万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 02-09 2.3746 2.3746 1.95% 78.19% 119.28% 6.13 叶勇 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 02-09 2.3572 2.3572 1.95% 77.93% 118.36% 9.94 叶勇 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 02-09 1.8879 1.8879 2.26% 69.99% 105.63% 1.19 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 02-09 1.8780 1.8780 2.27% 69.83% 105.22% 7.32 贺方舟 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 02-09 1.6037 1.6037 1.56% 71.79% 91.08% 5.66 叶勇 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 02-09 1.5635 1.5635 1.55% 71.36% 90.11% 15.68 叶勇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 02-09 3.8414 4.9814 1.41% 64.88% 82.52% 12.25 叶勇 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 02-09 3.8098 3.8098 1.41% 64.56% 81.78% 15.54 叶勇 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 02-09 1.6710 1.6710 2.12% 55.05% 79.25% 0.56 叶勇 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 02-09 1.6548 1.6548 2.12% 54.65% 78.34% 2.09 叶勇 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 02-09 2.0029 2.0029 1.71% 53.13% 74.32% 1.49 叶勇 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 02-09 1.9819 1.9819 1.70% 52.77% 73.47% 1.16 叶勇 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 02-09 5.0937 5.5117 1.79% 66.69% 72.13% 26.55 莫海波 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 02-09 5.0096 5.0096 1.79% 66.28% 71.27% 12.58 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 02-09 4.6999 5.1936 1.89% 67.34% 70.66% 27.21 莫海波 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 02-09 4.6727 4.6727 1.88% 66.92% 69.81% 8.37 莫海波 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 02-09 5.0290 5.0290 1.75% 69.01% 69.04% 24.07 莫海波 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 02-09 4.9991 4.9991 1.74% 68.55% 68.17% 0.24 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 02-09 3.7106 4.3536 1.45% 64.78% 66.27% 7.53 莫海波 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 02-09 3.5873 4.2238 1.45% 64.37% 65.43% 0.33 莫海波 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 02-09 3.0547 6.1312 1.65% 62.61% 65.07% 11.39 莫海波 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 02-06 1.5036 1.9036 - 8.28% 65.01% 1.68 叶勇 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 02-09 3.0173 3.0173 1.64% 62.21% 64.33% 0.50 莫海波 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 02-06 1.4642 1.8642 - 8.01% 64.17% 0.28 叶勇 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 02-09 1.8798 1.8798 1.83% 40.51% 60.41% 2.95 乔亮 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 02-09 1.8412 1.8412 1.82% 40.09% 59.44% 0.71 乔亮 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 02-09 1.2804 1.2804 3.03% 39.61% 59.27% 2.33 乔亮 等 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 02-09 2.5838 2.5838 1.77% 52.82% 59.05% 8.26 莫海波 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 02-09 1.2549 1.2549 3.02% 39.34% 58.63% 3.60 乔亮 等 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 02-09 1.4678 1.4678 2.29% 34.18% 57.15% 5.81 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 02-09 1.4466 1.4466 2.28% 33.85% 56.37% 7.91 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 02-09 1.5583 1.5583 1.80% 24.39% 54.92% 0.13 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 02-09 1.5221 1.5221 2.59% 31.75% 54.57% 0.10 乔亮 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 02-09 1.5516 1.5516 1.80% 24.14% 54.28% 0.33 乔亮 等 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 02-09 1.5138 1.5138 2.59% 31.49% 53.95% 0.09 乔亮 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 02-09 1.2879 1.2879 1.62% 44.40% 53.67% 0.37 李杨 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 02-09 1.2544 1.2544 1.61% 44.03% 52.88% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 02-09 0.9401 0.9401 2.88% 15.99% 52.76% 1.49 刘宏达 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 02-09 1.5869 1.5869 1.95% 24.12% 52.66% 2.28 乔亮 0.12% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 02-09 2.7053 3.1770 3.32% 56.94% 52.15% 0.40 陈贇 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 02-09 1.5719 1.5719 1.95% 23.88% 52.05% 1.50 乔亮 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 02-09 0.9213 0.9213 2.88% 15.71% 52.03% 0.19 刘宏达 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 02-09 2.3350 2.5029 3.31% 56.30% 50.93% 0.16 陈贇 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 02-09 1.7020 2.3444 1.93% 30.69% 50.18% 6.03 乔亮 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 详情 指数型-股票 02-09 1.2425 1.2425 0.86% 43.94% 50.11% 0.45 李自龙 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 02-09 1.5497 1.7057 2.54% 31.00% 50.03% 0.49 乔亮 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 详情 指数型-股票 02-09 1.2374 1.2374 0.86% 43.82% 49.82% 1.15 李自龙 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 02-09 1.6606 2.2859 1.92% 30.41% 49.57% 3.05 乔亮 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 02-09 1.5309 1.5309 2.54% 30.67% 49.28% 0.03 乔亮 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 02-09 1.8609 1.8609 2.77% 21.28% 48.09% 0.10 尹航 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 02-09 1.0693 1.0693 3.07% 39.60% 47.53% 1.84 武玉迪 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 02-09 1.8418 1.8418 2.77% 20.96% 47.34% 0.19 尹航 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 02-09 1.6053 1.6053 2.84% 21.10% 47.28% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 02-09 1.0373 1.0373 3.07% 39.25% 46.80% 1.00 武玉迪 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 02-09 1.1481 1.1481 2.71% 12.78% 46.68% 3.54 刘宏达 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 02-09 3.1450 3.6250 3.58% 48.44% 46.61% 1.14 耿嘉洲 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 02-09 1.5941 1.5941 2.85% 20.79% 46.52% 0.03 尹航 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 02-09 1.6215 2.3574 2.10% 24.65% 46.28% 8.86 乔亮 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 02-09 1.1249 1.1249 2.71% 12.49% 45.94% 2.01 刘宏达 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 02-09 3.0474 3.5169 3.58% 48.07% 45.87% 0.41 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 02-09 1.5988 2.3034 2.09% 24.40% 45.70% 10.89 乔亮 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 02-09 0.9744 0.9744 2.16% 17.89% 45.26% 2.79 尹航 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 02-09 0.9491 0.9491 2.16% 17.59% 44.53% 0.30 尹航 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 02-09 4.0979 4.0979 3.74% 47.08% 43.45% 8.55 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 02-09 3.9337 3.9337 3.74% 46.70% 42.72% 5.18 耿嘉洲 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 02-09 1.4886 2.1286 1.76% 26.64% 42.45% 0.97 汪洋 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 02-09 1.4646 1.4646 1.76% 26.32% 41.75% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 02-09 1.4515 1.4515 3.66% 45.09% 41.72% 0.34 耿嘉洲 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.8540 0.8540 0.41% 5.98% 41.65% 7.71 黄兴亮 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 02-09 3.5556 3.5556 3.67% 45.83% 41.24% 11.94 耿嘉洲 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 02-09 1.4328 1.4328 3.65% 44.71% 41.00% 0.09 耿嘉洲 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 02-06 0.8318 0.8318 0.41% 5.65% 40.79% 2.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 02-09 2.6185 2.6185 2.58% 33.47% 40.28% 4.52 武玉迪 1.50% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 02-09 3.4391 3.4391 3.66% 45.23% 40.09% 9.73 耿嘉洲 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 02-09 1.4618 1.4618 2.10% 22.38% 39.91% 1.24 杨坤 0.10% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 02-09 2.5722 2.5722 2.57% 33.14% 39.58% 0.05 武玉迪 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 02-09 1.4473 1.4473 2.09% 22.20% 39.50% 0.49 杨坤 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 02-09 2.1300 2.1300 1.91% 19.02% 39.14% 8.49 黄兴亮 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 02-05 1.4075 1.4075 -1.28% 21.58% 38.92% 0.08 任峥 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 02-09 2.0295 2.0295 1.91% 18.72% 38.45% 9.21 黄兴亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 02-05 1.3951 1.3951 -1.28% 21.33% 38.38% 0.07 任峥 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 02-09 1.3924 1.5657 2.85% 32.83% 36.93% 6.29 黄兴亮 等 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 02-09 1.7848 1.7848 2.52% 23.05% 35.90% 0.48 杨坤 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 02-09 1.7779 1.7779 2.51% 22.92% 35.62% 0.46 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 02-09 1.1854 1.1854 1.94% 25.85% 34.78% 0.25 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 02-09 1.1785 1.1785 1.95% 25.73% 34.52% 0.50 李自龙 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 02-09 1.1664 1.1664 1.66% 23.21% 34.38% 0.27 尹航 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 02-09 1.7135 1.7135 2.23% 18.46% 34.17% 0.20 尹航 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 02-09 1.4455 5.1608 2.44% 25.82% 33.77% 69.68 黄兴亮 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 02-09 1.1382 1.1382 1.66% 22.89% 33.70% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 02-09 2.0570 2.0570 3.18% 26.95% 33.63% 1.54 刘洋 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 02-09 1.6447 1.6447 2.23% 18.14% 33.48% 0.08 尹航 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 02-09 0.9925 0.9925 3.20% 24.94% 33.06% 0.93 刘洋 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 02-09 2.0174 2.0174 3.17% 26.62% 32.95% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 02-09 0.9723 0.9723 3.21% 24.65% 32.41% 0.10 刘洋 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 02-09 1.0988 1.0988 2.92% 26.79% 30.97% 4.79 刘洋 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 02-09 3.3537 3.8936 1.01% 21.03% 30.65% 2.92 张希晨 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 02-09 1.4065 1.4065 1.18% 14.33% 30.40% 0.19 张希晨 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 02-09 0.9468 0.9468 2.48% 22.31% 30.02% 3.49 束金伟 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 02-09 3.2032 3.7306 1.00% 20.72% 29.98% 0.32 张希晨 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 02-09 1.3863 1.3863 1.18% 14.03% 29.74% 0.61 张希晨 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 02-09 0.9303 0.9303 2.48% 21.99% 29.37% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 02-09 1.1593 1.1593 2.46% 26.62% 29.11% 0.77 刘文杰 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 02-09 1.1439 1.1439 2.44% 26.29% 28.46% 0.21 刘文杰 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 02-09 1.8934 1.8934 1.75% 22.46% 28.32% 2.28 张永强 0.06% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 02-09 1.2761 1.2761 1.75% 20.58% 28.12% 4.01 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 02-09 1.2759 1.2759 1.74% 20.57% 28.12% 0.07 杨坤 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 02-09 1.7846 1.7846 1.75% 22.27% 27.94% 0.11 张永强 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 02-09 1.2729 1.2729 1.74% 20.46% 27.87% 2.32 杨坤 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 02-09 1.2041 1.2041 3.90% 30.51% 27.58% 0.08 王霄音 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 02-09 1.2608 1.2608 2.34% 19.77% 27.48% 23.28 黄兴亮 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 02-09 1.1951 1.1951 3.90% 30.14% 26.91% 0.07 王霄音 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 02-09 1.2235 1.2235 2.33% 19.46% 26.84% 5.13 黄兴亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 02-09 1.0625 1.0625 2.41% 24.88% 26.52% 2.89 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 02-09 1.5710 1.5710 1.78% 16.28% 26.29% 0.02 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 02-09 1.0406 1.0406 2.41% 24.56% 25.89% 0.94 束金伟 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 02-09 1.5606 1.7186 1.77% 15.95% 25.57% 4.34 乔亮 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 02-09 1.5839 1.5839 1.46% 17.15% 25.56% 0.77 董一平 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 02-09 1.5658 2.7947 2.68% 25.71% 25.39% 10.41 束金伟 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 02-09 1.9261 2.1261 1.77% 15.71% 25.06% 1.78 乔亮 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 02-09 1.5476 1.5476 1.46% 16.91% 25.05% 0.26 董一平 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 02-09 1.5827 1.5827 1.27% 5.81% 24.95% 1.19 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 02-09 1.5739 1.5739 1.28% 5.71% 24.70% 4.55 杨坤 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 02-09 1.5128 2.7261 2.67% 25.10% 24.30% 1.21 束金伟 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 02-09 0.8310 0.8310 2.69% 16.94% 23.83% 5.63 黄兴亮 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 02-09 0.8085 0.8085 2.69% 16.65% 23.21% 1.05 黄兴亮 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 02-09 1.1759 1.1759 0.67% -3.79% 22.75% 0.06 尹航 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 02-09 1.7716 2.2716 0.62% 15.45% 22.74% 2.31 章恒 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 02-09 1.5534 1.5534 1.54% 15.96% 22.65% 1.90 张永强 等 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 02-09 1.5414 1.5414 1.55% 15.84% 22.40% 0.38 张永强 等 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 02-05 1.4749 1.4749 -0.69% 12.74% 22.17% 0.18 王宝娟 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 02-09 1.7424 1.7424 0.62% 15.18% 22.15% 0.10 章恒 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 02-09 1.1638 1.1638 0.66% -4.03% 22.13% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 02-05 1.2387 1.2387 -0.57% 12.02% 21.92% 0.12 王宝娟 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 02-05 1.4536 1.4536 -0.70% 12.46% 21.58% 0.39 王宝娟 0.12% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 02-09 1.2008 3.5663 1.45% 12.73% 21.30% 6.83 贺方舟 0.15% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 02-09 1.1966 1.2220 1.45% 12.57% 20.91% 0.01 贺方舟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1878 1.1878 -0.63% 10.60% 18.95% 0.09 王宝娟 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 02-05 1.1721 1.1721 -0.64% 10.34% 18.41% 1.47 王宝娟 0.12% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 02-09 2.1063 2.4689 1.08% 14.75% 17.88% 5.37 黄海 0.06% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 02-09 1.8678 3.2421 0.28% 10.04% 17.78% 9.18 黄海 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 02-09 1.1216 1.3269 1.61% 10.62% 17.35% 0.44 董一平 0.06% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 02-09 1.8274 1.9536 0.27% 9.70% 17.07% 5.07 黄海 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 02-09 1.0693 1.3078 1.62% 10.45% 16.99% 0.10 董一平 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 02-09 0.9863 0.9863 0.80% 8.21% 16.42% 2.98 章恒 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 02-09 0.9545 0.9545 0.78% 8.33% 16.01% 1.20 章恒 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 02-09 0.9728 0.9728 0.80% 7.94% 15.85% 0.06 章恒 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 02-09 0.9381 0.9381 0.78% 8.05% 15.42% 1.01 章恒 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 02-09 1.0653 1.0653 0.61% 5.99% 14.03% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 02-09 2.5187 2.5187 -0.08% 6.20% 13.60% 5.51 黄海 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 02-09 1.0534 1.0534 0.60% 5.72% 13.45% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 02-09 2.4811 2.4811 -0.08% 5.93% 13.02% 1.96 黄海 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1489 1.1489 -0.40% 6.58% 11.73% 0.03 任峥 等 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 02-05 1.1354 1.1354 -0.40% 6.37% 11.29% 0.31 任峥 等 0.10% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1541 1.1541 0.71% 6.64% 11.12% 6.65 董一平 等 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1450 1.1450 0.70% 6.43% 10.71% 5.98 董一平 等 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4760 1.4760 2.05% 4.27% 10.64% 4.98 杨坤 0.10% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 02-09 0.9240 0.9240 1.26% 8.55% 10.54% 0.25 高源 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 02-06 1.4680 1.4680 2.05% 4.17% 10.39% 2.58 杨坤 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 02-09 1.5695 2.7528 0.63% 1.77% 10.33% 3.26 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 02-09 1.5443 2.7159 0.63% 1.72% 10.21% 2.84 杨坤 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 02-09 0.9085 0.9085 1.26% 8.28% 9.99% 0.08 高源 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 02-09 1.2277 1.3307 0.51% 7.08% 9.79% 0.46 乔亮 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 02-09 1.1243 1.1243 0.31% 6.37% 9.59% 0.35 苏谋东 等 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1867 1.2877 0.51% 6.88% 9.35% 0.32 乔亮 等 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 02-09 1.1043 1.1043 0.30% 6.15% 9.15% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 02-09 1.1719 1.1719 0.50% 6.60% 8.79% 0.89 苏谋东 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3637 1.6512 0.68% 10.07% 8.77% 0.38 周潜玮 等 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2579 1.2579 0.18% 4.60% 8.49% 10.87 陈佳昀 0.05% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 02-09 1.2955 1.4565 0.50% 6.39% 8.44% 0.07 苏谋东 0.06% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 02-09 1.3490 1.5691 0.68% 9.88% 8.39% 0.12 周潜玮 等 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 02-09 1.2786 1.4335 0.50% 6.28% 8.21% 0.23 苏谋东 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2476 2.2424 0.18% 4.42% 8.11% 2.56 陈佳昀 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 02-05 1.3228 1.3228 -0.29% 4.76% 7.97% 0.22 徐朝贞 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 02-09 1.2367 1.2367 0.43% 5.06% 7.88% 3.11 苏谋东 等 0.08% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 02-09 0.7619 0.7619 2.86% 0.79% 7.77% 0.44 王霄音 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 02-05 1.2971 1.2971 -0.30% 4.48% 7.38% 3.82 徐朝贞 0.08% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 02-09 0.7422 0.7422 2.87% 0.56% 7.24% 0.11 王霄音 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 02-09 2.0452 2.0452 1.08% 8.29% 7.22% 2.19 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 02-09 0.7700 0.7700 2.94% 10.33% 6.54% 0.20 贺方舟 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 02-09 1.0860 1.0860 0.33% 4.39% 6.49% 0.33 苏谋东 等 0.08% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 02-06 0.8126 0.8126 0.05% 5.12% 6.39% 1.33 高源 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 02-09 0.7656 0.7656 2.93% 10.22% 6.33% 0.85 贺方舟 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 02-09 1.0804 1.0886 0.22% 2.91% 6.18% 0.48 陈佳昀 0.10% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0921 1.0921 0.31% 3.92% 6.11% 0.43 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 02-09 1.0695 1.0695 0.33% 4.18% 6.06% 0.03 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 02-09 1.1336 1.1336 0.14% 3.60% 6.02% 0.55 陈佳昀 0.08% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 02-09 1.1224 1.1224 1.05% -4.30% 5.88% 1.81 杨坤 0.10% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0770 1.0770 0.31% 4.08% 5.84% 2.15 杨若愚 等 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 02-09 1.0730 1.0805 0.22% 2.72% 5.76% 0.52 陈佳昀 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0775 1.0775 0.30% 3.70% 5.67% 0.22 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 02-09 1.1127 1.1127 0.13% 3.38% 5.60% 0.03 陈佳昀 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 02-09 1.1290 1.1290 1.06% -4.42% 5.58% 2.68 杨坤 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0658 1.0658 0.31% 3.87% 5.41% 3.41 杨若愚 等 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 02-09 1.6510 1.6510 0.18% 3.50% 5.27% 0.05 孟祥娟 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 02-09 1.7197 1.7197 0.86% 6.29% 5.19% 0.84 高源 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 02-09 1.5881 1.5881 0.18% 3.39% 5.05% 1.57 孟祥娟 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 02-09 1.0717 1.0717 0.12% 3.45% 4.74% 0.30 孙佳佳 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 02-09 1.6474 1.6474 0.86% 6.02% 4.66% 0.05 高源 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 02-09 1.3430 1.4530 0.25% 3.13% 4.61% 0.06 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 02-09 1.3165 1.3895 0.25% 3.08% 4.50% 1.15 苏谋东 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 02-09 1.0514 1.0514 0.12% 3.25% 4.33% 0.03 孙佳佳 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1663 2.4011 0.32% 3.47% 4.33% 0.60 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0521 1.8275 0.23% 1.82% 3.36% 4.27 徐青 等 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0473 1.7540 0.22% 1.66% 3.05% 0.20 徐青 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 02-06 1.0361 1.1792 - 1.44% 2.93% 109.55 陈佳昀 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2116 1.6448 0.06% 1.16% 2.22% 18.16 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 02-09 1.2105 1.2105 0.07% 1.16% 2.22% 13.76 苏谋东 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0422 1.0422 0.03% 0.72% 2.11% 0.26 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 02-09 1.1713 1.5688 0.06% 1.02% 1.89% 0.50 苏谋东 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0380 1.0380 0.04% 0.61% 1.89% 0.73 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 02-09 1.0207 1.1486 0.00% 1.21% 1.86% 10.17 周慧 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 02-09 1.0191 1.3662 0.01% 0.85% 1.82% 0.07 郅元 等 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 02-09 1.0186 1.1664 0.01% 0.80% 1.75% 0.65 郅元 等 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 02-09 1.0516 1.2676 0.03% 0.67% 1.71% 33.94 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 02-09 1.0550 1.1591 0.03% 0.67% 1.70% 7.89 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 02-09 1.0177 1.3456 0.01% 0.79% 1.67% 0.13 郅元 等 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-长债 02-09 1.0416 1.2864 0.05% 0.68% 1.66% 5.16 陈奕雯 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 02-09 1.1209 1.1209 0.01% 0.72% 1.66% 16.13 陈奕雯 0.04% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 02-09 1.0414 1.2531 0.03% 0.58% 1.52% 5.34 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 02-09 1.0850 1.1684 0.04% 0.72% 1.49% 25.40 周慧 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 02-09 1.0765 1.0765 0.01% 0.60% 1.48% 29.07 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 02-09 1.1110 1.1110 0.02% 0.62% 1.45% 5.20 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 02-09 1.0782 1.1595 0.04% 0.66% 1.41% 0.00 周慧 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 02-09 1.0155 1.1201 0.00% 0.96% 1.40% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 02-09 1.0644 1.0644 0.02% 0.63% 1.40% 6.28 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-长债 02-09 1.0327 1.2485 0.04% 0.53% 1.35% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 02-09 1.0388 1.0388 0.03% 0.70% 1.25% 13.51 徐青 0.05% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-长债 02-09 1.1259 1.1824 0.16% 0.73% 1.21% 8.26 周潜玮 等 0.04% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1447 1.3056 - 0.69% 1.20% 0.30 周慧 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 02-09 1.0597 1.0597 0.02% 0.53% 1.19% 1.51 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1441 1.1674 - 0.69% 1.19% 11.22 周慧 0.06% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 02-06 1.1020 1.3193 - 0.60% 1.10% 0.11 陈奕雯 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 02-09 1.0359 1.0359 0.02% 0.62% 1.09% 0.05 徐青 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0328 1.0328 0.14% 0.47% 0.99% 0.57 徐青 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0781 1.1205 0.04% 0.48% 0.96% 31.68 徐青 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0852 1.3235 0.03% 0.45% 0.94% 0.00 徐青 - 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 02-06 1.0875 1.3000 - 0.50% 0.90% 0.00 陈奕雯 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-长债 02-09 1.1118 1.1635 0.16% 0.58% 0.90% 0.50 周潜玮 等 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1152 1.2606 - 0.54% 0.89% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0292 1.0292 0.14% 0.36% 0.78% 0.17 徐青 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0701 1.2861 0.04% 0.32% 0.66% 0.00 徐青 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 02-09 1.0151 1.0804 0.03% 0.55% 0.63% 20.52 段博卿 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-长债 02-09 1.0140 1.3050 0.02% 0.47% 0.58% 2.21 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 02-09 1.0132 1.0774 0.03% 0.52% 0.54% 0.09 段博卿 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 02-06 1.0972 1.0972 - 0.54% 0.54% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 02-09 1.2634 1.4561 0.05% 0.30% 0.53% 6.86 周潜玮 等 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 02-09 1.0730 1.1553 0.06% 0.53% 0.44% 10.24 石东 等 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-长债 02-09 1.0046 1.2942 0.01% 0.35% 0.38% 0.15 段博卿 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 02-09 1.0916 1.3520 0.03% 0.29% 0.36% 0.38 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 02-09 1.0901 1.1776 0.03% 0.29% 0.35% 0.41 石东 等 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 02-09 1.2442 1.4310 0.04% 0.19% 0.31% 1.59 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-长债 02-09 1.0223 1.0890 0.05% 0.42% 0.27% 11.00 段博卿 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 02-09 1.0233 1.3176 0.05% 0.22% 0.26% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 02-09 1.0163 1.0991 0.04% 0.34% 0.21% 39.71 段博卿 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 02-09 1.0253 1.3228 0.06% 0.16% 0.20% 10.00 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 02-09 1.0878 1.3351 0.03% 0.19% 0.16% 0.22 石东 等 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 02-09 1.0549 1.1321 0.05% -0.10% 0.10% 52.47 徐青 - 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-长债 02-09 1.0166 1.0803 0.05% 0.30% 0.03% 0.10 段博卿 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 02-06 1.0559 1.1595 - 0.18% 0.01% 28.69 段博卿 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 02-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 02-09 1.0703 1.1405 0.06% 0.32% -0.01% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 02-09 1.0694 1.2662 0.06% 0.15% -0.04% 7.22 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 02-09 1.0152 1.0981 0.04% 0.17% -0.14% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 02-09 1.0314 1.1336 0.06% 0.10% -0.28% 30.06 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 02-09 1.0299 1.0731 0.06% 0.09% -0.28% 0.00 石东 0.05% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-长债 02-09 1.0337 1.1114 0.06% 0.25% -0.31% 25.25 石东 等 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-长债 02-09 1.0157 1.0526 0.04% 0.17% -0.31% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-长债 02-09 1.0161 1.3257 0.04% 0.17% -0.34% 5.16 段博卿 等 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 02-09 1.0580 1.2360 0.06% -0.04% -0.43% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-长债 02-09 1.0146 1.3112 0.04% 0.07% -0.53% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 02-09 1.0016 1.0928 0.05% -0.29% -0.57% 4.99 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-长债 02-09 1.0257 1.0953 0.06% 0.20% -0.57% 0.01 石东 等 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 02-09 1.0104 1.0104 0.02% 0.37% - 0.77 徐青 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 02-09 1.0134 1.0134 0.02% 0.53% - 1.18 徐青 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0580 1.0580 -0.24% 3.64% - 0.75 任峥 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0618 1.0618 -0.23% 3.85% - 0.63 任峥 等 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 02-09 1.3898 1.3898 1.76% -8.15% - 2.79 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 02-09 1.3888 1.3888 1.76% -8.32% - 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 02-09 1.1549 1.1699 0.44% 3.17% - 1.72 杨坤 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 02-09 1.1568 1.1718 0.44% 3.28% - 0.45 杨坤 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 02-09 1.7144 1.7144 2.24% 62.53% - 0.30 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 02-09 1.7118 1.7118 2.23% 62.36% - 1.78 贺方舟 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 02-09 1.0639 1.0639 0.22% 1.81% - 0.99 徐青 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 02-09 1.0130 1.0130 0.39% 1.68% - 0.21 贺方舟 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 02-09 1.0116 1.0116 0.39% 1.58% - 0.12 贺方舟 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 02-05 1.1966 1.1966 -1.10% 17.34% - 0.07 任峥 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 02-05 1.1935 1.1935 -1.11% 17.09% - 0.06 任峥 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 02-09 1.2470 1.2470 2.55% 23.00% - 0.67 束金伟 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 02-09 1.2431 1.2431 2.55% 22.70% - 0.47 束金伟 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 02-09 1.0068 1.0068 0.02% 0.65% - 6.06 徐青 等 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 02-09 1.0058 1.0058 0.02% 0.55% - 1.63 徐青 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 02-09 1.2921 1.2921 2.13% 26.52% - 0.12 刘文杰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 02-09 1.2883 1.2883 2.12% 26.19% - 0.07 刘文杰 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 02-09 1.1573 1.1573 0.87% 15.61% - 0.97 贺方舟 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 02-09 1.1586 1.1586 0.88% 15.73% - 2.75 贺方舟 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 02-09 1.0147 1.0147 0.01% - - 0.07 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 02-09 1.0138 1.0138 0.00% - - 0.72 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 02-09 1.0954 1.0954 2.67% - - 0.17 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 02-09 1.0945 1.0945 2.66% - - 1.67 杨坤 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 02-09 1.0377 1.0377 1.54% - - 0.05 杨坤 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 02-09 1.0367 1.0367 1.53% - - 0.88 杨坤 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 02-09 1.6024 1.6024 1.46% 17.10% - 0.00 董一平 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0256 1.0256 -0.53% - - 1.25 王宝娟 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 02-05 1.0270 1.0270 -0.52% - - 1.79 王宝娟 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0271 1.0271 0.56% - - 0.39 董一平 等 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 02-09 1.0256 1.0256 0.55% - - 0.71 董一平 等 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 02-09 1.2286 1.2286 1.38% - - 0.07 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 02-09 1.2261 1.2261 1.37% - - 0.11 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 02-09 0.8425 0.8425 1.55% - - 0.05 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 02-09 0.8442 0.8442 1.55% - - 0.05 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 02-09 1.3231 1.3231 3.06% - - 0.08 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 02-09 1.3211 1.3211 3.06% - - 0.99 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 02-09 1.0471 1.0471 1.69% - - 0.16 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 02-09 1.0457 1.0457 1.68% - - 0.70 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 02-09 1.0549 1.0549 2.41% - - 1.26 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 02-09 1.0563 1.0563 2.40% - - 0.81 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 02-06 1.0041 1.0041 - - - 9.10 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 02-06 1.0037 1.0037 - - - 8.13 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 02-09 1.1942 1.1942 3.38% - - 0.05 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 02-09 1.1959 1.1959 3.39% - - 0.06 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 02-09 0.9921 0.9921 1.38% - - 0.13 贺方舟 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 02-09 0.9917 0.9917 1.38% - - 0.09 贺方舟 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 02-09 0.9482 0.9482 1.38% - - 0.36 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 02-09 0.9479 0.9479 1.38% - - 0.38 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0097 1.0097 -0.12% - - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 02-05 1.0101 1.0101 -0.12% - - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 02-09 1.1674 1.1674 0.32% - - 0.00 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0063 1.0063 - - - 10.39 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0065 1.0065 - - - 10.60 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 01-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 5.90 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 4.19 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 02-06 0.9981 0.9981 - - - 9.99 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 02-06 0.9980 0.9980 - - - 4.66 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 02-09 0.9938 0.9938 0.53% - - 0.16 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 02-09 0.9937 0.9937 0.53% - - 0.08 王健 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3112 1.0840% 1.08% 1.08% 0.27% 135.78 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3690 1.3030% 1.32% 1.33% 0.34% 2.49 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3326 1.2340% 1.24% 1.23% 0.31% 2.07 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3847 1.4310% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3532 1.3150% 1.31% 1.30% 0.34% 15.86 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3586 1.2760% 1.27% 1.27% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3011 1.1220% 1.11% 1.11% 0.29% 2,152.94 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 02-09 0.2900 1.0310% 1.03% 1.03% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3280 1.1510% 1.17% 1.18% 0.30% 2.89 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3937 1.3950% 1.42% 1.42% 0.36% 306.00 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3840 1.1410% 1.11% 1.10% 0.28% 1,169.38 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4500 1.3850% 1.36% 1.35% 0.34% 31.05 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3937 1.3940% 1.42% 1.42% 0.36% 50.38 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3279 1.1510% 1.17% 1.18% 0.30% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 02-09 0.4500 1.3850% 1.36% 1.35% 0.34% 4.86 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 02-09 0.3476 1.2350% 1.23% 1.23% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 02-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 02-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证人工智能主题ETF 159248 详情 指数型-股票 02-09 1.5488 1.5488 3.98% 1.5500 -0.08% 2.63 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 详情 指数型-股票 02-09 1.7402 1.7402 3.15% 1.7400 0.01% 2.07 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 详情 指数型-股票 02-09 1.6265 1.6265 3.13% 1.6300 -0.22% 1.81 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 详情 指数型-股票 02-09 1.7838 1.7838 2.70% 1.7830 0.04% 0.59 吴宜蓉
万家创业板综合ETF 159541 详情 指数型-股票 02-09 1.6044 1.6044 2.67% 1.6020 0.15% 1.43 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 详情 指数型-股票 02-09 1.3495 1.3495 2.48% 1.3470 0.19% 0.87 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 详情 指数型-股票 02-09 1.8530 1.8530 2.39% 1.8540 -0.05% 87.60 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 详情 指数型-股票 02-09 2.1732 2.1732 2.36% 2.1740 -0.04% 5.61 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 详情 指数型-股票 02-09 1.4688 1.4688 2.22% 1.4660 0.19% 7.13 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 详情 指数型-股票 02-09 1.1631 1.1631 2.06% 1.1630 0.01% 2.42 吴宜蓉
万家中证港股通创新药ETF 520700 详情 指数型-股票 02-09 1.5948 1.5948 1.87% 1.5840 0.68% 8.84 贺方舟
万家中证A500ETF 159356 详情 指数型-股票 02-09 1.3034 1.3034 1.85% 1.3030 0.03% 17.59 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 详情 指数型-股票 02-09 1.1796 1.1796 1.63% 1.1800 -0.03% 2.77 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 详情 指数型-股票 02-09 4.8904 1.2484 1.62% 4.8850 0.11% 3.73 杨坤
万家上证50ETF 510680 详情 指数型-股票 02-09 3.3012 3.3012 1.46% 3.3000 0.04% 0.86 吴宜蓉
万家国证港股通科技ETF 159251 详情 指数型-股票 02-09 0.9511 0.9511 1.45% 0.9510 0.01% 2.34 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 详情 指数型-股票 02-09 1.4976 1.4976 1.42% 1.4970 0.04% 1.61 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 详情 指数型-海外股票 02-09 1.0821 1.0821 1.12% 1.0860 -0.36% 12.40 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 详情 指数型-股票 02-09 1.2291 1.2291 0.94% 1.2290 0.01% 5.51 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 详情 指数型-股票 02-09 1.0851 1.1551 0.67% 1.0850 0.01% 11.20 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 详情 指数型-股票 02-09 1.4654 1.4834 0.47% 1.4630 0.16% 5.60 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 详情 指数型-股票 02-09 0.9498 0.9498 0.41% 0.9510 -0.13% 0.59 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 详情 指数型-固收 02-09 100.8071 1.0081 0.04% 100.6000 0.21% 21.87 徐青 等
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 指数型-股票 02-06 1.0036 1.0036 - - - 2.97 贺方舟