万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 0.9315-3.13%; 近1月：-12.39%; 近1年：--

累计净值: 0.9315; 近3月：-16.46%; 近3年：--

: 近6月：-27.24%; 成立来：-6.85%

类型：指数型-海外股票	规模：12.40亿元（2025-12-31）	基金经理：杨坤
成立日：2025-04-02	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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地平线机器	3.41%	--	股吧
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前十持仓占比合计：85.75%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.9315	0.9315	-3.13%
03-19	0.9616	0.9616	-2.78%
03-18	0.9891	0.9891	0.76%
03-17	0.9816	0.9816	-0.38%
03-16	0.9853	0.9853	2.36%
03-13	0.9626	0.9626	-0.59%
03-12	0.9683	0.9683	-0.99%
03-11	0.9780	0.9780	-0.72%
03-10	0.9851	0.9851	2.42%
03-09	0.9618	0.9618	-0.45%
03-06	0.9661	0.9661	3.39%

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万家恒生互联网科技业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.23%	-12.39%	-16.46%	-27.24%	-15.98%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.64%	-5.20%	-4.56%	-7.20%	-3.99%	6.29%	31.48%	45.69%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-2.98%	-11.61%	-13.86%	-24.13%	-13.71%	-13.76%	29.79%	4.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	151 \| 152	151 \| 152	149 \| 150	146 \| 147	149 \| 150	-- \| 137	-- \| 106	-- \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-16.11%	24.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-15.00%	26.08%	0.16%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	325 \| 359	35 \| 355	-- \| 349	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 359	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-02~至今杨坤 352天 -3.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-02~至今	杨坤	352天	-3.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	1	咋这么垃圾，上又上不去，跌下来就暴跌，第一次都没让	股友P9m6371321	03-20 15:00
46	3	他么的，两天跌了6个点，真的买这个跟股票有什么区别	基民D93862O773	03-20 14:47
18	0	你他吗个垃圾，不行就赶紧退市，天天跌3个点，你个垃	股友大华华	03-20 14:44
48	3	已经在前低附近了这个位置，有希望走个双底	a股老农民	03-20 14:23
32	2	这只基金有毒吧	股友P9m6371321	03-20 14:07
21	0	筹码峰全被套住了，谁来砸	a股老农民	03-20 13:53
382	3	同样的垃圾，我买了2只，一整个月都是绿的	股友大华华	03-20 13:37
167	10	大家成本是多少？	股友X230722O86	03-20 13:18
15	0	外卖大战继续搞，字节跳动在背后开心	凯恩领主	03-20 10:05
404	2	小弟也算出息了，也算大单了已经准备好起跑了，随时跑	潇洒的西门佑超	03-19 10:07
265	2	恒生互联网我挂低了两分钱，没买进去。另一个也卖飞了	钱弘俶	03-18 17:21
59	0	阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发，供应链涨价	股友561Fq03507	03-18 13:15
21	0	无底洞	股友688t737I69	03-18 11:07
28	1	什么时候315来股市	牛牛快醒醒	03-18 09:42
77	5	一卖就涨一补就跌人都搞颠了，太折磨人了	一点点思考能力	03-18 08:40
217	7	开始构筑底部了，近半月在下跌的过程中成交量不断放大	风度儒雅的朱菡	03-17 17:14
27	0	又跌	股友P9m6371321	03-17 15:04
21	0	真拉	热情之龙啸天	03-17 14:03
127	6	什么时候才能回本啊，太痛苦了	益生钉子户	03-16 19:16
71	1	偷吃太多	才望大展的俊之	03-16 14:10

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