万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 01-19 2.2827 2.2827 0.63% 80.11% 118.21% 0.62 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 01-19 2.2666 2.2666 0.63% 79.83% 117.27% 2.59 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 01-19 1.8637 1.8637 -0.16% 84.58% 105.28% 0.40 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 01-19 1.8542 1.8542 -0.16% 84.41% 104.88% 2.50 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 01-19 1.5294 1.5294 0.57% 71.98% 82.59% 10.27 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 01-19 1.4915 1.4915 0.56% 71.54% 81.69% 9.43 叶勇 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 01-16 0.9609 0.9609 -0.37% 32.12% 78.84% 9.16 黄兴亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 01-16 0.9363 0.9363 -0.37% 31.72% 77.77% 2.59 黄兴亮 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 01-19 5.0226 5.4406 1.43% 69.68% 77.50% 34.83 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 01-19 4.9412 4.9412 1.42% 69.27% 76.62% 6.68 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 01-19 4.6289 5.1226 1.22% 70.20% 76.22% 25.97 莫海波 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 01-16 1.5332 1.9332 - 12.01% 75.83% 6.08 叶勇 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 01-19 4.6034 4.6034 1.21% 69.77% 75.35% 9.54 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 01-19 4.9542 4.9542 1.14% 71.37% 75.11% 19.76 莫海波 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 01-16 1.4934 1.8934 - 11.72% 74.94% 0.78 叶勇 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 01-19 4.9261 4.9261 1.14% 70.90% 74.20% 6.31 莫海波 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 01-19 3.6571 4.7971 0.67% 64.46% 73.64% 6.20 叶勇 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 01-19 2.2691 2.2691 -2.53% 28.56% 73.20% 10.60 黄兴亮 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 01-19 3.6279 3.6279 0.67% 64.14% 72.95% 9.19 叶勇 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 01-19 2.1626 2.1626 -2.53% 28.23% 72.33% 15.28 黄兴亮 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 01-19 3.0332 6.0936 1.23% 67.27% 71.74% 11.19 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 01-19 3.6778 4.3208 1.03% 69.29% 71.15% 7.33 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 01-19 2.9968 2.9968 1.23% 66.85% 70.97% 0.46 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 01-19 3.5566 4.1931 1.03% 68.86% 70.29% 0.32 莫海波 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 01-19 1.5744 1.5744 0.99% 52.35% 69.76% 0.49 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 01-19 1.5596 1.5596 0.98% 51.96% 68.88% 1.61 叶勇 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 01-19 2.6543 2.6543 -0.49% 62.29% 68.67% 9.50 莫海波 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 01-19 1.9040 1.9040 0.93% 52.60% 66.96% 0.96 叶勇 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 01-19 1.2886 1.2886 0.10% 49.02% 66.46% 0.37 李自龙 0.10% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 01-19 1.5391 1.5391 -0.95% 41.46% 66.46% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 01-19 1.2890 1.2890 -0.39% 44.12% 66.41% 2.40 乔亮 等 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 01-19 1.8846 1.8846 0.93% 52.25% 66.15% 0.58 叶勇 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 01-19 1.2834 1.2834 0.09% 48.89% 66.14% 1.00 李自龙 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 01-19 1.5310 1.5310 -0.96% 41.16% 65.78% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 01-19 0.9355 0.9355 -0.91% 21.64% 65.75% 1.65 刘宏达 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 01-19 1.2636 1.2636 -0.40% 43.84% 65.74% 4.27 乔亮 等 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 01-19 0.9170 0.9170 -0.91% 21.34% 64.93% 0.23 刘宏达 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 01-19 1.5201 5.2932 -2.11% 33.74% 62.47% 86.70 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 01-19 1.6271 1.6271 -1.27% 28.39% 61.53% 0.24 尹航 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 01-19 1.1455 1.1455 -0.95% 17.28% 60.79% 2.24 刘宏达 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 01-19 1.6161 1.6161 -1.28% 28.06% 60.71% 0.16 尹航 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 01-19 2.7910 3.2627 -0.06% 62.14% 60.47% 0.43 陈贇 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 01-19 1.1226 1.1226 -0.96% 16.99% 59.96% 5.06 刘宏达 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 01-19 1.8416 1.8416 0.37% 42.84% 59.94% 0.82 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 01-19 1.4522 1.4522 0.34% 38.34% 59.78% 3.50 乔亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 01-19 2.4101 2.5780 -0.06% 61.48% 59.18% 0.30 陈贇 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 01-19 1.5717 1.5717 0.83% 27.91% 59.03% 3.54 乔亮 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 01-19 1.4317 1.4317 0.34% 38.00% 58.99% 3.86 乔亮 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 01-19 1.8044 1.8044 0.36% 42.40% 58.98% 0.12 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 01-19 1.5572 1.5572 0.83% 27.64% 58.40% 1.45 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 01-19 1.3154 1.3154 0.58% 52.05% 57.36% 0.46 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 01-19 1.2815 1.2815 0.58% 51.66% 56.57% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 01-19 1.6910 2.3334 0.66% 34.72% 54.88% 6.00 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 01-19 1.6503 2.2756 0.66% 34.44% 54.26% 2.71 乔亮 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 01-19 1.0501 1.0501 -0.12% 42.97% 54.15% 2.03 武玉迪 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 01-19 1.5298 1.6858 0.42% 34.32% 53.83% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 01-19 1.3477 1.3477 -2.26% 33.29% 53.57% 27.41 黄兴亮 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 01-19 1.0189 1.0189 -0.14% 42.60% 53.36% 1.14 武玉迪 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 01-19 1.6203 2.3562 0.73% 30.23% 53.29% 12.23 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 01-19 1.5117 1.5117 0.42% 33.98% 53.07% 0.07 乔亮 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 01-19 1.3082 1.3082 -2.27% 32.95% 52.79% 6.54 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 01-19 1.5980 2.3026 0.72% 29.97% 52.68% 8.50 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 01-19 0.9977 0.9977 0.56% 27.53% 52.11% 2.94 尹航 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 01-19 1.5237 2.1637 0.96% 33.09% 52.01% 1.15 汪洋 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 01-19 1.8476 1.8476 -0.11% 24.48% 51.70% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 01-19 0.9721 0.9721 0.56% 27.22% 51.35% 0.29 尹航 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 01-19 1.4996 1.4996 0.96% 32.77% 51.26% 0.05 汪洋 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 01-19 1.8292 1.8292 -0.11% 24.17% 50.95% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 01-19 3.1913 3.6713 1.01% 59.34% 50.33% 1.10 耿嘉洲 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 01-19 3.0931 3.5626 1.01% 58.94% 49.58% 0.58 耿嘉洲 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 01-19 4.1625 4.1625 1.27% 57.66% 47.95% 12.23 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 01-19 1.4070 1.5803 -0.41% 38.87% 47.59% 6.68 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 01-19 3.9968 3.9968 1.26% 57.26% 47.20% 7.25 耿嘉洲 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 01-19 2.6012 2.6012 -0.34% 37.24% 47.11% 5.05 武玉迪 1.50% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 01-19 1.4642 1.4642 0.35% 27.91% 46.79% 3.57 杨坤 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 01-19 1.4654 1.4654 1.00% 53.96% 46.41% 0.43 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 01-19 2.5559 2.5559 -0.34% 36.88% 46.37% 0.06 武玉迪 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 01-19 1.4501 1.4501 0.35% 27.73% 46.36% 0.90 杨坤 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 01-19 3.6183 3.6183 1.07% 57.68% 45.84% 13.61 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 01-19 1.4470 1.4470 0.99% 53.56% 45.66% 0.10 耿嘉洲 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 01-19 0.8732 0.8732 -1.92% 26.17% 45.48% 6.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 01-19 0.8498 0.8498 -1.93% 25.84% 44.77% 1.14 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 01-19 1.7863 1.7863 -0.28% 27.36% 44.66% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 01-19 3.5014 3.5014 1.07% 57.03% 44.65% 14.82 耿嘉洲 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 01-19 1.7796 1.7796 -0.29% 27.22% 44.38% 0.53 杨坤 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 01-15 1.4339 1.4339 0.58% 30.25% 43.98% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 01-15 1.4215 1.4215 0.58% 29.98% 43.40% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 01-19 1.1916 1.1916 -0.09% 27.96% 39.34% 0.24 李自龙 0.10% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 01-19 1.3923 1.3923 2.54% 18.15% 39.24% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 01-19 3.3384 3.8783 1.10% 26.13% 39.23% 4.30 张希晨 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 01-19 1.1848 1.1848 -0.09% 27.84% 39.06% 0.63 李自龙 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 01-19 1.3727 1.3727 2.53% 17.85% 38.56% 1.49 张希晨 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 01-19 3.1895 3.7169 1.10% 25.81% 38.52% 0.40 张希晨 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 01-19 1.1648 1.1648 0.03% 27.18% 37.88% 0.32 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 01-19 1.7302 1.7302 0.68% 22.42% 37.73% 0.30 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 01-19 1.1370 1.1370 0.04% 26.85% 37.19% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 01-19 1.6612 1.6612 0.68% 22.09% 37.03% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 01-19 1.2122 1.2122 -1.54% 3.79% 35.15% 3.59 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 01-19 1.2205 1.2205 -0.59% 5.26% 32.79% 0.08 尹航 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 01-19 1.5904 1.5904 0.01% 7.90% 32.16% 1.38 杨坤 0.12% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 01-19 1.2082 1.2082 -0.61% 4.99% 32.13% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 01-19 1.5817 1.5817 0.01% 7.79% 31.90% 5.68 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 01-19 1.2767 1.2767 0.25% 22.55% 31.75% 5.98 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 01-19 1.2765 1.2765 0.25% 22.54% 31.75% 0.05 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 01-19 1.2736 1.2736 0.24% 22.41% 31.48% 2.60 杨坤 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 01-19 1.9844 1.9844 0.57% 27.49% 31.21% 2.40 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 01-19 1.9468 1.9468 0.57% 27.16% 30.54% 0.23 刘洋 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 01-19 1.1442 1.1442 1.32% 28.75% 30.16% 1.24 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 01-19 1.8934 1.8934 0.25% 24.70% 30.12% 2.47 张永强 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 01-19 0.9251 0.9251 -0.20% 22.59% 29.84% 3.65 束金伟 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 01-19 1.7849 1.7849 0.25% 24.50% 29.73% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 01-19 0.9429 0.9429 -0.34% 24.28% 29.52% 1.18 刘洋 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 01-19 1.1294 1.1294 1.32% 28.41% 29.49% 0.39 刘文杰 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 01-19 1.0657 1.0657 0.77% 27.84% 29.35% 5.91 刘洋 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 01-19 0.9092 0.9092 -0.21% 22.29% 29.17% 0.35 束金伟 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 01-19 0.8181 0.8181 -2.36% 17.26% 29.16% 0.23 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 01-19 0.8136 0.8136 -2.36% 17.13% 28.92% 1.73 贺方舟 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 01-19 0.9240 0.9240 -0.33% 23.99% 28.91% 0.11 刘洋 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 01-19 1.2049 1.2049 -1.54% 3.92% 28.60% 1.78 杨坤 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 01-19 1.5707 1.5707 0.55% 19.75% 28.54% 1.01 董一平 0.08% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 01-19 1.1876 1.1876 -0.66% 31.77% 28.54% 0.17 王霄音 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 01-19 1.5644 1.5644 0.31% 17.92% 28.04% 0.01 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 01-19 1.5351 1.5351 0.55% 19.51% 28.02% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 01-19 1.1790 1.1790 -0.67% 31.39% 27.86% 0.08 王霄音 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 01-19 1.5546 1.7126 0.31% 17.58% 27.31% 5.57 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 01-19 1.9192 2.1192 0.30% 17.34% 26.80% 2.03 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 01-19 1.0306 1.0306 -0.03% 24.66% 24.98% 3.79 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 01-19 1.0096 1.0096 -0.03% 24.35% 24.37% 1.17 束金伟 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 01-19 1.2037 3.5692 0.27% 15.30% 24.00% 7.30 贺方舟 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 01-19 1.7610 2.2610 1.25% 17.77% 23.78% 3.10 章恒 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 01-15 1.2422 1.2422 0.23% 15.55% 23.63% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 01-19 1.1997 1.2251 0.27% 15.12% 23.61% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 01-15 1.4745 1.4745 0.24% 15.67% 23.23% 0.17 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 01-19 1.5579 1.5579 0.06% 17.87% 23.21% 2.65 张永强 等 0.06% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 01-19 1.7324 1.7324 1.24% 17.49% 23.17% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 01-19 1.5105 2.7394 -0.09% 23.83% 23.15% 11.73 束金伟 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 01-19 1.5460 1.5460 0.06% 17.75% 22.97% 0.55 张永强 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 01-15 1.4536 1.4536 0.24% 15.38% 22.65% 0.47 王宝娟 0.12% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 01-19 1.4604 2.6737 -0.10% 23.27% 22.11% 0.31 束金伟 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 01-19 1.1199 1.3252 0.16% 13.24% 20.81% 0.45 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 01-19 1.0678 1.3063 0.15% 13.05% 20.44% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1836 1.1836 0.18% 12.36% 19.56% 0.08 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 01-15 1.1683 1.1683 0.18% 12.10% 19.01% 1.51 王宝娟 0.12% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 01-19 0.8068 0.8068 -1.01% 6.61% 17.71% 0.57 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 01-19 0.7862 0.7862 -1.01% 6.36% 17.22% 0.10 王霄音 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 01-19 0.9795 0.9795 0.05% 10.54% 17.19% 3.54 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 01-19 0.9470 0.9470 0.05% 10.51% 16.60% 1.36 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 01-19 0.9663 0.9663 0.04% 10.26% 16.60% 0.08 章恒 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 01-16 1.5126 1.5126 -0.05% 7.93% 16.43% 4.90 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 01-16 1.5046 1.5046 -0.05% 7.83% 16.15% 2.61 杨坤 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 01-19 0.9310 0.9310 0.04% 10.23% 16.00% 1.19 章恒 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 01-19 0.9361 0.9361 0.70% 12.96% 14.49% 0.27 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 01-19 0.9206 0.9206 0.69% 12.67% 13.91% 0.08 高源 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 01-16 0.8339 0.8339 - 10.26% 13.72% 1.37 高源 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1568 1.1568 0.14% 9.09% 13.13% 0.02 任峥 等 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 01-19 2.1087 2.1087 1.15% 12.47% 12.71% 2.33 高源 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 01-19 2.0129 2.3755 1.18% 19.22% 12.70% 7.06 黄海 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 01-15 1.1434 1.1434 0.13% 8.87% 12.68% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1453 1.1453 0.07% 6.99% 11.79% 0.69 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1365 1.1365 0.06% 6.77% 11.38% 2.83 董一平 等 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 01-19 1.7863 3.1606 1.01% 16.40% 11.10% 10.85 黄海 0.15% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 01-19 1.1749 1.1749 -0.15% 7.04% 10.90% 0.98 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 01-19 1.2998 1.4608 -0.12% 6.79% 10.70% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 01-19 1.1227 1.1227 0.04% 7.16% 10.67% 0.37 苏谋东 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 01-19 1.0388 1.0388 0.68% 5.74% 10.50% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 01-19 1.2830 1.4379 -0.12% 6.67% 10.46% 0.19 苏谋东 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 01-19 1.7483 1.8745 1.01% 16.05% 10.43% 4.87 黄海 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3738 1.6613 -0.04% 10.59% 10.43% 0.43 周潜玮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 01-19 1.1029 1.1029 0.04% 6.93% 10.21% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 01-19 1.3593 1.5794 -0.04% 10.40% 10.06% 0.17 周潜玮 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 01-19 1.7671 1.7671 1.20% 10.56% 10.01% 0.91 高源 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 01-19 1.0276 1.0276 0.68% 5.48% 9.95% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 01-19 1.2239 1.3269 0.06% 8.09% 9.90% 0.56 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1833 1.2843 0.06% 7.89% 9.46% 0.01 乔亮 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 01-19 1.6932 1.6932 1.19% 10.28% 9.46% 0.08 高源 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2550 1.2550 0.10% 5.57% 9.33% 8.23 陈佳昀 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2450 2.2391 0.10% 5.39% 8.95% 1.66 陈佳昀 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 01-19 1.2312 1.2312 0.07% 5.37% 8.57% 3.58 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 01-15 1.3220 1.3220 0.12% 5.78% 8.22% 0.21 徐朝贞 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 01-15 1.2968 1.2968 0.12% 5.50% 7.65% 3.96 徐朝贞 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 01-19 1.5268 2.7101 0.76% 1.09% 7.42% 12.75 杨坤 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 01-19 1.1358 1.1358 -0.03% 4.36% 7.38% 0.65 陈佳昀 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 01-19 1.5024 2.6740 0.76% 1.03% 7.30% 2.36 杨坤 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 01-19 1.0859 1.0941 -0.09% 4.38% 7.20% 0.51 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 01-19 1.1151 1.1151 -0.04% 4.14% 6.95% 0.13 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 01-19 1.0787 1.0862 -0.09% 4.17% 6.77% 0.53 陈佳昀 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 01-19 1.0804 1.0804 0.12% 4.27% 6.64% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0896 1.0896 0.05% 4.23% 6.44% 0.50 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 01-19 1.0643 1.0643 0.12% 4.06% 6.22% 0.04 苏谋东 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 01-19 2.3862 2.3862 1.00% 11.45% 6.22% 6.44 黄海 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0742 1.0742 0.07% 4.85% 6.22% 0.72 杨若愚 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0753 1.0753 0.04% 3.99% 5.99% 0.26 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0632 1.0632 0.07% 4.64% 5.78% 2.10 杨若愚 等 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 01-19 2.3513 2.3513 1.00% 11.16% 5.68% 3.09 黄海 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 01-19 1.3423 1.4523 -0.02% 3.13% 5.51% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 01-19 1.3159 1.3889 -0.02% 3.08% 5.41% 1.11 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 01-19 1.0683 1.0683 0.16% 3.56% 5.23% 0.37 孙佳佳 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 01-19 1.6429 1.6429 0.13% 3.42% 5.11% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 01-19 1.5805 1.5805 0.13% 3.31% 4.88% 1.67 孟祥娟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 01-19 1.0482 1.0482 0.16% 3.35% 4.81% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1651 2.3998 0.26% 4.05% 4.51% 0.98 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0470 1.8224 0.08% 1.40% 3.26% 4.73 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0424 1.7491 0.08% 1.25% 2.96% 0.42 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 01-16 1.0346 1.1777 - 1.45% 2.89% 111.48 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 01-19 1.0183 1.3654 0.01% 0.86% 2.18% 0.08 郅元 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2086 1.6418 0.01% 0.94% 2.15% 18.24 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 01-19 1.2075 1.2075 0.02% 0.94% 2.15% 12.37 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 01-19 1.0179 1.1657 0.01% 0.81% 2.12% 0.47 郅元 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0405 1.0405 0.01% 0.52% 2.11% 0.32 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 01-19 1.0170 1.3449 0.01% 0.81% 2.03% 0.11 郅元 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0364 1.0364 0.01% 0.42% 1.91% 0.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 01-19 1.1686 1.5661 0.01% 0.79% 1.81% 0.59 苏谋东 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 01-19 1.0538 1.1579 0.01% 0.56% 1.73% 5.13 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 01-19 1.0504 1.2664 0.01% 0.56% 1.73% 47.34 陈奕雯 等 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 01-19 1.1199 1.1199 0.02% 0.71% 1.72% 17.20 陈奕雯 等 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 01-19 1.0185 1.1464 0.03% 1.06% 1.64% 10.13 周慧 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 01-19 1.1228 1.1793 0.09% 0.19% 1.63% 8.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 01-19 1.0394 1.2842 0.02% 0.36% 1.61% 5.12 陈奕雯 等 - 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 01-19 1.0403 1.2520 0.01% 0.47% 1.54% 5.64 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 01-19 1.1101 1.1101 0.01% 0.61% 1.51% 5.80 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 01-19 1.0837 1.1671 0.01% 0.67% 1.50% 26.36 周慧 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 01-19 1.0756 1.0756 0.01% 0.58% 1.50% 16.39 郅元 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 01-19 1.0632 1.0632 0.01% 0.50% 1.50% 7.68 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 01-19 1.0770 1.1583 0.01% 0.61% 1.38% 0.00 周慧 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 01-19 1.1090 1.1607 0.09% 0.04% 1.32% 0.52 周潜玮 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 01-19 1.0307 1.2465 0.01% 0.20% 1.31% 0.00 陈奕雯 等 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 01-19 1.0586 1.0586 0.01% 0.39% 1.29% 1.93 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 01-19 1.0371 1.0371 0.02% 0.44% 1.28% 11.12 徐青 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 01-19 1.0135 1.1181 0.03% 0.82% 1.18% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 01-19 1.0344 1.0344 0.02% 0.36% 1.13% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1422 1.1655 - 0.51% 1.06% 11.39 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1427 1.3036 - 0.50% 1.05% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0762 1.1186 0.02% 0.37% 1.01% 31.55 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0833 1.3216 0.01% 0.35% 0.99% 0.00 徐青 - 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 01-16 1.1015 1.3188 - 0.58% 0.98% 0.11 陈奕雯 等 0.06% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 01-19 1.0874 1.1749 0.00% -0.19% 0.98% 0.43 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 01-19 1.0888 1.3492 0.00% -0.20% 0.97% 0.97 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 01-19 1.2607 1.4534 0.02% -0.24% 0.80% 7.12 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 01-19 1.0852 1.3325 0.00% -0.29% 0.78% 0.27 石东 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 01-16 1.0871 1.2996 - 0.48% 0.78% 0.00 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1135 1.2589 - 0.36% 0.76% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0683 1.2843 0.01% 0.22% 0.70% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 01-19 1.0130 1.0783 0.01% 0.29% 0.68% 19.53 段博卿 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0268 1.0268 0.08% -0.15% 0.65% 0.75 徐青 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 01-19 1.0122 1.3032 0.01% 0.24% 0.64% 3.60 段博卿 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 01-19 1.0706 1.1529 0.02% 0.09% 0.60% 10.17 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 01-19 1.2417 1.4285 0.02% -0.34% 0.59% 2.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 01-19 1.0110 1.0752 0.01% 0.24% 0.58% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 01-16 1.0962 1.0962 - 0.18% 0.45% 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 01-19 1.0030 1.2926 0.01% 0.14% 0.44% 0.20 段博卿 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0233 1.0233 0.08% -0.24% 0.44% 0.22 徐青 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 01-19 1.0205 1.3148 0.03% -0.40% 0.40% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 01-19 1.0225 1.3200 0.03% -0.46% 0.35% 10.27 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 01-19 1.0198 1.0865 0.02% 0.03% 0.35% 27.73 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 01-19 1.0140 1.0968 0.02% -0.06% 0.31% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 01-16 1.0525 1.1297 - -0.40% 0.16% 52.19 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 01-19 1.0681 1.1383 0.02% -0.11% 0.16% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 01-19 1.0661 1.2629 0.05% -0.49% 0.15% 8.19 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 01-19 1.0142 1.0779 0.03% -0.09% 0.11% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 01-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 01-19 1.0130 1.0959 0.01% -0.24% -0.04% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 01-19 1.0308 1.1085 0.02% -0.33% -0.15% 27.07 石东 等 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 01-19 1.0284 1.1306 0.02% -0.54% -0.16% 29.88 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 01-19 1.0269 1.0701 0.01% -0.55% -0.16% 0.00 石东 0.05% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 01-16 1.0537 1.1573 - -0.25% -0.19% 28.59 段博卿 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 01-19 1.0549 1.2329 0.04% -0.70% -0.26% 0.01 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 01-19 1.0132 1.0501 0.02% -0.25% -0.27% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 01-19 1.0136 1.3232 0.02% -0.25% -0.29% 5.14 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 01-19 1.0231 1.0927 0.02% -0.38% -0.41% 0.08 石东 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 01-19 0.9995 1.0907 0.01% -0.82% -0.42% 9.86 周潜玮 等 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 01-19 1.0121 1.3087 0.01% -0.35% -0.51% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 01-19 1.5302 1.5302 1.17% 28.57% - 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 01-19 1.5240 1.5240 1.17% 28.30% - 0.34 乔亮 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 01-19 1.0096 1.0096 0.01% 0.30% - 1.18 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 01-19 1.0124 1.0124 0.02% 0.46% - 1.92 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0546 1.0546 0.05% 4.23% - 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0581 1.0581 0.04% 4.44% - 0.12 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 01-19 1.4401 1.4401 -2.97% -2.49% - 3.66 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 01-19 1.4390 1.4390 -2.97% -2.65% - 0.35 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 01-19 1.1175 1.1325 -0.27% 2.45% - 1.37 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 01-19 1.1192 1.1342 -0.27% 2.56% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 01-19 1.8231 1.8231 -0.43% 77.26% - 0.29 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 01-19 1.8206 1.8206 -0.42% 77.10% - 0.80 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 01-19 1.0589 1.0589 0.09% 1.42% - 1.53 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 01-19 1.0239 1.0239 1.17% 2.87% - 0.25 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 01-19 1.0226 1.0226 1.17% 2.77% - 0.17 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 01-15 1.1994 1.1994 0.40% 18.87% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 01-15 1.1966 1.1966 0.40% 18.63% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 01-19 1.2064 1.2064 -0.07% 20.39% - 1.48 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 01-19 1.2030 1.2030 -0.08% 20.08% - 0.84 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 01-19 1.0049 1.0049 0.02% - - 3.23 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 01-19 1.0058 1.0058 0.02% - - 9.68 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 01-19 1.2827 1.2827 1.18% 27.98% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 01-19 1.2793 1.2793 1.17% 27.65% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 01-19 1.1204 1.1204 1.40% - - 2.33 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 01-19 1.1215 1.1215 1.40% - - 7.64 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 01-19 1.0137 1.0137 0.01% - - 0.42 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 01-19 1.0129 1.0129 0.01% - - 2.37 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 01-19 1.0936 1.0936 -0.78% - - 0.41 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 01-19 1.0928 1.0928 -0.79% - - 2.73 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 01-19 1.0394 1.0394 0.05% - - 0.08 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 01-19 1.0385 1.0385 0.04% - - 3.06 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 01-19 1.5891 1.5891 0.55% - - 0.06 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0212 1.0212 0.18% - - 1.87 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 01-15 1.0224 1.0224 0.18% - - 2.04 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0251 1.0251 0.25% - - 0.57 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 01-19 1.0238 1.0238 0.24% - - 1.56 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 01-19 1.1508 1.1508 1.75% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 01-19 1.1488 1.1488 1.75% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 01-19 0.9104 0.9104 -0.57% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 01-19 0.9121 0.9121 -0.56% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 01-19 1.2334 1.2334 3.69% - - 0.06 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 01-19 1.2319 1.2319 3.69% - - 0.06 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 01-19 1.0491 1.0491 0.21% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 01-19 1.0480 1.0480 0.20% - - 0.79 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 01-19 1.0741 1.0741 -0.01% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 01-19 1.0753 1.0753 -0.01% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 01-16 0.9944 0.9944 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 01-16 0.9941 0.9941 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 01-19 1.2371 1.2371 -0.14% - - 0.05 陈贇 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 01-19 1.2357 1.2357 -0.15% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 01-19 0.9874 0.9874 -0.13% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 01-19 0.9876 0.9876 -0.13% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 01-19 1.0029 1.0029 -1.81% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 01-19 1.0027 1.0027 -1.81% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0063 1.0063 0.05% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 01-15 1.0066 1.0066 0.05% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 01-19 1.1660 1.1660 0.27% - - - 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0001 1.0001 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3056 1.0650% 1.08% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3750 1.3470% 1.32% 1.39% 0.34% 2.58 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3315 1.2350% 1.24% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3837 1.4280% 1.43% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3536 1.2940% 1.30% 1.35% 0.34% 21.26 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3539 1.2570% 1.27% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3016 1.1020% 1.10% 1.16% 0.30% 2,067.43 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2857 1.0110% 1.02% 1.07% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3993 1.4380% 1.41% 1.48% 0.36% 314.23 郅元 等 0.00% 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3336 1.1970% 1.16% 1.24% 0.30% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 01-19 0.2947 1.1080% 1.11% 1.13% 0.28% 933.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3600 1.3500% 1.36% 1.37% 0.34% 34.30 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3993 1.4380% 1.41% 1.48% 0.36% 42.27 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3336 1.1950% 1.17% 1.24% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3599 1.3500% 1.36% 1.37% 0.34% 2.76 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 01-19 0.3429 1.2160% 1.23% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 01-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 01-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 01-19 1.5362 1.5362 3.07% 1.5460 -0.64% 2.51 贺方舟
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 01-19 1.1880 1.1880 1.48% 1.1880 0.00% 10.46 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 01-19 0.9596 0.9596 1.23% 0.9610 -0.15% 0.85 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 01-19 1.0558 1.1228 0.80% 1.0550 0.08% 20.17 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 01-19 1.2240 1.2240 0.42% 1.2250 -0.08% 2.79 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 01-19 1.4710 1.4710 0.38% 1.4730 -0.14% 12.86 杨坤
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 01-19 1.3041 1.3041 0.27% 1.3020 0.16% 27.60 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 01-19 1.8869 1.8869 0.20% 1.8840 0.15% 0.74 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 01-19 4.8977 1.2503 0.04% 4.8980 -0.01% 2.46 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 01-19 100.5801 1.0058 0.03% 100.2450 0.33% 21.27 徐青 等
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 01-19 1.1688 1.1688 -0.09% 1.1690 -0.02% 2.93 吴宜蓉
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 01-19 3.2860 3.2860 -0.14% 3.3000 -0.43% 0.96 吴宜蓉
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 01-19 1.8268 1.8268 -0.27% 1.8260 0.04% 36.10 贺方舟
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 01-19 1.6053 1.6053 -0.30% 1.6070 -0.11% 1.60 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 01-19 1.4169 1.4319 -0.30% 1.4050 0.84% 4.93 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 01-19 2.3211 2.3211 -0.47% 2.3230 -0.08% 4.72 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 01-19 1.3912 1.3912 -0.48% 1.3900 0.09% 1.13 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 01-19 1.7384 1.7384 -0.83% 1.7390 -0.03% 1.05 杨坤
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 01-19 1.6135 1.6135 -1.33% 1.6130 0.03% 3.00 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 01-19 1.1660 1.1660 -1.63% 1.1620 0.34% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 01-19 1.0090 1.0090 -1.89% 1.0000 0.89% 2.62 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 01-19 1.7327 1.7327 -2.65% 1.7360 -0.19% 2.07 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 01-19 1.6558 1.6558 -3.08% 1.6390 1.01% 9.99 贺方舟