万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-06-30

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.50 66.79 29/106
基金数量(只) 11 10.57 33/106
基金经理数量 53 35.71 20/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家卓越领航混合A 028289 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.03 ~ 26.08.14 武玉迪 认购期 0.08% 详情 购买
万家卓越领航混合C 028290 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.08.03 ~ 26.08.14 武玉迪 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2600 2.2600 -8.39% 33.29% 115.92% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 08-03 2.2544 2.2544 -8.39% 33.16% 115.48% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 08-03 5.6784 5.6784 -1.14% 12.24% 87.93% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 08-03 5.6310 5.6310 -1.14% 11.96% 86.95% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.2261 4.8691 -1.09% 12.92% 85.24% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 08-03 4.0759 4.7124 -1.09% 12.64% 84.31% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.2339 5.7276 -1.01% 10.41% 84.23% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.1910 5.1910 -1.01% 10.13% 83.31% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.6449 6.0629 -1.06% 9.62% 81.88% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 08-03 5.5385 5.5385 -1.06% 9.35% 80.98% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.3621 6.6685 -0.97% 8.93% 76.28% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.3146 3.3146 -0.97% 8.71% 75.51% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3244 1.3244 -2.87% 22.23% 75.49% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2817 1.2817 -2.86% 21.94% 74.59% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6624 1.9121 -3.31% 22.95% 68.20% 10.45 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.1694 3.1694 -1.84% 19.48% 63.71% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.1060 3.1060 -1.84% 19.19% 62.89% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.6669 2.6669 0.63% -0.01% 58.25% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.4077 1.4077 -2.10% -13.49% 58.15% 4.25 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3691 1.3691 -2.10% -13.71% 57.35% 7.69 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9251 1.9251 -1.47% -20.44% 52.88% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.6541 3.1258 -7.55% -2.10% 52.31% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.9068 1.9068 -1.48% -20.62% 52.30% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.3633 4.5033 -1.45% -13.07% 51.13% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.2823 2.4502 -7.55% -2.48% 51.10% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 08-03 4.1900 4.1900 -3.82% -1.23% 50.87% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 08-03 3.3290 3.3290 -1.46% -13.24% 50.52% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 08-03 4.0124 4.0124 -3.83% -1.48% 50.10% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.6337 3.6337 -3.82% -1.08% 49.41% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5711 1.5711 -0.67% -17.79% 49.20% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5613 1.5613 -0.67% -17.87% 48.89% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 08-03 3.5012 3.5012 -3.83% -1.47% 48.20% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.9308 1.9308 -1.02% 3.26% 47.27% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8860 1.8860 -1.02% 2.96% 46.39% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6665 1.8225 -0.39% 7.99% 43.45% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6425 1.6425 -0.39% 7.73% 42.75% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 08-03 1.5148 1.5148 -0.73% 2.75% 41.58% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 08-03 1.4894 1.4894 -0.74% 2.51% 40.88% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2797 1.2797 -1.32% 0.50% 40.69% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2518 1.2518 -1.32% 0.30% 40.13% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3676 1.3676 -3.78% -8.90% 36.68% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3468 1.3468 -3.78% -9.12% 35.99% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5195 1.5195 -3.05% -0.35% 33.92% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5083 1.5083 -3.05% -0.55% 33.38% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.5597 5.3634 -2.94% 5.79% 32.92% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6196 2.8485 -0.44% 3.84% 32.56% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3545 1.3545 -1.47% -19.10% 32.52% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.3381 1.3381 -1.47% -19.30% 31.85% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5589 2.7722 -0.45% 3.44% 31.41% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.1290 3.5033 -1.98% 19.10% 31.35% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.9633 2.9633 -2.50% 23.19% 30.87% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0771 2.2033 -1.98% 18.75% 30.57% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2159 1.2159 -1.65% 3.25% 30.43% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.9122 2.9122 -2.50% 22.88% 30.21% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2076 1.2076 -1.65% 3.14% 30.17% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9792 0.9792 -0.40% 3.27% 29.17% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0727 1.0727 -0.46% 0.96% 28.54% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9598 0.9598 -0.40% 3.02% 28.52% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6640 1.6640 -1.88% 2.67% 28.19% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.6368 2.2792 -1.14% -3.11% 28.16% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 08-03 1.6075 1.6075 -2.11% -19.75% 28.04% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0479 1.0479 -0.47% 0.69% 27.89% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5941 2.2194 -1.13% -3.29% 27.65% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6483 1.6483 -1.89% 2.42% 27.54% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 08-03 1.5869 1.5869 -2.12% -19.94% 27.42% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0886 1.0886 -0.50% -10.84% 26.98% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0831 1.0831 -0.51% -10.92% 26.74% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 08-03 2.2417 2.6043 -2.37% 11.46% 26.61% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0813 1.0813 -1.60% -15.82% 24.52% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0506 1.0506 -1.61% -16.03% 23.89% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.6138 3.0938 -1.24% -19.64% 23.75% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.5265 2.9960 -1.24% -19.84% 23.13% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8554 1.8554 -0.95% -1.19% 21.52% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.7463 1.7463 -0.95% -1.34% 21.15% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.8011 2.3011 -0.02% 3.03% 19.91% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.7672 1.7672 -0.02% 2.77% 19.32% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1953 1.1953 -0.41% -4.14% 18.82% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1887 1.1887 -0.41% -4.38% 18.22% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2336 1.2336 -0.97% -2.56% 17.96% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2334 1.2334 -0.97% -2.56% 17.95% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2293 1.2293 -0.97% -2.65% 17.72% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5516 1.5516 -0.91% 1.13% 17.27% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.8374 1.8374 -2.84% -9.99% 17.05% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5380 1.5380 -0.92% 1.02% 17.03% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5591 1.5591 -0.81% 0.48% 17.02% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9832 0.9832 -2.78% -9.97% 16.95% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.1532 2.1532 -3.17% -0.64% 16.74% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7975 1.7975 -2.84% -10.22% 16.44% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5446 1.7026 -0.82% 0.19% 16.35% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.0467 2.0467 -3.17% -0.88% 16.16% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8304 0.8304 -3.73% -3.23% 16.06% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6529 1.6529 -1.01% -3.10% 15.98% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.9029 2.1029 -0.82% 0.00% 15.90% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8059 0.8059 -3.75% -3.47% 15.47% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5829 1.5829 -1.02% -3.33% 15.39% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.3257 1.3257 -4.28% -8.40% 14.82% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.6186 1.6186 0.57% 7.58% 14.66% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.7154 1.7154 -0.78% -7.21% 14.64% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 07-31 1.6084 1.6084 0.58% 7.48% 14.43% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.3115 1.3115 -4.28% -8.57% 14.36% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4333 1.4333 0.14% -9.03% 14.15% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 0.9057 0.9057 1.90% -1.82% 14.14% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0622 1.0622 -6.30% -13.09% 14.09% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0530 1.0530 -1.22% -9.43% 14.07% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.6937 1.6937 -0.78% -7.43% 14.06% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2311 1.2311 -3.96% -4.89% 14.02% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4441 2.1800 -0.23% -10.52% 13.80% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4170 1.4170 0.13% -9.21% 13.70% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0251 1.0251 -1.21% -9.65% 13.50% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0517 1.0517 -6.31% -13.30% 13.49% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 07-31 0.8797 0.8797 1.90% -2.11% 13.47% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1917 1.1917 -3.96% -5.13% 13.44% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4211 2.1257 -0.23% -10.70% 13.34% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.4888 1.4888 -0.61% -4.88% 12.89% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.4519 1.4519 -0.61% -5.07% 12.44% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3626 1.3626 0.82% -11.30% 12.07% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3541 1.3541 0.81% -11.49% 11.61% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5908 1.5908 -0.47% -10.27% 11.38% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5832 1.5832 -0.47% -10.36% 11.16% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0976 1.3029 -3.01% -2.14% 10.01% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3620 1.6495 -1.38% -0.07% 9.90% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0449 1.2834 -3.02% -2.28% 9.69% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.3450 1.5651 -1.38% -0.25% 9.52% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2735 1.2735 0.06% -12.55% 9.16% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2422 1.3452 -0.09% 1.33% 9.10% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2591 1.2591 0.06% -12.68% 8.84% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1951 1.1951 -0.16% 2.09% 8.73% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1984 1.2994 -0.09% 1.13% 8.68% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1708 1.1708 -0.56% 1.65% 8.58% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3206 1.4816 -0.21% 2.02% 8.34% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1593 1.1593 -0.57% 1.44% 8.14% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3022 1.4571 -0.21% 1.93% 8.13% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9863 3.5014 -1.04% -4.35% 7.85% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9593 0.9593 -0.84% -17.99% 7.57% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9842 1.1559 -1.04% -4.48% 7.54% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1495 1.1495 -0.58% -4.11% 7.13% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9443 0.9443 -0.84% -18.19% 7.01% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1240 1.1240 -0.12% 0.11% 6.96% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0695 1.0695 -0.64% -6.54% 6.95% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1805 1.1805 -1.01% -5.77% 6.94% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0673 1.0673 -0.64% -6.63% 6.73% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.1319 1.1319 -0.58% -4.33% 6.64% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0492 1.0492 0.82% 4.65% 6.63% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1019 1.1019 -0.13% -0.09% 6.53% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0468 1.0468 0.83% 4.55% 6.41% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.3888 1.3888 -0.89% -6.80% 6.32% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.2447 1.2447 -0.06% 1.01% 6.30% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0618 1.0618 -0.86% -18.56% 6.18% 0.11 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0945 1.0945 0.10% 2.26% 6.16% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0727 1.0727 0.09% 2.16% 5.84% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.1390 1.1390 -1.03% -1.74% 5.83% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 1.3656 1.3656 -0.90% -7.03% 5.81% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0561 1.0561 -0.87% -18.77% 5.64% 0.06 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.1237 1.1237 -1.02% -1.92% 5.43% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0905 1.0905 0.00% 0.80% 5.06% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.3233 1.3233 -0.53% -0.45% 4.97% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3626 1.4726 -0.10% 1.63% 4.65% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0719 1.0719 0.00% 0.61% 4.64% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0771 1.0771 -0.13% 0.25% 4.63% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0948 1.0948 -0.04% 0.41% 4.56% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.3352 1.4082 -0.09% 1.58% 4.55% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.2943 1.2943 -0.53% -0.71% 4.42% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.0772 1.0772 -2.84% -11.57% 4.42% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2394 1.2394 -0.02% -1.16% 4.28% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0638 1.0638 -0.14% 0.05% 4.20% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0781 1.0781 -0.05% 0.20% 4.11% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8660 0.8660 -0.12% -5.09% 4.02% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 07-30 1.0724 1.0724 -2.84% -11.74% 4.01% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2271 2.2168 -0.02% -1.33% 3.91% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5379 2.7489 -0.33% 2.20% 3.84% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5124 2.7113 -0.34% 2.14% 3.73% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8495 0.8495 -0.13% -5.31% 3.52% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 08-03 1.9405 1.9405 -0.37% -4.01% 3.41% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1212 1.3816 0.01% 2.85% 3.09% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1196 1.2071 0.01% 2.84% 3.08% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1555 2.3896 0.01% -1.02% 3.01% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7784 0.7784 -0.10% -4.16% 2.92% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.1163 1.3636 0.00% 2.75% 2.89% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0714 1.0714 -0.03% 1.05% 2.76% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0594 1.8348 -0.03% 1.05% 2.75% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9123 0.9123 -0.45% -5.48% 2.57% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0592 1.3040 0.01% 1.80% 2.49% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2263 1.6595 0.01% 1.38% 2.46% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.2251 1.2251 0.01% 1.38% 2.46% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0531 1.7598 -0.04% 0.90% 2.45% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0337 1.1885 - 0.95% 2.42% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.1132 1.1132 -0.01% -1.61% 2.37% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0904 1.1727 0.01% 1.76% 2.24% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0568 1.0568 0.01% 1.47% 2.19% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 08-03 1.0487 1.2645 0.01% 1.65% 2.18% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1838 1.5813 0.01% 1.24% 2.16% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0428 1.0428 -0.49% -2.17% 2.11% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0895 1.2863 0.01% 2.05% 2.08% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8976 0.8976 -0.45% -5.71% 2.06% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2844 1.4771 0.02% 1.77% 2.03% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1492 1.3193 - 1.28% 2.03% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1487 1.1812 - 1.28% 2.03% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0508 1.1285 0.01% 1.80% 1.98% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0906 1.0906 -0.02% -1.81% 1.96% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0514 1.0514 0.01% 1.36% 1.96% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0254 1.3342 0.01% 1.78% 1.92% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0282 1.0935 0.00% 1.40% 1.91% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0275 1.3395 0.01% 1.79% 1.87% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0859 1.1561 0.01% 1.59% 1.86% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0219 1.0691 0.04% 1.77% 1.85% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.2637 1.4505 0.02% 1.67% 1.83% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0393 1.1337 0.01% 1.36% 1.83% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0762 1.0762 0.01% 1.15% 1.83% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0463 1.3369 0.01% 1.37% 1.82% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0256 1.0898 0.00% 1.32% 1.82% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0493 1.0493 0.01% 1.06% 1.78% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0533 1.2782 0.01% 1.07% 1.76% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0299 1.1127 0.00% 1.47% 1.75% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0262 1.3172 0.00% 1.31% 1.74% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0544 1.1696 0.01% 1.07% 1.74% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1190 1.2724 - 1.13% 1.72% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0406 1.1102 0.00% 1.60% 1.71% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0781 1.1781 0.01% 0.95% 1.69% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0346 1.1013 0.01% 1.33% 1.69% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0379 1.0890 0.00% 1.71% 1.69% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0370 1.0370 -0.50% -2.36% 1.69% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0394 1.1495 0.01% 1.70% 1.68% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0702 1.1474 - 1.59% 1.68% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0757 1.2537 0.00% 1.84% 1.67% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8743 0.8743 -0.47% -6.49% 1.66% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0440 1.0440 0.01% 1.30% 1.66% 0.42 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0166 1.0166 0.01% 1.02% 1.65% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0457 1.0457 0.01% 0.99% 1.63% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0704 1.0704 0.01% 1.05% 1.62% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0825 1.1687 0.01% 0.91% 1.59% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0263 1.3734 0.01% 0.74% 1.58% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0158 1.3054 0.00% 1.22% 1.55% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.0423 1.2625 0.01% 0.97% 1.55% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7801 0.7801 -2.35% -21.40% 1.54% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0308 1.2976 0.01% 1.21% 1.50% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1290 1.1290 0.02% 0.75% 1.50% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0244 1.3523 0.01% 0.68% 1.48% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0185 1.3384 0.00% 1.39% 1.48% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0253 1.1731 0.01% 0.69% 1.48% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0220 1.0220 0.00% 0.91% 1.46% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0146 1.0146 0.01% 0.93% 1.46% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.0394 1.0394 0.01% 1.21% 1.45% 0.10 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0275 1.0912 0.00% 1.21% 1.44% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0272 1.1101 0.00% 1.31% 1.41% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0536 1.1715 0.00% 1.23% 1.32% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 08-03 1.1179 1.1179 0.01% 0.65% 1.30% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 08-03 1.0172 1.3228 0.00% 1.29% 1.28% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0156 1.1068 0.00% 1.54% 1.19% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 08-03 1.0825 1.0825 0.01% 0.59% 1.19% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0176 1.0176 0.00% 0.76% 1.15% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8572 0.8572 -0.48% -6.72% 1.14% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1278 1.1843 0.03% 0.40% 1.10% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0492 1.0574 0.02% -2.61% 1.10% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7624 0.7624 -2.34% -21.59% 1.05% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1064 1.3237 - 0.41% 1.04% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1017 1.1017 - 0.50% 0.86% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0908 1.3033 - 0.31% 0.83% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.1121 1.1638 0.02% 0.25% 0.80% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 08-03 1.0400 1.0475 0.02% -2.79% 0.70% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.6078 1.6078 -0.26% -5.84% 0.35% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0952 1.1102 -0.49% -3.52% -0.05% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5365 1.5365 -0.27% -6.07% -0.16% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5865 1.5865 -0.01% -3.36% -0.23% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0923 1.1073 -0.49% -3.63% -0.26% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.5246 1.5246 -0.01% -3.45% -0.43% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7609 0.7609 0.49% -18.52% -2.41% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7436 0.7436 0.47% -18.74% -2.92% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7773 0.7773 -2.29% -19.76% -3.67% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.5405 3.0804 0.23% -24.79% -3.94% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7553 0.7553 -2.29% -19.96% -4.15% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 08-03 2.4206 2.9480 0.23% -24.98% -4.43% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9436 0.9436 0.43% -17.52% -4.72% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9223 0.9223 0.42% -17.73% -5.20% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1597 1.1597 -0.69% 0.32% -5.28% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.1450 1.1450 -0.69% 0.07% -5.76% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0543 1.6943 -2.19% -28.42% -7.00% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 08-03 1.0347 1.0347 -2.19% -28.61% -7.47% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8951 0.8951 -0.92% -14.30% -8.95% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8830 0.8830 -0.92% -14.52% -9.41% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0553 1.0553 0.26% -24.82% -10.01% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0377 1.0377 0.25% -25.01% -10.47% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6151 0.6151 0.20% -21.41% -13.56% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.6111 0.6111 0.21% -21.48% -13.72% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2502 1.2502 -1.05% -7.63% -17.23% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2506 1.2506 -1.05% -7.53% -17.29% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.9265 0.9265 2.09% -19.26% -19.39% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.9308 0.9308 2.08% -19.36% -19.59% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1324 1.1324 -0.63% -28.81% -23.21% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1249 1.1249 -0.64% -28.88% -23.37% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0793 1.4793 - -30.74% -24.10% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0485 1.4485 - -30.92% -24.49% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.5032 0.5032 -1.62% -34.18% -33.64% 0.40 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.4890 0.4890 -1.63% -34.35% -33.96% 0.48 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0294 1.0294 0.01% 1.50% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 08-03 1.0276 1.0276 0.01% 1.40% - 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1037 1.1037 -0.70% 1.04% - 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1018 1.1018 -0.70% 0.94% - 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0318 1.0318 -0.93% 0.68% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0298 1.0298 -0.94% 0.58% - 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 08-03 1.5064 1.5064 -0.61% -4.87% - 0.02 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 0.9936 0.9936 -0.25% -3.87% - 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 07-30 0.9964 0.9964 -0.24% -3.73% - 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0384 1.0384 -0.46% 1.10% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0349 1.0349 -0.46% 0.90% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0226 1.0226 2.70% -14.18% - 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0182 1.0182 2.70% -14.38% - 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 08-03 0.6933 0.6933 -1.78% -23.60% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 08-03 0.6963 0.6963 -1.79% -23.42% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 08-03 0.9722 0.9722 -1.44% -28.58% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 08-03 0.9686 0.9686 -1.44% -28.74% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9290 0.9290 -1.01% -9.82% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9260 0.9260 -1.02% -10.00% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 08-03 0.9713 0.9713 -2.10% -8.23% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 08-03 0.9750 0.9750 -2.09% -7.99% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0246 1.0246 0.27% 2.36% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0231 1.0231 0.26% 2.24% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2650 1.2650 -7.81% 5.65% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.2603 1.2603 -7.81% 5.39% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9502 0.9502 -1.15% -2.63% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9520 0.9520 -1.15% -2.49% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8057 0.8057 1.22% -15.45% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8051 0.8051 1.22% -15.48% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0014 1.0014 -0.03% -1.20% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0031 1.0031 -0.03% -1.07% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.1589 1.1589 0.01% -0.81% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0042 1.0042 0.07% -0.21% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0059 1.0059 0.07% -0.06% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0039 1.0039 -0.06% - - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.0059 1.0059 -0.05% - - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9106 0.9106 -0.12% -8.94% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.9130 0.9130 -0.11% -8.70% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8456 0.8456 -2.55% -15.46% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8474 0.8474 -2.54% -15.29% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8848 0.8848 -1.01% - - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 1.0000 1.0000 -0.02% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.8832 0.8832 -1.02% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 07-30 0.9989 0.9989 -0.02% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 08-03 1.2430 1.2430 -0.09% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7299 0.7299 -5.81% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7305 0.7305 -5.80% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7275 0.7275 -3.13% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 08-03 0.7284 0.7284 -3.13% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0720 1.0720 1.65% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 08-03 1.0714 1.0714 1.65% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9647 0.9647 -0.04% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9650 0.9650 -0.04% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0035 1.0035 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0037 1.0037 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6778 0.6778 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6775 0.6775 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0023 1.0023 - - - 1.63 贺方舟 等 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0023 1.0023 - - - 7.10 贺方舟 等 暂停申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0046 1.0046 - - - 0.10 李杨 暂停申购 0.08% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0044 1.0044 - - - 0.00 李杨 暂停申购 0.00% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0188 1.0188 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.0187 1.0187 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2790 0.9700% 0.96% 0.99% 0.27% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3210 1.1960% 1.18% 1.18% 0.32% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2976 1.0980% 1.10% 1.11% 0.29% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3489 1.2890% 1.29% 1.30% 0.34% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3210 1.2040% 1.20% 1.20% 0.32% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3248 1.1620% 1.16% 1.18% 0.32% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2689 1.0120% 1.01% 1.01% 0.27% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2595 0.9210% 0.92% 0.94% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3457 1.2870% 1.27% 1.27% 0.34% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2797 1.0440% 1.03% 1.03% 0.28% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2625 0.9640% 0.96% 0.98% 0.25% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3282 1.2070% 1.20% 1.22% 0.31% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3457 1.2870% 1.27% 1.27% 0.34% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.2798 1.0440% 1.03% 1.03% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3283 1.2070% 1.20% 1.22% 0.31% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.3137 1.1210% 1.12% 1.14% 0.31% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 08-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

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规模(亿元)

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恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 08-03 0.8906 0.8906 2.22% 0.8890 0.18% 8.48 杨坤
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0264 1.0264 1.70% 1.0250 0.14% 3.64 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8011 0.8011 1.29% 0.7920 1.14% 1.77 杨坤
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0892 1.0892 0.94% 1.0920 -0.26% 1.51 吴宜蓉
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9872 0.9872 0.89% 0.9890 -0.18% 0.25 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2842 1.2842 0.20% 1.2850 -0.06% 2.51 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2763 1.2763 0.07% 1.2780 -0.13% 5.56 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 08-03 102.2056 1.0221 0.02% 102.1500 0.05% 22.99 徐青 等
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0573 1.0573 0.01% 1.0600 -0.26% 2.39 吴宜蓉
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0040 1.0040 -0.19% 0.9980 0.60% 2.18 贺方舟
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.0652 1.1562 -0.36% 1.0640 0.11% 14.02 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8216 0.8216 -0.39% 0.8120 1.17% 0.94 李自龙
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4275 1.4275 -0.49% 1.4290 -0.11% 1.12 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.3781 1.4191 -0.53% 1.3650 0.95% 2.72 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.8774 0.8774 -0.53% 0.8800 -0.30% 2.21 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1316 1.1316 -0.68% 1.1320 -0.04% 2.98 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.5254 1.5254 -0.71% 1.5260 -0.04% 91.11 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7618 1.7618 -0.76% 1.7590 0.16% 1.13 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 08-03 4.8709 1.2435 -0.99% 4.8690 0.04% 2.23 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.2619 1.2619 -1.03% 1.2620 -0.01% 9.47 杨坤
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4270 1.4270 -1.10% 1.4120 1.05% 7.00 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 08-03 3.1584 3.1584 -1.22% 3.1560 0.08% 0.58 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.1698 1.1698 -1.75% 1.1680 0.15% 3.52 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.7159 1.7159 -2.36% 1.7140 0.11% 2.42 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.8094 1.8094 -3.68% 1.8070 0.13% 0.75 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 08-03 1.4373 1.4373 -5.03% 1.4380 -0.05% 0.64 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 08-03 0.9752 2.9256 -8.78% 0.9730 0.23% 23.85 吴宜蓉
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 71 0.46% 184.61 294,551.61
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 72 0.35% 369.67 224,389.75
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 67 0.34% 171.40 217,680.67
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 45 0.25% 425.45 157,542.62
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 14 0.23% 589.57 150,110.34
6 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 19 0.19% 256.77 120,295.90
7 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 30 0.17% 689.76 109,547.49
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 7 0.16% 5,964.58 104,678.41
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.16% 1,066.06 102,555.25
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 20 0.15% 1,890.47 98,379.92

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2026-08-03
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