万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 07-03 3.1291 3.1291 -2.81% 113.12% 206.99% 0.73 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 07-03 3.1219 3.1219 -2.81% 112.91% 206.37% 3.74 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 07-03 1.7076 1.7076 -0.88% 69.72% 141.87% 1.66 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 07-03 1.6532 1.6532 -0.88% 69.30% 140.64% 0.85 武玉迪 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 07-03 5.7258 5.7258 -0.87% 43.31% 139.98% 6.38 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 07-03 5.4855 5.4855 -0.87% 42.95% 138.77% 2.34 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 07-03 4.9307 4.9307 -0.84% 42.02% 137.21% 8.45 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 07-03 4.7541 4.7541 -0.85% 41.44% 135.29% 6.78 耿嘉洲 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 07-03 1.9205 1.9205 -0.16% 35.93% 123.03% 0.25 耿嘉洲 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 07-03 5.8822 5.8822 0.69% 24.58% 122.83% 21.22 莫海波 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 07-03 1.8921 1.8921 -0.16% 35.59% 121.92% 0.07 耿嘉洲 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 07-03 5.8358 5.8358 0.69% 24.26% 121.67% 0.30 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 07-03 4.3680 5.0110 0.93% 24.35% 118.08% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 07-03 5.4042 5.8979 0.79% 22.09% 117.11% 25.22 莫海波 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 07-03 4.2145 4.8510 0.92% 24.03% 117.00% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 07-03 5.3622 5.3622 0.79% 21.79% 116.03% 8.82 莫海波 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 07-03 5.8192 6.2372 0.71% 21.35% 114.94% 24.69 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 07-03 5.7119 5.7119 0.71% 21.05% 113.88% 12.60 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 07-03 3.5771 4.0488 -1.81% 52.79% 108.41% 0.47 陈贇 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 07-03 3.4597 6.8391 0.76% 19.16% 108.23% 10.71 莫海波 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 07-03 2.0508 2.2241 0.18% 56.84% 108.18% 5.83 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 07-03 3.4119 3.4119 0.75% 18.92% 107.28% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 07-03 3.0781 3.2460 -1.81% 52.19% 106.76% 0.13 陈贇 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 07-03 3.6873 4.1673 3.34% 20.82% 103.88% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 07-03 3.5657 4.0352 3.34% 20.52% 102.85% 0.25 汪洋 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 07-03 3.6605 3.6605 0.00% 45.63% 100.62% 4.08 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 07-03 3.5888 3.5888 0.00% 45.27% 99.62% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 07-03 2.0888 2.0888 1.09% 52.09% 98.57% 0.12 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 07-03 2.0741 2.0741 1.10% 51.78% 97.78% 0.11 乔亮 等 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 07-03 2.3984 2.3984 0.38% 41.42% 95.18% 8.11 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 07-03 2.3439 2.3439 0.38% 41.00% 94.05% 3.38 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 07-03 1.5843 1.5843 0.33% 27.48% 86.74% 2.04 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 07-03 1.5503 1.5503 0.33% 27.23% 86.00% 2.81 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 07-03 1.8598 1.8598 0.44% 37.39% 85.20% 10.61 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 07-03 1.8294 1.8294 0.43% 37.04% 84.29% 11.03 乔亮 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 07-03 1.5389 1.5389 -0.81% 31.34% 84.17% 0.07 王霄音 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 07-03 1.3736 1.3736 -0.12% 48.16% 83.71% 3.07 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 07-03 1.4934 1.4934 -0.26% 44.08% 83.67% 2.06 束金伟 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 07-03 1.5243 1.5243 -0.81% 31.00% 83.21% 0.03 王霄音 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 07-03 1.3470 1.3470 -0.13% 47.79% 82.79% 0.26 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 07-03 1.4596 1.4596 -0.26% 43.70% 82.75% 0.63 束金伟 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 07-03 2.1923 3.4212 -0.19% 45.11% 81.74% 4.38 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 07-03 2.1116 3.3249 -0.18% 44.50% 80.19% 0.09 束金伟 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 07-03 1.9511 2.1071 0.61% 36.98% 77.97% 0.52 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 07-03 1.9238 1.9238 0.61% 36.65% 77.10% 0.04 乔亮 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 07-03 2.6086 2.6086 0.35% 8.56% 75.34% 6.95 莫海波 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 07-03 1.6703 1.6703 0.42% 1.35% 72.18% 3.94 贺方舟 0.01% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 07-03 1.7202 1.7202 0.00% 41.91% 72.02% 0.51 束金伟 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 07-03 1.6603 1.6603 0.42% 1.26% 71.86% 16.11 贺方舟 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 07-03 1.7114 1.7114 -0.01% 41.54% 71.16% 0.25 束金伟 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 07-03 2.0386 2.0386 0.24% 37.39% 65.92% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 07-03 2.0203 2.0203 0.23% 37.04% 65.10% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 07-03 1.7609 5.7204 1.50% 30.96% 63.80% 58.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 07-01 1.7421 1.7421 -1.01% 29.26% 61.05% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 07-01 1.7240 1.7240 -1.02% 29.00% 60.42% 0.12 任峥 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 07-03 1.9475 2.5899 0.76% 26.17% 60.08% 6.47 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 07-03 1.8972 2.5225 0.75% 25.92% 59.42% 3.75 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 07-03 2.2443 2.2443 0.92% 34.66% 54.66% 0.11 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 07-03 2.2168 2.2168 0.92% 34.33% 53.88% 0.14 尹航 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 07-03 1.3535 1.3535 0.74% 17.38% 50.16% 0.41 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 07-03 1.3445 1.3445 0.74% 17.26% 49.86% 0.62 李自龙 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 07-03 1.3243 1.3243 1.85% -0.45% 48.75% 5.93 黄海 等 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 07-03 1.2629 1.2629 0.78% 1.76% 48.42% 0.59 李自龙 0.10% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 07-03 1.7768 2.5127 0.41% 20.57% 48.39% 8.49 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 07-03 1.7500 1.7500 0.40% 22.76% 48.14% 2.15 乔亮 0.12% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 07-03 1.2566 1.2566 0.78% 1.65% 48.13% 1.11 李自龙 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 07-03 1.2885 1.2885 1.83% -0.71% 48.00% 12.34 黄海 等 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 07-03 1.7492 2.4538 0.41% 20.33% 47.81% 11.39 乔亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 07-03 1.7307 1.7307 0.39% 22.51% 47.54% 1.56 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 07-03 1.2016 1.2016 0.75% -1.44% 46.13% 0.36 李杨 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 07-03 1.6709 1.6709 0.66% 19.34% 45.99% 0.24 乔亮 等 0.12% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 07-03 1.4090 1.4090 -1.20% 18.16% 45.83% 20.15 黄兴亮 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 07-03 1.1680 1.1680 0.75% -1.68% 45.40% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 07-03 1.6611 1.6611 0.66% 19.10% 45.40% 0.53 乔亮 等 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 07-03 1.3645 1.3645 -1.20% 17.84% 45.08% 7.44 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 07-03 2.2149 2.2149 -0.74% 20.35% 44.68% 1.32 刘洋 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 07-03 3.2342 4.3742 1.85% 0.40% 44.02% 17.67 李杨 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 07-03 2.1677 2.1677 -0.75% 20.03% 43.93% 0.06 刘洋 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 07-03 1.1800 1.1800 -0.70% 19.20% 43.92% 3.79 刘洋 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 07-03 0.9638 0.9638 -0.98% 27.03% 43.55% 5.24 黄兴亮 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 07-03 3.2024 3.2024 1.84% 0.20% 43.44% 18.86 李杨 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 07-03 0.9359 0.9359 -0.97% 26.71% 42.84% 0.97 黄兴亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 07-03 1.9181 1.9181 0.30% 13.20% 41.75% 0.39 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 07-03 1.9092 1.9092 0.30% 13.08% 41.46% 0.40 杨坤 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 07-03 1.4576 2.0976 -2.35% 2.79% 38.69% 0.84 汪洋 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 07-03 1.9100 1.9100 0.76% 20.26% 38.04% 0.19 尹航 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 07-03 1.4311 1.4311 -2.35% 2.52% 38.00% 0.20 汪洋 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.9542 0.9542 -1.55% 8.49% 37.89% 6.43 黄兴亮 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 07-03 1.7778 1.7778 3.33% -10.73% 37.52% 9.27 刘文杰 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 07-03 1.8299 1.8299 0.76% 19.97% 37.34% 0.09 尹航 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.9272 0.9272 -1.55% 8.17% 37.06% 1.83 黄兴亮 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 07-03 1.7616 1.7616 3.33% -11.01% 36.98% 13.24 刘文杰 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 07-03 1.5091 1.5091 -0.01% 11.79% 36.48% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 07-03 1.4924 1.4924 -0.01% 11.61% 36.08% 0.36 杨坤 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 07-03 2.0073 2.0073 0.64% 10.76% 36.03% 2.04 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 07-03 1.8898 1.8898 0.64% 10.60% 35.63% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 07-03 2.2311 2.2311 -1.27% 11.55% 34.88% 5.97 黄兴亮 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 07-03 1.3914 1.3914 1.92% -2.46% 34.83% 1.75 刘洋 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 07-03 2.1215 2.1215 -1.28% 11.26% 34.20% 7.37 黄兴亮 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 07-03 1.3750 1.3750 1.91% -2.69% 34.13% 2.53 刘洋 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 07-03 1.2891 1.4944 0.30% 18.53% 32.92% 0.43 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 07-03 1.2276 1.4661 0.30% 18.35% 32.54% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 07-03 1.3358 1.3358 0.63% 9.22% 31.80% 3.46 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 07-03 1.3357 1.3357 0.63% 9.22% 31.80% 0.08 杨坤 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 07-03 1.3314 1.3314 0.62% 9.11% 31.54% 2.00 杨坤 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 07-03 1.9927 3.3670 1.13% 17.80% 31.31% 8.66 黄海 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 07-01 1.3138 1.3138 -0.46% 15.57% 30.95% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 07-03 1.1617 1.1617 0.78% 8.26% 30.87% 0.23 尹航 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 07-03 1.9451 2.0713 1.12% 17.45% 30.53% 8.75 黄海 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 07-01 1.3084 1.3084 -0.46% 15.34% 30.44% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 07-03 1.1313 1.1313 0.77% 7.97% 30.20% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 07-03 2.7466 2.7466 1.19% 19.65% 29.59% 4.73 黄海 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 07-03 1.6717 1.6717 0.95% 10.01% 29.16% 0.10 乔亮 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 07-03 2.7003 2.7003 1.19% 19.35% 28.94% 2.51 黄海 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 07-03 2.1288 2.4914 1.39% 13.26% 28.78% 4.91 黄海 0.06% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 07-03 1.6569 1.8149 0.95% 9.69% 28.42% 4.44 乔亮 0.10% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 07-03 3.2697 3.8096 0.76% 15.54% 28.05% 2.24 张希晨 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 07-03 2.0419 2.2419 0.95% 9.48% 27.91% 2.06 乔亮 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 07-03 3.1168 3.6442 0.77% 15.25% 27.40% 0.24 张希晨 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 07-03 0.9439 0.9439 0.14% 6.51% 27.14% 0.68 刘洋 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 07-03 1.6341 1.6341 0.58% 7.19% 27.13% 1.37 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 07-03 1.6202 1.6202 0.58% 7.09% 26.88% 0.28 张永强 等 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 07-03 0.9229 0.9229 0.14% 6.26% 26.55% 0.09 刘洋 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 07-03 0.9511 0.9511 -0.47% -0.93% 25.14% 2.32 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 07-03 0.9245 0.9245 -0.48% -1.19% 24.53% 0.24 尹航 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 07-03 1.5593 1.5593 3.41% -9.13% 24.19% 1.97 钱海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 07-03 1.5399 1.5399 3.40% -9.35% 23.60% 1.53 钱海 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 07-02 1.6801 1.6801 -1.48% 11.89% 21.07% 4.38 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 07-02 1.6697 1.6697 -1.49% 11.78% 20.84% 2.08 杨坤 等 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 07-01 1.2590 1.2590 -0.25% 5.07% 18.66% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 07-03 1.5298 1.5298 0.51% 4.68% 18.18% 0.73 董一平 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4924 1.4924 0.50% 4.47% 17.71% 0.23 董一平 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 07-03 1.3682 1.3682 1.45% 11.20% 16.64% 0.56 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 07-03 1.3460 1.3460 1.45% 10.93% 16.06% 1.82 张希晨 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4404 1.7279 -0.36% 8.58% 15.97% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4229 1.6430 -0.36% 8.39% 15.57% 0.15 周潜玮 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2188 1.2188 -0.05% 7.95% 15.57% 40.07 董一平 等 0.08% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 07-03 1.0217 3.5368 0.85% 0.67% 15.31% 6.04 贺方舟 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4554 1.4554 -0.23% 2.36% 15.31% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 07-01 1.2147 1.2147 -0.34% 7.33% 15.31% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2073 1.2073 -0.05% 7.74% 15.12% 19.67 董一平 等 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 07-03 1.0198 1.1915 0.85% 0.52% 14.98% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1986 1.1986 -0.35% 7.13% 14.86% 0.32 任峥 等 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4317 1.4317 -0.23% 2.13% 14.76% 0.32 王宝娟 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1982 1.1982 -0.31% 4.26% 14.67% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2850 1.3880 0.10% 7.01% 14.34% 0.70 乔亮 等 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1802 1.1802 -0.31% 4.02% 14.15% 1.40 王宝娟 0.12% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2402 1.3412 0.10% 6.80% 13.92% 0.51 乔亮 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 07-03 1.1485 1.1485 0.12% 3.85% 10.52% 0.61 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 07-03 1.1264 1.1264 0.12% 3.65% 10.09% 1.44 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 07-03 1.1943 1.1943 0.24% 3.28% 10.03% 1.10 苏谋东 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 07-03 1.6466 2.1466 1.15% -0.50% 10.00% 1.69 章恒 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3680 1.3680 -0.18% 5.21% 9.84% 0.24 徐朝贞 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 07-03 1.6163 1.6163 1.16% -0.75% 9.47% 0.16 章恒 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 07-03 1.3180 1.4790 0.23% 2.95% 9.44% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 07-01 1.3387 1.3387 -0.17% 4.95% 9.26% 3.71 徐朝贞 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 07-03 1.2999 1.4548 0.23% 2.86% 9.24% 0.18 苏谋东 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 07-03 1.2607 1.2607 0.10% 3.64% 8.63% 2.78 苏谋东 等 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 07-03 0.7836 0.7836 1.21% -12.39% 7.92% 1.26 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 07-03 0.7662 0.7662 1.22% -12.62% 7.36% 0.15 刘宏达 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0739 1.0739 -0.21% 2.43% 6.47% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0824 1.0824 0.07% 1.76% 6.41% 2.65 杨若愚 等 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 07-03 1.0926 1.0926 0.04% 2.88% 6.33% 0.20 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1061 1.1061 0.14% 2.65% 6.28% 1.29 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0683 1.0683 -0.21% 2.22% 6.03% 0.44 任峥 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 07-03 1.0710 1.0710 0.03% 2.75% 6.00% 0.03 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0695 1.0695 0.07% 1.56% 5.99% 2.60 杨若愚 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0896 1.0896 0.14% 2.44% 5.84% 1.70 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 07-03 1.0851 1.0851 0.23% 1.64% 5.25% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1779 2.4135 0.24% 3.23% 5.24% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 07-03 1.3609 1.4709 0.10% 2.20% 5.11% 0.48 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 07-03 1.3335 1.4065 0.09% 2.14% 5.01% 1.62 苏谋东 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 07-03 1.0670 1.0670 0.23% 1.44% 4.83% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 07-03 1.1684 1.1684 1.85% 3.84% 4.70% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2335 1.2335 0.24% -0.60% 4.68% 14.78 陈佳昀 0.05% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 07-03 0.9685 0.9685 1.18% -11.37% 4.44% 2.52 刘宏达 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2217 2.2100 0.25% -0.77% 4.32% 1.73 陈佳昀 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 07-03 1.1541 1.1541 1.84% 3.58% 4.17% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 07-03 0.9470 0.9470 1.19% -11.59% 3.91% 2.14 刘宏达 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 07-03 0.9018 0.9018 2.35% -11.65% 3.30% 0.34 刘文杰 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 07-03 1.1090 1.1090 0.14% -1.88% 2.75% 0.48 陈佳昀 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 07-03 0.8880 0.8880 2.34% -11.90% 2.75% 0.08 刘文杰 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0589 1.8343 0.05% 1.83% 2.73% 6.35 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0709 1.0709 0.06% 1.84% 2.72% 0.40 徐青 等 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 07-03 0.8313 0.8313 -0.62% -5.33% 2.64% 0.21 高源 0.15% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 07-03 1.0328 1.1876 - 1.07% 2.52% 109.47 陈佳昀 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0529 1.7596 0.05% 1.68% 2.42% 0.05 徐青 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 07-03 1.0868 1.0868 0.14% -2.08% 2.34% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 07-03 1.8810 1.8810 -1.11% -5.70% 2.33% 1.71 高源 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 07-03 1.1164 1.3768 -0.01% 2.59% 2.29% 0.31 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 07-03 1.1149 1.2024 -0.01% 2.59% 2.28% 0.13 石东 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2234 1.6566 0.00% 1.52% 2.22% 19.34 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2221 1.2221 0.00% 1.50% 2.20% 27.56 苏谋东 0.085% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 07-03 0.8158 0.8158 -0.62% -5.56% 2.13% 0.07 高源 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 07-03 1.1118 1.3591 -0.01% 2.50% 2.10% 0.19 石东 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 07-03 1.0560 1.3008 -0.01% 1.74% 2.05% 5.21 陈奕雯 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1812 1.5787 0.00% 1.36% 1.91% 2.67 苏谋东 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1478 1.3179 - 1.33% 1.83% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0536 1.0536 0.01% 1.29% 1.82% 0.43 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1472 1.1797 - 1.34% 1.82% 11.29 周慧 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 07-03 1.0458 1.2616 -0.01% 1.59% 1.75% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 07-03 1.0770 1.1770 0.01% 1.00% 1.67% 25.52 周慧 - 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 07-03 1.0520 1.2769 0.01% 1.09% 1.65% 33.10 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 07-03 1.0531 1.1683 0.00% 1.09% 1.63% 9.19 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 07-03 1.0252 1.3723 0.01% 0.72% 1.60% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0484 1.0484 0.01% 1.18% 1.60% 0.52 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0368 1.1312 0.00% 1.28% 1.58% 21.06 徐青 等 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 07-03 1.0268 1.0921 0.00% 1.41% 1.58% 14.52 段博卿 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0438 1.3344 0.00% 1.28% 1.57% 0.00 徐青 等 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 07-03 1.0482 1.0482 0.01% 1.18% 1.57% 11.89 徐青 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 07-03 1.0815 1.1677 0.01% 0.96% 1.55% 0.00 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 07-03 1.0738 1.0738 0.00% 1.08% 1.55% 5.65 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1178 1.2712 - 1.18% 1.51% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 07-03 1.0244 1.0886 0.01% 1.38% 1.50% 0.03 段博卿 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 07-03 1.0234 1.3513 0.01% 0.67% 1.49% 0.16 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 07-03 1.1278 1.1278 0.01% 0.77% 1.49% 13.61 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 07-03 1.0243 1.1721 0.01% 0.67% 1.49% 3.41 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 07-03 1.0863 1.1686 0.00% 1.62% 1.48% 10.31 石东 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 07-03 1.0250 1.3160 0.01% 1.30% 1.44% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 07-03 1.0412 1.2614 0.00% 0.99% 1.44% 6.36 陈奕雯 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 07-03 1.0447 1.0447 0.01% 1.10% 1.42% 0.41 徐青 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 07-03 1.0682 1.0682 0.01% 0.98% 1.35% 1.11 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 07-03 1.0199 1.0671 0.03% 1.71% 1.34% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 07-03 1.1169 1.1169 0.01% 0.67% 1.29% 5.22 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0286 1.2954 0.00% 1.12% 1.27% 0.00 徐青 等 - 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 07-03 1.0199 1.0199 0.00% 0.84% 1.26% 0.51 徐青 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 07-03 1.0147 1.3043 0.01% 1.21% 1.25% 0.12 段博卿 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 07-03 1.0334 1.1001 0.00% 1.37% 1.25% 5.83 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 07-03 1.2805 1.4732 0.00% 1.71% 1.24% 5.84 周潜玮 等 0.04% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 07-03 1.0817 1.0817 0.00% 0.62% 1.19% 22.88 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 07-03 1.0278 1.1106 -0.01% 1.42% 1.18% 22.04 段博卿 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 07-03 1.0678 1.1450 - 1.56% 1.14% 31.79 徐青 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 07-03 1.0848 1.2816 0.01% 1.87% 1.13% 2.09 周潜玮 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 07-03 1.0433 1.0515 0.18% -2.90% 1.13% 0.39 陈佳昀 0.10% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 07-03 1.0821 1.1523 0.00% 1.42% 1.10% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 07-03 1.5984 1.5984 -0.02% -2.05% 1.06% 0.04 孟祥娟 0.06% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 07-03 1.0217 1.3305 0.00% 1.64% 1.05% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 07-03 1.0465 1.1242 -0.01% 1.65% 1.05% 10.40 石东 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 07-03 1.2601 1.4469 0.00% 1.61% 1.04% 1.48 周潜玮 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0389 1.0389 0.02% 1.56% 1.02% 0.44 徐青 0.03% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 07-03 1.0238 1.3358 0.00% 1.66% 1.00% 10.08 周潜玮 等 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 07-03 1.1059 1.3232 - 0.45% 1.00% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 07-03 1.5823 1.5823 -0.98% -5.82% 1.00% 0.64 高源 0.15% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 07-03 1.0265 1.0902 0.00% 1.25% 1.00% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 07-03 1.0158 1.0158 0.00% 0.69% 0.95% 0.46 徐青 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 07-03 1.0164 1.3363 0.00% 1.33% 0.94% 5.19 段博卿 等 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 07-03 1.0516 1.1695 0.00% 1.20% 0.88% 28.86 段博卿 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 07-03 1.0254 1.1083 0.00% 1.25% 0.86% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 07-03 1.5363 1.5363 -0.02% -2.15% 0.85% 1.45 孟祥娟 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0344 1.0344 0.01% 1.46% 0.82% 0.12 徐青 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 07-03 1.0368 1.1064 -0.01% 1.46% 0.81% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 07-03 1.0904 1.3029 - 0.34% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 07-03 1.0339 1.0850 0.00% 1.54% 0.77% 0.00 石东 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 07-03 1.0353 1.1454 -0.01% 1.53% 0.76% 30.27 石东 0.40% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 07-03 1.0154 1.3210 0.00% 1.24% 0.74% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 07-03 1.0345 1.0420 0.19% -3.10% 0.74% 0.42 陈佳昀 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 07-03 1.0715 1.2495 0.01% 1.67% 0.72% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 07-03 1.1022 1.1022 - 0.55% 0.64% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1270 1.1835 0.05% 1.01% 0.54% 7.46 周潜玮 等 0.04% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 07-03 1.5128 1.5128 -0.98% -6.05% 0.50% 0.04 高源 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 07-03 1.0135 1.1047 0.02% 1.51% 0.48% 5.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 07-03 1.0038 1.0038 0.37% 0.69% 0.30% 0.08 贺方舟 0.10% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1116 1.1633 0.05% 0.86% 0.24% 0.47 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 07-03 1.0016 1.0016 0.37% 0.59% 0.10% 0.10 贺方舟 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 07-03 0.7482 0.7482 -0.83% -5.30% -0.09% 1.19 高源 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 07-03 0.9697 0.9697 0.87% -6.21% -0.38% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 07-03 0.9570 0.9570 0.86% -6.45% -0.88% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 07-03 1.2646 1.2646 4.49% -2.78% -1.58% 2.58 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 07-03 1.2648 1.2648 4.49% -2.69% -1.65% 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 07-03 1.4459 2.6511 0.98% -3.32% -1.88% 3.20 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 07-03 1.4221 2.6153 0.99% -3.37% -1.99% 2.65 杨坤 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 07-03 0.8395 0.8395 2.13% -8.70% -5.43% 2.48 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 07-03 0.8094 0.8094 2.13% -8.95% -5.80% 1.06 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 07-03 0.8264 0.8264 2.14% -8.92% -5.89% 0.05 章恒 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 07-03 1.0026 1.0176 1.40% -10.43% -5.98% 0.23 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 07-03 1.0001 1.0151 1.39% -10.53% -6.18% 1.02 杨坤 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 07-03 0.7939 0.7939 2.14% -9.19% -6.28% 0.89 章恒 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 07-03 0.5940 0.5940 -0.32% -17.48% -10.37% 0.28 贺方舟 0.10% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 07-03 1.3419 1.3419 1.61% -9.74% -10.39% 0.87 杨坤 0.12% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 07-03 0.5901 0.5901 -0.34% -17.57% -10.55% 1.93 贺方舟 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 07-03 1.3333 1.3333 1.62% -9.83% -10.57% 3.34 杨坤 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 07-03 1.1881 1.5881 - -16.15% -14.32% 1.54 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 07-03 1.1546 1.5546 - -16.36% -14.75% 0.26 张希晨 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 07-03 0.6036 0.6036 0.08% -11.08% -15.47% 0.48 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 07-03 0.5868 0.5868 0.09% -11.31% -15.88% 0.90 王霄音 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8214 0.8214 1.43% -28.50% -23.98% 1.35 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8253 0.8253 1.43% -28.60% -24.18% 1.83 杨坤 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 07-03 1.0118 1.0118 0.00% 0.78% - 0.80 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 07-03 1.0137 1.0137 0.00% 0.89% - 2.28 徐青 等 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 07-03 0.9946 0.9946 2.34% -12.21% - 0.14 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 07-03 0.9897 0.9897 2.34% -12.43% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 07-03 0.9985 0.9985 1.28% -8.31% - 0.81 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 07-03 1.0004 1.0004 1.29% -8.21% - 1.98 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 07-03 1.0254 1.0254 0.01% 1.20% - 0.94 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 07-03 1.0238 1.0238 0.02% 1.12% - 1.41 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 07-03 1.3267 1.3267 0.04% 24.46% - 0.16 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 07-03 1.3246 1.3246 0.04% 24.34% - 1.40 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 07-03 1.0874 1.0874 0.56% 6.90% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 07-03 1.0856 1.0856 0.57% 6.80% - 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 07-03 1.5479 1.5479 0.50% 4.69% - 0.09 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0342 1.0342 -0.49% 2.99% - 0.28 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0369 1.0369 -0.48% 3.15% - 0.42 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0639 1.0639 0.08% 5.40% - 0.34 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0607 1.0607 0.08% 5.19% - 0.32 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 07-03 1.0238 1.0238 2.35% -3.44% - 0.13 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 07-03 1.0197 1.0197 2.34% -3.68% - 0.34 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 07-03 1.0368 1.0368 -3.24% 14.60% - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 07-03 1.0408 1.0408 -3.24% 14.88% - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 07-03 0.9316 0.9316 7.87% -9.54% - 0.25 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 07-03 0.9287 0.9287 7.88% -9.70% - 5.60 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 07-03 1.0623 1.0623 0.59% 5.37% - 0.14 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 07-03 1.0593 1.0593 0.59% 5.16% - 0.36 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 07-03 1.2848 1.2848 0.60% 24.62% - 0.34 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 07-03 1.2891 1.2891 0.60% 24.92% - 0.25 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 07-03 0.9437 0.9437 0.45% -5.45% - 4.07 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 07-03 0.9425 0.9425 0.44% -5.55% - 3.79 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 07-03 1.7189 1.7189 -1.89% 65.34% - 0.06 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 07-03 1.7247 1.7247 -1.89% 65.76% - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 07-03 0.9618 0.9618 0.60% -3.77% - 0.11 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 07-03 0.9603 0.9603 0.61% -3.91% - 0.03 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 07-03 0.7371 0.7371 1.38% -23.49% - 0.17 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 07-03 0.7367 0.7367 1.38% -23.52% - 0.10 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0112 1.0112 -0.15% 1.06% - 0.15 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0128 1.0128 -0.14% 1.20% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1809 1.1809 0.24% 3.43% - 0.01 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0080 1.0080 -0.20% - - 10.40 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0095 1.0095 -0.19% - - 10.63 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0080 1.0080 0.04% - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0097 1.0097 0.04% - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 07-03 1.0638 1.0638 1.11% - - 9.49 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 07-03 1.0615 1.0615 1.11% - - 4.42 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 07-03 1.1470 1.1470 -1.44% - - 0.13 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 07-03 1.1449 1.1449 -1.44% - - 0.05 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 07-03 0.9761 0.9761 3.40% - - 0.10 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0000 1.0000 -0.02% - - 13.65 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 07-03 0.9747 0.9747 3.41% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9991 0.9991 -0.02% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2859 1.2859 0.10% - - - 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 07-03 1.0154 1.0154 -1.46% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 07-03 1.0160 1.0160 -1.45% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 07-03 0.9371 0.9371 0.01% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 07-03 0.9380 0.9380 0.01% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 07-03 0.9715 0.9715 0.58% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 07-03 0.9718 0.9718 0.58% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 07-03 0.9862 0.9862 3.90% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 07-03 0.9864 0.9864 3.91% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0005 1.0005 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0005 1.0005 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 07-03 0.9161 0.9161 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 07-03 0.9161 0.9161 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2720 1.2760% 1.13% 1.10% 0.26% 134.37 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3236 1.2280% 1.33% 1.27% 0.31% 2.37 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3103 1.1620% 1.19% 1.16% 0.28% 1.67 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3625 1.3560% 1.38% 1.36% 0.33% 489.46 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3279 1.2020% 1.21% 1.20% 0.31% 57.17 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3249 1.4690% 1.32% 1.30% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2760 1.0150% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2600 1.2260% 1.08% 1.05% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 07-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2829 1.0760% 1.18% 1.12% 0.27% 2.32 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3485 1.3190% 1.42% 1.37% 0.33% 352.76 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 07-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2692 1.0160% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3349 1.2590% 1.25% 1.26% 0.32% 29.66 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3489 1.3190% 1.42% 1.37% 0.33% 46.24 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2826 1.0760% 1.18% 1.12% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3349 1.2590% 1.25% 1.26% 0.32% 4.67 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3174 1.4310% 1.28% 1.26% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 07-03 1.3396 1.3396 6.09% 1.3590 -1.45% 1.82 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 07-03 1.4486 1.4486 4.77% 1.4390 0.66% 8.42 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 07-03 1.1926 1.1926 4.28% 1.1950 -0.20% 3.06 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 07-03 0.7988 0.7988 4.20% 0.7940 0.60% 2.57 李自龙
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 07-03 0.7777 0.7777 1.51% 0.7780 -0.04% 12.97 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 07-03 1.2589 1.2959 1.47% 1.2470 0.95% 5.12 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 07-03 0.7291 0.7291 1.46% 0.7270 0.29% 2.52 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 07-03 1.0548 1.0548 1.35% 1.0560 -0.11% 5.01 贺方舟
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 07-03 0.9952 1.0822 1.05% 0.9970 -0.18% 13.75 杨坤
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 07-03 2.8606 2.8606 0.84% 2.8600 0.02% 0.55 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 07-03 1.0267 1.0267 0.83% 1.0270 -0.03% 2.97 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 07-03 1.3127 1.3127 0.76% 1.3130 -0.02% 2.74 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 07-03 1.3730 1.3730 0.67% 1.3750 -0.15% 10.82 杨坤
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 07-03 3.1932 3.1932 0.64% 3.2020 -0.28% 0.81 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 07-03 5.1489 1.3144 0.60% 5.1530 -0.08% 2.78 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 07-03 2.0146 2.0146 0.47% 2.0160 -0.07% 2.82 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 07-03 1.6276 1.6276 0.45% 1.6320 -0.27% 101.70 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 07-03 0.9423 0.9423 0.38% 0.9420 0.03% 0.33 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 07-03 1.7396 1.7396 0.32% 1.7380 0.09% 1.14 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 07-03 2.1399 2.1399 0.04% 2.1490 -0.43% 1.73 杨坤
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 07-03 1.5279 1.5279 -0.01% 1.5280 -0.01% 5.09 杨坤
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 07-03 102.0590 1.0206 -0.01% 102.0560 0.00% 21.03 徐青 等
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 07-03 1.2365 1.2365 -0.34% 1.2350 0.12% 3.21 贺方舟
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 07-03 1.0147 1.0147 -0.44% 1.0120 0.27% 2.39 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 07-03 1.8240 1.8240 -0.57% 1.8390 -0.82% 0.57 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 07-03 4.1313 4.1313 -3.08% 4.1700 -0.94% 9.52 吴宜蓉