万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-12 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 17,086.88 | 21,244.12 | 27,926.13 | 13,656.77 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,111.42 | 2,346.91 | 7,035.70 | 7,992.72 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,111.42 | 2,346.91 | 7,035.70 | 7,992.72 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.78 | - | 6.02 | 7.05 |
| 资产总计 | 详情 | 21,349.55 | 23,819.43 | 35,020.77 | 21,849.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-12 | 2026-09-30 | 2026-08-31 | 2026-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.51 | 2.28 | 4.80 | 2.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.70 | 0.46 | 0.48 | 0.60 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.98 | 0.56 | 0.66 | 0.82 |
| 负债合计 | 详情 | 5.19 | 3.30 | 5.94 | 4.39 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,344.71 | 23,826.89 | 35,008.08 | 21,699.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,344.36 | 23,816.13 | 35,014.83 | 21,845.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,349.55 | 23,819.43 | 35,020.77 | 21,849.86 |
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