万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 05-29 5.7781 5.7781 -0.67% 27.99% 130.96% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 05-29 5.7352 5.7352 -0.67% 27.63% 129.77% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 05-29 5.3292 5.3292 -3.53% 36.39% 127.17% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 05-29 5.1079 5.1079 -3.53% 36.05% 126.02% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 05-29 2.2408 2.2408 -5.36% 66.35% 125.75% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 05-29 2.2361 2.2361 -5.36% 66.19% 125.32% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 05-29 5.7198 6.1378 -0.79% 26.18% 125.17% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 05-29 4.2889 4.9319 -0.89% 26.95% 124.38% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 05-29 5.6171 5.6171 -0.78% 25.88% 124.07% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 05-29 1.4784 1.4784 -2.49% 59.10% 123.93% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 05-29 5.3111 5.8048 -0.71% 26.44% 123.71% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 05-29 4.5994 4.5994 -3.50% 34.63% 123.58% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 05-29 4.1402 4.7767 -0.89% 26.64% 123.25% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 05-29 1.4319 1.4319 -2.49% 58.71% 122.83% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 05-29 5.2724 5.2724 -0.71% 26.12% 122.61% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 05-29 4.4381 4.4381 -3.50% 34.09% 121.76% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 05-29 1.8792 1.8792 -3.67% 35.49% 117.47% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 05-29 3.4081 6.7489 -0.86% 23.89% 116.51% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 05-29 1.8523 1.8523 -3.67% 35.16% 116.36% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 05-29 3.3624 3.3624 -0.86% 23.64% 115.54% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 05-29 3.4661 3.9378 -5.35% 56.96% 102.87% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 05-29 2.9848 3.1527 -5.36% 56.35% 101.28% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 05-29 1.5650 1.5650 -2.30% 33.08% 101.00% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 05-29 1.5320 1.5320 -2.31% 32.81% 100.21% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 05-29 3.3737 3.3737 -1.36% 44.60% 99.40% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 05-29 3.3092 3.3092 -1.36% 44.25% 98.41% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 05-29 1.7206 1.7206 -1.66% 19.00% 95.72% 3.94 贺方舟 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 05-29 1.7105 1.7105 -1.66% 18.88% 95.33% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 05-29 2.2599 2.2599 -2.02% 43.39% 91.48% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 05-29 2.2098 2.2098 -2.03% 42.97% 90.37% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 05-29 1.5617 1.5617 -2.41% 36.37% 88.70% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 05-29 1.5477 1.5477 -2.41% 36.01% 87.71% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 05-29 1.7608 1.9341 -3.84% 42.26% 83.09% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 05-29 2.5817 2.5817 -1.21% 8.96% 81.94% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 05-29 1.7341 1.7341 -2.11% 37.26% 80.67% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 05-29 1.4753 1.4753 -0.35% 24.04% 79.87% 5.93 叶勇 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 05-29 1.7066 1.7066 -2.11% 36.92% 79.79% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 05-29 1.4362 1.4362 -0.35% 23.73% 78.99% 12.34 叶勇 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 05-29 1.8463 2.0023 -1.46% 38.99% 77.94% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 05-29 1.7829 1.7829 -4.12% 36.47% 77.93% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 05-29 1.7710 1.7710 -4.12% 36.20% 77.22% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 05-29 1.8213 1.8213 -1.46% 38.65% 77.07% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 05-29 3.1880 3.6680 -3.80% 7.17% 75.66% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 05-29 2.0158 2.0158 -0.27% 11.74% 75.06% 9.27 叶勇 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 05-29 3.0844 3.5539 -3.80% 6.90% 74.77% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 05-29 1.9985 1.9985 -0.27% 11.40% 74.42% 13.24 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 05-29 3.5905 4.7305 -0.28% 20.86% 73.76% 17.67 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 05-29 3.5566 3.5566 -0.29% 20.62% 73.07% 18.86 叶勇 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 05-29 1.9129 1.9129 -2.20% 35.83% 63.40% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 05-29 1.8967 1.8967 -2.20% 35.50% 62.60% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 05-29 1.3022 1.3022 -1.53% 7.48% 61.99% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 05-29 1.2960 1.2960 -1.53% 7.36% 61.66% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 05-29 1.5607 1.5607 0.62% 15.20% 60.91% 1.75 叶勇 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 05-29 1.2926 1.2926 -2.30% 28.26% 60.79% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 05-29 1.1690 1.1690 -2.27% 30.35% 60.36% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 05-29 1.5431 1.5431 0.62% 14.93% 60.09% 2.53 叶勇 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 05-29 1.2640 1.2640 -2.30% 27.94% 59.98% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 05-29 1.1469 1.1469 -2.27% 30.02% 59.54% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 05-29 1.8379 2.4803 -2.52% 25.83% 59.00% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 05-29 1.8873 3.1162 -2.25% 28.72% 58.80% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 05-29 1.7912 2.4165 -2.52% 25.59% 58.37% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 05-29 2.2055 2.2055 -3.00% 41.12% 57.55% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 05-29 1.8190 3.0323 -2.26% 28.17% 57.43% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 05-29 1.7711 1.7711 -0.10% 10.07% 57.29% 1.97 叶勇 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 05-27 1.6020 1.6020 -1.34% 25.35% 56.77% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 05-29 2.1796 2.1796 -3.00% 40.76% 56.75% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 05-29 1.7500 1.7500 -0.10% 9.81% 56.56% 1.53 叶勇 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 05-27 1.5859 1.5859 -1.34% 25.10% 56.14% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 05-29 1.3547 1.3547 -0.73% 22.21% 54.47% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 05-29 1.3460 1.3460 -0.73% 22.09% 54.16% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.9571 0.9571 1.47% 8.75% 52.72% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 05-29 1.6823 1.6823 -3.41% 24.01% 52.19% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.9306 0.9306 1.47% 8.42% 51.81% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 05-29 1.2443 1.2443 -2.43% 11.07% 51.74% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 05-29 1.6644 1.6644 -3.41% 23.77% 51.58% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 05-29 1.2101 1.2101 -2.43% 10.79% 50.98% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 05-29 1.6096 1.6096 -3.73% 19.84% 50.16% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 05-29 1.6008 1.6008 -3.73% 19.61% 49.57% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 05-29 1.6937 2.4296 -3.10% 20.61% 49.13% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 05-29 1.6679 2.3725 -3.11% 20.37% 48.53% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 05-29 1.8904 1.8904 -2.49% 15.10% 47.98% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 05-29 1.8820 1.8820 -2.49% 14.98% 47.68% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 05-29 1.6228 5.4754 -2.97% 20.38% 47.10% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 05-29 2.2148 2.2148 -4.92% 24.64% 46.13% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 05-29 1.1767 1.1767 -4.98% 23.32% 45.63% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 05-29 2.1686 2.1686 -4.93% 24.30% 45.38% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 05-29 2.3024 2.6650 0.54% 19.53% 42.99% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 05-29 2.1131 3.4874 1.79% 20.80% 41.52% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 05-29 2.9482 2.9482 1.63% 22.86% 41.27% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 05-29 2.0638 2.1900 1.79% 20.44% 40.68% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 05-29 2.8999 2.8999 1.62% 22.55% 40.56% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 05-29 1.9893 1.9893 -1.07% 14.45% 39.48% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 05-29 1.4741 1.4741 -3.06% 13.58% 39.21% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 05-29 1.8733 1.8733 -1.08% 14.27% 39.06% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 05-29 1.4582 1.4582 -3.06% 13.41% 38.80% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 05-29 1.3621 1.3621 -4.85% 15.48% 37.60% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 05-29 1.3197 1.3197 -4.85% 15.18% 36.90% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 05-29 1.1705 1.1705 -1.45% 16.53% 36.23% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 05-29 1.2828 1.4881 -1.58% 20.26% 36.13% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 05-29 0.9282 0.9282 -6.00% 24.17% 36.10% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 05-29 1.2219 1.4604 -1.58% 20.08% 35.74% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 05-29 1.8195 1.8195 -1.38% 22.53% 35.71% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 05-29 1.1405 1.1405 -1.45% 16.24% 35.55% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 05-29 0.9017 0.9017 -5.99% 23.86% 35.43% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 05-29 1.6924 1.6924 -0.39% 15.75% 35.39% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 05-29 1.3262 1.3262 -1.07% 12.48% 35.16% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 05-29 1.3261 1.3261 -1.06% 12.49% 35.16% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 05-29 1.7438 1.7438 -1.38% 22.22% 35.02% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 05-29 1.3221 1.3221 -1.06% 12.37% 34.88% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 05-29 1.6784 1.8364 -0.39% 15.43% 34.63% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 05-29 2.0691 2.2691 -0.39% 15.19% 34.09% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 05-29 0.9692 0.9692 -1.92% 6.51% 34.02% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 05-29 0.9426 0.9426 -1.92% 6.24% 33.34% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 05-29 2.2416 2.2416 -4.54% 7.61% 33.25% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 05-29 2.1326 2.1326 -4.54% 7.34% 32.58% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 05-29 0.9709 0.9709 -5.31% 13.16% 32.15% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 05-29 3.1964 3.7363 -4.93% 19.85% 32.09% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 05-29 1.6343 1.6343 -0.46% 10.53% 31.63% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 05-29 0.9497 0.9497 -5.30% 12.90% 31.52% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 05-29 3.0483 3.5757 -4.94% 19.55% 31.42% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 05-29 1.6207 1.6207 -0.45% 10.42% 31.37% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 05-28 1.7253 1.7253 0.71% 13.30% 30.97% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 05-28 1.7149 1.7149 0.71% 13.19% 30.71% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 05-29 1.3773 1.3773 -3.68% 17.86% 30.01% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 05-29 1.3556 1.3556 -3.67% 17.57% 29.36% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 05-29 1.8371 2.3371 2.65% 12.24% 25.50% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 05-29 1.3102 1.9502 -2.67% -1.48% 25.43% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 05-29 1.8041 1.8041 2.65% 11.96% 24.89% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 05-29 1.2870 1.2870 -2.67% -1.73% 24.79% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 05-29 1.5344 1.5344 -1.42% 8.30% 22.54% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4974 1.4974 -1.42% 8.08% 22.04% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 05-27 1.2519 1.2519 -0.63% 7.11% 21.32% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 05-27 1.4711 1.4711 -0.68% 6.54% 20.09% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 05-27 1.4478 1.4478 -0.67% 6.29% 19.51% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 05-29 1.0217 3.5368 -0.30% 2.64% 18.41% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 05-29 1.0200 1.1917 -0.30% 2.48% 18.05% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 05-29 1.0191 1.0191 -0.21% 3.05% 17.62% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2160 1.2160 -0.48% 8.34% 17.13% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1951 1.1951 -0.45% 6.34% 17.06% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 05-29 1.0040 1.0040 -0.21% 2.77% 17.00% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4440 1.7315 -1.09% 10.02% 16.81% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2049 1.2049 -0.49% 8.12% 16.65% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 05-29 0.8054 0.8054 -1.09% -7.74% 16.54% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1777 1.1777 -0.45% 6.09% 16.52% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4269 1.6470 -1.10% 9.83% 16.41% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 05-29 0.7878 0.7878 -1.09% -8.00% 15.94% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 05-29 1.1554 1.1554 2.89% 13.20% 15.54% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1901 1.1901 -0.44% 6.68% 15.41% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 05-29 1.1531 1.1531 2.89% 13.08% 15.31% 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1748 1.1748 -0.44% 6.48% 14.97% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2697 1.3727 -0.56% 6.94% 14.23% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2258 1.3268 -0.57% 6.73% 13.78% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 05-29 1.0033 1.0033 -1.42% -5.79% 12.74% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 05-29 0.9815 0.9815 -1.43% -6.03% 12.17% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 05-29 1.1890 1.1890 -0.10% 3.75% 11.16% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 05-29 1.3144 1.4754 -0.10% 3.90% 10.93% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 05-29 1.1384 1.1384 -0.32% 4.30% 10.78% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 05-29 1.2965 1.4514 -0.10% 3.79% 10.70% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 05-29 1.1169 1.1169 -0.32% 4.10% 10.35% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 05-29 1.1039 1.1189 0.82% -4.49% 9.71% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 05-27 1.3493 1.3493 -0.24% 4.78% 9.69% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 05-29 1.1014 1.1164 0.82% -4.58% 9.48% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 05-29 1.2563 1.2563 -0.24% 4.25% 9.35% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 05-27 1.3209 1.3209 -0.25% 4.49% 9.10% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 05-29 0.9385 0.9385 3.13% 0.05% 8.43% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 05-29 0.9055 0.9055 3.11% -0.10% 8.04% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 05-29 0.9242 0.9242 3.14% -0.19% 7.89% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0873 1.0873 -0.21% 2.73% 7.88% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 05-29 0.8886 0.8886 3.10% -0.36% 7.49% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0748 1.0748 -0.20% 2.53% 7.46% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2368 1.2368 0.16% 0.20% 7.20% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0705 1.0705 -0.21% 2.63% 6.86% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2253 2.2145 0.16% 0.02% 6.83% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1015 1.1015 -0.23% 3.03% 6.67% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 05-29 1.0899 1.0899 -0.04% 2.88% 6.59% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0654 1.0654 -0.21% 2.42% 6.42% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 详情 指数型-股票 05-29 1.5313 2.7303 1.17% 1.08% 6.31% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0855 1.0855 -0.23% 2.82% 6.23% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 05-29 1.0884 1.0884 -0.05% 3.09% 6.20% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 05-29 1.5062 2.6933 1.16% 1.03% 6.20% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 05-29 1.0721 1.0721 -0.04% 2.67% 6.17% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 05-29 1.3567 1.4667 -0.02% 2.38% 6.08% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 05-29 1.2120 1.2120 3.71% -16.55% 5.99% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 05-29 1.3296 1.4026 -0.02% 2.33% 5.97% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 05-29 1.2120 1.2120 3.72% -16.46% 5.89% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 05-29 1.0671 1.0671 -0.05% 2.95% 5.84% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1624 2.3969 -0.45% 2.56% 4.58% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 05-29 1.1083 1.1083 0.86% -4.81% 4.26% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 05-29 1.1165 1.1165 0.10% -0.84% 3.81% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0721 1.0721 -0.16% 2.37% 3.80% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0601 1.8355 -0.16% 2.37% 3.79% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 05-29 1.0952 1.0952 0.86% -5.05% 3.73% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0544 1.7611 -0.16% 2.22% 3.48% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 05-29 1.0946 1.0946 0.10% -1.04% 3.39% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 05-29 1.0503 1.0585 0.16% -1.71% 3.31% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 05-29 1.0418 1.0493 0.16% -1.90% 2.89% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2230 1.6562 0.02% 1.70% 2.70% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2218 1.2218 0.02% 1.71% 2.68% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 05-29 1.0355 1.1863 - 1.23% 2.66% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 05-29 1.6097 1.6097 -0.15% -1.48% 2.55% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 05-29 1.1113 1.3717 0.03% 2.28% 2.54% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 05-29 1.1098 1.1973 0.03% 2.28% 2.53% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 05-29 1.0560 1.3008 0.04% 1.84% 2.52% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1812 1.5787 0.02% 1.56% 2.38% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 05-29 1.1069 1.3542 0.03% 2.19% 2.35% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 05-29 1.5475 1.5475 -0.15% -1.57% 2.34% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 05-29 1.0242 1.3713 0.00% 0.86% 2.32% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 05-29 1.0461 1.2619 0.04% 1.70% 2.23% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 05-29 1.0234 1.1712 0.00% 0.81% 2.23% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 05-29 1.0225 1.3504 0.00% 0.81% 2.20% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 05-29 1.0864 1.1687 0.02% 1.72% 2.14% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 05-29 1.2788 1.4715 0.03% 1.73% 2.02% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1466 1.1791 0.01% 1.39% 1.98% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1471 1.3172 0.00% 1.39% 1.97% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0368 1.1312 0.02% 1.34% 1.92% 21.06 徐青 - 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 05-29 1.0557 1.2762 0.02% 1.18% 1.91% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0438 1.3344 0.01% 1.34% 1.90% 0.00 徐青 - 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 05-29 1.0590 1.1677 0.02% 1.17% 1.90% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 05-29 1.0928 1.1762 0.01% 1.06% 1.85% 25.52 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 05-29 1.0260 1.0913 0.01% 1.45% 1.85% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 05-29 1.0312 1.0681 0.03% 1.87% 1.83% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 05-29 1.2587 1.4455 0.03% 1.64% 1.82% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 05-29 1.0833 1.2801 0.01% 1.79% 1.82% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 05-29 1.0340 1.1007 0.02% 1.52% 1.80% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 05-29 1.0725 1.0725 0.00% 1.10% 1.78% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 05-29 1.0472 1.0472 0.02% 1.24% 1.77% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 05-29 1.0236 1.0878 0.01% 1.41% 1.75% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1287 1.1852 -0.16% 1.46% 1.74% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 05-29 1.0244 1.3154 0.01% 1.38% 1.72% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 05-29 1.0856 1.1669 0.01% 1.01% 1.72% 0.00 周慧 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 05-29 1.0352 1.3295 0.02% 1.63% 1.71% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 05-29 1.0452 1.2609 0.01% 1.07% 1.71% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 05-29 1.0468 1.1245 0.02% 1.59% 1.71% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 05-29 1.0281 1.1109 0.02% 1.52% 1.70% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 05-29 1.0825 1.1527 0.02% 1.51% 1.68% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 05-29 1.0372 1.3347 0.02% 1.63% 1.66% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1175 1.2709 0.01% 1.23% 1.66% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 05-29 1.1271 1.1271 0.01% 0.85% 1.65% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0487 1.0487 0.03% 0.98% 1.64% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 05-29 1.0439 1.0439 0.02% 1.16% 1.62% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0402 1.0402 -0.01% 2.00% 1.61% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0289 1.2957 0.02% 1.18% 1.60% 0.00 徐青 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 05-29 1.0672 1.0672 0.01% 1.01% 1.59% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 05-29 1.0273 1.0910 0.02% 1.39% 1.54% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 05-29 1.0199 1.0199 0.01% 0.95% 1.53% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 05-29 1.0143 1.3039 0.01% 1.27% 1.51% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 05-29 1.0433 1.1455 0.02% 1.44% 1.47% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 05-29 1.0418 1.0850 0.02% 1.44% 1.47% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 05-29 1.0684 1.1456 - 1.60% 1.46% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 05-29 1.0375 1.1071 0.02% 1.55% 1.46% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1136 1.1653 -0.16% 1.31% 1.44% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 05-29 1.1164 1.1164 0.01% 0.75% 1.44% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 05-29 1.0705 1.2485 0.02% 1.60% 1.43% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0438 1.0438 0.03% 0.88% 1.43% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0359 1.0359 -0.02% 1.90% 1.40% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 05-29 1.0271 1.3367 0.02% 1.43% 1.37% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 05-29 1.0259 1.1088 0.01% 1.35% 1.35% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 05-29 1.0809 1.0809 0.00% 0.65% 1.34% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 05-29 1.0161 1.0161 0.01% 0.80% 1.24% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 05-29 1.0249 1.3215 0.01% 1.32% 1.16% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 05-29 1.1053 1.3226 - 0.57% 1.12% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 05-29 1.0518 1.1697 0.01% 1.24% 1.10% 28.86 段博卿 - 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 05-29 1.0901 1.3026 - 0.47% 0.91% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 05-29 1.0130 1.1042 0.03% 1.37% 0.62% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 05-29 0.8021 0.8021 -1.06% -6.22% 0.38% 0.21 高源 0.15% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 05-29 1.1001 1.1001 - 0.45% 0.36% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 05-29 0.7875 0.7875 -1.06% -6.45% -0.13% 0.07 高源 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 05-29 0.7185 0.7185 - -6.32% -1.83% 1.19 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 05-29 0.6387 0.6387 -3.11% -10.90% -2.10% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 05-29 0.6348 0.6348 -3.10% -10.97% -2.28% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 05-29 0.9281 0.9281 -1.90% -10.13% -2.46% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 05-29 0.9164 0.9164 -1.91% -10.35% -2.95% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 05-29 1.7794 1.7794 -1.42% -6.66% -3.72% 1.71 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 05-29 1.4998 1.4998 -1.45% -7.08% -4.36% 0.64 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 05-29 1.4346 1.4346 -1.46% -7.30% -4.84% 0.04 高源 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 05-29 1.2056 1.6056 - -14.03% -9.53% 1.54 叶勇 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 05-29 1.1722 1.5722 - -14.24% -9.99% 0.26 叶勇 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 05-29 1.2966 1.2966 -2.93% -9.59% -11.84% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 05-29 1.2886 1.2886 -2.92% -9.67% -12.02% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 05-29 0.5993 0.5993 -2.76% -14.81% -16.79% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 05-29 0.5829 0.5829 -2.75% -15.03% -17.20% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8953 0.8953 -0.18% -24.00% -18.23% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8998 0.8998 -0.18% -24.09% -18.42% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 05-27 1.2502 1.2502 -1.22% 13.91% - 0.08 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 05-27 1.2454 1.2454 -1.22% 13.68% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 05-29 1.4624 1.4624 -2.79% 23.84% - 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 05-29 1.4557 1.4557 -2.79% 23.54% - 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 05-29 1.0132 1.0132 0.00% 0.95% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 05-29 1.0116 1.0116 0.01% 0.85% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 05-29 1.1219 1.1219 -0.22% 3.62% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 05-29 1.1170 1.1170 -0.21% 3.37% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 05-29 1.0865 1.0865 0.43% 3.06% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 05-29 1.0846 1.0846 0.43% 2.95% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 05-29 1.0220 1.0220 0.00% 1.28% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 05-29 1.0206 1.0206 0.01% 1.19% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 05-29 1.3589 1.3589 -1.85% 33.70% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 05-29 1.3569 1.3569 -1.86% 33.55% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 05-29 1.0913 1.0913 -0.45% 10.28% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 05-29 1.0896 1.0896 -0.45% 10.16% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 05-29 1.5523 1.5523 -1.42% 8.30% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0405 1.0405 -0.51% 4.09% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 05-27 1.0428 1.0428 -0.51% 4.25% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0672 1.0672 -0.26% 7.03% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0644 1.0644 -0.26% 6.81% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 05-29 1.1152 1.1152 -3.03% 2.62% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 05-29 1.1114 1.1114 -3.04% 2.38% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 05-29 0.8773 0.8773 -7.35% -1.03% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 05-29 0.8803 0.8803 -7.36% -0.79% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 05-29 1.0279 1.0279 -1.81% 3.77% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 05-29 1.0251 1.0251 -1.80% 3.58% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 05-29 1.0545 1.0545 -1.25% 9.29% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 05-29 1.0519 1.0519 -1.25% 9.07% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 05-29 1.1465 1.1465 -2.52% 15.35% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 05-29 1.1498 1.1498 -2.52% 15.64% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 05-29 1.0008 1.0008 1.56% 0.09% - 3.79 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 05-29 1.0018 1.0018 1.56% 0.18% - 4.07 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 05-29 1.5928 1.5928 -5.21% 62.23% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 05-29 1.5974 1.5974 -5.20% 62.63% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 05-29 0.9543 0.9543 0.22% - - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 05-29 0.9531 0.9531 0.22% - - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 05-29 0.7962 0.7962 -0.57% -20.38% - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 05-29 0.7959 0.7959 -0.57% -20.41% - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0130 1.0130 -0.14% - - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0143 1.0143 -0.14% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1649 1.1649 -0.46% - - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0150 1.0150 -0.10% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0162 1.0162 -0.09% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0101 1.0101 -0.09% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0113 1.0113 -0.10% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 05-29 0.9805 0.9805 -0.38% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 05-29 0.9789 0.9789 -0.38% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 05-29 1.1167 1.1167 -2.62% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 05-29 1.1151 1.1151 -2.63% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 05-29 0.9143 0.9143 2.15% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 05-29 0.9134 0.9134 2.15% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0025 1.0025 - - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0019 1.0019 - - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2706 1.2706 -0.56% - - - 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 05-29 0.9959 0.9959 - - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 05-29 0.9961 0.9961 - - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 05-29 0.9856 0.9856 - - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 05-29 0.9857 0.9857 - - - 0.10 李自龙 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2617 0.9640% 1.06% 1.04% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3277 1.2190% 1.24% 1.23% 0.32% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3004 1.1310% 1.13% 1.13% 0.29% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3524 1.3230% 1.32% 1.32% 0.34% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3540 1.2080% 1.23% 1.24% 0.32% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3019 1.0160% 1.03% 1.05% 0.27% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3145 1.1560% 1.25% 1.23% 0.32% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2474 0.9140% 1.01% 0.99% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 05-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2866 1.0670% 1.08% 1.08% 0.28% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3523 1.3100% 1.33% 1.32% 0.34% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 05-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2697 1.0400% 1.03% 1.05% 0.26% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3355 1.2810% 1.28% 1.29% 0.32% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3523 1.3100% 1.33% 1.32% 0.34% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2865 1.0680% 1.08% 1.08% 0.28% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3355 1.2810% 1.28% 1.29% 0.32% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3034 1.1160% 1.21% 1.19% 0.31% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 05-29 1.3863 1.3863 3.94% 1.3760 0.74% 8.42 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 05-29 1.0921 1.0921 3.07% 1.0920 0.01% 0.33 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 05-29 1.0565 1.1395 1.24% 1.0580 -0.14% 13.75 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 05-29 1.3852 1.4182 0.88% 1.3700 1.10% 5.12 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 05-29 1.1498 1.1498 0.45% 1.1510 -0.10% 5.01 贺方舟
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 05-29 3.1671 3.1671 0.23% 3.1680 -0.03% 0.81 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 05-29 101.8809 1.0188 0.03% 101.8850 0.00% 21.03 徐青 等
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 05-29 0.8525 0.8525 -0.19% 0.8500 0.29% 12.97 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 05-29 5.1652 1.3186 -0.48% 5.1700 -0.09% 2.78 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 05-29 0.7905 0.7905 -0.60% 0.7880 0.32% 2.52 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 05-29 1.3145 1.3145 -0.77% 1.3200 -0.42% 2.74 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 05-29 1.3615 1.3615 -1.13% 1.3650 -0.26% 10.82 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 05-29 0.9097 0.9097 -1.16% 0.9040 0.63% 2.57 李自龙
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 05-29 1.0585 1.0585 -1.61% 1.0570 0.14% 2.97 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 05-29 1.6821 1.6821 -1.75% 1.6820 0.01% 101.70 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 05-29 2.1937 2.1937 -1.95% 2.1970 -0.15% 1.73 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 05-29 1.7109 1.7109 -2.62% 1.7090 0.11% 1.14 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 05-29 1.4881 1.4881 -3.24% 1.4930 -0.33% 5.09 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 05-29 1.3367 1.3367 -3.28% 1.3360 0.05% 3.21 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 05-29 2.3620 2.3620 -3.52% 2.3520 0.42% 0.55 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 05-29 1.9383 1.9383 -3.71% 1.9400 -0.09% 2.82 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 05-29 1.2527 1.2527 -4.06% 1.2460 0.53% 1.82 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 05-29 1.1896 1.1896 -4.23% 1.1900 -0.03% 3.06 贺方舟
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 05-29 1.6225 1.6225 -5.02% 1.6220 0.03% 0.57 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 05-29 2.8908 2.8908 -5.62% 2.8800 0.37% 9.52 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 - - - - - - - 吴宜蓉