万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 55.21 41/106
基金数量(只) 11 10.49 33/106
基金经理数量 49 35.53 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
化工ETF万家 159087 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 贺方舟 认购期 - 详情 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 贺方舟 等 认购期 0费率 详情 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 贺方舟 等 认购期 0.03% 详情 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 详情 吧 档案 26.07.17 ~ 26.07.17 - -- - 详情 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 详情 吧 档案 26.07.17 ~ 26.07.17 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.1244 3.1244 -4.42% 87.03% 202.69% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.1170 3.1170 -4.42% 86.85% 202.09% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5967 1.5967 -4.20% 58.20% 125.05% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.4263 5.4263 -3.24% 34.21% 124.25% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.5456 1.5456 -4.20% 57.81% 123.90% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.7060 4.7060 -3.33% 32.85% 123.48% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.1978 5.1978 -3.24% 33.88% 123.10% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.5365 4.5365 -3.34% 32.32% 121.66% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.9200 5.9200 -0.91% 21.27% 119.19% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 07-13 5.8723 5.8723 -0.91% 20.96% 118.05% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.4084 5.0514 -0.91% 21.40% 114.84% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.6959 4.1676 -3.24% 43.68% 114.55% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.4546 5.9483 -0.80% 19.94% 114.51% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 07-13 4.2530 4.8895 -0.91% 21.11% 113.76% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.4115 5.4115 -0.80% 19.64% 113.44% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.1796 3.3475 -3.24% 43.13% 112.85% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.8848 6.3028 -0.91% 19.29% 112.29% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 07-13 5.7755 5.7755 -0.91% 18.99% 111.24% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8174 1.8174 -3.07% 26.58% 108.04% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7903 1.7903 -3.08% 26.26% 107.00% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0355 2.2088 -2.90% 49.02% 105.23% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.4858 6.8847 -1.05% 16.81% 105.20% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.4373 3.4373 -1.05% 16.58% 104.27% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.5363 3.5363 -2.34% 40.19% 93.17% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.4665 3.4665 -2.34% 39.85% 92.20% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.3569 3.8369 -5.02% 6.70% 83.45% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 07-13 3.2458 3.7153 -5.02% 6.43% 82.52% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9168 1.9168 -5.37% 27.55% 80.90% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9031 1.9031 -5.37% 27.29% 80.17% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1991 2.1991 -4.49% 23.50% 76.71% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.6665 2.6665 -1.17% 1.97% 76.39% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1488 2.1488 -4.50% 23.15% 75.66% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4758 1.4758 -3.64% 16.66% 70.85% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4439 1.4439 -3.64% 16.42% 70.15% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4362 1.4362 -3.97% 20.04% 69.80% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 07-13 1.7155 1.7155 -4.65% 22.63% 69.11% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4224 1.4224 -3.97% 19.74% 68.91% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 07-13 1.6873 1.6873 -4.65% 22.34% 68.28% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8228 1.9788 -3.98% 23.33% 64.33% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7971 1.7971 -3.99% 23.04% 63.52% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7542 5.7085 -2.65% 13.64% 60.79% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2834 1.2834 -6.14% 20.17% 57.13% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8939 3.1228 -5.99% 21.24% 56.77% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2541 1.2541 -6.15% 19.86% 56.33% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1678 1.1678 -6.26% 21.72% 56.02% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8237 3.0370 -6.00% 20.73% 55.41% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1451 1.1451 -6.26% 21.42% 55.23% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.6742 1.6742 3.76% 17.88% 54.89% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.6567 1.6567 3.75% 17.66% 54.28% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9110 1.9110 -4.69% 20.39% 53.12% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.8936 1.8936 -4.70% 20.09% 52.37% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5102 1.5102 -3.90% -17.40% 52.33% 3.94 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5010 1.5010 -3.90% -17.49% 52.03% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3004 1.3004 -0.72% -12.10% 48.23% 5.93 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.2651 1.2651 -0.73% -12.32% 47.48% 12.34 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8129 2.4553 -4.28% 9.49% 46.79% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7659 2.3912 -4.28% 9.28% 46.19% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4340 1.4340 -2.32% 6.10% 45.73% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3885 1.3885 -2.33% 5.82% 44.98% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9722 0.9722 -2.78% 10.75% 44.24% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4434 1.4434 -6.60% 15.31% 43.78% 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.1635 4.3035 -0.66% -10.95% 43.77% 17.67 李杨 限大额 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9438 0.9438 -2.79% 10.46% 43.52% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3032 1.3032 -2.02% 9.84% 43.40% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 07-13 3.1320 3.1320 -0.67% -11.13% 43.19% 18.86 李杨 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2944 1.2944 -2.02% 9.73% 43.11% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.4358 1.4358 -6.61% 15.01% 43.06% 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7627 1.7627 0.01% -20.73% 41.28% 9.27 刘文杰 限大额 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.9899 0.9899 -2.54% 6.96% 40.79% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7465 1.7465 0.01% -20.92% 40.74% 13.24 刘文杰 限大额 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 07-10 0.9618 0.9618 -2.54% 6.64% 39.96% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1663 1.1663 -2.79% -8.73% 39.76% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1336 1.1336 -2.80% -8.95% 39.06% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1414 2.1414 -3.13% 11.08% 37.56% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1433 1.1433 -3.10% 10.50% 37.23% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.0954 2.0954 -3.13% 10.79% 36.84% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.2949 2.2949 -2.85% -1.23% 36.06% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3812 1.3812 0.13% -10.82% 35.39% 1.75 刘洋 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.1820 2.1820 -2.85% -1.48% 35.38% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.3648 1.3648 0.12% -11.05% 34.68% 2.53 刘洋 限大额 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9563 1.9563 -5.54% 11.90% 32.96% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9320 1.9320 -5.55% 11.62% 32.28% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6156 2.3515 -5.08% 1.84% 32.01% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5903 2.2949 -5.09% 1.64% 31.48% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5811 1.5811 -5.36% 3.06% 31.32% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3629 2.0029 -3.16% -7.70% 31.02% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5635 1.5635 -5.37% 2.85% 30.79% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3380 1.3380 -3.16% -7.94% 30.37% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.9328 1.9328 -2.34% 2.24% 29.35% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0932 1.0932 -3.67% -13.80% 29.16% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.8195 1.8195 -2.35% 2.09% 28.96% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0877 1.0877 -3.67% -13.89% 28.90% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4962 1.4962 -5.73% -0.21% 28.50% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9856 3.3599 -0.27% 10.63% 28.47% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7582 1.7582 -3.90% -1.88% 28.03% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4873 1.4873 -5.74% -0.40% 27.98% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.7500 1.7500 -3.90% -1.98% 27.77% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.9378 2.0640 -0.28% 10.30% 27.70% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2422 1.4475 -2.38% 12.56% 27.26% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.1828 1.4213 -2.39% 12.40% 26.88% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.7411 2.7411 -0.15% 13.11% 26.79% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.6946 2.6946 -0.15% 12.83% 26.15% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2669 1.2669 2.61% 6.75% 25.98% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 07-09 1.2615 1.2615 2.60% 6.54% 25.47% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2853 1.2853 -2.33% 0.77% 25.32% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2852 1.2852 -2.33% 0.77% 25.32% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2810 1.2810 -2.33% 0.67% 25.06% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 07-13 2.1169 2.4795 -0.17% 5.11% 24.47% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 07-13 1.5148 1.5148 -0.87% -18.72% 23.22% 1.97 钱海 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6211 1.6211 -1.99% 3.94% 23.15% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 07-13 1.4958 1.4958 -0.87% -18.92% 22.64% 1.53 钱海 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3782 1.3782 -4.47% -4.99% 22.48% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.6066 1.7646 -1.99% 3.64% 22.44% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5921 1.5921 -1.64% 1.76% 22.14% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3628 1.3628 -4.48% -5.14% 22.10% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.7047 1.7047 0.24% 11.64% 22.01% 4.38 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9796 2.1796 -2.00% 3.44% 21.95% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5784 1.5784 -1.65% 1.66% 21.89% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.6940 1.6940 0.24% 11.53% 21.76% 2.08 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.7154 1.7154 -4.66% 2.11% 21.60% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6432 1.6432 -4.66% 1.87% 20.98% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9206 0.9206 -1.53% -6.18% 20.31% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8948 0.8948 -1.53% -6.41% 19.71% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9004 0.9004 -3.40% -4.20% 19.53% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8802 0.8802 -3.40% -4.44% 18.95% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.2436 1.2436 0.97% 0.75% 17.09% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0572 1.0572 -3.63% -7.21% 16.69% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4470 1.7345 -0.64% 7.13% 16.52% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.4293 1.6494 -0.64% 6.95% 16.12% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0295 1.0295 -3.63% -7.44% 16.10% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.2060 1.2060 1.12% 4.71% 14.33% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.4423 1.4423 0.77% -1.64% 14.07% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2022 1.2022 -0.76% 5.60% 13.96% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.1899 1.1899 1.11% 4.51% 13.90% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4824 1.4824 -1.52% -3.37% 13.89% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.4187 1.4187 0.77% -1.87% 13.53% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1889 1.1889 0.87% 0.97% 13.52% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1907 1.1907 -0.76% 5.40% 13.51% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4460 1.4460 -1.53% -3.56% 13.44% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.1710 1.1710 0.86% 0.74% 13.01% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.9167 3.4566 -5.77% -9.69% 12.19% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2635 1.3665 -0.92% 4.12% 12.08% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2193 1.3203 -0.91% 3.93% 11.66% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 07-13 2.7799 3.3073 -5.78% -9.91% 11.61% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9994 3.5145 -1.92% -5.18% 11.37% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9974 1.1691 -1.93% -5.31% 11.05% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1909 1.1909 -0.27% 1.47% 9.42% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.6279 2.1279 -0.04% -6.83% 9.32% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1361 1.1361 -0.69% 1.86% 9.14% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.3583 1.3583 0.60% 3.07% 8.83% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5978 1.5978 -0.04% -7.06% 8.80% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3136 1.4746 -0.26% 1.16% 8.77% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1141 1.1141 -0.69% 1.67% 8.70% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.2955 1.4504 -0.25% 1.07% 8.56% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.3290 1.3290 0.61% 2.80% 8.26% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.2503 1.2503 -0.55% 2.07% 7.57% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0915 1.0915 -0.15% 2.57% 6.03% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0695 1.0695 0.44% 1.34% 5.81% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0699 1.0699 -0.15% 2.46% 5.71% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0759 1.0759 -0.32% 0.44% 5.70% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0639 1.0639 0.44% 1.14% 5.39% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0629 1.0629 -0.32% 0.24% 5.27% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0964 1.0964 -0.54% 1.07% 5.25% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3599 1.4699 -0.10% 1.46% 4.95% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.3326 1.4056 -0.09% 1.42% 4.86% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0800 1.0800 -0.54% 0.88% 4.81% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0805 1.0805 -0.29% 0.48% 4.66% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0623 1.0623 -0.29% 0.28% 4.24% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2305 1.2305 -0.07% -1.82% 3.87% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1602 2.3946 -0.66% 0.51% 3.74% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2186 2.2061 -0.07% -1.99% 3.51% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0331 1.1879 - 1.04% 2.52% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1167 1.3771 -0.01% 2.62% 2.49% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1152 1.2027 -0.01% 2.61% 2.48% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0550 1.8304 -0.22% 1.06% 2.40% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0669 1.0669 -0.22% 1.06% 2.40% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7556 0.7556 -2.15% -19.71% 2.32% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2240 1.6572 -0.02% 1.40% 2.32% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.2228 1.2228 -0.02% 1.40% 2.31% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.1120 1.3593 -0.01% 2.53% 2.30% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.1048 1.1048 -0.19% -2.57% 2.23% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0567 1.3015 -0.02% 1.74% 2.14% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0489 1.7556 -0.22% 0.92% 2.09% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1818 1.5793 -0.02% 1.26% 2.01% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0547 1.0547 0.00% 1.38% 1.94% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 07-13 1.0464 1.2622 -0.02% 1.59% 1.83% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0826 1.0826 -0.19% -2.77% 1.82% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7387 0.7387 -2.16% -19.93% 1.79% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1544 1.1544 -0.35% -8.17% 1.75% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0379 1.1323 0.02% 1.37% 1.74% 21.06 徐青 等 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1484 1.3185 - 1.39% 1.74% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0495 1.0495 0.01% 1.28% 1.74% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1479 1.1804 - 1.40% 1.74% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0271 1.0924 0.00% 1.44% 1.73% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0448 1.3354 0.01% 1.36% 1.72% 0.00 徐青 等 开放申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0869 1.1692 -0.02% 1.63% 1.69% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0774 1.1774 0.00% 0.98% 1.68% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0524 1.2773 0.00% 1.07% 1.68% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0536 1.1688 0.01% 1.08% 1.67% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0256 1.3727 0.00% 0.73% 1.63% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0246 1.0888 0.00% 1.40% 1.63% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0743 1.0743 0.00% 1.08% 1.62% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8909 0.8909 -1.03% -20.92% 1.61% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0253 1.3163 0.00% 1.34% 1.60% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0485 1.0485 0.00% 1.15% 1.60% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0818 1.1680 0.00% 0.93% 1.56% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.2815 1.4742 -0.02% 1.74% 1.52% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0238 1.3517 0.01% 0.68% 1.52% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0247 1.1725 0.01% 0.68% 1.52% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.0416 1.2618 0.00% 0.97% 1.48% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1281 1.1281 0.00% 0.76% 1.48% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0450 1.0450 0.00% 1.08% 1.45% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1963 1.1963 -6.66% -12.79% 1.44% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1184 1.2718 - 1.24% 1.43% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0335 1.1002 -0.01% 1.43% 1.43% 5.83 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0196 1.0668 0.00% 1.72% 1.43% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0295 1.2963 0.00% 1.20% 1.41% 0.00 徐青 等 开放申购 - 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0282 1.1110 -0.01% 1.48% 1.40% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0686 1.0686 0.00% 0.97% 1.40% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0853 1.2821 -0.01% 1.93% 1.39% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0149 1.3045 -0.01% 1.24% 1.38% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0210 1.0210 0.01% 0.89% 1.36% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.2610 1.4478 -0.02% 1.64% 1.32% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0826 1.1528 -0.02% 1.45% 1.31% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0225 1.3313 -0.02% 1.73% 1.30% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0469 1.1246 -0.01% 1.69% 1.30% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 07-13 1.1172 1.1172 0.01% 0.66% 1.28% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1401 1.1401 -0.35% -8.40% 1.24% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0245 1.3365 -0.02% 1.73% 1.23% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 07-13 1.0820 1.0820 0.01% 0.61% 1.22% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0265 1.0902 -0.02% 1.30% 1.17% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0168 1.3367 -0.01% 1.40% 1.12% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8772 0.8772 -1.04% -21.12% 1.08% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0257 1.1086 -0.01% 1.32% 1.07% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0167 1.0167 0.00% 0.74% 1.04% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0370 1.1066 -0.01% 1.49% 1.03% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0691 1.1463 - 1.72% 1.01% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1061 1.3234 - 0.45% 1.00% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0356 1.1457 -0.01% 1.58% 1.00% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0341 1.0852 -0.02% 1.57% 1.00% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0718 1.2498 -0.02% 1.73% 0.97% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0519 1.1698 -0.01% 1.31% 0.94% 28.86 段博卿 暂停申购 - 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.1767 1.1767 -6.66% -13.01% 0.93% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 07-13 1.0157 1.3213 -0.01% 1.31% 0.92% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0371 1.0371 -0.13% 1.13% 0.92% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0906 1.3031 - 0.35% 0.79% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0144 1.1056 0.00% 1.57% 0.75% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.0326 1.0326 -0.15% 1.03% 0.72% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1022 1.1022 - 0.55% 0.55% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1231 1.1796 -0.16% 0.31% 0.37% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0380 1.0462 -0.24% -4.22% 0.30% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.1077 1.1594 -0.16% 0.16% 0.06% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 07-13 1.0290 1.0365 -0.25% -4.41% -0.12% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5831 1.5831 -0.28% -3.79% -0.24% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8191 0.8191 -0.72% -12.95% -0.33% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5216 1.5216 -0.28% -3.88% -0.44% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9393 0.9393 -1.89% -18.31% -0.65% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7423 0.7423 - -11.58% -0.66% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8038 0.8038 -0.72% -13.16% -0.81% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9893 0.9893 -0.37% -3.24% -1.10% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9183 0.9183 -1.90% -18.52% -1.15% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 07-13 1.8503 1.8503 -0.67% -12.61% -1.25% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9870 0.9870 -0.38% -3.35% -1.31% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9835 0.9835 -0.83% -22.77% -1.65% 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9786 0.9786 -0.83% -22.96% -2.14% 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4508 2.6560 0.38% -4.44% -2.96% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4269 2.6201 0.38% -4.49% -3.07% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.5466 1.5466 -0.94% -12.90% -3.08% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2620 1.2620 -0.50% -15.63% -3.24% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2622 1.2622 -0.50% -15.55% -3.31% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 07-13 1.4785 1.4785 -0.94% -13.11% -3.57% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8327 0.8327 0.35% -14.82% -5.65% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9268 0.9268 -1.86% -11.12% -5.90% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8026 0.8026 0.36% -15.09% -5.97% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8196 0.8196 0.36% -15.02% -6.12% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9145 0.9145 -1.88% -11.34% -6.38% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0157 1.0307 0.32% -10.65% -6.43% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.7872 0.7872 0.37% -15.29% -6.44% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0132 1.0282 0.32% -10.74% -6.62% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5926 0.5926 -2.58% -29.77% -12.70% 0.28 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.5888 0.5888 -2.58% -29.83% -12.86% 1.93 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1174 1.5174 - -25.15% -19.40% 1.54 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1838 1.1838 -6.39% -26.36% -19.80% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0858 1.4858 - -25.33% -19.81% 0.26 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1762 1.1762 -6.38% -26.44% -19.96% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.8626 0.8626 -0.45% -29.97% -20.43% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.8667 0.8667 -0.45% -30.05% -20.64% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5622 0.5622 -4.29% -34.55% -21.88% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.5465 0.5465 -4.29% -34.72% -22.26% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0147 1.0147 0.00% 0.94% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0128 1.0128 0.00% 0.84% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9803 0.9803 -1.08% -12.03% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9784 0.9784 -1.08% -12.11% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0266 1.0266 0.00% 1.28% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 07-13 1.0249 1.0249 0.00% 1.18% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2380 1.2380 -2.66% 13.52% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2360 1.2360 -2.65% 13.40% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0598 1.0598 -1.62% 1.51% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0579 1.0579 -1.63% 1.41% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 07-13 1.4999 1.4999 -1.52% -3.36% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.0263 1.0263 0.83% 1.14% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 07-09 1.0290 1.0290 0.83% 1.29% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0492 1.0492 -0.53% 3.31% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0524 1.0524 -0.54% 3.51% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9626 0.9626 -3.28% -14.55% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9586 0.9586 -3.29% -14.77% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 07-13 0.8118 0.8118 -10.06% -14.39% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 07-13 0.8151 0.8151 -10.05% -14.19% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 07-13 0.8681 0.8681 -3.95% -25.47% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 07-13 0.8652 0.8652 -3.95% -25.63% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9827 0.9827 -3.27% -5.91% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9798 0.9798 -3.27% -6.10% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 07-13 1.1278 1.1278 -5.27% 4.72% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 07-13 1.1318 1.1318 -5.26% 4.98% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9609 0.9609 0.99% -3.82% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9596 0.9596 0.98% -3.92% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7753 1.7753 -3.24% 55.54% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.7815 1.7815 -3.23% 55.93% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9559 0.9559 -1.33% -4.78% - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9576 0.9576 -1.33% -4.63% - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7694 0.7694 -0.82% -24.66% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7689 0.7689 -0.83% -24.68% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0090 1.0090 0.25% 0.51% - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0106 1.0106 0.26% 0.64% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.1634 1.1634 -0.65% 0.72% - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0085 1.0085 0.12% 0.85% - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0100 1.0100 0.12% 0.99% - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0047 1.0047 -0.16% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.0065 1.0065 -0.15% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9425 0.9425 -4.95% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9404 0.9404 -4.94% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0666 1.0666 -4.11% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 07-13 1.0645 1.0645 -4.12% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9778 0.9778 -1.51% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.0003 1.0003 0.04% - - 13.65 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9763 0.9763 -1.51% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 0.9993 0.9993 0.04% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 07-13 1.2644 1.2644 -0.91% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8961 0.8961 -6.13% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8967 0.8967 -6.12% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8432 0.8432 -5.08% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.8440 0.8440 -5.08% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9848 0.9848 -1.58% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 07-13 0.9844 0.9844 -1.58% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9205 0.9205 -3.17% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9207 0.9207 -3.17% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0003 1.0003 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0004 1.0004 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9049 0.9049 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9051 0.9051 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0000 1.0000 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2787 1.0200% 1.15% 1.07% 0.26% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3187 1.1880% 1.19% 1.27% 0.31% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3010 1.1070% 1.13% 1.16% 0.28% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3519 1.2990% 1.32% 1.35% 0.33% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3217 1.2130% 1.21% 1.21% 0.30% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3238 1.2130% 1.35% 1.27% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2697 1.0190% 1.02% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2574 0.9700% 1.10% 1.02% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2777 1.0360% 1.04% 1.11% 0.27% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3434 1.2790% 1.28% 1.36% 0.33% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2794 1.0060% 1.01% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3453 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3434 1.2790% 1.28% 1.36% 0.33% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.2777 1.0360% 1.04% 1.11% 0.27% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3453 1.2480% 1.25% 1.25% 0.32% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.3127 1.1780% 1.31% 1.23% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 07-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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规模(亿元)

基金经理
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9987 1.0857 0.40% 0.9990 -0.03% 13.75 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2765 1.3135 0.34% 1.2680 0.67% 5.12 杨坤
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0272 1.0272 0.05% 1.0280 -0.08% 2.39 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 07-13 102.1238 1.0212 0.01% 102.0990 0.02% 21.03 徐青 等
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.9280 0.9280 -0.40% 0.9270 0.11% 0.33 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 07-13 0.8190 0.8190 -0.47% 0.8150 0.49% 12.97 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4464 1.4464 -0.54% 1.4420 0.30% 8.42 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7629 0.7629 -0.87% 0.7600 0.38% 2.52 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0326 1.0326 -1.12% 1.0310 0.15% 5.01 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 07-13 3.1796 3.1796 -1.40% 3.1870 -0.23% 0.81 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 07-13 5.0102 1.2790 -1.72% 5.0100 0.00% 2.78 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.7716 0.7716 -2.19% 0.7660 0.73% 2.57 李自龙
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2579 1.2579 -2.20% 1.2600 -0.17% 2.74 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3182 1.3182 -2.47% 1.3220 -0.29% 10.82 杨坤
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.2336 1.2336 -2.70% 1.2350 -0.11% 3.21 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.9904 1.9904 -2.81% 1.9850 0.27% 1.73 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.0268 2.0268 -2.92% 2.0330 -0.31% 2.82 贺方舟
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.8404 1.8404 -3.40% 1.8450 -0.25% 0.57 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 07-13 0.8813 0.8813 -3.84% 0.8780 0.37% 2.97 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.4636 1.4636 -4.11% 1.4600 0.25% 101.70 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.5873 1.5873 -4.11% 1.5830 0.27% 1.14 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.3879 1.3879 -4.73% 1.3960 -0.58% 5.09 杨坤
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 07-13 4.1134 4.1134 -4.80% 4.1140 -0.01% 9.52 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.1730 1.1730 -5.67% 1.1720 0.09% 1.82 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 07-13 2.5275 2.5275 -5.98% 2.5190 0.34% 0.55 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 07-13 1.0902 1.0902 -6.84% 1.0930 -0.26% 3.06 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

行业配置前十大（全部基金）

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0

 最近也是一坨 [万家消费机遇混合C吧]

股友105150E20C

2026-07-14

188

14

 踏空卖飞多陪好几千 [恒生互联网ETF万家吧]

股友X230722O86

2026-07-14

14

0

 $万家国证2000ETF发起联接C$涨的时候... [万家国证2000ETF发起联接C吧]

股友0IF3972229

2026-07-14

16

1

 开盘卖在最低点然后涨5个点是吧 [工业有色ETF万家吧]

吉米的巴比

2026-07-14

6

0

 参考航天板块，一模一样 [工业有色ETF万家吧]

宏光508

2026-07-14

19

2

 我一减2/3仓，就涨了，服了 [工业有色ETF万家吧]

笔梦星辰

2026-07-14

14

0

 不是追涨 [工业有色ETF万家吧]

甜菜交易员009号

2026-07-14

36

3

 市场教会我最大的经验就是不要做t [工业有色ETF万家吧]

有耐心的夏霖13

2026-07-14

17

0

 中午看下跌趋势卖了午盘结尾害怕拉高... [工业有色ETF万家吧]

股友OKqcLD

2026-07-14

50

2

 不应该冲高回落吗？次次都是这样，何... [工业有色ETF万家吧]

就是个笑话

2026-07-14

5

0

 再来两个回本 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-07-14

53

4

 我t的好像接不回来了，那就等待机会，... [工业有色ETF万家吧]

再买个股就是狗

2026-07-14

11

0

 今天轮到有色穿裤子了。 [工业有色ETF万家吧]

深海养珊瑚的鲨鱼

2026-07-14

28

0

 市场短期观望造成半导体行情一般，但... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

无言无眠

2026-07-14

12

0

 能补一个，后面再补第二个 [工业有色ETF万家吧]

恒沪深

2026-07-14

116

5

 要减仓做T的等下午冲高有机会减 [工业有色ETF万家吧]

扶摇直上8000点

2026-07-14

11

0

 涨的不够跌的 [工业有色ETF万家吧]

股友6685d55P56

2026-07-14

14

0

 我去！！又被埋了！！！！ [半导体设备ETF万家吧]

FLYSKY168

2026-07-14

18

1

 一买就被套 [半导体设备ETF万家吧]

股友6598711d8D

2026-07-14

16

0

 补缺 [工业有色ETF万家吧]

恒沪深

2026-07-14

9

0

 装鸡毛 [工业有色ETF万家吧]

疾风粥

2026-07-14

18

0

 走了走了，再等机会 [工业有色ETF万家吧]

噜噜村的丘道长

2026-07-14

16

0

 今天这么猛，不过还没回到走那天的价... [工业有色ETF万家吧]

雨说大A

2026-07-14

17

0

 均衡分配赛道持仓权重，今日多条主线... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

放荡一生钟情一人

2026-07-14

19

0

 下跌的时候一蹴而就上涨磨磨叽叽 [半导体设备ETF万家吧]

股友87g36c1956

2026-07-14

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0

 国产设备零部件进口替代空间广阔，今... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

我曾感动如何不感伤

2026-07-14

52

7

 现在随便跌五六个点慢慢都是常态 [半导体设备ETF万家吧]

炒股小白K

2026-07-14

28

0

 龙头企业份额持续扩张带动行情，今日... [万家臻选混合C吧]

穿上婚纱的我不是你的新娘

2026-07-14

27

0

 政策与产业双向带动医药行情，十五五... [万家中证港股通创新药ETF发起式联接C吧]

诺克萨斯苹安喜乐

2026-07-14

37

0

 创新药出海速度大幅加快，上半年海外... [万家港股通科技智选混合发起式C吧]

心细如尘de

2026-07-14

18

1

 手欠，又进来了 [半导体设备ETF万家吧]

紅晶龙

2026-07-14

21

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 国产自主赛道成长空间广阔，今日板块... [万家新兴蓝筹C吧]

旧夢review

2026-07-14

30

0

 普通投资者难以梳理复杂半导体设备产... [万家经济新动能混合C吧]

我们自然嗨

2026-07-14

31

0

 适合为稳健理财组合补充设备进攻仓位... [万家自主创新混合C吧]

尽余生余尽欢

2026-07-14

34

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 理财组合缺少设备成长进攻仓位，借今... [万家科创板2年定开混合吧]

旧人旧城旧巷

2026-07-14

45

2

 怎么买不了了 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

两个小菜一瓶酒

2026-07-14

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1

 这里为什么没人评论？ [机器人ETF万家吧]

我的兄弟叫我顺溜

2026-07-14

36

2

 又回来了，994买入5000看看 [红利ETF万家吧]

韭菜大战主力

2026-07-14

20

0

 冲 [工业有色ETF万家吧]

狂放的屈澔

2026-07-14

91

2

 十块也不让买了？ [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

酷酷周末吃西瓜

2026-07-14

20

0

 还得再跌20个点 [航空航天ETF万家吧]

万事万贯的李逍遥

2026-07-14

21

1

 真毒，两天快20%了 [航空航天ETF万家吧]

犯了丶天条

2026-07-14

11518

104

 半导体芯片类基金更新（原5.26帖“半... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

基语君

2026-07-14

17

0

 看多，可惜加仓加少了 [红利ETF万家吧]

韭菜大战主力

2026-07-14

33

0

 不分红吗 [万家科创板2年定开混合吧]

基民K24tLC

2026-07-14

30

1

 2个点又下来了，服都服了 [工业有色ETF万家吧]

飞华狂天

2026-07-14

16

0

 操纵股市的人，坏的没边了 [航空航天ETF万家吧]

犯了丶天条

2026-07-14

35

0

 今天进场总不能套我吧 [航空航天ETF万家吧]

物归原主

2026-07-14

39

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 万家消费启航混合型发起式证券投资基... [万家消费启航混合发起式A吧]

基金资讯

2026-07-14

39

0

 万家消费启航混合型发起式证券投资基... [万家消费启航混合发起式A吧]

基金资讯

2026-07-14
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