万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 10-16 2.2180 2.2180 -0.75% 31.25% 58.46% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 10-16 2.2116 2.2116 -0.75% 31.12% 58.15% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 10-16 3.2756 3.2756 0.64% 20.29% 30.28% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 10-16 1.2594 1.2594 -0.38% 9.00% 29.98% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 10-16 3.2159 3.2159 0.64% 19.99% 29.63% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 10-16 1.2175 1.2175 -0.38% 8.72% 29.34% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 10-16 1.5531 1.8028 0.41% 14.88% 24.35% 10.45 武玉迪 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 10-16 2.9835 2.9835 -0.30% 6.41% 22.82% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 10-16 2.9209 2.9209 -0.30% 6.15% 22.22% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 10-16 2.1907 3.5650 0.49% 10.02% 21.63% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 10-16 2.1348 2.2610 0.49% 9.70% 20.92% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 10-16 2.4685 2.8311 0.77% 11.43% 20.71% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 10-16 5.1878 5.1878 0.63% 0.06% 19.27% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 10-16 5.1393 5.1393 0.63% -0.19% 18.63% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 10-16 1.6252 1.7812 0.34% -4.69% 18.04% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 10-16 1.4028 1.4028 0.36% -14.13% 17.84% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 10-16 5.1069 5.5249 0.46% -2.03% 17.67% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 10-16 1.6003 1.6003 0.34% -4.91% 17.47% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 10-16 1.3630 1.3630 0.36% -14.34% 17.25% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 10-16 1.8712 1.8712 -0.09% -8.58% 17.09% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 10-16 5.0055 5.0055 0.45% -2.27% 17.09% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 10-16 4.7276 5.2213 0.49% -1.61% 16.69% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 10-16 1.8255 1.8255 -0.09% -8.86% 16.40% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 10-16 3.8229 4.4659 0.42% -1.09% 16.18% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 10-16 4.6842 4.6842 0.49% -1.85% 16.11% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 10-16 1.4693 1.4693 -0.02% -6.60% 16.08% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 10-16 3.6833 4.3198 0.41% -1.33% 15.60% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 10-16 1.4432 1.4432 -0.03% -6.83% 15.50% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 10-15 1.6994 1.6994 -0.04% 12.06% 14.18% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 10-15 1.6880 1.6880 -0.04% 11.96% 13.96% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 10-16 3.3421 4.4821 0.73% -15.83% 13.77% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 10-16 3.0108 6.0545 0.57% -2.95% 13.67% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 10-16 3.3052 3.3052 0.73% -16.01% 13.30% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 10-16 2.9658 2.9658 0.57% -3.15% 13.22% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 10-16 1.1061 1.1061 1.55% -6.02% 11.19% 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 10-16 1.1001 1.1001 1.55% -6.26% 10.63% 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 10-16 1.5460 1.5460 -0.69% -9.77% 9.37% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 10-16 1.5299 1.5299 -0.69% -10.00% 8.81% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 10-16 1.4877 5.2357 -1.10% 3.62% 7.62% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 10-16 2.4909 2.9626 -0.79% -6.76% 7.46% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 10-16 1.4400 1.4400 0.28% -7.65% 7.17% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 10-16 1.4282 1.4282 0.28% -7.83% 6.74% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 10-16 2.1384 2.3063 -0.80% -7.13% 6.61% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 10-16 1.3871 1.3871 0.43% -12.93% 5.23% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 10-16 1.3774 1.3774 0.43% -13.10% 4.82% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 10-16 1.8853 1.8853 0.26% -19.28% 4.73% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 10-16 1.1325 1.3929 0.06% 3.12% 4.65% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 10-16 1.1308 1.2183 0.06% 3.11% 4.63% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 10-16 1.7113 2.2113 0.35% -3.03% 4.62% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 10-16 1.4058 1.4058 0.24% -13.63% 4.47% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 10-16 1.1271 1.3744 0.06% 3.02% 4.45% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 10-16 1.1001 1.1001 0.05% 2.42% 4.26% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0397 1.0397 0.16% -0.15% 4.22% 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 10-16 1.8655 1.8655 0.26% -19.48% 4.15% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 10-16 1.6774 1.6774 0.34% -3.27% 4.10% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 10-16 1.3887 1.3887 0.23% -13.81% 4.05% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 10-16 1.0777 1.0777 0.05% 2.31% 3.99% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 10-16 1.1038 1.3006 0.07% 2.57% 3.92% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0354 1.0354 0.16% -0.36% 3.80% 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 10-16 1.3064 1.4674 0.11% 0.25% 3.56% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 10-16 1.0890 1.2670 0.06% 2.36% 3.50% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 10-16 1.1818 1.1818 0.13% 0.36% 3.50% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2292 1.3322 0.07% -1.77% 3.40% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1526 1.1526 0.10% -1.47% 3.39% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 10-16 1.2963 1.4890 0.02% 1.91% 3.36% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 10-16 1.2876 1.4425 0.12% 0.15% 3.35% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 10-16 1.0267 1.3117 0.06% 1.65% 3.32% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 10-16 1.0996 1.1819 0.07% 1.91% 3.31% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 10-16 1.0369 1.3489 0.06% 1.95% 3.24% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 10-16 1.5241 2.1665 0.12% -12.24% 3.24% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 10-16 1.0347 1.3435 0.07% 1.93% 3.22% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 10-16 1.2749 1.4617 0.02% 1.81% 3.16% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 10-16 1.0584 1.1361 0.09% 1.82% 3.16% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 10-16 1.3633 1.4733 0.07% 1.05% 3.11% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 10-16 1.0474 1.1575 0.11% 1.82% 3.11% 30.31 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 10-16 1.0459 1.0970 0.11% 1.83% 3.11% 0.00 石东 0.05% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 10-16 1.0337 1.0337 0.00% 1.39% 3.07% 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 10-16 1.2406 1.2406 0.09% -0.52% 3.02% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 10-16 1.3355 1.4085 0.07% 1.00% 3.01% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 10-16 1.0186 1.2714 0.05% 1.49% 3.01% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1849 1.2859 0.07% -1.96% 2.99% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2338 1.6670 0.03% 1.28% 2.98% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1404 1.1404 0.10% -1.66% 2.98% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2326 1.2326 0.03% 1.27% 2.97% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 10-16 1.0625 1.1547 - 1.53% 2.93% 32.05 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 10-16 1.0942 1.1644 0.07% 1.73% 2.93% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 10-16 1.0474 1.1170 0.09% 1.61% 2.90% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 10-16 1.0315 1.0315 0.01% 1.30% 2.87% 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0732 1.0732 0.16% 0.42% 2.86% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0612 1.8366 0.15% 0.43% 2.85% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 10-16 1.0286 1.0758 0.03% 1.79% 2.85% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 10-16 1.4831 2.1084 0.13% -12.41% 2.83% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 10-16 1.1220 1.1220 - 2.08% 2.81% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 10-16 1.1279 1.3452 - 2.19% 2.79% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 10-16 0.9011 0.9011 0.48% -5.47% 2.72% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 10-16 1.0235 1.1147 0.05% 1.59% 2.71% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1903 1.5878 0.03% 1.13% 2.67% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 10-16 1.0367 1.1195 0.08% 1.47% 2.64% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 10-16 1.0422 1.1089 0.01% 1.43% 2.62% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 10-16 1.1115 1.3240 - 2.08% 2.58% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0628 1.0628 0.01% 1.71% 2.58% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0543 1.7610 0.16% 0.28% 2.56% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1555 1.1880 - 1.41% 2.50% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1560 1.3261 - 1.40% 2.49% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 10-16 1.0253 1.3452 0.08% 1.44% 2.48% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 10-16 1.0337 1.0990 0.04% 1.31% 2.45% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 10-16 1.1177 1.1177 0.09% -1.32% 2.38% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 10-16 1.0347 1.0984 0.02% 1.32% 2.38% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0569 1.0569 0.00% 1.60% 2.35% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 10-16 1.0309 1.0951 0.04% 1.25% 2.34% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 10-16 1.0332 1.1161 0.07% 1.29% 2.30% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 10-16 1.0237 1.3293 0.09% 1.34% 2.29% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 10-16 1.0313 1.3223 0.04% 1.23% 2.28% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 10-16 1.0600 1.1779 0.06% 1.19% 2.28% 21.03 段博卿 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 10-16 1.0829 1.0829 0.11% -0.88% 2.24% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 10-16 0.8824 0.8824 0.48% -5.70% 2.21% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1249 1.2783 - 1.25% 2.18% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 10-16 1.0536 1.0536 0.01% 0.93% 2.18% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 10-16 1.0236 1.0236 0.01% 1.30% 2.15% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 10-16 1.0809 1.0809 0.01% 1.08% 2.13% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 10-16 1.0364 1.1912 - 0.67% 2.11% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0422 1.0422 0.09% 0.57% 2.10% 0.42 徐青 等 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 10-16 1.0203 1.3099 0.04% 1.12% 2.07% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 10-16 1.0538 1.2827 0.02% 0.95% 2.04% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 10-16 1.0549 1.1741 0.02% 0.95% 2.03% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 10-16 1.0496 1.0496 0.00% 0.86% 2.03% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 10-16 1.4656 2.6945 0.54% -8.51% 1.99% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 10-16 1.0949 1.0949 0.09% -1.51% 1.98% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 10-16 1.0211 1.0211 0.01% 1.19% 1.95% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 10-16 1.0279 1.0279 0.01% 1.10% 1.94% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 10-16 1.0746 1.0746 0.00% 0.98% 1.92% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 10-16 1.0829 1.1829 0.01% 0.93% 1.90% 25.26 周慧 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0372 1.0372 0.10% 0.47% 1.90% 0.10 徐青 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 10-16 1.0426 1.2666 0.02% 0.86% 1.85% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 10-16 1.0636 1.0636 0.11% -1.07% 1.83% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0398 1.1342 0.12% 0.79% 1.81% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0469 1.3375 0.11% 0.79% 1.80% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 10-16 1.0869 1.1731 0.01% 0.85% 1.78% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 10-16 1.5402 2.7635 0.80% 0.30% 1.76% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 10-16 1.5144 2.7254 0.80% 0.25% 1.66% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3462 1.6337 -0.06% -0.89% 1.65% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 10-16 1.0228 1.0228 0.00% 0.95% 1.64% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 10-14 1.3105 1.3105 -0.35% -1.24% 1.61% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 10-16 1.0494 1.0494 0.75% -9.95% 1.56% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 10-16 1.1330 1.1330 0.02% 0.75% 1.55% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 10-16 1.0289 1.3760 0.00% 0.65% 1.52% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0307 1.2975 0.12% 0.62% 1.49% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0855 1.0855 0.13% -1.22% 1.48% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 10-16 1.0268 1.3547 0.01% 0.61% 1.41% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1267 1.1832 0.09% 0.05% 1.41% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 10-16 1.0276 1.1754 0.00% 0.60% 1.40% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1438 1.1438 -0.39% -2.58% 1.36% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 10-16 1.0468 1.0468 0.74% -10.05% 1.36% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 10-16 1.1214 1.1214 0.02% 0.64% 1.35% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3285 1.5486 -0.06% -1.06% 1.29% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 10-16 1.0850 1.0850 0.00% 0.53% 1.19% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0672 1.0672 0.08% -1.32% 1.17% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 10-16 1.4083 2.6216 0.54% -8.87% 1.16% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1104 1.1621 0.10% -0.09% 1.11% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 10-14 1.2804 1.2804 -0.35% -1.51% 1.07% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0681 1.0681 0.12% -1.42% 1.06% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1253 1.1253 -0.38% -2.80% 0.91% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1272 1.1272 -0.49% -2.46% 0.80% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0533 1.0533 0.09% -1.51% 0.77% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 10-16 0.9860 0.9860 0.52% -8.53% 0.70% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1112 1.1112 -0.47% -2.64% 0.42% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 10-16 3.8441 3.8441 -1.73% -7.62% 0.32% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 10-16 0.9623 0.9623 0.51% -8.77% 0.20% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 10-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 10-16 3.6774 3.6774 -1.73% -7.85% -0.18% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1736 1.1736 -0.68% -3.86% -0.23% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 10-14 1.2863 1.2863 -1.91% -11.08% -0.29% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2172 1.2172 0.21% -3.04% -0.41% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 10-16 2.3170 2.3170 0.58% -6.76% -0.52% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0362 1.0362 -0.34% -2.41% -0.56% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 10-16 1.0002 1.1048 0.00% - -0.69% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 10-16 1.5902 1.5902 0.58% -21.18% -0.69% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 10-14 1.2715 1.2715 -1.91% -11.26% -0.69% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 10-16 3.3310 3.3310 -1.71% -7.39% -0.72% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2043 2.1883 0.22% -3.20% -0.76% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9935 0.9935 -0.39% -3.24% -0.81% 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 10-16 1.0665 1.2718 0.00% -7.27% -0.90% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 10-16 0.7804 0.7804 -1.81% -1.50% -0.95% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0296 1.0296 -0.35% -2.61% -0.95% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 10-16 1.0005 1.1284 0.00% - -1.03% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 10-16 1.5079 1.5079 -0.79% -18.81% -1.04% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 10-14 0.9902 0.9902 -0.38% -3.39% -1.10% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 10-16 1.5682 1.5682 0.57% -21.38% -1.17% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 10-16 1.0147 1.2532 0.00% -7.41% -1.19% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 10-16 0.7566 0.7566 -1.83% -1.77% -1.46% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 10-16 3.2043 3.2043 -1.71% -7.76% -1.51% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 10-16 1.4426 1.4426 -0.79% -19.01% -1.52% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 10-14 1.3742 1.3742 -0.56% -5.10% -1.57% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 10-16 1.0191 1.0191 -0.08% -3.15% -1.75% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 10-16 1.0163 1.0163 -0.08% -3.24% -1.96% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 10-16 1.1140 1.1140 0.40% -10.97% -2.01% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 10-14 1.3500 1.3500 -0.57% -5.33% -2.04% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 10-16 1.4539 1.4539 -0.05% -10.57% -2.21% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3796 1.3796 0.45% -12.05% -2.37% 0.02 董一平 等 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3632 1.3632 0.45% -12.09% -2.40% 0.77 董一平 等 0.08% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 10-16 1.3739 2.1098 0.08% -16.87% -2.45% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 10-16 1.7133 1.7133 0.22% -10.29% -2.49% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 10-16 1.1068 1.1068 0.39% -11.18% -2.49% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 10-16 1.1041 1.1041 0.05% -1.69% -2.55% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 10-16 1.4236 1.4236 0.57% -21.86% -2.61% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 10-16 1.0905 1.0905 0.09% -13.16% -2.74% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 10-16 1.4388 1.5968 -0.06% -10.82% -2.76% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 10-16 1.6116 1.6116 0.22% -10.42% -2.78% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3284 1.3284 0.45% -12.25% -2.79% 0.22 董一平 等 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 10-16 1.4142 1.4142 0.56% -21.94% -2.80% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 10-16 1.3510 2.0556 0.08% -17.04% -2.84% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 10-16 1.0826 1.0826 0.09% -13.24% -2.94% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 10-16 1.5838 1.5838 0.04% -2.54% -2.95% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 10-16 1.0808 1.0808 0.05% -1.89% -2.95% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 10-16 1.7712 1.9712 -0.06% -10.99% -3.13% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 10-16 1.5214 1.5214 0.05% -2.64% -3.14% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 10-16 1.1043 1.1193 -0.32% -3.36% -3.17% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 10-16 1.1958 1.1958 -1.68% 0.61% -3.35% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 10-16 1.1009 1.1159 -0.33% -3.46% -3.37% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 10-16 1.4482 1.4482 0.15% -7.46% -3.65% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 10-16 2.0471 2.0471 -1.82% -4.96% -3.67% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 10-16 1.0285 1.0367 0.18% -3.26% -3.73% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 10-16 1.1383 1.1383 -0.39% -18.16% -3.77% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 10-16 1.5507 1.5507 -0.89% -22.13% -3.83% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 10-16 1.4350 1.4350 0.15% -7.55% -3.85% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 10-16 1.1563 1.1563 -1.68% 0.34% -3.85% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 10-16 1.0185 1.0260 0.17% -3.46% -4.12% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 10-16 1.9438 1.9438 -1.82% -5.20% -4.15% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 10-16 1.1126 1.1126 -0.38% -18.32% -4.15% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 10-16 1.5295 1.5295 -0.89% -22.32% -4.32% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0915 2.3212 0.32% -6.79% -4.62% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 10-16 1.2334 1.2334 0.09% -15.04% -4.64% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 10-16 1.2998 1.2998 0.28% -22.00% -4.75% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 10-16 0.9607 0.9607 0.14% -8.15% -4.76% 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.9113 0.9113 -0.19% 5.27% -4.81% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 10-16 1.2187 1.2187 0.09% -15.17% -4.93% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 10-16 0.9585 0.9585 0.14% -8.24% -4.95% 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 10-16 1.8571 1.8571 -0.18% 2.08% -5.13% 1.84 高源 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 10-16 1.2827 1.2827 0.28% -22.20% -5.20% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.8840 0.8840 -0.18% 4.95% -5.37% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 10-16 1.1349 1.1349 0.16% -11.36% -5.37% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 10-16 1.1348 1.1348 0.16% -11.36% -5.37% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 10-16 1.1305 1.1305 0.15% -11.45% -5.56% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 10-14 1.0316 1.0316 -1.71% -12.92% -6.55% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 10-14 1.0261 1.0261 -1.71% -13.09% -6.93% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 10-16 1.0276 1.0276 1.55% -17.24% -7.46% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 10-16 0.9975 0.9975 1.56% -17.45% -7.91% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 10-16 0.9230 0.9230 -0.26% -23.36% -8.19% 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 10-16 0.9210 0.9210 -0.26% -23.44% -8.37% 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 10-16 1.5137 1.5137 -0.01% -0.87% -8.66% 0.62 高源 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 10-16 1.0865 1.0865 -0.74% -7.45% -8.80% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 10-16 0.9395 3.4546 0.29% -7.03% -8.96% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 10-16 1.2356 1.2356 -1.67% -16.04% -9.01% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 10-16 0.9623 0.9623 -0.62% -20.67% -9.05% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 10-16 1.4451 1.4451 -0.01% -1.12% -9.12% 0.21 高源 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 10-16 0.9369 1.1086 0.29% -7.17% -9.23% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 10-16 1.0717 1.0717 -0.74% -7.68% -9.25% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 10-16 0.7221 0.7221 - -1.01% -9.26% 0.84 高源 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 10-16 1.2156 1.2156 -1.67% -16.25% -9.47% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 10-16 0.9358 0.9358 -0.63% -20.87% -9.50% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 10-16 1.3560 1.3560 1.00% -5.96% -10.80% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 10-16 1.3548 1.3548 1.00% -6.07% -11.00% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 10-16 0.7858 0.7858 -0.17% -4.21% -11.09% 0.19 高源 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 10-16 1.4456 1.4456 -0.37% -21.07% -11.19% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 10-16 1.4381 1.4381 -0.37% -21.15% -11.37% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 10-16 0.7701 0.7701 -0.17% -4.43% -11.52% 0.15 高源 0.00% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 10-16 0.9622 0.9622 2.23% -19.96% -11.68% 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 10-16 0.9093 0.9093 0.14% -17.73% -12.03% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 10-16 0.9578 0.9578 2.23% -20.18% -12.06% 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 10-16 0.8941 0.8941 0.13% -17.93% -12.49% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 10-16 0.8745 0.8745 -0.91% -12.86% -12.55% 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 10-16 0.8710 0.8710 -0.91% -13.02% -12.90% 0.28 尹航 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 10-16 0.9872 0.9872 0.10% -24.80% -14.10% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 10-16 0.9765 0.9765 0.10% -24.98% -14.53% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 10-16 0.8214 0.8214 -0.05% -11.46% -14.75% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 10-16 0.8074 0.8074 -0.04% -11.67% -15.17% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 10-16 2.3468 2.8867 1.58% -28.39% -15.26% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 10-16 0.7866 0.7866 -0.06% -12.30% -15.56% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 10-16 2.2338 2.7612 1.58% -28.57% -15.68% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 10-16 0.8836 0.8836 -0.02% -24.08% -15.80% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 10-16 0.7614 0.7614 -0.17% -21.82% -15.86% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 10-16 0.7705 0.7705 -0.06% -12.51% -15.98% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 10-16 0.9487 0.9487 0.78% -23.08% -16.02% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 10-16 1.6525 1.6525 0.06% -25.64% -16.13% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 10-16 0.7390 0.7390 -0.19% -22.02% -16.29% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 10-16 0.9427 0.9427 0.77% -23.28% -16.44% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 10-16 1.6149 1.6149 0.06% -25.83% -16.56% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 10-16 0.8367 0.8367 -0.79% -18.12% -20.07% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 10-16 0.8246 0.8246 -0.79% -18.32% -20.47% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 10-16 0.9809 0.9809 1.40% -28.93% -21.57% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 10-16 0.9636 0.9636 1.40% -29.11% -21.96% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 10-16 0.9144 0.9144 -0.55% -33.28% -24.43% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 10-16 0.9094 0.9094 -0.56% -33.35% -24.57% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 10-16 0.7023 0.7023 0.40% -29.82% -25.94% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 10-16 0.6856 0.6856 0.40% -30.01% -26.31% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 10-16 0.6571 0.6571 0.80% -21.31% -26.79% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 10-16 0.8093 0.8093 0.86% -21.31% -26.97% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 10-16 0.6416 0.6416 0.80% -21.52% -27.17% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 10-16 0.7881 0.7881 0.84% -21.72% -27.53% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 10-16 0.5407 0.5407 -0.62% -21.71% -28.82% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 10-16 1.0495 1.4495 - -21.27% -28.94% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 10-16 0.5369 0.5369 -0.63% -21.78% -28.96% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 10-16 1.0184 1.4184 - -21.48% -29.30% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 10-16 2.0285 2.5085 -0.44% -30.14% -30.00% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 10-16 1.9588 2.4283 -0.44% -30.32% -30.35% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 10-16 0.9948 0.9948 -1.71% -28.29% -35.07% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 10-16 0.9879 0.9879 -1.71% -28.36% -35.19% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 10-16 0.4597 0.4597 0.15% -33.07% -36.91% 0.40 况晓 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 10-16 0.4463 0.4463 0.16% -33.23% -37.22% 0.48 况晓 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 10-16 0.8674 1.5074 -0.68% -38.42% -37.37% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 10-16 0.8504 0.8504 -0.68% -38.58% -37.69% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 10-16 0.7614 0.7614 0.71% -24.50% -39.27% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 10-16 0.7646 0.7646 0.72% -24.59% -39.42% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 10-16 0.5837 0.5837 -1.90% -29.00% -40.23% 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 10-16 0.5806 0.5806 -1.89% -29.18% -40.52% 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 10-16 0.9181 0.9181 -0.42% -17.77% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 10-16 0.9137 0.9137 -0.43% -17.98% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 详情 指数型-股票 10-16 1.0204 1.0204 0.01% 1.11% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 详情 指数型-股票 10-16 1.0185 1.0185 0.01% 1.00% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 10-16 1.1786 1.1786 -0.79% -0.78% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 10-16 1.1843 1.1843 -0.78% -0.53% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 10-16 0.9168 0.9168 0.12% -3.60% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 10-16 0.9145 0.9145 0.12% -3.75% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 10-16 0.7123 0.7123 1.01% -18.84% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 10-16 0.7116 0.7116 1.01% -18.86% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0016 1.0016 -0.13% -0.71% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9993 0.9993 -0.14% -0.85% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0956 1.0956 0.33% -6.61% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0069 1.0069 -0.13% -0.25% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0093 1.0093 -0.13% -0.09% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0113 1.0113 0.23% 0.66% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0142 1.0142 0.23% 0.87% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 10-16 0.8513 0.8513 0.58% -12.87% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 10-16 0.8483 0.8483 0.58% -13.10% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 10-16 0.7305 0.7305 -0.40% -24.37% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 10-16 0.7284 0.7284 -0.38% -24.52% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 10-16 0.8433 0.8433 1.24% -18.09% - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0050 1.0050 -0.05% 0.41% - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0033 1.0033 -0.05% 0.26% - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 10-16 0.8418 0.8418 1.24% -18.19% - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2300 1.2300 0.07% -1.80% - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 10-16 0.7705 0.7705 0.52% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 10-16 0.7718 0.7718 0.52% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 10-16 0.7617 0.7617 1.26% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 10-16 0.7723 0.7723 1.27% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 10-16 0.9245 0.9245 0.60% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 10-16 0.9255 0.9255 0.60% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 10-16 0.8134 0.8134 0.57% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 10-16 0.8139 0.8139 0.56% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0035 1.0035 0.07% - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0041 1.0041 0.06% - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 10-16 0.5427 0.5427 -0.82% - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 10-16 0.5421 0.5421 -0.82% - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接C 027978 详情 指数型-股票 10-16 0.9439 0.9439 -0.54% - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接A 027977 详情 指数型-股票 10-16 0.9444 0.9444 -0.54% - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 10-16 0.9379 0.9379 1.96% - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 10-16 0.9389 0.9389 1.95% - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 10-16 0.9654 0.9654 0.26% - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 10-16 0.9645 0.9645 0.26% - - 0.00 王琴 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 详情 混合型-偏股 10-16 0.9497 0.9497 - - - 9.96 武玉迪 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 混合型-偏股 10-16 0.9491 0.9491 - - - 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 详情 股票型 10-16 1.0204 1.0204 0.39% - - 0.10 吴宜蓉 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 详情 股票型 10-16 1.0197 1.0197 0.38% - - 0.00 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 详情 指数型-股票 10-16 0.9726 0.9726 0.11% - - 1.65 杨坤 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 详情 指数型-股票 10-16 0.9724 0.9724 0.11% - - 1.06 杨坤 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 详情 混合型-偏股 10-16 0.9680 0.9680 - - - 0.00 钱海 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 详情 混合型-偏股 10-16 0.9686 0.9686 - - - 0.10 钱海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2552 0.9360% 1.09% 1.00% 0.25% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3064 1.1750% 1.16% 1.22% 0.30% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2947 1.0830% 1.09% 1.10% 0.27% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3469 1.2770% 1.28% 1.29% 0.32% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3368 1.1600% 1.16% 1.16% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2847 0.9680% 0.97% 0.97% 0.25% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3081 1.1310% 1.28% 1.19% 0.29% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2423 0.8900% 1.04% 0.95% 0.23% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3310 1.2660% 1.25% 1.31% 0.32% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2653 1.0240% 1.01% 1.07% 0.26% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2516 0.9820% 0.95% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3173 1.2240% 1.19% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3310 1.2660% 1.25% 1.31% 0.32% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2652 1.0230% 1.01% 1.07% 0.26% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3173 1.2240% 1.19% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2977 1.0930% 1.24% 1.15% 0.28% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 10-16 1.0209 1.0209 3.55% 1.0220 -0.11% 3.64 贺方舟
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 10-16 1.0394 1.0394 1.73% 1.0350 0.42% 2.39 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 10-16 0.8928 0.8928 1.17% 0.8910 0.20% 2.18 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 10-16 0.7036 0.7036 1.06% 0.6960 1.08% 1.77 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 10-16 1.5535 1.5535 1.01% 1.5320 1.38% 7.00 贺方舟
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 10-16 1.0682 1.1672 0.85% 1.0680 0.02% 14.02 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 10-16 1.1095 1.1095 0.79% 1.1070 0.23% 2.98 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 10-16 0.7263 0.7263 0.76% 0.7240 0.32% 8.48 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 10-16 0.9041 0.9041 0.75% 0.9030 0.12% 1.51 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 10-16 0.6594 0.6594 0.72% 0.6540 0.82% 0.94 李自龙
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 10-16 1.3726 1.3726 0.59% 1.3700 0.19% 91.11 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 10-16 1.4555 1.4555 0.40% 1.4510 0.31% 2.42 贺方舟
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 10-16 1.1554 1.1554 0.16% 1.1530 0.21% 9.47 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 10-16 4.5157 1.1528 0.14% 4.5080 0.17% 2.23 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 10-16 3.0351 3.0351 0.13% 3.0320 0.10% 0.58 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 10-16 1.2349 1.2349 0.11% 1.2390 -0.33% 5.56 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 10-16 1.0435 1.0435 0.10% 1.0430 0.05% 3.52 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 10-16 101.8822 1.0288 0.01% 101.8830 0.00% 22.99 徐青 等
红利低波ETF万家 158023 详情 指数型-股票 10-16 1.0186 1.0186 0.01% 1.0170 0.16% 3.50 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 10-16 0.9570 0.9570 -0.08% 0.9550 0.21% 0.25 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 10-16 1.2610 1.2610 -0.08% 1.2600 0.08% 0.64 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 10-16 1.4547 1.4547 -0.27% 1.4520 0.19% 1.13 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 10-16 1.3839 1.4329 -0.34% 1.3740 0.72% 2.72 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 10-16 1.2905 1.2905 -0.39% 1.2900 0.04% 1.12 吴宜蓉
金融科技ETF万家 562400 详情 指数型-股票 10-16 0.9748 0.9748 -0.53% 0.9710 0.39% 2.38 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 10-16 0.7301 0.7301 -0.59% 0.7300 0.01% 2.21 贺方舟
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 10-16 1.1216 1.1216 -0.67% 1.1190 0.23% 2.51 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 10-16 0.9546 2.8638 -0.79% 0.9550 -0.04% 23.85 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 10-16 1.7024 1.7024 -0.90% 1.7030 -0.04% 0.75 吴宜蓉
创业板金融科技ETF万家 158067 详情 指数型-股票 10-16 0.9880 0.9880 - - - 2.13 贺方舟