万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.34 29/106
基金数量(只) 13 10.60 30/106
基金经理数量 53 35.62 21/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家价值优选混合发起式C 027625 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.25 ~ 26.08.25 钱海 -- - 详情 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.25 ~ 26.08.25 钱海 -- - 详情 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.09.08 杨坤 -- - 详情 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 详情 吧 档案 指数型-股票 26.08.26 ~ 26.09.08 杨坤 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.6884 2.6884 -0.39% 56.28% 136.82% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.6814 2.6814 -0.39% 56.11% 136.35% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4626 1.4626 1.66% 36.45% 73.19% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4150 1.4150 1.66% 36.08% 72.33% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.8574 5.8574 -0.02% 16.70% 69.60% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 08-21 5.8071 5.8071 -0.02% 16.39% 68.72% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.3648 5.8585 -0.07% 14.57% 64.83% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.3196 5.3196 -0.07% 14.27% 64.01% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.3854 5.0284 0.11% 18.36% 63.99% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.7769 6.1949 -0.18% 13.80% 63.46% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.2285 4.8650 0.11% 18.05% 63.17% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 08-21 5.6666 5.6666 -0.18% 13.50% 62.66% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7988 2.0485 0.07% 33.62% 62.65% 10.45 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5413 1.5413 2.52% -3.04% 61.36% 4.25 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4987 1.4987 2.52% -3.30% 60.56% 7.69 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.0735 3.5452 0.05% 10.59% 60.04% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.6419 2.8098 0.05% 10.15% 58.78% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.4003 3.4003 1.49% 29.63% 58.56% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3315 3.3315 1.49% 29.30% 57.77% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.4501 6.8223 -0.03% 13.35% 57.75% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.4007 3.4007 -0.03% 13.12% 57.06% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.9730 4.9730 0.77% 23.87% 52.69% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 08-21 4.7610 4.7610 0.77% 23.55% 51.92% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.6026 4.7426 1.74% -5.58% 51.20% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0699 2.0699 2.04% -11.77% 50.86% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.5652 3.5652 1.74% -5.78% 50.60% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.3107 4.3107 0.77% 23.81% 50.57% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0497 2.0497 2.04% -11.98% 50.28% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 08-21 4.1519 4.1519 0.77% 23.30% 49.37% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.1187 2.1187 0.64% 12.39% 46.24% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.0689 2.0689 0.63% 12.06% 45.38% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8039 1.8039 -0.06% 17.56% 44.79% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3883 3.3883 0.96% 31.62% 44.48% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7902 1.7902 -0.06% 17.31% 44.21% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 08-21 3.3291 3.3291 0.96% 31.27% 43.76% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6750 1.6750 2.27% -11.40% 43.22% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6645 1.6645 2.27% -11.49% 42.95% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6516 2.6516 0.30% 3.50% 40.44% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 08-21 1.6494 1.6494 0.51% 12.77% 39.55% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4152 1.4152 1.27% 11.71% 39.09% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 08-21 1.6214 1.6214 0.51% 12.49% 38.87% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7663 1.9223 0.45% 14.07% 38.82% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3841 1.3841 1.27% 11.49% 38.53% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.6070 1.6070 0.71% 13.03% 38.26% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7405 1.7405 0.46% 13.80% 38.13% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 08-21 2.5465 2.9091 0.90% 18.63% 37.92% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.5822 1.5822 0.71% 12.73% 37.57% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 08-21 1.8492 1.8492 2.68% -7.15% 36.17% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 08-21 1.8250 1.8250 2.68% -7.39% 35.52% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2815 3.6558 0.41% 20.27% 35.38% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.2252 2.3514 0.41% 19.90% 34.58% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.7104 5.6308 -0.83% 16.95% 33.83% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8329 1.8329 0.90% 12.10% 31.14% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8152 1.8152 0.89% 11.81% 30.48% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7491 2.9780 0.77% 13.70% 28.85% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3971 1.3971 0.48% -15.53% 28.55% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7705 2.4129 0.49% 3.15% 28.48% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7238 2.3491 0.48% 2.93% 27.97% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3797 1.3797 0.47% -15.76% 27.88% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2730 1.2730 1.18% 8.58% 27.82% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.6828 2.8961 0.77% 13.24% 27.73% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2642 1.2642 1.18% 8.46% 27.57% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0702 1.0702 0.91% 14.73% 27.25% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0487 1.0487 0.89% 14.42% 26.61% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1708 1.1708 0.87% 11.59% 26.11% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1435 1.1435 0.86% 11.29% 25.47% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3065 1.3065 0.86% 6.31% 24.35% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2990 1.2990 0.85% 6.04% 23.73% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1693 1.1693 2.10% -8.48% 23.55% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1359 1.1359 2.10% -8.71% 22.93% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1155 1.1155 1.53% -11.48% 21.43% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1097 1.1097 1.53% -11.57% 21.20% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2263 1.2263 0.66% 2.23% 20.91% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7964 1.7964 1.18% 5.45% 20.52% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.2138 1.2138 0.65% 1.96% 20.27% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3823 1.3823 -0.14% 8.79% 20.24% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8953 1.8953 1.30% 0.22% 20.13% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 08-20 0.9829 0.9829 0.66% 13.79% 20.11% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7199 1.7199 1.18% 5.18% 19.91% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.3377 1.3377 -0.14% 8.49% 19.62% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.8709 1.8709 1.30% -0.04% 19.53% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 08-20 0.9544 0.9544 0.65% 13.44% 19.39% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.4467 1.4467 -5.27% 0.91% 19.28% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.4309 1.4309 -5.28% 0.70% 18.81% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.9155 1.9155 0.58% 1.89% 18.42% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 08-20 1.6674 1.6674 -0.74% 14.74% 18.21% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.8026 1.8026 0.57% 1.73% 18.06% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 08-20 1.6567 1.6567 -0.74% 14.63% 17.97% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5753 1.5753 0.34% -1.51% 16.94% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8962 0.8962 -0.18% 2.87% 16.80% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5571 1.5571 0.34% -1.71% 16.47% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8696 0.8696 -0.18% 2.60% 16.23% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6240 1.6240 0.89% 4.17% 15.67% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0868 1.0868 0.02% -1.81% 15.56% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6085 1.7665 0.89% 3.87% 15.02% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.0316 2.0316 -0.08% -3.00% 14.77% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2702 1.2702 0.55% 0.39% 14.75% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2700 1.2700 0.54% 0.39% 14.75% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.3038 2.3038 -0.41% 7.14% 14.71% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.9812 2.1812 0.89% 3.66% 14.57% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2657 1.2657 0.54% 0.29% 14.52% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.9870 1.9870 -0.08% -3.26% 14.18% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.1892 2.1892 -0.41% 6.86% 14.13% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5763 2.3122 0.22% -3.21% 14.08% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4949 1.4949 0.44% -4.01% 13.72% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5509 2.2555 0.22% -3.41% 13.62% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5852 1.5852 0.58% 3.03% 13.48% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4854 1.4854 0.44% -4.20% 13.27% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5713 1.5713 0.58% 2.93% 13.26% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1215 1.1215 1.22% -3.44% 12.71% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7397 2.2397 -1.06% -1.07% 12.41% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1764 1.3817 0.62% 4.53% 12.26% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0915 1.0915 1.22% -3.69% 12.14% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1198 1.3583 0.62% 4.37% 11.92% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.7066 1.7066 -1.06% -1.32% 11.85% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3960 1.6835 0.00% 1.91% 10.82% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7215 1.7215 0.47% -2.73% 10.70% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7131 1.7131 0.47% -2.84% 10.48% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.3783 1.5984 -0.01% 1.71% 10.43% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3754 1.3754 -0.09% -5.57% 9.18% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1877 1.1877 0.20% 2.73% 8.89% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3596 1.3596 -0.10% -5.71% 8.86% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1759 1.1759 0.20% 2.53% 8.47% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1986 1.1986 0.13% 2.24% 7.81% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.1432 1.1432 -3.97% -5.16% 7.56% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3252 1.4862 0.09% 2.30% 7.54% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3066 1.4615 0.09% 2.19% 7.33% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2543 1.3573 0.04% 2.25% 7.33% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 08-19 1.1379 1.1379 -3.97% -5.35% 7.14% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.2138 1.2138 -2.17% -2.36% 7.05% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6575 3.1375 1.15% -14.28% 6.94% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2098 1.3108 0.03% 2.04% 6.92% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0052 1.0052 2.15% -12.67% 6.77% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1074 1.1074 1.49% -13.32% 6.51% 0.11 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0678 1.0678 -0.20% -6.93% 6.48% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.5681 3.0376 1.14% -14.50% 6.41% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1655 1.1655 -1.28% -2.36% 6.41% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.1626 1.1626 -1.57% 0.61% 6.26% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0655 1.0655 -0.21% -7.03% 6.26% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1407 1.1407 -0.08% 1.61% 6.25% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9893 0.9893 2.16% -12.89% 6.23% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1012 1.1012 1.49% -13.55% 5.98% 0.06 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.1474 1.1474 -1.27% -2.59% 5.93% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.1466 1.1466 -1.57% 0.42% 5.85% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1181 1.1181 -0.08% 1.41% 5.84% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.4179 1.4179 -1.67% -4.43% 5.77% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.3939 1.3939 -1.67% -4.67% 5.26% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.2537 1.2537 -0.08% 1.40% 5.23% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.3406 1.3406 -0.92% 0.88% 5.22% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.4719 1.4719 0.02% -7.07% 4.76% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.4895 1.4895 0.02% -7.04% 4.75% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0981 1.0981 0.02% 2.52% 4.71% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.3109 1.3109 -0.92% 0.61% 4.67% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3652 1.4752 0.02% 1.57% 4.48% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0762 1.0762 0.02% 2.42% 4.41% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.3376 1.4106 0.02% 1.52% 4.38% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.4352 1.4352 0.03% -7.26% 4.35% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0923 1.0923 -0.07% 0.71% 4.18% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1035 1.1035 -0.03% 1.16% 4.09% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9946 3.5097 0.09% -4.17% 3.99% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0803 1.0803 -0.01% 0.49% 3.80% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1226 1.3830 -0.01% 2.83% 3.77% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1210 1.2085 -0.01% 2.83% 3.77% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0735 1.0735 -0.07% 0.51% 3.76% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9923 1.1640 0.09% -4.31% 3.69% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0865 1.0865 -0.03% 0.95% 3.66% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1176 1.3649 -0.02% 2.74% 3.58% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0668 1.0668 -0.01% 0.28% 3.37% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0305 1.0305 0.00% 1.54% 3.04% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0608 1.3056 0.00% 1.74% 2.86% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0931 1.2899 -0.01% 2.20% 2.85% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0286 1.0286 0.00% 1.44% 2.85% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0916 1.1739 -0.02% 1.69% 2.79% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2277 1.6609 -0.01% 1.24% 2.70% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2264 1.2264 -0.02% 1.23% 2.69% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2877 1.4804 0.00% 1.86% 2.61% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0518 1.1295 0.00% 1.71% 2.61% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 08-21 1.0500 1.2658 -0.01% 1.57% 2.55% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0591 1.8345 -0.02% 0.67% 2.55% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0710 1.0710 -0.03% 0.68% 2.55% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0566 1.0566 -0.94% -0.69% 2.51% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0294 1.3414 -0.01% 1.78% 2.47% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0273 1.3361 -0.02% 1.77% 2.44% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0791 1.2571 -0.01% 1.98% 2.44% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.2668 1.4536 -0.01% 1.75% 2.41% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0868 1.1570 -0.02% 1.49% 2.40% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1849 1.5824 -0.01% 1.07% 2.39% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0405 1.1506 -0.01% 1.64% 2.35% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0414 1.1110 -0.01% 1.49% 2.35% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0390 1.0901 -0.01% 1.64% 2.35% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0344 1.1892 - 0.93% 2.32% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1634 2.3980 -0.03% -0.35% 2.32% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0578 1.0578 0.00% 1.46% 2.29% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5416 2.7587 -0.08% 1.06% 2.28% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0526 1.7593 -0.03% 0.53% 2.24% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0228 1.0700 -0.03% 1.69% 2.24% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0372 1.1039 0.00% 1.43% 2.22% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5160 2.7209 -0.08% 1.00% 2.18% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0313 1.1141 -0.01% 1.45% 2.17% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0295 1.0948 0.00% 1.39% 2.13% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0484 1.3390 -0.01% 1.42% 2.11% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0413 1.1357 -0.02% 1.41% 2.11% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0441 1.0441 -0.02% 1.08% 2.11% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0505 1.0505 -0.94% -0.90% 2.10% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0523 1.0523 0.00% 1.35% 2.08% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1509 1.3210 - 1.30% 2.07% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1503 1.1828 - 1.29% 2.07% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0501 1.0501 0.00% 1.04% 2.04% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0268 1.0910 -0.01% 1.31% 2.03% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0770 1.0770 0.00% 1.15% 1.96% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0299 1.0936 -0.01% 1.29% 1.95% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0272 1.3182 0.00% 1.28% 1.94% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0170 1.1082 0.00% 1.48% 1.93% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0393 1.0393 -0.03% 0.98% 1.91% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0198 1.3397 -0.01% 1.35% 1.90% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0464 1.0464 0.00% 0.96% 1.88% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0553 1.1705 -0.01% 1.04% 1.87% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0542 1.2791 0.00% 1.05% 1.87% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0569 1.1491 - 1.51% 1.86% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0186 1.0186 0.00% 1.12% 1.84% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0284 1.1113 -0.01% 1.28% 1.83% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.0327 1.2995 -0.01% 1.25% 1.81% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0793 1.1793 0.00% 0.97% 1.77% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1204 1.2738 - 1.14% 1.77% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0710 1.0710 -0.01% 1.04% 1.75% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0239 1.0239 0.00% 1.00% 1.75% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0166 1.3062 0.00% 1.17% 1.73% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0184 1.3240 -0.01% 1.25% 1.70% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.0431 1.2633 -0.01% 0.94% 1.68% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0836 1.1698 0.00% 0.92% 1.66% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0165 1.0165 0.00% 1.02% 1.64% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0548 1.1727 -0.01% 1.17% 1.60% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0269 1.3740 0.00% 0.75% 1.57% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8940 0.8940 0.65% -7.61% 1.51% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1299 1.1299 0.00% 0.78% 1.51% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0249 1.3528 0.00% 0.69% 1.47% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0258 1.1736 0.00% 0.69% 1.46% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0193 1.0193 0.00% 0.84% 1.43% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 08-21 1.1187 1.1187 0.00% 0.68% 1.30% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 08-21 1.0831 1.0831 0.00% 0.60% 1.21% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1265 1.1830 -0.02% 0.08% 1.04% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1068 1.3241 - 0.42% 1.00% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8684 0.8684 0.65% -7.85% 0.99% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.1011 1.1011 - 0.36% 0.99% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0911 1.3036 - 0.32% 0.79% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.1107 1.1624 -0.02% -0.07% 0.74% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8691 0.8691 0.58% -12.27% 0.22% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2272 1.2272 -0.06% -2.44% -0.02% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8492 0.8492 0.58% -12.50% -0.26% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.1125 1.1125 0.05% -1.73% -0.27% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 08-21 1.2149 2.2015 -0.06% -2.61% -0.36% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9995 0.9995 -0.64% 0.00% -0.44% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9971 0.9971 -0.63% -0.09% -0.63% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0897 1.0897 0.06% -1.93% -0.67% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5899 1.5899 0.16% -3.43% -0.89% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5277 1.5277 0.16% -3.53% -1.09% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0409 1.0491 -0.03% -3.53% -2.68% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 08-21 1.9048 1.9048 -0.60% -5.30% -2.90% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 08-21 1.0315 1.0390 -0.03% -3.73% -3.07% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1039 1.1189 1.55% -4.58% -3.20% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7614 0.7614 - -5.62% -3.35% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1009 1.1159 1.55% -4.68% -3.40% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.6849 3.2248 1.11% -20.94% -3.82% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 08-21 2.5576 3.0850 1.11% -21.14% -4.30% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8745 0.8745 -1.34% -10.24% -5.04% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8602 0.8602 -1.34% -10.47% -5.50% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1790 1.1790 -3.48% 1.67% -5.73% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8374 0.8374 -1.37% -11.05% -5.88% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5771 1.5771 -0.26% -6.53% -6.00% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1638 1.1638 -3.48% 1.41% -6.19% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8209 0.8209 -1.36% -11.27% -6.35% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.5068 1.5068 -0.26% -6.77% -6.47% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8368 0.8368 0.30% -7.54% -6.73% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8207 0.8207 0.31% -7.76% -7.19% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9345 0.9345 -0.29% -11.26% -7.49% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9217 0.9217 -0.28% -11.49% -7.95% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4556 1.4556 -0.01% 3.67% -9.34% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.4562 1.4562 -0.01% 3.78% -9.40% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7630 0.7630 1.09% -17.70% -9.75% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7455 0.7455 1.08% -17.93% -10.21% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9464 0.9464 1.06% -16.42% -11.03% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9247 0.9247 1.05% -16.64% -11.48% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1306 1.7706 0.82% -22.97% -12.04% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 08-21 1.1093 1.1093 0.82% -23.18% -12.47% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1088 1.1088 1.39% -22.40% -12.73% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0900 1.0900 1.40% -22.60% -13.18% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.1215 1.5215 - -24.99% -22.19% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0891 1.4891 - -25.19% -22.58% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5863 0.5863 -0.59% -24.17% -23.60% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.5824 0.5824 -0.58% -24.26% -23.75% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8683 0.8683 1.11% -21.35% -25.30% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8722 0.8722 1.10% -21.45% -25.49% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5508 0.5508 -0.79% -28.06% -29.99% 0.40 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.5351 0.5351 -0.80% -28.24% -30.33% 0.48 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1311 1.1311 -0.54% -28.02% -30.86% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1235 1.1235 -0.55% -28.10% -31.00% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1782 1.1782 1.74% 9.55% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1760 1.1760 1.73% 9.44% - 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0518 1.0518 0.57% 2.34% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0497 1.0497 0.57% 2.23% - 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.0129 1.0129 -1.25% -1.68% - 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 08-19 1.0158 1.0158 -1.25% -1.53% - 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0502 1.0502 0.09% 2.17% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0464 1.0464 0.08% 1.95% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0965 1.0965 -0.05% -10.12% - 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0915 1.0915 -0.05% -10.35% - 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 08-21 0.7681 0.7681 3.18% -11.17% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 08-21 0.7716 0.7716 3.18% -10.96% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 08-21 1.2090 1.2090 4.50% -3.82% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 08-21 1.2043 1.2043 4.49% -4.04% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0032 1.0032 1.57% -2.72% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9998 0.9998 1.57% -2.93% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 08-21 1.0975 1.0975 0.97% 4.69% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 08-21 1.1019 1.1019 0.97% 4.95% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9848 0.9848 -1.04% -1.64% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9863 0.9863 -1.03% -1.53% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4598 1.4598 0.07% 19.02% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.4656 1.4656 0.07% 19.32% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9520 0.9520 0.16% -2.82% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9501 0.9501 0.16% -2.96% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8099 0.8099 0.82% -13.85% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8093 0.8093 0.83% -13.88% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0060 1.0060 -0.45% -0.48% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0078 1.0078 -0.44% -0.36% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.1671 1.1671 -0.03% -0.13% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0097 1.0097 -0.32% 0.51% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0115 1.0115 -0.33% 0.66% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0056 1.0056 -0.02% 0.49% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0078 1.0078 -0.02% 0.70% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9170 0.9170 -0.24% -7.76% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9144 0.9144 -0.24% -8.00% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9283 0.9283 1.29% -6.23% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9262 0.9262 1.30% -6.43% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9728 0.9728 -0.96% - - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9709 0.9709 -0.96% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0051 1.0051 -0.20% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 08-19 1.0038 1.0038 -0.20% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.2551 1.2551 0.04% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8428 0.8428 0.63% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8437 0.8437 0.63% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8202 0.8202 2.33% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.8214 0.8214 2.34% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0302 1.0302 0.66% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0310 1.0310 0.66% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9324 0.9324 0.34% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9328 0.9328 0.34% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0052 1.0052 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0055 1.0055 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7112 0.7112 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.7107 0.7107 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9973 0.9973 0.07% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9974 0.9974 0.06% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0672 1.0672 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 08-21 1.0677 1.0677 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9954 0.9954 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9950 0.9950 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 9.96 武玉迪 暂停申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.07 武玉迪 暂停申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.10 吴宜蓉 暂停申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 08-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
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万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2588 0.9470% 0.96% 0.98% 0.26% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3330 1.1720% 1.17% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3149 1.1020% 1.09% 1.09% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3670 1.2950% 1.28% 1.28% 0.33% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3306 1.2010% 1.19% 1.20% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2786 1.0090% 1.00% 1.01% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3112 1.1400% 1.16% 1.17% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2462 0.8970% 0.91% 0.93% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2921 1.0200% 1.01% 1.02% 0.27% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3576 1.2630% 1.26% 1.27% 0.33% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2571 0.9420% 0.94% 0.95% 0.25% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3229 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3576 1.2630% 1.26% 1.27% 0.33% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.2919 1.0200% 1.01% 1.02% 0.27% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3229 1.1860% 1.19% 1.19% 0.31% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 08-21 0.3002 1.1000% 1.12% 1.13% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6311 1.6311 2.39% 1.6310 0.01% 91.11 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.8836 1.8836 1.84% 1.8880 -0.23% 1.13 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3861 1.4311 1.64% 1.3650 1.52% 2.72 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9003 0.9003 1.61% 0.9000 0.03% 2.21 贺方舟
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8157 0.8157 1.39% 0.8040 1.43% 0.94 李自龙
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.7520 1.7520 1.27% 1.7500 0.11% 2.42 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2280 1.2280 1.23% 1.2260 0.16% 3.52 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 08-21 0.8344 0.8344 1.16% 0.8250 1.13% 8.48 杨坤
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.8056 0.8056 0.88% 0.7970 1.07% 1.77 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 08-21 4.9705 1.2689 0.61% 4.9640 0.13% 2.23 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0264 1.0264 0.58% 1.0240 0.23% 3.64 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3017 1.3017 0.57% 1.3020 -0.02% 9.47 杨坤
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0445 1.0445 0.52% 1.0420 0.24% 2.18 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5520 1.5520 0.51% 1.5540 -0.13% 1.12 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0882 1.0882 0.42% 1.0870 0.11% 1.51 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 08-21 3.1588 3.1588 0.17% 3.1560 0.09% 0.58 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.6743 1.6743 0.04% 1.6530 1.27% 7.00 贺方舟
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.5313 1.5313 0.04% 1.5310 0.02% 0.64 吴宜蓉
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 08-21 102.3635 1.0236 -0.01% 102.3550 0.01% 22.99 徐青 等
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0683 1.1633 -0.08% 1.0680 0.03% 14.02 杨坤
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.3849 1.3849 -0.09% 1.3880 -0.22% 5.56 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1298 1.1298 -0.21% 1.1280 0.16% 2.98 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 08-21 2.2429 2.2429 -0.29% 2.2490 -0.27% 0.75 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.1698 3.5094 -0.42% 1.1690 0.07% 23.85 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.2210 1.2210 -0.63% 1.2200 0.08% 2.51 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 08-21 0.9376 0.9376 -0.67% 0.9370 0.06% 0.25 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0457 1.0457 -1.85% 1.0470 -0.12% 2.39 吴宜蓉
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 08-21 1.0000 1.0000 - - - 3.50 贺方舟
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持股数

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(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 71 0.46% 184.61 294,551.61
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 72 0.35% 369.67 224,389.75
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 67 0.34% 171.40 217,680.67
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 45 0.25% 425.45 157,542.62
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 14 0.23% 589.57 150,110.34
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 19 0.19% 256.77 120,295.90
7 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.17% 689.76 109,547.49
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 7 0.16% 5,964.58 104,678.41
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.16% 1,066.06 102,555.25
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.15% 1,890.47 98,379.92

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