万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-03 2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 详情 1,250,008.68 686.76 1,351,859.70 114,130.71
本期利润 详情 1,370,801.00 686.76 2,277,336.54 436,962.68
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-03-03 2025-12-31 2025-06-30
期末可供分配利润 详情 2,191,607.18 0.02 1,328,351.79 821,505.00
期末基金资产净值 详情 51,136,667.66 0.87 46,642,552.13 39,555,718.48
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2003
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