万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-31 | 2026-07-27 | 2026-06-30 | 2026-06-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 27,926.13 | 13,656.77 | 124,558.79 | 18,917.28 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 2,893.41 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,035.70 | 7,992.72 | 36,986,292.66 | 4,637.56 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,035.70 | 7,992.72 | 8,315,895.05 | 4,637.56 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 853,563.78 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 27,816,833.82 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 12,482,321.61 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 317,147.46 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1,789.68 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 104,314.77 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 6.02 | 7.05 | 161.19 | 8.92 |
| 资产总计 | 详情 | 35,020.77 | 21,849.86 | 67,199,133.69 | 23,863.88 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-31 | 2026-07-27 | 2026-06-30 | 2026-06-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,142,477.44 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 161,503.46 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 126,163.53 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.80 | 2.98 | 18,766.95 | 1.64 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.48 | 0.60 | 3,854.38 | 0.33 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 8,216.94 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 877.12 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.66 | 0.82 | 6,864.90 | 0.61 |
| 负债合计 | 详情 | 5.94 | 4.39 | 2,468,724.72 | 2.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,008.08 | 21,699.22 | 59,356,973.10 | 23,877.79 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 35,014.83 | 21,845.47 | 64,730,408.97 | 23,861.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,020.77 | 21,849.86 | 67,199,133.69 | 23,863.88 |
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