万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-23 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.62 | -3.22 | 700,630.56 | -26.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.14 | 191,753.12 | 0.68 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.13 | 93,664.41 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 19,862.27 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 73.91 | 41.28 | 155,743.04 | -754.20 |
| 股票投资收益 | 详情 | 73.91 | 41.32 | -179,545.22 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 6,062.12 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.00 | - | 275,193.02 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 1,507.80 | - |
| 股利收益 | 详情 | 0.00 | -0.04 | 52,525.31 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -73.33 | -44.65 | 348,893.97 | 727.10 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 5.58 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 0.00 | 4,234.85 | 0.03 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | 0.03 | 154,384.18 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 85,243.16 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 18,084.95 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 30,963.83 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 18,564.58 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 18,564.58 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | 0.03 | 1,436.44 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.56 | -3.25 | 546,246.38 | -26.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.56 | - | 546,246.38 | -26.40 |
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