万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.79 47/107
基金数量(只) 11 10.16 32/107
基金经理数量 47 34.10 23/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 -- - 详情 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.5490 2.5490 1.86% 75.13% 149.49% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.5301 2.5301 1.86% 74.88% 148.49% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0765 2.0765 3.82% 67.28% 136.26% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0654 2.0654 3.82% 67.12% 135.80% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7403 1.7403 2.44% 76.68% 117.84% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6963 1.6963 2.44% 76.24% 116.75% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.1606 5.3006 2.32% 69.23% 108.33% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.1255 4.1255 2.32% 68.90% 107.51% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7937 1.7937 1.78% 60.14% 95.43% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.7757 1.7757 1.77% 59.71% 94.43% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 02-27 2.1531 2.1531 1.70% 54.13% 93.48% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 02-27 2.1300 2.1300 1.69% 53.77% 92.55% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.9963 5.4143 -0.70% 25.57% 69.53% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.9126 4.9126 -0.70% 25.26% 68.69% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.6117 5.1054 -0.67% 25.65% 68.46% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.5838 4.5838 -0.67% 25.33% 67.63% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.9556 4.9556 -0.67% 26.43% 66.70% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 02-27 4.9249 4.9249 -0.67% 26.07% 65.83% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.6797 4.3227 -0.61% 22.42% 63.71% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.5566 4.1931 -0.61% 22.12% 62.89% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9618 1.9618 0.01% 29.18% 62.15% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.0008 6.0370 -0.62% 23.22% 61.30% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9210 1.9210 0.01% 28.79% 61.18% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.9635 2.9635 -0.62% 22.93% 60.58% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.8340 3.3057 -0.66% 35.40% 59.92% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.4451 2.6130 -0.67% 34.85% 58.64% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 02-27 1.5335 1.5335 -0.06% 24.88% 58.04% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 02-27 1.5110 1.5110 -0.07% 24.56% 57.26% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6085 1.6085 0.54% 23.27% 56.32% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6013 1.6013 0.54% 23.02% 55.69% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2826 1.2826 -1.10% 20.21% 54.94% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2568 1.2568 -1.09% 19.97% 54.32% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3197 1.3197 1.02% 34.69% 52.92% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7718 2.4142 0.37% 26.84% 52.18% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2850 1.2850 1.01% 34.34% 52.14% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6184 1.7744 0.25% 21.97% 51.61% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7284 2.3537 0.37% 26.58% 51.57% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.4777 2.4777 -0.94% 19.37% 51.45% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9608 1.9608 -0.05% 26.46% 51.45% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6518 1.6518 0.38% 22.73% 51.39% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5984 1.5984 0.25% 21.66% 50.85% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6359 1.6359 0.38% 22.48% 50.79% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9401 1.9401 -0.05% 26.14% 50.69% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1121 1.1121 -0.46% 21.81% 50.12% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0785 1.0785 -0.46% 21.49% 49.38% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.5307 1.9307 - -0.50% 48.45% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4901 1.8901 - -0.76% 47.70% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6914 2.4273 0.52% 21.62% 46.42% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6674 2.3720 0.52% 21.38% 45.84% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2732 1.2732 0.22% 35.23% 44.71% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6823 1.6823 0.05% 19.77% 44.50% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2678 1.2678 0.22% 35.10% 44.43% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5532 1.5532 0.11% 19.14% 44.36% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5444 1.5444 0.11% 18.89% 43.79% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.6701 1.6701 0.05% 19.46% 43.78% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.7110 2.7110 -0.49% 17.76% 42.95% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.6624 2.6624 -0.49% 17.47% 42.23% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 02-27 4.1332 4.1332 0.50% 12.70% 40.30% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.2291 2.2291 3.29% 20.62% 40.13% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0341 1.0341 1.09% 14.52% 39.74% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 02-27 3.9665 3.9665 0.50% 12.42% 39.59% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.1857 2.1857 3.29% 20.31% 39.43% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0069 1.0069 1.08% 14.23% 39.04% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.0565 3.5365 -0.41% 9.17% 38.29% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.5941 3.5941 0.60% 11.72% 37.80% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.9608 3.4303 -0.41% 8.89% 37.60% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4650 1.4650 0.59% 12.19% 37.28% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.4750 3.4750 0.60% 11.26% 36.69% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4458 1.4458 0.58% 11.90% 36.59% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5153 1.5153 0.88% 19.28% 36.45% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7512 1.7512 0.30% 17.40% 36.34% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9134 0.9134 0.65% 5.27% 36.23% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5001 1.5001 0.88% 19.10% 36.05% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6805 1.6805 0.30% 17.10% 35.64% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8949 0.8949 0.66% 5.02% 35.57% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1948 1.1948 -0.28% 19.71% 35.07% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2058 1.2058 1.22% 28.26% 34.83% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4789 2.1189 0.82% 10.77% 34.40% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1656 1.1656 -0.28% 19.40% 34.38% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1895 1.1895 1.22% 27.92% 34.13% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.4588 1.4588 1.00% 14.94% 33.96% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.4548 1.4548 0.83% 10.51% 33.74% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4183 1.5916 0.07% 13.71% 33.72% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.4456 1.4456 1.01% 14.70% 33.43% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1645 1.1645 2.94% 18.62% 33.15% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9850 3.3593 2.54% 20.60% 32.91% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.2556 2.6182 3.20% 25.62% 32.68% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4708 1.4708 -0.01% 18.10% 32.66% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0436 1.0436 3.67% 15.89% 32.15% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9415 2.0677 2.54% 20.24% 32.11% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4495 1.4495 -0.01% 17.81% 32.01% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1838 1.1838 -0.40% 15.08% 31.75% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1260 1.1260 0.74% 4.41% 31.53% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0221 1.0221 3.67% 15.61% 31.53% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1768 1.1768 -0.41% 14.97% 31.50% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.4327 3.9726 -0.81% 23.23% 31.14% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1029 1.1029 0.74% 4.15% 30.85% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 02-27 3.2778 3.8052 -0.81% 22.90% 30.48% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8058 1.8058 -0.15% 13.92% 30.06% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7987 1.7987 -0.15% 13.81% 29.80% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.9160 1.9160 0.04% 15.41% 28.74% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.6835 2.6835 2.58% 17.68% 28.67% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8057 1.8057 0.04% 15.23% 28.36% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 02-27 2.6429 2.6429 2.58% 17.38% 28.02% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9528 0.9528 -0.27% 9.02% 27.60% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 0.8863 0.8863 1.51% 1.14% 27.45% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9360 0.9360 -0.27% 8.75% 26.97% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2902 1.2902 0.05% 13.64% 26.90% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2901 1.2901 0.06% 13.65% 26.90% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 02-26 0.8631 0.8631 1.52% 0.84% 26.70% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2869 1.2869 0.06% 13.53% 26.65% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.8247 2.3247 0.81% 17.67% 25.77% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5866 1.5866 -0.48% 11.16% 25.37% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.7942 1.7942 0.81% 17.38% 25.17% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0717 1.0717 -0.27% 10.58% 24.98% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5756 1.7336 -0.49% 10.84% 24.65% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0493 1.0493 -0.28% 10.30% 24.35% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2436 1.2436 1.08% 10.86% 24.26% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.9443 2.1443 -0.49% 10.62% 24.15% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2339 1.2339 1.08% 10.54% 23.60% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5731 2.8020 -0.51% 10.88% 23.46% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.5894 1.5894 -0.10% 14.51% 22.76% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5193 2.7326 -0.50% 10.41% 22.40% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5540 1.5540 -0.33% 8.85% 22.29% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.5527 1.5527 -0.10% 14.28% 22.27% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5419 1.5419 -0.32% 8.75% 22.04% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.4983 1.4983 0.47% 9.16% 21.08% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2554 1.2554 0.46% 7.92% 20.61% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.4763 1.4763 0.47% 8.90% 20.50% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2078 3.5733 0.12% 7.41% 20.15% 6.83 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2035 1.2289 0.12% 7.26% 19.79% 0.01 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.2050 1.2050 0.37% 7.81% 18.40% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.1889 1.1889 0.37% 7.57% 17.86% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1552 1.3605 0.24% 9.37% 17.51% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.1012 1.3397 0.25% 9.21% 17.16% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1598 1.1598 0.45% -5.40% 17.06% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.4365 5.1449 -0.06% 4.50% 16.50% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.1476 1.1476 0.46% -5.63% 16.47% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 02-27 2.0824 2.0824 -0.22% -2.46% 16.00% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0747 1.0747 0.51% 7.22% 15.48% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.9836 1.9836 -0.22% -2.71% 15.42% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.0625 1.0625 0.51% 6.96% 14.90% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9809 0.9809 0.73% 6.55% 14.75% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8586 0.8586 0.88% 8.78% 14.68% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9482 0.9482 0.71% 6.60% 14.24% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9672 0.9672 0.73% 6.27% 14.18% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8351 0.8351 0.88% 8.50% 14.10% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9317 0.9317 0.71% 6.32% 13.66% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.4664 1.4664 -1.23% 3.07% 13.06% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 02-26 1.4583 1.4583 -1.23% 2.97% 12.80% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5998 2.7831 0.93% 5.24% 12.13% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2408 1.2408 0.14% -0.60% 12.05% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5740 2.7456 0.92% 5.18% 12.02% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2038 1.2038 0.13% -0.86% 11.49% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1655 1.1655 0.29% 6.10% 11.44% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1609 1.1609 0.26% 4.26% 11.15% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1561 1.1561 0.29% 5.89% 11.04% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.3738 1.6613 -0.12% 7.04% 11.01% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.1470 1.1470 0.25% 4.06% 10.71% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.3588 1.5789 -0.12% 6.87% 10.64% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.2381 1.3411 0.04% 4.91% 10.52% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1965 1.2975 0.04% 4.70% 10.08% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1282 1.1282 0.06% 4.07% 9.44% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1745 1.1745 0.03% 4.50% 9.13% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5779 1.5779 -0.48% -1.17% 9.05% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1080 1.1080 0.06% 3.87% 9.01% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2977 1.4587 0.04% 4.20% 8.83% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5689 1.5689 -0.48% -1.27% 8.83% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.3345 1.3345 0.13% 3.56% 8.62% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.2807 1.4356 0.04% 4.09% 8.61% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9015 0.9015 0.61% -0.40% 8.42% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.3082 1.3082 0.12% 3.28% 8.04% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.2423 1.2423 0.02% 3.70% 7.95% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8862 0.8862 0.61% -0.65% 7.88% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.2566 1.2566 -0.03% 3.34% 7.39% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.2461 2.2405 -0.02% 3.16% 7.03% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0895 1.0895 0.07% 3.50% 6.54% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0961 1.0961 0.02% 2.83% 6.24% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0728 1.0728 0.07% 3.28% 6.12% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 02-27 2.0017 2.0017 0.21% -1.25% 5.95% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0783 1.0865 -0.04% 1.41% 5.85% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1754 2.4108 -0.13% 3.21% 5.81% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0813 1.0813 0.02% 2.61% 5.80% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0706 1.0781 -0.04% 1.20% 5.43% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0798 1.0798 0.16% 3.25% 5.27% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6550 1.6550 0.15% 2.60% 5.13% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3445 1.4545 0.05% 2.33% 5.02% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.5918 1.5918 0.15% 2.49% 4.92% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.3179 1.3909 0.05% 2.28% 4.92% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0684 1.0684 0.17% 3.05% 4.86% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.8040 0.8040 - -2.33% 4.74% 1.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0515 1.8269 0.02% 1.86% 4.25% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0465 1.7532 0.02% 1.70% 3.93% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6820 1.6820 0.05% -2.68% 3.90% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1315 1.1315 -0.04% 1.35% 3.76% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0733 1.0733 -0.03% 2.43% 3.76% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 02-27 1.6109 1.6109 0.06% -2.92% 3.39% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.0529 1.0529 -0.02% 2.25% 3.37% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 02-27 1.1104 1.1104 -0.05% 1.15% 3.35% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0195 1.3666 0.01% 0.84% 3.28% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0189 1.1667 0.00% 0.77% 3.20% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0180 1.3459 0.00% 0.77% 3.12% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0375 1.1806 - 1.43% 2.89% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.2121 1.6453 0.02% 1.30% 2.62% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.2110 1.2110 0.02% 1.30% 2.61% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2643 1.4570 0.01% 0.60% 2.59% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1247 1.1812 -0.04% 0.90% 2.54% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0430 1.0430 0.01% 0.75% 2.39% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.2450 1.4318 0.01% 0.50% 2.38% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1716 1.5691 0.03% 1.15% 2.29% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1105 1.1622 -0.05% 0.75% 2.24% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0427 1.2875 0.01% 1.04% 2.23% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0387 1.0387 0.01% 0.65% 2.18% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0697 1.2665 0.04% 0.55% 2.11% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0917 1.3521 0.04% 0.70% 2.00% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0902 1.1777 0.04% 0.69% 1.99% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0237 1.3180 0.03% 0.58% 1.95% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0525 1.2685 0.01% 0.79% 1.95% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0558 1.1599 0.01% 0.78% 1.93% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0337 1.2495 0.02% 0.89% 1.92% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0341 1.0341 0.03% 1.03% 1.91% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0257 1.3232 0.04% 0.60% 1.90% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0398 1.0398 0.01% 0.98% 1.86% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0208 1.1487 0.00% 1.15% 1.81% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0878 1.3351 0.04% 0.60% 1.80% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0858 1.1692 0.01% 0.78% 1.80% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.0421 1.2538 0.01% 0.68% 1.75% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1217 1.1217 0.00% 0.74% 1.73% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0653 1.0653 0.02% 0.79% 1.73% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0304 1.0304 0.04% 0.93% 1.71% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0369 1.0369 0.01% 0.91% 1.71% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0580 1.2360 0.03% 0.36% 1.70% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0786 1.1210 0.02% 0.61% 1.70% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0858 1.3241 0.02% 0.59% 1.69% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0790 1.1603 0.01% 0.73% 1.68% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1456 1.3065 - 0.90% 1.66% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1450 1.1683 - 0.90% 1.66% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0771 1.0771 0.01% 0.63% 1.60% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 02-27 1.1116 1.1116 0.00% 0.63% 1.53% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0605 1.0605 0.02% 0.69% 1.52% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0728 1.1551 0.03% 0.89% 1.47% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0140 1.0140 0.01% 0.72% 1.40% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0704 1.2864 0.02% 0.45% 1.39% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.1159 1.2613 - 0.75% 1.36% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0156 1.0809 0.02% 0.69% 1.36% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0152 1.1198 0.00% 0.89% 1.34% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0143 1.3053 0.02% 0.61% 1.30% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 02-27 1.0136 1.0778 0.02% 0.66% 1.28% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0222 1.0889 0.03% 0.65% 1.22% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.1025 1.3198 0.00% 0.61% 1.17% 0.11 陈奕雯 限大额 0.06% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0163 1.0991 0.04% 0.59% 1.13% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0048 1.2944 0.02% 0.50% 1.10% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0109 1.0109 0.01% 0.56% 1.09% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0699 1.1401 0.03% 0.68% 1.02% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0553 1.1325 - 0.57% 0.99% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0879 1.3004 0.01% 0.51% 0.97% 0.00 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0163 1.0800 0.03% 0.53% 0.97% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0309 1.1331 0.05% 0.49% 0.81% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0294 1.0726 0.04% 0.49% 0.81% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0149 1.0978 0.03% 0.41% 0.78% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0334 1.1111 0.04% 0.68% 0.71% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0156 1.0525 0.04% 0.44% 0.67% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0159 1.3255 0.03% 0.43% 0.64% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0982 1.0982 0.09% 0.72% 0.63% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.08% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.7708 0.7708 2.09% -5.39% 0.61% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0564 1.1600 - 0.52% 0.55% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0143 1.3109 0.03% 0.34% 0.45% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0252 1.0948 0.04% 0.63% 0.45% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.7664 0.7664 2.09% -5.49% 0.42% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0019 1.0931 0.02% 0.19% 0.39% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7445 0.7445 1.58% -7.42% -6.00% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.7251 0.7251 1.58% -7.64% -6.45% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.0463 1.0463 0.55% -12.36% -11.56% 1.81 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.0523 1.0523 0.55% -12.48% -11.81% 2.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0638 1.0638 0.09% 2.44% - 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0679 1.0679 0.09% 2.64% - 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3526 1.3526 1.98% -12.53% - 2.79 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3518 1.3518 1.98% -12.69% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1834 1.1984 0.51% 6.41% - 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1855 1.2005 0.51% 6.53% - 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7811 1.7811 -2.36% 50.57% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7782 1.7782 -2.36% 50.43% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.0633 1.0633 0.01% 1.86% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0495 1.0495 2.11% 4.99% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0479 1.0479 2.11% 4.88% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2238 1.2238 0.77% 11.80% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 02-25 1.2204 1.2204 0.77% 11.57% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2568 1.2568 -0.03% 14.00% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2525 1.2525 -0.03% 13.70% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0064 1.0064 0.01% 0.66% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0076 1.0076 0.01% 0.76% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3356 1.3356 0.79% 28.09% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.3314 1.3314 0.79% 27.77% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1949 1.1949 0.76% 18.81% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1963 1.1963 0.76% 18.94% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0155 1.0155 0.02% 1.47% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0145 1.0145 0.02% 1.37% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0825 1.0825 -1.31% - - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0815 1.0815 -1.31% - - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0379 1.0379 -0.33% 3.79% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0368 1.0368 -0.33% 3.68% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 02-27 1.6080 1.6080 -0.10% 14.46% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0403 1.0403 0.32% - - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 02-25 1.0419 1.0419 0.32% - - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0359 1.0359 0.15% - - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0342 1.0342 0.15% - - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2403 1.2403 0.26% - - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2375 1.2375 0.26% - - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 02-27 0.9179 0.9179 1.64% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 02-27 0.9200 0.9200 1.65% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 02-27 1.3811 1.3811 2.68% - - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 02-27 1.3792 1.3792 2.68% - - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0340 1.0340 -0.55% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0324 1.0324 -0.56% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 02-27 1.0744 1.0744 -0.20% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 02-27 1.0761 1.0761 -0.20% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0106 1.0106 0.51% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0101 1.0101 0.51% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2520 1.2520 -0.62% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 02-27 1.2500 1.2500 -0.62% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9801 0.9801 0.12% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9807 0.9807 0.13% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8971 0.8971 0.43% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8966 0.8966 0.41% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0146 1.0146 0.10% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 02-25 1.0152 1.0152 0.10% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.1768 1.1768 -0.12% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0046 1.0046 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0049 1.0049 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0019 1.0019 - - - 5.90 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 02-27 1.0022 1.0022 - - - 4.19 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9961 0.9961 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9965 0.9965 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9882 0.9882 -0.01% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9885 0.9885 -0.02% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.10 况晓 暂停申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 02-27 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 况晓 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3098 1.1020% 1.10% 1.17% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3600 1.3310% 1.31% 1.32% 0.34% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3327 1.2330% 1.24% 1.24% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3875 1.4290% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3521 1.3270% 1.31% 1.36% 0.34% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3631 1.2920% 1.29% 1.37% 0.33% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3002 1.1360% 1.12% 1.17% 0.29% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2979 1.0530% 1.05% 1.12% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3847 1.4230% 1.40% 1.41% 0.36% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3196 1.1800% 1.16% 1.17% 0.30% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.2979 1.1530% 1.12% 1.14% 0.28% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3636 1.3940% 1.37% 1.38% 0.34% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3847 1.4230% 1.40% 1.41% 0.36% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3190 1.1800% 1.16% 1.17% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3642 1.3950% 1.37% 1.38% 0.34% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 02-27 0.3521 1.2530% 1.25% 1.33% 0.32% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.0533 2.0533 4.12% 2.0590 -0.28% 87.60 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.9861 0.9861 2.23% 0.9860 0.01% 0.59 吴宜蓉
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6284 1.6284 2.22% 1.6260 0.15% 1.81 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5502 1.5502 2.10% 1.5320 1.17% 8.84 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1043 1.1773 0.98% 1.1010 0.30% 11.20 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5263 1.5263 0.94% 1.5300 -0.24% 7.13 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2716 1.2716 0.80% 1.2730 -0.11% 5.51 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 02-27 1.0044 1.0044 0.58% 1.0020 0.24% 12.40 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.4994 1.5224 0.54% 1.4780 1.43% 5.60 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 02-27 0.8969 0.8969 0.44% 0.8970 -0.01% 2.34 杨坤
万家国证新能源车电池ETF 159156 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.0304 1.0304 0.26% 1.0310 -0.06% 2.97 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.2000 1.2000 0.23% 1.2020 -0.17% 2.77 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3794 1.3794 0.15% 1.3770 0.17% 0.87 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 02-27 3.2610 3.2610 0.14% 3.2650 -0.12% 0.86 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.3188 1.3188 0.06% 1.3180 0.06% 17.59 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 02-27 100.9211 1.0092 -0.02% 100.7800 0.14% 21.87 徐青 等
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.6250 1.6250 -0.16% 1.6240 0.06% 1.43 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 02-27 4.8930 1.2491 -0.34% 4.9000 -0.14% 3.73 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5501 1.5501 -0.35% 1.5480 0.14% 1.61 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.5768 1.5768 -0.39% 1.5750 0.11% 2.63 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.8391 1.8391 -0.61% 1.8370 0.11% 0.59 吴宜蓉
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.1559 1.1559 -0.91% 1.1610 -0.44% 2.42 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 02-27 1.7192 1.7192 -1.42% 1.7200 -0.05% 2.07 杨坤
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 02-27 2.2666 2.2666 -2.38% 2.2700 -0.15% 5.61 吴宜蓉
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.30% 288.03 175,698.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.29% 396.05 170,649.89
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 13 0.27% 7,839.88 156,797.51
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 43 0.26% 111.16 150,682.53
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.22% 1,105.19 127,273.54
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.21% 565.71 121,203.67
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.18% 650.00 103,922.00
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 34 0.17% 453.96 101,874.06
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 7 0.17% 7,600.00 100,776.05
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.17% 550.01 98,056.53

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