万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 07-06 3.0992 3.0992 -0.96% 93.35% 202.39% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 07-06 3.0919 3.0919 -0.96% 93.16% 201.80% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 07-06 1.6757 1.6757 -1.87% 62.30% 138.30% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 07-06 1.6222 1.6222 -1.88% 61.90% 137.09% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 07-06 5.6265 5.6265 -1.73% 39.72% 135.56% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 07-06 5.3901 5.3901 -1.74% 39.37% 134.36% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 07-06 4.8593 4.8593 -1.45% 38.75% 133.52% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 07-06 4.6850 4.6850 -1.45% 38.20% 131.62% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 07-06 5.9759 5.9759 1.59% 23.72% 128.15% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 07-06 5.9283 5.9283 1.59% 23.41% 126.96% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 07-06 4.4336 5.0766 1.50% 23.50% 123.12% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 07-06 4.2776 4.9141 1.50% 23.19% 122.00% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 07-06 5.4852 5.9789 1.50% 21.75% 121.94% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 07-06 5.4424 5.4424 1.50% 21.45% 120.82% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 07-06 5.8990 6.3170 1.37% 20.67% 119.47% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 07-06 5.7900 5.7900 1.37% 20.37% 118.38% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 07-06 1.8664 1.8664 -2.82% 31.04% 116.34% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 07-06 1.8387 1.8387 -2.82% 30.72% 115.25% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 07-06 3.5033 6.9153 1.26% 18.62% 112.46% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 07-06 3.4549 3.4549 1.26% 18.38% 111.52% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 07-06 3.6214 4.0931 1.24% 43.87% 110.25% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 07-06 2.0602 2.2335 0.46% 50.92% 109.90% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 07-06 3.1160 3.2839 1.23% 43.31% 108.58% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 07-06 3.6231 4.1031 -1.74% 17.44% 100.20% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 07-06 3.5035 3.9730 -1.74% 17.15% 99.20% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 07-06 3.6191 3.6191 -1.13% 40.95% 99.19% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 07-06 3.5480 3.5480 -1.14% 40.61% 98.20% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 07-06 2.0489 2.0489 -1.91% 42.71% 95.94% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 07-06 2.0344 2.0344 -1.91% 42.43% 95.15% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 07-06 2.3706 2.3706 -1.16% 35.22% 93.60% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 07-06 2.3166 2.3166 -1.16% 34.83% 92.46% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 07-06 1.5571 1.5571 -1.72% 21.54% 84.58% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 07-06 1.8387 1.8387 -1.13% 31.58% 83.96% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 07-06 1.5236 1.5236 -1.72% 21.31% 83.85% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 07-06 1.8086 1.8086 -1.14% 31.26% 83.04% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 07-06 1.5159 1.5159 -1.49% 24.46% 81.31% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 07-06 1.5014 1.5014 -1.50% 24.14% 80.35% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 07-06 2.6529 2.6529 1.70% 4.61% 78.85% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 07-06 1.9355 2.0915 -0.80% 32.02% 77.16% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 07-06 1.9084 1.9084 -0.80% 31.70% 76.30% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 07-06 1.4280 1.4280 -4.38% 33.86% 75.26% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 07-06 1.3048 1.3048 -5.01% 37.04% 74.49% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 07-06 1.3956 1.3956 -4.38% 33.52% 74.36% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 07-06 1.2795 1.2795 -5.01% 36.71% 73.61% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 07-06 2.0925 3.3214 -4.55% 34.59% 73.29% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 07-06 2.0153 3.2286 -4.56% 34.04% 71.80% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 07-06 1.6424 1.6424 -1.67% -6.54% 70.85% 3.94 贺方舟 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 07-06 1.6325 1.6325 -1.67% -6.63% 70.51% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 07-06 2.0332 2.0332 -0.26% 30.74% 66.44% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 07-06 2.0149 2.0149 -0.27% 30.41% 65.62% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 07-06 1.6323 1.6323 -5.11% 30.85% 63.46% 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 07-06 1.6239 1.6239 -5.11% 30.52% 62.63% 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 07-06 1.7509 5.7026 -0.57% 24.63% 61.99% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 07-06 1.9290 2.5714 -0.95% 19.79% 59.12% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 07-06 1.8791 2.5044 -0.95% 19.55% 58.47% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 07-02 1.6628 1.6628 -4.55% 23.37% 55.24% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 07-02 1.6455 1.6455 -4.55% 23.13% 54.62% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 07-06 2.2281 2.2281 -0.72% 27.85% 54.17% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 07-06 2.2007 2.2007 -0.73% 27.53% 53.39% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 07-06 1.3432 1.3432 1.43% -4.73% 52.55% 5.93 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 07-06 1.3070 1.3070 1.44% -4.97% 51.80% 12.34 黄海 等 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 07-06 1.3466 1.3466 -0.51% 12.69% 49.29% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 07-06 1.3376 1.3376 -0.51% 12.56% 48.99% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 07-06 1.2110 1.2110 0.78% -5.29% 47.59% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 07-06 3.2754 4.4154 1.27% -3.39% 47.50% 17.67 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 07-06 3.2432 3.2432 1.27% -3.59% 46.92% 18.86 李杨 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 07-06 1.7226 1.7226 -1.57% 16.75% 46.88% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 07-06 1.1771 1.1771 0.78% -5.52% 46.86% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 07-06 1.7493 2.4852 -1.55% 14.57% 46.78% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 07-06 1.2306 1.2306 -2.56% -4.21% 46.57% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 07-06 0.9694 0.9694 0.58% 20.53% 46.41% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 07-06 1.7036 1.7036 -1.57% 16.52% 46.29% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 07-06 1.2245 1.2245 -2.55% -4.31% 46.28% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 07-06 1.7220 2.4266 -1.55% 14.34% 46.19% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 07-06 2.2320 2.2320 0.77% 18.58% 45.86% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 07-06 0.9413 0.9413 0.58% 20.23% 45.69% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 07-06 2.1843 2.1843 0.77% 18.26% 45.10% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 07-06 1.1883 1.1883 0.70% 17.28% 44.99% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 07-06 1.6413 1.6413 -1.77% 13.73% 44.84% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 07-06 1.3950 1.3950 -0.99% 11.22% 44.42% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 07-06 1.6317 1.6317 -1.77% 13.51% 44.26% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 07-06 1.3508 1.3508 -1.00% 10.93% 43.67% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 07-06 1.8127 1.8127 1.96% -14.13% 42.44% 9.27 刘文杰 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 07-06 1.7961 1.7961 1.96% -14.33% 41.89% 13.24 刘文杰 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 07-06 1.8835 1.8835 -1.80% 7.92% 40.07% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 07-06 1.8747 1.8747 -1.81% 7.80% 39.78% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 07-06 1.9091 1.9091 -0.05% 15.40% 37.87% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 07-06 1.8289 1.8289 -0.05% 15.13% 37.17% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 07-06 1.4329 2.0729 -1.69% -0.20% 36.84% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 07-06 1.4027 1.4027 0.81% -5.36% 36.44% 1.75 刘洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 07-06 1.4069 1.4069 -1.69% -0.45% 36.16% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.9526 0.9526 -0.17% 8.31% 35.85% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 07-06 1.3861 1.3861 0.81% -5.60% 35.72% 2.53 刘洋 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 07-06 2.0009 2.0009 -0.32% 6.57% 35.42% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 07-06 2.0560 3.4303 3.18% 19.03% 35.41% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 07-06 1.4871 1.4871 -1.46% 6.83% 35.19% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 07-03 0.9256 0.9256 -0.17% 7.98% 35.05% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 07-06 1.8837 1.8837 -0.32% 6.41% 35.00% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 07-06 1.4706 1.4706 -1.46% 6.67% 34.78% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 07-06 2.0067 2.1329 3.17% 18.68% 34.60% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 07-06 2.2281 2.2281 -0.13% 5.91% 33.43% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 07-06 2.8296 2.8296 3.02% 20.78% 33.28% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 07-06 2.1907 2.5533 2.91% 13.60% 33.12% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 07-06 2.1186 2.1186 -0.14% 5.64% 32.75% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 07-06 2.7819 2.7819 3.02% 20.49% 32.62% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 07-06 1.2834 1.4887 -0.44% 16.72% 32.21% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 07-06 1.2221 1.4606 -0.45% 16.55% 31.82% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 07-06 1.1656 1.1656 0.34% 3.89% 31.53% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 07-06 1.3315 1.3315 -0.32% 5.09% 31.22% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 07-06 1.3313 1.3313 -0.33% 5.09% 31.21% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 07-06 1.3271 1.3271 -0.32% 4.99% 30.96% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 07-06 1.1351 1.1351 0.34% 3.61% 30.86% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 07-06 1.6717 1.6717 0.00% 6.78% 28.93% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 07-06 1.6569 1.8149 0.00% 6.48% 28.20% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 07-06 2.0418 2.2418 0.00% 6.27% 27.69% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 07-06 0.9463 0.9463 0.25% 3.66% 27.64% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 07-06 1.5765 1.5765 1.10% -12.60% 27.21% 1.97 钱海 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 07-06 0.9252 0.9252 0.25% 3.41% 27.02% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 07-06 1.6331 1.6331 -0.06% 3.81% 26.62% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 07-06 1.5569 1.5569 1.10% -12.81% 26.61% 1.53 钱海 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 07-02 1.2684 1.2684 -3.46% 11.58% 26.42% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 07-06 1.6191 1.6191 -0.07% 3.70% 26.35% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 07-02 1.2631 1.2631 -3.46% 11.35% 25.92% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 07-06 3.1873 3.7272 -2.52% 4.47% 25.69% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 07-06 0.9431 0.9431 -0.84% -3.67% 25.40% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 07-06 3.0381 3.5655 -2.53% 4.21% 25.05% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 07-06 0.9168 0.9168 -0.83% -3.90% 24.77% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 07-03 1.6791 1.6791 -0.06% 11.83% 19.92% 4.38 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 07-03 1.6687 1.6687 -0.06% 11.72% 19.68% 2.08 杨坤 等 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 07-06 1.5282 1.5282 -0.10% 1.92% 18.33% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 07-06 1.4908 1.4908 -0.11% 1.71% 17.85% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 07-02 1.2414 1.2414 -1.40% 3.60% 17.49% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 07-06 1.4443 1.7318 0.27% 7.38% 16.20% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 07-06 1.3411 1.3411 -1.98% 4.68% 15.81% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 07-06 1.4267 1.6468 0.27% 7.20% 15.80% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 07-06 1.0270 3.5421 0.52% -2.37% 15.43% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 07-06 1.3192 1.3192 -1.99% 4.41% 15.22% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2153 1.2153 -0.29% 7.02% 15.15% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 07-06 1.0250 1.1967 0.51% -2.50% 15.09% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2038 1.2038 -0.29% 6.81% 14.69% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4392 1.4392 -1.11% 1.22% 14.37% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2831 1.3861 -0.15% 5.97% 14.26% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1982 1.1982 -1.36% 5.88% 13.97% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2382 1.3392 -0.16% 5.76% 13.82% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4157 1.4157 -1.12% 0.98% 13.82% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1847 1.1847 -1.13% 3.09% 13.63% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1824 1.1824 -1.35% 5.68% 13.55% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1670 1.1670 -1.12% 2.86% 13.11% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 07-06 1.1477 1.1477 -0.07% 3.08% 10.46% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 07-06 1.1961 1.1961 0.15% 2.59% 10.11% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 07-06 1.1255 1.1255 -0.08% 2.88% 10.02% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 07-06 1.6476 2.1476 0.06% -3.26% 9.69% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 07-06 1.3201 1.4811 0.16% 2.29% 9.54% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 07-06 1.3019 1.4568 0.15% 2.19% 9.32% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 07-06 1.6172 1.6172 0.06% -3.50% 9.15% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 07-02 1.3568 1.3568 -0.82% 4.35% 8.98% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 07-06 1.2606 1.2606 -0.01% 3.08% 8.64% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 07-02 1.3276 1.3276 -0.83% 4.08% 8.40% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 07-06 0.7843 0.7843 0.09% -15.35% 7.97% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 07-06 0.7668 0.7668 0.08% -15.58% 7.41% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0828 1.0828 0.04% 1.22% 6.42% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 07-06 1.0927 1.0927 0.01% 2.73% 6.35% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1058 1.1058 -0.03% 2.07% 6.25% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 07-06 1.0711 1.0711 0.01% 2.62% 6.01% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0698 1.0698 0.03% 1.02% 5.99% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 07-06 0.9234 0.9234 2.40% -15.89% 5.92% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0679 1.0679 -0.56% 1.86% 5.89% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0894 1.0894 -0.02% 1.87% 5.81% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0624 1.0624 -0.55% 1.66% 5.47% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 07-06 1.0868 1.0868 0.16% 1.29% 5.43% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 07-06 1.1776 1.1776 0.79% -1.45% 5.43% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1797 2.4154 0.15% 2.56% 5.38% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 07-06 0.9093 0.9093 2.40% -16.10% 5.38% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 07-06 1.3619 1.4719 0.07% 1.92% 5.13% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 07-06 1.3346 1.4076 0.08% 1.87% 5.04% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 07-06 1.0686 1.0686 0.15% 1.09% 5.01% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 07-06 1.1631 1.1631 0.78% -1.69% 4.89% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2352 1.2352 0.14% -1.26% 4.73% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 07-06 0.9691 0.9691 0.06% -14.38% 4.37% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2233 2.2120 0.13% -1.43% 4.36% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 07-06 0.9475 0.9475 0.05% -14.59% 3.85% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 07-06 0.8369 0.8369 0.67% -10.19% 3.54% 0.21 高源 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 07-06 1.1113 1.1113 0.21% -2.04% 3.05% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 07-06 0.8213 0.8213 0.67% -10.40% 3.02% 0.07 高源 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0713 1.0713 0.04% 1.67% 2.79% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0593 1.8347 0.04% 1.66% 2.78% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 07-06 1.8852 1.8852 0.22% -10.60% 2.72% 1.71 高源 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 07-06 1.0890 1.0890 0.20% -2.24% 2.63% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 07-03 1.0328 1.1876 - 1.07% 2.52% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0533 1.7600 0.04% 1.52% 2.49% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 07-06 1.1168 1.3772 0.04% 2.69% 2.31% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 07-06 1.1152 1.2027 0.03% 2.68% 2.30% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2238 1.6570 0.03% 1.50% 2.21% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2226 1.2226 0.04% 1.49% 2.21% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 07-06 1.1121 1.3594 0.03% 2.60% 2.11% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 07-06 1.0564 1.3012 0.04% 1.77% 2.04% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1816 1.5791 0.03% 1.35% 1.91% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1478 1.3179 - 1.33% 1.83% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1472 1.1797 - 1.34% 1.82% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0537 1.0537 0.01% 1.34% 1.80% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 07-06 1.0462 1.2620 0.04% 1.62% 1.74% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 07-06 1.0773 1.1773 0.03% 1.00% 1.68% 25.52 周慧 - 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 07-06 1.0522 1.2771 0.02% 1.09% 1.64% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 07-06 1.0533 1.1685 0.02% 1.08% 1.63% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 07-06 1.0253 1.3724 0.01% 0.72% 1.61% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0374 1.1318 0.06% 1.37% 1.61% 21.06 徐青 等 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0443 1.3349 0.05% 1.37% 1.60% 0.00 徐青 等 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 07-06 1.0271 1.0924 0.03% 1.51% 1.60% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0485 1.0485 0.01% 1.23% 1.59% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 07-06 1.0818 1.1680 0.03% 0.96% 1.56% 0.00 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 07-06 1.0483 1.0483 0.01% 1.16% 1.56% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 07-06 1.0740 1.0740 0.02% 1.07% 1.54% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 07-06 1.0869 1.1692 0.06% 1.73% 1.52% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1178 1.2712 - 1.18% 1.51% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 07-06 1.0247 1.0889 0.03% 1.48% 1.51% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 07-06 1.0235 1.3514 0.01% 0.67% 1.50% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 07-06 1.0244 1.1722 0.01% 0.67% 1.50% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 07-06 1.1279 1.1279 0.01% 0.76% 1.49% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 07-06 1.0253 1.3163 0.03% 1.42% 1.46% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 07-06 1.5852 1.5852 0.18% -10.72% 1.43% 0.64 高源 0.15% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 07-06 1.0414 1.2616 0.02% 0.98% 1.43% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 07-06 1.0448 1.0448 0.01% 1.08% 1.40% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 07-06 1.0202 1.0674 0.03% 1.86% 1.36% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 07-06 1.0684 1.0684 0.02% 0.97% 1.34% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 07-06 1.0459 1.0541 0.25% -3.48% 1.33% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0291 1.2959 0.05% 1.20% 1.30% 0.00 徐青 等 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 07-06 1.1170 1.1170 0.01% 0.66% 1.29% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 07-06 1.0338 1.1005 0.04% 1.53% 1.28% 5.83 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 07-06 1.0203 1.0203 0.04% 0.86% 1.27% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 07-06 1.2811 1.4738 0.05% 1.75% 1.26% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 07-06 1.0150 1.3046 0.03% 1.32% 1.26% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 07-06 1.0283 1.1111 0.05% 1.59% 1.22% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 07-06 1.0818 1.0818 0.01% 0.61% 1.19% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 07-06 1.0853 1.2821 0.05% 2.01% 1.15% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 07-03 1.0678 1.1450 - 1.56% 1.14% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 07-06 1.0827 1.1529 0.06% 1.53% 1.14% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 07-06 1.0470 1.1247 0.05% 1.81% 1.10% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 07-06 1.5985 1.5985 0.01% -2.38% 1.09% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 07-06 1.0223 1.3311 0.06% 1.77% 1.08% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0399 1.0399 0.10% 1.45% 1.08% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 07-06 1.2606 1.4474 0.04% 1.64% 1.05% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 07-06 1.0244 1.3364 0.06% 1.79% 1.03% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 07-06 1.0269 1.0906 0.04% 1.41% 1.02% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 07-03 1.1059 1.3232 - 0.45% 1.00% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 07-06 1.0169 1.3368 0.05% 1.49% 0.98% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 07-06 1.0161 1.0161 0.03% 0.70% 0.96% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 07-06 1.5155 1.5155 0.18% -10.94% 0.93% 0.04 高源 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 07-06 1.0370 1.0445 0.24% -3.68% 0.92% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 07-06 1.0258 1.1087 0.04% 1.42% 0.89% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0355 1.0355 0.11% 1.36% 0.89% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 07-06 1.5364 1.5364 0.01% -2.47% 0.88% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 07-06 1.0372 1.1068 0.04% 1.61% 0.84% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 07-06 1.0344 1.0855 0.05% 1.71% 0.80% 0.00 石东 0.05% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 07-03 1.0904 1.3029 - 0.34% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 07-06 0.7537 0.7537 0.74% -10.16% 0.79% 1.19 高源 0.15% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 07-06 1.0358 1.1459 0.05% 1.71% 0.79% 30.27 石东 0.40% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 07-06 1.0158 1.3214 0.04% 1.40% 0.77% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 07-06 1.0520 1.1699 0.04% 1.24% 0.76% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 07-06 1.0720 1.2500 0.05% 1.82% 0.75% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 07-03 1.1022 1.1022 - 0.55% 0.64% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1271 1.1836 0.01% 0.80% 0.52% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 07-06 1.0140 1.1052 0.05% 1.62% 0.50% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1117 1.1634 0.01% 0.65% 0.22% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 07-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 07-06 1.0006 1.0006 -0.32% -0.96% -0.12% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 07-06 0.9984 0.9984 -0.32% -1.06% -0.32% 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 07-06 1.4735 2.6787 1.91% -2.89% -0.52% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 07-06 1.4492 2.6424 1.91% -2.94% -0.62% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 07-06 0.9670 0.9670 -0.28% -7.63% -0.84% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 07-06 1.2925 1.2925 2.21% -7.05% -1.22% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 07-06 1.2926 1.2926 2.20% -6.96% -1.29% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 07-06 0.9543 0.9543 -0.28% -7.86% -1.34% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 07-06 1.0096 1.0246 0.70% -11.07% -5.47% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 07-06 1.0071 1.0221 0.70% -11.17% -5.66% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 07-06 0.8369 0.8369 -0.31% -11.43% -5.97% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 07-06 0.8069 0.8069 -0.31% -11.68% -6.35% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 07-06 0.8238 0.8238 -0.31% -11.65% -6.43% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 07-06 0.7914 0.7914 -0.31% -11.90% -6.83% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 07-06 1.3005 1.3005 -3.09% -15.43% -11.58% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 07-06 1.2922 1.2922 -3.08% -15.51% -11.75% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 07-06 0.5823 0.5823 -1.97% -23.66% -12.03% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 07-06 0.5785 0.5785 -1.97% -23.74% -12.20% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 07-03 1.1881 1.5881 - -16.15% -14.32% 1.54 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 07-03 1.1546 1.5546 - -16.36% -14.75% 0.26 张希晨 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 07-06 0.6020 0.6020 -0.27% -18.96% -15.85% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 07-06 0.5853 0.5853 -0.26% -19.16% -16.25% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 07-06 0.8364 0.8364 1.83% -31.02% -22.81% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 07-06 0.8404 0.8404 1.83% -31.10% -23.02% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 07-06 1.0142 1.0142 0.05% 0.91% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 07-06 1.0123 1.0123 0.05% 0.81% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 07-06 1.0162 1.0162 2.17% -16.88% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 07-06 1.0111 1.0111 2.16% -17.09% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 07-06 1.0082 1.0082 0.78% -9.90% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 07-06 1.0063 1.0063 0.78% -9.99% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 07-06 1.0256 1.0256 0.02% 1.20% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 07-06 1.0239 1.0239 0.01% 1.11% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 07-06 1.3032 1.3032 -1.77% 18.48% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 07-06 1.3010 1.3010 -1.78% 18.37% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 07-06 1.0872 1.0872 -0.02% 3.50% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 07-06 1.0853 1.0853 -0.03% 3.40% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 07-06 1.5463 1.5463 -0.10% 1.93% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 07-02 1.0211 1.0211 -1.27% 1.68% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 07-02 1.0237 1.0237 -1.27% 1.84% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0596 1.0596 -0.10% 4.32% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0628 1.0628 -0.10% 4.52% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 07-06 1.0150 1.0150 -0.86% -5.58% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 07-06 1.0109 1.0109 -0.86% -5.81% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 07-06 0.9781 0.9781 -5.66% 2.22% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 07-06 0.9820 0.9820 -5.65% 2.46% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 07-06 0.9141 0.9141 -1.88% -15.90% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 07-06 0.9112 0.9112 -1.88% -16.08% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 07-06 1.0636 1.0636 0.12% 1.10% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 07-06 1.0605 1.0605 0.11% 0.90% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 07-06 1.2665 1.2665 -1.42% 17.42% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 07-06 1.2708 1.2708 -1.42% 17.71% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 07-06 0.9555 0.9555 1.25% -4.27% - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 07-06 0.9543 0.9543 1.25% -4.37% - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 07-06 1.7422 1.7422 1.36% 56.08% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 07-06 1.7481 1.7481 1.36% 56.47% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 07-06 0.9684 0.9684 0.84% -4.02% - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 07-06 0.9700 0.9700 0.85% -3.87% - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 07-06 0.7497 0.7497 1.71% -25.68% - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 07-06 0.7493 0.7493 1.71% -25.69% - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0078 1.0078 -0.34% 0.72% - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0093 1.0093 -0.35% 0.85% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1828 1.1828 0.16% 2.78% - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0060 1.0060 -0.20% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0074 1.0074 -0.21% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0083 1.0083 0.03% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0100 1.0100 0.03% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 07-06 1.0405 1.0405 -2.19% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 07-06 1.0382 1.0382 -2.20% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 07-06 1.1275 1.1275 -1.70% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 07-06 1.1254 1.1254 -1.70% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 07-06 1.0131 1.0131 3.79% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 07-02 0.9994 0.9994 -0.06% - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 07-06 1.0116 1.0116 3.79% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 07-02 0.9986 0.9986 -0.05% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2839 1.2839 -0.16% - - - 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 07-06 1.0056 1.0056 -0.97% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 07-06 1.0062 1.0062 -0.96% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 07-06 0.9286 0.9286 -0.91% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 07-06 0.9294 0.9294 -0.92% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 07-06 0.9801 0.9801 0.85% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 07-06 0.9798 0.9798 0.85% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 07-06 0.9840 0.9840 -0.22% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 07-06 0.9842 0.9842 -0.22% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0005 1.0005 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0005 1.0005 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 07-03 0.9161 0.9161 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 07-03 0.9161 0.9161 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2858 1.2890% 1.14% 1.11% 0.26% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3203 1.1930% 1.30% 1.27% 0.31% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3074 1.1570% 1.19% 1.17% 0.28% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3586 1.3500% 1.38% 1.36% 0.33% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3265 1.2040% 1.21% 1.21% 0.31% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3307 1.4810% 1.33% 1.30% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2745 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2661 1.2370% 1.09% 1.06% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2794 1.0410% 1.15% 1.12% 0.27% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3450 1.2840% 1.40% 1.36% 0.33% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2782 1.0050% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3428 1.2480% 1.26% 1.26% 0.32% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3449 1.2840% 1.40% 1.36% 0.33% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2791 1.0410% 1.15% 1.12% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3428 1.2480% 1.26% 1.26% 0.32% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3223 1.4430% 1.29% 1.26% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 07-06 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 07-06 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 07-06 1.0513 1.0513 3.61% 1.0520 -0.07% 2.39 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 07-06 1.4826 1.4826 2.35% 1.4740 0.58% 8.42 贺方舟
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 07-06 1.0153 1.1023 2.02% 1.0150 0.03% 13.75 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 07-06 0.7927 0.7927 1.93% 0.7860 0.85% 12.97 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 07-06 0.7423 0.7423 1.81% 0.7350 0.98% 2.52 杨坤
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 07-06 1.8425 1.8425 1.01% 1.8500 -0.41% 0.57 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 07-06 3.2219 3.2219 0.90% 3.2120 0.31% 0.81 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 07-06 1.0635 1.0635 0.82% 1.0620 0.14% 5.01 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 07-06 1.2683 1.3053 0.75% 1.2620 0.50% 5.12 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 07-06 0.8030 0.8030 0.53% 0.7970 0.75% 2.57 李自龙
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 07-06 102.0814 1.0208 0.02% 102.0470 0.03% 21.03 徐青 等
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 07-06 5.1480 1.3142 -0.02% 5.1420 0.12% 2.78 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 07-06 0.9393 0.9393 -0.32% 0.9380 0.14% 0.33 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 07-06 1.3684 1.3684 -0.34% 1.3680 0.03% 10.82 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 07-06 1.3058 1.3058 -0.53% 1.3020 0.29% 2.74 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 07-06 2.0018 2.0018 -0.64% 1.9990 0.14% 2.82 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 07-06 4.0914 4.0914 -0.97% 4.1320 -0.99% 9.52 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 07-06 1.5043 1.5043 -1.54% 1.5040 0.02% 5.09 杨坤
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 07-06 1.5990 1.5990 -1.76% 1.5990 0.00% 101.70 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 07-06 2.0997 2.0997 -1.88% 2.1000 -0.01% 1.73 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 07-06 1.7064 1.7064 -1.91% 1.7060 0.02% 1.14 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 07-06 2.8055 2.8055 -1.93% 2.8030 0.09% 0.55 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 07-06 1.2107 1.2107 -2.09% 1.2100 0.06% 3.21 贺方舟
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 07-06 0.9987 0.9987 -2.73% 0.9990 -0.03% 2.97 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 07-06 1.1575 1.1575 -2.94% 1.1600 -0.22% 3.06 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 07-06 1.2895 1.2895 -3.74% 1.2910 -0.12% 1.82 吴宜蓉