万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 53.80 39/106
基金数量(只) 11 10.41 33/106
基金经理数量 49 34.95 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家元和债券C 027629 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 认购期 0费率 详情 购买
万家元和债券A 027628 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 认购期 0.03% 详情 购买
化工ETF万家 159087 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.7770 2.7770 1.51% 95.29% 184.35% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.7708 2.7708 1.51% 95.10% 183.81% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 06-18 6.2803 6.2803 5.16% 61.87% 165.98% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 06-18 6.0179 6.0179 5.16% 61.46% 164.64% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.4062 5.4062 5.71% 59.46% 161.57% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.2143 5.2143 5.71% 58.82% 159.46% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.2096 2.2096 5.51% 60.83% 157.47% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.1774 2.1774 5.51% 60.43% 156.16% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6811 1.6811 3.08% 74.93% 146.75% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6278 1.6278 3.08% 74.49% 145.52% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.9850 5.9850 2.85% 27.54% 129.93% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 06-18 5.9390 5.9390 2.85% 27.18% 128.74% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.4884 5.9821 2.99% 26.07% 123.23% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.4254 5.0684 2.85% 26.42% 123.03% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.4469 5.4469 2.99% 25.76% 122.12% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 06-18 4.2708 4.9073 2.85% 26.10% 121.92% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.9153 6.3333 3.04% 26.00% 121.91% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 06-18 5.8075 5.8075 3.04% 25.69% 120.83% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.5181 6.9412 2.85% 23.24% 114.54% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.4701 3.4701 2.85% 22.99% 113.58% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.6478 3.6478 1.94% 50.78% 108.04% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.4855 2.4855 1.50% 53.59% 107.92% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.5771 3.5771 1.94% 50.41% 107.02% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.4296 2.4296 1.50% 53.14% 106.70% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6552 1.6552 1.91% 37.02% 105.77% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6199 1.6199 1.91% 36.75% 104.95% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.9658 2.1391 3.26% 55.51% 102.99% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.4593 3.9310 0.33% 53.95% 102.30% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.6269 4.1069 3.44% 22.55% 102.25% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.5080 3.9775 3.44% 22.24% 101.24% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.9776 3.1455 0.33% 53.35% 100.70% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4763 1.4763 3.77% 63.98% 99.99% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0261 2.0261 2.36% 55.89% 99.13% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4480 1.4480 3.78% 63.58% 98.98% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 06-18 1.9305 1.9305 1.69% 49.29% 98.84% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6047 1.6047 3.55% 59.04% 98.55% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0121 2.0121 2.36% 55.57% 98.31% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 06-18 1.8994 1.8994 1.69% 48.94% 97.85% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.5687 1.5687 3.55% 58.65% 97.57% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8094 1.8094 0.88% 19.92% 95.95% 3.94 贺方舟 开放申购 0.01% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.3431 3.5720 2.63% 59.23% 95.84% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6624 1.6624 2.03% 48.26% 95.71% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7986 1.7986 0.88% 19.80% 95.56% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6469 1.6469 2.02% 47.86% 94.69% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.2574 3.4707 2.63% 58.56% 94.16% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.0023 2.1583 1.19% 47.12% 88.40% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9746 1.9746 1.18% 46.76% 87.49% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.6862 2.6862 2.09% 12.43% 81.59% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0638 2.0638 1.67% 46.27% 73.24% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0457 2.0457 1.67% 45.91% 72.39% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9401 2.5825 0.77% 30.24% 65.60% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8903 2.5156 0.77% 29.98% 64.94% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3006 2.3006 0.61% 45.89% 64.19% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.2729 2.2729 0.61% 45.53% 63.37% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3017 1.3017 -0.22% 10.91% 62.06% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2954 1.2954 -0.22% 10.79% 61.74% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3956 1.3956 -1.37% 11.86% 61.45% 5.93 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3582 1.3582 -1.37% 11.57% 60.66% 12.34 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3901 1.3901 1.56% 23.30% 58.80% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.7136 5.6365 3.31% 33.59% 58.67% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3810 1.3810 1.56% 23.17% 58.48% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7762 1.7762 0.91% 31.03% 58.01% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7569 1.7569 0.91% 30.76% 57.39% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8011 2.5370 1.16% 28.14% 56.55% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7734 2.4780 1.16% 27.89% 55.93% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6950 1.6950 0.64% 26.95% 55.76% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6854 1.6854 0.64% 26.70% 55.14% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.6354 1.6354 1.09% 27.90% 55.13% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.6186 1.6186 1.09% 27.64% 54.52% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2589 1.2589 0.32% 10.07% 54.37% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.3786 4.5186 -1.61% 10.06% 53.89% 17.67 李杨 限大额 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2239 1.2239 0.31% 9.80% 53.58% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 06-18 3.3460 3.3460 -1.61% 9.84% 53.28% 18.86 李杨 限大额 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9845 1.9845 1.51% 21.67% 52.77% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.9755 1.9755 1.52% 21.55% 52.47% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4523 1.4523 2.58% 26.94% 51.14% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4067 1.4067 2.57% 26.60% 50.37% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.5281 2.1681 2.08% 17.63% 48.45% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.2421 2.2421 2.20% 27.15% 48.19% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8664 1.8664 -2.74% -1.76% 47.90% 9.27 刘文杰 限大额 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.5007 1.5007 2.09% 17.33% 47.71% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1934 1.1934 2.29% 26.26% 47.50% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.1948 2.1948 2.19% 26.82% 47.42% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8499 1.8499 -2.74% -2.06% 47.34% 13.24 刘文杰 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4714 1.4714 -1.86% 5.62% 44.62% 1.75 刘洋 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4544 1.4544 -1.86% 5.38% 43.87% 2.53 刘洋 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.3625 2.3625 2.04% 20.85% 42.43% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.5155 1.5155 0.79% 16.34% 42.35% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4989 1.4989 0.79% 16.17% 41.93% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.0335 2.0335 0.56% 15.46% 41.75% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.2470 2.2470 2.04% 20.55% 41.72% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9442 0.9442 2.97% 30.87% 41.41% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.9147 1.9147 0.57% 15.29% 41.33% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3448 1.5501 0.89% 26.44% 41.22% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2807 1.5192 0.88% 26.24% 40.80% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9170 0.9170 2.96% 30.53% 40.71% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3529 1.3529 0.52% 13.45% 37.20% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3527 1.3527 0.52% 13.44% 37.19% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.8451 1.8451 0.13% 19.87% 36.98% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3485 1.3485 0.51% 13.33% 36.92% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.7679 1.7679 0.12% 19.57% 36.28% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.1660 2.5286 -2.22% 12.58% 36.10% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7128 1.7128 0.24% 14.91% 36.02% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 06-18 2.0138 3.3881 -2.45% 16.12% 35.96% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 0.9206 0.9206 1.44% 5.91% 35.74% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 06-18 1.6481 1.6481 -2.27% 0.21% 35.72% 1.97 钱海 限大额 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.3312 3.8711 2.41% 22.79% 35.52% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.8014 2.8014 -2.71% 18.45% 35.41% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.6981 1.8561 0.24% 14.59% 35.25% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.9661 2.0923 -2.46% 15.78% 35.15% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 06-18 1.6280 1.6280 -2.26% -0.02% 35.08% 1.53 钱海 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1616 1.1616 -0.47% 12.06% 35.07% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 06-17 0.8947 0.8947 1.43% 5.59% 34.91% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 06-18 3.1761 3.7035 2.42% 22.48% 34.84% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 06-18 2.7548 2.7548 -2.71% 18.15% 34.74% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0930 2.2930 0.24% 14.37% 34.71% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1315 1.1315 -0.47% 11.78% 34.40% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9759 0.9759 0.14% 5.87% 33.10% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6607 1.6607 0.28% 11.02% 32.75% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6466 1.6466 0.27% 10.90% 32.48% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9489 0.9489 0.15% 5.61% 32.44% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.4091 1.4091 2.15% 20.10% 29.67% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9544 0.9544 2.06% 12.02% 29.66% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9333 0.9333 2.06% 11.76% 29.02% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.3864 1.3864 2.14% 19.80% 29.02% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 1.6925 1.6925 -0.95% 14.82% 26.48% 4.38 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 06-17 1.6822 1.6822 -0.95% 14.71% 26.22% 2.08 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2572 1.2572 0.48% 14.63% 25.72% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 06-16 1.2522 1.2522 0.47% 14.41% 25.22% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.5488 1.5488 -0.81% 8.50% 22.49% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.5112 1.5112 -0.81% 8.28% 22.01% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.2442 1.2442 0.16% 6.46% 18.79% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0226 3.5377 -0.12% 2.48% 17.88% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2318 1.2318 0.26% 9.84% 17.65% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0208 1.1925 -0.12% 2.34% 17.54% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2204 1.2204 0.26% 9.63% 17.20% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.4554 1.4554 -0.15% 5.21% 16.66% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.4319 1.4319 -0.16% 4.95% 16.09% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2924 1.3954 0.28% 8.50% 15.93% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4353 1.7228 -0.01% 9.02% 15.86% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2475 1.3485 0.28% 8.30% 15.49% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.4181 1.6382 0.00% 8.83% 15.47% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1897 1.1897 0.03% 5.78% 14.88% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1933 1.1933 0.21% 7.11% 14.38% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.1721 1.1721 0.03% 5.54% 14.36% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.1777 1.1777 0.20% 6.91% 13.94% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6741 2.1741 -2.37% -0.66% 13.44% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6436 1.6436 -2.38% -0.91% 12.88% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8040 0.8040 -0.33% -7.68% 12.79% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7863 0.7863 -0.34% -7.94% 12.22% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1513 1.1513 0.17% 5.12% 11.58% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1293 1.1293 0.18% 4.92% 11.15% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1944 1.1944 -0.01% 4.32% 10.67% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3177 1.4787 0.00% 4.01% 10.27% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9400 0.9400 -1.53% -6.89% 10.16% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.2997 1.4546 0.00% 3.91% 10.04% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9259 0.9259 -1.53% -7.14% 9.59% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.2639 1.2639 0.04% 4.55% 9.50% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.3535 1.3535 0.17% 5.16% 9.33% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9998 0.9998 -0.33% -6.07% 9.09% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.3247 1.3247 0.17% 4.88% 8.75% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9778 0.9778 -0.34% -6.31% 8.55% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0866 1.0866 0.06% 2.51% 7.37% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1084 1.1084 0.05% 3.47% 6.94% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0738 1.0738 0.06% 2.31% 6.94% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0705 1.0705 0.13% 2.57% 6.58% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0920 1.0920 0.05% 3.26% 6.48% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0900 1.0900 -0.03% 3.08% 6.38% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0652 1.0652 0.14% 2.36% 6.15% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0685 1.0685 -0.03% 2.96% 6.03% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0859 1.0859 -0.08% 2.27% 5.82% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2277 1.2277 -0.25% -0.69% 5.76% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3593 1.4693 0.01% 2.60% 5.46% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0679 1.0679 -0.08% 2.06% 5.40% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2161 2.2030 -0.25% -0.86% 5.40% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.3321 1.4051 0.02% 2.56% 5.37% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1744 2.4098 -0.05% 3.64% 5.17% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0377 1.0377 -2.96% 2.05% 3.78% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0355 1.0355 -2.95% 1.94% 3.57% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.1079 1.1079 -0.27% -1.59% 3.21% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0590 1.8344 -0.06% 2.15% 3.09% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0709 1.0709 -0.07% 2.15% 3.09% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0860 1.0860 -0.27% -1.78% 2.80% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0531 1.7598 -0.06% 2.01% 2.79% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0323 1.1871 - 1.22% 2.58% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2234 1.6566 0.02% 1.68% 2.41% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.2222 1.2222 0.02% 1.67% 2.40% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8069 0.8069 -2.11% -8.68% 2.29% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1147 1.3751 0.01% 2.39% 2.25% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1132 1.2007 0.02% 2.38% 2.25% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0561 1.3009 0.03% 1.85% 2.22% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1814 1.5789 0.02% 1.52% 2.11% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0415 1.0497 -0.28% -2.54% 2.09% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1101 1.3574 0.01% 2.29% 2.05% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 06-18 1.0460 1.2618 0.02% 1.70% 1.92% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0246 1.3717 0.00% 0.80% 1.85% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.6045 1.6045 -0.25% -1.47% 1.83% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1470 1.3171 - 1.37% 1.83% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1465 1.1790 - 1.37% 1.83% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7920 0.7920 -2.11% -8.90% 1.79% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0237 1.1715 0.00% 0.74% 1.74% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0559 1.2764 0.01% 1.12% 1.74% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0228 1.3507 0.00% 0.74% 1.73% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0592 1.1679 0.02% 1.12% 1.73% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0929 1.1763 0.02% 1.03% 1.70% 25.52 周慧 限大额 - 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.0329 1.0404 -0.27% -2.72% 1.68% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0435 1.3341 0.03% 1.32% 1.67% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0365 1.1309 0.03% 1.32% 1.67% 21.06 徐青 开放申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0507 1.0507 0.00% 1.20% 1.66% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0476 1.0476 0.02% 1.23% 1.64% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0861 1.1684 0.04% 1.66% 1.63% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.5423 1.5423 -0.25% -1.56% 1.62% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0262 1.0915 0.02% 1.38% 1.59% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0857 1.1670 0.02% 0.98% 1.58% 0.00 周慧 限大额 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0728 1.0728 0.01% 1.06% 1.58% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4664 2.6716 -1.85% -1.82% 1.56% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.0454 1.2611 0.02% 1.03% 1.54% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1272 1.1272 0.01% 0.78% 1.53% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1172 1.2706 - 1.21% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0238 1.0880 0.02% 1.35% 1.51% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0442 1.0442 0.02% 1.15% 1.49% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0245 1.3155 0.03% 1.31% 1.48% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0457 1.0457 0.01% 1.10% 1.46% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4423 2.6355 -1.86% -1.87% 1.45% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0339 1.1006 0.02% 1.45% 1.39% 5.83 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0673 1.0673 0.02% 0.96% 1.38% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0199 1.0671 0.06% 1.73% 1.37% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0285 1.2953 0.04% 1.16% 1.36% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0197 1.0197 0.01% 0.90% 1.36% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2796 1.4723 0.02% 1.76% 1.35% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0399 1.0399 -0.08% 1.96% 1.34% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 06-18 1.1164 1.1164 0.00% 0.68% 1.33% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0144 1.3040 0.04% 1.21% 1.28% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0277 1.1105 0.02% 1.42% 1.26% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0820 1.1522 0.03% 1.45% 1.24% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0677 1.1449 - 1.67% 1.23% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 06-18 1.0812 1.0812 0.01% 0.62% 1.23% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0840 1.2808 0.04% 1.79% 1.21% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0465 1.1242 0.02% 1.61% 1.17% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0210 1.3298 0.03% 1.63% 1.15% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.2593 1.4461 0.02% 1.66% 1.14% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0271 1.0908 0.02% 1.32% 1.14% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0356 1.0356 -0.07% 1.86% 1.13% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0230 1.3350 0.03% 1.64% 1.09% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1055 1.3228 - 0.53% 1.04% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0156 1.0156 0.00% 0.74% 1.04% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0164 1.3363 0.02% 1.35% 0.97% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0515 1.1694 0.03% 1.27% 0.93% 28.86 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0253 1.1082 0.02% 1.24% 0.92% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0430 1.1452 0.03% 1.48% 0.91% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0369 1.1065 0.02% 1.56% 0.91% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0416 1.0848 0.04% 1.48% 0.91% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0902 1.3027 - 0.42% 0.84% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0708 1.2488 0.03% 1.58% 0.80% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 06-18 1.0154 1.3210 0.02% 1.25% 0.76% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1266 1.1831 -0.08% 1.26% 0.73% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1114 1.1631 -0.07% 1.12% 0.43% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0130 1.1042 0.03% 1.50% 0.43% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1017 1.1017 - 0.50% 0.41% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0584 1.0734 -2.45% -5.88% 0.30% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0558 1.0708 -2.46% -5.98% 0.09% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 06-18 1.8035 1.8035 -1.96% -9.09% -0.25% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9426 0.9426 -0.78% -8.36% -1.01% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9304 0.9304 -0.79% -8.60% -1.51% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.5177 1.5177 -2.00% -9.53% -1.67% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7221 0.7221 - -7.98% -2.01% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 06-18 1.4513 1.4513 -2.00% -9.75% -2.16% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8576 0.8576 -2.27% -8.27% -2.26% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8269 0.8269 -2.29% -8.48% -2.66% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8443 0.8443 -2.27% -8.51% -2.74% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0426 1.0426 1.06% -7.29% -2.83% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8112 0.8112 -2.30% -8.72% -3.16% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0301 1.0301 1.06% -7.52% -3.31% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.6069 0.6069 0.86% -12.69% -6.28% 0.28 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.6030 0.6030 0.85% -12.79% -6.48% 1.93 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3202 1.3202 -1.07% -10.72% -8.91% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3119 1.3119 -1.07% -10.82% -9.09% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0973 1.0973 2.22% -19.08% -10.82% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0973 1.0973 2.22% -19.01% -10.89% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1824 1.5824 - -17.09% -15.45% 1.54 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1494 1.5494 - -17.29% -15.87% 0.26 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.6068 0.6068 1.68% -12.59% -16.85% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.5901 0.5901 1.67% -12.80% -17.25% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.8432 0.8432 -1.85% -26.24% -23.24% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.8473 0.8473 -1.85% -26.33% -23.45% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8367 1.8367 3.83% 55.98% - 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.8278 1.8278 3.83% 55.61% - 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0133 1.0133 0.02% 0.92% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0115 1.0115 0.01% 0.82% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0318 1.0318 -1.66% -6.99% - 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0270 1.0270 -1.66% -7.23% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0207 1.0207 -1.08% -4.11% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0188 1.0188 -1.09% -4.22% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0238 1.0238 0.01% 1.13% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0222 1.0222 0.00% 1.03% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4185 1.4185 2.03% 36.74% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.4163 1.4163 2.03% 36.60% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1042 1.1042 0.24% 10.51% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1024 1.1024 0.24% 10.39% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.5670 1.5670 -0.80% 8.51% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.0363 1.0363 -0.37% 3.66% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 06-16 1.0388 1.0388 -0.37% 3.82% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0681 1.0681 0.03% 7.09% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0712 1.0712 0.04% 7.30% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0283 1.0283 -0.17% -0.45% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0245 1.0245 -0.18% -0.70% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 06-18 1.0912 1.0912 3.60% 22.76% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 06-18 1.0953 1.0953 3.59% 23.07% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 06-18 0.9767 0.9767 -3.33% -5.02% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 06-18 0.9738 0.9738 -3.33% -5.19% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0875 1.0875 0.39% 11.85% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0846 1.0846 0.39% 11.63% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 06-18 1.2847 1.2847 0.85% 28.23% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 06-18 1.2888 1.2888 0.85% 28.56% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9521 0.9521 -2.16% -4.68% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9510 0.9510 -2.16% -4.78% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6444 1.6444 0.82% 64.60% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.6495 1.6495 0.81% 65.02% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9570 0.9570 -0.25% - - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9585 0.9585 -0.24% - - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.7425 0.7425 -0.83% -22.93% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.7421 0.7421 -0.83% -22.96% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0109 1.0109 0.01% 1.12% - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0123 1.0123 0.01% 1.25% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.1772 1.1772 -0.05% 3.84% - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0127 1.0127 -0.11% - - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0140 1.0140 -0.11% - - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0091 1.0091 0.04% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.0106 1.0106 0.05% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1038 1.1038 0.68% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1016 1.1016 0.68% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2225 1.2225 3.18% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.2205 1.2205 3.18% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8460 0.8460 2.72% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0011 1.0011 - - - 13.65 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.8449 0.8449 2.72% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 06-16 1.0003 1.0003 - - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 06-18 1.2933 1.2933 0.28% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0404 1.0404 - - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.0408 1.0408 - - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9653 0.9653 - - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9656 0.9656 - - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9903 0.9903 1.23% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.9902 0.9902 1.23% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0098 1.0098 -0.34% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0099 1.0099 -0.33% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2840 1.1360% 1.08% 1.02% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3168 1.2350% 1.22% 1.22% 0.32% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3244 1.1760% 1.14% 1.13% 0.29% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3767 1.3680% 1.33% 1.32% 0.34% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3397 1.2110% 1.22% 1.21% 0.31% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3383 1.3310% 1.27% 1.21% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2879 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2751 1.0880% 1.03% 0.97% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2757 1.0830% 1.07% 1.07% 0.28% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3414 1.3260% 1.31% 1.31% 0.34% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2701 1.0050% 1.02% 1.02% 0.26% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3359 1.2460% 1.26% 1.26% 0.32% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3415 1.3260% 1.31% 1.31% 0.34% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.2757 1.0830% 1.07% 1.07% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3359 1.2460% 1.26% 1.26% 0.32% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 06-18 0.3275 1.2910% 1.23% 1.17% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.0745 2.0745 4.68% 2.0870 -0.60% 2.82 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.8006 2.8006 4.02% 2.8100 -0.34% 0.55 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7667 1.7667 3.80% 1.7710 -0.24% 0.57 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2493 1.2493 2.34% 1.2310 1.46% 8.42 贺方舟
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3098 1.3098 2.34% 1.3120 -0.17% 1.82 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 06-18 2.2964 2.2964 2.14% 2.2990 -0.11% 1.73 杨坤
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3522 1.3522 1.65% 1.3530 -0.06% 2.74 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.8014 1.8014 1.61% 1.7990 0.13% 1.14 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.6245 3.6245 1.60% 3.6280 -0.10% 9.52 吴宜蓉
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.7724 1.7724 0.92% 1.7830 -0.60% 101.70 贺方舟
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.2652 1.2652 0.92% 1.2680 -0.22% 3.21 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.5327 1.5327 0.84% 1.5330 -0.02% 5.09 杨坤
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3907 1.3907 0.56% 1.3910 -0.02% 10.82 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 06-18 5.2316 1.3355 0.26% 5.2400 -0.16% 2.78 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 06-18 101.9702 1.0197 0.03% 101.9840 -0.01% 21.03 徐青 等
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0588 1.0588 -0.24% 1.0600 -0.11% 2.97 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 06-18 3.1811 3.1811 -0.26% 3.1930 -0.37% 0.81 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.1765 1.1765 -0.57% 1.1740 0.21% 3.06 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.7341 0.7341 -0.88% 0.7270 0.97% 2.52 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0768 1.0768 -1.13% 1.0780 -0.11% 5.01 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 06-18 0.8004 0.8004 -1.94% 0.7870 1.67% 12.97 杨坤
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9644 0.9644 -1.96% 0.9640 0.04% 2.39 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.0103 1.0973 -1.97% 1.0100 0.03% 13.75 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 06-18 1.3214 1.3584 -2.60% 1.3010 1.54% 5.12 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.8208 0.8208 -2.74% 0.8090 1.44% 2.57 李自龙
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 06-18 0.9752 0.9752 -3.12% 0.9760 -0.08% 0.33 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

行业配置前十大（全部基金）

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 有没有每天都在做T的大佬，这个etf感... [半导体设备ETF万家吧]

买点什么好呢

2026-06-22

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2026-06-22

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 应该会在0.771到0.810之间筑底，大盘... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

2026-06-22

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 卖飞了 [工业有色ETF万家吧]

六个点原则

2026-06-22

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0

 我早上水下割的 [工业有色ETF万家吧]

股友623336ma79

2026-06-22

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 卖了一半，留一半观望。 [工业有色ETF万家吧]

股友7m885m1210

2026-06-22

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 踏空了，上周吃了4个点就想保利润，没... [工业有色ETF万家吧]

笔梦星辰

2026-06-22

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 无量上涨逼近前高，不追高，只低吸，... [工业有色ETF万家吧]

何较瘦

2026-06-22

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 这个走势怎么看不见发财的大王了？之... [工业有色ETF万家吧]

坚决的舒佳玉

2026-06-22

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 这只混合基金如何平衡回撤与弹性？ [万家瑞祥混合C吧]

悦悦不爱理财

2026-06-22

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二十八亩地

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 热烈欢迎新经理 [万家北交所慧选两年定开混合A吧]

老马识兔6373

2026-06-22

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 不错不错，有色牛逼。 [工业有色ETF万家吧]

端庄秀丽的范麦克

2026-06-22

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 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-06-22

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 比稀有etf少了0.5个点左右， [工业有色ETF万家吧]

有故事就有股市

2026-06-22

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 $港股通创新药ETF万家(SH520700)$ [港股通创新药ETF万家吧]

牛迴速龜

2026-06-22

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 你凭什么涨啊 [工业有色ETF万家吧]

改名了没有啊

2026-06-22

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 卖早了！！！ [工业有色ETF万家吧]

涛a5z1772089

2026-06-22

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 看起来还要下跌 [恒生互联网ETF万家吧]

感觉自己又行了26

2026-06-22

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雨说大A

2026-06-22

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 $万家瑞祥混合C$10008元。当下权益板... [万家瑞祥混合C吧]

锦鲤Sylvia

2026-06-22

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发财的大王

2026-06-22

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快乐狗咪

2026-06-22

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股友6m10937y97

2026-06-22

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 你的就是这个基金总资产才9万，你也好... [万家量化同顺多策略混合C吧]

基民RB4qIT

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睿智沉稳的余昭

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汤米的攒钱日记

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六个点原则

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基民3l056081L5

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2026-06-22

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2026-06-22

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基民1qz0182880

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2026-06-22

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股友65651n29X2

2026-06-22

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不需关注的路人

2026-06-22

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 广发科技动力股票（005777）自2021年... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2026-06-22

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 $万家瑞祥混合C$}+10000元，今天科技... [万家瑞祥混合C吧]

寻找债基1

2026-06-22
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