发清发04 2 0.36% 251,272.09
25 2220073 22上海银行 3 0.34% 234,645.73
26 180310 18进出10 4 0.30% 211,415.20
27 2220079 22江苏银行 4 0.30% 208,441.60
28 112516075 25上海银行CD075 3 0.29% 199,490.38
29 112503323 25农业银行CD323 3 0.29% 199,314.34
30 112502010 25工商银行CD010 2 0.29% 199,057.79
31 2328006 23交通银行小微债01 2 0.27% 185,526.86
32 200311 20进出11 2 0.26% 179,725.85
33 240208 24国开08 8 0.25% 175,043.52
34 230208 23国开08 14 0.25% 172,027.75
35 019728 23国债25 2 0.25% 171,359.66
36 019667 22国债02 2 0.24% 168,663.99
37 170210 17国开10 2 0.24% 166,683.55
38 250206 25国开06 30 0.23% 163,266.84
39 09250409 25农发清发09 8 0.23% 161,582.95
40 112504059 25中国银行CD059 8 0.23% 158,943.62
41 210203 21国开03 15 0.23% 158,101.22
42 250413 25农发13 4 0.22% 155,598.60
43 190205 19国开05 2 0.22% 151,236.55
44 240210 24国开10 8 0.21% 148,209.31
45 250215 25国开15 13 0.21% 145,579.94
46 250423 25农发23 3 0.20% 139,849.64
47 250411 25农发11 16 0.19% 134,222.25
48 2520004 25北京银行01 2 0.19% 131,606.89
49 220208 22国开08 18 0.19% 130,198.59
50 180210 18国开10 2 0.18% 128,571.55
51 232480014 24交行二级资本债01A 8 0.18% 126,507.69
52 220205 22国开05 6 0.17% 121,433.01
53 2520006 25江苏银行01 2 0.17% 120,843.06
54 112503324 25农业银行CD324 8 0.17% 119,573.01
55 112509003 25浦发银行CD003 8 0.17% 119,476.62
56 250011 25附息国债11 5 0.17% 116,479.83
57 232480020 24兴业银行二级资本债01 10 0.15% 106,935.45
58 232480039 24广发银行二级资本债01A 16 0.15% 106,394.67
59 220204 22国开04 3 0.15% 105,823.04
60 250415 25农发15 2 0.15% 105,601.67
61 250403 25农发03 2 0.14% 100,145.59
62 250214 25国开14 8 0.14% 99,825.09
63 250421 25农发21 29 0.14% 96,385.66
64 019773 25国债08 153 0.14% 95,169.88
65 230305 23进出05 1 0.14% 94,062.18
66 190406 19农发06 4 0.13% 90,610.78
67 232480052 24浦发银行二级资本债01A 11 0.13% 89,926.91
68 112505374 25建设银行CD374 13 0.13% 89,698.44
69 240415 24农发15 3 0.13% 89,395.36
70 232580009 25中信银行二级资本债01BC 9 0.12% 85,482.99
71 112502003 25工商银行CD003 6 0.11% 79,649.52
72 210403 21农发03 7 0.11% 75,948.43
73 250201 25国开01 18 0.11% 75,631.11
74 019766 25国债01 111 0.11% 74,449.27
75 272480010 24人民财险资本补充债01 6 0.10% 71,258.46
76 190210 19国开10 2 0.10% 71,174.40
77 240405 24农发05 3 0.10% 70,803.92
78 212400007 24中信银行债01 4 0.10% 68,668.32
79 200205 20国开05 2 0.09% 59,933.58
80 190215 19国开15 2 0.09% 59,569.42
81 232480011 24农行二级资本债02A 7 0.08% 58,903.93
82 2528006 25中信银行小微债 4 0.08% 56,631.08
83 250405 25农发05 5 0.08% 55,615.90
84 019758 24国债21 101 0.08% 55,290.58
85 188106 21华泰G4 8 0.08% 55,271.17
86 019785 25国债13 51 0.08% 54,968.50
87 112517212 25光大银行CD212 7 0.07% 49,807.05
88 250203 25国开03 2 0.07% 49,396.25
89 250208 25国开08 10 0.07% 48,673.71
90 2128028 21邮储银行二级01 4 0.07% 46,862.06
91 160213 16国开13 4 0.07% 46,749.42
92 212500016 25光大银行债01 3 0.07% 46,557.59
93 2128032 21兴业银行二级01 5 0.07% 45,557.79
94 138727 22东证04 7 0.07% 45,229.06
95 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 5 0.06% 44,296.08
96 220203 22国开03 7 0.06% 44,277.10
97 190310 19进出10 5 0.06% 43,466.84
98 210215 21国开15 2 0.06% 42,749.55
99 2220078 22杭州银行债02 3 0.06% 40,923.56
100 250306 25进出06 9 0.06% 40,062.58
101 2128036 21平安银行二级 3 0.06% 40,014.15
102 112595210 25北京农商银行CD064 3 0.06% 39,966.28
103 112511043 25平安银行CD043 6 0.06% 39,961.09
104 112596074 25广州银行CD061 5 0.06% 39,922.62
105 112489819 24重庆银行CD075 6 0.06% 39,910.29
106 112581830 25宁波银行CD171 7 0.06% 39,892.71
107 112505244 25建设银行CD244 8 0.06% 39,873.69
108 112503319 25农业银行CD319 6 0.06% 39,865.43
109 112418414 24华夏银行CD414 8 0.06% 39,811.37
110 112509087 25浦发银行CD087 6 0.06% 39,690.26
111 112505267 25建设银行CD267 4 0.06% 39,527.77
112 148638 24申宏02 6 0.06% 39,250.13
113 220220 22国开20 5 0.06% 38,827.96
114 118031 天23转债 25 0.05% 37,785.10
115 2500006 25超长特别国债06 6 0.05% 37,291.74
116 220315 22进出15 2 0.05% 36,986.03
117 232400013 24渤海银行二级资本债01 5 0.05% 36,685.27
118 232380069 23建行二级资本债02A 12 0.05% 36,455.13
119 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.05% 35,927.68
120 2220080 22厦门国际银行 7 0.05% 34,777.58
121 199084 24湖南债59 2 0.05% 34,620.19
122 242380033 23招行永续债01 4 0.05% 34,083.87
123 524029 24广发12 6 0.05% 33,581.44
124 240305 24进出05 1 0.05% 33,000.24
125 2400001 24特别国债01 2 0.05% 32,317.74
126 113062 常银转债 26 0.05% 31,712.29
127 2128042 21兴业银行二级02 2 0.05% 31,532.88
128 137604 22华泰Y3 6 0.05% 31,352.92
129 113042 上银转债 41 0.04% 30,963.38
130 242497 25华泰G3 6 0.04% 30,387.16
131 112598148 25徽商银行CD103 5 0.04% 29,896.80
132 112517073 25光大银行CD073 2 0.04% 29,775.83
133 250304 25进出04 9 0.04% 29,242.23
134 240006 24附息国债06 2 0.04% 29,219.92
135 2328026 23华夏银行06 2 0.04% 28,965.69
136 118034 晶能转债 26 0.04% 28,674.92
137 115224 23财券G4 2 0.04% 28,514.20
138 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.04% 28,319.24
139 2320061 23厦门国际银行01 4 0.04% 26,930.55
140 232400018 24宁波银行二级资本债01 2 0.04% 26,465.83
141 242644 25中证S2 3 0.04% 26,246.02
142 232480033 24建行二级资本债02A 2 0.03% 24,142.01
143 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.03% 24,105.40
144 2528014 25平安银行小微债01 2 0.03% 24,061.73
145 127089 晶澳转债 36 0.03% 23,636.13
146 127049 希望转2 52 0.03% 23,421.90
147 200219 20国开19 2 0.03% 22,764.26
148 138918 23东证02 4 0.03% 22,453.86
149 115448 23中金G3 6 0.03% 22,331.32
150 2528003 25招商银行01 2 0.03% 22,270.49
151 232480106 24建行二级资本债03BC 8 0.03% 22,101.50
152 292480020 24建行亚洲债01BC 3 0.03% 22,101.17
153 232480073 24工行二级资本债02BC 5 0.03% 21,585.01
154 220210 22国开10 4 0.03% 21,520.53
155 232380073 23农行二级资本债03A 4 0.03% 21,436.63
156 240014 24附息国债14 2 0.03% 21,365.01
157 230022 23附息国债22 4 0.03% 21,118.44
158 232380004 23农行二级资本债01A 8 0.03% 21,069.73
159 184170 21皖交02 2 0.03% 20,791.27
160 102480092 24宣城国资MTN001 2 0.03% 20,697.86
161 232380036 23工行二级资本债02A 2 0.03% 20,613.06
162 092280080 22光大银行二级资本债01A 2 0.03% 20,484.84
163 115862 23国创K1 2 0.03% 20,263.76
164 2420025 24厦门银行小微债01 3 0.03% 20,254.01
165 2422031 24建信金租债02 4 0.03% 20,204.73
166 232580001 25工行二级资本债01BC 4 0.03% 20,106.51
167 012581987 25苏交通SCP019 2 0.03% 20,017.71
168 102580743 25汇金MTN001 4 0.03% 20,012.48
169 250431 25农发31 2 0.03% 20,011.89
170 012582205 25赣国资SCP003 2 0.03% 19,993.30
171 112506102 25交通银行CD102 4 0.03% 19,990.51
172 112518029 25华夏银行CD029 2 0.03% 19,906.21
173 112599911 25湖北银行CD065 2 0.03% 19,901.40
174 112515232 25民生银行CD232 2 0.03% 19,852.60
175 112515149 25民生银行CD149 2 0.03% 19,847.99
176 112505146 25建设银行CD146 2 0.03% 19,845.13
177 112502164 25工商银行CD164 2 0.03% 19,805.75
178 112502181 25工商银行CD181 2 0.03% 19,792.81
179 112597690 25徽商银行CD096 4 0.03% 19,769.99
180 112505307 25建设银行CD307 4 0.03% 19,722.97
181 112505382 25建设银行CD382 4 0.03% 19,678.34
182 230205 23国开05 6 0.03% 19,591.07
183 2320013 23上海银行01 1 0.03% 19,377.51
184 113661 福22转债 32 0.03% 19,015.33
185 2220089 22浙商银行三农债 5 0.03% 18,489.35
186 US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 7 0.03% 18,429.82
187 148603 24广发04 8 0.03% 18,402.76
188 115642 23银河G1 2 0.03% 18,227.95
189 242400011 24广发银行永续债01 6 0.03% 18,160.98
190 242869 25东吴01 1 0.03% 18,127.95
191 2422042 24光大金租债03 3 0.03% 18,095.59
192 250014 25附息国债14 1 0.03% 18,014.18
193 240313 24进出13 3 0.03% 18,004.02
194 092280139 22交行二级资本债02A 5 0.03% 17,821.98
195 230403 23农发03 1 0.03% 17,745.39
196 210210 21国开10 10 0.03% 17,463.00
197 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 3 0.02% 17,080.12
198 2128033 21建设银行二级03 1 0.02% 16,830.76
199 240202 24国开02 1 0.02% 16,416.73
200 242045 24中财G3 4 0.02% 16,287.75
201 2422022 24国银金租债01 3 0.02% 16,222.70
202 242314 25国君C2 4 0.02% 16,096.22
203 250211 25国开11 2 0.02% 16,003.56
204 232580008 25工行二级资本债02BC 4 0.02% 15,975.73
205 232580022 25工行二级资本债03BC 2 0.02% 15,823.28
206 240315 24进出15 1 0.02% 15,278.45
207 113053 隆22转债 27 0.02% 15,229.60
208 2420021 24南京银行01 3 0.02% 15,222.53
209 2500005 25超长特别国债05 2 0.02% 14,962.03
210 148615 24穗城03 4 0.02% 14,426.76
211 115815 23电力02 4 0.02% 14,426.72
212 240613 24穗投01 3 0.02% 14,301.28
213 210208 21国开08 3 0.02% 14,188.00
214 115690 23中金G5 4 0.02% 14,166.15
215 115825 23华福G2 3 0.02% 14,158.43
216 102482971 24悦达MTN002 4 0.02% 14,143.19
217 2422039 24兴业消费金融债05 3 0.02% 14,116.96
218 252500004 25浦银金租债01BC 2 0.02% 14,089.66
219 102483251 24永川高新MTN003 4 0.02% 14,067.59
220 262480005 24苏银金租绿债03BC 2 0.02% 14,051.26
221 200310 20进出10 1 0.02% 13,995.68
222 2422043 24中邮消费金融债01 1 0.02% 13,070.79
223 232380076 23建行二级资本债03A 10 0.02% 12,778.47
224 115831 23信投G3 4 0.02% 12,769.57
225 102380043 23渝江北嘴MTN001 2 0.02% 12,405.19
226 240215 24国开15 6 0.02% 12,299.78
227 115201 23中财G1 4 0.02% 12,217.43
228 09240202 24国开清发02 8 0.02% 12,169.50
229 102481828 24汇金MTN002 2 0.02% 12,166.93
230 212480004 24华夏银行债01 1 0.02% 11,249.03
231 102382915 23汇金MTN006B 7 0.02% 11,066.72
232 110073 国投转债 14 0.02% 10,583.31
233 118041 星球转债 30 0.02% 10,570.48
234 2228004 22工商银行二级01 1 0.02% 10,413.60
235 123107 温氏转债 41 0.01% 10,321.16
236 102282380 22苏州高技MTN004 6 0.01% 10,280.39
237 240600 24中泰02 7 0.01% 10,227.66
238 240195 23中证25 2 0.01% 10,210.86
239 240403 24农发03 3 0.01% 10,178.91
240 240431 24农发31 2 0.01% 10,151.03
241 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.01% 10,150.56
242 115648 23招证G6 4 0.01% 10,125.69
243 230413 23农发13 3 0.01% 10,087.45
244 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.01% 10,055.83
245 240413 24农发13 2 0.01% 10,055.52
246 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.01% 9,986.98
247 112590910 25上海农商银行CD014 1 0.01% 9,949.08
248 112503087 25农业银行CD087 1 0.01% 9,927.64
249 127095 广泰转债 29 0.01% 9,570.49
250 112505273 25建设银行CD273 2 0.01% 8,892.06
251 113045 环旭转债 13 0.01% 8,555.28
252 200210 20国开10 2 0.01% 8,528.71
253 127103 东南转债 10 0.01% 8,456.77
254 272380016 23紫金财险资本补充债01 3 0.01% 8,348.54
255 092280065 22工行二级资本债03A 4 0.01% 8,186.78
256 240875 24兴业03 3 0.01% 8,133.31
257 2422018 24永赢金租债02 2 0.01% 8,129.10
258 175986 21财金02 3 0.01% 8,124.88
259 212380013 23浙商银行债01 5 0.01% 8,096.38
260 118035 国力转债 13 0.01% 7,384.20
261 123216 科顺转债 16 0.01% 7,312.45
262 240556 24山钢01 4 0.01% 7,131.30
263 115703 23招证G8 3 0.01% 7,078.28
264 127070 大中转债 11 0.01% 7,047.20
265 113688 国检转债 17 0.01% 6,887.19
266 113666 爱玛转债 11 0.01% 6,841.73
267 123182 广联转债 15 0.01% 6,589.13
268 113667 春23转债 16 0.01% 6,381.91
269 102380349 23贵州交通MTN001 5 0.01% 6,282.58
270 148277 23金街04 4 0.01% 6,224.45
271 123124 晶瑞转2 8 0.01% 6,165.68
272 102281961 22泉州城建MTN002B 4 0.01% 6,153.04
273 148087 22国信06 1 0.01% 6,119.87
274 2422020 24兴业消费金融债03 4 0.01% 6,091.11
275 148372 23国际P1 1 0.01% 6,083.10
276 019742 24特国01 3 0.01% 5,924.79
277 110089 兴发转债 11 0.01% 5,915.41
278 110081 闻泰转债 14 0.01% 5,907.21
279 113632 鹤21转债 19 0.01% 5,866.93
280 123193 海能转债 21 0.01% 5,711.68
281 123133 佩蒂转债 11 0.01% 5,660.66
282 US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 3 0.01% 5,400.10
283 210205 21国开05 1 0.01% 5,344.12
284 113691 和邦转债 29 0.01% 5,331.82
285 113631 皖天转债 26 0.01% 5,304.88
286 102382860 23德源投资MTN001 1 0.01% 5,298.47
287 102480425 24长沙经开MTN001 1 0.01% 5,147.19
288 118030 睿创转债 18 0.01% 5,144.23
289 241995 24浦集03 1 0.01% 5,098.17
290 127045 牧原转债 23 0.01% 5,066.97
291 115781 23中证16 3 0.01% 5,057.81
292 524306 25长城01 3 0.01% 5,003.00
293 113070 渝水转债 22 0.01% 4,991.79
294 127026 超声转债 7 0.01% 4,966.78
295 113563 柳药转债 21 0.01% 4,964.33
296 112502170 25工商银行CD170 1 0.01% 4,950.45
297 US912797RP47 B 11/18/25 3 0.01% 4,876.70
298 118050 航宇转债 13 0.01% 4,865.40
299 110094 众和转债 25 0.01% 4,684.97
300 127102 浙建转债 12 0.01% 4,608.57
301 123236 家联转债 19 0.01% 4,415.67
302 US91282CMK44 T 4 3/8 01/31/32 3 0.01% 4,412.80
303 113678 中贝转债 16 0.01% 4,324.50
304 127073 天赐转债 2 0.01% 4,301.29
305 113648 巨星转债 9 0.01% 4,289.79
306 102383184 23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 4 0.01% 4,216.66
307 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.01% 4,191.08
308 148563 24福投01 3 0.01% 4,187.95
309 148593 24国证03 4 0.01% 4,170.02
310 240749 24海通06 3 0.01% 4,141.59
311 115818 23银河G4 4 0.01% 4,126.70
312 138743 22信投G7 4 0.01% 4,102.80
313 148430 23申证04 4 0.01% 4,044.13
314 241281 24金川03 3 0.01% 4,030.12
315 243200 25光证G2 1 0.01% 3,998.58
316 113043 财通转债 20 0.01% 3,910.88
317 2500002 25超长特别国债02 1 0.01% 3,807.87
318 127040 国泰转债 18 0.01% 3,786.59
319 111021 奥锐转债 15 0.01% 3,781.77
320 123203 明电转02 7 0.01% 3,743.80
321 110086 精工转债 14 0.01% 3,740.86
322 113655 欧22转债 27 0.01% 3,690.72
323 123178 花园转债 23 0.01% 3,597.99
324 123237 佳禾转债 18 0.01% 3,485.12
325 113676 荣23转债 24 0.01% 3,475.33
326 113681 镇洋转债 18 0.00% 3,309.80
327 123114 三角转债 9 0.00% 3,297.93
328 113054 绿动转债 14 0.00% 3,228.93
329 110098 南药转债 7 0.00% 3,129.58
330 110097 天润转债 17 0.00% 3,116.91
331 118009 华锐转债 9 0.00% 3,109.78
332 118049 汇成转债 13 0.00% 3,103.06
333 242380017 23农行永续债01 3 0.00% 3,099.88
334 110093 神马转债 10 0.00% 3,010.52
335 111010 立昂转债 11 0.00% 2,949.98
336 127072 博实转债 15 0.00% 2,900.16
337 123252 银邦转债 19 0.00% 2,882.55
338 123158 宙邦转债 18 0.00% 2,860.70
339 127086 恒邦转债 14 0.00% 2,677.97
340 123239 锋工转债 19 0.00% 2,576.99
341 127024 盈峰转债 16 0.00% 2,562.05
342 113636 甬金转债 11 0.00% 2,541.23
343 127068 顺博转债 17 0.00% 2,382.95
344 127085 韵达转债 11 0.00% 2,361.10
345 118053 正帆转债 9 0.00% 2,335.37
346 123247 万凯转债 23 0.00% 2,331.04
347 127027 能化转债 7 0.00% 2,327.54
348 118048 利扬转债 15 0.00% 2,321.18
349 113067 燃23转债 11 0.00% 2,317.23
350 118012 微芯转债 15 0.00% 2,304.15
351 110087 天业转债 12 0.00% 2,272.77
352 127082 亚科转债 14 0.00% 2,258.32
353 127075 百川转2 10 0.00% 2,216.17
354 118038 金宏转债 15 0.00% 2,182.07
355 123121 帝尔转债 9 0.00% 2,155.69
356 113693 志邦转债 9 0.00% 2,121.32
357 123176 精测转2 5 0.00% 2,115.18
358 232480004 24农行二级资本债01A 4 0.00% 2,076.07
359 240428 23苏信03 3 0.00% 2,061.06
360 102100775 21北控水集MTN001 6 0.00% 2,058.69
361 240517 24兴业01 4 0.00% 2,055.91
362 102282287 22紫金矿业MTN004 6 0.00% 2,054.04
363 240656 24SIG01K 4 0.00% 2,053.93
364 102101244 21沪国际集MTN001 6 0.00% 2,045.28
365 102380982 23浙江机场MTN002 6 0.00% 2,042.08
366 242480004 24华夏银行永续债01 4 0.00% 2,024.88
367 148465 23国际P7 4 0.00% 2,024.49
368 242486 25中证G1 2 0.00% 2,022.80
369 242271 25东证01 2 0.00% 2,018.56
370 123254 亿纬转债 10 0.00% 1,954.32
371 127084 柳工转2 12 0.00% 1,882.19
372 127018 本钢转债 19 0.00% 1,858.34
373 123119 康泰转2 3 0.00% 1,847.13
374 111018 华康转债 16 0.00% 1,814.43
375 110084 贵燃转债 14 0.00% 1,798.04
376 127093 章鼓转债 11 0.00% 1,779.45
377 113657 再22转债 10 0.00% 1,727.71
378 127064 杭氧转债 19 0.00% 1,678.83
379 118025 奕瑞转债 7 0.00% 1,631.16
380 113056 重银转债 16 0.00% 1,601.35
381 113671 武进转债 10 0.00% 1,584.43
382 113687 振华转债 7 0.00% 1,571.40
383 113658 密卫转债 13 0.00% 1,566.22
384 113677 华懋转债 17 0.00% 1,472.39
385 127066 科利转债 13 0.00% 1,439.55
386 110064 建工转债 9 0.00% 1,432.33
387 113685 升24转债 13 0.00% 1,420.81
388 118051 皓元转债 6 0.00% 1,390.17
389 127105 龙星转债 8 0.00% 1,366.76
390 113692 保隆转债 7 0.00% 1,271.99
391 127028 英特转债 11 0.00% 1,267.77
392 123240 楚天转债 17 0.00% 1,259.53
393 128097 奥佳转债 6 0.00% 1,250.52
394 123249 英搏转债 14 0.00% 1,217.72
395 118037 上声转债 11 0.00% 1,207.41
396 111020 合顺转债 10 0.00% 1,198.85
397 128116 瑞达转债 5 0.00% 1,177.46
398 118022 锂科转债 6 0.00% 1,078.72
399 123179 立高转债 8 0.00% 1,070.00
400 019725 23国债22 4 0.00% 1,055.92
401 115619 23海通14 2 0.00% 1,034.95
402 240351 23云控05 3 0.00% 1,029.59
403 113674 华设转债 16 0.00% 1,029.19
404 113584 家悦转债 5 0.00% 1,027.76
405 108617 国开2202 3 0.00% 1,022.28
406 148606 24申证01 3 0.00% 1,021.69
407 240643 24海通03 3 0.00% 1,021.11
408 2128025 21建设银行二级01 3 0.00% 1,019.53
409 127076 中宠转2 11 0.00% 1,019.28
410 123217 富仕转债 14 0.00% 1,017.27
411 115828 23海通15 2 0.00% 1,010.77
412 250401 25农发01 3 0.00% 1,007.64
413 250210 25国开10 2 0.00% 992.98
414 127071 天箭转债 5 0.00% 992.41
415 250004 25附息国债04 2 0.00% 983.56
416 113672 福蓉转债 12 0.00% 979.16
417 123150 九强转债 5 0.00% 964.21
418 127030 盛虹转债 3 0.00% 959.34
419 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 941.95
420 123241 欧通转债 8 0.00% 917.55
421 USG59669AB07 MEITUAAA 2.125 10/28/2025 4 0.00% 858.69
422 111017 蓝天转债 8 0.00% 782.58
423 XS2283062664 ZHEJSEA 1.98 03/17/2026 4 0.00% 773.19
424 123168 惠云转债 3 0.00% 755.30
425 127039 北港转债 8 0.00% 740.96
426 113058 友发转债 17 0.00% 735.39
427 XS2715152869 GUANDEAA 6.3 12/06/2025 4 0.00% 727.41
428 113052 兴业转债 15 0.00% 726.39
429 127056 中特转债 6 0.00% 641.42
430 127054 双箭转债 4 0.00% 632.56
431 118003 华兴转债 10 0.00% 613.51
432 113625 江山转债 6 0.00% 606.99
433 113059 福莱转债 4 0.00% 606.04
434 127083 山路转债 7 0.00% 596.71
435 113037 紫银转债 11 0.00% 574.46
436 123188 水羊转债 8 0.00% 567.43
437 113069 博23转债 9 0.00% 560.43
438 118013 道通转债 10 0.00% 549.51
439 123233 凯盛转债 9 0.00% 545.33
440 128125 华阳转债 8 0.00% 536.87
441 127020 中金转债 11 0.00% 522.52
442 240587 24海通02 2 0.00% 519.51
443 240644 24海通04 3 0.00% 518.11
444 123253 永贵转债 13 0.00% 517.17
445 175988 21国君G2 2 0.00% 512.45
446 242204 24中证G7 3 0.00% 504.39
447 110085 通22转债 3 0.00% 486.24
448 123194 百洋转债 6 0.00% 484.32
449 123212 立中转债 6 0.00% 479.14
450 113616 韦尔转债 12 0.00% 478.86
451 123113 仙乐转债 5 0.00% 432.05
452 132026 G三峡EB2 10 0.00% 429.74
453 128137 洁美转债 5 0.00% 428.57
454 111003 聚合转债 9 0.00% 420.96
455 XS2333569056 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 4 0.00% 419.58
456 128142 新乳转债 14 0.00% 417.83
457 123195 蓝晓转02 7 0.00% 396.01
458 118032 建龙转债 6 0.00% 386.85
459 110062 烽火转债 4 0.00% 384.51
460 113621 彤程转债 9 0.00% 381.86
461 110067 华安转债 7 0.00% 376.91
462 123192 科思转债 5 0.00% 370.36
463 019776 25特国02 6 0.00% 284.79
464 113046 金田转债 4 0.00% 281.44
465 128141 旺能转债 4 0.00% 269.47
466 123220 易瑞转债 8 0.00% 269.43
467 113644 艾迪转债 4 0.00% 253.43
468 123250 嘉益转债 2 0.00% 248.01
469 102298 国债2508 4 0.00% 241.52
470 113623 凤21转债 9 0.00% 235.11
471 113663 新化转债 9 0.00% 232.60
472 113651 松霖转债 9 0.00% 215.92
473 123154 火星转债 4 0.00% 200.28
474 127041 弘亚转债 4 0.00% 199.38
475 110059 浦发转债 6 0.00% 194.96
476 113066 平煤转债 9 0.00% 189.91
477 128105 长集转债 11 0.00% 173.29
478 123059 银信转债 2 0.00% 151.50
479 128129 青农转债 2 0.00% 138.94
480 110096 豫光转债 6 0.00% 137.75
481 111022 锡振转债 15 0.00% 135.46
482 019757 24国债20 1 0.00% 133.07
483 111000 起帆转债 3 0.00% 132.63
484 123211 阳谷转债 13 0.00% 132.27
485 123104 卫宁转债 4 0.00% 124.65
486 111002 特纸转债 3 0.00% 123.71
487 123172 漱玉转债 3 0.00% 120.42
488 110077 洪城转债 6 0.00% 118.98
489 113605 大参转债 7 0.00% 118.11
490 136165 16中油02 3 0.00% 102.51
491 019730 23国债27 2 0.00% 102.07
492 127081 中旗转债 3 0.00% 101.45
493 112510178 25兴业银行CD178 3 0.00% 99.85
494 112503006 25农业银行CD006 3 0.00% 99.55
495 118004 博瑞转债 2 0.00% 98.76
496 113634 珀莱转债 4 0.00% 76.29
497 128128 齐翔转2 8 0.00% 72.36
498 128144 利民转债 6 0.00% 70.35
499 110090 爱迪转债 3 0.00% 57.23
500 127016 鲁泰转债 3 0.00% 56.70
501 127046 百润转债 3 0.00% 50.45
502 102291 国债2501 3 0.00% 50.39
503 123210 信服转债 4 0.00% 47.04
504 127104 姚记转债 4 0.00% 34.28
505 113675 新23转债 1 0.00% 30.22
506 110082 宏发转债 4 0.00% 27.56
507 019743 24国债11 4 0.00% 20.87
508 127079 华亚转债 4 0.00% 18.53
509 127088 赫达转债 2 0.00% 12.37
510 113697 应流转债 2 0.00% 7.60
511 127110 广核转债 2 0.00% 3.12

显示全部持仓明细>>

中银基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230214 23国开14 7 1.29% 865,357.36
2 2228050 22光大银行 10 0.73% 488,914.33
3 112503190 25农业银行CD190 10 0.73% 488,266.64
4 112503102 25农业银行CD102 3 0.65% 438,016.09
5 240203 24国开03 9 0.63% 423,541.79
6 230202 23国开02 5 0.54% 364,929.33
7 230203 23国开03 5 0.51% 345,774.63
8 170415 17农发15 3 0.46% 311,150.71
9 170405 17农发05 1 0.41% 278,380.24
10 230213 23国开13 5 0.40% 270,163.27
11 092118001 21农发清发01 2 0.40% 267,552.27
12 2228057 22浦发银行04 6 0.35% 233,972.82
13 200204 20国开04 1 0.34% 226,728.93
14 112515133 25民生银行CD133 3 0.32% 218,367.06
15 212480060 24建行债02BC 2 0.30% 204,430.33
16 220407 22农发07 1 0.30% 201,915.47
17 108606 国开2001 1 0.29% 194,729.90
18 112515064 25民生银行CD064 6 0.27% 179,184.39
19 200410 20农发10 2 0.25% 169,747.68
20 240415 24农发15 3 0.25% 167,985.78
21 250415 25农发15 2 0.24% 160,908.96
22 092318004 23农发清发04 5 0.24% 160,057.92
23 112518176 25华夏银行CD176 7 0.22% 149,433.54
24 250405 25农发05 4 0.22% 149,386.85
25 230305 23进出05 1 0.20% 135,720.18
26 220205 22国开05 7 0.20% 133,207.12
27 190215 19国开15 4 0.19% 125,313.80
28 240210 24国开10 4 0.18% 123,504.89
29 2228046 22中信银行02 1 0.18% 122,421.07
30 112403245 24农业银行CD245 1 0.18% 119,331.36
31 112598437 25宁波银行CD096 2 0.16% 109,610.92
32 240405 24农发05 3 0.16% 108,750.51
33 232480098 24浦发银行二级资本债02A 11 0.16% 107,211.93
34 250403 25农发03 2 0.16% 104,992.52
35 112597729 25南京银行CD128 2 0.15% 99,675.70
36 112516075 25上海银行CD075 2 0.15% 99,327.98
37 200311 20进出11 1 0.13% 90,164.78
38 112470302 24郑州银行CD293 1 0.13% 89,737.85
39 232480039 24广发银行二级资本债01A 6 0.13% 89,418.19
40 150218 15国开18 5 0.13% 88,971.30
41 250413 25农发13 1 0.13% 85,293.61
42 019728 23国债25 1 0.13% 85,156.18
43 019667 22国债02 1 0.12% 83,825.21
44 170210 17国开10 1 0.12% 83,106.12
45 240403 24农发03 5 0.12% 81,251.77
46 232480011 24农行二级资本债02A 6 0.12% 80,596.35
47 230208 23国开08 7 0.12% 80,297.45
48 250410 25农发10 10 0.12% 78,792.07
49 232580009 25中信银行二级资本债01BC 9 0.12% 77,375.41
50 190205 19国开05 1 0.11% 75,585.27
51 180310 18进出10 1 0.11% 74,874.48
52 220204 22国开04 2 0.11% 74,045.58
53 210403 21农发03 4 0.11% 73,626.21
54 190210 19国开10 2 0.11% 72,279.60
55 112505212 25建设银行CD212 4 0.10% 69,854.67
56 180210 18国开10 1 0.10% 66,674.79
57 2500001 25超长特别国债01 11 0.10% 66,424.77
58 2520004 25北京银行01 1 0.10% 65,694.74
59 210203 21国开03 4 0.10% 65,468.76
60 2520006 25江苏银行01 1 0.09% 60,335.70
61 230409 23农发09 4 0.09% 59,366.93
62 220315 22进出15 2 0.09% 58,435.35
63 220208 22国开08 8 0.09% 58,305.61
64 232480014 24交行二级资本债01A 3 0.09% 57,399.05
65 232480020 24兴业银行二级资本债01 6 0.09% 57,349.14
66 200212 20国开12 7 0.08% 55,774.70
67 012484011 24南电SCP003 4 0.08% 55,426.24
68 200205 20国开05 1 0.08% 52,562.51
69 190406 19农发06 2 0.08% 52,511.83
70 250411 25农发11 9 0.08% 51,292.36
71 019758 24国债21 65 0.07% 49,189.46
72 2500002 25超长特别国债02 6 0.07% 47,363.85
73 2228051 22平安银行小微债 4 0.05% 35,665.22
74 212400007 24中信银行债01 2 0.05% 34,944.99
75 220220 22国开20 5 0.05% 34,850.32
76 019766 25国债01 47 0.05% 34,089.59
77 2220067 22杭州银行债01 4 0.05% 33,622.54
78 240305 24进出05 1 0.05% 32,993.12
79 250205 25国开05 4 0.05% 32,745.88
80 232480052 24浦发银行二级资本债01A 3 0.05% 31,876.44
81 230315 23进出15 1 0.05% 31,484.14
82 2080279 20铁道09 4 0.05% 30,910.93
83 212480001 24建行债01A 2 0.05% 30,551.52
84 012581222 25电网SCP009 3 0.04% 30,034.58
85 112598148 25徽商银行CD103 3 0.04% 29,773.97
86 112502003 25工商银行CD003 3 0.04% 29,744.87
87 240006 24附息国债06 1 0.04% 29,229.81
88 250304 25进出04 4 0.04% 28,128.11
89 220203 22国开03 4 0.04% 27,726.85
90 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.04% 27,559.07
91 2128036 21平安银行二级 2 0.04% 27,270.45
92 2128032 21兴业银行二级01 5 0.04% 26,427.85
93 127049 希望转2 34 0.04% 25,699.14
94 230403 23农发03 1 0.04% 25,044.89
95 230023 23附息国债23 6 0.04% 24,956.23
96 250203 25国开03 1 0.04% 24,810.60
97 019749 24国债15 71 0.04% 24,712.25
98 2128028 21邮储银行二级01 2 0.04% 24,116.05
99 160213 16国开13 2 0.04% 23,991.39
100 232480073 24工行二级资本债02BC 5 0.03% 22,773.93
101 102481294 24汇金MTN001 3 0.03% 22,615.76
102 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.03% 22,571.41
103 210215 21国开15 1 0.03% 22,131.49
104 190310 19进出10 3 0.03% 21,734.83
105 2320061 23厦门国际银行01 2 0.03% 21,654.86
106 250210 25国开10 6 0.03% 21,231.81
107 220215 22国开15 3 0.03% 21,079.01
108 210210 21国开10 7 0.03% 20,851.40
109 230210 23国开10 4 0.03% 20,531.22
110 019773 25国债08 34 0.03% 20,382.79
111 2220078 22杭州银行债02 2 0.03% 20,376.96
112 102282101 22国电MTN002 4 0.03% 20,373.96
113 524084 24广发14 1 0.03% 20,165.13
114 112415306 24民生银行CD306 5 0.03% 20,062.07
115 112408202 24中信银行CD202 3 0.03% 19,989.52
116 112505045 25建设银行CD045 1 0.03% 19,967.18
117 112595902 25深圳前海微众银行CD032 3 0.03% 19,963.26
118 112515027 25民生银行CD027 4 0.03% 19,956.33
119 250215 25国开15 1 0.03% 19,939.75
120 112505271 25建设银行CD271 4 0.03% 19,924.42
121 112412157 24北京银行CD157 2 0.03% 19,912.18
122 112593791 25杭州银行CD050 2 0.03% 19,909.45
123 230205 23国开05 4 0.03% 19,796.05
124 112509087 25浦发银行CD087 3 0.03% 19,763.68
125 148638 24申宏02 3 0.03% 19,686.54
126 2320013 23上海银行01 1 0.03% 19,294.92
127 240215 24国开15 2 0.03% 19,122.94
128 2028024 20中信银行二级 1 0.03% 18,659.30
129 240202 24国开02 5 0.03% 18,416.65
130 242869 25东吴01 1 0.03% 18,133.85
131 102580743 25汇金MTN001 4 0.03% 18,097.80
132 240410 24农发10 2 0.03% 18,038.54
133 180411 18农发11 2 0.03% 17,586.76
134 2400001 24特别国债01 1 0.03% 17,144.00
135 2128033 21建设银行二级03 1 0.02% 16,761.02
136 524029 24广发12 3 0.02% 16,740.00
137 110059 浦发转债 23 0.02% 16,337.68
138 137604 22华泰Y3 3 0.02% 15,707.17
139 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 15,706.45
140 123107 温氏转债 35 0.02% 15,668.29
141 113042 上银转债 30 0.02% 15,406.46
142 110093 神马转债 22 0.02% 15,318.33
143 118034 晶能转债 18 0.02% 15,293.36
144 148248 23申证02 2 0.02% 15,228.18
145 2420021 24南京银行01 2 0.02% 15,171.28
146 242602 25华泰G8 4 0.02% 15,121.25
147 072510032 25银河证券CP005 2 0.02% 15,078.30
148 242580019 25浦发银行永续债01 2 0.02% 15,032.18
149 112405401 24建设银行CD401 1 0.02% 14,887.81
150 112517073 25光大银行CD073 1 0.02% 14,826.87
151 210208 21国开08 2 0.02% 14,533.33
152 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 14,423.69
153 115224 23财券G4 1 0.02% 14,220.00
154 250201 25国开01 5 0.02% 14,047.66
155 250206 25国开06 5 0.02% 13,558.01
156 240208 24国开08 1 0.02% 13,357.95
157 2422043 24中邮消费金融债01 1 0.02% 13,310.85
158 138918 23东证02 2 0.02% 13,230.34
159 242400011 24广发银行永续债01 4 0.02% 13,207.01
160 242514 25国君G3 2 0.02% 13,168.69
161 242644 25中证S2 2 0.02% 13,079.43
162 102401018 24云能投MTN025 1 0.02% 12,493.72
163 2028034 20浦发银行二级03 1 0.02% 12,467.52
164 115601 23东兴G1 2 0.02% 12,413.40
165 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.02% 12,406.09
166 312410003 24建行TLAC非资本债01A 1 0.02% 12,259.91
167 240413 24农发13 1 0.02% 12,256.98
168 137816 22江铜01 2 0.02% 12,253.62
169 137795 22中色01 2 0.02% 12,250.90
170 115803 23国君G7 1 0.02% 12,223.07
171 212380006 23华夏银行债02 2 0.02% 12,140.32
172 2528014 25平安银行小微债01 1 0.02% 12,013.96
173 113661 福22转债 19 0.02% 11,781.25
174 115818 23银河G4 4 0.02% 11,638.05
175 292480020 24建行亚洲债01BC 2 0.02% 11,248.21
176 123169 正海转债 30 0.02% 11,229.64
177 220210 22国开10 2 0.02% 10,855.15
178 113053 隆22转债 18 0.02% 10,547.52
179 230022 23附息国债22 2 0.02% 10,533.95
180 092280080 22光大银行二级资本债01A 1 0.02% 10,527.91
181 232380015 23工行二级资本债01A 1 0.02% 10,523.19
182 2228004 22工商银行二级01 1 0.02% 10,375.46
183 184170 21皖交02 1 0.02% 10,371.29
184 115862 23国创K1 1 0.02% 10,353.36
185 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.02% 10,311.44
186 115618 23海通13 2 0.02% 10,310.29
187 242400009 24农行永续债02 2 0.02% 10,215.02
188 241757 24银河G1 1 0.02% 10,213.11
189 240315 24进出15 2 0.02% 10,206.75
190 232580003 25宁波银行二级资本债01 1 0.02% 10,153.87
191 127045 牧原转债 21 0.02% 10,147.68
192 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.02% 10,130.92
193 2420025 24厦门银行小微债01 2 0.02% 10,096.64
194 2422031 24建信金租债02 2 0.02% 10,079.01
195 115619 23海通14 3 0.02% 10,078.51
196 112402071 24工商银行CD071 2 0.01% 9,993.33
197 112503125 25农业银行CD125 2 0.01% 9,992.53
198 112402163 24工商银行CD163 1 0.01% 9,925.21
199 112518029 25华夏银行CD029 1 0.01% 9,911.70
200 112506044 25交通银行CD044 1 0.01% 9,899.03
201 112503087 25农业银行CD087 1 0.01% 9,887.25
202 112515149 25民生银行CD149 1 0.01% 9,883.42
203 112505146 25建设银行CD146 1 0.01% 9,881.84
204 112502164 25工商银行CD164 1 0.01% 9,862.77
205 112502181 25工商银行CD181 1 0.01% 9,856.00
206 112505230 25建设银行CD230 1 0.01% 9,854.03
207 112597055 25南京银行CD112 2 0.01% 9,852.31
208 112597690 25徽商银行CD096 2 0.01% 9,846.11
209 112505267 25建设银行CD267 1 0.01% 9,843.52
210 113641 华友转债 17 0.01% 9,698.78
211 115815 23电力02 2 0.01% 9,484.67
212 272380016 23紫金财险资本补充债01 4 0.01% 9,385.22
213 148615 24穗城03 2 0.01% 9,311.93
214 110073 国投转债 11 0.01% 9,290.40
215 113688 国检转债 13 0.01% 9,288.86
216 115642 23银河G1 1 0.01% 9,285.83
217 2220089 22浙商银行三农债 3 0.01% 9,206.43
218 240613 24穗投01 2 0.01% 9,171.35
219 110094 众和转债 15 0.01% 8,948.62
220 232480007 24建行二级资本债01B 2 0.01% 8,568.19
221 123120 隆华转债 18 0.01% 8,259.81
222 240625 24东吴01 2 0.01% 8,155.90
223 115448 23中金G3 1 0.01% 8,098.18
224 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.01% 8,097.29
225 240314 24进出14 2 0.01% 8,070.90
226 242314 25国君C2 2 0.01% 8,067.38
227 127086 恒邦转债 16 0.01% 7,979.86
228 113632 鹤21转债 14 0.01% 7,960.84
229 113050 南银转债 25 0.01% 7,649.55
230 113685 升24转债 17 0.01% 7,444.52
231 127089 晶澳转债 20 0.01% 7,409.58
232 149954 22国信Y1 1 0.01% 7,243.57
233 115690 23中金G5 2 0.01% 7,214.65
234 240308 24进出08 3 0.01% 7,199.08
235 2128017 21中信银行永续债 3 0.01% 7,192.33
236 113065 齐鲁转债 34 0.01% 6,785.51
237 115703 23招证G8 2 0.01% 6,693.95
238 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.01% 6,444.45
239 118041 星球转债 21 0.01% 6,264.45
240 102483726 24云投MTN012 1 0.01% 6,212.18
241 148372 23国际P1 1 0.01% 6,206.30
242 115843 23中财G3 2 0.01% 6,179.64
243 115698 23张江二 1 0.01% 6,179.58
244 230413 23农发13 1 0.01% 6,171.13
245 102281718 22杨浦科创MTN001 3 0.01% 6,165.86
246 241508 24东证04 2 0.01% 6,164.45
247 102484535 24云投MTN017 1 0.01% 6,129.89
248 232580002 25建行二级资本债01BC 1 0.01% 6,075.93
249 09240202 24国开清发02 4 0.01% 6,071.30
250 111007 永和转债 12 0.01% 5,964.06
251 123133 佩蒂转债 11 0.01% 5,622.71
252 123216 科顺转债 14 0.01% 5,580.90
253 127040 国泰转债 14 0.01% 5,557.74
254 127095 广泰转债 20 0.01% 5,474.52
255 113663 新化转债 20 0.01% 5,383.73
256 210205 21国开05 1 0.01% 5,364.16
257 123217 富仕转债 12 0.01% 5,250.29
258 212380013 23浙商银行债01 3 0.01% 5,170.62
259 115648 23招证G6 2 0.01% 5,157.72
260 115781 23中证16 2 0.01% 5,152.68
261 241281 24金川03 4 0.01% 5,152.47
262 102281607 22南山开发MTN003 3 0.01% 5,146.98
263 102281587 22中电国际MTN003 3 0.01% 5,138.82
264 102480425 24长沙经开MTN001 1 0.01% 5,129.56
265 241995 24浦集03 1 0.01% 5,096.79
266 138807 23国君G2 2 0.01% 5,093.70
267 240195 23中证25 1 0.01% 5,090.90
268 242580017 25农行永续债01BC 2 0.01% 5,017.23
269 US912810SZ21 T 2 08/15/51 3 0.01% 4,943.68
270 123178 花园转债 17 0.01% 4,837.13
271 127018 本钢转债 12 0.01% 4,802.63
272 113045 环旭转债 7 0.01% 4,708.03
273 123182 广联转债 15 0.01% 4,662.13
274 127052 西子转债 14 0.01% 4,631.21
275 123247 万凯转债 15 0.01% 4,598.49
276 113664 大元转债 9 0.01% 4,542.37
277 113692 保隆转债 5 0.01% 4,526.81
278 113676 荣23转债 15 0.01% 4,310.43
279 148005 22申证Y1 2 0.01% 4,229.74
280 113068 金铜转债 21 0.01% 4,210.53
281 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 4,204.87
282 2128025 21建设银行二级01 1 0.01% 4,197.50
283 148593 24国证03 4 0.01% 4,186.23
284 US912810SL35 T 2 02/15/50 3 0.01% 4,138.73
285 199084 24湖南债59 1 0.01% 4,130.45
286 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 4,125.38
287 102480330 24中金岭南MTN002(科创票据) 2 0.01% 4,115.81
288 118031 天23转债 11 0.01% 4,065.17
289 US912833XZ84 S 0 02/15/31 3 0.01% 3,953.75
290 US9128337P94 S 0 05/15/31 3 0.01% 3,909.51
291 113043 财通转债 7 0.01% 3,876.50
292 127082 亚科转债 11 0.01% 3,870.09
293 127102 浙建转债 12 0.01% 3,845.65
294 118050 航宇转债 9 0.01% 3,683.08
295 123158 宙邦转债 14 0.01% 3,604.93
296 US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 3 0.01% 3,575.45
297 128132 交建转债 9 0.01% 3,493.37
298 113666 爱玛转债 9 0.01% 3,415.50
299 123145 药石转债 5 0.01% 3,402.72
300 113054 绿动转债 10 0.00% 3,266.94
301 042580260 25鲁商CP001 1 0.00% 3,227.17
302 019752 24特国05 2 0.00% 3,210.07
303 2400006 24特别国债06 2 0.00% 3,199.30
304 123119 康泰转2 6 0.00% 3,187.59
305 102281961 22泉州城建MTN002B 2 0.00% 3,169.18
306 113056 重银转债 15 0.00% 3,168.21
307 118030 睿创转债 12 0.00% 3,150.14
308 127020 中金转债 17 0.00% 3,119.65
309 149776 22国信02 1 0.00% 3,106.78
310 118035 国力转债 7 0.00% 3,092.49
311 232400025 24恒丰银行二级资本债02 1 0.00% 3,082.66
312 220207 22国开07 2 0.00% 3,060.16
313 127028 英特转债 10 0.00% 3,059.63
314 2422020 24兴业消费金融债03 2 0.00% 3,037.52
315 118038 金宏转债 13 0.00% 3,002.49
316 113667 春23转债 7 0.00% 2,966.21
317 118049 汇成转债 11 0.00% 2,866.93
318 110067 华安转债 9 0.00% 2,854.20
319 113058 友发转债 21 0.00% 2,758.73
320 113677 华懋转债 11 0.00% 2,735.92
321 127070 大中转债 8 0.00% 2,644.95
322 111010 立昂转债 5 0.00% 2,598.57
323 127093 章鼓转债 7 0.00% 2,515.77
324 123176 精测转2 7 0.00% 2,461.10
325 118051 皓元转债 5 0.00% 2,449.71
326 127101 豪鹏转债 7 0.00% 2,436.62
327 111021 奥锐转债 10 0.00% 2,428.81
328 128133 奇正转债 10 0.00% 2,384.86
329 127075 百川转2 10 0.00% 2,376.38
330 113669 景23转债 11 0.00% 2,339.73
331 111018 华康转债 11 0.00% 2,331.45
332 127068 顺博转债 13 0.00% 2,307.95
333 113631 皖天转债 14 0.00% 2,241.35
334 113691 和邦转债 19 0.00% 2,220.78
335 115831 23信投G3 2 0.00% 2,215.16
336 127043 川恒转债 13 0.00% 2,172.78
337 200210 20国开10 1 0.00% 2,137.80
338 232380004 23农行二级资本债01A 2 0.00% 2,106.90
339 102383184 23亚盛实业MTN001(乡村振兴) 2 0.00% 2,099.80
340 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 2,093.88
341 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.00% 2,092.64
342 148586 24福投02 2 0.00% 2,088.39
343 019753 24国债17 2 0.00% 2,083.57
344 110081 闻泰转债 6 0.00% 2,071.65
345 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,065.58
346 102381638 23华电租赁MTN001 1 0.00% 2,058.09
347 102381661 23华能集MTN001(能源保供特别债) 1 0.00% 2,056.59
348 242480082 24农行永续债03BC 2 0.00% 2,054.78
349 138743 22信投G7 2 0.00% 2,045.93
350 188140 21华泰G6 2 0.00% 2,040.45
351 2422038 24工银金租债04 2 0.00% 2,013.93
352 232580008 25工行二级资本债02BC 3 0.00% 2,013.18
353 212580001 25浙商银行债01A 2 0.00% 2,012.28
354 232580017 25农行二级资本债01B(BC) 2 0.00% 2,008.69
355 250004 25附息国债04 2 0.00% 1,998.70
356 110086 精工转债 9 0.00% 1,953.92
357 113678 中贝转债 9 0.00% 1,898.65
358 123240 楚天转债 12 0.00% 1,896.98
359 110097 天润转债 9 0.00% 1,842.62
360 123188 水羊转债 7 0.00% 1,799.83
361 123212 立中转债 8 0.00% 1,740.16
362 123236 家联转债 6 0.00% 1,717.09
363 113066 平煤转债 9 0.00% 1,713.61
364 123237 佳禾转债 9 0.00% 1,696.79
365 123239 锋工转债 10 0.00% 1,672.33
366 127085 韵达转债 8 0.00% 1,637.91
367 118037 上声转债 8 0.00% 1,618.96
368 123114 三角转债 5 0.00% 1,602.94
369 232380076 23建行二级资本债03A 4 0.00% 1,600.98
370 111020 合顺转债 7 0.00% 1,538.96
371 185593 22中证05 2 0.00% 1,527.21
372 113584 家悦转债 5 0.00% 1,484.06
373 113069 博23转债 6 0.00% 1,468.03
374 123249 英搏转债 9 0.00% 1,449.98
375 110085 通22转债 9 0.00% 1,420.25
376 127030 盛虹转债 3 0.00% 1,419.32
377 127027 能化转债 4 0.00% 1,418.65
378 113674 华设转债 10 0.00% 1,414.39
379 123215 铭利转债 2 0.00% 1,375.26
380 113658 密卫转债 4 0.00% 1,358.69
381 123194 百洋转债 4 0.00% 1,351.60
382 127079 华亚转债 8 0.00% 1,306.38
383 118013 道通转债 9 0.00% 1,250.15
384 019547 16国债19 2 0.00% 1,230.28
385 123174 精锻转债 6 0.00% 1,205.79
386 019723 23国债20 6 0.00% 1,172.04
387 113690 豪24转债 6 0.00% 1,159.59
388 US912797QH30 B 08/05/25 4 0.00% 1,140.64
389 113648 巨星转债 5 0.00% 1,140.58
390 128128 齐翔转2 6 0.00% 1,096.98
391 2400005 24特别国债05 2 0.00% 1,072.85
392 128081 海亮转债 15 0.00% 1,062.48
393 149536 21国信04 2 0.00% 1,048.74
394 102484375 24豫航空港MTN022 2 0.00% 1,047.91
395 102484681 24泰达投资MTN005 2 0.00% 1,045.11
396 240017 24附息国债17 2 0.00% 1,042.54
397 240430 24农发30 2 0.00% 1,042.12
398 102001446 20陕有色MTN002 3 0.00% 1,042.04
399 240587 24海通02 4 0.00% 1,041.38
400 115679 23安信G1 2 0.00% 1,033.00
401 102382018 23鲁钢铁MTN004 3 0.00% 1,031.63
402 115828 23海通15 2 0.00% 1,029.25
403 102281569 22江铜MTN001 3 0.00% 1,028.08
404 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,027.09
405 123220 易瑞转债 5 0.00% 1,027.02
406 102281814 22苏州高技MTN003 3 0.00% 1,026.16
407 137805 22招金02 2 0.00% 1,019.61
408 108617 国开2202 2 0.00% 1,018.88
409 250401 25农发01 2 0.00% 1,003.94
410 113059 福莱转债 3 0.00% 965.65
411 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 961.87
412 123150 九强转债 3 0.00% 956.51
413 110064 建工转债 5 0.00% 898.42
414 USG59669AB07 MEITUAAA 2.125 10/28/2025 4 0.00% 855.14
415 113616 韦尔转债 5 0.00% 842.38
416 123168 惠云转债 3 0.00% 837.92
417 118043 福立转债 4 0.00% 835.62
418 127039 北港转债 9 0.00% 810.15
419 118022 锂科转债 6 0.00% 791.85
420 XS2283062664 ZHEJSEA 1.98 03/17/2026 4 0.00% 777.48
421 019689 22国债24 2 0.00% 751.52
422 XS2870041410 CHALUM 4 3/4 02/14/28 4 0.00% 735.08
423 127054 双箭转债 4 0.00% 732.00
424 110087 天业转债 7 0.00% 722.04
425 110084 贵燃转债 2 0.00% 721.21
426 111017 蓝天转债 6 0.00% 717.25
427 118012 微芯转债 8 0.00% 710.25
428 128130 景兴转债 8 0.00% 706.64
429 128097 奥佳转债 4 0.00% 703.98
430 123179 立高转债 8 0.00% 684.44
431 128142 新乳转债 8 0.00% 681.02
432 127024 盈峰转债 2 0.00% 679.43
433 123204 金丹转债 11 0.00% 657.09
434 113048 晶科转债 3 0.00% 655.67
435 123161 强联转债 5 0.00% 603.50
436 128125 华阳转债 9 0.00% 602.00
437 110096 豫光转债 6 0.00% 576.38
438 123250 嘉益转债 2 0.00% 555.75
439 019761 24国债24 2 0.00% 550.74
440 113672 福蓉转债 4 0.00% 535.25
441 019729 23国债26 1 0.00% 528.76
442 113623 凤21转债 5 0.00% 525.83
443 113062 常银转债 7 0.00% 520.76
444 242480070 24招行永续债01BC 2 0.00% 516.96
445 123244 松原转债 5 0.00% 513.10
446 175988 21国君G2 2 0.00% 511.01
447 240424 23招证13 1 0.00% 508.57
448 118023 广大转债 8 0.00% 478.91
449 113052 兴业转债 10 0.00% 478.55
450 132026 G三峡EB2 7 0.00% 477.30
451 128129 青农转债 4 0.00% 463.88
452 128116 瑞达转债 2 0.00% 428.82
453 123071 天能转债 2 0.00% 423.23
454 127076 中宠转2 4 0.00% 418.14
455 113625 江山转债 5 0.00% 414.75
456 123113 仙乐转债 6 0.00% 410.27
457 113621 彤程转债 6 0.00% 406.43
458 113636 甬金转债 8 0.00% 391.87
459 128109 楚江转债 4 0.00% 385.78
460 127066 科利转债 4 0.00% 377.97
461 118014 高测转债 2 0.00% 374.94
462 118028 会通转债 4 0.00% 371.83
463 123192 科思转债 3 0.00% 364.51
464 113675 新23转债 10 0.00% 347.75
465 113545 金能转债 4 0.00% 342.24
466 127083 山路转债 2 0.00% 341.31
467 123241 欧通转债 5 0.00% 326.25
468 123154 火星转债 3 0.00% 325.57
469 113687 振华转债 4 0.00% 318.47
470 127056 中特转债 3 0.00% 310.79
471 123233 凯盛转债 6 0.00% 299.54
472 127025 冀东转债 2 0.00% 290.39
473 128141 旺能转债 2 0.00% 263.11
474 113605 大参转债 8 0.00% 246.65
475 111003 聚合转债 4 0.00% 219.83
476 123121 帝尔转债 5 0.00% 210.84
477 123104 卫宁转债 2 0.00% 172.79
478 127081 中旗转债 4 0.00% 149.50
479 127064 杭氧转债 2 0.00% 134.76
480 127072 博实转债 4 0.00% 133.50
481 123231 信测转债 4 0.00% 126.00
482 102298 国债2508 2 0.00% 120.37
483 123172 漱玉转债 2 0.00% 118.43
484 111002 特纸转债 2 0.00% 118.19
485 110090 爱迪转债 4 0.00% 99.80
486 112503006 25农业银行CD006 2 0.00% 99.13
487 127041 弘亚转债 2 0.00% 98.28
488 113651 松霖转债 2 0.00% 89.52
489 111022 锡振转债 12 0.00% 88.41
490 123048 应急转债 4 0.00% 86.41
491 127088 赫达转债 4 0.00% 81.51
492 127104 姚记转债 2 0.00% 81.49
493 128134 鸿路转债 2 0.00% 80.99
494 118003 华兴转债 2 0.00% 76.88
495 113634 珀莱转债 2 0.00% 75.09
496 113047 旗滨转债 1 0.00% 71.02
497 123211 阳谷转债 4 0.00% 67.17
498 110082 宏发转债 2 0.00% 63.17
499 127069 小熊转债 2 0.00% 61.47
500 113037 紫银转债 4 0.00% 58.75
501 110062 烽火转债 2 0.00% 57.50
502 127016 鲁泰转债 2 0.00% 55.59
503 019730 23国债27 1 0.00% 50.86
504 128105 长集转债 6 0.00% 50.01
505 113654 永02转债 2 0.00% 39.42
506 128144 利民转债 2 0.00% 35.27
507 118004 博瑞转债 2 0.00% 32.51
508 113563 柳药转债 2 0.00% 31.66
509 118048 利扬转债 2 0.00% 29.05
510 123109 昌红转债 1 0.00% 26.25
511 128074 游族转债 2 0.00% 25.18
512 019743 24国债11 4 0.00% 20.99
513 111011 冠盛转债 2 0.00% 11.50

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中银基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230214 23国开14 7 1.20% 771,381.06
2 112503102 25农业银行CD102 3 0.68% 435,902.05
3 230202 23国开02 4 0.56% 363,116.30
4 230203 23国开03 3 0.52% 332,781.71
5 240203 24国开03 5 0.47% 300,176.89
6 2228037 22交通银行小微债01 3 0.45% 289,111.47
7 170405 17农发05 1 0.43% 276,676.22
8 092118001 21农发清发01 2 0.41% 265,189.47
9 230213 23国开13 5 0.39% 253,428.04
10 180206 18国开06 1 0.35% 227,279.38
11 200204 20国开04 1 0.35% 225,363.31
12 2228028 22中信银行01 8 0.35% 222,421.63
13 212480060 24建行债02BC 2 0.31% 202,640.61
14 220407 22农发07 1 0.31% 200,318.29
15 112515064 25民生银行CD064 6 0.31% 198,128.01
16 112503089 25农业银行CD089 1 0.30% 194,179.89
17 108606 国开2001 1 0.30% 193,607.32
18 200410 20农发10 2 0.26% 167,475.33
19 240415 24农发15 3 0.25% 161,212.71
20 170415 17农发15 2 0.24% 152,187.86
21 230305 23进出05 1 0.23% 150,096.17
22 230208 23国开08 11 0.22% 141,192.69
23 112503086 25农业银行CD086 2 0.22% 139,442.71
24 230403 23农发03 4 0.21% 137,589.41
25 2228033 22广发银行01 2 0.19% 122,566.77
26 230415 23农发15 2 0.17% 112,350.48
27 112503116 25农业银行CD116 1 0.17% 109,485.29
28 250405 25农发05 3 0.17% 108,330.41
29 220205 22国开05 4 0.16% 103,380.69
30 112515052 25民生银行CD052 2 0.15% 99,585.98
31 112505135 25建设银行CD135 2 0.15% 99,585.17
32 112502108 25工商银行CD108 2 0.15% 99,585.17
33 112503097 25农业银行CD097 2 0.15% 99,568.03
34 112415306 24民生银行CD306 6 0.15% 99,457.89
35 112403245 24农业银行CD245 1 0.15% 98,942.19
36 232480098 24浦发银行二级资本债02A 9 0.15% 98,566.23
37 170210 17国开10 3 0.14% 92,242.33
38 240210 24国开10 9 0.14% 90,711.76
39 112470302 24郑州银行CD293 1 0.14% 89,305.77
40 200311 20进出11 1 0.14% 89,066.83
41 220315 22进出15 2 0.14% 88,905.83
42 240431 24农发31 3 0.14% 88,596.86
43 230315 23进出15 2 0.13% 86,306.58
44 019728 23国债25 1 0.13% 84,638.32
45 220208 22国开08 11 0.13% 83,407.91
46 019667 22国债02 1 0.13% 83,323.99
47 240405 24农发05 2 0.13% 81,995.16
48 102481968 24汇金MTN003 3 0.13% 81,251.43
49 190215 19国开15 2 0.12% 79,456.30
50 200212 20国开12 10 0.12% 78,717.76
51 150218 15国开18 2 0.12% 77,257.54
52 190205 19国开05 1 0.12% 74,816.94
53 180310 18进出10 1 0.12% 74,181.46
54 220204 22国开04 2 0.11% 73,327.76
55 210403 21农发03 1 0.11% 71,199.40
56 112505134 25建设银行CD134 8 0.11% 69,713.37
57 232480039 24广发银行二级资本债01A 3 0.11% 68,902.17
58 232480011 24农行二级资本债02A 5 0.11% 68,015.61
59 2520004 25北京银行01 1 0.10% 65,042.84
60 232480014 24交行二级资本债01A 4 0.10% 64,262.78
61 232480020 24兴业银行二级资本债01 9 0.09% 61,065.32
62 230407 23农发07 1 0.09% 58,680.85
63 210203 21国开03 2 0.09% 58,015.85
64 220220 22国开20 7 0.09% 57,805.20
65 190406 19农发06 2 0.08% 51,970.18
66 112405149 24建设银行CD149 4 0.08% 49,877.25
67 112509075 25浦发银行CD075 4 0.08% 49,792.59
68 112403212 24农业银行CD212 4 0.08% 49,608.63
69 240315 24进出15 2 0.08% 48,477.03
70 210215 21国开15 3 0.07% 48,091.82
71 2128028 21邮储银行二级01 5 0.07% 44,228.17
72 2128033 21建设银行二级03 6 0.07% 43,649.90
73 240411 24农发11 7 0.07% 43,546.13
74 110079 杭银转债 29 0.06% 41,036.72
75 240208 24国开08 4 0.06% 40,780.88
76 160213 16国开13 5 0.06% 40,427.40
77 112593905 25南洋商业银行CD022 4 0.06% 39,612.33
78 019740 24国债09 73 0.06% 38,909.52
79 220203 22国开03 3 0.06% 38,771.92
80 180210 18国开10 1 0.06% 38,527.10
81 240305 24进出05 1 0.06% 37,768.71
82 220207 22国开07 4 0.06% 37,581.64
83 09240202 24国开清发02 3 0.06% 36,892.70
84 019749 24国债15 68 0.06% 36,750.60
85 113050 南银转债 22 0.06% 36,024.36
86 019758 24国债21 59 0.06% 35,986.12
87 240001 24附息国债01 2 0.05% 35,058.58
88 240006 24附息国债06 1 0.05% 34,004.43
89 042480379 24电网CP012 4 0.05% 32,370.44
90 212400007 24中信银行债01 2 0.05% 30,579.16
91 212480001 24建行债01A 2 0.05% 30,323.90
92 240403 24农发03 3 0.05% 30,268.85
93 524059 24申证D8 3 0.05% 30,097.03
94 112408370 24中信银行CD370 4 0.05% 29,878.46
95 220217 22国开17 4 0.05% 29,090.09
96 210220 21国开20 1 0.04% 27,757.98
97 240304 24进出04 3 0.04% 27,410.07
98 232380089 23中信银行二级资本债01A 2 0.04% 27,209.04
99 190210 19国开10 1 0.04% 26,510.40
100 240008 24附息国债08 1 0.04% 25,870.34
101 2028024 20中信银行二级 2 0.04% 25,782.73
102 163558 20华泰G4 4 0.04% 25,697.28
103 2220045 22宁波银行03 4 0.04% 25,555.57
104 220303 22进出03 6 0.04% 23,521.44
105 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.03% 22,359.15
106 190310 19进出10 3 0.03% 22,296.36
107 127049 希望转2 25 0.03% 21,983.94
108 220210 22国开10 4 0.03% 21,975.71
109 2320061 23厦门国际银行01 2 0.03% 21,471.23
110 230413 23农发13 1 0.03% 21,465.42
111 230014 23附息国债14 1 0.03% 21,299.97
112 240413 24农发13 1 0.03% 21,286.18
113 2128032 21兴业银行二级01 3 0.03% 20,889.27
114 220215 22国开15 3 0.03% 20,748.79
115 102000807 20南电MTN007 4 0.03% 20,452.88
116 102001063 20汇金MTN007B 4 0.03% 20,442.46
117 072410100 24中信建投CP001 4 0.03% 20,265.48
118 2220078 22杭州银行债02 2 0.03% 20,265.23
119 524084 24广发14 1 0.03% 20,031.33
120 112489559 24台州银行CD051 4 0.03% 19,954.81
121 112407026 24招商银行CD026 3 0.03% 19,948.35
122 112402143 24工商银行CD143 3 0.03% 19,948.05
123 112502104 25工商银行CD104 3 0.03% 19,918.10
124 112408202 24中信银行CD202 3 0.03% 19,894.38
125 112505045 25建设银行CD045 1 0.03% 19,867.16
126 112418267 24华夏银行CD267 1 0.03% 19,830.77
127 112412157 24北京银行CD157 2 0.03% 19,812.81
128 112593791 25杭州银行CD050 2 0.03% 19,808.29
129 112402163 24工商银行CD163 2 0.03% 19,733.95
130 2320013 23上海银行01 1 0.03% 19,717.02
131 112503109 25农业银行CD109 1 0.03% 19,636.23
132 112509087 25浦发银行CD087 3 0.03% 19,635.26
133 230205 23国开05 3 0.03% 19,467.92
134 148638 24申宏02 3 0.03% 19,439.44
135 240314 24进出14 3 0.03% 19,078.79
136 210210 21国开10 3 0.03% 17,871.05
137 2128051 21工商银行二级02 3 0.03% 17,592.64
138 232480073 24工行二级资本债02BC 3 0.03% 17,374.88
139 199084 24湖南债59 1 0.03% 17,289.35
140 2328010 23平安银行小微债 1 0.03% 16,582.27
141 110093 神马转债 17 0.03% 16,365.96
142 115344 23国君G5 1 0.03% 16,330.78
143 240202 24国开02 1 0.03% 16,264.21
144 118034 晶能转债 16 0.03% 16,241.01
145 212380032 24浦发银行债01 1 0.03% 16,167.08
146 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 15,578.65
147 2400006 24特别国债06 2 0.02% 15,561.25
148 2420021 24南京银行01 2 0.02% 15,380.56
149 072510032 25银河证券CP005 2 0.02% 15,019.87
150 242602 25华泰G8 3 0.02% 15,017.31
151 112405401 24建设银行CD401 1 0.02% 14,800.46
152 112517073 25光大银行CD073 1 0.02% 14,732.12
153 2128036 21平安银行二级 1 0.02% 14,562.85
154 230023 23附息国债23 3 0.02% 14,546.95
155 115224 23财券G4 1 0.02% 14,489.03
156 210208 21国开08 1 0.02% 14,444.35
157 2228011 22农业银行永续债01 1 0.02% 14,425.69
158 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 14,324.78
159 232480033 24建行二级资本债02A 3 0.02% 14,293.06
160 240306 24进出06 6 0.02% 14,184.27
161 123107 温氏转债 38 0.02% 14,169.52
162 2400005 24特别国债05 3 0.02% 13,465.35
163 2422043 24中邮消费金融债01 1 0.02% 13,190.10
164 138918 23东证02 2 0.02% 13,171.28
165 252480032 24宁银消费金融债01 3 0.02% 13,073.95
166 240302 24进出02 1 0.02% 13,060.97
167 242644 25中证S2 2 0.02% 13,007.81
168 150210 15国开10 3 0.02% 12,498.69
169 113661 福22转债 16 0.02% 12,480.76
170 102001446 20陕有色MTN002 5 0.02% 12,427.47
171 2028034 20浦发银行二级03 1 0.02% 12,400.12
172 212380006 23华夏银行债02 2 0.02% 12,390.10
173 102381047 23深业MTN001 1 0.02% 12,339.38
174 102401018 24云能投MTN025 1 0.02% 12,315.85
175 137795 22中色01 2 0.02% 12,223.86
176 115803 23国君G7 1 0.02% 12,178.12
177 113053 隆22转债 16 0.02% 12,080.87
178 212480004 24华夏银行债01 1 0.02% 12,032.00
179 230210 23国开10 3 0.02% 11,992.86
180 115831 23信投G3 4 0.02% 11,929.46
181 240017 24附息国债17 3 0.02% 11,273.24
182 110059 浦发转债 20 0.02% 11,270.33
183 232480052 24浦发银行二级资本债01A 1 0.02% 11,152.28
184 292480020 24建行亚洲债01BC 2 0.02% 11,141.64
185 115703 23招证G8 2 0.02% 10,751.51
186 127043 川恒转债 15 0.02% 10,702.81
187 240011 24附息国债11 2 0.02% 10,470.64
188 240196 23中证26 1 0.02% 10,452.52
189 115815 23电力02 2 0.02% 10,442.28
190 115419 23陆集02 2 0.02% 10,326.99
191 242400009 24农行永续债02 2 0.02% 10,322.75
192 115448 23中金G3 1 0.02% 10,295.08
193 115862 23国创K1 1 0.02% 10,283.53
194 2228026 22华夏银行02 3 0.02% 10,240.35
195 252480008 24江苏金租小微债01 1 0.02% 10,236.74
196 2420025 24厦门银行小微债01 2 0.02% 10,224.76
197 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.02% 10,218.60
198 148615 24穗城03 2 0.02% 10,212.94
199 2422031 24建信金租债02 2 0.02% 10,201.13
200 220412 22农发12 1 0.02% 10,149.19
201 102481294 24汇金MTN001 2 0.02% 10,148.62
202 241757 24银河G1 1 0.02% 10,114.22
203 240613 24穗投01 2 0.02% 10,112.12
204 09240422 24农发清发22 1 0.02% 10,109.01
205 112409119 24浦发银行CD119 2 0.02% 9,995.09
206 112410101 24兴业银行CD101 2 0.02% 9,992.56
207 112405113 24建设银行CD113 2 0.02% 9,986.02
208 112409157 24浦发银行CD157 1 0.02% 9,971.12
209 112404032 24中国银行CD032 1 0.02% 9,950.21
210 112415309 24民生银行CD309 1 0.02% 9,933.19
211 250403 25农发03 1 0.02% 9,914.38
212 102580743 25汇金MTN001 2 0.02% 9,913.83
213 112417205 24光大银行CD205 1 0.02% 9,891.70
214 112503094 25农业银行CD094 2 0.02% 9,822.37
215 112503098 25农业银行CD098 2 0.02% 9,821.38
216 112503112 25农业银行CD112 2 0.02% 9,817.57
217 113641 华友转债 14 0.02% 9,812.86
218 118049 汇成转债 22 0.01% 9,570.34
219 115201 23中财G1 2 0.01% 9,307.49
220 272380016 23紫金财险资本补充债01 4 0.01% 9,237.65
221 115642 23银河G1 1 0.01% 9,230.35
222 2220089 22浙商银行三农债 3 0.01% 9,154.38
223 115141 23保利01 2 0.01% 9,094.32
224 113065 齐鲁转债 22 0.01% 9,009.77
225 123169 正海转债 28 0.01% 8,873.49
226 230405 23农发05 1 0.01% 8,256.04
227 2028044 20广发银行二级01 1 0.01% 8,243.30
228 102481706 24浦口城乡MTN001 1 0.01% 8,237.92
229 2422018 24永赢金租债02 2 0.01% 8,223.30
230 212480012 24东莞农商行债01 2 0.01% 8,201.47
231 240517 24兴业01 1 0.01% 8,147.23
232 232400036 24南京银行二级资本债02 2 0.01% 8,127.99
233 242314 25国君C2 2 0.01% 7,994.18
234 110081 闻泰转债 25 0.01% 7,500.80
235 113632 鹤21转债 10 0.01% 7,452.63
236 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.01% 7,411.52
237 149954 22国信Y1 1 0.01% 7,380.07
238 092280065 22工行二级资本债03A 4 0.01% 7,289.76
239 102103147 21杭州交投MTN002 1 0.01% 7,240.73
240 042480278 24滨江房产CP003 1 0.01% 7,212.82
241 115690 23中金G5 2 0.01% 7,169.39
242 240308 24进出08 3 0.01% 7,168.79
243 092280020 22江苏租赁债01(货运物流) 1 0.01% 7,159.58
244 012483438 24物产中大SCP008 3 0.01% 7,064.88
245 102480997 24苏新国资MTN006 1 0.01% 7,043.21
246 113054 绿动转债 12 0.01% 6,688.26
247 127089 晶澳转债 16 0.01% 6,537.57
248 2128016 21民生银行永续债01 2 0.01% 6,376.89
249 113042 上银转债 26 0.01% 6,269.02
250 113685 升24转债 17 0.01% 6,235.98
251 115188 23兴业02 1 0.01% 6,210.85
252 115797 23信投C8 2 0.01% 6,169.55
253 102281109 22沪华谊MTN001 3 0.01% 6,157.23
254 102481828 24汇金MTN002 1 0.01% 6,138.88
255 102380043 23渝江北嘴MTN001 1 0.01% 6,132.02
256 102483139 24中电投MTN013B 1 0.01% 6,118.16
257 102484535 24云投MTN017 1 0.01% 6,089.30
258 241508 24东证04 2 0.01% 6,077.76
259 123217 富仕转债 12 0.01% 5,871.92
260 127045 牧原转债 19 0.01% 5,856.67
261 113667 春23转债 12 0.01% 5,380.63
262 123145 药石转债 8 0.01% 5,332.73
263 127056 中特转债 3 0.01% 5,311.50
264 210205 21国开05 1 0.01% 5,297.80
265 102381830 23江西交投MTN005 2 0.01% 5,280.41
266 240215 24国开15 1 0.01% 5,231.25
267 148040 22申证Y2 2 0.01% 5,212.72
268 113052 兴业转债 11 0.01% 5,205.94
269 102300336 23通顺交投MTN001 3 0.01% 5,197.46
270 148593 24国证03 4 0.01% 5,166.86
271 102100085 21供销MTN001 1 0.01% 5,129.08
272 115648 23招证G6 2 0.01% 5,126.60
273 200208 20国开08 3 0.01% 5,126.04
274 240303 24进出03 2 0.01% 5,125.97
275 242400011 24广发银行永续债01 2 0.01% 5,125.88
276 115781 23中证16 2 0.01% 5,120.06
277 102281587 22中电国际MTN003 3 0.01% 5,113.20
278 110073 国投转债 10 0.01% 5,111.52
279 102482716 24汇金MTN004 1 0.01% 5,089.82
280 123120 隆华转债 11 0.01% 5,072.89
281 138807 23国君G2 2 0.01% 5,071.09
282 240195 23中证25 1 0.01% 5,069.68
283 019766 25国债01 17 0.01% 5,067.04
284 241995 24浦集03 1 0.01% 5,053.65
285 123161 强联转债 11 0.01% 4,963.93
286 127052 西子转债 11 0.01% 4,807.79
287 118050 航宇转债 10 0.01% 4,739.83
288 110094 众和转债 12 0.01% 4,694.39
289 240587 24海通02 4 0.01% 4,620.11
290 127101 豪鹏转债 16 0.01% 4,485.60
291 127020 中金转债 16 0.01% 4,439.79
292 111007 永和转债 9 0.01% 4,322.78
293 113672 福蓉转债 11 0.01% 4,195.10
294 2128025 21建设银行二级01 1 0.01% 4,166.38
295 118013 道通转债 8 0.01% 4,078.47
296 138743 22信投G7 4 0.01% 4,075.61
297 242480070 24招行永续债01BC 4 0.01% 4,075.59
298 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 4,073.59
299 128132 交建转债 6 0.01% 4,035.07
300 102484217 24汇金MTN007 2 0.01% 4,033.75
301 250201 25国开01 2 0.01% 3,994.65
302 US912833XZ84 S 0 02/15/31 3 0.01% 3,892.91
303 US9128337P94 S 0 05/15/31 3 0.01% 3,850.88
304 127095 广泰转债 19 0.01% 3,800.61
305 127082 亚科转债 11 0.01% 3,747.29
306 US912833XX37 S 0 02/15/30 3 0.01% 3,716.49
307 113637 华翔转债 18 0.01% 3,560.53
308 128129 青农转债 11 0.01% 3,482.52
309 113664 大元转债 8 0.01% 3,480.72
310 123178 花园转债 13 0.01% 3,381.05
311 127040 国泰转债 13 0.01% 3,245.94
312 127018 本钢转债 7 0.01% 3,237.21
313 232380073 23农行二级资本债03A 2 0.00% 3,184.18
314 185697 22招证Y2 2 0.00% 3,182.32
315 128133 奇正转债 8 0.00% 3,180.46
316 102281961 22泉州城建MTN002B 2 0.00% 3,139.00
317 115818 23银河G4 2 0.00% 3,136.08
318 188664 21海通09 2 0.00% 3,109.46
319 102300313 23大唐集MTN002A(能源保供特别债) 1 0.00% 3,096.08
320 019752 24特国05 2 0.00% 3,095.34
321 2422020 24兴业消费金融债03 2 0.00% 3,080.82
322 US912833XN54 S 0 02/15/29 3 0.00% 3,079.84
323 241034 24银河C4 1 0.00% 3,078.28
324 115090 GC融和06 1 0.00% 3,073.58
325 123119 康泰转2 6 0.00% 3,072.56
326 240749 24海通06 2 0.00% 3,069.92
327 240428 23苏信03 2 0.00% 3,064.55
328 175665 21信地02 2 0.00% 3,051.91
329 118038 金宏转债 14 0.00% 3,050.39
330 118028 会通转债 12 0.00% 3,048.79
331 US912833XP03 S 0 08/15/29 3 0.00% 3,015.43
332 019742 24特国01 2 0.00% 2,988.07
333 113669 景23转债 12 0.00% 2,889.41
334 118037 上声转债 10 0.00% 2,871.44
335 113678 中贝转债 6 0.00% 2,856.95
336 123158 宙邦转债 15 0.00% 2,752.50
337 127102 浙建转债 10 0.00% 2,702.15
338 123182 广联转债 9 0.00% 2,647.75
339 127028 英特转债 6 0.00% 2,602.52
340 113068 金铜转债 14 0.00% 2,456.75
341 123188 水羊转债 4 0.00% 2,447.52
342 118030 睿创转债 12 0.00% 2,423.46
343 113666 爱玛转债 9 0.00% 2,376.75
344 118041 星球转债 13 0.00% 2,351.61
345 123212 立中转债 9 0.00% 2,329.00
346 113058 友发转债 10 0.00% 2,320.60
347 127086 恒邦转债 11 0.00% 2,255.97
348 019750 24特国04 2 0.00% 2,158.73
349 240410 24农发10 1 0.00% 2,132.26
350 113663 新化转债 13 0.00% 2,128.65
351 127070 大中转债 7 0.00% 2,090.82
352 102381007 23九龙江MTN001B 2 0.00% 2,088.87
353 188140 21华泰G6 2 0.00% 2,087.65
354 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.00% 2,073.40
355 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.00% 2,072.27
356 113621 彤程转债 10 0.00% 2,063.24
357 102381638 23华电租赁MTN001 1 0.00% 2,047.44
358 102381661 23华能集MTN001(能源保供特别债) 1 0.00% 2,046.06
359 240408 23中证30 2 0.00% 2,044.17
360 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,039.61
361 123194 百洋转债 12 0.00% 1,999.12
362 128130 景兴转债 11 0.00% 1,933.71
363 118004 博瑞转债 12 0.00% 1,869.72
364 127076 中宠转2 9 0.00% 1,821.98
365 123237 佳禾转债 7 0.00% 1,807.11
366 123240 楚天转债 12 0.00% 1,797.77
367 123176 精测转2 8 0.00% 1,778.19
368 123236 家联转债 8 0.00% 1,703.36
369 127030 盛虹转债 7 0.00% 1,681.74
370 123174 精锻转债 10 0.00% 1,671.12
371 113674 华设转债 9 0.00% 1,662.69
372 127085 韵达转债 9 0.00% 1,649.05
373 113677 华懋转债 12 0.00% 1,601.71
374 232380076 23建行二级资本债03A 4 0.00% 1,581.81
375 185593 22中证05 2 0.00% 1,521.38
376 127075 百川转2 5 0.00% 1,489.66
377 113676 荣23转债 6 0.00% 1,459.06
378 110087 天业转债 6 0.00% 1,424.53
379 110086 精工转债 4 0.00% 1,412.97
380 127027 能化转债 3 0.00% 1,370.55
381 123215 铭利转债 2 0.00% 1,349.64
382 118048 利扬转债 5 0.00% 1,321.25
383 123221 力诺转债 4 0.00% 1,306.52
384 113658 密卫转债 4 0.00% 1,306.49
385 118022 锂科转债 7 0.00% 1,298.71
386 110067 华安转债 13 0.00% 1,250.62
387 113056 重银转债 12 0.00% 1,245.29
388 123192 科思转债 3 0.00% 1,221.97
389 127039 北港转债 8 0.00% 1,209.76
390 019723 23国债20 8 0.00% 1,197.39
391 113584 家悦转债 3 0.00% 1,162.24
392 113037 紫银转债 10 0.00% 1,159.11
393 123211 阳谷转债 5 0.00% 1,140.79
394 132026 G三峡EB2 11 0.00% 1,136.63
395 127079 华亚转债 4 0.00% 1,136.37
396 123216 科顺转债 9 0.00% 1,096.08
397 2120064 21恒丰银行永续债 2 0.00% 1,065.88
398 102100775 21北控水集MTN001 3 0.00% 1,058.02
399 188024 21银河Y2 2 0.00% 1,055.72
400 188196 21光证G3 2 0.00% 1,044.17
401 149536 21国信04 2 0.00% 1,043.30
402 123239 锋工转债 11 0.00% 1,042.09
403 149575 21申证09 2 0.00% 1,036.70
404 102001005 20新天绿色MTN001 3 0.00% 1,036.06
405 102000690 20江北新区MTN001 3 0.00% 1,034.86
406 188081 21水发01 2 0.00% 1,034.71
407 148321 23风电GK01 1 0.00% 1,028.65
408 115679 23安信G1 2 0.00% 1,026.24
409 113545 金能转债 4 0.00% 1,025.82
410 115828 23海通15 2 0.00% 1,022.73
411 123247 万凯转债 4 0.00% 1,018.72
412 113069 博23转债 9 0.00% 1,017.93
413 137805 22招金02 2 0.00% 1,015.46
414 240009 24附息国债09 3 0.00% 1,014.85
415 108617 国开2202 2 0.00% 1,014.25
416 US912833XT25 S 0 11/15/29 4 0.00% 1,014.11
417 128081 海亮转债 14 0.00% 1,007.11
418 242271 25东证01 1 0.00% 1,001.00
419 250401 25农发01 2 0.00% 998.97
420 019706 23国债13 4 0.00% 986.29
421 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 951.41
422 123150 九强转债 3 0.00% 946.42
423 111021 奥锐转债 8 0.00% 942.94
424 123184 天阳转债 5 0.00% 907.65
425 111010 立昂转债 4 0.00% 905.26
426 123179 立高转债 12 0.00% 899.73
427 128131 崇达转2 3 0.00% 864.59
428 USG59669AB07 MEITUAAA 2.125 10/28/2025 4 0.00% 856.66
429 019631 20国债05 3 0.00% 856.43
430 113066 平煤转债 4 0.00% 847.85
431 123220 易瑞转债 5 0.00% 838.94
432 113631 皖天转债 6 0.00% 833.04
433 128128 齐翔转2 4 0.00% 821.96
434 128097 奥佳转债 3 0.00% 795.72
435 113605 大参转债 9 0.00% 785.67
436 118012 微芯转债 9 0.00% 784.41
437 111020 合顺转债 4 0.00% 774.21
438 113616 韦尔转债 5 0.00% 773.44
439 XS2283062664 ZHEJSEA 1.98 03/17/2026 4 0.00% 770.21
440 XS2715152869 GUANDEAA 6.3 12/06/2025 4 0.00% 738.79
441 019689 22国债24 2 0.00% 730.74
442 123113 仙乐转债 8 0.00% 710.50
443 127054 双箭转债 4 0.00% 709.03
444 127050 麒麟转债 5 0.00% 700.78
445 110084 贵燃转债 2 0.00% 698.77
446 019761 24国债24 2 0.00% 697.14
447 123168 惠云转债 2 0.00% 690.74
448 123244 松原转债 2 0.00% 664.48
449 113048 晶科转债 3 0.00% 644.38
450 111017 蓝天转债 6 0.00% 547.38
451 019729 23国债26 1 0.00% 525.91
452 175988 21国君G2 2 0.00% 523.67
453 128142 新乳转债 5 0.00% 520.13
454 240227 23皖投01 2 0.00% 511.67
455 240511 24能投01 2 0.00% 511.08
456 240424 23招证13 1 0.00% 506.27
457 113654 永02转债 6 0.00% 493.38
458 110085 通22转债 6 0.00% 493.24
459 113675 新23转债 14 0.00% 469.47
460 123121 帝尔转债 8 0.00% 468.24
461 118024 冠宇转债 2 0.00% 458.22
462 113024 核建转债 4 0.00% 429.88
463 118014 高测转债 2 0.00% 426.12
464 110096 豫光转债 8 0.00% 425.47
465 110064 建工转债 2 0.00% 420.51
466 113047 旗滨转债 3 0.00% 418.43
467 110090 爱迪转债 10 0.00% 416.93
468 123071 天能转债 2 0.00% 409.22
469 113625 江山转债 5 0.00% 408.18
470 127053 豪美转债 2 0.00% 344.36
471 127083 山路转债 2 0.00% 332.07
472 123233 凯盛转债 5 0.00% 315.19
473 127091 科数转债 6 0.00% 299.29
474 113059 福莱转债 2 0.00% 287.53
475 127025 冀东转债 2 0.00% 285.96
476 118003 华兴转债 5 0.00% 280.44
477 123228 震裕转债 2 0.00% 272.32
478 113062 常银转债 4 0.00% 261.60
479 128109 楚江转债 4 0.00% 241.44
480 113582 火炬转债 7 0.00% 241.02
481 110077 洪城转债 2 0.00% 237.56
482 113687 振华转债 2 0.00% 222.16
483 123241 欧通转债 6 0.00% 199.52
484 118009 华锐转债 2 0.00% 198.99
485 110062 烽火转债 4 0.00% 196.14
486 113045 环旭转债 2 0.00% 187.74
487 123226 中富转债 2 0.00% 181.77
488 123231 信测转债 4 0.00% 180.13
489 123172 漱玉转债 4 0.00% 157.90
490 127104 姚记转债 1 0.00% 152.72
491 127041 弘亚转债 3 0.00% 148.04
492 113673 岱美转债 2 0.00% 143.48
493 128141 旺能转债 2 0.00% 134.56
494 127064 杭氧转债 2 0.00% 132.97
495 127051 博杰转债 2 0.00% 132.10
496 123133 佩蒂转债 2 0.00% 122.95
497 123213 天源转债 2 0.00% 122.44
498 127072 博实转债 6 0.00% 122.32
499 123203 明电转02 2 0.00% 119.07
500 113636 甬金转债 2 0.00% 118.26
501 111018 华康转债 2 0.00% 118.06
502 111002 特纸转债 2 0.00% 116.26
503 123210 信服转债 2 0.00% 108.14
504 123048 应急转债 2 0.00% 105.92
505 128095 恩捷转债 2 0.00% 101.22
506 112421413 24渤海银行CD413 2 0.00% 99.57
507 118005 天奈转债 2 0.00% 95.38
508 123154 火星转债 2 0.00% 94.98
509 111003 聚合转债 4 0.00% 91.83
510 123224 宇邦转债 2 0.00% 83.99
511 128134 鸿路转债 2 0.00% 80.54
512 127088 赫达转债 4 0.00% 79.63
513 113634 珀莱转债 2 0.00% 73.41
514 127084 柳工转2 2 0.00% 72.68
515 113659 莱克转债 4 0.00% 72.33
516 127066 科利转债 2 0.00% 72.18
517 128105 长集转债 2 0.00% 60.94
518 113623 凤21转债 4 0.00% 57.95
519 127016 鲁泰转债 2 0.00% 56.23
520 019730 23国债27 1 0.00% 50.62
521 123131 奥飞转债 2 0.00% 49.21
522 111011 冠盛转债 2 0.00% 44.40
523 127035 濮耐转债 2 0.00% 40.73
524 128121 宏川转债 2 0.00% 32.88
525 127073 天赐转债 2 0.00% 32.36
526 113563 柳药转债 2 0.00% 31.98
527 127068 顺博转债 2 0.00% 31.23
528 113682 益丰转债 4 0.00% 28.95
529 118046 诺泰转债 2 0.00% 14.64
530 123254 亿纬转债 3 0.00% 5.35

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