万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-23 | 2025-12-09 | 2025-09-17 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 2.61 | 14.17 | - | 50,589.44 |
| 存出保证金 | 详情 | 2.14 | 0.86 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 927.11 | 675.02 | - | 12,929.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 906.92 | 675.02 | - | 12,929.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 20.19 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 315.60 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 6.41 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2.33 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 6.30 | 4.02 |
| 资产总计 | 详情 | 1,406.74 | 1,288.29 | 212,673.47 | 64,189.98 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-23 | 2025-12-09 | 2025-09-17 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 194.82 | 23.08 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.08 | 0.39 | - | 1.76 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.06 | - | 0.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.13 | 0.01 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.39 | 1.86 | 0.08 | 0.16 |
| 负债合计 | 详情 | 197.60 | 25.41 | 0.08 | 2.27 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,445.56 | 1,345.15 | 212,671.36 | 64,164.80 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,209.14 | 1,262.89 | 212,673.39 | 64,187.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,406.74 | 1,288.29 | 212,673.47 | 64,189.98 |
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