万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 54.03 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.41 24/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通汽车ETF万家 520730 详情 吧 档案 指数型-股票 26.04.15 ~ 26.04.27 李自龙 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.2434 2.2434 -0.39% 26.42% 104.41% 6.13 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.2256 2.2256 -0.39% 26.24% 103.62% 9.94 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5868 1.5868 -0.69% 36.86% 90.70% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5459 1.5459 -0.69% 36.52% 89.75% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.9132 5.0532 -0.40% 35.78% 87.57% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.8787 3.8787 -0.41% 35.51% 86.82% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.7860 4.7860 -0.62% 5.11% 84.94% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 04-03 4.7969 5.2149 -0.55% 6.05% 84.67% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 04-03 4.7541 4.7541 -0.62% 4.81% 83.98% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 04-03 4.7144 4.7144 -0.55% 5.79% 83.77% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 04-03 4.4299 4.9236 -0.56% 5.60% 83.04% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6466 1.6466 -1.14% 17.72% 82.89% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6375 1.6375 -1.14% 17.59% 82.55% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 04-03 4.4010 4.4010 -0.56% 5.33% 82.13% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.5759 4.2189 -0.72% 4.67% 80.73% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.4545 4.0910 -0.73% 4.40% 79.83% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.8614 5.7933 -0.62% 3.39% 75.28% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.8247 2.8247 -0.62% 3.18% 74.49% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6486 1.6486 -0.04% 24.24% 74.10% 0.56 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.6313 1.6313 -0.04% 23.90% 73.21% 2.09 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 04-03 1.9710 1.9710 -0.41% 24.69% 72.47% 1.49 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 04-03 1.9489 1.9489 -0.42% 24.40% 71.65% 1.16 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2208 1.2208 -0.53% -1.90% 56.23% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.2489 2.2489 0.07% -9.18% 55.85% 8.26 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1958 1.1958 -0.52% -2.10% 55.62% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8396 1.8396 -0.14% 13.58% 53.86% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.8004 1.8004 -0.14% 13.25% 52.95% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.6006 3.0723 -0.08% 4.46% 50.90% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 04-03 1.4330 1.4330 -0.10% 11.44% 50.40% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.2420 2.4099 -0.08% 4.03% 49.69% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 04-03 1.4113 1.4113 -0.11% 11.15% 49.66% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2121 1.2121 -2.31% -5.38% 48.51% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2067 1.2067 -2.31% -5.48% 48.21% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5410 1.6970 -0.19% 9.95% 46.59% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0126 1.0126 0.28% -0.91% 46.33% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5213 1.5213 -0.19% 9.68% 45.89% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9816 0.9816 0.29% -1.16% 45.62% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4575 1.4575 -1.79% 10.53% 42.79% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4505 1.4505 -1.78% 10.31% 42.23% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.5073 2.5073 0.25% -1.20% 40.90% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.5646 3.5646 0.38% -12.92% 40.69% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.4612 2.4612 0.25% -1.45% 40.20% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 04-03 3.4192 3.4192 0.38% -13.15% 39.98% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5992 2.2416 -1.08% 7.58% 38.78% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4913 1.4913 -1.53% 9.99% 38.56% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.0836 3.0836 0.22% -13.94% 38.43% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5594 2.1847 -1.08% 7.36% 38.21% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2628 1.2628 0.37% -12.71% 38.16% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1572 1.1572 -0.66% 0.07% 38.12% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4764 1.4764 -1.53% 9.78% 38.02% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2457 1.2457 0.36% -12.93% 37.46% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1263 1.1263 -0.65% -0.17% 37.44% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.9791 2.9791 0.22% -14.29% 37.31% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3978 1.3978 -0.21% -0.96% 37.29% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.6016 3.0816 0.17% -16.17% 36.83% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3893 1.3893 -0.22% -1.17% 36.74% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.5189 2.9884 0.16% -16.39% 36.14% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5217 2.2576 -1.29% 6.51% 34.75% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5233 1.5233 0.08% 0.21% 34.72% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4134 1.4134 0.08% -13.95% 34.37% 2.79 贺方舟 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4129 1.4129 0.08% -14.10% 34.31% 0.30 贺方舟 暂停申购 0.10% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4995 2.2041 -1.29% 6.29% 34.22% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.5115 1.5115 0.08% -0.05% 34.05% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1457 1.1457 -0.75% -1.18% 30.58% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1386 1.1386 -0.75% -1.29% 30.30% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7468 1.7468 0.05% 3.93% 30.27% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.7276 1.7276 0.05% 3.66% 29.61% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.3588 1.3588 2.30% -0.32% 29.07% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3474 1.9874 -1.24% -12.76% 28.80% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.3460 1.3460 2.30% -0.52% 28.56% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3245 1.3245 -1.26% -12.98% 28.16% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6502 1.6502 -0.92% -3.26% 28.01% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1397 1.1397 0.27% -4.58% 27.93% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9132 0.9132 -0.85% -3.77% 27.92% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6434 1.6434 -0.93% -3.36% 27.75% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8888 0.8888 -0.85% -4.02% 27.28% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1303 1.1303 0.27% -4.85% 27.26% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9328 3.3071 -2.49% 17.15% 27.00% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8894 2.0156 -2.49% 16.80% 26.24% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3368 1.3368 -1.24% 0.88% 25.85% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1142 1.1142 -0.78% 3.80% 25.81% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6641 1.6641 -0.62% 7.40% 25.63% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3230 1.3230 -1.24% 0.72% 25.47% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.1271 2.4897 -3.66% 11.37% 25.23% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0864 1.0864 -0.79% 3.53% 25.16% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5962 1.5962 -0.61% 7.13% 25.00% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8911 0.8911 0.21% -4.06% 24.82% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2567 1.4300 -0.17% -9.49% 24.82% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0028 1.0028 0.15% -4.01% 24.60% 2.89 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4846 2.7135 0.19% -2.36% 24.53% 10.41 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.7776 1.7776 -0.82% -0.35% 24.41% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8749 0.8749 0.21% -4.31% 24.19% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6748 1.6748 -0.82% -0.50% 24.04% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9813 0.9813 0.14% -4.26% 23.98% 0.94 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 04-03 3.0444 3.5843 -0.58% 5.15% 23.49% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 04-02 0.7765 0.7765 -1.86% -20.49% 23.45% 7.71 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4326 2.6459 0.18% -2.78% 23.45% 1.21 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9065 1.9065 -1.18% -8.08% 22.94% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 04-03 2.9056 3.4330 -0.59% 4.88% 22.86% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.6263 2.6263 -2.72% 14.64% 22.86% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 04-02 0.7557 0.7557 -1.86% -20.73% 22.72% 2.24 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5218 1.5218 -0.63% 2.97% 22.39% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8682 1.8682 -1.17% -8.34% 22.30% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 04-03 2.5853 2.5853 -2.72% 14.35% 22.24% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2875 1.2875 -1.13% 2.97% 21.98% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5104 1.6684 -0.64% 2.66% 21.69% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1960 1.1960 -0.80% -1.56% 21.66% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1959 1.1959 -0.80% -1.56% 21.66% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0589 1.0589 -0.71% 4.50% 21.52% 0.77 刘文杰 暂停申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1927 1.1927 -0.80% -1.66% 21.41% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2682 1.2682 -1.13% 2.70% 21.38% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.8632 2.0632 -0.64% 2.46% 21.20% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0441 1.0441 -0.71% 4.22% 20.90% 0.21 刘文杰 暂停申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7948 0.7948 -0.15% -15.00% 20.66% 1.49 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7783 0.7783 -0.15% -15.21% 20.07% 0.19 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9953 0.9953 -1.22% -10.16% 19.35% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4696 1.4696 -0.79% -2.71% 18.77% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4578 1.4578 -0.79% -2.81% 18.54% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.4767 1.4767 0.12% 2.96% 18.26% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.4421 1.4421 0.12% 2.76% 17.80% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.7531 2.2531 -1.41% 7.88% 17.62% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.7229 1.7229 -1.41% 7.61% 17.04% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9772 0.9772 -0.08% -15.20% 16.43% 3.54 刘宏达 暂停申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.4051 1.4051 -0.11% -5.44% 16.03% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9567 0.9567 -0.08% -15.42% 15.84% 2.01 刘宏达 暂停申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 04-02 1.3971 1.3971 -0.10% -5.54% 15.77% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.4267 1.4267 0.98% 0.28% 15.62% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8687 0.8687 -1.25% -13.28% 15.55% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.4052 1.4052 0.98% 0.05% 15.08% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8504 0.8504 -1.25% -13.49% 15.00% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1965 1.1965 1.04% -0.72% 14.95% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.9398 1.9398 -0.98% -16.15% 14.25% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.8470 1.8470 -0.97% -16.36% 13.69% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0818 1.2871 -0.02% -1.59% 13.49% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1584 1.1584 0.88% 1.13% 13.34% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.0309 1.2694 -0.02% -1.74% 13.15% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1144 3.4799 -0.87% -5.73% 13.10% 6.83 贺方舟 限大额 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.1424 1.1424 0.88% 0.90% 12.82% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1100 1.1354 -0.88% -5.87% 12.75% 0.01 贺方舟 限大额 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2858 4.8775 -1.02% -14.77% 11.88% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2977 1.6977 - -10.86% 11.23% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.2627 1.6627 - -11.08% 10.67% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1489 1.1489 -1.74% -5.71% 10.53% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1362 1.1362 -1.74% -5.96% 9.98% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.2259 1.3289 0.01% 2.69% 9.85% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3523 1.6398 0.01% 0.78% 9.66% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1451 1.1451 0.06% 1.99% 9.63% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1843 1.2853 0.02% 2.49% 9.42% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1336 1.1336 0.69% -0.26% 9.42% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.3370 1.5571 0.01% 0.60% 9.28% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1354 1.1354 0.06% 1.77% 9.23% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.1197 1.1197 0.70% -0.44% 9.01% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1164 1.1164 -0.01% 2.25% 8.73% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0959 1.0959 -0.02% 2.04% 8.29% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1529 1.1529 -0.10% 0.49% 8.15% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2480 1.2480 0.02% 1.95% 8.15% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2747 1.4357 -0.13% 0.45% 8.03% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.2577 1.4126 -0.13% 0.34% 7.80% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2371 2.2293 0.02% 1.78% 7.77% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.2309 1.2309 -0.02% 2.24% 7.37% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.3109 1.3109 0.55% 0.96% 6.62% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
红利ETF联接 161907 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5486 2.7367 -1.54% 3.12% 6.38% 3.26 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5235 2.6998 -1.54% 3.07% 6.27% 2.84 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.2844 1.2844 0.56% 0.70% 6.05% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0799 1.0799 -0.06% 2.28% 5.61% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0690 1.0690 -0.07% 1.28% 5.60% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0542 1.0542 0.40% 0.69% 5.40% 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0862 1.0862 -0.09% 1.58% 5.20% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0629 1.0629 -0.07% 2.07% 5.19% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0572 1.0572 -0.08% 1.06% 5.17% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3382 1.4482 0.00% 1.26% 5.01% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0498 1.0498 0.40% 0.49% 4.98% 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.3117 1.3847 0.00% 1.22% 4.92% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0042 1.0042 -0.93% -0.72% 4.88% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0712 1.0712 -0.09% 1.37% 4.77% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0716 1.0716 0.01% 1.47% 4.60% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9158 0.9158 -0.77% -7.27% 4.44% 2.98 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.1208 1.1208 -0.02% -1.66% 4.38% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0585 1.0667 -0.03% -1.17% 4.38% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9923 0.9923 -0.93% -0.98% 4.35% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0509 1.0509 0.01% 1.29% 4.21% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8855 0.8855 -0.77% -7.28% 4.19% 1.20 章恒 暂停申购 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1590 2.3933 -0.04% 0.43% 4.17% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0506 1.0581 -0.03% -1.37% 3.97% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 04-03 1.0995 1.0995 -0.02% -1.87% 3.95% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9026 0.9026 -0.77% -7.50% 3.93% 0.06 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0526 1.8280 0.07% 2.08% 3.87% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.8696 0.8696 -0.78% -7.53% 3.65% 1.01 章恒 暂停申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0474 1.7541 0.07% 1.93% 3.57% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0456 1.0456 -0.58% -21.01% 2.98% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0329 1.1837 - 1.44% 2.84% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.6201 1.6201 -0.19% -0.54% 2.74% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0217 1.3688 0.01% 0.86% 2.66% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0210 1.1688 0.01% 0.80% 2.57% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2158 1.2158 0.06% 1.81% 2.56% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.2169 1.6501 0.06% 1.81% 2.55% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.5579 1.5579 -0.19% -0.64% 2.53% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0201 1.3480 0.01% 0.80% 2.52% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0139 1.0139 -0.59% -21.21% 2.47% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1759 1.5734 0.06% 1.66% 2.23% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2703 1.4630 0.05% 1.44% 2.12% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0473 1.2921 0.05% 1.63% 2.09% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0444 1.0444 0.02% 0.89% 1.93% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.2506 1.4374 0.05% 1.33% 1.91% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0543 1.1630 0.03% 1.09% 1.84% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0510 1.2715 0.03% 1.09% 1.84% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0380 1.2538 0.05% 1.49% 1.79% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0976 1.3580 0.04% 1.69% 1.77% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0962 1.1837 0.05% 1.70% 1.77% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0748 1.2716 0.07% 1.25% 1.76% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1484 1.1717 - 1.11% 1.76% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0429 1.0429 0.03% 1.30% 1.76% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0886 1.1720 0.03% 0.99% 1.75% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1489 1.3098 - 1.11% 1.75% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0398 1.0398 0.01% 0.78% 1.72% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1240 1.1240 0.01% 0.83% 1.70% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0685 1.0685 0.03% 1.07% 1.70% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0283 1.3226 0.07% 1.26% 1.65% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0830 1.1254 0.04% 1.13% 1.65% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.0409 1.2566 0.03% 0.98% 1.64% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0902 1.3285 0.05% 1.10% 1.63% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0817 1.1630 0.03% 0.94% 1.62% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1211 1.1776 0.03% 0.95% 1.61% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0398 1.0398 0.02% 1.23% 1.61% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0303 1.3278 0.07% 1.26% 1.58% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0935 1.3408 0.05% 1.60% 1.58% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0775 1.1598 0.07% 1.48% 1.51% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0635 1.0635 0.03% 0.97% 1.50% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0162 1.0162 0.01% 0.88% 1.50% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 04-03 1.1137 1.1137 0.01% 0.72% 1.49% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0194 1.0847 0.04% 1.11% 1.46% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.1188 1.2642 - 0.96% 1.45% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0790 1.0790 0.02% 0.69% 1.44% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 04-03 1.0173 1.0815 0.04% 1.07% 1.38% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0627 1.2407 0.07% 1.06% 1.36% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0745 1.2905 0.05% 0.97% 1.35% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0179 1.3089 0.05% 1.01% 1.33% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1066 1.1583 0.03% 0.79% 1.31% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0260 1.0927 0.06% 1.14% 1.27% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0605 1.1377 - 1.41% 1.23% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0316 1.0316 0.02% 1.06% 1.19% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0128 1.0128 0.01% 0.73% 1.19% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0201 1.1029 0.06% 1.11% 1.18% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0082 1.2978 0.05% 0.91% 1.13% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0742 1.1444 0.07% 1.27% 1.06% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.1035 1.3208 - 0.60% 1.05% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0198 1.0835 0.06% 1.02% 1.01% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0277 1.0277 0.02% 0.96% 0.99% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0382 1.1159 0.07% 1.38% 0.87% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0603 1.1639 0.07% 1.00% 0.85% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0886 1.3011 - 0.49% 0.84% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0184 1.1013 0.05% 0.93% 0.82% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0353 1.1375 0.07% 1.37% 0.77% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0338 1.0770 0.07% 1.36% 0.77% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0192 1.0561 0.06% 1.00% 0.64% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0296 1.0992 0.07% 1.33% 0.63% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0196 1.3292 0.06% 1.00% 0.62% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0991 1.0991 - 0.71% 0.62% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0177 1.3143 0.06% 0.89% 0.40% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0059 1.0971 0.07% 1.09% 0.40% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6955 0.6955 -0.47% -15.49% -1.35% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6762 0.6762 -0.46% -15.71% -1.84% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7922 0.7922 -0.59% -11.83% -1.99% 0.25 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7783 0.7783 -0.59% -12.06% -2.48% 0.08 高源 暂停申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3031 1.3031 -2.01% -17.06% -3.37% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2954 1.2954 -2.01% -17.15% -3.57% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 04-03 1.7638 1.7638 -0.73% -12.59% -4.71% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.7107 0.7107 -0.66% -12.58% -5.29% 1.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.6355 0.6355 -1.10% -19.71% -6.43% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4805 1.4805 -0.68% -13.70% -6.46% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.6317 0.6317 -1.11% -19.80% -6.64% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 04-03 1.4172 1.4172 -0.69% -13.92% -6.92% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6587 0.6587 -1.79% -14.64% -11.00% 0.44 王霄音 暂停申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.6412 0.6412 -1.79% -14.86% -11.44% 0.11 王霄音 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 0.9286 0.9286 0.08% -31.52% -17.33% 1.81 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 0.9337 0.9337 0.08% -31.61% -17.56% 2.68 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1281 1.1431 0.07% 2.24% - 1.72 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1304 1.1454 0.08% 2.35% - 0.45 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5178 1.5178 -0.13% 3.98% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.5150 1.5150 -0.14% 3.88% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.0645 1.0645 0.08% 2.07% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0335 1.0335 -1.96% 3.49% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0318 1.0318 -1.96% 3.40% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1377 1.1377 2.15% 0.23% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 04-01 1.1341 1.1341 2.15% 0.03% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1702 1.1702 0.14% -3.03% - 0.67 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1657 1.1657 0.14% -3.28% - 0.47 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0087 1.0087 0.03% 0.78% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0101 1.0101 0.03% 0.89% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1775 1.1775 -0.85% 6.27% - 0.12 刘文杰 暂停申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1732 1.1732 -0.85% 6.00% - 0.07 刘文杰 暂停申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1406 1.1406 -0.95% 12.44% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1422 1.1422 -0.95% 12.57% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0188 1.0188 0.01% 1.64% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0177 1.0177 0.01% 1.54% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0402 1.0402 -0.60% 3.18% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0391 1.0391 -0.59% 3.09% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9827 0.9827 -0.79% -2.34% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9815 0.9815 -0.78% -2.44% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 04-03 1.4940 1.4940 0.13% 2.93% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.0116 1.0116 0.76% 1.01% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 04-01 1.0098 1.0098 0.76% 0.85% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0205 1.0205 -0.10% 2.05% - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0184 1.0184 -0.10% 1.84% - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0945 1.0945 -3.57% 9.88% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0915 1.0915 -3.57% 9.61% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 04-03 0.7540 0.7540 2.09% -25.62% - 0.05 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 04-03 0.7561 0.7561 2.09% -25.43% - 0.05 李自龙 暂停申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 04-03 1.1515 1.1515 -0.22% 5.88% - 0.08 李自龙 暂停申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 04-03 1.1494 1.1494 -0.23% 5.69% - 0.99 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9197 0.9197 -1.33% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9180 0.9180 -1.32% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 04-03 1.0068 1.0068 -0.57% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 04-03 1.0047 1.0047 -0.57% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0094 1.0094 -1.20% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0087 1.0087 -1.20% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1322 1.1322 -0.13% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.1346 1.1346 -0.13% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9168 0.9168 -0.74% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9160 0.9160 -0.74% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8167 0.8167 0.07% - - 0.36 李自龙 暂停申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8161 0.8161 0.06% - - 0.38 李自龙 暂停申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0037 1.0037 0.26% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 04-01 1.0029 1.0029 0.26% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.1608 1.1608 -0.04% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0016 1.0016 - - - 10.39 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0022 1.0022 - - - 10.60 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0008 1.0008 0.01% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0014 1.0014 0.00% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9684 0.9684 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9676 0.9676 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9060 0.9060 0.39% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 04-03 0.9053 0.9053 0.39% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0057 1.0057 - - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0003 1.0003 - - - 13.65 王宝娟 暂停申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 03-27 1.0002 1.0002 - - - 0.01 王宝娟 暂停申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 04-03 1.0053 1.0053 - - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2860 1.3240% 1.17% 1.18% 0.29% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3491 1.3050% 1.40% 1.38% 0.34% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3240 1.2670% 1.27% 1.24% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3744 1.4660% 1.47% 1.44% 0.36% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3442 1.2720% 1.28% 1.29% 0.34% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2921 1.0790% 1.08% 1.09% 0.29% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3401 1.5180% 1.37% 1.37% 0.34% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2795 1.2770% 1.12% 1.13% 0.28% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3739 1.3960% 1.49% 1.47% 0.36% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3087 1.1530% 1.25% 1.23% 0.30% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.2899 1.0640% 1.07% 1.08% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3556 1.3070% 1.31% 1.33% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3738 1.3960% 1.49% 1.47% 0.36% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3080 1.1530% 1.25% 1.23% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3556 1.3080% 1.31% 1.33% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 04-03 0.3299 1.4770% 1.33% 1.33% 0.33% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.7343 1.7343 1.22% 1.7330 0.07% 0.59 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4159 1.4159 0.73% 1.4150 0.06% 2.63 贺方舟
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4231 1.4491 0.08% 1.4070 1.13% 5.60 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 04-03 0.8864 0.8864 0.08% 0.8810 0.61% 12.40 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6269 1.6269 0.07% 1.5860 2.51% 8.84 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.8124 0.8124 0.07% 0.8050 0.91% 2.34 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 04-03 101.2744 1.0127 0.03% 101.1590 0.11% 21.87 徐青 等
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.9136 1.9136 -0.14% 1.9180 -0.23% 5.61 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1652 1.1652 -0.44% 1.1670 -0.15% 0.87 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6539 1.6539 -0.63% 1.6530 0.05% 2.07 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 04-03 3.0360 3.0360 -0.79% 3.0330 0.10% 0.86 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.1019 1.1019 -0.79% 1.1020 -0.01% 2.42 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 04-03 4.6194 1.1793 -0.83% 4.6230 -0.08% 3.73 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2180 1.2180 -0.85% 1.2180 0.00% 17.59 杨坤
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0125 1.0125 -0.93% 1.0130 -0.05% 2.77 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.4784 1.4784 -0.98% 1.4790 -0.04% 1.43 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2110 1.2110 -1.01% 1.2110 0.00% 5.51 贺方舟
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3288 1.3288 -1.12% 1.3280 0.06% 1.81 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.6050 1.6050 -1.21% 1.6030 0.12% 87.60 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.3381 1.3381 -1.31% 1.3390 -0.07% 7.13 杨坤
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.0676 1.1436 -1.63% 1.0690 -0.13% 11.20 杨坤
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 04-03 1.2594 1.2594 -1.95% 1.2600 -0.05% 1.61 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9696 0.9696 -2.07% 0.9670 0.27% 0.59 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 04-03 0.9802 0.9802 -2.45% 0.9830 -0.29% 2.97 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 83 0.31% 294.77 179,809.52
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 87 0.30% 408.14 175,858.37
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 63 0.27% 8,087.12 161,742.47
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 68 0.26% 114.52 155,239.48
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.26% 1,336.27 153,884.70
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 62 0.21% 580.80 124,435.54
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 25 0.19% 684.23 109,394.69
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 67 0.18% 481.64 108,085.89
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 22 0.18% 8,032.68 106,513.35
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 22 0.17% 554.92 98,931.89

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 报告主力，有脏东西盯上我了 [工业有色ETF万家吧]

honey石林

2026-04-05

80

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 今年已经亏百分之十了！！！广发的第... [万家人工智能混合A吧]

基民gB1GdQ

2026-04-05

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 持有5年了，分币没挣，你们看看个别基... [万家行业优选混合(LOF)吧]

如影随欣

2026-04-05

26

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 可恶，继续苟着，我就不信了 [恒生互联网ETF万家吧]

富贵高升的云中鹤

2026-04-04

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 经理就认准那几个股票了吗 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

A爱在暖冬

2026-04-04

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 对这只基金4.3号的涨幅是怎样计算的，... [万家人工智能混合A吧]

c8971261429688430

2026-04-04

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 $万家人工智能混合A$偷吃了吗？？0.22... [万家人工智能混合A吧]

二蛋的哥哥

2026-04-04

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 封闭个蛋呢，封闭 [万家周期视野股票发起式C吧]

一滴小雨点

2026-04-04

674

75

 本吧怎么没有如俺般的小散朋友？！ [自由现金流800ETF万家吧]

爱乐586

2026-04-04

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 关于万家医疗创新混合型发起式证券投... [万家医疗创新混合发起式A吧]

基金资讯

2026-04-04

99

0

 今年这基表现真差劲，一路的下跌，都... [万家行业优选混合(LOF)吧]

善行者远

2026-04-04

99

1

 累死了，勉强不亏 [恒生互联网ETF万家吧]

推诚保德安邦

2026-04-03

60

0

 五年赔百百分之三十一太惨了八月那几... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民7yfwGu

2026-04-03

59

0

 这个个经理有问这换吧五年了还这样啥... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民7yfwGu

2026-04-03

66

0

 基金经理有问题呀，是频繁瞎调仓还是... [万家人工智能混合C吧]

FREEMAN2022

2026-04-03

54

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 今天的净值？怎么也想不到 [万家汽车新趋势混合C吧]

基民000030z6G1

2026-04-03

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1

 今天只有六百多只上涨，我们能实现正... [万家新兴蓝筹A吧]

宥翔爸爸

2026-04-03

53

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 今日债市表现平稳，西部利得季季稳90... [万家鑫安纯债债券E吧]

凌晨往日

2026-04-03

49

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 瞎换仓？基金经理辞职？ [万家人工智能混合C吧]

基民JpN4GN

2026-04-03

53

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 这天的涨幅0.22%，基民朋友怎么认为，... [万家人工智能混合A吧]

远离股市是福

2026-04-03

51

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 今天的涨幅怎么解释。 [万家人工智能混合A吧]

远离股市是福

2026-04-03

50

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 这老莫就是个老登 [万家臻选混合A吧]

jdl5555

2026-04-03

54

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 怎么还跌了，红那么多，偷吃了吧 [万家品质生活混合A吧]

有内涵de阿拉丁

2026-04-03

56

0

 排名倒数第二了，你这个熊人，你好意... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

股友666W0Z5527

2026-04-03

66

2

 看持仓最起码二个点起步 [万家人工智能混合C吧]

智慧de茉莉公主

2026-04-03

51

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 啥都轮不到你！准备跑路了。胡调仓，... [万家臻选混合A吧]

起起起起77777

2026-04-03

50

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 的偷吃了太丢人了，烂泥巴基！ [万家人工智能混合C吧]

智慧de茉莉公主

2026-04-03

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 $万家趋势领先混合C$今天净值怎么算呢... [万家趋势领先混合C吧]

nie红红火火

2026-04-03

87

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 万家周期视野股票发起式C停止申购和赎... [万家周期视野股票发起式C吧]

人生如戏LWJ

2026-04-03

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 兴华安裕精准布局长久期利率债，把握... [万家稳安60天持有期债券A吧]

麻花小辫

2026-04-03

47

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 市场主线不明，现在投资还是不动为好... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

酒穆1

2026-04-03

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 割肉是不可能割肉的，反正不着急用钱... [工业有色ETF万家吧]

强壮的韭菜大王

2026-04-03

148

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 买了这2个垃圾后，每天打开账户都是绿... [恒生互联网ETF万家吧]

股友大华华

2026-04-03

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0

 不开盘也要扣费，直接抢吧 [恒生互联网ETF万家吧]

友善de火烈鸟

2026-04-03

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 很多人都觉得债基只能求稳，赚点小钱... [万家稳康30天持有期债券C吧]

蓝天的祝逸葵

2026-04-03

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 真是 [恒生互联网ETF万家吧]

尽职的孟靖松

2026-04-03

409

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 你们有没有算过按照这种一个月分红，... [红利ETF万家吧]

苏打气泡水s

2026-04-03

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 有色金属业绩大年 [工业有色ETF万家吧]

快人快语的竹喧1

2026-04-03

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 昨天刚买，今天就嘎巴了。 [工业有色ETF万家吧]

超神指导员

2026-04-03

45

0

 1086天从未回本，不声不响又锁定，了... [万家颐德一年持有期混合A吧]

基民Q81K239282

2026-04-03

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 我想每次绿的时候进去，红的时候出来... [红利ETF万家吧]

股友CCBxbu

2026-04-03

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 自从买了你就没有好过 [万家趋势领先混合A吧]

基民53ZU313836

2026-04-03

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0

 我觉得有色金属板块现在热度持续走高... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-04-03

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0

 在我看来，现在整个有色金属板块的热... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-04-03

82

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 始辣挤 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-04-03

18

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 这成交量，场内场外都躺平了 [工业有色ETF万家吧]

满仓怪物

2026-04-03

48

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 新华策略精选A(001040)近一年117.98%... [万家行业优选混合(LOF)吧]

不做小困包y

2026-04-03

19

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 …… [工业有色ETF万家吧]

股友6U8871699o

2026-04-03

14

0

 天天跌啊 [航空航天ETF万家吧]

股友3Z0201l169

2026-04-03

30

0

 科技板块儿最近一段时间已经经过多次... [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

随心所欲难

2026-04-03
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