万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年4季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 71.63% | -- | 26.00% | 52.42% | -- | 7.86 |
| 2 | 159393 | 万家沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.97% | -- | 1.58% | 22.67% | -- | 3.73 |
| 3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | 3.03% | 4.21% | 74.43% | 3.03% | 69.68 |
| 4 | 159248 | 万家中证人工智能主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | -- | 1.69% | 57.21% | -- | 2.63 |
| 5 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | -- | 1.66% | 84.48% | -- | 6.68 |
| 6 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | -- | 1.08% | 29.53% | -- | 1.43 |
| 7 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.02% | -- | 0.83% | 26.31% | -- | 5.60 |
| 8 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | 71.63% | -- | 26.00% | 52.42% | -- | 7.86 |
| 9 | 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | -- | 0.92% | -- | -- | 12.40 |
| 10 | 159581 | 万家中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.00% | -- | 1.10% | 15.88% | -- | 11.20 |
2025年3季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.33% | -- | 1.33% | 30.37% | -- | 4.93 |
| 2 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | 82.46% | -- | 17.03% | 70.89% | -- | 7.65 |
| 3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | 2.19% | 5.24% | 73.82% | 2.19% | 86.70 |
| 4 | 159628 | 万家国证2000ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | -- | 1.72% | 5.47% | -- | 12.86 |
| 5 | 159581 | 万家中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.11% | -- | 1.06% | 17.53% | -- | 20.17 |
| 6 | 159372 | 万家创业板50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | -- | 1.03% | 68.59% | -- | 1.05 |
| 7 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.00% | -- | 1.02% | 78.18% | -- | 2.62 |
| 8 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 估值图 基金吧 档案 | 97.75% | -- | 2.41% | 84.91% | -- | 7.24 |
| 9 | 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.06% | -- | 1.43% | 51.40% | -- | 2.51 |
| 10 | 159356 | 万家中证A500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | -- | 0.71% | 18.83% | -- | 27.60 |
2025年2季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.19% | -- | 2.68% | 62.27% | -- | 1.86 |
| 2 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 19.98 |
| 3 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | -- | 1.95% | 57.11% | -- | 0.73 |
| 4 | 510680 | 万家上证50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.17% | -- | 1.41% | 49.17% | -- | 0.83 |
| 5 | 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.15% | -- | 3.12% | 48.83% | -- | 0.52 |
| 6 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | -- | 6.16% | 73.69% | -- | 78.30 |
| 7 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 94.27% | -- | 6.61% | 74.67% | -- | 5.30 |
| 8 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 估值图 基金吧 档案 | 96.25% | -- | 3.89% | 88.00% | -- | 6.05 |
| 9 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.46% | -- | -- | 19.98 |
| 10 | 159628 | 万家国证2000ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.18% | -- | 1.03% | 5.80% | -- | 8.09 |
2025年1季度 万家基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159581 | 万家中证红利ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.17% | -- | 0.99% | 15.63% | -- | 25.61 |
| 2 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.42% | 1.11% | -- | 27.13% | 13.38 |
| 3 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.14% | -- | 6.01% | 86.56% | -- | 6.18 |
| 4 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.13% | -- | 1.98% | 60.31% | -- | 1.27 |
| 5 | 159356 | 万家中证A500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.06% | -- | 1.02% | 20.71% | -- | 54.35 |
| 6 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估值图 基金吧 档案 | 96.65% | -- | 2.98% | 67.98% | -- | 7.24 |
| 7 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.89% | -- | 1.32% | 43.40% | -- | 1.51 |
| 8 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.85% | -- | 1.19% | 25.84% | -- | 2.52 |
| 9 | 159628 | 万家国证2000ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.08% | -- | 2.67% | 5.20% | -- | 5.56 |
| 10 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 估值图 基金吧 档案 | 96.65% | -- | 2.98% | 67.98% | -- | 7.24 |