万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 02-13 2.3461 2.3461 -4.38% 71.44% 118.61% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 02-13 2.3288 2.3288 -4.38% 71.17% 117.71% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 02-13 1.8905 1.8905 -3.47% 67.12% 110.03% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 02-13 1.8805 1.8805 -3.48% 66.95% 109.62% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 02-13 1.5897 1.5897 -3.82% 67.87% 90.89% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 02-13 1.5498 1.5498 -3.82% 67.46% 89.93% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 02-13 3.8154 4.9554 -3.80% 61.27% 82.71% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 02-13 3.7839 3.7839 -3.80% 60.95% 81.99% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 02-13 1.6540 1.6540 -4.46% 51.90% 78.16% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 02-13 1.6379 1.6379 -4.47% 51.50% 77.26% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 02-13 5.0765 5.4945 -0.29% 53.60% 76.02% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 02-13 1.9916 1.9916 -3.80% 49.36% 75.22% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 02-13 4.9925 4.9925 -0.29% 53.22% 75.15% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 02-13 4.6825 5.1762 -0.36% 54.08% 74.77% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 02-13 1.9706 1.9706 -3.80% 49.02% 74.37% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 02-13 4.6551 4.6551 -0.36% 53.69% 73.90% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 02-13 5.0193 5.0193 -0.35% 55.85% 73.83% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 02-13 4.9892 4.9892 -0.35% 55.44% 72.93% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 02-13 3.7052 4.3482 -0.40% 51.60% 70.06% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 02-13 3.0438 6.1121 -0.32% 49.43% 69.38% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 02-13 3.5819 4.2184 -0.40% 51.22% 69.21% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 02-13 3.0064 3.0064 -0.32% 49.07% 68.62% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 02-13 1.8851 1.8851 -0.90% 34.56% 61.23% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 02-13 2.5619 2.5619 -0.72% 41.75% 60.60% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 02-13 1.8463 1.8463 -0.90% 34.16% 60.26% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 02-13 1.2668 1.2668 -1.47% 29.69% 59.07% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 02-13 1.2415 1.2415 -1.47% 29.44% 58.44% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 02-13 1.4626 1.4626 -1.28% 27.80% 57.30% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 02-13 2.7791 3.2508 1.48% 56.16% 56.94% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 02-13 1.4414 1.4414 -1.29% 27.48% 56.52% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 02-13 2.3985 2.5664 1.47% 55.52% 55.69% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 02-13 1.4952 1.8952 - 5.23% 54.98% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 02-13 1.5574 1.5574 -0.26% 22.14% 54.83% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 02-13 1.5344 1.5344 -0.29% 27.17% 54.44% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 02-13 1.4558 1.8558 - 4.95% 54.18% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 02-13 1.5506 1.5506 -0.26% 21.88% 54.18% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 02-13 1.5260 1.5260 -0.29% 26.91% 53.83% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 02-13 1.2776 1.2776 -1.55% 39.35% 52.97% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 02-13 1.2443 1.2443 -1.55% 39.00% 52.21% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 02-13 1.5994 1.5994 -0.45% 22.52% 51.96% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 详情 指数型-股票 02-13 1.2601 1.2601 -1.28% 40.94% 51.89% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 详情 指数型-股票 02-13 1.2549 1.2549 -1.28% 40.81% 51.61% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 02-13 1.5842 1.5842 -0.46% 22.28% 51.37% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 02-13 1.7165 2.3589 -0.88% 28.39% 50.84% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 02-13 1.5484 1.7044 -1.37% 25.43% 50.61% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 02-13 1.8912 1.8912 -1.08% 21.94% 50.50% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 02-13 1.6747 2.3000 -0.89% 28.13% 50.24% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 02-13 1.5295 1.5295 -1.37% 25.11% 49.85% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 02-13 1.8717 1.8717 -1.08% 21.63% 49.75% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 02-13 1.0719 1.0719 -0.73% 32.19% 48.94% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 02-13 0.9271 0.9271 -2.36% 12.35% 48.57% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 02-13 1.0398 1.0398 -0.73% 31.87% 48.20% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 02-13 0.9084 0.9084 -2.36% 12.07% 47.83% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 02-13 3.1001 3.5801 -1.26% 29.43% 46.85% 1.14 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 02-13 3.0036 3.4731 -1.26% 29.10% 46.11% 0.41 汪洋 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 02-13 1.6350 1.6350 -0.28% 21.34% 45.80% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 02-13 1.6285 2.3644 -0.80% 21.68% 45.54% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 02-13 1.6235 1.6235 -0.28% 21.03% 45.07% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 02-13 1.6056 2.3102 -0.80% 21.45% 44.96% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 02-13 4.0147 4.0147 -1.39% 27.93% 43.71% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 02-13 3.8535 3.8535 -1.39% 27.60% 42.98% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 02-13 1.1323 1.1323 -2.59% 9.40% 42.61% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 02-13 0.9676 0.9676 -1.21% 13.38% 42.06% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 02-13 1.1093 1.1093 -2.60% 9.13% 41.89% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 02-13 2.6230 2.6230 -0.47% 27.05% 41.63% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 02-13 3.4816 3.4816 -1.46% 25.93% 41.45% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 02-13 0.9424 0.9424 -1.21% 13.09% 41.35% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 02-13 2.5765 2.5765 -0.47% 26.73% 40.92% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 02-13 1.4218 1.4218 -1.48% 26.52% 40.88% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 02-13 1.4677 2.1077 -1.62% 17.93% 40.64% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 02-13 3.3672 3.3672 -1.47% 25.40% 40.31% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 02-13 1.4035 1.4035 -1.47% 26.20% 40.18% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 02-13 1.4440 1.4440 -1.61% 17.65% 39.96% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 02-13 1.4052 1.5785 -0.23% 28.61% 39.47% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 02-13 1.4565 1.4565 -1.03% 18.67% 37.43% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 02-13 1.4420 1.4420 -1.04% 18.48% 37.02% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 02-11 1.4332 1.4332 -0.39% 22.95% 36.78% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 02-11 1.4204 1.4204 -0.39% 22.70% 36.24% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 02-13 2.0944 2.0944 -1.76% 26.82% 35.88% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.8657 0.8657 -0.14% 10.00% 35.20% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 02-13 2.0540 2.0540 -1.76% 26.49% 35.18% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.8432 0.8432 -0.13% 9.68% 34.40% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 02-13 3.3959 3.9358 -0.91% 22.39% 34.00% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 02-13 1.1614 1.1614 -1.17% 20.00% 33.72% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 02-13 1.4288 1.4288 -0.29% 16.09% 33.57% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 02-13 1.1724 1.1724 -1.24% 20.85% 33.38% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 02-13 3.2433 3.7707 -0.91% 22.07% 33.32% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 02-13 1.7036 1.7036 -1.36% 16.99% 33.30% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 02-13 2.1503 2.1503 -1.14% 13.32% 33.13% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 02-13 1.1656 1.1656 -1.23% 20.74% 33.12% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 02-13 1.1333 1.1333 -1.16% 19.70% 33.05% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 02-13 1.4082 1.4082 -0.29% 15.79% 32.91% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 02-13 1.7699 1.7699 -1.28% 17.22% 32.91% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 02-13 1.7631 1.7631 -1.28% 17.10% 32.64% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 02-13 1.6352 1.6352 -1.36% 16.68% 32.62% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 02-13 2.0487 2.0487 -1.14% 13.03% 32.46% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 02-13 0.9907 0.9907 -1.67% 22.69% 31.95% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 02-13 1.1068 1.1068 -1.97% 25.26% 31.67% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 02-13 0.9705 0.9705 -1.66% 22.40% 31.33% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 02-13 0.9328 0.9328 -1.79% 15.13% 30.15% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 02-13 0.9165 0.9165 -1.79% 14.85% 29.50% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 02-13 1.4625 5.1910 -0.93% 21.19% 29.23% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 02-13 1.1510 1.1510 -2.66% 24.39% 28.65% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 02-13 1.1357 1.1357 -2.65% 24.07% 28.00% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 02-13 1.1996 1.1996 -1.99% 21.32% 27.92% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 02-13 1.8799 1.8799 -1.32% 19.13% 27.44% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 02-13 1.0492 1.0492 -1.80% 17.56% 27.44% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 02-13 1.1905 1.1905 -2.00% 20.99% 27.23% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 02-13 1.7719 1.7719 -1.31% 18.96% 27.06% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 02-13 1.0275 1.0275 -1.80% 17.27% 26.82% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 02-13 1.2653 1.2653 -1.29% 17.21% 26.42% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 02-13 1.2651 1.2651 -1.30% 17.20% 26.41% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 02-13 0.8712 0.8712 -0.32% 17.16% 26.28% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 02-13 1.2621 1.2621 -1.30% 17.10% 26.16% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 02-13 0.8476 0.8476 -0.31% 16.86% 25.66% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 02-13 1.5384 2.7673 -2.01% 17.89% 25.65% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5838 1.5838 -0.42% 15.02% 25.28% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 02-13 1.5590 1.5590 -1.26% 13.76% 25.12% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5475 1.5475 -0.42% 14.79% 24.78% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 02-13 1.4861 2.6994 -2.01% 17.33% 24.56% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 02-13 1.5486 1.7066 -1.26% 13.43% 24.41% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 02-13 1.7586 2.2586 -0.75% 14.75% 24.03% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 02-13 1.9113 2.1113 -1.26% 13.21% 23.91% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 02-13 1.7295 1.7295 -0.76% 14.48% 23.43% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 02-13 2.1465 2.5091 -1.54% 16.28% 22.73% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4923 1.4923 0.07% 13.23% 22.06% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 02-13 1.8970 3.2713 -1.60% 11.67% 21.66% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 02-13 1.5386 1.5386 -1.18% 12.92% 21.50% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 02-11 1.4707 1.4707 0.07% 12.97% 21.49% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2492 1.2492 -0.13% 12.26% 21.38% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 02-13 1.2706 1.2706 -0.87% 15.93% 21.33% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 02-13 1.5266 1.5266 -1.19% 12.80% 21.25% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 02-13 1.8559 1.9821 -1.60% 11.33% 20.92% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 02-13 1.2330 1.2330 -0.88% 15.64% 20.74% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 02-13 1.1596 1.1596 -1.15% -5.91% 20.57% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 02-13 1.1925 3.5580 -1.29% 10.93% 19.97% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 02-13 1.1476 1.1476 -1.15% -6.15% 19.97% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 02-13 1.1883 1.2137 -1.30% 10.77% 19.60% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 02-11 1.2001 1.2001 0.06% 11.06% 18.86% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 02-13 1.5713 1.5713 -0.21% 3.70% 18.65% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 02-13 1.5625 1.5625 -0.20% 3.60% 18.42% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1842 1.1842 0.06% 10.81% 18.31% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 02-13 2.5744 2.5744 -1.13% 8.40% 18.09% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 02-13 2.5360 2.5360 -1.13% 8.13% 17.50% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 02-13 1.1254 1.3307 -0.88% 9.01% 17.42% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 02-13 1.0729 1.3114 -0.88% 8.85% 17.08% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 02-13 0.9743 0.9743 -0.99% 6.97% 17.06% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 02-13 0.9414 0.9414 -0.97% 7.01% 16.47% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 02-13 0.9608 0.9608 -0.99% 6.70% 16.47% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 02-13 0.9252 0.9252 -0.97% 6.74% 15.88% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 02-13 1.0531 1.0531 -1.29% 4.86% 12.80% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 02-13 1.0413 1.0413 -1.30% 4.59% 12.23% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1568 1.1568 -0.05% 7.03% 11.56% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1561 1.1561 -0.45% 6.37% 11.31% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1431 1.1431 -0.05% 6.82% 11.13% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1469 1.1469 -0.45% 6.15% 10.91% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2267 1.3297 -0.30% 5.71% 9.95% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3699 1.6574 0.20% 10.23% 9.79% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 02-13 1.1226 1.1226 -0.23% 5.24% 9.58% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1856 1.2866 -0.30% 5.51% 9.51% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3551 1.5752 0.20% 10.05% 9.41% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 02-13 1.5594 2.7427 -1.35% 1.48% 9.30% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 02-13 1.5344 2.7060 -1.35% 1.43% 9.19% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 02-13 1.1026 1.1026 -0.24% 5.03% 9.14% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 02-12 1.4518 1.4518 -1.89% 0.47% 9.11% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 02-13 1.1723 1.1723 -0.24% 5.90% 9.01% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 02-12 1.4439 1.4439 -1.89% 0.37% 8.86% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 02-13 0.9050 0.9050 -1.32% 4.49% 8.67% 0.25 高源 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 02-13 1.2954 1.4564 -0.23% 5.63% 8.64% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2579 1.2579 -0.04% 3.90% 8.54% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 02-13 1.2786 1.4335 -0.23% 5.53% 8.41% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2475 2.2423 -0.04% 3.71% 8.17% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3305 1.3305 0.02% 5.11% 8.13% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 02-13 0.8897 0.8897 -1.33% 4.22% 8.12% 0.08 高源 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 02-13 1.2364 1.2364 -0.20% 4.31% 7.97% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 02-11 1.3046 1.3046 0.02% 4.83% 7.56% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 02-13 0.7656 0.7656 0.24% -1.06% 6.70% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 02-13 1.0846 1.0846 -0.24% 3.80% 6.50% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 02-13 0.7457 0.7457 0.23% -1.30% 6.18% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 02-13 1.0681 1.0681 -0.23% 3.59% 6.08% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0909 1.0909 -0.18% 3.27% 6.05% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 02-13 1.0790 1.0872 -0.04% 2.10% 6.03% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0750 1.0750 -0.34% 3.60% 5.84% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 02-13 2.0113 2.0113 -0.90% 5.20% 5.82% 2.19 高源 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 02-13 1.1321 1.1321 -0.04% 2.59% 5.81% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 02-13 1.0715 1.0790 -0.04% 1.90% 5.61% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0763 1.0763 -0.19% 3.04% 5.60% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 02-13 0.8067 0.8067 - 4.55% 5.45% 1.33 高源 0.15% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0638 1.0638 -0.34% 3.40% 5.42% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 02-13 1.1112 1.1112 -0.04% 2.39% 5.40% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 02-13 1.6464 1.6464 -0.31% 3.02% 5.03% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 02-13 1.3441 1.4541 -0.08% 2.94% 4.83% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 02-13 1.5836 1.5836 -0.31% 2.91% 4.81% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1675 2.4024 -0.13% 2.98% 4.80% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 02-13 1.3176 1.3906 -0.08% 2.89% 4.73% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 02-13 1.0711 1.0711 -0.12% 2.87% 4.60% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 02-13 1.0508 1.0508 -0.12% 2.68% 4.19% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 02-13 1.6872 1.6872 -1.04% 3.09% 3.55% 0.84 高源 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0520 1.8274 -0.04% 1.74% 3.39% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 02-13 0.7732 0.7732 -1.18% 7.60% 3.16% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0471 1.7538 -0.04% 1.58% 3.07% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 02-13 1.6162 1.6162 -1.03% 2.84% 3.03% 0.05 高源 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 02-13 0.7689 0.7689 -1.17% 7.51% 2.96% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 02-13 1.0365 1.1796 - 1.43% 2.89% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2127 1.6459 0.01% 1.30% 2.38% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2115 1.2115 0.01% 1.30% 2.37% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0426 1.0426 0.01% 0.76% 2.15% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1723 1.5698 0.01% 1.15% 2.05% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 02-13 1.0193 1.3664 0.00% 0.85% 1.95% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0383 1.0383 0.00% 0.65% 1.93% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 02-13 1.0188 1.1666 0.01% 0.80% 1.88% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 02-13 1.0207 1.1486 0.00% 1.19% 1.84% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 02-13 1.0179 1.3458 0.01% 0.79% 1.80% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 02-13 1.0427 1.2875 0.01% 0.90% 1.79% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 02-13 1.0555 1.1596 0.01% 0.74% 1.77% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 02-13 1.0521 1.2681 0.01% 0.75% 1.77% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 02-13 1.1211 1.1211 0.01% 0.72% 1.66% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 02-13 1.0418 1.2535 0.01% 0.65% 1.58% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 02-13 1.0766 1.0766 0.01% 0.61% 1.53% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 02-13 1.0854 1.1688 0.02% 0.75% 1.52% 25.40 周慧 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 02-13 1.0338 1.2496 0.01% 0.75% 1.49% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 02-13 1.0648 1.0648 0.02% 0.70% 1.46% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 02-13 1.0786 1.1599 0.01% 0.69% 1.45% 0.00 周慧 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 02-13 1.1111 1.1111 0.00% 0.62% 1.45% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 02-13 1.0154 1.1200 0.00% 0.94% 1.39% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 02-13 1.0393 1.0393 0.01% 0.81% 1.36% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 02-13 1.1256 1.1821 -0.04% 0.86% 1.32% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 02-13 1.0600 1.0600 0.01% 0.59% 1.25% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 02-13 1.0365 1.0365 0.02% 0.75% 1.22% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 02-13 1.1022 1.3195 - 0.59% 1.15% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1448 1.1681 - 0.67% 1.14% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1453 1.3062 - 0.67% 1.13% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0786 1.1210 0.01% 0.57% 1.11% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0858 1.3241 0.01% 0.56% 1.09% 0.00 徐青 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0329 1.0329 -0.02% 0.65% 1.05% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 02-13 1.1115 1.1632 -0.04% 0.71% 1.03% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 02-13 1.0876 1.3001 - 0.48% 0.94% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0292 1.0292 -0.02% 0.55% 0.83% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1157 1.2611 - 0.51% 0.82% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 02-13 1.0154 1.0807 0.00% 0.63% 0.80% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0705 1.2865 0.00% 0.41% 0.79% 0.00 徐青 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 02-13 1.0142 1.3052 -0.01% 0.55% 0.75% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 02-13 1.0135 1.0777 0.00% 0.61% 0.72% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 02-13 1.2642 1.4569 0.00% 0.59% 0.70% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 02-13 1.0735 1.1558 0.00% 0.76% 0.64% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 02-13 1.0917 1.3521 0.00% 0.51% 0.56% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 02-13 1.0048 1.2944 -0.01% 0.44% 0.55% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 02-13 1.0902 1.1777 0.00% 0.50% 0.55% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 02-13 1.0972 1.0972 - 0.54% 0.54% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 02-13 1.2450 1.4318 0.00% 0.48% 0.49% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 02-13 1.0226 1.0893 0.00% 0.58% 0.49% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 02-13 1.0238 1.3181 0.00% 0.53% 0.46% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 02-13 1.0166 1.0994 0.00% 0.51% 0.42% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 02-13 1.0257 1.3232 -0.01% 0.46% 0.39% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 02-13 1.0878 1.3351 0.00% 0.40% 0.36% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 02-13 1.0168 1.0805 0.00% 0.46% 0.24% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 02-13 1.0696 1.2664 0.00% 0.42% 0.21% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 02-13 1.0559 1.1331 - -0.01% 0.20% 52.47 徐青 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 02-13 1.0708 1.1410 0.00% 0.57% 0.20% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 02-13 1.0154 1.0983 -0.01% 0.34% 0.07% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 02-13 1.0160 1.0529 0.00% 0.36% -0.04% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 02-13 1.0164 1.3260 0.00% 0.36% -0.06% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 02-13 1.0315 1.1337 0.00% 0.37% -0.06% 30.06 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 02-13 1.0300 1.0732 -0.01% 0.36% -0.06% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 02-13 1.0341 1.1118 0.00% 0.53% -0.08% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 02-13 1.0568 1.1604 - 0.19% -0.12% 28.69 段博卿 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 02-13 1.0581 1.2361 -0.01% 0.23% -0.20% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 02-13 1.0148 1.3114 0.00% 0.25% -0.26% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 02-13 1.0261 1.0957 0.00% 0.48% -0.34% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 02-13 1.0022 1.0934 0.00% 0.05% -0.39% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 02-13 1.1040 1.1040 -1.16% -7.51% -0.51% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 02-13 1.1104 1.1104 -1.17% -7.64% -0.80% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 02-13 1.0108 1.0108 0.01% 0.46% - 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 02-13 1.0138 1.0138 0.01% 0.62% - 1.18 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0621 1.0621 0.06% 3.79% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0660 1.0660 0.06% 4.00% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 02-13 1.4041 1.4041 -0.70% -10.29% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 02-13 1.4032 1.4032 -0.70% -10.45% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 02-13 1.1550 1.1700 -1.74% 1.67% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 02-13 1.1569 1.1719 -1.73% 1.77% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 02-13 1.7202 1.7202 0.84% 58.87% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 02-13 1.7176 1.7176 0.84% 58.71% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0638 1.0638 -0.04% 1.73% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 02-13 0.9995 0.9995 -1.16% 0.92% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 02-13 0.9980 0.9980 -1.17% 0.81% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 02-11 1.2150 1.2150 -0.01% 17.37% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 02-11 1.2118 1.2118 -0.01% 17.13% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 02-13 1.2289 1.2289 -1.81% 21.22% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 02-13 1.2250 1.2250 -1.80% 20.92% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 02-13 1.0073 1.0073 0.01% 0.70% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 02-13 1.0062 1.0062 0.01% 0.59% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 02-13 1.2776 1.2776 -2.71% 24.10% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 02-13 1.2738 1.2738 -2.71% 23.79% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 02-13 1.1461 1.1461 -1.55% 14.50% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 02-13 1.1473 1.1473 -1.56% 14.60% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 02-13 1.0149 1.0149 0.01% 1.49% - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 02-13 1.0140 1.0140 0.01% 1.40% - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 02-13 1.0755 1.0755 -1.56% - - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 02-13 1.0746 1.0746 -1.56% - - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 02-13 1.0278 1.0278 -1.16% - - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 02-13 1.0268 1.0268 -1.16% - - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 02-13 1.6023 1.6023 -0.43% 14.97% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0359 1.0359 0.22% - - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0373 1.0373 0.22% - - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0279 1.0279 -0.46% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0264 1.0264 -0.46% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 02-13 1.2200 1.2200 0.08% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 02-13 1.2175 1.2175 0.08% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 02-13 0.8647 0.8647 -0.46% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 02-13 0.8666 0.8666 -0.45% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 02-13 1.2570 1.2570 -3.56% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 02-13 1.2550 1.2550 -3.57% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 02-13 1.0313 1.0313 -0.85% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 02-13 1.0300 1.0300 -0.85% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 02-13 1.0483 1.0483 -1.02% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 02-13 1.0499 1.0499 -1.01% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 02-13 1.0016 1.0016 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 02-13 1.0012 1.0012 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 02-13 1.2265 1.2265 1.43% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 02-13 1.2283 1.2283 1.44% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 02-13 0.9796 0.9796 -1.37% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 02-13 0.9791 0.9791 -1.37% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 02-13 0.9401 0.9401 -0.97% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 02-13 0.9397 0.9397 -0.97% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0123 1.0123 0.06% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0128 1.0128 0.06% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1686 1.1686 -0.14% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0030 1.0030 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0033 1.0033 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 02-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0007 1.0007 - - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0008 1.0008 - - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 02-13 0.9941 0.9941 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 02-13 0.9939 0.9939 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 02-13 0.9900 0.9900 -0.52% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 02-13 0.9899 0.9899 -0.52% - - 0.08 王健 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2931 1.4090% 1.24% 1.17% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3512 1.3380% 1.33% 1.33% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3395 1.2360% 1.24% 1.23% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3908 1.4290% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3950 1.5110% 1.41% 1.36% 0.34% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3484 1.6040% 1.44% 1.36% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3432 1.3180% 1.22% 1.16% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2839 1.3590% 1.19% 1.12% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3103 1.1860% 1.18% 1.18% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3758 1.4290% 1.42% 1.42% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2986 1.0960% 1.12% 1.12% 0.28% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3644 1.3390% 1.37% 1.36% 0.34% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3758 1.4290% 1.42% 1.42% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3101 1.1860% 1.18% 1.18% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3644 1.3390% 1.39% 1.36% 0.34% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3376 1.5630% 1.40% 1.32% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 02-13 1.5037 1.5037 1.21% 1.5090 -0.35% 1.61 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 02-13 2.1810 2.1810 0.89% 2.1880 -0.32% 5.61 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 02-13 1.1960 1.1960 0.05% 1.1980 -0.17% 2.77 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 02-13 100.9047 1.0090 0.03% 100.8650 0.04% 21.87 徐青 等
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 02-13 1.7998 1.7998 -0.02% 1.8020 -0.12% 0.59 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 02-13 1.5567 1.5567 -0.58% 1.5650 -0.53% 2.63 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 02-13 1.3630 1.3630 -0.71% 1.3630 0.00% 0.87 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 02-13 1.6123 1.6123 -0.74% 1.5980 0.89% 8.84 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 02-13 0.9425 0.9425 -1.02% 0.9420 0.05% 2.34 杨坤
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 02-13 1.4633 1.4633 -1.09% 1.4630 0.02% 7.13 杨坤
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 02-13 4.8409 1.2358 -1.23% 4.8470 -0.13% 3.73 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 02-13 1.6338 1.6338 -1.24% 1.6350 -0.07% 1.81 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 02-13 0.9364 0.9364 -1.24% 0.9400 -0.38% 0.59 吴宜蓉
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 02-13 1.0632 1.0632 -1.24% 1.0630 0.02% 12.40 杨坤
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 02-13 1.0194 1.0194 -1.27% 1.0180 0.14% 2.97 贺方舟
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 02-13 1.1496 1.1496 -1.30% 1.1500 -0.03% 2.42 吴宜蓉
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 02-13 1.5904 1.5904 -1.35% 1.5920 -0.10% 1.43 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 02-13 1.2916 1.2916 -1.37% 1.2910 0.05% 17.59 杨坤
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 02-13 1.0747 1.1477 -1.44% 1.0770 -0.21% 11.20 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 02-13 3.2568 3.2568 -1.46% 3.2610 -0.13% 0.86 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 02-13 1.7058 1.7058 -1.65% 1.7090 -0.19% 2.07 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 02-13 1.2164 1.2164 -1.66% 1.2170 -0.05% 5.51 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 02-13 1.4607 1.4837 -1.83% 1.4480 0.87% 5.60 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 02-13 1.8558 1.8558 -3.66% 1.8600 -0.23% 87.60 贺方舟