万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
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- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.5903 | 2.5903 | -2.26% | 69.96% | 80.02% | 2.08 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.5831 | 2.5831 | -2.27% | 69.78% | 79.67% | 8.26 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家宏观择时多策略混合A 519212 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3786 | 3.3786 | -0.57% | 22.05% | 43.31% | 3.68 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
| 万家宏观择时多策略混合C 017787 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3180 | 3.3180 | -0.57% | 21.75% | 42.59% | 2.21 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
| 万家科技创新混合A 008633 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4456 | 1.4456 | -1.95% | 41.42% | 41.39% | 2.69 | 武玉迪 | 0.15% | 购买 |
| 万家科技创新混合C 008634 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3979 | 1.3979 | -1.95% | 41.06% | 40.69% | 1.93 | 武玉迪 | 0.00% | 购买 |
| 万家战略发展产业混合A 010611 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4531 | 1.4531 | -1.84% | -6.08% | 36.97% | 4.25 | 黄海 等 | 0.15% | 购买 |
| 万家战略发展产业混合C 010612 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4123 | 1.4123 | -1.84% | -6.31% | 36.27% | 7.69 | 黄海 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家科创板2年定开混合 506001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7868 | 2.0365 | -2.22% | 46.38% | 35.91% | 10.45 | 武玉迪 | 0.15% | 购买 |
| 万家新利灵活配置混合 519191 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.5749 | 2.9375 | -0.77% | 13.48% | 34.81% | 2.92 | 黄海 | 0.06% | 购买 |
| 万家精选混合A 519185 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.2698 | 3.6441 | -0.91% | 10.97% | 34.09% | 8.78 | 黄海 | 0.15% | 购买 |
| 万家精选混合C 015566 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.2126 | 2.3388 | -0.91% | 10.64% | 33.30% | 10.11 | 黄海 | 0.00% | 购买 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3612 | 3.3612 | -1.79% | 33.04% | 32.28% | 5.72 | 武玉迪 | 1.50% | 购买 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.2917 | 3.2917 | -1.79% | 32.71% | 31.63% | 0.12 | 武玉迪 | 0.00% | 购买 |
| 万家量化睿选混合A 004641 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1059 | 2.1059 | -1.71% | 14.61% | 31.22% | 25.84 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家量化睿选混合C 016556 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0553 | 2.0553 | -1.71% | 14.27% | 30.45% | 41.98 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家元贞量化选股股票A 012350 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6457 | 1.6457 | -1.64% | 15.24% | 28.91% | 27.99 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家元贞量化选股股票C 012351 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6170 | 1.6170 | -1.64% | 14.95% | 28.27% | 33.24 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家双引擎灵活配置混合A 519183 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3903 | 4.5303 | -1.84% | -11.24% | 26.91% | 10.24 | 李杨 | 0.15% | 购买 |
| 万家双引擎灵活配置混合C 020199 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3538 | 3.3538 | -1.84% | -11.43% | 26.40% | 6.75 | 李杨 | 0.00% | 购买 |
| 万家颐达灵活配置混合A 519197 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7539 | 1.9099 | -1.34% | 13.93% | 25.74% | 0.76 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7413 | 1.7413 | -2.94% | 24.41% | 25.73% | 0.19 | 乔亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 万家臻选混合A 005094 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 5.6686 | 5.6686 | -1.92% | 16.05% | 25.56% | 22.93 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7274 | 1.7274 | -2.94% | 24.17% | 25.23% | 0.22 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家颐达灵活配置混合C 019077 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7274 | 1.7274 | -1.34% | 13.65% | 25.12% | 0.28 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家科技量化选股混合发起式A 020975 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8502 | 1.8502 | -2.70% | 20.84% | 24.97% | 0.37 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家臻选混合C 022709 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 5.6173 | 5.6173 | -1.92% | 15.76% | 24.89% | 0.43 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
| 万家科技量化选股混合发起式C 020976 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8315 | 1.8315 | -2.70% | 20.53% | 24.35% | 0.06 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家新兴蓝筹A 519196 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 5.1753 | 5.6690 | -2.05% | 15.07% | 24.18% | 29.77 | 莫海波 | 0.12% | 购买 |
| 万家品质生活混合A 519195 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 5.5767 | 5.9947 | -1.99% | 14.44% | 24.05% | 27.41 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
| 万家社会责任18个月定开A 161912 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.1963 | 4.8393 | -2.13% | 15.12% | 23.98% | 9.64 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
| 万家新兴蓝筹C 022714 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 5.1293 | 5.1293 | -2.05% | 14.79% | 23.56% | 8.21 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
| 万家品质生活混合C 016600 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 5.4676 | 5.4676 | -2.00% | 14.15% | 23.44% | 18.36 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
| 万家社会责任18个月定开C 161913 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.0443 | 4.6808 | -2.13% | 14.83% | 23.37% | 0.42 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
| 万家新机遇价值驱动A 161910 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.9596 | 3.4313 | -2.63% | 13.09% | 21.31% | 0.68 | 陈贇 | 0.15% | 购买 |
| 万家新机遇价值驱动C 006085 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.5421 | 2.7100 | -2.63% | 12.65% | 20.35% | 1.86 | 陈贇 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5418 | 1.5418 | -2.88% | -4.79% | 20.20% | 4.38 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家和谐增长混合A 519181 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.3107 | 6.5787 | -2.15% | 13.75% | 20.18% | 13.45 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5318 | 1.5318 | -2.88% | -4.88% | 19.96% | 12.43 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家和谐增长混合C 016954 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.2621 | 3.2621 | -2.15% | 13.52% | 19.71% | 0.51 | 莫海波 | 0.00% | 购买 |
| 万家趋势领先混合A 018999 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9154 | 1.9154 | -1.46% | -12.34% | 17.75% | 2.73 | 刘文杰 | 0.15% | 购买 |
| 万家趋势领先混合C 019000 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8959 | 1.8959 | -1.46% | -12.55% | 17.30% | 2.99 | 刘文杰 | 0.00% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.7339 | 1.7339 | -0.79% | 22.44% | 17.12% | 9.68 | 杨坤 等 | 0.10% | 购买 |
| 万家元晟量化选股混合发起式A 025447 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1544 | 1.1544 | -0.15% | 2.38% | 17.02% | 0.29 | 李自龙 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证500指数增强A 006729 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7209 | 2.3633 | -2.09% | 7.93% | 16.90% | 11.50 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.7224 | 1.7224 | -0.79% | 22.32% | 16.88% | 4.29 | 杨坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证2000指数增强A 019920 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5418 | 1.5418 | -1.28% | 6.07% | 16.70% | 0.27 | 乔亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 万家成长优选混合A 005299 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 4.8859 | 4.8859 | -2.65% | 35.00% | 16.61% | 10.22 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
| 万家行业优选混合(LOF) 161903 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7168 | 5.6421 | -2.18% | 34.98% | 16.49% | 62.10 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家国证2000指数增强A 018653 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5776 | 1.5776 | -1.85% | 6.14% | 16.48% | 2.03 | 乔亮 | 0.12% | 购买 |
| 万家元晟量化选股混合发起式C 025448 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1485 | 1.1485 | -0.15% | 2.12% | 16.45% | 0.37 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证500指数增强C 006730 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6749 | 2.3002 | -2.09% | 7.71% | 16.43% | 9.88 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证2000指数增强C 019921 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5314 | 1.5314 | -1.28% | 5.85% | 16.24% | 0.66 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家成长优选混合C 005300 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 4.6755 | 4.6755 | -2.65% | 34.66% | 16.03% | 5.70 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
| 万家国证2000指数增强C 018654 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5588 | 1.5588 | -1.84% | 5.93% | 16.02% | 1.90 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家人工智能混合A 006281 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.2360 | 4.2360 | -2.66% | 34.93% | 15.45% | 13.22 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
| 万家量化同顺多策略混合A 005650 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7548 | 1.7548 | -2.15% | 7.08% | 15.05% | 0.21 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家人工智能混合C 014162 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.0769 | 4.0769 | -2.66% | 34.39% | 14.53% | 9.22 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
| 万家量化同顺多策略混合C 005651 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6792 | 1.6792 | -2.15% | 6.81% | 14.48% | 0.39 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家周期驱动股票发起式A 019879 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6895 | 1.6895 | -2.26% | -12.89% | 13.86% | 0.42 | 钱海 | 0.15% | 购买 |
| 万家周期驱动股票发起式C 019880 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6666 | 1.6666 | -2.26% | -13.11% | 13.30% | 0.64 | 钱海 | 0.00% | 购买 |
| 万家创业板2年定期开放混合A 161914 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9084 | 0.9084 | -2.35% | 24.97% | 11.84% | 7.59 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家创业板2年定期开放混合C 161915 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8811 | 0.8811 | -2.35% | 24.68% | 11.29% | 1.41 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8308 | 1.8308 | -2.43% | 3.01% | 11.27% | 0.15 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家国企动力混合A 019336 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3776 | 1.3776 | -1.16% | -16.18% | 11.22% | 0.75 | 刘洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A 015610 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0314 | 1.0314 | -1.46% | 16.83% | 11.21% | 2.71 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.4690 | 1.4690 | -0.26% | 8.94% | 11.01% | 0.16 | 任峥 | 0.15% | 购买 |
| 万家新机遇龙头企业混合A 005821 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6826 | 2.9115 | -1.50% | 13.80% | 10.87% | 1.87 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
| 万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8064 | 1.8064 | -2.43% | 2.76% | 10.71% | 0.18 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家匠心致远一年持有期混合C 015611 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0103 | 1.0103 | -1.46% | 16.54% | 10.66% | 0.28 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
| 万家国企动力混合C 019337 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3598 | 1.3598 | -1.17% | -16.40% | 10.64% | 0.84 | 刘洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.4524 | 1.4524 | -0.27% | 8.72% | 10.57% | 0.73 | 任峥 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证1000指数增强A 005313 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5699 | 2.3058 | -2.11% | 2.85% | 10.30% | 9.90 | 乔亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家新机遇龙头企业混合C 014260 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6176 | 2.8309 | -1.50% | 13.35% | 9.96% | 0.30 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
| 万家自主创新混合A 008120 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4251 | 1.4251 | -1.91% | 31.44% | 9.89% | 23.35 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证1000指数增强C 005314 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5441 | 2.2487 | -2.10% | 2.65% | 9.86% | 13.22 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家自主创新混合C 008121 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3785 | 1.3785 | -1.91% | 31.10% | 9.33% | 2.16 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家创业板指数增强A 009981 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3383 | 1.3383 | -2.61% | 7.06% | 9.03% | 2.41 | 乔亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 万家创业板50ETF联接A 024862 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0871 | 1.0871 | -2.62% | 1.14% | 8.67% | 0.09 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家创业板指数增强C 009982 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3084 | 1.3084 | -2.61% | 6.84% | 8.60% | 3.71 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家创业板50ETF联接C 024863 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0849 | 1.0849 | -2.62% | 1.04% | 8.45% | 0.91 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1287 | 1.1287 | -1.45% | 13.37% | 7.97% | 2.17 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 | 详情 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 1.0093 | 1.0093 | -2.21% | 26.75% | 7.44% | 7.06 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1019 | 1.1019 | -1.45% | 13.08% | 7.43% | 0.57 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
| 万家沪深300指数增强Y 022917 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5670 | 1.5670 | -1.67% | 2.87% | 7.15% | 0.16 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 | 详情 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 0.9794 | 0.9794 | -2.22% | 26.36% | 6.79% | 2.02 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2085 | 1.2085 | -2.52% | 4.55% | 6.55% | 0.68 | 李自龙 | 0.10% | 购买 |
| 万家沪深300指数增强A 002670 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5512 | 1.7092 | -1.67% | 2.58% | 6.54% | 7.91 | 乔亮 | 0.10% | 购买 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1999 | 1.1999 | -2.53% | 4.45% | 6.33% | 0.79 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家沪深300指数增强C 002671 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9099 | 2.1099 | -1.67% | 2.37% | 6.12% | 4.46 | 乔亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家新机遇同享混合A 024465 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2692 | 1.2692 | -1.51% | 9.20% | 5.89% | 0.58 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
| 万家颐和灵活配置混合A 519198 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7055 | 2.2055 | -0.49% | -5.58% | 5.55% | 1.33 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
| 万家远见先锋一年持有期混合A 015987 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5733 | 1.5733 | -2.72% | 22.83% | 5.49% | 0.33 | 耿嘉洲 | 0.15% | 购买 |
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| 万家新机遇同享混合C 024466 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2614 | 1.2614 | -1.51% | 8.94% | 5.37% | 0.43 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
| 万家锦利债券发起式A 020218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1786 | 1.1786 | -0.44% | 3.30% | 5.28% | 120.16 | 董一平 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家家瑞债券A 004571 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2513 | 1.3543 | -0.37% | 2.17% | 5.23% | 18.58 | 乔亮 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家瑞丰灵活配置混合C 001489 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7379 | 1.7379 | -1.85% | 3.11% | 5.15% | 0.60 | 张永强 | 0.00% | 购买 |
| 万家颐和灵活配置混合C 016620 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6722 | 1.6722 | -0.49% | -5.81% | 5.02% | 0.24 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
| 万家远见先锋一年持有期混合C 015988 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5483 | 1.5483 | -2.72% | 22.52% | 4.96% | 0.12 | 耿嘉洲 | 0.00% | 购买 |
| 万家锦利债券发起式C 020219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1664 | 1.1664 | -0.44% | 3.10% | 4.85% | 59.69 | 董一平 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家家瑞债券C 004572 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2065 | 1.3075 | -0.36% | 1.97% | 4.82% | 3.85 | 乔亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家瑞富灵活配置混合A 001530 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1516 | 1.3569 | -1.64% | 7.08% | 4.81% | 0.50 | 董一平 | 0.06% | 购买 |
| 万家鑫丰纯债A 004079 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1292 | 1.3896 | 0.09% | 3.18% | 4.66% | 0.34 | 石东 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家瑞泽回报一年持有混合 012195 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1936 | 1.1936 | -0.20% | 3.42% | 4.66% | 1.22 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫丰纯债E 014494 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1276 | 1.2151 | 0.09% | 3.18% | 4.66% | 0.44 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家招瑞回报一年持有混合A 012435 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1389 | 1.1389 | -0.34% | 2.25% | 4.64% | 0.63 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
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| 万家国证2000ETF发起联接A 016788 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3823 | 1.3823 | -2.01% | 3.41% | 4.60% | 0.30 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1008 | 1.1008 | 0.02% | 2.85% | 4.55% | 0.18 | 孙佳佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家民丰回报一年持有混合 008979 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2549 | 1.2549 | -0.24% | 2.23% | 4.53% | 2.56 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家瑞富灵活配置混合C 012007 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0958 | 1.3343 | -1.65% | 6.91% | 4.49% | 0.18 | 董一平 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫丰纯债C 004080 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1240 | 1.3713 | 0.09% | 3.09% | 4.47% | 0.11 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.1574 | 1.1574 | -0.16% | 2.18% | 4.42% | 0.08 | 谢理达 | 0.15% | 购买 |
| 万家瑞祥混合C 001634 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3017 | 1.4566 | -0.18% | 3.35% | 4.40% | 0.56 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
| 万家国证2000ETF发起联接C 016789 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3661 | 1.3661 | -2.00% | 3.26% | 4.29% | 0.24 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
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| 万家招瑞回报一年持有混合C 012436 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1160 | 1.1160 | -0.33% | 2.06% | 4.24% | 1.51 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1737 | 1.1737 | -0.01% | 1.37% | 4.10% | 0.11 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3418 | 1.3418 | -0.06% | 2.58% | 4.01% | 0.25 | 徐朝贞 | 0.00% | 购买 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1696 | 1.1696 | -0.03% | 3.34% | 4.00% | 0.04 | 任峥 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.1515 | 1.1515 | -0.17% | 1.97% | 4.00% | 0.08 | 谢理达 | 0.00% | 购买 |
| 万家双利债券A 519190 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3873 | 1.6748 | -0.49% | 2.63% | 3.89% | 5.97 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2285 | 1.2285 | -0.08% | 2.60% | 3.71% | 0.13 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
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| 万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1550 | 1.1550 | -0.01% | 1.15% | 3.62% | 0.82 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
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| 万家瑞和灵活配置混合C 002665 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3384 | 1.4114 | 0.00% | 2.10% | 3.56% | 1.14 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫悦纯债A 006172 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0982 | 1.2950 | 0.13% | 2.36% | 3.55% | 2.11 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家双利债券C 016580 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3693 | 1.5894 | -0.49% | 2.45% | 3.53% | 1.39 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0903 | 1.0903 | -0.22% | 1.20% | 3.52% | 0.32 | 苏谋东 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家经济新动能混合A 005311 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.3419 | 2.3419 | -1.73% | 23.19% | 3.47% | 4.53 | 黄兴亮 | 0.15% | 购买 |
| 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3114 | 1.3114 | -0.06% | 2.31% | 3.46% | 3.80 | 徐朝贞 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫融纯债债券A 015925 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0965 | 1.1788 | 0.10% | 1.96% | 3.35% | 10.41 | 石东 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家恒瑞18个月定开债A 003159 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0242 | 1.3092 | 0.09% | 1.82% | 3.29% | 5.25 | 陈奕雯 | - | 购买 |
| 万家瑞盈灵活配置混合A 003734 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5331 | 1.5331 | -1.59% | 3.61% | 3.23% | 2.06 | 张永强 等 | 0.06% | 购买 |
| 万家鑫璟纯债A 003327 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2923 | 1.4850 | 0.06% | 1.95% | 3.20% | 6.94 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
| 万家鑫悦纯债C 006173 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0838 | 1.2618 | 0.13% | 2.16% | 3.15% | 0.00 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家信用恒利债券A 519188 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2317 | 1.6649 | 0.06% | 1.41% | 3.14% | 18.82 | 苏谋东 | 0.08% | 购买 |
| 万家信用恒利债券D 020798 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2304 | 1.2304 | 0.07% | 1.40% | 3.13% | 47.39 | 苏谋东 | 0.085% | 购买 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0442 | 1.1543 | 0.09% | 1.81% | 3.11% | 30.31 | 石东 | 0.40% | 购买 |
| 万家鑫橙纯债A 015471 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0555 | 1.1332 | 0.09% | 1.85% | 3.11% | 17.31 | 石东 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0427 | 1.0938 | 0.09% | 1.81% | 3.11% | 0.00 | 石东 | 0.05% | 购买 |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0710 | 1.0710 | -0.22% | 0.98% | 3.10% | 0.02 | 苏谋东 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家惠利债券A 016421 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0992 | 1.0992 | -0.28% | 1.30% | 3.10% | 0.44 | 陈奕雯 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫享纯债A 003747 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0330 | 1.3450 | 0.09% | 1.86% | 3.05% | 10.03 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家稳健增利债券D 024152 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | 0.86% | 3.05% | 2.87 | 徐青 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家稳健增利债券A 519186 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0606 | 1.8360 | -0.01% | 0.85% | 3.04% | 7.70 | 徐青 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家稳康30天持有期债券A 024530 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.01% | 1.46% | 3.03% | 0.17 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家瑞盈灵活配置混合C 003735 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5193 | 1.5193 | -1.59% | 3.50% | 3.02% | 0.44 | 张永强 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫享纯债C 003748 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0309 | 1.3397 | 0.09% | 1.85% | 3.02% | 0.00 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫璟纯债C 003328 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2711 | 1.4579 | 0.06% | 1.85% | 3.00% | 1.44 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家恒瑞18个月定开债C 003160 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0163 | 1.2691 | 0.09% | 1.66% | 2.97% | 0.00 | 陈奕雯 | - | 购买 |
| 万家鑫融纯债债券C 015926 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0914 | 1.1616 | 0.10% | 1.78% | 2.96% | 0.00 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家经济新动能混合C 005312 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.2244 | 2.2244 | -1.74% | 22.87% | 2.95% | 4.24 | 黄兴亮 | 0.00% | 购买 |
| 万家互联互通核心资产量化A 010690 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0816 | 1.0816 | -2.20% | -2.71% | 2.92% | 0.21 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家鑫橙纯债C 015472 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0448 | 1.1144 | 0.09% | 1.65% | 2.85% | 0.00 | 石东 等 | 0.00% | 购买 |
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| 万家信用恒利债券C 519189 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1884 | 1.5859 | 0.06% | 1.25% | 2.83% | 3.78 | 苏谋东 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳康30天持有期债券C 024531 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 1.37% | 2.83% | 1.35 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家玖盛D 022183 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0263 | 1.0735 | 0.09% | 1.88% | 2.79% | 0.00 | 段博卿 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家中证红利ETF联接C 015558 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4834 | 2.6944 | -0.22% | -1.37% | 2.73% | 2.03 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳健增利债券C 519187 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0538 | 1.7605 | -0.01% | 0.69% | 2.73% | 0.11 | 徐青 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家惠利债券C 016422 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.28% | 1.10% | 2.68% | 0.55 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0606 | 1.1528 | - | 1.71% | 2.62% | 32.05 | 徐青 | - | 购买 |
| 万家鑫耀纯债A 016414 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0343 | 1.1171 | 0.10% | 1.55% | 2.60% | 20.12 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0210 | 1.1122 | 0.08% | 1.70% | 2.58% | 5.07 | 周潜玮 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫怡债券A 016928 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0399 | 1.1066 | 0.01% | 1.54% | 2.58% | 6.61 | 段博卿 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家稳航90天持有期债券A 020572 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | 1.63% | 2.50% | 0.18 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0319 | 1.0972 | 0.06% | 1.37% | 2.40% | 16.52 | 段博卿 | 0.05% | 购买 |
| 万家玖盛A 004464 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0226 | 1.3425 | 0.09% | 1.47% | 2.39% | 4.37 | 段博卿 等 | 0.06% | 购买 |
| 万家互联互通核心资产量化C 010691 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0521 | 1.0521 | -2.20% | -2.96% | 2.39% | 0.04 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳丰6个月持有期债券A 020665 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0436 | 1.0436 | -0.08% | 1.15% | 2.39% | 0.42 | 徐青 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家鑫瑞纯债E 003519 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0505 | 1.3411 | 0.01% | 1.46% | 2.37% | 0.00 | 徐青 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫瑞纯债D 015207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0433 | 1.1377 | 0.00% | 1.44% | 2.37% | 2.08 | 徐青 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫怡债券C 016929 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0325 | 1.0962 | 0.01% | 1.42% | 2.34% | 0.00 | 段博卿 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家年年恒荣D 021228 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1526 | 1.1851 | - | 1.28% | 2.31% | 11.28 | 周慧 | 0.06% | 购买 |
| 万家年年恒荣A 519206 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1531 | 1.3232 | - | 1.27% | 2.30% | 0.26 | 周慧 | 0.06% | 购买 |
| 万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0291 | 1.0933 | 0.05% | 1.30% | 2.30% | 0.05 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳航90天持有期债券C 020573 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0552 | 1.0552 | 0.01% | 1.52% | 2.29% | 0.48 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证A500ETF发起式联接A 022440 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2223 | 1.2223 | -1.85% | 1.56% | 2.29% | 2.96 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2222 | 1.2222 | -1.84% | 1.56% | 2.29% | 0.10 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家集利债券发起式A 018741 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% | 0.68% | 2.28% | 3.31 | 杨若愚 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫耀纯债C 016415 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0310 | 1.1139 | 0.10% | 1.39% | 2.24% | 0.00 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳宁债券A 023477 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | 1.36% | 2.23% | 1.36 | 徐青 等 | 0.04% | 购买 |
| 万家1-3年政金债纯债A 003520 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0295 | 1.3205 | 0.06% | 1.28% | 2.22% | 2.22 | 段博卿 | 0.08% | 购买 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.01% | 1.01% | 2.20% | 11.35 | 徐青 | 0.05% | 购买 |
| 万家玖盛C 004465 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0211 | 1.3267 | 0.10% | 1.37% | 2.19% | 0.00 | 段博卿 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家惠享39个月定开债 007979 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0356 | 1.1904 | - | 0.81% | 2.19% | 93.98 | 陈佳昀 | 0.04% | 购买 |
| 万家稳丰6个月持有期债券C 020666 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0387 | 1.0387 | -0.07% | 1.06% | 2.19% | 0.10 | 徐青 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳安60天持有期债券A 019083 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0793 | 1.0793 | 0.01% | 1.12% | 2.13% | 4.50 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家陆家嘴金融城金融债 011166 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0578 | 1.1757 | 0.09% | 1.28% | 2.09% | 21.03 | 段博卿 | - | 购买 |
| 万家中证A500ETF发起式联接C 022441 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2177 | 1.2177 | -1.85% | 1.46% | 2.08% | 2.14 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫瑞纯债A 003518 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0344 | 1.3012 | 0.01% | 1.29% | 2.06% | 0.00 | 徐青 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家家享中短债A 519199 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0523 | 1.2812 | 0.03% | 1.03% | 2.05% | 43.63 | 陈奕雯 | 0.02% | 购买 |
| 万家家享中短债D 016787 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0534 | 1.1726 | 0.03% | 1.02% | 2.04% | 8.92 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
| 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.92% | 2.04% | 0.40 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫明债券A 022623 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | 1.15% | 2.02% | 0.28 | 徐青 | 0.04% | 购买 |
| 万家稳宁债券C 023478 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.06% | 1.25% | 2.02% | 0.58 | 徐青 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家1-3年政金债纯债C 003521 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0187 | 1.3083 | 0.05% | 1.18% | 2.01% | 0.11 | 段博卿 | 0.00% | 购买 |
| 万家年年恒荣C 519207 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1223 | 1.2757 | - | 1.12% | 1.99% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0178 | 1.0178 | -0.62% | -11.97% | 1.98% | 1.37 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家稳安60天持有期债券C 019084 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% | 1.02% | 1.93% | 1.04 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫盛纯债A 007703 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0815 | 1.1815 | 0.01% | 0.99% | 1.91% | 25.26 | 周慧 | 0.08% | 购买 |
| 万家集利债券发起式C 018742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0622 | 1.0622 | -0.19% | 0.48% | 1.88% | 3.05 | 杨若愚 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家家享中短债C 007926 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0412 | 1.2652 | 0.03% | 0.93% | 1.85% | 8.41 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫盛纯债C 007704 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0856 | 1.1718 | 0.01% | 0.93% | 1.78% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0154 | 1.0154 | -0.62% | -12.06% | 1.77% | 0.39 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | 0.61% | 1.72% | 0.61 | 任峥 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家鑫明债券C 022624 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | 1.01% | 1.71% | 0.32 | 徐青 | 0.00% | 购买 |
| 万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.4212 | 1.4212 | -0.06% | -0.33% | 1.67% | 0.19 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.0167 | 1.0167 | -0.10% | 0.99% | 1.66% | 0.21 | 王宝娟 | 0.08% | 购买 |
| 万家沪深300ETF联接A 024011 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0170 | 1.0170 | -1.60% | 2.84% | 1.60% | 0.03 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | 0.72% | 1.54% | 14.10 | 陈奕雯 | 0.04% | 购买 |
| 万家安弘纯债D 023274 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1069 | 1.1069 | - | 0.76% | 1.52% | 0.00 | 陈奕雯 | 0.08% | 购买 |
| 万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1262 | 1.1827 | -0.04% | 0.45% | 1.51% | 6.97 | 周潜玮 等 | 0.04% | 购买 |
| 万家鑫安纯债债券A 003329 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0280 | 1.3751 | 0.00% | 0.70% | 1.50% | 0.10 | 郅元 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家安弘纯债A 004681 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1123 | 1.3296 | - | 0.82% | 1.42% | 0.12 | 陈奕雯 | 0.06% | 购买 |
| 万家鑫安纯债债券C 003330 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0259 | 1.3538 | 0.00% | 0.64% | 1.39% | 0.18 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫安纯债债券E 016598 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0268 | 1.1746 | 0.00% | 0.64% | 1.39% | 8.82 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家沪深300ETF联接C 024012 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0147 | 1.0147 | -1.60% | 2.72% | 1.38% | 0.37 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.10% | 0.84% | 1.35% | 0.11 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
| 万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.61% | 1.33% | 4.60 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0530 | 1.0530 | -0.04% | 0.40% | 1.30% | 0.32 | 任峥 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家安弘纯债C 004682 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0963 | 1.3088 | - | 0.73% | 1.22% | 0.01 | 陈奕雯 | 0.00% | 购买 |
| 万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3966 | 1.3966 | -0.06% | -0.57% | 1.20% | 0.23 | 王宝娟 | 0.12% | 购买 |
| 万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1100 | 1.1617 | -0.05% | 0.29% | 1.20% | 0.45 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | 0.54% | 1.20% | 22.47 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家价值优势一年持有期混合 009199 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.4536 | 2.4536 | -1.24% | 4.95% | 1.05% | 7.15 | 莫海波 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.09% | -8.70% | 0.87% | 0.05 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家添利债券(LOF)A 019684 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2173 | 1.2173 | -0.12% | -2.54% | 0.68% | 7.24 | 陈佳昀 | 0.05% | 购买 |
| 万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | -8.79% | 0.67% | 0.06 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家可转债债券A 008331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.4173 | 1.4173 | -1.32% | -4.97% | 0.62% | 0.77 | 董一平 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家可转债债券D 025133 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.4342 | 1.4342 | -1.33% | -4.94% | 0.61% | 0.02 | 董一平 等 | 0.10% | 购买 |
| 万家添利债券(LOF)C 161908 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2046 | 2.1886 | -0.12% | -2.71% | 0.32% | 1.22 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
| 万家增强收益债券C 161902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1578 | 2.3920 | -0.85% | -0.04% | 0.30% | 0.53 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家可转债债券C 008332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.3814 | 1.3814 | -1.32% | -5.16% | 0.22% | 0.22 | 董一平 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1018 | 1.1168 | 0.56% | -3.72% | 0.09% | 0.15 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 周潜玮 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 任峥 等 | - | 购买 |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0985 | 1.1135 | 0.55% | -3.82% | -0.12% | 0.41 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家多元价值混合发起式A 024676 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0597 | 1.0597 | -2.18% | -11.37% | -0.13% | 0.11 | 刘林峰 | 0.15% | 购买 |
| 万家多元价值混合发起式C 024677 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0533 | 1.0533 | -2.18% | -11.59% | -0.63% | 0.06 | 刘林峰 | 0.00% | 购买 |
| 万家研究领航混合A 020090 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1979 | 1.1979 | -2.85% | 5.99% | -0.64% | 0.11 | 王霄音 | 0.15% | 购买 |
| 万家民安增利12个月定开债C 007489 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 0.9999 | 1.1045 | 0.00% | - | -0.69% | 0.00 | 周慧 | 0.00% | 购买 |
| 万家民安增利12个月定开债A 007488 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0000 | 1.1279 | 0.00% | - | -1.01% | 0.00 | 周慧 | 0.045% | 购买 |
| 万家研究领航混合C 020091 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1852 | 1.1852 | -2.86% | 5.73% | -1.16% | 0.05 | 王霄音 | 0.00% | 购买 |
| 万家瑞益灵活配置混合A 001635 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5869 | 1.5869 | -0.14% | -2.47% | -1.92% | 0.03 | 孟祥娟 | 0.06% | 购买 |
| 万家瑞益灵活配置混合C 001636 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5245 | 1.5245 | -0.14% | -2.58% | -2.11% | 1.32 | 孟祥娟 | 0.00% | 购买 |
| 万家周期视野股票发起式A 025445 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0359 | 1.0359 | -3.86% | -4.55% | -2.21% | 0.16 | 李自龙 | 0.15% | 购买 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1067 | 1.1067 | -0.11% | -1.35% | -2.28% | 0.54 | 陈佳昀 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家周期优势企业混合A 008491 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1011 | 1.1011 | -2.32% | -4.78% | -2.30% | 0.38 | 李杨 | 0.15% | 购买 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6557 | 1.6557 | -2.14% | -1.50% | -2.40% | 0.37 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6473 | 1.6473 | -2.14% | -1.59% | -2.60% | 0.32 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家周期视野股票发起式C 025446 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0314 | 1.0314 | -3.86% | -4.81% | -2.62% | 2.00 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0836 | 1.0836 | -0.11% | -1.55% | -2.68% | 0.01 | 陈佳昀 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家内需增长一年持有混合 010694 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0759 | 1.0759 | -2.63% | 6.19% | -2.76% | 3.65 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
| 万家周期优势企业混合C 008492 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0691 | 1.0691 | -2.32% | -5.02% | -2.77% | 0.03 | 李杨 | 0.00% | 购买 |
| 万家欣优混合A 018350 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9378 | 0.9378 | -1.48% | -13.14% | -2.81% | 0.22 | 刘文杰 | 0.15% | 购买 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0314 | 1.0396 | -0.22% | -2.72% | -2.99% | 0.20 | 陈佳昀 | 0.10% | 购买 |
| 万家瑞隆混合A 003751 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.0145 | 2.0145 | -2.72% | 4.43% | -3.05% | 1.21 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
| 万家欣优混合C 018356 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9224 | 0.9224 | -1.50% | -13.37% | -3.31% | 0.05 | 刘文杰 | 0.00% | 购买 |
| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0217 | 1.0292 | -0.21% | -2.92% | -3.38% | 0.12 | 陈佳昀 | 0.00% | 购买 |
| 万家180指数A 519180 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9737 | 3.4888 | -1.39% | -0.14% | -3.43% | 5.76 | 贺方舟 | 0.15% | 购买 |
| 万家瑞隆混合C 015384 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9693 | 1.9693 | -2.72% | 4.16% | -3.56% | 0.08 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
| 万家180指数C 022741 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9711 | 1.1428 | -1.39% | -0.29% | -3.71% | 0.00 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家医药量化选股混合发起式A 020491 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1351 | 1.1351 | -2.85% | 4.76% | -7.00% | 0.07 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家互联互通中国优势A 010296 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8708 | 0.8708 | -2.34% | -5.57% | -7.46% | 2.17 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家医药量化选股混合发起式C 020492 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1199 | 1.1199 | -2.85% | 4.50% | -7.47% | 0.07 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家智造优势混合A 006132 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.6347 | 3.1746 | -2.10% | -13.88% | -7.58% | 2.26 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
| 万家互联互通中国优势C 010297 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8455 | 0.8455 | -2.34% | -5.81% | -7.93% | 0.20 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家智造优势混合C 006133 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.5086 | 3.0360 | -2.10% | -14.10% | -8.05% | 0.21 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7474 | 0.7474 | - | 1.23% | -8.33% | 0.84 | 高源 | 0.15% | 购买 |
| 万家消费成长 519193 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.8718 | 1.8718 | -1.41% | 5.10% | -8.43% | 1.84 | 高源 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4431 | 1.4431 | -2.72% | 14.70% | -9.54% | 1.60 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4439 | 1.4439 | -2.73% | 14.81% | -9.61% | 0.26 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家欣远混合A 016163 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8152 | 0.8152 | -1.14% | 2.27% | -9.85% | 0.19 | 高源 | 0.15% | 购买 |
| 万家欣远混合C 016164 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7991 | 0.7991 | -1.15% | 2.02% | -10.29% | 0.15 | 高源 | 0.00% | 购买 |
| 万家红利量化选股混合发起式A 019987 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9068 | 0.9068 | -1.51% | -10.17% | -10.44% | 0.05 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家红利量化选股混合发起式C 019988 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8939 | 0.8939 | -1.52% | -10.40% | -10.90% | 0.05 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家潜力价值灵活配置混合A 005400 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5410 | 1.5410 | -1.27% | 3.08% | -11.65% | 0.62 | 高源 | 0.15% | 购买 |
| 万家先进制造混合发起式A 018184 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0855 | 1.0855 | -2.36% | -17.38% | -11.86% | 0.45 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
| 万家潜力价值灵活配置混合C 005401 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4717 | 1.4717 | -1.26% | 2.84% | -12.08% | 0.21 | 高源 | 0.00% | 购买 |
| 万家先进制造混合发起式C 018185 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0666 | 1.0666 | -2.36% | -17.59% | -12.31% | 0.34 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
| 万家景气驱动混合A 013326 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8599 | 0.8599 | -2.46% | -3.86% | -13.93% | 0.54 | 刘洋 | 0.15% | 购买 |
| 万家景气驱动混合C 013327 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8397 | 0.8397 | -2.47% | -4.11% | -14.35% | 0.08 | 刘洋 | 0.00% | 购买 |
| 万家颐德一年持有期混合A 018242 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8290 | 0.8290 | 0.06% | -12.48% | -15.58% | 1.90 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
| 万家颐德一年持有期混合C 018243 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8151 | 0.8151 | 0.06% | -12.69% | -16.00% | 0.04 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
| 万家储能电池ETF联接A 018379 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9977 | 0.9977 | -2.20% | -19.92% | -16.34% | 0.58 | 李自龙 | 0.10% | 购买 |
| 万家储能电池ETF联接C 018380 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9923 | 0.9923 | -2.21% | -20.00% | -16.50% | 1.06 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7929 | 0.7929 | 0.09% | -13.46% | -16.51% | 0.83 | 章恒 | 0.15% | 购买 |
| 万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7769 | 0.7769 | 0.10% | -13.67% | -16.93% | 0.71 | 章恒 | 0.00% | 购买 |
| 万家港股通精选混合A 013009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8797 | 0.8797 | -0.89% | -12.22% | -21.58% | 2.19 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
| 万家沪港深蓝筹混合A 007182 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7065 | 0.7065 | -1.01% | -13.05% | -21.62% | 1.11 | 刘宏达 | 0.15% | 购买 |
| 万家港股通精选混合C 013010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8592 | 0.8592 | -0.90% | -12.44% | -21.98% | 1.81 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
| 万家沪港深蓝筹混合C 007183 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6900 | 0.6900 | -1.02% | -13.28% | -22.03% | 0.14 | 刘宏达 | 0.00% | 购买 |
| 万家汽车新趋势混合A 006233 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.4787 | 2.9587 | -1.70% | -4.09% | -22.31% | 0.96 | 汪洋 | 0.15% | 购买 |
| 万家汽车新趋势混合C 006234 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.3943 | 2.8638 | -1.70% | -4.34% | -22.70% | 0.30 | 汪洋 | 0.00% | 购买 |
| 万家数字经济股票发起式A 025449 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7585 | 0.7585 | -3.09% | -4.57% | -22.94% | 0.10 | 李自龙 | 0.15% | 购买 |
| 万家数字经济股票发起式C 025450 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7547 | 0.7547 | -3.09% | -4.81% | -23.32% | 0.28 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家北交所慧选两年定开混合A 014277 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1153 | 1.5153 | - | -16.88% | -25.77% | 1.37 | 张希晨 | 0.15% | 购买 |
| 万家北交所慧选两年定开混合C 014278 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0826 | 1.4826 | - | -17.10% | -26.14% | 0.23 | 张希晨 | 0.00% | 购买 |
| 万家健康产业混合A 010054 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5496 | 0.5496 | -2.90% | -12.79% | -27.47% | 0.40 | 况晓 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5683 | 0.5683 | -1.78% | -13.68% | -27.78% | 0.27 | 吴宜蓉 | 0.10% | 购买 |
| 万家健康产业混合C 010055 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5337 | 0.5337 | -2.91% | -13.01% | -27.83% | 0.48 | 况晓 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5644 | 0.5644 | -1.79% | -13.78% | -27.92% | 1.17 | 吴宜蓉 | 0.00% | 购买 |
| 万家瑞兴灵活配置混合A 001518 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0626 | 1.7026 | -2.59% | -20.90% | -30.66% | 0.86 | 汪洋 | 0.15% | 购买 |
| 万家瑞兴灵活配置混合C 015390 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0421 | 1.0421 | -2.60% | -21.11% | -31.01% | 0.01 | 汪洋 | 0.00% | 购买 |
| 万家北证50成份指数发起式A 018120 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0996 | 1.0996 | -1.65% | -16.49% | -32.06% | 0.93 | 杨坤 | 0.12% | 购买 |
| 万家北证50成份指数发起式C 018121 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0921 | 1.0921 | -1.64% | -16.57% | -32.19% | 3.70 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.7836 | 0.7836 | 0.04% | -18.65% | -40.83% | 0.99 | 杨坤 | 0.10% | 购买 |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.7869 | 0.7869 | 0.03% | -18.75% | -40.99% | 1.48 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家聚利混合C 006176 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
| 万家聚利混合A 006175 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - | - | - | 苏谋东 | - | 购买 |
| 万家裕利债券C 024107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0450 | 1.0450 | -0.25% | 2.94% | - | 0.91 | 董一平 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家裕利债券A 024106 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0491 | 1.0491 | -0.25% | 3.15% | - | 1.96 | 董一平 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9868 | 0.9868 | -2.21% | 3.14% | - | 0.15 | 尹航 | 0.12% | 购买 |
| 万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9830 | 0.9830 | -2.22% | 2.92% | - | 0.28 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家智胜量化选股股票C 025387 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0681 | 1.0681 | -2.45% | 7.14% | - | 0.40 | 尹航 | 0.00% | 购买 |
| 万家智胜量化选股股票A 025386 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0729 | 1.0729 | -2.45% | 7.41% | - | 0.42 | 尹航 | 0.15% | 购买 |
| 万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9862 | 0.9862 | 0.02% | -3.25% | - | 2.35 | 贺方舟 | - | 购买 |
| 万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9846 | 0.9846 | 0.02% | -3.34% | - | 2.20 | 贺方舟 | - | 购买 |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4055 | 1.4055 | -2.55% | 23.48% | - | 0.12 | 陈贇 | 0.00% | 购买 |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4118 | 1.4118 | -2.55% | 23.80% | - | 0.13 | 陈贇 | 0.15% | 购买 |
| 万家上证50ETF发起式联接C 024384 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9387 | 0.9387 | -1.35% | 2.48% | - | 0.02 | 贺方舟 | 0.00% | 购买 |
| 万家上证50ETF发起式联接A 024383 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9409 | 0.9409 | -1.35% | 2.64% | - | 0.12 | 贺方舟 | 0.10% | 购买 |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7458 | 0.7458 | -0.43% | -10.54% | - | 0.15 | 李自龙 | 0.10% | 购买 |
| 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7451 | 0.7451 | -0.43% | -10.57% | - | 0.08 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | 0.55% | - | 0.05 | 翟晴 | 0.00% | 购买 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0094 | 1.0094 | -0.01% | 0.69% | - | 0.05 | 翟晴 | 0.06% | 购买 |
| 万家增强收益债券A 026241 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1619 | 1.1619 | -0.84% | 0.17% | - | 0.17 | 陈奕雯 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 1.04% | - | 9.88 | 任峥 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.03% | 1.20% | - | 11.04 | 任峥 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | - | 0.00 | 任峥 等 | - | 购买 |
| 万家元利债券C 025980 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | 0.87% | - | 1.19 | 段博卿 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家元利债券A 025979 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 1.08% | - | 1.37 | 段博卿 等 | 0.08% | 购买 |
| 万家消费机遇混合A 026269 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8960 | 0.8960 | -0.90% | -7.95% | - | 2.50 | 束金伟 | 0.15% | 购买 |
| 万家消费机遇混合C 026270 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8930 | 0.8930 | -0.90% | -8.19% | - | 1.40 | 束金伟 | 0.00% | 购买 |
| 万家致远动力混合发起式A 026617 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8587 | 0.8587 | -2.29% | -6.27% | - | 0.14 | 王健 | 0.08% | 购买 |
| 万家致远动力混合发起式C 026618 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8564 | 0.8564 | -2.29% | -6.47% | - | 0.02 | 王健 | 0.00% | 购买 |
| 万家医疗创新混合发起式A 026839 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9332 | 0.9332 | -3.40% | -2.89% | - | 0.09 | 况晓 | 0.08% | 购买 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.72% | - | 11.79 | 王宝娟 | 0.05% | 购买 |
| 万家医疗创新混合发起式C 026840 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9311 | 0.9311 | -3.39% | -3.08% | - | 0.00 | 况晓 | 0.00% | 购买 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.56% | - | 0.01 | 王宝娟 | 0.00% | 购买 |
| 万家家瑞债券D 027171 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2521 | 1.2521 | -0.37% | - | - | 10.17 | 乔亮 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家价值回报混合发起式C 027230 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8138 | 0.8138 | -1.42% | - | - | 0.59 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家价值回报混合发起式A 027229 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8150 | 0.8150 | -1.42% | - | - | 0.39 | 李自龙 | 0.08% | 购买 |
| 万家港股通价值混合发起式C 027370 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7967 | 0.7967 | -0.46% | - | - | 0.00 | 李自龙 | 0.00% | 购买 |
| 万家港股通价值混合发起式A 027369 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7981 | 0.7981 | -0.46% | - | - | 0.10 | 李自龙 | 0.08% | 购买 |
| 万家港股通科技智选混合发起式A 027699 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9278 | 0.9278 | -0.44% | - | - | 0.11 | 胡文超 | 0.08% | 购买 |
| 万家港股通科技智选混合发起式C 027700 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9267 | 0.9267 | -0.44% | - | - | 0.01 | 胡文超 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8635 | 0.8635 | -1.30% | - | - | 0.01 | 吴宜蓉 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8641 | 0.8641 | -1.29% | - | - | 0.10 | 吴宜蓉 | 0.03% | 购买 |
| 万家元和债券C 027629 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | - | - | 3.28 | 陈奕雯 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家元和债券A 027628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | - | - | 7.02 | 陈奕雯 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家匠心领航混合发起式C 027718 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6692 | 0.6692 | -2.42% | - | - | 0.42 | 汪洋 | 0.00% | 购买 |
| 万家匠心领航混合发起式A 027717 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6699 | 0.6699 | -2.40% | - | - | 0.74 | 汪洋 | 0.08% | 购买 |
| 万家中证金融科技主题指数C 027978 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9683 | 0.9683 | -2.20% | - | - | 1.63 | 贺方舟 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证金融科技主题指数A 027977 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9686 | 0.9686 | -2.21% | - | - | 7.10 | 贺方舟 等 | 0.03% | 购买 |
| 万家资源主题混合发起式C 027906 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9801 | 0.9801 | -2.70% | - | - | 0.00 | 李杨 | 0.00% | 购买 |
| 万家资源主题混合发起式A 027905 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9809 | 0.9809 | -2.71% | - | - | 0.10 | 李杨 | 0.08% | 购买 |
| 万家消费启航混合发起式A 028259 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9734 | 0.9734 | - | - | - | 0.10 | 王琴 | 0.08% | 购买 |
| 万家消费启航混合发起式C 028260 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9727 | 0.9727 | - | - | - | 0.00 | 王琴 | 0.00% | 购买 |
| 万家卓越领航混合A 028289 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0010 | 1.0010 | - | - | - | 9.96 | 武玉迪 | 0.08% | 购买 |
| 万家卓越领航混合C 028290 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 0.07 | 武玉迪 | 0.00% | 购买 |
| 万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9840 | 0.9840 | -0.21% | - | - | 0.10 | 吴宜蓉 | 0.08% | 购买 |
| 万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9836 | 0.9836 | -0.21% | - | - | 0.00 | 吴宜蓉 | 0.00% | 购买 |
| 万家中证家电龙头指数A 028682 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9996 | 0.9996 | - | - | - | 1.65 | 杨坤 | 0.03% | 购买 |
| 万家中证家电龙头指数C 028683 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 1.06 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
| 万家价值优选混合发起式C 027625 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9871 | 0.9871 | - | - | - | 0.00 | 钱海 | 0.00% | 购买 |
| 万家价值优选混合发起式A 027624 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9874 | 0.9874 | - | - | - | 0.10 | 钱海 | 0.08% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家货币E 000764 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5319 | 1.3630% | 1.28% | 1.22% | 0.30% | 2.32 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家货币B 519507 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5565 | 1.4540% | 1.37% | 1.32% | 0.33% | 306.87 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家货币D 018614 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5566 | 1.4540% | 1.37% | 1.32% | 0.33% | 51.91 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家现金宝货币A 000773 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2369 | 0.9010% | 0.94% | 0.94% | 0.25% | 127.57 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家现金增利货币A 004169 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2967 | 1.1340% | 1.12% | 1.10% | 0.28% | 1.01 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家现金增利货币B 004170 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3486 | 1.3250% | 1.31% | 1.29% | 0.32% | 417.05 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家天添宝货币B 004718 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3449 | 1.2070% | 1.21% | 1.19% | 0.30% | 1.59 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家现金宝货币B 004811 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2912 | 1.0950% | 1.13% | 1.14% | 0.30% | 72.38 | 黄倩倩 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家天添宝货币A 004717 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2945 | 1.0150% | 1.01% | 1.00% | 0.25% | 2,163.77 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家现金宝货币E 015705 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2257 | 0.8510% | 0.89% | 0.89% | 0.24% | 0.03 | 黄倩倩 等 | - | 购买 |
| 万家货币R 519501 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家货币A 519508 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4940 | 1.2130% | 1.13% | 1.07% | 0.26% | 2.09 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家日日薪R 519513 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家日日薪A 519511 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2566 | 0.9390% | 0.94% | 0.94% | 0.24% | 1,513.16 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家日日薪B 519512 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3223 | 1.1820% | 1.18% | 1.18% | 0.30% | 33.62 | 郅元 等 | 0.00% | 购买 |
| 万家货币F 019099 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4907 | 1.2110% | 1.13% | 1.07% | 0.26% | 0.01 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家日日薪E 018228 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3223 | 1.1820% | 1.18% | 1.18% | 0.30% | 5.40 | 郅元 等 | - | 购买 |
| 万家现金宝货币D 023709 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2800 | 1.0540% | 1.09% | 1.10% | 0.29% | 2.39 | 黄倩倩 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港股央企红利ETF万家 159333 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3803 | 1.4293 | 0.58% | 1.3650 | 1.11% | 2.72 | 杨坤 |
| 港股通汽车ETF万家 520730 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7110 | 0.7110 | 0.13% | 0.7030 | 1.13% | 0.94 | 李自龙 |
| 公用事业ETF万家 560620 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9410 | 0.9410 | 0.10% | 0.9440 | -0.32% | 0.25 | 吴宜蓉 |
| 恒生互联网ETF万家 159202 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.7489 | 0.7489 | 0.03% | 0.7460 | 0.39% | 8.48 | 杨坤 |
| 科创债ETF万家 159110 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 102.6743 | 1.0267 | 0.02% | 102.6670 | 0.01% | 22.99 | 徐青 等 |
| 红利低波ETF万家 158023 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9825 | 0.9825 | 0.02% | 0.9840 | -0.15% | 3.50 | 贺方舟 |
| 金融科技ETF万家 562400 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 2.38 | 吴宜蓉 |
| 红利ETF万家 159581 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0448 | 1.1438 | -0.23% | 1.0470 | -0.21% | 14.02 | 杨坤 |
| 港股通科技ETF万家 159251 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7387 | 0.7387 | -0.46% | 0.7310 | 1.04% | 1.77 | 杨坤 |
| 自由现金流800ETF万家 563580 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0742 | 1.0742 | -0.65% | 1.0740 | 0.02% | 2.98 | 贺方舟 |
| 机器人ETF万家 560630 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0443 | 1.0443 | -1.04% | 1.0460 | -0.16% | 1.51 | 吴宜蓉 |
| 上证50ETF万家 510680 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.1199 | 3.1199 | -1.43% | 3.1230 | -0.10% | 0.58 | 吴宜蓉 |
| 养殖ETF万家 159023 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0407 | 1.0407 | -1.61% | 1.0410 | -0.03% | 2.39 | 吴宜蓉 |
| 航空航天ETF万家 159208 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0501 | 1.0501 | -1.67% | 1.0520 | -0.18% | 3.64 | 贺方舟 |
| 沪深300ETF万家 159393 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 4.7962 | 1.2244 | -1.69% | 4.8010 | -0.10% | 2.23 | 吴宜蓉 |
| 软件ETF万家 560360 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1824 | 1.1824 | -1.88% | 1.1840 | -0.14% | 2.51 | 吴宜蓉 |
| A500ETF万家 159356 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2498 | 1.2498 | -1.95% | 1.2510 | -0.10% | 9.47 | 杨坤 |
| 人工智能ETF万家 159248 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7614 | 1.7614 | -1.99% | 1.7640 | -0.15% | 2.42 | 贺方舟 |
| 国证2000ETF万家 159628 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3930 | 1.3930 | -2.12% | 1.3900 | 0.22% | 5.56 | 杨坤 |
| 化工ETF万家 159087 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9755 | 0.9755 | -2.23% | 0.9750 | 0.05% | 2.18 | 贺方舟 |
| 电池ETF万家 159156 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8004 | 0.8004 | -2.25% | 0.8020 | -0.20% | 2.21 | 贺方舟 |
| 创业板综ETF万家 159541 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4898 | 1.4898 | -2.26% | 1.4940 | -0.28% | 1.12 | 吴宜蓉 |
| 科创50ETF万家 588840 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5041 | 1.5041 | -2.33% | 1.5070 | -0.19% | 0.64 | 吴宜蓉 |
| 半导体设备ETF万家 159327 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1240 | 3.3720 | -2.39% | 1.1250 | -0.09% | 23.85 | 吴宜蓉 |
| 沪深300成长ETF万家 159656 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1642 | 1.1642 | -2.50% | 1.1650 | -0.07% | 3.52 | 吴宜蓉 |
| 创业板50ETF万家 159372 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7304 | 1.7304 | -2.77% | 1.7320 | -0.09% | 1.13 | 杨坤 |
| 港股通创新药ETF万家 520700 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6600 | 1.6600 | -2.87% | 1.6440 | 0.96% | 7.00 | 贺方舟 |
| 工业有色ETF万家 560860 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4934 | 1.4934 | -3.04% | 1.4920 | 0.09% | 91.11 | 贺方舟 |
| 科创成长ETF万家 588070 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.2111 | 2.2111 | -3.57% | 2.2130 | -0.09% | 0.75 | 吴宜蓉 |
| 创业板金融科技ETF万家 158067 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 贺方舟 |