万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 详情 指数型-股票 09-04 2.4283 2.4283 -3.24% 46.73% 117.32% 2.08 贺方舟 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 详情 指数型-股票 09-04 2.4218 2.4218 -3.24% 46.57% 116.89% 8.26 贺方舟 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 详情 混合型-偏股 09-04 1.3926 1.3926 -1.46% 30.63% 57.61% 2.69 武玉迪 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 详情 混合型-偏股 09-04 1.3470 1.3470 -1.47% 30.30% 56.81% 1.93 武玉迪 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 详情 混合型-灵活 09-04 3.4651 3.4651 0.99% 24.49% 56.16% 3.68 黄海 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 详情 混合型-灵活 09-04 3.4039 3.4039 0.98% 24.18% 55.39% 2.21 黄海 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 详情 混合型-偏股 09-04 1.5372 1.5372 -0.63% -12.31% 53.51% 4.25 黄海 等 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 详情 混合型-偏股 09-04 1.4944 1.4944 -0.63% -12.54% 52.74% 7.69 黄海 等 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 详情 混合型-偏股 09-04 1.7502 1.9999 -1.16% 36.17% 52.26% 10.45 武玉迪 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 详情 混合型-偏股 09-04 5.7415 5.7415 0.77% 17.97% 49.66% 22.93 莫海波 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 详情 混合型-灵活 09-04 2.6130 2.9756 0.44% 14.17% 49.34% 2.92 黄海 0.06% 购买
万家臻选混合C 022709 详情 混合型-偏股 09-04 5.6911 5.6911 0.77% 17.67% 48.86% 0.43 莫海波 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 详情 混合型-灵活 09-04 5.2618 5.7555 0.56% 16.62% 46.56% 29.77 莫海波 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 详情 混合型-偏股 09-04 4.2676 4.9106 0.37% 17.76% 46.35% 9.64 莫海波 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 详情 混合型-偏股 09-04 2.3367 3.7110 0.95% 14.02% 46.17% 8.78 黄海 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 详情 混合型-灵活 09-04 5.2164 5.2164 0.56% 16.33% 45.83% 8.21 莫海波 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 详情 混合型-偏股 09-04 4.1142 4.7507 0.37% 17.46% 45.63% 0.42 莫海波 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 详情 混合型-灵活 09-04 2.8060 3.2777 -3.91% 5.61% 45.40% 0.68 陈贇 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 详情 混合型-偏股 09-04 2.2786 2.4048 0.94% 13.69% 45.31% 10.11 黄海 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 详情 混合型-灵活 09-04 5.6684 6.0864 0.68% 15.90% 45.29% 27.41 莫海波 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 详情 混合型-灵活 09-04 3.2540 3.2540 -1.36% 24.48% 45.04% 5.72 武玉迪 1.50% 购买
万家品质生活混合C 016600 详情 混合型-灵活 09-04 5.5591 5.5591 0.68% 15.61% 44.58% 18.36 莫海波 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 详情 混合型-灵活 09-04 3.1875 3.1875 -1.37% 24.18% 44.32% 0.12 武玉迪 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 详情 混合型-灵活 09-04 2.4112 2.5791 -3.91% 5.20% 44.25% 1.86 陈贇 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 详情 混合型-灵活 09-04 3.5795 4.7195 -0.37% -15.76% 43.45% 10.24 李杨 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 详情 混合型-灵活 09-04 3.5418 3.5418 -0.37% -15.94% 42.88% 6.75 李杨 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 详情 混合型-灵活 09-04 2.0905 2.0905 -1.07% 10.01% 40.41% 25.84 乔亮 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 详情 混合型-灵活 09-04 3.3727 6.6871 0.54% 15.03% 40.23% 13.45 莫海波 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 详情 混合型-灵活 09-04 3.3239 3.3239 0.54% 14.80% 39.61% 0.51 莫海波 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 详情 混合型-灵活 09-04 2.0409 2.0409 -1.07% 9.68% 39.59% 41.98 乔亮 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 详情 混合型-偏股 09-04 1.7910 1.7910 -1.77% 12.78% 39.57% 0.37 尹航 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 详情 混合型-偏股 09-04 1.7734 1.7734 -1.77% 12.49% 38.87% 0.06 尹航 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 详情 股票型 09-04 1.6213 1.6213 -1.04% 8.64% 38.24% 27.99 乔亮 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 详情 股票型 09-04 1.5934 1.5934 -1.04% 8.37% 37.55% 33.24 乔亮 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 详情 混合型-偏股 09-04 2.0575 2.0575 -0.20% -18.38% 36.88% 2.73 刘文杰 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 详情 混合型-灵活 09-04 1.7568 1.9128 -0.68% 12.06% 36.59% 0.76 乔亮 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 详情 混合型-偏股 09-04 2.0370 2.0370 -0.20% -18.58% 36.36% 2.99 刘文杰 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 详情 混合型-灵活 09-04 1.7308 1.7308 -0.68% 11.79% 35.92% 0.28 乔亮 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 详情 指数型-股票 09-04 1.6832 1.6832 -2.41% 15.89% 33.50% 0.19 乔亮 等 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 详情 指数型-股票 09-04 1.6702 1.6702 -2.41% 15.66% 32.97% 0.22 乔亮 等 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 详情 指数型-股票 09-04 1.6417 1.6417 -1.57% -19.65% 31.17% 4.38 贺方舟 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 详情 指数型-股票 09-04 1.6312 1.6312 -1.57% -19.73% 30.91% 12.43 贺方舟 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 详情 股票型 09-04 1.8115 1.8115 -0.63% -15.92% 28.88% 0.42 钱海 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 详情 股票型 09-04 1.7874 1.7874 -0.63% -16.13% 28.25% 0.64 钱海 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 详情 混合型-灵活 09-04 4.6162 4.6162 -2.98% 19.54% 27.54% 10.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 详情 混合型-偏股 09-04 1.6794 5.5758 -1.00% 28.16% 27.54% 62.10 黄兴亮 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 详情 混合型-偏股 09-04 4.0033 4.0033 -2.98% 19.38% 27.10% 13.22 耿嘉洲 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 详情 混合型-灵活 09-04 4.4186 4.4186 -2.98% 19.24% 26.90% 5.70 耿嘉洲 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 详情 混合型-偏股 09-04 3.8545 3.8545 -2.99% 18.90% 26.08% 9.22 耿嘉洲 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 详情 指数型-股票 09-04 1.7153 2.3577 -1.65% 1.80% 25.11% 11.50 乔亮 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 详情 指数型-股票 09-04 1.6699 2.2952 -1.64% 1.59% 24.61% 9.88 乔亮 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 详情 混合型-偏股 09-04 2.5320 2.5320 1.53% 6.69% 23.49% 7.15 莫海波 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 详情 混合型-偏股 09-04 1.7925 1.7925 -1.57% -3.25% 23.45% 0.15 尹航 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 详情 混合型-偏股 09-04 1.7690 1.7690 -1.57% -3.50% 22.83% 0.18 尹航 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 详情 指数型-股票 09-04 1.3291 1.3291 -0.89% 7.79% 22.07% 2.41 乔亮 等 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 详情 指数型-股票 09-04 1.2997 1.2997 -0.89% 7.57% 21.59% 3.71 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 详情 混合型-灵活 09-04 1.7296 2.9585 -0.49% 13.40% 21.22% 1.87 束金伟 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 详情 混合型-偏股 09-04 1.1571 1.1571 -0.89% -9.50% 20.96% 0.38 李杨 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 详情 混合型-灵活 09-04 1.7406 1.7406 -1.32% 3.28% 20.82% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 详情 混合型-偏股 09-04 1.0541 1.0541 -0.54% 14.88% 20.57% 2.71 束金伟 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 详情 混合型-偏股 09-04 1.3904 1.3904 -0.87% -22.99% 20.49% 0.75 刘洋 等 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 详情 混合型-偏股 09-04 1.1238 1.1238 -0.89% -9.72% 20.36% 0.03 李杨 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 详情 混合型-灵活 09-04 1.6636 2.8769 -0.49% 12.95% 20.24% 0.30 束金伟 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 详情 混合型-灵活 09-04 1.6661 1.6661 -1.32% 3.03% 20.23% 0.39 尹航 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 详情 混合型-偏股 09-04 0.8923 0.8923 -1.54% 16.14% 20.22% 7.59 黄兴亮 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 详情 混合型-偏股 09-04 1.0328 1.0328 -0.54% 14.58% 19.97% 0.28 束金伟 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 详情 指数型-股票 09-04 1.5552 1.5552 -1.27% 0.00% 19.89% 2.03 乔亮 0.12% 购买
万家国企动力混合C 019337 详情 混合型-偏股 09-04 1.3728 1.3728 -0.88% -23.19% 19.85% 0.84 刘洋 等 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 详情 混合型-偏股 09-04 0.8657 0.8657 -1.55% 15.84% 19.62% 1.41 黄兴亮 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 详情 指数型-股票 09-04 1.5370 1.5370 -1.27% -0.20% 19.42% 1.90 乔亮 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 详情 指数型-股票 09-04 1.4975 1.4975 -0.92% -0.97% 18.92% 0.27 乔亮 等 0.12% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 详情 指数型-海外股票 09-03 1.6823 1.6823 1.07% 16.33% 18.89% 9.68 杨坤 等 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 详情 指数型-海外股票 09-03 1.6713 1.6713 1.07% 16.21% 18.65% 4.29 杨坤 等 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 详情 指数型-股票 09-04 1.4877 1.4877 -0.92% -1.17% 18.44% 0.66 乔亮 等 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 详情 混合型-偏股 09-04 1.1550 1.1550 -0.51% 11.83% 18.41% 2.17 束金伟 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 详情 混合型-偏股 09-04 1.3568 1.3568 -1.38% 19.23% 18.36% 23.35 黄兴亮 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 详情 混合型-偏股 09-04 1.1279 1.1279 -0.51% 11.55% 17.82% 0.57 束金伟 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 详情 混合型-偏股 09-04 1.3128 1.3128 -1.38% 18.91% 17.76% 2.16 黄兴亮 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 详情 指数型-股票 09-04 1.2252 1.2252 -0.35% 4.81% 17.06% 0.68 李自龙 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 详情 指数型-股票 09-04 1.2166 1.2166 -0.35% 4.69% 16.82% 0.79 李自龙 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 详情 混合型-偏股 09-04 1.4899 1.4899 -3.07% 8.73% 15.70% 0.33 耿嘉洲 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 详情 QDII-混合偏股 09-03 1.0347 1.0347 1.51% 23.77% 15.62% 7.06 黄兴亮 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 详情 指数型-股票 09-04 1.5465 2.2824 -1.59% -3.21% 15.19% 9.90 乔亮 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 详情 混合型-偏股 09-04 1.4666 1.4666 -3.07% 8.45% 15.13% 0.12 耿嘉洲 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 详情 QDII-混合偏股 09-03 1.0044 1.0044 1.52% 23.41% 14.93% 2.02 黄兴亮 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 详情 指数型-股票 09-04 1.5214 2.2260 -1.58% -3.41% 14.73% 13.22 乔亮 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 详情 混合型-灵活 09-04 1.8755 1.8755 -0.46% 0.77% 13.67% 2.46 张永强 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 详情 混合型-灵活 09-04 1.7648 1.7648 -0.46% 0.62% 13.34% 0.60 张永强 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 详情 混合型-偏股 09-04 1.0668 1.0668 -0.38% -3.04% 13.04% 3.65 刘洋 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 详情 指数型-股票 09-04 1.5985 1.5985 -0.14% 2.95% 12.95% 0.16 乔亮 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 详情 FOF-进取型 09-02 1.4302 1.4302 -1.20% -2.34% 12.76% 0.16 任峥 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 详情 混合型-偏股 09-04 2.3210 2.3210 -0.12% 22.20% 12.74% 4.53 黄兴亮 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 详情 混合型-偏股 09-04 2.0017 2.0017 -0.38% -4.93% 12.68% 1.21 刘洋 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 详情 混合型-偏股 09-04 1.0975 1.0975 -0.97% -4.37% 12.60% 0.21 尹航 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 详情 混合型-灵活 09-04 1.7798 2.2798 0.42% -0.91% 12.55% 1.33 章恒 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 详情 指数型-股票 09-04 1.5829 1.7409 -0.15% 2.66% 12.32% 7.91 乔亮 0.10% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 详情 FOF-进取型 09-02 1.4143 1.4143 -1.20% -2.54% 12.31% 0.73 任峥 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 详情 混合型-偏股 09-04 2.2051 2.2051 -0.12% 21.89% 12.17% 4.24 黄兴亮 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 详情 混合型-偏股 09-04 1.9573 1.9573 -0.39% -5.19% 12.10% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 详情 混合型-偏股 09-04 1.0679 1.0679 -0.96% -4.62% 12.03% 0.04 尹航 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 详情 混合型-灵活 09-04 1.7456 1.7456 0.42% -1.16% 11.99% 0.24 章恒 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 详情 指数型-股票 09-04 1.9493 2.1493 -0.15% 2.45% 11.87% 4.46 乔亮 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 详情 混合型-偏股 09-04 1.2955 1.2955 -0.50% 6.87% 11.15% 0.58 束金伟 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 详情 混合型-灵活 09-04 1.1539 1.3592 -0.94% 2.30% 10.94% 0.50 董一平 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 详情 混合型-灵活 09-04 1.0983 1.3368 -0.94% 2.15% 10.63% 0.18 董一平 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 详情 混合型-偏股 09-04 1.2878 1.2878 -0.50% 6.61% 10.59% 0.43 束金伟 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 详情 指数型-股票 09-04 1.2438 1.2438 -0.47% -0.71% 10.27% 2.96 杨坤 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 详情 指数型-股票 09-04 1.2436 1.2436 -0.48% -0.72% 10.26% 0.10 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 详情 混合型-灵活 09-04 1.5635 1.5635 -0.11% 2.88% 10.05% 2.06 张永强 等 0.06% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 详情 指数型-股票 09-04 1.2393 1.2393 -0.47% -0.81% 10.04% 2.14 杨坤 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 详情 混合型-灵活 09-04 1.5496 1.5496 -0.11% 2.78% 9.83% 0.44 张永强 等 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 详情 混合型-偏股 09-04 1.1149 1.1149 -2.84% -15.06% 9.71% 0.11 刘林峰 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 详情 混合型-偏股 09-04 1.1085 1.1085 -2.84% -15.27% 9.16% 0.06 刘林峰 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 详情 混合型-偏股 09-04 0.9990 0.9990 -0.36% -15.65% 8.91% 0.22 刘文杰 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 详情 指数型-股票 09-04 1.3616 1.3616 -1.17% -5.24% 8.49% 0.30 杨坤 0.10% 购买
万家双利债券A 519190 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3725 1.6600 -0.73% 1.01% 8.49% 5.97 周潜玮 等 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 详情 混合型-偏股 09-04 0.9830 0.9830 -0.35% -15.85% 8.36% 0.05 刘文杰 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 详情 指数型-股票 09-04 1.3458 1.3458 -1.17% -5.39% 8.17% 0.24 杨坤 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3549 1.5750 -0.74% 0.82% 8.11% 1.39 周潜玮 等 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1782 1.1782 -0.31% 1.80% 7.72% 120.16 董一平 等 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 详情 指数型-股票 09-04 1.0712 1.0712 0.69% -11.14% 7.44% 1.37 贺方舟 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1663 1.1663 -0.31% 1.60% 7.29% 59.69 董一平 等 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 详情 指数型-股票 09-04 1.0688 1.0688 0.69% -11.24% 7.23% 0.39 贺方舟 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 详情 混合型-偏债 09-04 1.1972 1.1972 0.02% 2.83% 7.08% 1.22 苏谋东 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2513 1.3543 -0.16% 1.58% 6.85% 18.58 乔亮 等 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 详情 混合型-灵活 09-04 1.3242 1.4852 -0.02% 2.98% 6.84% 0.08 苏谋东 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 详情 混合型-灵活 09-04 1.3054 1.4603 -0.03% 2.87% 6.62% 0.56 苏谋东 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2067 1.3077 -0.17% 1.38% 6.43% 3.85 乔亮 等 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4501 1.4501 -0.34% -6.66% 6.42% 0.77 董一平 等 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4674 1.4674 -0.35% -6.64% 6.41% 0.02 董一平 等 0.10% 购买
万家可转债债券C 008332 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4136 1.4136 -0.35% -6.85% 5.99% 0.22 董一平 等 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 详情 指数型-股票 09-04 1.5600 2.7771 0.22% -0.73% 5.57% 3.08 杨坤 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 详情 指数型-股票 09-04 1.5341 2.7390 0.22% -0.78% 5.47% 2.03 杨坤 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 详情 混合型-偏债 09-04 1.1381 1.1381 -0.12% 1.39% 5.39% 0.63 苏谋东 等 0.08% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 详情 指数型-股票 09-04 1.6416 1.6416 -1.02% -4.21% 5.34% 0.37 杨坤 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 详情 混合型-偏债 09-04 1.0990 1.0990 0.06% 2.53% 5.15% 0.18 孙佳佳 等 0.08% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 详情 指数型-股票 09-04 1.6334 1.6334 -1.02% -4.31% 5.13% 0.32 杨坤 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 详情 混合型-偏债 09-04 1.2534 1.2534 -0.07% 1.33% 5.05% 2.56 苏谋东 等 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 详情 混合型-偏债 09-04 1.1154 1.1154 -0.13% 1.19% 4.98% 1.51 苏谋东 等 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 详情 混合型-偏债 09-04 1.0770 1.0770 0.07% 2.43% 4.87% 0.02 孙佳佳 等 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1673 1.1673 -0.38% -3.06% 4.80% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1596 1.1596 -0.41% -0.15% 4.42% 0.04 任峥 等 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2143 1.2143 -0.57% -2.98% 4.42% 0.13 王宝娟 0.12% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 详情 FOF-进取型 09-02 1.1340 1.1340 -1.14% -7.44% 4.34% 0.08 谢理达 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1490 1.1490 -0.38% -3.28% 4.33% 0.82 王宝娟 0.12% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 详情 混合型-偏债 09-04 1.0934 1.0934 -0.03% 0.76% 4.29% 0.32 苏谋东 等 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 详情 FOF-稳健型 09-02 1.3377 1.3377 -0.33% 0.14% 4.18% 0.25 徐朝贞 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 详情 指数型-股票 09-04 1.0388 1.0388 -1.22% -16.04% 4.17% 0.58 李自龙 0.10% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 详情 混合型-灵活 09-04 1.3645 1.4745 -0.01% 1.71% 4.02% 0.59 苏谋东 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1435 1.1435 -0.41% -0.33% 4.02% 0.34 任峥 等 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 详情 指数型-股票 09-04 1.0334 1.0334 -1.21% -16.12% 3.97% 1.06 李自龙 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 详情 FOF-进取型 09-02 1.1286 1.1286 -1.13% -7.62% 3.94% 0.08 谢理达 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 详情 混合型-灵活 09-04 1.3369 1.4099 0.00% 1.67% 3.93% 1.14 苏谋东 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 详情 混合型-偏债 09-04 1.0743 1.0743 -0.04% 0.56% 3.87% 0.02 苏谋东 等 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1021 1.1021 -0.06% 1.09% 3.84% 0.44 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 详情 指数型-股票 09-04 1.0374 1.0374 -0.11% 2.20% 3.72% 0.03 杨坤 0.10% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 详情 债券型-长债 09-04 1.1245 1.3849 0.00% 2.86% 3.65% 0.34 石东 等 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 详情 债券型-长债 09-04 1.1229 1.2104 0.00% 2.86% 3.65% 0.44 石东 等 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 详情 FOF-稳健型 09-02 1.3078 1.3078 -0.33% -0.12% 3.63% 3.80 徐朝贞 0.08% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 详情 指数型-股票 09-04 1.0353 1.0353 -0.11% 2.10% 3.51% 0.37 杨坤 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 详情 债券型-长债 09-04 1.1195 1.3668 0.01% 2.78% 3.47% 0.11 石东 等 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0850 1.0850 -0.06% 0.89% 3.42% 0.55 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0773 1.0773 -0.04% -0.02% 3.27% 3.31 杨若愚 等 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 详情 FOF-均衡型 09-02 1.4127 1.4127 -0.58% -5.55% 3.01% 0.19 王宝娟 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 详情 混合型-偏股 09-04 1.1382 1.1382 -3.84% -4.29% 2.97% 0.11 王霄音 0.15% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 详情 债券型-长债 09-04 1.0310 1.0310 0.01% 1.47% 2.96% 0.17 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家集利债券发起式C 018742 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0637 1.0637 -0.04% -0.22% 2.85% 3.05 杨若愚 等 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 详情 债券型-长债 09-04 1.0946 1.2914 0.00% 2.17% 2.82% 2.11 周潜玮 等 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 详情 债券型-信用债 09-04 1.0614 1.3062 0.00% 1.68% 2.78% 5.25 陈奕雯 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0592 1.8346 0.01% 0.78% 2.77% 7.70 徐青 等 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 详情 债券型-长债 09-04 1.0290 1.0290 0.01% 1.36% 2.77% 1.35 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0711 1.0711 0.00% 0.77% 2.76% 2.87 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 详情 债券型-长债 09-04 1.0925 1.1748 0.00% 1.68% 2.65% 10.41 石东 等 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2286 1.6618 0.01% 1.22% 2.62% 18.82 苏谋东 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2273 1.2273 0.01% 1.21% 2.61% 47.39 苏谋东 0.085% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 详情 FOF-均衡型 09-02 1.3886 1.3886 -0.58% -5.77% 2.53% 0.23 王宝娟 0.12% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 详情 债券型-信用债 09-04 1.0506 1.2664 0.01% 1.52% 2.48% 0.00 陈奕雯 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 详情 债券型-长债 09-04 1.2887 1.4814 0.01% 1.83% 2.47% 6.94 周潜玮 等 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0526 1.7593 0.01% 0.62% 2.46% 0.11 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 详情 债券型-利率债 09-04 1.0525 1.1302 0.01% 1.67% 2.43% 17.31 石东 等 0.08% 购买
万家研究领航混合C 020091 详情 混合型-偏股 09-04 1.1264 1.1264 -3.84% -4.53% 2.43% 0.05 王霄音 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 详情 债券型-长债 09-04 1.0804 1.2584 0.00% 1.97% 2.41% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 详情 债券型-长债 09-04 1.0303 1.3423 0.01% 1.72% 2.40% 10.03 周潜玮 等 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 详情 债券型-长债 09-04 1.0282 1.3370 0.01% 1.72% 2.38% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1856 1.5831 0.01% 1.07% 2.31% 3.78 苏谋东 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0594 1.0594 0.01% 1.51% 2.29% 0.18 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 详情 指数型-股票 09-04 1.1202 1.1352 0.85% -3.92% 2.29% 0.15 杨坤 0.10% 购买
万家玖盛D 022183 详情 债券型-利率债 09-04 1.0244 1.0716 0.03% 1.77% 2.28% 0.00 段博卿 等 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 详情 债券型-长债 09-04 1.2677 1.4545 0.01% 1.73% 2.27% 1.44 周潜玮 等 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 详情 债券型-长债 09-04 1.0876 1.1578 0.00% 1.49% 2.27% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 详情 债券型-长债 09-04 1.0348 1.1896 - 0.87% 2.25% 93.98 陈佳昀 0.04% 购买
万家年年恒荣A 519206 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1514 1.3215 - 1.32% 2.18% 0.26 周慧 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 详情 债券型-利率债 09-04 1.0419 1.1115 0.00% 1.46% 2.17% 0.00 石东 等 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1508 1.1833 - 1.32% 2.17% 11.28 周慧 0.06% 购买
万家鑫怡债券A 016928 详情 债券型-利率债 09-04 1.0381 1.1048 0.01% 1.47% 2.15% 6.61 段博卿 等 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 详情 指数型-股票 09-04 1.0208 1.0208 -0.19% -4.12% 2.14% 0.05 贺方舟 0.10% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 详情 债券型-长债 09-04 1.0411 1.1512 0.00% 1.57% 2.12% 30.31 石东 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 详情 债券型-长债 09-04 1.0396 1.0907 0.00% 1.58% 2.12% 0.00 石东 0.05% 购买
万家180指数A 519180 详情 指数型-股票 09-04 0.9957 3.5108 -0.07% -3.19% 2.10% 5.76 贺方舟 0.15% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 详情 债券型-长债 09-04 1.0577 1.1499 - 1.65% 2.08% 32.05 徐青 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 详情 债券型-长债 09-04 1.0317 1.1145 0.00% 1.39% 2.08% 20.12 段博卿 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 详情 指数型-固收 09-04 1.0301 1.0954 0.02% 1.32% 2.08% 16.52 段博卿 0.05% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 详情 指数型-股票 09-04 1.1170 1.1320 0.84% -4.02% 2.08% 0.41 杨坤 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0538 1.0538 0.00% 1.40% 2.07% 0.48 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0420 1.1364 0.00% 1.39% 2.04% 2.08 徐青 等 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0491 1.3397 0.00% 1.40% 2.03% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 详情 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 0.045% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 详情 指数型-固收 09-04 1.0274 1.0916 0.01% 1.25% 1.98% 0.05 段博卿 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 详情 指数型-固收 09-04 1.0507 1.0507 0.00% 1.00% 1.98% 11.35 徐青 0.05% 购买
万家稳宁债券A 023477 详情 债券型-长债 09-04 1.0202 1.0202 0.00% 1.20% 1.95% 1.36 徐青 等 0.04% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 详情 指数型-股票 09-04 1.0182 1.0182 -0.19% -4.22% 1.94% 0.06 贺方舟 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 详情 债券型-利率债 09-04 1.0308 1.0945 0.01% 1.35% 1.91% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 详情 债券型-长债 09-04 1.0776 1.0776 0.02% 1.12% 1.91% 4.50 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 详情 债券型-利率债 09-04 1.0278 1.3188 0.01% 1.22% 1.90% 2.22 段博卿 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0440 1.0440 -0.01% 1.05% 1.90% 0.42 徐青 等 0.03% 购买
万家年年恒荣C 519207 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1208 1.2742 - 1.16% 1.87% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 详情 指数型-固收 09-04 1.0470 1.0470 0.01% 0.93% 1.83% 0.40 徐青 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 详情 债券型-利率债 09-04 1.0202 1.3401 0.01% 1.31% 1.82% 4.37 段博卿 等 0.06% 购买
万家家享中短债A 519199 详情 债券型-中短债 09-04 1.0548 1.2797 0.01% 1.00% 1.81% 43.63 陈奕雯 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 详情 债券型-中短债 09-04 1.0559 1.1711 0.01% 1.00% 1.80% 8.92 陈奕雯 0.00% 购买
万家180指数C 022741 详情 指数型-股票 09-04 0.9933 1.1650 -0.06% -3.32% 1.80% 0.00 贺方舟 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 详情 债券型-长债 09-04 1.0553 1.1732 0.01% 1.26% 1.78% 21.03 段博卿 - 购买
万家鑫明债券A 022623 详情 债券型-长债 09-04 1.0252 1.0252 0.00% 1.04% 1.77% 0.28 徐青 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 详情 债券型-长债 09-04 1.0180 1.0180 0.01% 1.10% 1.75% 0.58 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 详情 债券型-长债 09-04 1.0287 1.1116 0.01% 1.23% 1.74% 0.00 段博卿 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0333 1.3001 0.01% 1.24% 1.73% 0.00 徐青 等 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 详情 债券型-长债 09-04 1.0798 1.1798 0.01% 0.94% 1.71% 25.26 周慧 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 详情 债券型-长债 09-04 1.0716 1.0716 0.01% 1.01% 1.71% 1.04 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 详情 债券型-利率债 09-04 1.0172 1.3068 0.01% 1.12% 1.70% 0.11 段博卿 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0391 1.0391 -0.01% 0.93% 1.69% 0.10 徐青 等 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 详情 债券型-长债 09-04 1.0177 1.1089 0.01% 1.47% 1.67% 5.07 周潜玮 等 0.08% 购买
万家增强收益债券C 161902 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1570 2.3912 -0.30% -0.89% 1.65% 0.53 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0547 1.0547 -0.39% -1.37% 1.65% 0.61 任峥 等 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 详情 债券型-利率债 09-04 1.0187 1.3243 0.00% 1.21% 1.62% 0.00 段博卿 等 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 详情 债券型-中短债 09-04 1.0436 1.2638 0.00% 0.91% 1.62% 8.41 陈奕雯 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 详情 债券型-长债 09-04 1.0841 1.1703 0.00% 0.90% 1.61% 0.00 周慧 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 详情 债券型-长债 09-04 1.0273 1.3744 0.00% 0.76% 1.53% 0.10 郅元 等 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 详情 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2256 1.2256 0.03% -2.34% 1.53% 7.24 陈佳昀 0.05% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 详情 债券型-中短债 09-04 1.1306 1.1306 0.01% 0.76% 1.50% 14.10 陈奕雯 0.04% 购买
万家鑫明债券C 022624 详情 债券型-长债 09-04 1.0205 1.0205 0.00% 0.90% 1.46% 0.32 徐青 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 详情 债券型-长债 09-04 1.0262 1.1740 0.00% 0.70% 1.43% 8.82 郅元 等 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 详情 债券型-长债 09-04 1.0253 1.3532 0.00% 0.70% 1.42% 0.18 郅元 等 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 详情 债券型-中短债 09-04 1.1193 1.1193 0.01% 0.66% 1.29% 4.60 陈奕雯 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0485 1.0485 -0.39% -1.58% 1.24% 0.32 任峥 等 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 详情 指数型-固收 09-04 1.0835 1.0835 0.00% 0.57% 1.19% 22.47 郅元 等 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2130 2.1991 0.02% -2.52% 1.17% 1.22 陈佳昀 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1264 1.1829 0.00% 0.31% 1.13% 6.97 周潜玮 等 0.04% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 详情 FOF-均衡型 09-02 1.0113 1.0113 -0.43% -3.09% 1.13% 0.21 王宝娟 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 详情 债券型-长债 09-04 1.1070 1.3243 - 0.39% 0.99% 0.12 陈奕雯 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 详情 债券型-长债 09-04 1.1011 1.1011 - 0.26% 0.99% 0.00 陈奕雯 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1104 1.1621 -0.01% 0.15% 0.83% 0.45 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 详情 FOF-均衡型 09-02 1.0082 1.0082 -0.43% -3.23% 0.82% 0.11 王宝娟 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 详情 债券型-长债 09-04 1.0912 1.3037 - 0.28% 0.79% 0.01 陈奕雯 0.00% 购买
万家消费成长 519193 详情 股票型 09-04 1.9766 1.9766 1.13% 3.39% 0.46% 1.84 高源 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 详情 债券型-长债 09-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 - 购买
万家智造优势混合A 006132 详情 混合型-偏股 09-04 2.6126 3.1525 -0.84% -20.47% -0.08% 2.26 张希晨 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 详情 混合型-偏债 09-04 1.1113 1.1113 0.02% -1.32% -0.10% 0.54 陈佳昀 等 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 详情 混合型-偏债 09-04 1.0884 1.0884 0.02% -1.52% -0.49% 0.01 陈佳昀 等 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 详情 混合型-偏股 09-04 0.7922 0.7922 1.55% 3.25% -0.51% 0.84 高源 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 详情 混合型-偏股 09-04 2.4882 3.0156 -0.84% -20.68% -0.59% 0.21 张希晨 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 详情 混合型-偏股 09-04 0.8546 0.8546 -0.36% -11.81% -0.67% 0.54 刘洋 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 详情 混合型-偏股 09-04 0.8726 0.8726 1.80% 1.95% -1.13% 0.19 高源 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 详情 混合型-偏股 09-04 0.8348 0.8348 -0.36% -12.03% -1.16% 0.08 刘洋 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 详情 混合型-灵活 09-04 1.5950 1.5950 0.08% -3.27% -1.18% 0.03 孟祥娟 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 详情 混合型-灵活 09-04 1.5325 1.5325 0.07% -3.37% -1.37% 1.32 孟祥娟 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 详情 混合型-偏股 09-04 0.8556 0.8556 1.78% 1.71% -1.62% 0.15 高源 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 详情 混合型-偏债 09-04 1.0401 1.0483 0.04% -2.74% -1.70% 0.20 陈佳昀 0.10% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 详情 混合型-偏股 09-04 0.8782 0.8782 0.13% -11.66% -1.84% 2.17 尹航 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 详情 混合型-偏债 09-04 1.0305 1.0380 0.03% -2.94% -2.10% 0.12 陈佳昀 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 详情 混合型-偏股 09-04 0.8529 0.8529 0.12% -11.88% -2.34% 0.20 尹航 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 详情 混合型-灵活 09-04 1.6347 1.6347 0.96% 1.98% -2.56% 0.62 高源 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 详情 混合型-灵活 09-04 1.5615 1.5615 0.96% 1.72% -3.05% 0.21 高源 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 详情 混合型-偏股 09-04 1.1429 1.1429 0.09% 4.17% -5.72% 0.07 尹航 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 详情 混合型-偏股 09-04 1.1280 1.1280 0.09% 3.92% -6.18% 0.07 尹航 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 详情 混合型-偏股 09-04 0.8728 0.8728 0.75% -7.86% -7.11% 1.90 章恒 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 详情 混合型-偏股 09-04 1.0866 1.0866 -0.79% -23.23% -7.34% 0.45 张希晨 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 详情 混合型-偏股 09-04 0.8584 0.8584 0.75% -8.09% -7.57% 0.04 章恒 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 详情 混合型-偏股 09-04 1.0680 1.0680 -0.79% -23.43% -7.81% 0.34 张希晨 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 详情 混合型-偏股 09-04 0.8356 0.8356 0.77% -8.79% -7.99% 0.83 章恒 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 详情 混合型-偏股 09-04 0.9130 0.9130 -0.36% -14.01% -8.12% 0.05 尹航 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 详情 混合型-偏股 09-04 0.8190 0.8190 0.78% -9.01% -8.45% 0.71 章恒 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 详情 混合型-偏股 09-04 0.9003 0.9003 -0.35% -14.22% -8.58% 0.05 尹航 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 详情 混合型-偏股 09-04 2.5070 2.9870 -3.05% -13.21% -8.62% 0.96 汪洋 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 详情 混合型-偏股 09-04 2.4223 2.8918 -3.05% -13.42% -9.08% 0.30 汪洋 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 详情 指数型-股票 09-04 1.4427 1.4427 -0.26% 17.05% -9.83% 1.60 贺方舟 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 详情 指数型-股票 09-04 1.4434 1.4434 -0.26% 17.18% -9.89% 0.26 贺方舟 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 详情 混合型-偏股 09-04 0.7475 0.7475 0.70% -13.58% -11.34% 1.11 刘宏达 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 详情 混合型-偏股 09-04 0.7302 0.7302 0.69% -13.82% -11.80% 0.14 刘宏达 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 详情 混合型-偏股 09-04 0.9267 0.9267 0.62% -13.54% -12.03% 2.19 刘宏达 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 详情 混合型-偏股 09-04 0.9054 0.9054 0.62% -13.76% -12.46% 1.81 刘宏达 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 详情 指数型-股票 09-04 0.5935 0.5935 0.99% -17.05% -19.98% 0.27 吴宜蓉 0.10% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 详情 混合型-灵活 09-04 1.0634 1.7034 -2.31% -26.27% -20.09% 0.86 汪洋 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 详情 指数型-股票 09-04 0.5895 0.5895 0.98% -17.14% -20.14% 1.17 吴宜蓉 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 详情 混合型-灵活 09-04 1.0432 1.0432 -2.31% -26.46% -20.48% 0.01 汪洋 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 详情 混合型-偏股 09-04 1.1471 1.5471 - -25.06% -25.06% 1.37 张希晨 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 详情 混合型-偏股 09-04 1.1138 1.5138 - -25.25% -25.44% 0.23 张希晨 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 详情 指数型-股票 09-04 1.1428 1.1428 -0.10% -21.56% -27.91% 0.93 杨坤 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 详情 指数型-股票 09-04 1.1351 1.1351 -0.10% -21.65% -28.06% 3.70 杨坤 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 详情 指数型-海外股票 09-04 0.8345 0.8345 3.14% -15.39% -28.09% 0.99 杨坤 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 详情 指数型-海外股票 09-04 0.8382 0.8382 3.14% -15.50% -28.27% 1.48 杨坤 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 详情 混合型-偏股 09-04 0.5318 0.5318 -1.23% -22.14% -30.20% 0.40 况晓 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 详情 混合型-偏股 09-04 0.5165 0.5165 -1.24% -22.34% -30.55% 0.48 况晓 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家聚利混合A 006175 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 - 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 详情 指数型-股票 09-04 1.0900 1.0900 -0.55% 4.68% - 0.09 杨坤 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 详情 指数型-股票 09-04 1.0879 1.0879 -0.54% 4.58% - 0.91 杨坤 0.00% 购买
万家裕利债券C 024107 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0458 1.0458 -0.11% 1.56% - 0.91 董一平 等 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0497 1.0497 -0.10% 1.76% - 1.96 董一平 等 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 详情 混合型-偏股 09-04 1.1326 1.1326 0.29% -2.12% - 0.29 李自龙 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 详情 混合型-偏股 09-04 1.1272 1.1272 0.29% -2.36% - 0.37 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 详情 股票型 09-04 0.7044 0.7044 -4.79% -16.95% - 0.28 李自龙 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 详情 股票型 09-04 0.7078 0.7078 -4.78% -16.74% - 0.10 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 详情 股票型 09-04 1.1590 1.1590 -0.63% -15.98% - 0.16 李自龙 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 详情 股票型 09-04 1.1543 1.1543 -0.62% -16.20% - 2.00 李自龙 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 详情 指数型-股票 09-04 0.9845 0.9845 -0.86% -1.24% - 0.15 尹航 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 详情 指数型-股票 09-04 0.9810 0.9810 -0.86% -1.44% - 0.28 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 详情 股票型 09-04 1.0672 1.0672 -2.13% 4.30% - 0.40 尹航 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 详情 股票型 09-04 1.0716 1.0716 -2.14% 4.56% - 0.42 尹航 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 详情 指数型-股票 09-04 1.0101 1.0101 0.36% -0.82% - 2.35 贺方舟 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 详情 指数型-股票 09-04 1.0085 1.0085 0.35% -0.93% - 2.20 贺方舟 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 详情 混合型-偏股 09-04 1.3366 1.3366 -3.82% 14.79% - 0.12 陈贇 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 详情 混合型-偏股 09-04 1.3422 1.3422 -3.82% 15.08% - 0.13 陈贇 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 详情 指数型-股票 09-04 0.9622 0.9622 0.14% 0.20% - 0.02 贺方舟 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 详情 指数型-股票 09-04 0.9643 0.9643 0.13% 0.35% - 0.12 贺方舟 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 详情 指数型-股票 09-04 0.7767 0.7767 1.74% -7.28% - 0.15 李自龙 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 详情 指数型-股票 09-04 0.7760 0.7760 1.74% -7.32% - 0.08 李自龙 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0054 1.0054 -0.22% -1.03% - 0.05 翟晴 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0074 1.0074 -0.21% -0.90% - 0.05 翟晴 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1608 1.1608 -0.29% -0.68% - 0.17 陈奕雯 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0095 1.0095 -0.17% 0.26% - 9.88 任峥 等 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0115 1.0115 -0.17% 0.41% - 11.04 任峥 等 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 - 购买
万家元利债券C 025980 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0052 1.0052 0.06% 0.40% - 1.19 段博卿 等 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0076 1.0076 0.07% 0.61% - 1.37 段博卿 等 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 详情 混合型-偏股 09-04 0.9384 0.9384 0.62% -5.83% - 2.50 束金伟 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 混合型-偏股 09-04 0.9356 0.9356 0.62% -6.07% - 1.40 束金伟 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 混合型-偏股 09-04 0.8784 0.8784 -1.40% -8.25% - 0.14 王健 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 混合型-偏股 09-04 0.8762 0.8762 -1.41% -8.44% - 0.02 王健 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 详情 混合型-偏股 09-04 0.9413 0.9413 -0.28% -5.86% - 0.09 况晓 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0055 1.0055 -0.11% - - 11.79 王宝娟 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 详情 混合型-偏股 09-04 0.9393 0.9393 -0.28% -6.06% - 0.00 况晓 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0041 1.0041 -0.11% - - 0.01 王宝娟 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2521 1.2521 -0.16% - - 10.17 乔亮 等 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 详情 混合型-偏股 09-04 0.8423 0.8423 -1.10% - - 0.59 李自龙 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 详情 混合型-偏股 09-04 0.8433 0.8433 -1.11% - - 0.39 李自龙 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 详情 混合型-偏股 09-04 0.8248 0.8248 -0.75% - - 0.00 李自龙 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 详情 混合型-偏股 09-04 0.8261 0.8261 -0.74% - - 0.10 李自龙 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 详情 混合型-偏股 09-04 0.9950 0.9950 3.36% - - 0.11 胡文超 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 详情 混合型-偏股 09-04 0.9941 0.9941 3.36% - - 0.01 胡文超 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 详情 指数型-股票 09-04 0.9219 0.9219 0.55% - - 0.01 吴宜蓉 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 详情 指数型-股票 09-04 0.9223 0.9223 0.55% - - 0.10 吴宜蓉 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0055 1.0055 - - - 3.28 陈奕雯 等 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0059 1.0059 - - - 7.02 陈奕雯 等 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 详情 混合型-偏股 09-04 0.6664 0.6664 - - - 0.42 汪洋 0.00% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 详情 混合型-偏股 09-04 0.6669 0.6669 - - - 0.74 汪洋 0.08% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 指数型-股票 09-04 1.0545 1.0545 2.31% - - 1.63 贺方舟 等 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 指数型-股票 09-04 1.0548 1.0548 2.32% - - 7.10 贺方舟 等 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 详情 混合型-偏股 09-04 1.0418 1.0418 - - - 0.00 李杨 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 详情 混合型-偏股 09-04 1.0425 1.0425 - - - 0.10 李杨 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 混合型-偏股 09-04 1.0101 1.0101 - - - 0.10 王琴 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 混合型-偏股 09-04 1.0096 1.0096 - - - 0.00 王琴 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 详情 混合型-偏股 09-04 0.9963 0.9963 - - - 9.96 武玉迪 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 混合型-偏股 09-04 0.9961 0.9961 - - - 0.07 武玉迪 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 详情 股票型 09-04 1.0067 1.0067 0.51% - - 0.10 吴宜蓉 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 详情 股票型 09-04 1.0065 1.0065 0.50% - - 0.00 吴宜蓉 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 详情 混合型-偏股 09-04 0.9998 0.9998 - - - 0.00 钱海 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 详情 混合型-偏股 09-04 0.9999 0.9999 - - - 0.10 钱海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2589 0.9470% 0.95% 0.96% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家货币E 000764 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3165 1.1620% 1.17% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 - 购买
万家现金增利货币A 004169 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2926 1.0750% 1.07% 1.08% 0.28% 1.01 郅元 等 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3442 1.2680% 1.27% 1.27% 0.33% 417.05 郅元 等 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3260 1.1630% 1.17% 1.18% 0.30% 1.59 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3109 1.1410% 1.14% 1.15% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2739 0.9710% 0.98% 0.99% 0.25% 2,163.77 郅元 等 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2449 0.8980% 0.90% 0.91% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 - 购买
万家货币R 519501 详情 货币型-普通货币 09-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家货币A 519508 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2753 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 2.09 郅元 等 0.00% 购买
万家货币B 519507 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3412 1.2530% 1.26% 1.26% 0.32% 306.87 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 详情 货币型-普通货币 09-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 - 购买
万家日日薪A 519511 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2558 0.9390% 0.94% 0.94% 0.25% 1,513.16 郅元 等 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3216 1.1820% 1.18% 1.19% 0.31% 33.62 郅元 等 0.00% 购买
万家货币D 018614 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3411 1.2530% 1.26% 1.26% 0.32% 51.91 郅元 等 - 购买
万家货币F 019099 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2754 1.0100% 1.02% 1.02% 0.26% 0.01 郅元 等 - 购买
万家日日薪E 018228 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3216 1.1820% 1.18% 1.19% 0.31% 5.40 郅元 等 - 购买
万家现金宝货币D 023709 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3000 1.1000% 1.10% 1.11% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
养殖ETF万家 159023 详情 指数型-股票 09-04 1.1228 1.1228 4.33% 1.1230 -0.02% 2.39 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 详情 指数型-海外股票 09-04 0.8001 0.8001 3.32% 0.7940 0.76% 8.48 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 详情 指数型-股票 09-04 0.7707 0.7707 1.85% 0.7620 1.13% 1.77 杨坤
软件ETF万家 560360 详情 指数型-股票 09-04 1.2381 1.2381 1.04% 1.2390 -0.07% 2.51 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 详情 指数型-股票 09-04 0.7597 0.7597 0.94% 0.7530 0.88% 0.94 李自龙
港股央企红利ETF万家 159333 详情 指数型-股票 09-04 1.4081 1.4531 0.89% 1.3920 1.14% 2.72 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 详情 指数型-股票 09-04 1.1337 1.1337 0.73% 1.1320 0.15% 2.98 贺方舟
航空航天ETF万家 159208 详情 指数型-股票 09-04 1.0843 1.0843 0.55% 1.0840 0.03% 3.64 贺方舟
红利ETF万家 159581 详情 指数型-股票 09-04 1.0820 1.1770 0.23% 1.0820 0.00% 14.02 杨坤
上证50ETF万家 510680 详情 指数型-股票 09-04 3.2020 3.2020 0.14% 3.2050 -0.09% 0.58 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 详情 指数型-固收 09-04 102.4189 1.0242 0.01% 102.4000 0.02% 22.99 徐青 等
沪深300ETF万家 159393 详情 指数型-股票 09-04 4.8988 1.2506 -0.11% 4.9020 -0.07% 2.23 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 详情 指数型-股票 09-04 0.9587 0.9587 -0.20% 0.9560 0.28% 0.25 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 详情 指数型-股票 09-04 1.6580 1.6580 -0.28% 1.6490 0.54% 7.00 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 详情 指数型-股票 09-04 1.1794 1.1794 -0.36% 1.1810 -0.14% 3.52 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 详情 指数型-股票 09-04 1.2731 1.2731 -0.50% 1.2750 -0.15% 9.47 杨坤
创业板50ETF万家 159372 详情 指数型-股票 09-04 1.7353 1.7353 -0.57% 1.7320 0.19% 1.13 杨坤
化工ETF万家 159087 详情 指数型-股票 09-04 1.0330 1.0330 -1.03% 1.0320 0.10% 2.18 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 详情 指数型-股票 09-04 1.4759 1.4759 -1.08% 1.4760 -0.01% 1.12 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 详情 指数型-股票 09-04 1.3703 1.3703 -1.24% 1.3690 0.09% 5.56 杨坤
电池ETF万家 159156 详情 指数型-股票 09-04 0.8349 0.8349 -1.28% 0.8350 -0.01% 2.21 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 详情 指数型-股票 09-04 1.7058 1.7058 -1.55% 1.7040 0.11% 2.42 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 详情 指数型-股票 09-04 1.5970 1.5970 -1.66% 1.5970 0.00% 91.11 贺方舟
机器人ETF万家 560630 详情 指数型-股票 09-04 1.0639 1.0639 -1.79% 1.0670 -0.29% 1.51 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 详情 指数型-股票 09-04 1.4625 1.4625 -2.08% 1.4660 -0.24% 0.64 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 详情 指数型-股票 09-04 2.0834 2.0834 -3.29% 2.0860 -0.12% 0.75 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 详情 指数型-股票 09-04 1.0507 3.1521 -3.42% 1.0530 -0.22% 23.85 吴宜蓉
红利低波ETF万家 158023 详情 指数型-股票 09-04 1.0020 1.0020 - - - 3.50 贺方舟