万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 04-30 5.4210 5.4210 1.54% 20.22% 114.09% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 04-30 5.4052 5.8232 1.72% 19.91% 113.16% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 04-30 5.3829 5.3829 1.54% 19.88% 112.98% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 04-30 5.3102 5.3102 1.72% 19.63% 112.11% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 04-30 5.0038 5.4975 1.88% 18.57% 108.85% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 04-30 4.9693 4.9693 1.88% 18.28% 107.81% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 04-30 4.0376 4.6806 1.80% 19.55% 106.07% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 04-30 1.7621 1.7621 -0.94% 17.79% 105.90% 3.94 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 04-30 1.7521 1.7521 -0.94% 17.68% 105.50% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 04-30 3.8991 4.5356 1.80% 19.25% 105.03% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 04-30 2.2347 2.2347 -2.20% 23.70% 101.42% 9.27 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 04-30 2.2161 2.2161 -2.20% 23.30% 100.62% 13.24 叶勇 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 04-30 3.2208 6.4215 1.69% 16.81% 100.61% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 04-30 3.1786 3.1786 1.69% 16.59% 99.71% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 04-30 1.5929 1.5929 -1.28% 32.11% 97.90% 5.93 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 04-30 1.5513 1.5513 -1.27% 31.78% 96.92% 12.34 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 04-30 3.9079 5.0479 -1.07% 29.99% 93.76% 17.67 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 04-30 3.8723 3.8723 -1.07% 29.73% 92.99% 18.86 叶勇 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 04-30 1.4251 1.4251 -0.07% 15.45% 90.01% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 04-30 1.3955 1.3955 -0.06% 15.23% 89.27% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 04-30 1.8816 1.8816 3.07% 36.07% 88.16% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 04-30 1.8780 1.8780 3.08% 35.94% 87.80% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 04-30 1.2429 1.2429 -0.10% 25.28% 85.18% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 04-30 1.2043 1.2043 -0.11% 24.97% 84.26% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 04-30 4.6166 4.6166 3.48% 13.16% 83.82% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 04-30 2.1336 2.1336 0.32% 32.76% 83.52% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 04-30 4.4267 4.4267 3.48% 12.88% 82.89% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 04-30 2.0873 2.0873 0.32% 32.38% 82.46% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 04-30 1.4131 1.4131 -1.27% 9.99% 81.75% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 04-30 1.4066 1.4066 -1.27% 9.88% 81.38% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 04-30 3.9942 3.9942 3.36% 11.87% 79.60% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 04-30 1.6627 1.6627 -1.14% 21.10% 79.60% 1.75 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 04-30 1.9615 1.9615 -1.62% 21.67% 78.94% 1.97 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 04-30 1.6447 1.6447 -1.13% 20.84% 78.69% 2.53 叶勇 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 04-30 3.8566 3.8566 3.36% 11.42% 78.14% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 04-30 1.9388 1.9388 -1.63% 21.37% 78.08% 1.53 叶勇 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 04-30 1.6317 1.6317 3.61% 12.80% 76.94% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 04-30 1.6090 1.6090 3.61% 12.53% 76.06% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 04-30 2.4811 2.4811 0.19% 2.28% 75.10% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 04-30 1.6254 1.6254 0.31% 26.52% 73.60% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 04-30 2.9734 3.4451 4.58% 29.48% 72.89% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 04-30 2.9724 2.9724 0.00% 20.04% 72.84% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 04-30 1.6002 1.6002 0.31% 26.21% 72.73% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 04-30 1.7533 1.9093 0.02% 27.42% 72.37% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 04-30 2.9167 2.9167 0.00% 19.75% 71.99% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 04-30 1.7302 1.7302 0.01% 27.11% 71.53% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 04-30 2.5621 2.7300 4.58% 28.97% 71.52% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 04-30 1.6622 1.6622 2.54% 23.05% 63.78% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 04-30 1.6516 1.6516 2.54% 22.80% 63.10% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 04-30 1.8002 2.4426 0.09% 19.93% 62.54% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 04-30 1.7549 2.3802 0.09% 19.69% 61.90% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 04-30 1.6164 1.6164 0.76% 20.18% 60.53% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 04-30 1.6081 1.6081 0.76% 19.94% 59.88% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 04-30 1.3815 1.3815 1.19% 18.25% 59.80% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 04-30 1.3696 1.3696 1.19% 17.95% 58.98% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 04-30 1.6637 1.6637 0.59% 21.19% 58.30% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 04-30 2.0919 2.0919 0.64% 24.73% 57.78% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 04-30 1.6465 1.6465 0.59% 20.95% 57.67% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 04-30 1.7572 1.7572 0.22% 20.02% 57.12% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 04-30 2.0681 2.0681 0.63% 24.41% 57.00% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 04-30 1.5620 1.7353 2.56% 20.86% 56.76% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 04-30 1.7429 1.7429 0.21% 19.72% 56.34% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 04-30 3.0151 3.4951 1.89% -2.26% 54.67% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 04-30 1.6848 2.4207 0.64% 17.62% 54.33% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 04-30 2.9183 3.3878 1.89% -2.50% 53.90% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 04-30 1.6597 2.3643 0.64% 17.39% 53.70% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 04-30 2.3934 2.7560 -0.03% 18.81% 52.56% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 04-30 1.2539 1.2539 0.82% 11.84% 51.13% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 04-30 1.2199 1.2199 0.82% 11.56% 50.36% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 04-30 1.2815 1.2815 0.14% 12.54% 49.78% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 04-30 1.2735 1.2735 0.15% 12.43% 49.49% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 04-30 3.0107 3.0107 -0.07% 19.70% 49.30% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 04-30 1.8496 1.8496 0.21% 10.29% 48.97% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 04-30 2.1453 3.5196 -0.28% 18.27% 48.89% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 04-30 1.8417 1.8417 0.21% 10.18% 48.67% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 04-30 2.9626 2.9626 -0.07% 19.40% 48.55% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 04-30 2.0963 2.2225 -0.28% 17.93% 48.00% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 04-30 1.8938 1.8938 -0.62% 23.63% 47.41% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 04-30 1.2226 1.2226 -0.69% 16.68% 47.05% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 04-30 2.2404 2.2404 3.34% 14.73% 46.75% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 04-28 1.4827 1.4827 -1.05% 10.44% 46.67% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 04-30 1.8158 1.8158 -0.62% 23.32% 46.66% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 04-30 1.1917 1.1917 -0.69% 16.39% 46.29% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 04-28 1.4683 1.4683 -1.04% 10.22% 46.08% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 04-30 2.1945 2.1945 3.34% 14.43% 45.98% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 04-30 1.4768 1.4768 0.70% 12.36% 44.97% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 04-30 1.1806 1.1806 3.38% 13.21% 44.91% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 04-30 1.4612 1.4612 0.70% 12.19% 44.53% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 04-30 1.0132 1.0132 0.21% 10.38% 41.45% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 04-30 0.9858 0.9858 0.20% 10.11% 40.73% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 04-30 3.3001 3.8400 2.60% 19.85% 39.93% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 04-30 1.9517 1.9517 0.17% 9.62% 39.91% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 04-30 1.8384 1.8384 0.17% 9.45% 39.48% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 04-30 3.1485 3.6759 2.60% 19.55% 39.22% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 04-30 1.6587 1.6587 -0.27% 10.92% 36.98% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 04-30 1.4511 2.0911 0.04% 1.23% 36.54% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 04-30 1.6457 1.8037 -0.27% 10.61% 36.21% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 04-30 1.3075 1.3075 0.17% 8.17% 36.13% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 04-30 1.3074 1.3074 0.17% 8.17% 36.13% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 04-30 1.6130 2.8419 0.06% 10.34% 36.05% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 04-30 1.3881 1.3881 2.45% 12.52% 35.90% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 04-30 1.4260 1.4260 0.04% 0.97% 35.86% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 04-30 1.3037 1.3037 0.17% 8.07% 35.86% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 04-30 2.0295 2.2295 -0.28% 10.39% 35.66% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 04-30 1.0022 1.0022 2.80% 7.39% 35.52% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 04-30 1.3668 1.3668 2.45% 12.24% 35.23% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 04-30 1.5556 2.7689 0.06% 9.87% 34.89% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 04-30 0.9807 0.9807 2.81% 7.13% 34.86% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 04-30 1.0859 1.0859 -0.05% 8.41% 34.63% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.8788 0.8788 0.75% -6.44% 34.56% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 04-30 0.9649 0.9649 0.16% 7.85% 33.96% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 04-30 1.0622 1.0622 -0.05% 8.12% 33.93% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.8549 0.8549 0.75% -6.72% 33.77% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 04-30 0.9471 0.9471 0.16% 7.59% 33.28% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 04-30 1.0869 1.0869 -0.74% 7.75% 31.59% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 04-30 1.5956 1.5956 0.08% 5.21% 31.49% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 04-30 1.5825 1.5825 0.07% 5.10% 31.22% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 04-30 1.0713 1.0713 -0.74% 7.46% 30.92% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 04-29 1.5700 1.5700 0.58% 0.51% 29.09% 4.38 杨坤 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 04-29 1.5608 1.5608 0.58% 0.41% 28.83% 2.08 杨坤 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 04-30 1.5179 5.2893 4.14% 5.82% 28.14% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 04-30 1.3302 1.3302 0.11% -8.98% 27.50% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 04-30 1.3299 1.3299 0.11% -8.89% 27.45% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 04-30 2.2489 2.2489 3.98% 2.06% 26.07% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 04-30 1.1897 1.3950 0.67% 9.34% 26.00% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 04-30 1.1335 1.3720 0.67% 9.18% 25.62% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 04-30 2.1404 2.1404 3.98% 1.80% 25.44% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 04-30 1.2957 1.2957 4.86% 1.49% 24.67% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 04-30 1.5441 1.5441 -0.44% 8.69% 24.58% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 04-30 1.5074 1.5074 -0.44% 8.47% 24.09% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 04-30 1.2560 1.2560 4.86% 1.23% 24.05% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 04-30 1.7773 2.2773 -0.54% 6.46% 23.15% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 04-30 0.8454 0.8454 2.81% 4.78% 23.09% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 04-30 1.7461 1.7461 -0.55% 6.20% 22.56% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 04-30 0.8216 0.8216 2.82% 4.53% 22.48% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 04-30 0.8159 0.8159 -1.27% -8.93% 21.81% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 04-30 0.7986 0.7986 -1.27% -9.16% 21.20% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 04-30 1.0247 3.5398 0.15% -0.02% 20.87% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2338 1.2338 -0.38% 3.21% 20.83% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 04-28 1.4595 1.4595 -0.32% 3.75% 20.71% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 04-30 1.0233 1.1950 0.16% -0.16% 20.51% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 04-28 1.4369 1.4369 -0.32% 3.51% 20.13% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 04-30 1.0100 1.0100 -1.31% -8.27% 18.10% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 04-30 0.9885 0.9885 -1.31% -8.50% 17.51% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1816 1.1816 -0.22% 3.80% 17.22% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 04-30 1.1517 1.1667 -1.28% 0.93% 16.87% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 04-28 1.1649 1.1649 -0.21% 3.57% 16.70% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 04-30 1.1493 1.1643 -1.27% 0.82% 16.64% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 04-30 1.1596 1.1596 0.00% -4.57% 15.68% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 04-30 1.1464 1.1464 0.00% -4.81% 15.10% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1644 1.1644 -0.31% 2.83% 13.90% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1867 1.1867 0.21% 5.34% 13.70% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2584 1.3614 -0.05% 5.47% 13.68% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1498 1.1498 -0.30% 2.64% 13.47% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1763 1.1763 0.21% 5.14% 13.28% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2152 1.3162 -0.05% 5.26% 13.22% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 详情 指数型-股票 04-30 1.6029 2.7956 -0.24% 4.03% 13.18% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 04-30 1.5768 2.7577 -0.24% 3.97% 13.07% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3899 1.6774 1.08% 4.79% 12.51% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3738 1.5939 1.07% 4.61% 12.12% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 04-30 1.1846 1.1846 -0.02% 2.39% 11.18% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 04-30 1.3104 1.4714 -0.03% 2.68% 11.14% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 04-30 1.2928 1.4477 -0.03% 2.58% 10.90% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 04-30 1.1341 1.1341 -0.09% 3.34% 10.90% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 04-30 1.1131 1.1131 -0.08% 3.16% 10.47% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 04-30 1.2500 1.2500 -0.07% 3.37% 9.45% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2475 1.2475 -0.26% 1.13% 9.03% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 04-28 1.3339 1.3339 -0.15% 2.72% 8.98% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 04-30 0.9258 0.9258 -0.70% -3.62% 8.98% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 04-30 0.8952 0.8952 -0.70% -3.56% 8.80% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2363 2.2283 -0.25% 0.96% 8.66% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 04-30 0.9121 0.9121 -0.70% -3.87% 8.43% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 04-28 1.3064 1.3064 -0.15% 2.45% 8.41% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 04-30 0.8789 0.8789 -0.70% -3.80% 8.25% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0853 1.0853 -0.06% 2.17% 8.22% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0731 1.0731 -0.06% 1.97% 7.80% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 04-30 1.0013 1.0013 -1.15% -3.82% 7.42% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 04-30 1.0929 1.0929 -0.10% 2.68% 7.08% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 04-30 0.9891 0.9891 -1.16% -4.06% 6.90% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 04-30 0.8168 0.8168 -0.81% -5.19% 6.86% 0.21 高源 0.15% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1006 1.1006 -0.09% 2.46% 6.80% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 04-30 1.0845 1.0845 0.04% 2.49% 6.69% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 04-30 1.0754 1.0754 -0.10% 2.48% 6.67% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0639 1.0639 -0.12% 1.56% 6.41% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0850 1.0850 -0.09% 2.25% 6.36% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 04-30 0.8022 0.8022 -0.82% -5.43% 6.32% 0.07 高源 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 04-30 1.0634 1.0634 0.03% 2.33% 6.31% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 04-30 1.3527 1.4627 -0.02% 1.65% 6.09% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 04-30 1.3258 1.3988 -0.02% 1.61% 5.99% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0591 1.0591 -0.12% 1.35% 5.97% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1778 2.4134 0.16% 2.80% 5.94% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 04-30 1.1167 1.1167 -0.15% -1.78% 5.20% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 04-30 1.0951 1.0951 -0.15% -1.98% 4.77% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 04-30 1.3178 1.7178 - -14.64% 4.42% 1.54 叶勇 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 04-30 1.0540 1.0622 -0.27% -1.77% 4.34% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0605 1.8359 0.00% 2.17% 4.04% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0724 1.0724 -0.01% 2.16% 4.04% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 04-30 1.6270 1.6270 -0.08% -0.58% 3.97% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 04-30 1.0458 1.0533 -0.28% -1.97% 3.93% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 04-30 1.2818 1.6818 - -14.85% 3.90% 0.26 叶勇 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 04-30 1.8179 1.8179 -0.83% -6.61% 3.90% 1.71 高源 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 04-30 1.5644 1.5644 -0.08% -0.67% 3.76% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0550 1.7617 0.00% 2.02% 3.74% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 04-30 0.6860 0.6860 1.00% -11.90% 3.10% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 04-30 0.7344 0.7344 - -5.87% 3.07% 1.19 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 04-30 0.6819 0.6819 1.01% -11.99% 2.90% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 04-30 1.0345 1.1853 - 1.33% 2.73% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2197 1.6529 -0.01% 1.41% 2.58% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2185 1.2185 -0.01% 1.40% 2.58% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 04-30 1.0513 1.2961 -0.01% 1.45% 2.27% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1783 1.5758 -0.01% 1.25% 2.27% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 04-30 1.5291 1.5291 -0.82% -7.00% 2.18% 0.64 高源 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 04-30 1.0230 1.3701 0.00% 0.85% 2.00% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 04-30 1.0417 1.2575 -0.01% 1.30% 1.97% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 04-30 1.0223 1.1701 0.01% 0.80% 1.91% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 04-30 1.0214 1.3493 0.01% 0.80% 1.88% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0399 1.0399 -0.01% 1.59% 1.88% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 04-30 1.0565 1.1652 0.00% 1.00% 1.87% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 04-30 1.0532 1.2737 0.00% 1.00% 1.87% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 04-30 1.0904 1.1738 0.01% 0.91% 1.82% 25.52 周慧 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 04-30 1.0447 1.0447 0.00% 1.03% 1.73% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1516 1.3125 - 1.02% 1.71% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1510 1.1743 - 1.02% 1.71% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 04-30 1.0834 1.1647 0.01% 0.86% 1.70% 0.00 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 04-30 1.0706 1.0706 0.00% 0.98% 1.70% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0359 1.0359 0.00% 1.51% 1.69% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1309 1.1874 0.01% 1.48% 1.68% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 04-30 1.4632 1.4632 -0.81% -7.23% 1.67% 0.04 高源 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 04-30 1.0429 1.2586 0.00% 0.91% 1.66% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 04-30 1.1253 1.1253 0.00% 0.79% 1.66% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0396 1.3302 0.02% 0.86% 1.60% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 04-30 1.1028 1.3632 -0.04% 1.35% 1.60% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 04-30 1.1013 1.1888 -0.04% 1.35% 1.60% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0325 1.1269 0.01% 0.86% 1.59% 21.06 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 04-30 1.0415 1.0415 0.00% 0.96% 1.59% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 04-30 1.0177 1.0177 0.00% 0.78% 1.58% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 04-30 1.0807 1.1630 -0.03% 1.12% 1.52% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 04-30 1.0654 1.0654 0.00% 0.88% 1.50% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 04-30 1.1148 1.1148 0.00% 0.68% 1.46% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0456 1.0456 0.01% 0.79% 1.44% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 04-30 1.0986 1.3459 -0.04% 1.27% 1.41% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 04-30 1.0217 1.0870 -0.02% 1.03% 1.41% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1211 1.2665 - 0.86% 1.40% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1161 1.1678 0.02% 1.33% 1.38% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 04-30 1.0800 1.0800 0.00% 0.65% 1.37% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 04-30 1.0195 1.0837 -0.02% 0.99% 1.32% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 04-30 1.2735 1.4662 0.00% 1.26% 1.30% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 04-30 1.0202 1.3112 -0.02% 0.95% 1.29% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0249 1.2917 0.01% 0.71% 1.28% 0.00 徐青 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 04-30 1.0141 1.0141 0.01% 0.64% 1.27% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0408 1.0408 0.00% 0.69% 1.22% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 04-30 1.0286 1.0953 -0.03% 0.94% 1.13% 5.83 段博卿 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 04-30 1.0633 1.1405 - 0.89% 1.12% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 04-30 1.2537 1.4405 0.00% 1.16% 1.10% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 04-30 1.0104 1.3000 -0.01% 0.86% 1.10% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 04-30 1.0772 1.1474 -0.03% 0.93% 1.07% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 04-30 1.0230 1.1058 -0.03% 0.97% 1.06% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 04-30 1.1044 1.3217 - 0.55% 1.02% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 04-30 1.0306 1.3249 -0.02% 1.07% 1.01% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 04-30 1.0777 1.2745 -0.02% 1.19% 1.00% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 04-30 1.0326 1.3301 -0.02% 1.08% 0.95% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 04-30 1.0415 1.1192 -0.04% 0.98% 0.93% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 04-30 1.0222 1.0859 -0.03% 0.83% 0.87% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 04-30 1.0232 1.0601 -0.03% 1.02% 0.85% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 04-30 1.0894 1.3019 - 0.45% 0.82% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 04-30 1.0381 1.1403 -0.03% 0.83% 0.78% 30.27 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 04-30 1.0366 1.0798 -0.04% 0.83% 0.77% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 04-30 1.0211 1.1040 -0.03% 0.79% 0.71% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 04-30 1.0222 1.3318 -0.03% 0.88% 0.68% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 04-30 1.0325 1.1021 -0.05% 0.93% 0.67% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 04-30 1.0476 1.1655 -0.04% 0.75% 0.64% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 04-30 1.0653 1.2433 -0.01% 1.00% 0.60% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 04-30 1.0202 1.3168 -0.03% 0.78% 0.48% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 04-30 1.0085 1.0997 -0.01% 0.76% 0.45% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 04-30 1.1001 1.1001 - 0.81% 0.45% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 04-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 04-30 1.3770 1.3770 -0.09% -15.23% -0.84% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 04-30 1.3687 1.3687 -0.09% -15.31% -1.03% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 04-30 0.6484 0.6484 0.89% -11.82% -9.30% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 04-30 0.6309 0.6309 0.88% -12.05% -9.74% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 04-30 0.9389 0.9389 -1.37% -24.79% -11.47% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 04-30 0.9439 0.9439 -1.36% -24.88% -11.72% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 04-30 1.0623 1.0623 -0.99% 1.50% - 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 04-30 1.0604 1.0604 -0.98% 1.41% - 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 04-28 1.1988 1.1988 -0.69% 6.46% - 0.08 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 04-28 1.1946 1.1946 -0.70% 6.23% - 0.07 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 04-30 1.2520 1.2520 0.05% 6.63% - 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 04-30 1.2467 1.2467 0.05% 6.37% - 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 04-30 1.0114 1.0114 0.01% 0.81% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 04-30 1.0099 1.0099 0.01% 0.71% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 04-30 1.1983 1.1983 -1.02% 8.89% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 04-30 1.1935 1.1935 -1.02% 8.62% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 04-30 1.1625 1.1625 -0.64% 10.55% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 04-30 1.1643 1.1643 -0.64% 10.65% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 04-30 1.0203 1.0203 0.00% 1.42% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 04-30 1.0191 1.0191 0.01% 1.33% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 04-30 1.2211 1.2211 -0.41% 14.94% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 04-30 1.2195 1.2195 -0.42% 14.82% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 04-30 1.0669 1.0669 0.05% 5.18% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 04-30 1.0654 1.0654 0.05% 5.07% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 04-30 1.5622 1.5622 -0.44% 8.69% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0308 1.0308 -0.17% 2.89% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0329 1.0329 -0.16% 3.05% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0532 1.0532 0.12% 5.31% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0508 1.0508 0.12% 5.11% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 04-30 1.2556 1.2556 1.85% 19.71% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 04-30 1.2517 1.2517 1.85% 19.41% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 04-30 0.7725 0.7725 0.89% -19.71% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 04-30 0.7748 0.7748 0.89% -19.52% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 04-30 1.1552 1.1552 -1.26% 16.53% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 04-30 1.1527 1.1527 -1.27% 16.35% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 04-30 1.0263 1.0263 -0.24% 2.26% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 04-30 1.0241 1.0241 -0.24% 2.06% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 04-30 1.1417 1.1417 0.53% - - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 04-30 1.1445 1.1445 0.53% - - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 04-30 1.0140 1.0140 -0.66% - - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 04-30 1.0132 1.0132 -0.65% - - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 04-30 1.3319 1.3319 4.61% 33.19% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 04-30 1.3352 1.3352 4.61% 33.52% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 04-30 0.9688 0.9688 0.65% - - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 04-30 0.9677 0.9677 0.64% - - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 04-30 0.8274 0.8274 -1.24% - - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 04-30 0.8268 0.8268 -1.24% - - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0101 1.0101 -0.07% - - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0111 1.0111 -0.07% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1800 1.1800 0.16% - - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0113 1.0113 -0.11% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0122 1.0122 -0.11% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0072 1.0072 0.00% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0081 1.0081 0.00% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 04-30 0.9595 0.9595 -0.83% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 04-30 0.9583 0.9583 -0.83% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 04-30 0.9940 0.9940 0.71% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 04-30 0.9929 0.9929 0.70% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 04-30 0.9811 0.9811 0.00% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0020 1.0020 - - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 04-30 0.9804 0.9804 0.00% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0017 1.0017 - - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2592 1.2592 -0.05% - - - 乔亮 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2832 1.0200% 1.05% 1.04% 0.28% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3242 1.2390% 1.26% 1.26% 0.32% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3059 1.1440% 1.14% 1.15% 0.30% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3577 1.3370% 1.33% 1.34% 0.34% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3358 1.2470% 1.26% 1.26% 0.32% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3325 1.2110% 1.24% 1.23% 0.32% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2839 1.0550% 1.07% 1.07% 0.27% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2674 0.9700% 1.00% 0.99% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2842 1.0880% 1.11% 1.11% 0.29% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3490 1.3300% 1.35% 1.35% 0.35% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2776 1.1190% 1.08% 1.07% 0.27% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3434 1.3620% 1.32% 1.31% 0.33% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3490 1.3300% 1.35% 1.35% 0.35% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2832 1.0870% 1.11% 1.11% 0.29% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3434 1.3610% 1.32% 1.31% 0.33% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3214 1.1710% 1.20% 1.19% 0.32% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 04-30 1.4576 1.4576 5.19% 1.4550 0.18% 0.57 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 04-30 2.1036 2.1036 4.03% 2.0990 0.22% 0.55 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 04-30 2.4023 2.4023 3.31% 2.4010 0.05% 9.52 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 04-30 1.7552 1.7552 2.69% 1.7570 -0.10% 2.82 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 04-30 1.3276 1.3276 2.09% 1.3290 -0.11% 3.06 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 04-30 1.1518 1.1518 1.13% 1.1540 -0.19% 1.82 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 04-30 1.4409 1.4409 1.08% 1.4420 -0.08% 3.21 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 04-30 1.4895 1.4895 0.74% 1.4880 0.10% 5.09 杨坤
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 04-30 3.2188 3.2188 0.68% 3.2100 0.27% 0.81 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 04-30 1.6705 1.6705 0.22% 1.6670 0.21% 1.14 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 04-30 1.3395 1.3395 0.18% 1.3380 0.11% 10.82 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 04-30 1.2415 1.2415 0.16% 1.2420 -0.04% 2.74 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 04-30 1.5293 1.5293 0.12% 1.5240 0.35% 8.42 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 04-30 5.0411 1.2869 0.05% 5.0360 0.10% 2.78 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 04-30 101.5554 1.0156 0.01% 101.5650 -0.01% 21.03 徐青 等
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 04-30 1.1079 1.1869 -0.25% 1.1070 0.08% 13.75 杨坤
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 04-30 1.9579 1.9579 -0.43% 1.9550 0.15% 1.73 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 04-30 1.2363 1.2363 -0.67% 1.2380 -0.14% 5.01 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 04-30 1.7238 1.7238 -0.99% 1.7260 -0.13% 101.70 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 04-30 0.9995 0.9995 -1.04% 0.9970 0.25% 0.33 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 04-30 1.1528 1.1528 -1.31% 1.1590 -0.54% 2.97 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 04-30 1.4505 1.4795 -1.32% 1.4400 0.72% 5.12 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 04-30 0.8232 0.8232 -1.32% 0.8220 0.15% 2.52 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8964 0.8964 -1.44% 0.8960 0.04% 12.97 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 04-30 1.0001 1.0001 - - - 2.56 李自龙