中金基金管理有限公司

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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海天味业 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 4.60% 30.85 1,170.76
2 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 4.50% 44.82 1,700.98
3 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 4.50% 44.82 1,700.98
4 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 0.75% 2.31 87.55
5 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 0.75% 2.31 87.55
6 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 0.18% 1.62 61.33
7 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 0.18% 1.62 61.33

海天味业 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 3.90% 27.88 1,059.16
2 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 3.80% 40.17 1,526.12
3 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 3.80% 40.17 1,526.12
4 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.09 3.42
5 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.09 3.42

海天味业 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 4.43% 26.30 1,232.16
2 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 4.34% 37.28 1,746.65
3 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 4.34% 37.28 1,746.65
4 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 基金吧 档案 0.93% 2.52 117.93
5 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 基金吧 档案 0.93% 2.52 117.93
6 003015 中金沪深300A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.70 32.61
7 003579 中金沪深300C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.70 32.61

海天味业 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中金基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 基金吧 档案 4.92% 19.11 1,462.43
2 006341 中金MSCI质量A 详情 基金吧 档案 4.81% 33.11 2,534.44
3 006342 中金MSCI质量C 详情 基金吧 档案 4.81% 33.11 2,534.44