万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 07-27 2.8054 2.8054 3.75% 57.32% 159.45% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 07-27 2.7986 2.7986 3.75% 57.17% 158.94% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 07-27 5.8765 5.8765 1.61% 16.42% 98.02% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 07-27 1.4778 1.4778 2.95% 33.53% 97.54% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 07-27 5.8281 5.8281 1.61% 16.13% 97.00% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 07-27 1.4302 1.4302 2.95% 33.20% 96.54% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 07-27 4.3684 5.0114 1.67% 16.81% 94.81% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 07-27 4.2135 4.8500 1.66% 16.52% 93.82% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 07-27 5.4011 5.8948 1.28% 14.58% 92.55% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 07-27 5.3574 5.3574 1.27% 14.30% 91.59% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 07-27 5.0518 5.0518 3.34% 16.88% 91.35% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 07-27 4.3874 4.3874 3.39% 17.46% 91.00% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 07-27 5.8148 6.2328 1.27% 13.47% 90.96% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 07-27 4.8382 4.8382 3.34% 16.59% 90.38% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 07-27 5.7057 5.7057 1.26% 13.19% 90.02% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 07-27 4.2280 4.2280 3.38% 17.00% 89.44% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 07-27 3.4583 6.8367 1.65% 12.37% 85.41% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 07-27 3.2994 3.7711 0.85% 15.17% 85.38% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 07-27 3.4097 3.4097 1.65% 12.15% 84.58% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 07-27 1.8364 2.0861 2.35% 31.24% 83.93% 10.45 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 07-27 2.8376 3.0055 0.84% 14.73% 83.91% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 07-27 3.4058 3.4058 1.93% 25.56% 76.26% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 07-27 3.3380 3.3380 1.93% 25.26% 75.38% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 07-27 1.6704 1.6704 3.05% 9.79% 75.04% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 07-27 1.6451 1.6451 3.04% 9.51% 74.14% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 07-27 2.6656 2.6656 2.17% -2.92% 59.46% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 07-27 2.0454 2.0454 2.43% 7.97% 57.27% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 07-27 1.9981 1.9981 2.42% 7.66% 56.33% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 07-27 1.4011 1.4011 2.80% 9.09% 53.65% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 07-27 1.3707 1.3707 2.81% 8.87% 53.05% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 07-27 1.4081 1.4081 0.85% -16.54% 52.08% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 07-27 1.6040 1.6040 2.35% 7.22% 51.61% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 07-27 1.3696 1.3696 0.84% -16.75% 51.32% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 07-27 1.5773 1.5773 2.34% 6.96% 50.87% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 07-27 1.6973 1.6973 2.92% 7.08% 50.36% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 07-27 1.6849 1.6849 2.92% 6.86% 49.76% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 07-27 1.7149 1.8709 2.17% 9.59% 48.62% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 07-27 1.6904 1.6904 2.17% 9.33% 47.89% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 07-27 2.9408 3.4208 2.94% -10.73% 47.10% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 07-27 2.8429 3.3124 2.94% -10.95% 46.36% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 07-27 3.3692 4.5092 0.51% -15.54% 45.85% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 07-27 3.3351 3.3351 0.51% -15.72% 45.26% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 07-27 1.7744 3.0033 4.85% 13.99% 44.63% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 07-27 1.5782 1.5782 2.31% -21.54% 44.26% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 07-27 1.9049 1.9049 0.50% -24.71% 44.26% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 07-27 1.5685 1.5685 2.31% -21.62% 43.98% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 07-27 1.8870 1.8870 0.50% -24.88% 43.72% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 07-27 1.7082 2.9215 4.84% 13.55% 43.38% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 07-27 1.0766 1.0766 5.08% 13.18% 41.90% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 07-27 1.2873 1.2873 3.23% 4.40% 41.66% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 07-27 1.1791 1.1791 5.07% 11.06% 41.53% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 07-27 1.0554 1.0554 5.07% 12.91% 41.19% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 07-27 1.2747 1.2747 3.23% 4.14% 40.93% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 07-27 1.1520 1.1520 5.06% 10.78% 40.81% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 07-27 1.6356 5.4981 1.89% 4.74% 40.68% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 07-27 1.2993 1.2993 2.10% 9.81% 37.29% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 07-27 1.2904 1.2904 2.09% 9.69% 37.00% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 07-27 1.7664 1.7664 1.97% 4.91% 36.11% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 07-27 1.7500 1.7500 1.97% 4.65% 35.42% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 07-27 1.7189 2.3613 2.85% -1.34% 33.77% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 07-27 1.4188 1.4188 -0.27% -17.41% 33.60% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 07-27 1.6741 2.2994 2.84% -1.54% 33.23% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 07-27 1.4016 1.4016 -0.28% -17.63% 32.89% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 07-27 1.3164 1.3164 4.57% 5.79% 30.56% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 07-27 1.3093 1.3093 4.57% 5.53% 29.90% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 07-27 1.1441 1.1441 1.71% -14.31% 29.73% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 07-27 1.1117 1.1117 1.70% -14.53% 29.07% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 07-23 1.4447 1.4447 -0.63% -1.53% 27.53% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 07-27 2.0284 2.0284 4.42% -1.85% 27.27% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 07-23 1.4294 1.4294 -0.63% -1.72% 27.04% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 07-27 1.0849 1.0849 4.30% -1.96% 27.01% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 07-27 1.9845 1.9845 4.41% -2.12% 26.59% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 07-27 2.9696 2.9696 1.87% 22.72% 24.83% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 07-27 1.6267 1.6267 1.28% -20.69% 24.62% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 07-27 1.9254 1.9254 2.06% 1.32% 24.28% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 07-27 2.9186 2.9186 1.86% 22.41% 24.20% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 07-27 1.6060 1.6060 1.27% -20.89% 24.03% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 07-27 1.8123 1.8123 2.06% 1.17% 23.90% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 07-27 1.3117 1.3117 1.54% -5.51% 23.68% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 07-27 2.0981 3.4724 1.10% 16.19% 23.24% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 07-27 1.2698 1.2698 1.54% -5.76% 23.04% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 07-27 2.0472 2.1734 1.10% 15.84% 22.51% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 07-27 0.8720 0.8720 2.59% -3.78% 22.49% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 07-27 1.0998 1.0998 2.81% -13.11% 22.39% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 07-27 1.0942 1.0942 2.81% -13.20% 22.15% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 07-27 2.2660 2.6286 2.48% 11.58% 22.05% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 07-27 0.8464 0.8464 2.58% -4.03% 21.87% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.9139 0.9139 -1.49% -4.54% 20.50% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 07-27 1.2793 1.2793 1.90% -0.19% 20.46% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 07-27 1.2792 1.2792 1.91% -0.19% 20.46% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 07-27 1.2049 1.4102 1.27% 6.24% 20.26% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 07-27 1.2750 1.2750 1.91% -0.28% 20.23% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 07-27 1.6176 1.6176 1.86% 3.08% 19.94% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 07-27 1.1472 1.3857 1.27% 6.08% 19.91% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 07-27 1.8159 1.8159 2.79% -5.66% 19.82% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 07-24 0.8877 0.8877 -1.50% -4.83% 19.78% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 07-27 1.6027 1.7607 1.86% 2.80% 19.25% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 07-27 1.6025 1.6025 1.68% 3.52% 19.22% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 07-27 1.7931 1.7931 2.79% -5.89% 19.22% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 07-27 1.5886 1.5886 1.67% 3.42% 18.99% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 07-27 1.9746 2.1746 1.86% 2.60% 18.77% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 07-27 2.1357 2.1357 2.51% -7.49% 18.06% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 07-27 2.0302 2.0302 2.50% -7.72% 17.47% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 07-27 1.4929 2.2288 3.39% -9.93% 17.41% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 07-27 1.4677 1.4677 3.66% -9.01% 17.05% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 07-27 1.4693 2.1739 3.39% -10.10% 16.93% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 07-27 1.6712 1.6712 3.28% -6.70% 16.69% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 07-27 1.4512 1.4512 3.66% -9.19% 16.59% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 07-27 1.6633 1.6633 3.28% -6.80% 16.45% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 07-27 1.6887 1.6887 2.01% -5.56% 16.35% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 07-27 1.6174 1.6174 2.01% -5.78% 15.77% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 07-27 1.7236 2.2236 1.56% -3.41% 14.43% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 07-27 1.6913 1.6913 1.55% -3.65% 13.88% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 07-24 1.6117 1.6117 -1.03% 6.52% 13.84% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 07-24 1.6015 1.6015 -1.03% 6.42% 13.61% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 07-27 1.4152 1.7027 0.11% 2.64% 13.52% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 07-27 1.3781 1.3781 4.09% -11.54% 13.31% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 07-27 1.0644 1.0644 1.91% -12.19% 13.15% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3977 1.6178 0.11% 2.46% 13.14% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 07-27 1.3697 1.3697 4.08% -11.72% 12.86% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 07-23 1.1476 1.1476 -0.10% -5.95% 12.61% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 07-27 1.0363 1.0363 1.91% -12.41% 12.58% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 07-23 1.1426 1.1426 -0.09% -6.14% 12.15% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4954 1.4954 1.51% -5.78% 11.74% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1936 1.1936 0.32% 3.32% 11.48% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 07-27 1.4584 1.4584 1.50% -5.97% 11.28% 0.22 董一平 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 07-27 1.2957 1.2957 3.47% -12.92% 11.05% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1820 1.1820 0.31% 3.12% 11.04% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 07-27 1.2811 1.2811 3.47% -13.05% 10.72% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 07-23 1.2080 1.2080 -0.03% -4.29% 10.63% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 07-27 0.8602 0.8602 3.93% -13.01% 10.58% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 07-27 0.8408 0.8408 3.93% -13.22% 10.05% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2490 1.3520 0.39% 1.41% 9.94% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2051 1.3061 0.39% 1.22% 9.51% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 07-27 1.1995 1.1995 0.47% 1.96% 9.43% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1655 1.1655 0.07% -3.08% 9.31% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 07-23 1.4129 1.4129 0.00% -5.83% 9.10% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 07-27 1.3259 1.4869 0.47% 1.95% 8.95% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 07-23 1.1478 1.1478 0.07% -3.29% 8.82% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 07-27 1.3075 1.4624 0.47% 1.85% 8.73% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1646 1.1646 -0.16% 0.06% 8.63% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 07-23 1.3895 1.3895 -0.01% -6.06% 8.58% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 07-23 1.1489 1.1489 -0.17% -0.12% 8.21% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 07-27 1.0016 3.5167 0.35% -4.40% 8.02% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 07-27 1.1297 1.1297 0.50% 0.17% 7.73% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 07-27 0.9995 1.1712 0.35% -4.54% 7.70% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 07-27 1.1076 1.1076 0.49% -0.03% 7.32% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 07-27 1.2477 1.2477 0.40% 1.04% 6.73% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 07-23 1.3365 1.3365 -0.03% 0.42% 6.21% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 07-27 1.2087 1.8487 3.17% -19.40% 5.92% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 07-23 1.3074 1.3074 -0.02% 0.16% 5.66% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 07-27 1.1864 1.1864 3.17% -19.61% 5.39% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 07-27 1.0928 1.0928 0.08% 2.02% 5.23% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 07-27 0.8587 0.8587 4.06% -12.95% 5.13% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 07-27 1.3649 1.4749 0.18% 1.56% 5.02% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0779 1.0779 0.32% -0.11% 4.99% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 07-27 1.3374 1.4104 0.18% 1.51% 4.92% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 07-27 1.0711 1.0711 0.07% 1.92% 4.91% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 07-27 1.0876 1.0876 0.42% 0.33% 4.90% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0960 1.0960 0.47% 0.27% 4.85% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 07-27 0.8345 0.8345 4.05% -13.16% 4.60% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0648 1.0648 0.32% -0.30% 4.57% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 07-27 1.0691 1.0691 0.42% 0.13% 4.49% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0794 1.0794 0.46% 0.07% 4.42% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0539 1.0539 0.01% -0.97% 3.40% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1557 2.3898 0.75% -1.42% 3.30% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2390 1.2390 0.15% -1.39% 3.19% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 07-27 1.1194 1.3798 0.02% 2.77% 3.18% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 07-27 1.1178 1.2053 0.01% 2.76% 3.17% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0482 1.0482 0.01% -1.16% 3.00% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 07-27 1.1146 1.3619 0.01% 2.68% 2.98% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2268 2.2164 0.15% -1.57% 2.82% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0584 1.8338 0.14% 0.84% 2.80% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0703 1.0703 0.14% 0.83% 2.79% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2256 1.6588 0.00% 1.30% 2.57% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2244 1.2244 0.01% 1.29% 2.56% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 07-27 0.9400 0.9400 0.95% -23.68% 2.55% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 07-27 1.0582 1.3030 0.01% 1.71% 2.54% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0522 1.7589 0.14% 0.70% 2.49% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 07-24 1.0335 1.1883 - 0.98% 2.45% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 07-27 1.0887 1.1710 0.00% 1.61% 2.34% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1831 1.5806 0.00% 1.14% 2.26% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0563 1.0563 0.01% 1.44% 2.24% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 07-27 1.0477 1.2635 0.00% 1.56% 2.23% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 07-27 1.0230 1.0230 0.13% 0.44% 2.17% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 07-27 1.2832 1.4759 0.01% 1.67% 2.12% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 07-27 1.0873 1.2841 0.05% 1.89% 2.08% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 07-27 1.0276 1.0929 0.00% 1.38% 2.02% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 07-27 0.9254 0.9254 0.95% -23.87% 2.02% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0510 1.0510 0.01% 1.34% 2.02% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 07-27 1.0486 1.1263 0.00% 1.64% 2.01% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 07-27 1.0842 1.1544 0.00% 1.44% 1.96% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 07-27 1.0206 1.0206 0.13% 0.34% 1.96% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 07-27 1.0242 1.3330 0.01% 1.71% 1.94% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 07-27 1.2626 1.4494 0.01% 1.58% 1.92% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 07-27 1.0251 1.0893 0.01% 1.34% 1.92% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0389 1.1333 -0.01% 1.34% 1.91% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0459 1.3365 -0.01% 1.34% 1.90% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 07-27 1.0263 1.3383 0.02% 1.72% 1.88% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 07-27 1.0754 1.0754 0.02% 1.10% 1.86% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 07-27 1.0490 1.0490 0.01% 1.05% 1.86% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 07-27 1.0257 1.3167 0.00% 1.30% 1.85% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 07-27 1.0290 1.1118 -0.01% 1.44% 1.85% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 07-27 1.0199 1.0671 -0.03% 1.62% 1.85% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 07-27 1.0338 1.1005 -0.01% 1.32% 1.82% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 07-27 1.0530 1.2779 0.01% 1.04% 1.81% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 07-27 1.0541 1.1693 0.01% 1.04% 1.80% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1488 1.3189 - 1.26% 1.79% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 07-27 1.0359 1.0870 0.00% 1.56% 1.79% 0.00 石东 0.05% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1482 1.1807 - 1.25% 1.78% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 07-27 1.0779 1.1779 0.00% 0.95% 1.77% 25.26 周慧 - 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 07-27 1.0373 1.1474 -0.01% 1.55% 1.77% 30.31 石东 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 07-27 1.0386 1.1082 0.00% 1.45% 1.76% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 07-27 1.0455 1.0455 0.01% 0.99% 1.71% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 07-27 1.0737 1.2517 0.05% 1.70% 1.68% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 07-27 1.0823 1.1685 0.00% 0.90% 1.65% 0.00 周慧 - 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 07-27 1.0153 1.3049 0.00% 1.21% 1.64% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 07-27 1.0696 1.0696 0.01% 0.99% 1.64% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0420 1.0420 0.16% 1.19% 1.64% 0.42 徐青 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 07-27 1.0261 1.3732 0.01% 0.74% 1.61% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 07-27 1.0420 1.2622 0.00% 0.94% 1.61% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0305 1.2973 -0.01% 1.19% 1.60% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 07-27 1.0175 1.3374 -0.01% 1.34% 1.57% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 07-27 1.0268 1.0905 0.00% 1.20% 1.57% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 07-27 1.0214 1.0214 0.01% 0.86% 1.52% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 07-27 1.0242 1.3521 0.01% 0.69% 1.51% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 07-27 1.1287 1.1287 0.01% 0.75% 1.51% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 07-27 1.0263 1.1092 -0.01% 1.27% 1.51% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 07-27 1.0250 1.1728 0.00% 0.68% 1.50% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1186 1.2720 - 1.11% 1.48% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 07-27 1.0374 1.0374 0.15% 1.09% 1.44% 0.10 徐青 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 07-27 1.0526 1.1705 -0.01% 1.15% 1.42% 21.03 段博卿 - 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 07-27 1.0163 1.3219 -0.01% 1.25% 1.38% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 07-27 1.0150 1.1062 0.01% 1.47% 1.37% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 07-27 1.1177 1.1177 0.01% 0.66% 1.31% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 07-27 1.0824 1.0824 0.01% 0.59% 1.23% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 07-27 1.0170 1.0170 0.01% 0.70% 1.20% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 07-27 1.1108 1.1108 0.27% -2.10% 1.19% 0.54 陈佳昀 0.08% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 07-27 1.0381 1.0381 0.85% -24.46% 1.18% 0.11 刘文杰 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 07-24 1.0698 1.1470 - 1.56% 1.15% 32.05 徐青 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1267 1.1832 0.14% 0.10% 1.09% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 07-24 1.1063 1.3236 - 0.42% 1.00% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 07-24 1.1038 1.1038 - 0.69% 0.96% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 07-24 1.0907 1.3032 - 0.31% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1111 1.1628 0.14% -0.04% 0.79% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 07-27 1.0883 1.0883 0.27% -2.30% 0.79% 0.01 陈佳昀 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 07-27 1.0327 1.0327 0.84% -24.65% 0.67% 0.06 刘文杰 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 07-27 0.8517 0.8517 0.48% -9.27% 0.53% 0.19 高源 0.15% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 07-27 1.9050 1.9050 0.95% -9.26% 0.42% 1.84 高源 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 07-24 0.7590 0.7590 - -9.23% 0.34% 0.84 高源 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 07-27 0.8356 0.8356 0.48% -9.48% 0.05% 0.15 高源 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 07-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 07-27 2.6717 3.2116 2.76% -21.85% -0.27% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 07-27 1.0452 1.0534 0.34% -3.59% -0.45% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 07-27 1.5073 2.7183 0.51% -0.54% -0.64% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 07-27 1.4824 2.6813 0.51% -0.59% -0.74% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 07-27 2.5459 3.0733 2.76% -22.04% -0.78% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 07-27 1.0360 1.0435 0.33% -3.79% -0.86% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 07-27 1.5815 1.5815 0.10% -4.22% -1.07% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 07-27 1.5198 1.5198 0.09% -4.31% -1.27% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 07-27 0.8770 0.8770 1.46% -11.94% -1.71% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 07-27 1.5886 1.5886 0.24% -10.08% -1.74% 0.62 高源 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 07-27 1.1704 1.1704 1.88% -2.65% -1.98% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 07-27 0.8629 0.8629 1.45% -12.16% -2.21% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 07-27 1.5183 1.5183 0.24% -10.30% -2.23% 0.21 高源 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 07-27 1.1557 1.1557 1.88% -2.88% -2.46% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 07-27 0.8409 0.8409 0.89% -12.69% -2.56% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 07-27 0.8246 0.8246 0.89% -12.91% -3.06% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 07-27 0.7620 0.7620 0.74% -20.86% -4.63% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 07-27 1.0802 1.0952 0.22% -5.14% -4.66% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 07-27 1.0773 1.0923 0.21% -5.24% -4.86% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 07-27 0.7448 0.7448 0.74% -21.07% -5.12% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 07-27 1.1101 1.1101 2.83% -21.95% -6.17% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 07-27 0.9460 0.9460 0.52% -20.26% -6.45% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 07-27 1.0916 1.0916 2.83% -22.15% -6.65% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 07-27 0.9247 0.9247 0.52% -20.46% -6.92% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 07-27 0.9120 0.9120 2.05% -13.22% -9.30% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 07-27 0.8998 0.8998 2.04% -13.43% -9.76% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 07-27 1.2836 1.2836 -0.41% -8.94% -13.13% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 07-27 1.2839 1.2839 -0.41% -8.85% -13.19% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 07-27 0.5725 0.5725 2.93% -29.53% -19.86% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 07-27 0.5687 0.5687 2.91% -29.60% -20.04% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 07-24 1.0295 1.4295 - -35.49% -24.39% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 07-24 1.0002 1.4002 - -35.65% -24.77% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 07-27 1.1127 1.1127 2.20% -30.72% -26.49% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 07-27 1.1054 1.1054 2.20% -30.79% -26.64% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8648 0.8648 2.08% -28.51% -26.64% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8688 0.8688 2.08% -28.61% -26.83% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 07-27 0.5294 0.5294 3.72% -33.39% -30.70% 0.40 王霄音 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 07-27 0.5145 0.5145 3.71% -33.56% -31.04% 0.48 王霄音 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 07-27 1.0136 1.0136 0.01% 0.84% - 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 07-27 1.0156 1.0156 0.01% 0.93% - 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 07-27 1.0472 1.0472 1.16% -9.34% - 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 07-27 1.0451 1.0451 1.16% -9.43% - 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 07-27 1.0283 1.0283 0.01% 1.41% - 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 07-27 1.0266 1.0266 0.01% 1.32% - 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 07-27 1.2015 1.2015 2.99% 10.28% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 07-27 1.1994 1.1994 2.99% 10.17% - 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 07-27 1.0652 1.0652 1.33% 3.05% - 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 07-27 1.0632 1.0632 1.32% 2.94% - 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 07-27 1.5131 1.5131 1.50% -5.77% - 0.02 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0088 1.0088 0.17% -2.62% - 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 07-23 1.0061 1.0061 0.18% -2.75% - 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0534 1.0534 0.33% 2.17% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0499 1.0499 0.32% 1.96% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 07-27 0.9495 0.9495 3.04% -19.40% - 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 07-27 0.9454 0.9454 3.04% -19.60% - 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 07-27 0.7270 0.7270 7.48% -24.31% - 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 07-27 0.7301 0.7301 7.48% -24.14% - 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 07-27 0.9517 0.9517 3.49% -34.49% - 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 07-27 0.9484 0.9484 3.49% -34.63% - 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 07-27 0.9643 0.9643 1.88% -8.06% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 07-27 0.9613 0.9613 1.89% -8.24% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 07-27 1.0469 1.0469 2.96% -4.00% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 07-27 1.0507 1.0507 2.96% -3.76% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 07-27 0.9976 0.9976 0.37% 0.02% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 07-27 0.9962 0.9962 0.36% -0.09% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 07-27 1.5755 1.5755 0.87% 24.52% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 07-27 1.5813 1.5813 0.88% 24.83% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 07-27 0.9698 0.9698 -0.17% -1.07% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 07-27 0.9715 0.9715 -0.17% -0.93% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 07-27 0.7826 0.7826 1.43% -21.86% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 07-27 0.7821 0.7821 1.43% -21.88% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0037 1.0037 0.06% -0.89% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0053 1.0053 0.05% -0.76% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1590 1.1590 0.76% -1.23% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0077 1.0077 0.06% 0.29% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0093 1.0093 0.05% 0.44% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0044 1.0044 0.10% - - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0064 1.0064 0.11% - - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 07-27 0.9319 0.9319 2.20% - - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 07-27 0.9296 0.9296 2.21% - - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 07-27 0.9676 0.9676 2.00% -3.24% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 07-27 0.9656 0.9656 2.00% -3.44% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 07-27 0.9425 0.9425 0.66% - - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0013 1.0013 0.07% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 07-27 0.9409 0.9409 0.65% - - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0002 1.0002 0.06% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 07-27 1.2499 1.2499 0.39% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 07-27 0.8383 0.8383 3.52% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 07-27 0.8390 0.8390 3.53% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 07-27 0.7861 0.7861 1.62% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 07-27 0.7870 0.7870 1.61% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 07-27 0.9975 0.9975 2.53% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 07-27 0.9970 0.9970 2.53% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 07-27 0.9433 0.9433 0.77% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 07-27 0.9436 0.9436 0.77% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0009 1.0009 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0011 1.0011 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 07-24 0.7410 0.7410 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 07-24 0.7407 0.7407 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 07-24 0.9994 0.9994 - - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 07-24 0.9994 0.9994 - - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 07-24 0.9949 0.9949 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 07-24 0.9951 0.9951 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 07-24 1.0004 1.0004 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 07-24 1.0004 1.0004 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2729 0.9590% 0.98% 1.07% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3230 1.1580% 1.16% 1.18% 0.30% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3045 1.0950% 1.11% 1.12% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3562 1.2880% 1.30% 1.31% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3142 1.2020% 1.20% 1.20% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3198 1.1510% 1.17% 1.26% 0.31% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2622 1.0090% 1.01% 1.01% 0.25% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2548 0.9100% 0.93% 1.02% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2819 1.0060% 1.01% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3476 1.2490% 1.25% 1.27% 0.33% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2595 0.9520% 0.97% 0.99% 0.25% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3254 1.1940% 1.21% 1.23% 0.31% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3477 1.2490% 1.25% 1.27% 0.33% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2819 1.0060% 1.01% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3254 1.1940% 1.21% 1.23% 0.31% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3088 1.1100% 1.13% 1.22% 0.30% 2.39 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 07-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 07-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 07-27 1.2267 3.6801 3.98% 1.2290 -0.19% 23.85 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 07-27 1.2995 1.2995 3.69% 1.3020 -0.18% 5.56 杨坤
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 07-27 1.5039 1.5039 3.48% 1.4990 0.33% 1.12 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 07-27 1.0172 1.0172 3.39% 1.0160 0.12% 3.64 贺方舟
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 07-27 1.1903 1.1903 3.18% 1.1890 0.11% 2.51 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 07-27 1.9260 1.9260 3.17% 1.9260 0.00% 1.13 杨坤
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 07-27 1.0695 1.0695 3.05% 1.0670 0.23% 1.51 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 07-27 2.1360 2.1360 3.00% 2.1330 0.14% 0.75 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 07-27 0.8868 0.8868 2.98% 0.8920 -0.59% 2.21 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 07-27 1.5326 1.5326 2.45% 1.5320 0.04% 91.11 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 07-27 1.2545 1.2545 2.21% 1.2510 0.28% 3.52 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 07-27 0.8280 0.8280 2.20% 0.8270 0.12% 8.48 杨坤
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 07-27 1.3115 1.3115 2.02% 1.3070 0.34% 9.47 杨坤
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 07-27 1.9114 1.9114 2.00% 1.9090 0.13% 2.42 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 07-27 0.7767 0.7767 1.50% 0.7760 0.09% 1.77 杨坤
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 07-27 5.0375 1.2860 1.41% 5.0340 0.07% 2.23 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 07-27 1.1067 1.1067 1.22% 1.1040 0.24% 2.98 贺方舟
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 07-27 1.6703 1.6703 1.14% 1.6680 0.14% 0.64 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 07-27 1.0344 1.0344 1.11% 1.0330 0.14% 2.39 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 07-27 1.0424 1.1334 0.54% 1.0410 0.13% 14.02 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 07-27 0.7853 0.7853 0.38% 0.7810 0.55% 0.94 李自龙
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 07-27 1.3581 1.3991 0.24% 1.3490 0.67% 2.72 杨坤
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 07-27 0.9606 0.9606 0.10% 0.9630 -0.25% 0.25 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 07-27 102.2013 1.0220 -0.01% 102.2080 -0.01% 22.99 徐青 等
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 07-27 3.2272 3.2272 -0.19% 3.2260 0.04% 0.58 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 07-27 1.4670 1.4670 -0.43% 1.4620 0.34% 7.00 贺方舟
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 07-24 1.0005 1.0005 - - - 2.17 贺方舟