万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 08-14 2.7272 2.7272 0.72% 58.54% 153.88% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 08-14 2.7203 2.7203 0.72% 58.38% 153.38% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 08-14 5.9526 5.9526 0.89% 18.59% 86.99% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 08-14 5.9021 5.9021 0.89% 18.30% 86.02% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 08-14 4.4407 5.0837 0.87% 19.85% 83.77% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 08-14 1.4721 1.4721 0.77% 37.34% 83.76% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 08-14 1.4244 1.4244 0.78% 36.99% 82.85% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 08-14 4.2822 4.9187 0.87% 19.55% 82.85% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 08-14 5.4457 5.9394 0.62% 16.30% 81.22% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 08-14 5.4003 5.4003 0.62% 16.01% 80.31% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 08-14 5.8722 6.2902 0.60% 15.67% 79.98% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 08-14 5.7607 5.7607 0.60% 15.39% 79.09% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 08-14 3.1387 3.6104 0.25% 12.94% 75.68% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 08-14 2.6984 2.8663 0.25% 12.50% 74.30% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 08-14 3.4961 6.9028 0.60% 14.86% 74.18% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 08-14 1.8179 2.0676 0.55% 35.04% 74.15% 10.45 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 08-14 3.4463 3.4463 0.59% 14.63% 73.41% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 08-14 3.4117 3.4117 0.82% 30.07% 67.00% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 08-14 3.3429 3.3429 0.82% 29.75% 66.17% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 08-14 5.0203 5.0203 0.98% 25.05% 62.36% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 08-14 4.8067 4.8067 0.98% 24.74% 61.53% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 08-14 4.3562 4.3562 1.04% 25.12% 59.84% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 08-14 4.1963 4.1963 1.04% 24.62% 58.54% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 08-14 1.4724 1.4724 0.62% -7.38% 56.89% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 08-14 1.4318 1.4318 0.61% -7.61% 56.11% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 08-14 2.1277 2.1277 0.98% 12.87% 53.51% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 08-14 2.0779 2.0779 0.98% 12.54% 52.61% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 08-14 1.8143 1.8143 1.51% 18.24% 52.16% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 08-14 1.8007 1.8007 1.51% 18.00% 51.55% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 08-14 1.4419 1.4419 1.27% 13.82% 49.40% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 08-14 1.6513 1.6513 0.72% 16.14% 49.25% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 08-14 1.4103 1.4103 1.27% 13.60% 48.81% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 08-14 2.6717 2.6717 0.00% 4.29% 48.80% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 08-14 1.6723 1.6723 1.55% -11.54% 48.70% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 08-14 1.6260 1.6260 0.72% 15.85% 48.49% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 08-14 1.6618 1.6618 1.55% -11.63% 48.41% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 08-14 1.6623 1.6623 1.01% 13.65% 47.12% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 08-14 3.4473 4.5873 0.74% -9.65% 46.94% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 08-14 1.6342 1.6342 1.01% 13.38% 46.38% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 08-14 3.4118 3.4118 0.74% -9.83% 46.35% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 08-14 1.7816 1.9376 0.87% 15.06% 45.91% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 08-14 1.7725 5.7410 2.82% 21.20% 45.67% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 08-14 1.7557 1.7557 0.86% 14.79% 45.20% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 08-14 1.9546 1.9546 0.76% -16.69% 43.90% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 08-14 1.9023 1.9023 1.15% 16.35% 43.65% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 08-14 3.3516 3.3516 2.31% 30.19% 43.57% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 08-14 1.9357 1.9357 0.76% -16.88% 43.35% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 08-14 1.8841 1.8841 1.15% 16.05% 42.92% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 08-14 3.2933 3.2933 2.31% 29.86% 42.85% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 08-14 2.5319 2.8945 2.28% 17.95% 39.60% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 08-14 1.7828 3.0117 0.02% 15.89% 38.81% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 08-14 1.7156 2.9289 0.02% 15.44% 37.62% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 08-14 2.2959 3.6702 1.48% 21.03% 37.38% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 08-14 2.2396 2.3658 1.48% 20.67% 36.57% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 08-14 1.0887 1.0887 0.04% 16.71% 36.57% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 08-14 1.0670 1.0670 0.03% 16.42% 35.89% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 08-14 1.1910 1.1910 0.03% 13.52% 35.82% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 08-14 1.7852 2.4276 0.60% 4.00% 35.31% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 08-14 1.1634 1.1634 0.03% 13.23% 35.14% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 08-14 1.7383 2.3636 0.60% 3.80% 34.77% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 08-14 1.2895 1.2895 0.33% 9.99% 32.84% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 08-14 1.2806 1.2806 0.32% 9.87% 32.58% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 08-14 1.7528 1.7528 0.90% -11.99% 32.33% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 08-14 1.7300 1.7300 0.89% -12.21% 31.70% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 08-14 1.3328 1.3328 0.04% 8.45% 31.47% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 08-14 1.3253 1.3253 0.04% 8.19% 30.82% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 08-14 1.4052 1.4052 -0.54% -15.04% 29.98% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 08-14 1.4169 1.4169 3.18% 11.51% 29.56% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 08-14 1.3879 1.3879 -0.54% -15.26% 29.31% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 08-14 1.3714 1.3714 3.18% 11.22% 28.90% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 08-14 1.2422 1.2422 0.66% 3.55% 28.42% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 08-14 1.1356 1.1356 0.52% -9.88% 28.26% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 08-14 0.9440 0.9440 2.90% 8.36% 28.05% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 08-14 1.1298 1.1298 0.52% -9.97% 28.01% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 08-14 1.2297 1.2297 0.65% 3.29% 27.73% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 08-14 0.9160 0.9160 2.89% 8.07% 27.40% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 08-12 1.4822 1.4822 1.38% 2.28% 26.61% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 08-14 1.9348 1.9348 0.94% 2.31% 26.35% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 08-12 1.4661 1.4661 1.38% 2.08% 26.11% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 08-14 2.0656 2.0656 0.13% -1.38% 26.01% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 08-14 1.1042 1.1042 0.12% -0.23% 25.89% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 08-14 1.8081 1.8081 0.67% 6.13% 25.81% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 08-14 1.9100 1.9100 0.94% 2.05% 25.72% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 08-14 2.0204 2.0204 0.13% -1.64% 25.36% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 08-14 1.7313 1.7313 0.67% 5.88% 25.18% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 08-14 1.1308 1.1308 0.69% -11.49% 24.06% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 08-14 1.5897 1.5897 0.86% -0.61% 23.71% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 08-14 2.3742 2.3742 3.65% 10.41% 23.46% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 08-14 1.0985 1.0985 0.69% -11.72% 23.43% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 08-14 1.5714 1.5714 0.85% -0.81% 23.22% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 08-14 1.9328 1.9328 0.24% 2.81% 22.87% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 08-14 2.2563 2.2563 3.64% 10.13% 22.84% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 08-14 1.8190 1.8190 0.24% 2.66% 22.51% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 08-14 1.5952 2.3311 0.91% -2.04% 20.74% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.9612 0.9612 0.34% 11.28% 20.36% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 08-14 1.5088 1.5088 0.92% -3.12% 20.33% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 08-14 1.5697 2.2743 0.91% -2.24% 20.26% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 08-14 1.4993 1.4993 0.92% -3.31% 19.85% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.9334 0.9334 0.34% 10.95% 19.64% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 08-14 1.2829 1.2829 0.20% 1.39% 19.22% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 08-14 1.2828 1.2828 0.20% 1.40% 19.22% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 08-14 1.6292 1.6292 0.29% 4.50% 19.21% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 08-14 1.2784 1.2784 0.20% 1.29% 18.99% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 08-13 1.7162 1.7162 1.10% 18.10% 18.84% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 08-13 1.7051 1.7051 1.09% 17.98% 18.60% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 08-14 1.6138 1.7718 0.29% 4.21% 18.54% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 08-14 1.7663 1.7663 1.10% -0.20% 18.47% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 08-14 2.7842 3.2642 -0.25% -10.19% 18.27% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 08-14 1.7578 1.7578 1.11% -0.30% 18.24% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 08-14 1.9879 2.1879 0.29% 4.01% 18.07% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 08-14 2.6908 3.1603 -0.26% -10.41% 17.67% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 08-14 1.5952 1.5952 0.08% 3.68% 17.15% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 08-14 1.5812 1.5812 0.07% 3.58% 16.91% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 08-14 1.1253 1.1253 0.52% -3.11% 16.90% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 08-14 1.0952 1.0952 0.50% -3.36% 16.31% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 08-14 1.4005 1.4005 0.70% -3.84% 15.74% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 08-14 1.3845 1.3845 0.69% -3.99% 15.40% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 08-14 1.1777 1.3830 0.28% 4.65% 14.84% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 08-14 1.1210 1.3595 0.28% 4.48% 14.49% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 08-14 1.7318 2.2318 -0.82% -1.52% 13.29% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 08-14 1.6990 1.6990 -0.82% -1.76% 12.74% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 08-14 1.4025 1.6900 0.02% 2.38% 12.73% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 08-12 1.1652 1.1652 0.98% -4.57% 12.56% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3849 1.6050 0.02% 2.20% 12.34% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 08-12 1.1598 1.1598 0.98% -4.75% 12.10% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2264 1.2264 0.50% -2.04% 10.01% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1896 1.1896 -0.07% 2.90% 9.62% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1778 1.1778 -0.07% 2.69% 9.19% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 08-14 0.8725 0.8725 -0.43% -11.93% 8.93% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 08-14 0.9128 0.9128 0.84% -5.66% 8.65% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2562 1.3592 0.14% 2.40% 8.62% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 08-14 1.2010 1.2010 0.00% 2.45% 8.60% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1736 1.1736 0.31% -2.39% 8.53% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 08-14 1.3284 1.4894 0.02% 2.55% 8.42% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 08-14 0.8525 0.8525 -0.43% -12.16% 8.39% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 08-12 1.4304 1.4304 0.57% -4.42% 8.35% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 08-14 1.3098 1.4647 0.02% 2.44% 8.21% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2118 1.3128 0.15% 2.21% 8.21% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1705 1.1705 0.34% 0.93% 8.21% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 08-14 0.8868 0.8868 0.84% -5.90% 8.11% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4761 1.4761 0.00% -6.80% 8.08% 0.77 董一平 等 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4938 1.4938 0.01% -6.77% 8.07% 0.02 董一平 等 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 08-12 1.1555 1.1555 0.31% -2.60% 8.04% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 08-12 1.4064 1.4064 0.57% -4.64% 7.84% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1545 1.1545 0.34% 0.74% 7.80% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 08-14 1.4394 1.4394 0.00% -6.99% 7.65% 0.22 董一平 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 08-14 1.1415 1.1415 0.16% 1.68% 7.34% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 08-14 1.0046 3.5197 -0.04% -3.21% 7.21% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 08-14 1.1190 1.1190 0.16% 1.49% 6.92% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 08-14 1.0023 1.1740 -0.04% -3.35% 6.91% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 08-12 1.3457 1.3457 0.20% 0.91% 6.26% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 08-14 1.2545 1.2545 0.07% 1.46% 6.03% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 08-12 1.3160 1.3160 0.21% 0.65% 5.70% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 08-14 1.0560 1.0560 -0.27% -7.96% 5.48% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 08-14 1.0965 1.0965 0.00% 2.37% 5.46% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 08-14 1.0538 1.0538 -0.27% -8.05% 5.27% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 08-14 1.0746 1.0746 0.00% 2.26% 5.16% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 08-14 1.3668 1.4768 0.01% 1.69% 4.74% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1041 1.1041 0.07% 1.21% 4.72% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 08-14 1.0919 1.0919 -0.03% 0.67% 4.68% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 08-14 1.3392 1.4122 0.01% 1.64% 4.64% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0872 1.0872 0.07% 1.01% 4.30% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0806 1.0806 -0.02% 0.52% 4.28% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 08-14 1.0731 1.0731 -0.03% 0.47% 4.26% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0672 1.0672 -0.02% 0.32% 3.86% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0612 1.0612 0.23% -0.51% 3.49% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 08-14 1.1227 1.3831 0.01% 2.84% 3.43% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 08-14 1.1211 1.2086 0.01% 2.83% 3.41% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 08-14 1.1177 1.3650 0.00% 2.75% 3.22% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 08-14 1.0170 1.0170 -1.16% 1.75% 3.21% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0552 1.0552 0.22% -0.71% 3.07% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 08-14 1.0302 1.0302 0.00% 1.51% 3.02% 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 08-14 1.0145 1.0145 -1.16% 1.65% 2.99% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1631 2.3977 0.05% -0.38% 2.98% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 08-14 0.9594 0.9594 0.25% -16.65% 2.92% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 08-14 1.0283 1.0283 0.00% 1.41% 2.83% 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 08-14 1.0607 1.3055 0.01% 1.73% 2.66% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 08-14 1.0923 1.2891 0.01% 2.12% 2.59% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2279 1.6611 0.00% 1.25% 2.58% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2267 1.2267 0.00% 1.25% 2.58% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0591 1.8345 -0.01% 0.67% 2.56% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0711 1.0711 0.00% 0.69% 2.56% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 08-14 1.0916 1.1739 0.01% 1.69% 2.53% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 08-14 1.0604 1.0604 0.35% -17.00% 2.52% 0.11 刘文杰 0.15% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 08-14 1.2872 1.4799 0.02% 1.82% 2.46% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 08-14 0.9443 0.9443 0.25% -16.85% 2.40% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 08-14 1.0500 1.2658 0.00% 1.57% 2.35% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 08-14 1.0341 1.1889 - 0.90% 2.34% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 08-14 1.0270 1.3358 0.00% 1.74% 2.31% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 08-14 1.0517 1.1294 0.00% 1.70% 2.31% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1852 1.5827 0.00% 1.10% 2.28% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 08-14 1.0291 1.3411 0.00% 1.75% 2.26% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0528 1.7595 0.00% 0.54% 2.26% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 08-14 1.2663 1.4531 0.02% 1.71% 2.24% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0576 1.0576 0.00% 1.44% 2.21% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 08-14 1.0784 1.2564 0.01% 1.92% 2.19% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 08-14 1.0869 1.1571 0.00% 1.50% 2.14% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 08-14 1.0404 1.1505 0.00% 1.63% 2.07% 30.31 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 08-14 1.0389 1.0900 0.00% 1.64% 2.07% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 08-14 1.0414 1.1110 0.00% 1.49% 2.05% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 08-14 1.0225 1.0697 -0.03% 1.66% 2.05% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 08-14 1.0291 1.0944 0.01% 1.35% 2.01% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0522 1.0522 0.00% 1.34% 2.01% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 08-14 1.0546 1.0546 0.34% -17.21% 2.01% 0.06 刘文杰 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 08-14 1.0310 1.1138 0.00% 1.42% 1.97% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0406 1.1350 0.01% 1.34% 1.94% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0477 1.3383 0.02% 1.35% 1.93% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 08-14 1.0359 1.1026 0.03% 1.30% 1.93% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1498 1.1823 - 1.25% 1.93% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1503 1.3204 - 1.24% 1.92% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 08-14 1.0265 1.0907 0.01% 1.28% 1.92% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 08-14 1.0498 1.0498 0.00% 1.01% 1.85% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 08-14 1.0767 1.0767 0.01% 1.12% 1.83% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 08-14 1.0268 1.3178 0.00% 1.24% 1.81% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 08-14 1.0184 1.0184 0.01% 1.10% 1.81% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 08-14 1.0552 1.1704 0.01% 1.03% 1.79% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 08-14 1.0540 1.2789 0.00% 1.03% 1.79% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 08-14 1.9337 1.9337 -0.74% -3.86% 1.78% 1.84 高源 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0438 1.0438 0.01% 1.06% 1.75% 0.42 徐青 等 0.03% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 08-14 1.5218 2.7328 0.24% -0.64% 1.73% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 08-14 1.0195 1.3394 0.00% 1.32% 1.71% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 08-14 1.0790 1.1790 0.01% 0.94% 1.70% 25.26 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 08-14 1.0462 1.0462 0.01% 0.94% 1.70% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 08-14 1.0288 1.0925 0.04% 1.18% 1.68% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 08-14 1.0281 1.1110 0.00% 1.25% 1.63% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0320 1.2988 0.01% 1.19% 1.62% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 08-14 1.4966 2.6955 0.24% -0.69% 1.62% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 08-14 1.0708 1.0708 0.01% 1.02% 1.62% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 08-14 1.0163 1.3059 0.00% 1.14% 1.61% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1199 1.2733 - 1.10% 1.61% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 08-14 1.0430 1.2632 0.00% 0.93% 1.60% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 08-14 1.0236 1.0236 0.01% 0.97% 1.60% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 08-14 1.0163 1.0163 0.01% 1.00% 1.60% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 08-14 1.0267 1.3738 0.01% 0.73% 1.59% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 08-14 1.0833 1.1695 0.01% 0.89% 1.59% 0.00 周慧 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 08-14 1.0169 1.1081 0.01% 1.47% 1.58% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 08-14 1.0724 1.1496 - 1.56% 1.55% 32.05 徐青 - 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2274 1.2274 -0.06% -2.42% 1.55% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0390 1.0390 0.00% 0.95% 1.54% 0.10 徐青 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 08-14 1.0182 1.3238 0.00% 1.23% 1.52% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 08-14 1.0247 1.3526 0.00% 0.67% 1.48% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 08-14 1.1296 1.1296 0.01% 0.76% 1.48% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 08-14 1.0256 1.1734 0.00% 0.67% 1.47% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 08-14 1.0547 1.1726 0.01% 1.16% 1.35% 21.03 段博卿 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 08-14 1.0191 1.0191 0.01% 0.82% 1.30% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 08-14 1.1184 1.1184 0.00% 0.66% 1.28% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 08-14 1.0829 1.0829 0.01% 0.59% 1.20% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2151 2.2018 -0.06% -2.60% 1.19% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 08-14 1.1127 1.1127 0.01% -1.71% 1.13% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1269 1.1834 0.00% 0.12% 1.05% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 08-14 1.2215 1.2215 -0.86% 5.34% 1.01% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 08-14 1.1066 1.3239 - 0.40% 0.99% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 08-14 1.1011 1.1011 - 0.36% 0.90% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 08-14 1.0909 1.3034 - 0.30% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1111 1.1628 0.00% -0.04% 0.74% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 08-14 1.0899 1.0899 0.01% -1.92% 0.72% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 08-14 1.2058 1.2058 -0.87% 5.07% 0.50% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 08-14 2.7434 3.2833 0.41% -19.21% 0.38% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 08-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 08-14 2.6136 3.1410 0.41% -19.42% -0.13% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 08-14 1.5874 1.5874 -0.04% -3.58% -0.47% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 08-14 1.5254 1.5254 -0.03% -3.68% -0.66% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 08-14 1.0427 1.0509 -0.06% -3.36% -1.12% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 08-14 0.7625 0.7625 - -5.48% -1.18% 0.84 高源 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 08-14 1.0333 1.0408 -0.06% -3.57% -1.52% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 08-14 1.5868 1.5868 -0.56% -5.95% -2.25% 0.62 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 08-14 1.5162 1.5162 -0.56% -6.19% -2.74% 0.21 高源 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 08-14 0.8372 0.8372 -0.24% -7.49% -3.29% 0.19 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 08-14 0.8212 0.8212 -0.23% -7.70% -3.76% 0.15 高源 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 08-14 0.8742 0.8742 -0.08% -10.27% -3.83% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 08-14 0.8600 0.8600 -0.07% -10.49% -4.31% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 08-14 0.8374 0.8374 -0.10% -11.05% -4.64% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 08-14 0.8210 0.8210 -0.09% -11.26% -5.11% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 08-14 0.9343 0.9343 -0.14% -11.28% -6.22% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 08-14 1.1447 1.7847 0.21% -22.01% -6.58% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 08-14 1.1402 1.1402 0.50% -20.20% -6.66% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 08-14 0.9216 0.9216 -0.14% -11.50% -6.69% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 08-14 1.0585 1.0735 0.03% -8.51% -6.81% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 08-14 1.0556 1.0706 0.03% -8.61% -7.01% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 08-14 1.1232 1.1232 0.21% -22.22% -7.05% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 08-14 1.1210 1.1210 0.50% -20.39% -7.13% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 08-14 0.7582 0.7582 -0.93% -18.22% -7.99% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 08-14 0.7409 0.7409 -0.94% -18.44% -8.46% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 08-14 0.9394 0.9394 -0.87% -17.04% -9.00% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 08-14 0.9181 0.9181 -0.86% -17.24% -9.45% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 08-14 1.3759 1.3759 -2.30% -2.01% -12.97% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 08-14 1.3764 1.3764 -2.30% -1.91% -13.03% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 08-14 0.6141 0.6141 0.15% -20.58% -13.42% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 08-14 0.6100 0.6100 0.13% -20.67% -13.60% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 08-14 1.1054 1.5054 - -26.07% -22.20% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 08-14 1.0737 1.4737 - -26.25% -22.59% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 08-14 1.1433 1.1433 -0.89% -27.24% -23.07% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 08-14 1.1358 1.1358 -0.89% -27.31% -23.23% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 08-14 0.5612 0.5612 -0.83% -26.70% -27.11% 0.40 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 08-14 0.5453 0.5453 -0.82% -26.87% -27.47% 0.48 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 08-14 0.8568 0.8568 -2.23% -22.39% -27.83% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 08-14 0.8607 0.8607 -2.22% -22.49% -28.02% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 08-14 1.2009 1.2009 1.15% 11.66% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 08-14 1.1987 1.1987 1.15% 11.55% - 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 08-14 1.0597 1.0597 0.07% 3.10% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 08-14 1.0576 1.0576 0.06% 3.00% - 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0196 1.0196 0.48% -1.57% - 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0225 1.0225 0.48% -1.44% - 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0498 1.0498 -0.06% 2.13% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0462 1.0462 -0.06% 1.93% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 08-14 1.0787 1.0787 0.57% -11.58% - 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 08-14 1.0738 1.0738 0.56% -11.80% - 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 08-14 0.8331 0.8331 0.75% -3.65% - 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 08-14 0.8369 0.8369 0.76% -3.43% - 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 08-14 1.0709 1.0709 0.59% -14.81% - 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 08-14 1.0668 1.0668 0.58% -15.00% - 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 08-14 1.0033 1.0033 0.46% -2.72% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 08-14 1.0000 1.0000 0.46% -2.91% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 08-14 1.1088 1.1088 1.26% 5.77% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 08-14 1.1132 1.1132 1.27% 6.03% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 08-14 0.9855 0.9855 -0.48% -1.61% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 08-14 0.9841 0.9841 -0.49% -1.71% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 08-14 1.4925 1.4925 0.24% 21.69% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 08-14 1.4983 1.4983 0.23% 21.98% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 08-14 0.9610 0.9610 -0.37% -1.90% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 08-14 0.9591 0.9591 -0.37% -2.04% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 08-14 0.7843 0.7843 -1.37% -16.57% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 08-14 0.7837 0.7837 -1.37% -16.60% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0078 1.0078 0.10% -0.52% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0097 1.0097 0.11% -0.38% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1666 1.1666 0.05% -0.17% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0109 1.0109 0.07% 0.79% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0127 1.0127 0.07% 0.94% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0064 1.0064 0.00% 0.57% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0085 1.0085 0.00% 0.77% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 08-14 0.9301 0.9301 0.15% -6.44% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 08-14 0.9275 0.9275 0.14% -6.68% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 08-14 0.9491 0.9491 0.67% -4.13% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 08-14 0.9470 0.9470 0.68% -4.33% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 08-14 0.9675 0.9675 -1.06% - - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0052 1.0052 0.06% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 08-14 0.9656 0.9656 -1.08% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0039 1.0039 0.05% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2570 1.2570 0.14% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 08-14 0.8276 0.8276 -1.18% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 08-14 0.8285 0.8285 -1.17% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 08-14 0.7894 0.7894 0.38% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 08-14 0.7905 0.7905 0.39% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 08-14 1.0249 1.0249 -1.95% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 08-14 1.0257 1.0257 -1.94% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 08-14 0.9426 0.9426 -0.49% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 08-14 0.9429 0.9429 -0.50% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0052 1.0052 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0055 1.0055 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 08-14 0.7170 0.7170 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 08-14 0.7166 0.7166 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 08-14 1.0005 1.0005 - - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 08-14 1.0006 1.0006 - - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 08-14 1.0109 1.0109 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 08-14 1.0113 1.0113 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 08-14 1.0057 1.0057 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 08-14 1.0055 1.0055 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 武玉迪 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 武玉迪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2733 0.9800% 1.00% 0.98% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3228 1.1600% 1.17% 1.17% 0.31% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2928 1.0760% 1.08% 1.09% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3449 1.2680% 1.27% 1.28% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3460 1.1850% 1.20% 1.20% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3256 1.1730% 1.19% 1.17% 0.31% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2940 0.9930% 1.01% 1.01% 0.26% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2604 0.9310% 0.95% 0.93% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2808 1.0070% 1.02% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3475 1.2510% 1.26% 1.26% 0.33% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2577 0.9460% 0.95% 0.95% 0.25% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3235 1.1900% 1.19% 1.20% 0.31% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3475 1.2510% 1.26% 1.26% 0.33% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2817 1.0080% 1.02% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3235 1.1900% 1.19% 1.20% 0.31% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3145 1.1320% 1.15% 1.13% 0.30% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 08-14 2.2306 2.2306 2.22% 2.2290 0.07% 0.75 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 08-14 1.6284 1.6284 1.64% 1.6280 0.02% 91.11 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 08-14 1.9227 1.9227 1.22% 1.9140 0.45% 1.13 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 08-14 1.5947 1.5947 1.17% 1.5960 -0.08% 1.12 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 08-14 1.8372 1.8372 0.92% 1.8360 0.07% 2.42 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 08-14 1.0695 1.0695 0.78% 1.0700 -0.05% 3.64 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 08-14 1.1881 3.5643 0.75% 1.1900 -0.16% 23.85 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 08-14 1.4115 1.4115 0.74% 1.4110 0.04% 5.56 杨坤
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 08-14 0.9176 0.9176 0.55% 0.9160 0.17% 2.21 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 08-14 1.1339 1.1339 0.37% 1.1330 0.08% 1.51 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 08-14 1.2450 1.2450 0.35% 1.2420 0.24% 3.52 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 08-14 1.0533 1.1443 0.26% 1.0560 -0.26% 14.02 杨坤
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 08-14 1.3154 1.3154 0.21% 1.3140 0.11% 9.47 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 08-14 1.2830 1.2830 0.14% 1.2850 -0.16% 2.51 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 08-14 5.0101 1.2790 0.06% 5.0070 0.06% 2.23 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 08-14 1.3299 1.3709 0.03% 1.3200 0.74% 2.72 杨坤
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 08-14 1.0325 1.0325 0.02% 1.0310 0.15% 2.18 贺方舟
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 08-14 102.3068 1.0231 0.01% 102.2810 0.03% 22.99 徐青 等
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 08-14 1.5892 1.5892 0.00% 1.5890 0.01% 0.64 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 08-14 0.7854 0.7854 -0.10% 0.7820 0.43% 0.94 李自龙
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 08-14 1.1166 1.1166 -0.29% 1.1150 0.14% 2.98 贺方舟
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 08-14 3.1903 3.1903 -0.39% 3.1880 0.07% 0.58 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 08-14 0.9548 0.9548 -1.26% 0.9570 -0.23% 0.25 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 08-14 0.7786 0.7786 -1.46% 0.7700 1.10% 1.77 杨坤
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 08-14 1.0490 1.0490 -1.53% 1.0480 0.10% 2.39 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 08-14 0.8229 0.8229 -1.99% 0.8190 0.47% 8.48 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 08-14 1.5775 1.5775 -2.41% 1.5650 0.79% 7.00 贺方舟