中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2026年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 09250409 25农发清发09 7 1.04% 758,542.22
2 240214 24国开14 8 0.60% 435,753.99
3 250431 25农发31 7 0.44% 319,893.08
4 170415 17农发15 3 0.42% 304,192.71
5 170405 17农发05 1 0.38% 274,842.25
6 250409 25农发09 6 0.35% 250,848.95
7 112603127 26农业银行CD127 3 0.34% 249,455.04
8 112608171 26中信银行CD171 5 0.34% 249,111.99
9 112603069 26农业银行CD069 6 0.33% 238,966.92
10 220203 22国开03 9 0.32% 232,594.85
11 250425 25农发25 5 0.32% 231,968.31
12 200204 20国开04 1 0.31% 224,628.47
13 250214 25国开14 6 0.30% 220,861.52
14 220208 22国开08 8 0.30% 220,082.59
15 230208 23国开08 9 0.29% 212,920.14
16 240203 24国开03 6 0.29% 207,236.78
17 108606 国开2001 1 0.27% 192,677.71
18 240202 24国开02 4 0.24% 170,645.78
19 112515168 25民生银行CD168 1 0.23% 169,946.20
20 250415 25农发15 3 0.22% 157,853.22
21 250423 25农发23 2 0.21% 154,852.73
22 112603088 26农业银行CD088 1 0.21% 149,267.94
23 112619053 26恒丰银行CD053 2 0.21% 149,133.16
24 112603076 26农业银行CD076 2 0.19% 139,391.30
25 112606073 26交通银行CD073 2 0.19% 138,995.95
26 240213 24国开13 1 0.19% 136,931.62
27 112608086 26中信银行CD086 1 0.18% 129,014.09
28 250413 25农发13 2 0.17% 124,862.33
29 230409 23农发09 1 0.16% 117,411.81
30 250361 25进出61 5 0.16% 117,183.48
31 250202 25国开02 10 0.16% 116,384.64
32 250403 25农发03 2 0.16% 114,618.88
33 240403 24农发03 1 0.15% 111,325.18
34 180210 18国开10 3 0.15% 110,276.50
35 250203 25国开03 8 0.15% 109,903.62
36 220204 22国开04 1 0.14% 105,089.40
37 230403 23农发03 1 0.14% 103,393.70
38 250211 25国开11 11 0.14% 101,250.87
39 112603123 26农业银行CD123 1 0.14% 99,785.84
40 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 7 0.13% 91,625.52
41 170210 17国开10 3 0.12% 86,518.00
42 250208 25国开08 5 0.12% 86,211.51
43 019728 23国债25 1 0.12% 85,226.77
44 250213 25国开13 4 0.12% 85,186.93
45 110073 国投转债 18 0.12% 84,066.23
46 019667 22国债02 1 0.12% 83,868.66
47 112615123 26民生银行CD123 4 0.11% 79,737.66
48 250215 25国开15 4 0.11% 79,734.26
49 190205 19国开05 1 0.10% 74,689.27
50 180310 18进出10 1 0.10% 72,909.28
51 232480039 24广发银行二级资本债01A 6 0.10% 72,365.67
52 112617005 26光大银行CD005 4 0.10% 69,427.53
53 240415 24农发15 2 0.09% 66,891.73
54 112621043 26渤海银行CD043 4 0.09% 64,886.57
55 210209 21国开09 1 0.09% 63,737.90
56 232680009 26工行二级资本债02BC 5 0.08% 61,228.19
57 220205 22国开05 3 0.08% 60,920.25
58 232580022 25工行二级资本债03BC 3 0.08% 60,345.46
59 232580056 25广发银行二级资本债01BC 4 0.08% 59,569.73
60 019792 25国债19 75 0.08% 56,769.46
61 210208 21国开08 10 0.08% 56,410.50
62 240405 24农发05 2 0.07% 52,343.76
63 019827 26国债01 87 0.07% 52,055.24
64 200410 20农发10 2 0.07% 51,494.76
65 240303 24进出03 1 0.07% 50,490.27
66 212380020 23光大银行债02 7 0.07% 50,059.53
67 112693290 26徽商银行CD051 4 0.07% 49,832.27
68 112605062 26建设银行CD062 7 0.07% 49,622.57
69 2600002 26超长特别国债02 3 0.07% 47,948.51
70 250205 25国开05 5 0.06% 45,687.17
71 212380008 23交行债01 4 0.06% 44,916.13
72 232400036 24南京银行二级资本债02 5 0.06% 43,507.22
73 260201 26国开01 15 0.06% 42,264.84
74 230415 23农发15 1 0.06% 41,823.58
75 102582267 25汇金MTN004 2 0.05% 38,203.85
76 242480004 24华夏银行永续债01 5 0.05% 35,765.74
77 230210 23国开10 2 0.04% 32,360.71
78 243927 25华泰11 7 0.04% 31,678.41
79 243291 25GTHT04 2 0.04% 31,527.04
80 260010 26附息国债10 3 0.04% 30,050.90
81 112515268 25民生银行CD268 4 0.04% 29,855.24
82 112696074 26宁波银行CD171 4 0.04% 29,825.63
83 113661 福22转债 21 0.04% 28,962.12
84 232480052 24浦发银行二级资本债01A 3 0.04% 28,954.02
85 019785 25国债13 50 0.04% 28,657.30
86 2321026 23上海农商01 4 0.04% 27,603.15
87 180205 18国开05 1 0.04% 26,852.13
88 212380021 23交行债02 4 0.04% 26,586.78
89 092318001 23农发清发01 1 0.04% 26,570.60
90 220315 22进出15 2 0.04% 26,399.92
91 212500016 25光大银行债01 2 0.03% 25,322.74
92 118034 晶能转债 14 0.03% 25,220.61
93 220220 22国开20 5 0.03% 23,911.20
94 244461 25招证G4 2 0.03% 23,335.52
95 112620050 26广发银行CD050 5 0.03% 22,831.06
96 230203 23国开03 3 0.03% 22,732.38
97 242380033 23招行永续债01 2 0.03% 22,279.84
98 272480002 24新华人寿资本补充债01 2 0.03% 21,355.89
99 2528006 25中信银行小微债 2 0.03% 21,260.35
100 260401 26农发01 10 0.03% 20,164.66
101 012680744 26东航SCP002 2 0.03% 20,063.97
102 232680010 26兴业银行二级资本债02 2 0.03% 20,009.43
103 112616001 26上海银行CD001 2 0.03% 19,993.55
104 112514170 25江苏银行CD170 2 0.03% 19,990.34
105 112612001 26北京银行CD001 2 0.03% 19,989.53
106 112616024 26上海银行CD024 3 0.03% 19,941.26
107 112610100 26兴业银行CD100 3 0.03% 19,730.86
108 112605159 26建设银行CD159 2 0.03% 19,722.53
109 148638 24申宏02 3 0.03% 19,671.34
110 240305 24进出05 1 0.03% 19,570.67
111 260411 26农发11 1 0.03% 19,092.29
112 148442 23长新02 2 0.03% 18,980.17
113 242869 25东吴01 1 0.03% 18,182.45
114 118031 天23转债 10 0.02% 17,968.31
115 113052 兴业转债 11 0.02% 17,847.68
116 250218 25国开18 1 0.02% 17,400.49
117 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 1 0.02% 16,558.54
118 2128033 21建设银行二级03 1 0.02% 16,489.02
119 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 7 0.02% 16,357.97
120 243989 25东兴G3 2 0.02% 16,248.00
121 260203 26国开03 2 0.02% 16,196.57
122 137604 22华泰Y3 3 0.02% 15,579.67
123 242400033 24广发银行永续债02 3 0.02% 15,528.94
124 212580029 25南京银行债01BC 1 0.02% 15,339.71
125 212380027 23华夏银行债05 3 0.02% 15,322.13
126 243475 25银河G1 3 0.02% 15,257.53
127 250355 25进出55 3 0.02% 15,134.47
128 2600001 26超长特别国债01 1 0.02% 15,036.41
129 US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3 0.02% 14,389.89
130 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.02% 14,360.82
131 2228011 22农业银行永续债01 1 0.02% 14,350.95
132 242604 25招证K2 1 0.02% 14,279.94
133 210205 21国开05 3 0.02% 14,167.47
134 2528001 25农业银行三农债01 1 0.02% 14,163.29
135 200310 20进出10 1 0.02% 13,921.04
136 110086 精工转债 9 0.02% 13,536.99
137 242400018 24北京农商行永续债01 1 0.02% 13,460.74
138 240208 24国开08 1 0.02% 13,386.55
139 242400011 24广发银行永续债01 4 0.02% 13,251.21
140 240550 24宝武K1 1 0.02% 13,221.55
141 210005 21附息国债05 3 0.02% 12,855.31
142 232380082 23浙商银行二级资本债02 3 0.02% 12,771.24
143 244229 25华泰17 3 0.02% 12,690.30
144 113062 常银转债 16 0.02% 12,528.81
145 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.02% 12,321.19
146 240315 24进出15 1 0.02% 12,292.50
147 244268 25东证05 4 0.02% 12,184.42
148 072510308 25平安证券CP013 3 0.02% 12,120.52
149 2528014 25平安银行小微债01 1 0.02% 12,073.96
150 019835 26国债09 34 0.02% 11,538.96
151 242165 24延长K1 1 0.02% 11,327.22
152 200311 20进出11 1 0.02% 11,160.60
153 240785 24鲁金K1 1 0.02% 10,885.27
154 243902 25中泰04 4 0.01% 10,828.44
155 220210 22国开10 2 0.01% 10,812.15
156 200205 20国开05 1 0.01% 10,660.04
157 200210 20国开10 1 0.01% 10,618.01
158 240196 23中证26 1 0.01% 10,500.35
159 230022 23附息国债22 2 0.01% 10,484.95
160 092280134 22工行二级资本债04A 1 0.01% 10,388.21
161 232480073 24工行二级资本债02BC 2 0.01% 10,379.79
162 242400020 24交行永续债01BC 2 0.01% 10,376.76
163 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 10,278.02
164 240889 24八局K1 1 0.01% 10,273.14
165 212480021 24浙商银行债01 1 0.01% 10,222.96
166 09250207 25国开清发07 1 0.01% 10,221.20
167 212480072 24厦门国际银行债02 3 0.01% 10,212.61
168 243921 25GTHT14 2 0.01% 10,209.67
169 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.01% 10,203.89
170 2528010 25农业银行科创债 2 0.01% 10,052.00
171 112508188 25中信银行CD188 3 0.01% 9,999.10
172 112509166 25浦发银行CD166 3 0.01% 9,997.24
173 102382915 23汇金MTN006B 4 0.01% 9,971.63
174 112513154 25浙商银行CD154 1 0.01% 9,933.72
175 112586845 25上海农商银行CD098 1 0.01% 9,933.53
176 112608036 26中信银行CD036 1 0.01% 9,913.42
177 112618040 26华夏银行CD040 1 0.01% 9,904.60
178 112603040 26农业银行CD040 1 0.01% 9,898.03
179 127089 晶澳转债 19 0.01% 9,882.09
180 112602065 26工商银行CD065 1 0.01% 9,874.60
181 112602123 26工商银行CD123 1 0.01% 9,858.43
182 112605178 26建设银行CD178 1 0.01% 9,858.43
183 US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 3 0.01% 9,550.44
184 232580054 25建行二级资本债03BC 3 0.01% 9,267.88
185 232480020 24兴业银行二级资本债01 3 0.01% 9,238.43
186 220402 22农发02 3 0.01% 9,168.38
187 244787 26招证G4 3 0.01% 9,085.53
188 230205 23国开05 5 0.01% 8,770.24
189 210210 21国开10 5 0.01% 8,719.54
190 123176 精测转2 14 0.01% 8,703.36
191 220307 22进出07 1 0.01% 8,500.36
192 113054 绿动转债 10 0.01% 8,490.48
193 242380017 23农行永续债01 2 0.01% 8,485.59
194 2422031 24建信金租债02 5 0.01% 8,459.65
195 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.01% 8,456.98
196 232480004 24农行二级资本债01A 1 0.01% 8,318.97
197 312510013 25工行TLAC非资本债01BC 1 0.01% 8,178.15
198 2420013 24北京银行01 2 0.01% 8,108.26
199 127108 太能转债 15 0.01% 8,087.22
200 260304 26进出04 1 0.01% 8,005.71
201 127082 亚科转债 10 0.01% 7,975.33
202 118022 锂科转债 12 0.01% 7,898.55
203 123216 科顺转债 12 0.01% 7,834.98
204 210215 21国开15 1 0.01% 7,712.42
205 123225 翔丰转债 11 0.01% 7,475.64
206 113053 隆22转债 10 0.01% 7,394.22
207 115619 23海通14 4 0.01% 7,367.47
208 123257 安克转债 5 0.01% 7,301.03
209 232480033 24建行二级资本债02A 6 0.01% 7,264.89
210 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 7,256.13
211 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.01% 7,196.82
212 232580026 25建行二级资本债02A(BC) 1 0.01% 7,175.00
213 240416 23中金G7 2 0.01% 7,128.75
214 524652 26国证03 2 0.01% 7,126.22
215 244680 26银河G4 2 0.01% 7,083.86
216 524197 25申证04 2 0.01% 7,083.50
217 244688 26GTHT06 2 0.01% 7,081.60
218 524682 26国证04 3 0.01% 7,077.51
219 123253 永贵转债 8 0.01% 6,977.36
220 2271024 22广东债38 1 0.01% 6,895.32
221 118060 瑞可转债 10 0.01% 6,852.62
222 240205 24国开05 2 0.01% 6,468.83
223 123252 银邦转债 5 0.01% 6,461.65
224 115818 23银河G4 4 0.01% 6,299.43
225 092303005 23口行二级资本债02A 1 0.01% 6,291.43
226 2128028 21邮储银行二级01 1 0.01% 6,193.34
227 232480014 24交行二级资本债01A 1 0.01% 6,158.90
228 230413 23农发13 1 0.01% 6,126.73
229 127049 希望转2 21 0.01% 6,117.07
230 260205 26国开05 3 0.01% 6,111.33
231 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.01% 6,110.77
232 232580002 25建行二级资本债01BC 1 0.01% 6,105.93
233 148603 24广发04 4 0.01% 6,082.28
234 242314 25国君C2 2 0.01% 6,077.53
235 242547 25信投G2 2 0.01% 6,074.24
236 212580007 25浙商银行小微债01BC 2 0.01% 6,061.95
237 118058 微导转债 11 0.01% 6,047.58
238 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 6,044.95
239 102582133 25国航MTN005 2 0.01% 6,034.28
240 102484985 24津保投MTN004 1 0.01% 6,030.07
241 232680011 26建行二级资本债01BC 2 0.01% 6,014.47
242 250420 25农发20 1 0.01% 6,010.75
243 113056 重银转债 19 0.01% 5,675.69
244 118050 航宇转债 12 0.01% 5,589.27
245 115831 23信投G3 2 0.01% 5,519.39
246 113058 友发转债 11 0.01% 5,517.01
247 127110 广核转债 9 0.01% 5,416.81
248 127056 中特转债 5 0.01% 5,345.10
249 240215 24国开15 4 0.01% 5,304.93
250 232380078 23交行二级资本债01A 1 0.01% 5,299.23
251 113696 伯25转债 9 0.01% 5,250.44
252 115815 23电力02 2 0.01% 5,240.26
253 232380004 23农行二级资本债01A 4 0.01% 5,211.75
254 232480035 24平安银行二级资本债01A 2 0.01% 5,204.76
255 102382860 23德源投资MTN001 1 0.01% 5,176.83
256 260002 26附息国债02 1 0.01% 5,174.90
257 230305 23进出05 1 0.01% 5,174.51
258 148636 24中豫02 1 0.01% 5,173.28
259 240749 24海通06 4 0.01% 5,171.36
260 241281 24金川03 4 0.01% 5,169.47
261 241758 24银河G2 2 0.01% 5,158.87
262 232580046 25农行二级资本债04A(BC) 3 0.01% 5,129.80
263 524061 24东财证券12 2 0.01% 5,122.00
264 2228004 22工商银行二级01 1 0.01% 5,121.73
265 250220 25国开20 1 0.01% 5,111.09
266 102584554 25岳阳建投MTN006 1 0.01% 5,105.78
267 115781 23中证16 2 0.01% 5,102.68
268 241995 24浦集03 1 0.01% 5,095.29
269 102680166 26常德经建MTN001 1 0.01% 5,092.30
270 102485419 24中色MTN007 1 0.01% 5,089.76
271 102481596 24中国绿发MTN001 1 0.01% 5,059.92
272 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.01% 5,047.10
273 260202 26国开02 1 0.01% 5,032.45
274 242874 25中财G1 1 0.01% 5,030.10
275 110087 天业转债 7 0.01% 5,016.49
276 118030 睿创转债 9 0.01% 5,002.48
277 112602061 26工商银行CD061 1 0.01% 4,940.18
278 112605153 26建设银行CD153 1 0.01% 4,931.03
279 110085 通22转债 2 0.01% 4,813.89
280 US91282CMK44 T 4 3/8 01/31/32 3 0.01% 4,601.64
281 113666 爱玛转债 7 0.01% 4,599.49
282 113652 伟22转债 5 0.01% 4,553.02
283 110090 爱迪转债 7 0.01% 4,462.62
284 113688 国检转债 10 0.01% 4,430.48
285 123255 鼎龙转债 15 0.01% 4,337.18
286 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 4,171.27
287 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 4,142.98
288 US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3 0.01% 4,121.86
289 102381617 23杭州国资MTN001 1 0.01% 4,111.33
290 115566 23张江K3 1 0.01% 4,090.60
291 240204 24国开04 2 0.01% 4,057.38
292 123150 九强转债 7 0.01% 4,044.41
293 102582405 25万华化学MTN006(科创债) 2 0.01% 4,019.29
294 2500006 25超长特别国债06 4 0.01% 3,939.13
295 113694 清源转债 5 0.01% 3,888.58
296 118024 冠宇转债 10 0.01% 3,783.55
297 127102 浙建转债 6 0.01% 3,653.25
298 118035 国力转债 5 0.00% 3,496.78
299 127046 百润转债 11 0.00% 3,437.67
300 113692 保隆转债 10 0.00% 3,395.62
301 127068 顺博转债 6 0.00% 3,391.04
302 123149 通裕转债 6 0.00% 3,361.12
303 113691 和邦转债 10 0.00% 3,279.56
304 127105 龙星转债 9 0.00% 3,246.58
305 113070 渝水转债 17 0.00% 3,227.01
306 123258 胜蓝转02 9 0.00% 3,196.02
307 092280105 22南京银行永续债01 2 0.00% 3,135.58
308 102484477 24水发集团MTN010 2 0.00% 3,131.99
309 102484307 24豫航空港MTN021 2 0.00% 3,126.35
310 232400013 24渤海银行二级资本债01 2 0.00% 3,095.55
311 102381590 23鲁钢铁MTN001 3 0.00% 3,082.52
312 102381674 23鲁钢铁MTN002 2 0.00% 3,080.30
313 240313 24进出13 2 0.00% 3,050.74
314 244612 26中证G3 2 0.00% 3,033.47
315 524670 26申证03 2 0.00% 3,027.88
316 524639 26广发D1 2 0.00% 3,020.86
317 244744 26中金G1 2 0.00% 3,014.14
318 113678 中贝转债 4 0.00% 2,933.88
319 110075 南航转债 7 0.00% 2,694.09
320 118056 路维转债 11 0.00% 2,693.12
321 123107 温氏转债 14 0.00% 2,690.40
322 113655 欧22转债 9 0.00% 2,620.95
323 127103 东南转债 12 0.00% 2,562.15
324 111018 华康转债 9 0.00% 2,528.82
325 127084 柳工转2 8 0.00% 2,476.20
326 113648 巨星转债 5 0.00% 2,469.94
327 113699 金25转债 4 0.00% 2,460.01
328 110098 南药转债 4 0.00% 2,339.32
329 113636 甬金转债 11 0.00% 2,290.96
330 113067 燃23转债 7 0.00% 2,257.57
331 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 2,082.84
332 102101880 21川高速MTN007 3 0.00% 2,068.58
333 102381996 23广弘交通MTN001 3 0.00% 2,063.53
334 242580008 25招商银行永续债01BC 2 0.00% 2,031.88
335 244575 26浙商01 2 0.00% 2,024.24
336 111020 合顺转债 12 0.00% 2,020.40
337 244825 26中财G1 2 0.00% 2,017.59
338 250210 25国开10 3 0.00% 2,014.48
339 110097 天润转债 7 0.00% 1,864.29
340 118061 茂莱转债 4 0.00% 1,846.93
341 127085 韵达转债 5 0.00% 1,692.86
342 113605 大参转债 9 0.00% 1,683.56
343 123119 康泰转2 2 0.00% 1,672.65
344 113667 春23转债 9 0.00% 1,550.44
345 243508 25中证G2 2 0.00% 1,524.42
346 019796 25国债23 1 0.00% 1,517.34
347 118062 天准转债 15 0.00% 1,481.77
348 127064 杭氧转债 13 0.00% 1,435.03
349 111024 澳弘转债 4 0.00% 1,410.84
350 111022 锡振转债 9 0.00% 1,410.08
351 113066 平煤转债 10 0.00% 1,227.83
352 113042 上银转债 9 0.00% 1,184.84
353 230023 23附息国债23 1 0.00% 1,164.21
354 102000865 20闽高速MTN001 2 0.00% 1,086.36
355 123195 蓝晓转02 6 0.00% 1,064.55
356 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,059.92
357 240361 23信投14 2 0.00% 1,051.52
358 148593 24国证03 2 0.00% 1,041.26
359 240587 24海通02 3 0.00% 1,036.88
360 102483981 24山西文旅MTN011 1 0.00% 1,035.78
361 2600003 26超长特别国债03 2 0.00% 1,035.57
362 242580063 25上海银行永续债01 2 0.00% 1,034.61
363 242580038 25兴业银行永续债02BC 2 0.00% 1,032.79
364 241332 24恒健05 2 0.00% 1,032.74
365 102585204 25泉州城建MTN004 2 0.00% 1,027.96
366 102383008 23福州古厝MTN001 2 0.00% 1,024.11
367 123133 佩蒂转债 2 0.00% 1,021.66
368 115828 23海通15 2 0.00% 1,020.15
369 019787 25国债15 1 0.00% 1,015.95
370 250016 25附息国债16 2 0.00% 1,015.47
371 242486 25中证G1 1 0.00% 1,013.21
372 USJ3343AAA54 KIOXIA 6 1/4 07/24/30 4 0.00% 1,012.03
373 019829 26国债03 1 0.00% 1,011.92
374 113059 福莱转债 2 0.00% 998.83
375 113656 嘉诚转债 5 0.00% 989.99
376 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 908.22
377 127067 恒逸转2 4 0.00% 867.33
378 123179 立高转债 2 0.00% 840.99
379 118051 皓元转债 9 0.00% 819.28
380 123151 康医转债 2 0.00% 816.83
381 US91282CDK45 T 1 1/4 11/30/26 4 0.00% 809.22
382 127040 国泰转债 6 0.00% 805.83
383 123168 惠云转债 6 0.00% 798.03
384 123222 博俊转债 4 0.00% 794.75
385 118037 上声转债 2 0.00% 761.69
386 US912828ZN34 T 0 1/2 04/30/27 4 0.00% 728.19
387 123158 宙邦转债 9 0.00% 708.93
388 118012 微芯转债 7 0.00% 650.94
389 019786 25国债14 1 0.00% 613.49
390 102103366 21湘高速MTN009 3 0.00% 606.64
391 102481692 24福州古厝MTN004A 3 0.00% 606.57
392 102481598 24云能投MTN009 3 0.00% 606.02
393 212480013 24交行债01 3 0.00% 605.27
394 127045 牧原转债 3 0.00% 588.31
395 123262 神宇转债 4 0.00% 561.23
396 019725 23国债22 2 0.00% 524.25
397 240644 24海通04 2 0.00% 517.54
398 123114 三角转债 6 0.00% 516.95
399 115347 23华泰G9 1 0.00% 515.55
400 127095 广泰转债 7 0.00% 510.54
401 244658 26招证G2 2 0.00% 506.03
402 242204 24中证G7 2 0.00% 505.81
403 113037 紫银转债 4 0.00% 494.28
404 113043 财通转债 7 0.00% 487.92
405 123224 宇邦转债 4 0.00% 473.61
406 118059 颀中转债 7 0.00% 461.75
407 127083 山路转债 4 0.00% 459.98
408 113697 应流转债 9 0.00% 450.42
409 127027 能化转债 4 0.00% 445.40
410 019755 24国债19 2 0.00% 404.41
411 127031 洋丰转债 4 0.00% 386.36
412 524395 25招路K2 2 0.00% 386.34
413 123259 锦浪转02 4 0.00% 374.01
414 110099 福能转债 5 0.00% 365.10
415 127054 双箭转债 2 0.00% 364.75
416 113658 密卫转债 5 0.00% 351.84
417 118053 正帆转债 5 0.00% 348.52
418 118013 道通转债 4 0.00% 330.73
419 XS2908992733 YANKGRO 3.5 10/03/2029 4 0.00% 311.63
420 127088 赫达转债 5 0.00% 282.79
421 118032 建龙转债 6 0.00% 282.02
422 102310 国债2513 2 0.00% 253.16
423 113674 华设转债 2 0.00% 252.59
424 113673 岱美转债 5 0.00% 251.98
425 123178 花园转债 7 0.00% 248.62
426 128142 新乳转债 4 0.00% 240.21
427 127111 金威转债 2 0.00% 235.92
428 128136 立讯转债 7 0.00% 226.03
429 123188 水羊转债 3 0.00% 219.40
430 123251 华医转债 3 0.00% 211.20
431 118072 鼎通转债 38 0.00% 207.31
432 113632 鹤21转债 3 0.00% 205.52
433 113677 华懋转债 3 0.00% 194.02
434 148855 24粤财01 2 0.00% 183.29
435 524318 25广金03 2 0.00% 180.67
436 111021 奥锐转债 3 0.00% 162.06
437 148201 23鄂交K2 2 0.00% 156.22
438 148628 24深能Y1 2 0.00% 152.07
439 123091 长海转债 5 0.00% 150.50
440 118052 浩瀚转债 2 0.00% 136.39
441 123247 万凯转债 5 0.00% 135.11
442 019757 24国债20 1 0.00% 133.27
443 127079 华亚转债 5 0.00% 132.00
444 113615 金诚转债 4 0.00% 126.55
445 123192 科思转债 2 0.00% 122.63
446 019769 25国债04 2 0.00% 120.20
447 118011 银微转债 5 0.00% 119.81
448 123241 欧通转债 3 0.00% 112.68
449 127109 电化转债 5 0.00% 111.84
450 113695 华辰转债 3 0.00% 104.22
451 132026 G三峡EB2 6 0.00% 103.01
452 112505382 25建设银行CD382 2 0.00% 99.68
453 112610082 26兴业银行CD082 2 0.00% 99.48
454 112696765 26宁波银行CD200 2 0.00% 99.37
455 113048 晶科转债 3 0.00% 75.85
456 127030 盛虹转债 6 0.00% 64.21
457 102326 国债2601 4 0.00% 60.39
458 123064 万孚转债 3 0.00% 55.96
459 123211 阳谷转债 4 0.00% 53.64
460 123235 亿田转债 5 0.00% 44.07
461 102317 国债2519 2 0.00% 40.42
462 127070 大中转债 3 0.00% 37.66
463 128128 齐翔转2 4 0.00% 33.02
464 118071 华峰转债 12 0.00% 30.80
465 123263 鼎捷转债 3 0.00% 28.62
466 127104 姚记转债 4 0.00% 28.20
467 127037 银轮转债 2 0.00% 25.47
468 118070 南芯转债 6 0.00% 22.60
469 113631 皖天转债 4 0.00% 19.71
470 111025 圣泉转债 3 0.00% 17.00
471 127098 欧晶转债 2 0.00% 13.17
472 110101 宝钛转债 2 0.00% 9.00
473 113705 豪26转债 2 0.00% 3.20

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中银基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240203 24国开03 17 0.72% 549,616.56
2 09250409 25农发清发09 6 0.62% 477,980.14
3 230203 23国开03 8 0.60% 456,202.70
4 250431 25农发31 13 0.41% 315,676.62
5 170415 17农发15 3 0.40% 302,646.35
6 112509099 25浦发银行CD099 1 0.36% 274,925.77
7 170405 17农发05 1 0.36% 273,160.17
8 092118001 21农发清发01 2 0.34% 262,291.47
9 200204 20国开04 5 0.33% 248,833.14
10 240214 24国开14 1 0.32% 244,752.18
11 250214 25国开14 6 0.30% 231,685.05
12 250206 25国开06 11 0.30% 226,424.89
13 112509101 25浦发银行CD101 1 0.29% 224,929.25
14 220204 22国开04 3 0.29% 218,996.28
15 240202 24国开02 8 0.28% 215,564.83
16 112503137 25农业银行CD137 1 0.27% 209,754.97
17 212480060 24建行债02BC 2 0.27% 203,400.61
18 112503356 25农业银行CD356 2 0.26% 199,809.87
19 220407 22农发07 1 0.26% 199,619.89
20 240213 24国开13 5 0.26% 199,537.71
21 108606 国开2001 1 0.25% 191,567.09
22 212380008 23交行债01 6 0.25% 190,605.87
23 112509104 25浦发银行CD104 1 0.25% 189,889.64
24 112515168 25民生银行CD168 1 0.22% 169,248.30
25 250413 25农发13 4 0.22% 168,753.96
26 250409 25农发09 2 0.20% 150,374.37
27 112619053 26恒丰银行CD053 2 0.19% 148,542.94
28 112606073 26交通银行CD073 2 0.18% 138,476.70
29 112505162 25建设银行CD162 4 0.18% 134,958.18
30 112521376 25渤海银行CD376 1 0.17% 129,864.73
31 230409 23农发09 1 0.17% 127,569.57
32 220205 22国开05 4 0.16% 124,813.93
33 112503146 25农业银行CD146 4 0.16% 124,791.69
34 250415 25农发15 3 0.16% 123,423.79
35 112502130 25工商银行CD130 4 0.16% 119,968.29
36 112503120 25农业银行CD120 1 0.16% 119,962.26
37 250423 25农发23 2 0.15% 118,433.71
38 230208 23国开08 7 0.15% 116,734.44
39 250215 25国开15 4 0.15% 116,427.69
40 250403 25农发03 2 0.15% 111,981.83
41 112504017 25中国银行CD017 4 0.14% 104,872.37
42 250425 25农发25 1 0.14% 104,264.16
43 250361 25进出61 6 0.14% 104,089.54
44 102584929 25电网MTN035 1 0.13% 102,831.29
45 200311 20进出11 1 0.12% 88,418.83
46 019792 25国债19 62 0.11% 86,589.00
47 250203 25国开03 5 0.11% 85,162.15
48 019728 23国债25 1 0.11% 84,708.48
49 019667 22国债02 1 0.11% 83,367.18
50 250211 25国开11 16 0.11% 82,704.42
51 200410 20农发10 1 0.10% 77,623.15
52 240415 24农发15 2 0.10% 75,473.82
53 190205 19国开05 1 0.10% 74,179.94
54 180310 18进出10 1 0.09% 72,481.46
55 250213 25国开13 4 0.09% 70,075.01
56 2520004 25北京银行01 1 0.09% 65,471.84
57 112621043 26渤海银行CD043 4 0.08% 64,629.26
58 102483261 24汇金MTN005 1 0.08% 64,506.68
59 220208 22国开08 7 0.08% 64,219.53
60 232480039 24广发银行二级资本债01A 4 0.08% 63,541.77
61 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 5 0.08% 62,178.04
62 2520006 25江苏银行01 1 0.08% 61,308.31
63 240405 24农发05 2 0.08% 58,268.75
64 232480014 24交行二级资本债01A 5 0.07% 54,230.61
65 212580050 25兴业银行债01 1 0.07% 50,553.99
66 112693290 26徽商银行CD051 4 0.06% 49,644.51
67 112605062 26建设银行CD062 7 0.06% 49,435.95
68 2320013 23上海银行01 5 0.06% 48,181.23
69 019785 25国债13 57 0.06% 45,650.02
70 232580056 25广发银行二级资本债01BC 3 0.06% 45,606.45
71 019773 25国债08 80 0.06% 44,158.50
72 180210 18国开10 1 0.06% 42,321.80
73 272480010 24人民财险资本补充债01 3 0.05% 40,881.30
74 190406 19农发06 2 0.05% 40,513.09
75 260401 26农发01 11 0.05% 40,167.73
76 118031 天23转债 13 0.05% 38,864.79
77 102582267 25汇金MTN004 2 0.05% 38,605.49
78 242913 25GTHTK1 2 0.05% 38,487.73
79 2320025 23北京银行01 4 0.05% 36,790.68
80 190210 19国开10 2 0.05% 36,108.60
81 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.05% 35,238.21
82 232480052 24浦发银行二级资本债01A 4 0.05% 34,854.90
83 118034 晶能转债 20 0.05% 34,413.74
84 019827 26国债01 34 0.04% 34,350.46
85 240208 24国开08 2 0.04% 33,693.72
86 243291 25GTHT04 2 0.04% 31,363.04
87 092280083 22建行永续债01 2 0.04% 31,225.18
88 212580027 25上海银行债02 1 0.04% 30,470.33
89 112506271 25交通银行CD271 4 0.04% 29,904.84
90 112515268 25民生银行CD268 4 0.04% 29,731.52
91 240305 24进出05 1 0.04% 29,643.10
92 240550 24宝武K1 1 0.04% 29,326.59
93 243667 25管网SK 1 0.04% 28,269.92
94 210215 21国开15 1 0.04% 27,267.40
95 230313 23进出13 4 0.03% 26,440.65
96 250202 25国开02 4 0.03% 25,338.16
97 232480020 24兴业银行二级资本债01 7 0.03% 25,036.93
98 242604 25招证K2 1 0.03% 24,982.84
99 232380082 23浙商银行二级资本债02 5 0.03% 24,301.55
100 250421 25农发21 10 0.03% 24,289.16
101 2128028 21邮储银行二级01 2 0.03% 23,650.04
102 244461 25招证G4 2 0.03% 23,175.68
103 127089 晶澳转债 20 0.03% 22,655.51
104 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.03% 22,455.95
105 190310 19进出10 3 0.03% 22,046.36
106 230415 23农发15 1 0.03% 20,769.64
107 250411 25农发11 1 0.03% 20,338.37
108 250313 25进出13 1 0.03% 20,144.52
109 112516127 25上海银行CD127 3 0.03% 19,980.14
110 112510235 25兴业银行CD235 3 0.03% 19,979.30
111 112518262 25华夏银行CD262 3 0.03% 19,976.60
112 112502154 25工商银行CD154 3 0.03% 19,976.42
113 112502157 25工商银行CD157 3 0.03% 19,976.29
114 112504018 25中国银行CD018 3 0.03% 19,974.02
115 112505267 25建设银行CD267 2 0.03% 19,935.84
116 232400013 24渤海银行二级资本债01 5 0.03% 19,898.42
117 112510256 25兴业银行CD256 3 0.03% 19,892.66
118 112616024 26上海银行CD024 3 0.03% 19,865.15
119 148638 24申宏02 3 0.03% 19,526.84
120 220220 22国开20 3 0.03% 19,320.60
121 220315 22进出15 1 0.02% 18,690.32
122 242869 25东吴01 1 0.02% 18,366.60
123 240785 24鲁金K1 1 0.02% 18,266.39
124 2528006 25中信银行小微债 3 0.02% 18,118.23
125 240889 24八局K1 1 0.02% 18,040.80
126 2128042 21兴业银行二级02 1 0.02% 17,438.20
127 09250207 25国开清发07 3 0.02% 17,254.27
128 113062 常银转债 16 0.02% 16,763.53
129 2128033 21建设银行二级03 1 0.02% 16,422.13
130 243989 25东兴G3 2 0.02% 16,178.09
131 524029 24广发12 3 0.02% 16,147.47
132 250208 25国开08 1 0.02% 16,133.12
133 260411 26农发11 3 0.02% 16,009.07
134 2400001 24特别国债01 1 0.02% 15,788.57
135 US91282C T 4 5/8 3 0.02% 15,710.98
136 137604 22华泰Y3 3 0.02% 15,515.43
137 240315 24进出15 1 0.02% 15,237.57
138 212580029 25南京银行债01BC 1 0.02% 15,235.17
139 220402 22农发02 1 0.02% 15,220.16
140 243475 25银河G1 3 0.02% 15,173.97
141 US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 3 0.02% 14,940.83
142 250405 25农发05 2 0.02% 14,928.33
143 210210 21国开10 7 0.02% 14,470.83
144 230305 23进出05 2 0.02% 14,401.04
145 230403 23农发03 1 0.02% 14,393.50
146 232400036 24南京银行二级资本债02 3 0.02% 14,376.58
147 2328026 23华夏银行06 1 0.02% 14,236.58
148 2528001 25农业银行三农债01 1 0.02% 14,086.71
149 260301 26进出01 3 0.02% 14,012.62
150 200310 20进出10 1 0.02% 13,800.75
151 242400011 24广发银行永续债01 4 0.02% 13,436.50
152 242400018 24北京农商行永续债01 1 0.02% 13,302.82
153 2422043 24中邮消费金融债01 1 0.02% 13,264.20
154 232480106 24建行二级资本债03BC 3 0.02% 13,108.58
155 232480098 24浦发银行二级资本债02A 1 0.02% 12,201.33
156 113042 上银转债 20 0.02% 11,769.00
157 113053 隆22转债 15 0.02% 11,665.60
158 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 11,342.79
159 102282050 22国新控股MTN002(能源保供特别债) 1 0.01% 11,322.55
160 230405 23农发05 2 0.01% 11,264.06
161 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.01% 11,083.63
162 220210 22国开10 2 0.01% 10,986.85
163 243902 25中泰04 4 0.01% 10,765.59
164 127049 希望转2 24 0.01% 10,717.61
165 111010 立昂转债 12 0.01% 10,527.24
166 230022 23附息国债22 2 0.01% 10,441.37
167 242480004 24华夏银行永续债01 5 0.01% 10,369.52
168 232380004 23农行二级资本债01A 6 0.01% 10,360.88
169 2128051 21工商银行二级02 2 0.01% 10,235.61
170 212580007 25浙商银行小微债01BC 4 0.01% 10,230.95
171 212380013 23浙商银行债01 2 0.01% 10,213.99
172 115862 23国创K1 1 0.01% 10,207.53
173 184170 21皖交02 1 0.01% 10,201.67
174 102584342 25南浦口MTN002 1 0.01% 10,175.87
175 102480092 24宣城国资MTN001 1 0.01% 10,171.60
176 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.01% 10,164.38
177 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 3 0.01% 10,153.83
178 243921 25GTHT14 2 0.01% 10,153.38
179 212480072 24厦门国际银行债02 3 0.01% 10,150.73
180 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.01% 10,149.81
181 524469 25长城05 2 0.01% 10,123.91
182 240204 24国开04 4 0.01% 10,106.05
183 250306 25进出06 2 0.01% 10,096.97
184 112594512 25重庆银行CD012 2 0.01% 9,997.12
185 112521129 25渤海银行CD129 2 0.01% 9,997.12
186 112520086 25广发银行CD086 2 0.01% 9,997.12
187 112692579 26深圳前海微众银行CD014 2 0.01% 9,996.68
188 112502144 25工商银行CD144 2 0.01% 9,992.57
189 112502164 25工商银行CD164 1 0.01% 9,986.15
190 112517222 25光大银行CD222 1 0.01% 9,918.33
191 112509273 25浦发银行CD273 1 0.01% 9,917.43
192 112506239 25交通银行CD239 1 0.01% 9,915.20
193 112511136 25平安银行CD136 1 0.01% 9,914.71
194 112515285 25民生银行CD285 1 0.01% 9,913.12
195 102382915 23汇金MTN006B 4 0.01% 9,896.92
196 113054 绿动转债 10 0.01% 9,483.94
197 242380017 23农行永续债01 4 0.01% 9,479.67
198 US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 3 0.01% 9,289.11
199 232480050 24上海银行二级资本债01 1 0.01% 9,215.29
200 232400034 24杭州银行二级资本债01 1 0.01% 9,213.59
201 312510003 25农行TLAC非资本债01A(BC) 1 0.01% 9,151.47
202 113056 重银转债 19 0.01% 8,533.24
203 232380069 23建行二级资本债02A 1 0.01% 8,462.97
204 220307 22进出07 1 0.01% 8,424.11
205 110086 精工转债 9 0.01% 8,406.16
206 232380036 23工行二级资本债02A 1 0.01% 8,400.00
207 127082 亚科转债 5 0.01% 8,347.17
208 232480011 24农行二级资本债02A 1 0.01% 8,304.32
209 123253 永贵转债 5 0.01% 8,193.93
210 2420013 24北京银行01 2 0.01% 8,073.49
211 242314 25国君C2 2 0.01% 8,059.78
212 115619 23海通14 5 0.01% 7,857.84
213 123133 佩蒂转债 7 0.01% 7,762.33
214 232380089 23中信银行二级资本债01A 1 0.01% 7,329.71
215 2128025 21建设银行二级01 2 0.01% 7,202.96
216 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.01% 7,193.22
217 212300002 23江苏银行债01 2 0.01% 7,172.55
218 2422039 24兴业消费金融债05 2 0.01% 7,161.91
219 240416 23中金G7 2 0.01% 7,108.56
220 110073 国投转债 6 0.01% 7,093.60
221 524652 26国证03 2 0.01% 7,066.80
222 524197 25申证04 2 0.01% 7,051.24
223 244688 26GTHT06 2 0.01% 7,039.68
224 244680 26银河G4 2 0.01% 7,037.03
225 118057 甬矽转债 5 0.01% 6,841.12
226 127018 本钢转债 14 0.01% 6,835.63
227 230210 23国开10 1 0.01% 6,551.16
228 127045 牧原转债 14 0.01% 6,545.93
229 113652 伟22转债 5 0.01% 6,532.87
230 250220 25国开20 5 0.01% 6,519.22
231 113696 伯25转债 9 0.01% 6,484.51
232 118022 锂科转债 7 0.01% 6,465.19
233 113058 友发转债 13 0.01% 6,323.88
234 115818 23银河G4 4 0.01% 6,267.37
235 092303005 23口行二级资本债02A 1 0.01% 6,236.50
236 232480004 24农行二级资本债01A 2 0.01% 6,192.40
237 123216 科顺转债 9 0.01% 6,186.42
238 232480033 24建行二级资本债02A 3 0.01% 6,176.00
239 09240202 24国开清发02 4 0.01% 6,150.58
240 242480082 24农行永续债03BC 2 0.01% 6,128.54
241 042580192 25新都香城CP001 2 0.01% 6,128.24
242 115843 23中财G3 2 0.01% 6,106.89
243 102582133 25国航MTN005 2 0.01% 6,095.06
244 102583816 25汇金MTN005 4 0.01% 6,069.66
245 148603 24广发04 4 0.01% 6,066.05
246 242547 25信投G2 2 0.01% 6,043.59
247 250420 25农发20 1 0.01% 6,027.93
248 244579 26东证S1 2 0.01% 6,019.31
249 102484985 24津保投MTN004 1 0.01% 6,003.37
250 244632 26华泰S1 2 0.01% 5,517.43
251 115831 23信投G3 2 0.01% 5,458.98
252 113666 爱玛转债 7 0.01% 5,420.25
253 118024 冠宇转债 5 0.01% 5,265.13
254 210205 21国开05 1 0.01% 5,264.20
255 232380078 23交行二级资本债01A 1 0.01% 5,261.32
256 240215 24国开15 4 0.01% 5,227.75
257 110085 通22转债 2 0.01% 5,220.72
258 115815 23电力02 2 0.01% 5,212.14
259 102382860 23德源投资MTN001 1 0.01% 5,153.15
260 102380849 23张江高科MTN001 1 0.01% 5,151.65
261 102481596 24中国绿发MTN001 1 0.01% 5,149.70
262 232480073 24工行二级资本债02BC 1 0.01% 5,141.26
263 240855 24东吴02 3 0.01% 5,139.05
264 312400001 24工行TLAC非资本债01A 1 0.01% 5,135.66
265 242576 25金川02 3 0.01% 5,105.55
266 148780 24长城03 2 0.01% 5,104.95
267 2228004 22工商银行二级01 1 0.01% 5,100.02
268 242874 25中财G1 1 0.01% 5,091.25
269 115781 23中证16 2 0.01% 5,090.56
270 241995 24浦集03 1 0.01% 5,072.65
271 524030 24广发13 2 0.01% 5,070.55
272 524061 24东财证券12 2 0.01% 5,070.26
273 243920 25GTHT13 1 0.01% 5,043.14
274 524598 25申证13 1 0.01% 5,037.08
275 242497 25华泰G3 2 0.01% 5,028.91
276 244584 26宁沪01 2 0.01% 5,021.91
277 260201 26国开01 3 0.01% 5,009.71
278 112510240 25兴业银行CD240 1 0.01% 4,994.52
279 112502170 25工商银行CD170 1 0.01% 4,991.90
280 113661 福22转债 16 0.01% 4,933.00
281 123225 翔丰转债 8 0.01% 4,931.11
282 127056 中特转债 5 0.01% 4,915.99
283 123257 安克转债 5 0.01% 4,822.91
284 127046 百润转债 7 0.01% 4,777.08
285 113037 紫银转债 10 0.01% 4,686.21
286 110090 爱迪转债 7 0.01% 4,528.93
287 244637 26光证S3 2 0.01% 4,513.87
288 112505273 25建设银行CD273 1 0.01% 4,485.17
289 127030 盛虹转债 11 0.01% 4,344.48
290 US91282CEP23 T 2 7/8 05/15/32 3 0.01% 4,257.36
291 US91282CMK44 T 4 3/8 01/31/32 3 0.01% 4,253.91
292 118025 奕瑞转债 5 0.01% 4,253.09
293 123104 卫宁转债 5 0.01% 4,168.32
294 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 4,151.18
295 118041 星球转债 10 0.01% 4,142.69
296 113688 国检转债 7 0.01% 4,138.24
297 092280139 22交行二级资本债02A 1 0.01% 4,135.19
298 232480037 24交行二级资本债02A 2 0.01% 4,107.99
299 241281 24金川03 2 0.01% 4,106.02
300 210208 21国开08 1 0.01% 4,088.16
301 243200 25光证G2 1 0.01% 4,052.50
302 240600 24中泰02 2 0.01% 4,045.35
303 524682 26国证04 2 0.01% 4,013.29
304 127066 科利转债 9 0.01% 3,924.72
305 118039 煜邦转债 5 0.01% 3,879.50
306 113681 镇洋转债 14 0.00% 3,685.66
307 2500005 25超长特别国债05 2 0.00% 3,640.36
308 110093 神马转债 9 0.00% 3,410.71
309 113070 渝水转债 13 0.00% 3,252.40
310 110098 南药转债 4 0.00% 3,163.76
311 102484477 24水发集团MTN010 2 0.00% 3,108.41
312 102484307 24豫航空港MTN021 2 0.00% 3,106.30
313 113694 清源转债 5 0.00% 3,081.49
314 118035 国力转债 5 0.00% 3,080.31
315 127102 浙建转债 6 0.00% 3,066.03
316 102381590 23鲁钢铁MTN001 3 0.00% 3,061.86
317 102381674 23鲁钢铁MTN002 2 0.00% 3,059.46
318 113692 保隆转债 5 0.00% 3,040.86
319 240313 24进出13 2 0.00% 3,034.95
320 111020 合顺转债 12 0.00% 3,025.88
321 127067 恒逸转2 12 0.00% 2,997.13
322 127095 广泰转债 5 0.00% 2,989.11
323 123150 九强转债 8 0.00% 2,984.65
324 127078 优彩转债 5 0.00% 2,970.64
325 123107 温氏转债 26 0.00% 2,911.29
326 113648 巨星转债 5 0.00% 2,871.19
327 113066 平煤转债 13 0.00% 2,798.19
328 123178 花园转债 8 0.00% 2,685.42
329 113691 和邦转债 5 0.00% 2,620.63
330 127040 国泰转债 6 0.00% 2,617.54
331 127105 龙星转债 11 0.00% 2,596.73
332 113678 中贝转债 5 0.00% 2,535.64
333 123114 三角转债 4 0.00% 2,502.19
334 111018 华康转债 12 0.00% 2,463.46
335 123211 阳谷转债 7 0.00% 2,405.03
336 XS2333569056 MEITUAAA 0.0 04/27/2028 7 0.00% 2,370.73
337 127031 洋丰转债 7 0.00% 2,140.88
338 232380015 23工行二级资本债01A 2 0.00% 2,139.96
339 123193 海能转债 6 0.00% 2,131.84
340 102101880 21川高速MTN007 3 0.00% 2,060.02
341 102381996 23广弘交通MTN001 3 0.00% 2,054.96
342 113655 欧22转债 19 0.00% 2,049.95
343 242580008 25招商银行永续债01BC 2 0.00% 2,049.47
344 102103127 21济南城投MTN001B(项目收益) 3 0.00% 2,049.05
345 232580008 25工行二级资本债02BC 3 0.00% 2,041.76
346 250210 25国开10 3 0.00% 2,019.90
347 244575 26浙商01 2 0.00% 2,011.26
348 110075 南航转债 2 0.00% 2,007.13
349 127025 冀东转债 2 0.00% 2,006.03
350 113667 春23转债 4 0.00% 1,984.87
351 111021 奥锐转债 6 0.00% 1,953.42
352 127085 韵达转债 7 0.00% 1,938.90
353 123165 回天转债 4 0.00% 1,882.95
354 118033 华特转债 4 0.00% 1,843.30
355 128129 青农转债 2 0.00% 1,826.31
356 123176 精测转2 4 0.00% 1,823.56
357 127068 顺博转债 8 0.00% 1,804.65
358 123119 康泰转2 2 0.00% 1,749.80
359 123168 惠云转债 10 0.00% 1,711.05
360 110084 贵燃转债 8 0.00% 1,649.27
361 113656 嘉诚转债 5 0.00% 1,629.82
362 113043 财通转债 13 0.00% 1,506.93
363 123252 银邦转债 5 0.00% 1,499.63
364 113636 甬金转债 2 0.00% 1,494.09
365 113673 岱美转债 4 0.00% 1,468.41
366 123158 宙邦转债 6 0.00% 1,418.37
367 123124 晶瑞转2 4 0.00% 1,405.68
368 118056 路维转债 4 0.00% 1,389.39
369 118053 正帆转债 5 0.00% 1,291.12
370 123188 水羊转债 7 0.00% 1,261.39
371 102000865 20闽高速MTN001 2 0.00% 1,113.82
372 230205 23国开05 2 0.00% 1,081.75
373 127050 麒麟转债 4 0.00% 1,080.66
374 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,052.34
375 148593 24国证03 2 0.00% 1,034.97
376 102101244 21沪国际集MTN001 3 0.00% 1,032.30
377 148781 24长城04 2 0.00% 1,032.13
378 2422020 24兴业消费金融债03 2 0.00% 1,029.24
379 240749 24海通06 2 0.00% 1,028.41
380 241332 24恒健05 2 0.00% 1,026.35
381 113059 福莱转债 2 0.00% 1,022.00
382 102383008 23福州古厝MTN001 2 0.00% 1,019.97
383 242580063 25上海银行永续债01 2 0.00% 1,019.39
384 115828 23海通15 2 0.00% 1,017.53
385 072510069 25东吴证券CP001 3 0.00% 1,017.10
386 252580008 25宁银消费金融债01 3 0.00% 1,016.72
387 220203 22国开03 2 0.00% 1,013.81
388 019787 25国债15 1 0.00% 1,011.91
389 244268 25东证05 3 0.00% 1,009.96
390 242486 25中证G1 1 0.00% 1,008.26
391 250004 25附息国债04 2 0.00% 989.10
392 118037 上声转债 7 0.00% 987.24
393 123179 立高转债 4 0.00% 981.51
394 123195 蓝晓转02 4 0.00% 920.64
395 US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4 0.00% 914.09
396 XS2757520452 JOYTRE 5.5 01/30/2027 4 0.00% 913.20
397 127064 杭氧转债 8 0.00% 890.62
398 113052 兴业转债 11 0.00% 890.32
399 123254 亿纬转债 6 0.00% 874.12
400 127084 柳工转2 6 0.00% 872.41
401 123151 康医转债 2 0.00% 846.03
402 019790 25国债17 1 0.00% 808.41
403 118058 微导转债 4 0.00% 807.85
404 113067 燃23转债 7 0.00% 799.76
405 US912797TR84 B 05/12/26 4 0.00% 758.00
406 XS2908992733 YANKGRO 3.5 10/03/2029 4 0.00% 722.33
407 110081 闻泰转债 2 0.00% 665.49
408 110097 天润转债 7 0.00% 664.51
409 019786 25国债14 1 0.00% 608.29
410 019793 25国债20 1 0.00% 607.23
411 012680317 26厦国贸SCP005 3 0.00% 602.02
412 127072 博实转债 4 0.00% 538.91
413 019725 23国债22 2 0.00% 522.07
414 240587 24海通02 2 0.00% 515.55
415 175988 21国君G2 2 0.00% 514.82
416 240644 24海通04 2 0.00% 514.60
417 115703 23招证G8 1 0.00% 508.63
418 127083 山路转债 4 0.00% 495.87
419 127016 鲁泰转债 5 0.00% 467.83
420 113686 泰瑞转债 4 0.00% 465.94
421 123224 宇邦转债 4 0.00% 448.78
422 113644 艾迪转债 4 0.00% 404.95
423 019755 24国债19 2 0.00% 403.18
424 USG01719AP11 ALIBGRO 0.0 09/15/2032 4 0.00% 395.50
425 127054 双箭转债 2 0.00% 386.11
426 118030 睿创转债 4 0.00% 336.31
427 118032 建龙转债 6 0.00% 284.23
428 230207 23国开07 1 0.00% 275.10
429 113616 韦尔转债 6 0.00% 262.02
430 113674 华设转债 2 0.00% 259.33
431 127111 金威转债 2 0.00% 252.51
432 102310 国债2513 2 0.00% 252.38
433 113658 密卫转债 3 0.00% 201.54
434 019776 25特国02 4 0.00% 184.53
435 123237 佳禾转债 4 0.00% 151.80
436 127108 太能转债 6 0.00% 144.81
437 127088 赫达转债 9 0.00% 138.78
438 132026 G三峡EB2 6 0.00% 135.13
439 111002 特纸转债 2 0.00% 132.68
440 019757 24国债20 1 0.00% 132.55
441 113605 大参转债 8 0.00% 130.17
442 123192 科思转债 2 0.00% 126.50
443 123113 仙乐转债 2 0.00% 120.31
444 019769 25国债04 2 0.00% 118.70
445 113615 金诚转债 4 0.00% 117.21
446 123121 帝尔转债 5 0.00% 108.58
447 110087 天业转债 3 0.00% 105.85
448 113693 志邦转债 1 0.00% 103.87
449 112506098 25交通银行CD098 2 0.00% 99.98
450 112503441 25农业银行CD441 2 0.00% 99.68
451 112517144 25光大银行CD144 2 0.00% 99.50
452 112505382 25建设银行CD382 2 0.00% 99.30
453 118013 道通转债 4 0.00% 99.24
454 127070 大中转债 2 0.00% 88.00
455 123241 欧通转债 3 0.00% 85.91
456 113653 永22转债 3 0.00% 85.61
457 127103 东南转债 2 0.00% 81.06
458 127110 广核转债 3 0.00% 72.55
459 113632 鹤21转债 3 0.00% 67.37
460 123220 易瑞转债 3 0.00% 67.27
461 128142 新乳转债 7 0.00% 65.17
462 128128 齐翔转2 6 0.00% 57.19
463 019742 24特国01 4 0.00% 52.66
464 123247 万凯转债 3 0.00% 52.04
465 113625 江山转债 1 0.00% 49.62
466 127037 银轮转债 2 0.00% 44.28
467 102317 国债2519 2 0.00% 40.30
468 123235 亿田转债 3 0.00% 35.48
469 127104 姚记转债 4 0.00% 28.32
470 128136 立讯转债 2 0.00% 23.24
471 113631 皖天转债 4 0.00% 20.39
472 118050 航宇转债 2 0.00% 11.56
473 019743 24国债11 2 0.00% 10.50

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