万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.94 53/106
基金数量(只) 11 10.09 32/106
基金经理数量 45 34.08 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家消费机遇混合A 026269 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家元利债券C 025980 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家元利债券A 025979 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.13 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1863 2.1863 1.84% 75.23% 117.72% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1711 2.1711 1.83% 74.96% 116.78% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8252 1.8252 1.00% 84.10% 109.99% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8159 1.8159 1.00% 83.93% 109.57% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.9798 5.3978 0.96% 79.64% 86.54% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.8995 4.8995 0.95% 79.20% 85.62% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.3170 2.3170 4.12% 37.37% 85.54% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.5934 5.0871 0.99% 80.64% 84.92% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.2085 2.2085 4.11% 37.02% 84.61% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-12 4.9170 4.9170 0.97% 82.05% 84.55% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.5685 4.5685 0.98% 80.19% 84.00% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-12 4.8897 4.8897 0.97% 81.56% 83.60% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4599 1.4599 1.38% 66.41% 81.99% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4239 1.4239 1.38% 65.99% 81.09% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-12 3.0163 6.0641 1.02% 77.57% 80.90% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.6935 4.3005 1.06% 78.22% 80.24% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.9803 2.9803 1.01% 77.11% 80.09% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.5734 4.1739 1.05% 77.77% 79.33% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5541 5.3535 5.35% 42.45% 76.86% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.6225 2.6225 3.06% 73.48% 75.75% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5365 1.5365 2.47% 45.01% 75.74% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5286 1.5286 2.47% 44.71% 75.04% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2871 1.2871 0.92% 49.00% 74.76% 2.40 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2618 1.2618 0.90% 48.69% 74.07% 4.27 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-12 3.5031 4.6431 1.30% 59.20% 74.01% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4928 1.8928 - 7.67% 73.89% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-09 0.9255 0.9255 1.36% 31.30% 73.57% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-12 3.4754 3.4754 1.30% 58.89% 73.32% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4542 1.8542 - 7.39% 73.00% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-09 0.9019 0.9019 1.36% 30.90% 72.55% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9395 0.9395 1.23% 27.22% 71.19% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-12 1.8431 1.8431 1.07% 49.93% 71.04% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2722 1.2722 -0.64% 50.31% 70.79% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2671 1.2671 -0.64% 50.17% 70.47% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9210 0.9210 1.23% 26.91% 70.37% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-12 1.8245 1.8245 1.07% 49.59% 70.21% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5244 1.5244 1.41% 49.42% 69.79% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6248 1.6248 2.87% 30.19% 69.13% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5102 1.5102 1.40% 49.02% 68.91% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6140 1.6140 2.86% 29.87% 68.25% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3704 1.3704 5.19% 39.27% 66.09% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1468 1.1468 1.33% 21.30% 65.58% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5527 1.5527 2.33% 28.96% 65.27% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3303 1.3303 5.18% 38.91% 65.25% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1241 1.1241 1.33% 21.00% 64.75% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5385 1.5385 2.33% 28.70% 64.62% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-12 1.4200 1.4200 0.67% 39.98% 62.03% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-12 1.4001 1.4001 0.67% 39.63% 61.23% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.8004 1.8004 1.03% 44.67% 61.21% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7642 1.7642 1.02% 44.22% 60.24% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6103 2.3462 2.30% 31.58% 60.23% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.6792 3.1509 1.92% 55.53% 59.80% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6749 2.3173 1.78% 35.61% 59.68% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5882 2.2928 2.30% 31.31% 59.58% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6347 2.2600 1.77% 35.33% 59.02% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8923 0.8923 5.84% 32.39% 58.80% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0347 1.0347 0.59% 45.84% 58.75% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0092 1.0092 0.87% 31.89% 58.55% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.3139 2.4818 1.91% 54.90% 58.52% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8684 0.8684 5.83% 32.06% 57.98% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0041 1.0041 0.59% 45.46% 57.95% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9834 0.9834 0.87% 31.56% 57.77% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.2579 3.7379 3.07% 78.04% 57.29% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2921 1.2921 0.62% 54.84% 57.11% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5001 1.6561 1.00% 35.24% 56.55% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.1579 3.6274 3.06% 77.58% 56.50% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2590 1.2590 0.62% 54.44% 56.32% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4824 1.4824 0.99% 34.89% 55.76% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4558 1.5778 0.79% 41.52% 55.40% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8264 1.8264 2.77% 32.99% 55.07% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4712 1.4712 2.62% 30.75% 54.80% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8196 1.8196 2.77% 32.86% 54.75% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4571 1.4571 2.63% 30.55% 54.35% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7858 1.7858 0.89% 21.37% 52.76% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.5782 2.5782 0.62% 40.83% 52.09% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7681 1.7681 0.89% 21.06% 51.99% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.1883 4.1883 1.85% 73.08% 51.82% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.5336 2.5336 0.62% 40.47% 51.33% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4868 2.1268 0.95% 42.93% 51.19% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.6665 3.6665 2.39% 74.11% 51.19% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-12 4.0219 4.0219 1.85% 72.63% 51.04% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4840 1.4840 2.24% 69.87% 50.75% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.4635 1.4635 0.95% 42.60% 50.46% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4655 1.4655 2.23% 69.44% 49.98% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.5486 3.5486 2.38% 73.39% 49.96% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6475 1.6475 5.06% 11.62% 49.19% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6385 1.6385 5.06% 11.50% 48.89% 5.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3934 1.3934 2.44% 18.15% 44.20% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.2372 1.2372 3.89% 13.29% 44.08% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.3740 1.3740 2.44% 17.86% 43.50% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.4063 1.4063 -0.25% 29.62% 43.00% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1945 1.1945 0.29% 31.44% 42.81% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9884 0.9884 3.57% 32.05% 42.77% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1877 1.1877 0.30% 31.31% 42.51% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.3943 1.3943 -0.25% 29.37% 42.44% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8495 0.8495 8.47% 25.15% 42.32% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9716 0.9716 3.58% 31.71% 42.07% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.8448 0.8448 8.46% 25.03% 42.03% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1486 1.1486 1.31% 26.78% 40.74% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.2580 3.7979 2.27% 25.31% 40.55% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7025 1.7025 1.32% 20.68% 40.34% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1213 1.1213 1.31% 26.46% 40.02% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2436 1.2436 0.57% 9.62% 39.89% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.1129 3.6403 2.26% 24.98% 39.83% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.6348 1.6348 1.32% 20.37% 39.62% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2313 1.2313 0.57% 9.34% 39.19% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2204 1.2204 0.49% 44.29% 37.95% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2117 1.2117 0.48% 43.89% 37.21% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.2298 1.2298 3.89% 13.44% 37.10% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0993 1.0993 2.92% 34.59% 36.51% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9546 0.9546 1.46% 26.72% 36.33% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0770 1.0770 2.91% 34.26% 35.83% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9355 0.9355 1.45% 26.42% 35.66% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2851 1.2851 1.05% 25.30% 35.15% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2849 1.2849 1.05% 25.29% 35.14% 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2821 1.2821 1.06% 25.17% 34.87% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.9566 1.9566 0.83% 25.69% 34.33% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.9198 1.9198 0.83% 25.37% 33.64% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1319 1.1319 1.89% 29.09% 33.29% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5975 2.8264 2.69% 32.24% 33.27% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0519 1.0519 1.14% 26.26% 32.85% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1174 1.1174 1.89% 28.76% 32.61% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.9047 1.9047 1.03% 27.47% 32.29% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5448 2.7581 2.69% 31.64% 32.15% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7957 1.7957 1.03% 27.27% 31.89% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5679 1.5679 0.64% 19.11% 31.36% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5583 1.7163 0.65% 18.76% 30.62% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.9239 2.1239 0.64% 18.52% 30.09% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.5515 1.5515 1.54% 19.20% 28.79% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8545 0.8545 4.27% 18.73% 28.50% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.5165 1.5165 1.54% 18.97% 28.29% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8328 0.8328 4.28% 18.46% 27.97% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7680 2.2680 2.00% 18.73% 27.10% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2158 3.5813 0.51% 17.91% 27.07% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2119 1.2373 0.51% 17.75% 26.69% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7395 1.7395 1.99% 18.45% 26.48% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5736 1.5736 0.59% 20.72% 24.46% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5617 1.5617 0.59% 20.60% 24.22% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.2269 1.2269 -0.02% 15.13% 22.23% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.4557 1.4557 -0.12% 14.81% 21.78% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.1090 1.3143 0.55% 13.62% 21.49% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.4353 1.4353 -0.12% 14.54% 21.20% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.0575 1.2960 0.55% 13.44% 21.12% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9802 0.9802 1.89% 11.06% 20.11% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9478 0.9478 1.89% 11.04% 19.54% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9671 0.9671 1.89% 10.78% 19.51% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9399 0.9399 0.58% 14.37% 19.20% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9319 0.9319 1.89% 10.76% 18.93% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9244 0.9244 0.57% 14.07% 18.59% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1715 1.1715 -0.09% 11.66% 18.33% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1565 1.1565 -0.09% 11.41% 17.79% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-12 2.1200 2.1200 0.45% 13.14% 17.30% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.5270 1.5270 0.86% 9.07% 17.07% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.0232 2.3858 0.05% 18.96% 16.91% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-09 1.5189 1.5189 0.86% 8.95% 16.78% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8022 3.1765 -0.25% 16.60% 14.69% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7775 1.7775 0.39% 11.39% 14.48% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7640 1.8902 -0.26% 16.24% 14.00% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.7034 1.7034 0.38% 11.10% 13.90% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0452 1.0452 0.41% 6.12% 13.57% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0339 1.0339 0.41% 5.85% 12.99% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1475 1.1475 -0.09% 8.62% 12.31% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8395 0.8395 0.90% 12.35% 12.20% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1407 1.1407 0.30% 8.13% 12.08% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1343 1.1343 -0.10% 8.41% 11.87% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1320 1.1320 0.30% 7.91% 11.65% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1747 1.1747 0.64% 7.93% 11.62% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2997 1.4607 0.63% 7.62% 11.45% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.2829 1.4378 0.63% 7.51% 11.21% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1177 1.1177 0.22% 7.37% 11.19% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.4362 2.4362 -0.12% 12.68% 11.11% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0981 1.0981 0.22% 7.14% 10.74% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.4009 2.4009 -0.12% 12.40% 10.55% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5447 2.7280 0.31% 1.88% 10.32% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5200 2.6916 0.30% 1.81% 10.20% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.2193 1.3223 0.38% 8.16% 10.15% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.2559 1.2559 0.18% 6.01% 9.97% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3620 1.6495 0.33% 9.68% 9.89% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1789 1.2799 0.37% 7.96% 9.72% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.2459 2.2403 0.17% 5.83% 9.59% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.3477 1.5678 0.34% 9.49% 9.52% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.2275 1.2275 0.16% 5.61% 9.09% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1353 1.1353 0.12% 5.05% 8.45% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1148 1.1148 0.13% 4.84% 8.03% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.3136 1.3136 -0.05% 5.16% 7.58% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0857 1.0939 0.27% 4.91% 7.28% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.2886 1.2886 -0.05% 4.88% 7.00% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0786 1.0861 0.27% 4.70% 6.85% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0770 1.0770 0.18% 4.32% 6.77% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0870 1.0870 0.22% 4.35% 6.75% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0610 1.0610 0.18% 4.11% 6.34% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0717 1.0717 0.15% 5.29% 6.34% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0728 1.0728 0.21% 4.11% 6.29% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0609 1.0609 0.14% 5.07% 5.92% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.6483 1.6483 0.49% 3.87% 5.90% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3406 1.4506 0.25% 3.47% 5.71% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.5858 1.5858 0.49% 3.76% 5.69% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.3142 1.3872 0.25% 3.42% 5.60% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0640 1.0640 0.05% 3.36% 5.40% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0441 1.0441 0.05% 3.16% 4.98% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1560 2.3901 0.28% 3.36% 4.08% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0454 1.8208 0.15% 1.47% 3.00% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0341 1.1772 - 1.46% 2.89% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0409 1.7476 0.15% 1.31% 2.69% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0182 1.3653 0.01% 0.89% 2.08% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0177 1.1655 0.01% 0.82% 2.01% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0402 1.0402 0.01% 0.54% 1.96% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0168 1.3447 0.00% 0.82% 1.91% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.2068 1.6400 0.04% 0.88% 1.89% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.2056 1.2056 0.03% 0.87% 1.88% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0362 1.0362 0.01% 0.45% 1.76% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1196 1.1196 0.01% 0.71% 1.64% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0500 1.2660 0.02% 0.59% 1.61% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0534 1.1575 0.02% 0.59% 1.59% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1212 1.1777 0.13% 0.20% 1.54% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1668 1.5643 0.03% 0.72% 1.54% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0167 1.1446 0.16% 0.90% 1.46% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1098 1.1098 0.00% 0.61% 1.43% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0754 1.0754 0.01% 0.60% 1.43% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.0399 1.2516 0.02% 0.49% 1.40% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0628 1.0628 0.01% 0.53% 1.40% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0384 1.2832 0.04% 0.37% 1.35% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0832 1.1666 0.01% 0.68% 1.34% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1075 1.1592 0.14% 0.05% 1.24% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0766 1.1579 0.02% 0.62% 1.22% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0583 1.0583 0.02% 0.43% 1.20% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0365 1.0365 0.02% 0.44% 1.10% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0298 1.2456 0.04% 0.21% 1.05% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0118 1.1164 0.15% 0.67% 1.00% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0338 1.0338 0.02% 0.36% 0.96% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1011 1.3184 - 0.54% 0.93% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0754 1.1178 0.03% 0.35% 0.89% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0825 1.3208 0.02% 0.33% 0.87% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1418 1.3027 - 0.35% 0.85% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1412 1.1645 - 0.34% 0.84% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0881 1.3485 0.02% -0.14% 0.76% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0867 1.1742 0.02% -0.14% 0.76% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0868 1.2993 - 0.43% 0.72% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.2594 1.4521 0.02% -0.23% 0.62% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0677 1.2837 0.03% 0.20% 0.58% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0845 1.3318 0.02% -0.23% 0.57% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0266 1.0266 0.07% -0.10% 0.54% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1126 1.2580 - 0.19% 0.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0124 1.0777 0.03% 0.28% 0.53% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0116 1.3026 0.02% 0.24% 0.48% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0104 1.0746 0.03% 0.22% 0.44% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.2405 1.4273 0.02% -0.33% 0.41% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0693 1.1516 0.04% 0.05% 0.37% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0232 1.0232 0.07% -0.20% 0.33% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0024 1.2920 0.02% 0.13% 0.28% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0194 1.3137 0.03% -0.42% 0.22% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0188 1.0855 0.04% -0.01% 0.17% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0213 1.3188 0.02% -0.49% 0.15% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0130 1.0958 0.04% -0.10% 0.12% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0672 1.1374 0.04% -0.13% -0.04% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0646 1.2614 0.03% -0.54% -0.06% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0132 1.0769 0.04% -0.14% -0.08% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0510 1.1282 - -0.70% -0.17% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0121 1.0950 0.03% -0.27% -0.23% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0294 1.1071 0.04% -0.40% -0.40% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0272 1.1294 0.04% -0.58% -0.44% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0257 1.0689 0.04% -0.58% -0.45% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0123 1.0492 0.03% -0.31% -0.45% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0535 1.2315 0.03% -0.75% -0.46% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0127 1.3223 0.04% -0.30% -0.47% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0525 1.1561 - -0.55% -0.52% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-12 0.9985 1.0897 0.04% -0.82% -0.61% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0217 1.0913 0.04% -0.46% -0.66% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0113 1.3079 0.03% -0.40% -0.67% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5157 1.5157 2.19% 30.17% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.5097 1.5097 2.19% 29.91% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0962 1.0962 - 0.00% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0092 1.0092 0.01% 0.30% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0119 1.0119 0.01% 0.46% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0505 1.0505 -0.06% 3.98% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0540 1.0540 -0.06% 4.20% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4670 1.4670 0.28% 12.48% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4658 1.4658 0.29% 12.29% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1275 1.1425 0.04% 3.91% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1292 1.1442 0.04% 4.02% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7137 1.7137 0.94% 66.02% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7113 1.7113 0.93% 65.86% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.0572 1.0572 0.15% 1.47% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0238 1.0238 0.71% 2.35% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0225 1.0225 0.70% 2.24% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.1780 1.1780 -0.44% 17.14% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.1753 1.1753 -0.45% 16.90% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2856 1.2856 3.09% 28.06% - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2820 1.2820 3.08% 27.74% - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0053 1.0053 0.01% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0044 1.0044 0.01% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2697 1.2697 1.91% 26.97% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2665 1.2665 1.91% 26.65% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1076 1.1076 0.03% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1065 1.1065 0.02% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0136 1.0136 0.01% - - 0.42 陈奕雯 等 限大额 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0129 1.0129 0.01% - - 2.37 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1108 1.1108 1.49% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1100 1.1100 1.49% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0499 1.0499 0.60% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0491 1.0491 0.60% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.5697 1.5697 1.54% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.0115 1.0115 -0.12% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.0126 1.0126 -0.12% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0180 1.0180 0.10% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0168 1.0168 0.09% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1231 1.1231 1.70% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1212 1.1212 1.70% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 01-12 0.9512 0.9512 2.50% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 01-12 0.9528 0.9528 2.51% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 01-12 1.1269 1.1269 1.99% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 01-12 1.1257 1.1257 1.98% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0490 1.0490 -0.10% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0480 1.0480 -0.10% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 01-12 1.0779 1.0779 0.63% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 01-12 1.0789 1.0789 0.62% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9988 0.9988 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9991 0.9991 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1879 1.1879 1.82% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1891 1.1891 1.82% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0071 1.0071 0.26% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0069 1.0069 0.26% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0170 1.0170 2.89% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0168 1.0168 2.89% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0029 1.0029 -0.02% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.0031 1.0031 -0.03% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1568 1.1568 0.28% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-07 1.0000 1.0000 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2912 1.0940% 1.10% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3720 1.2990% 1.35% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3305 1.2380% 1.28% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3825 1.4310% 1.47% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3521 1.2970% 1.33% 1.36% 0.35% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2996 1.1020% 1.14% 1.17% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3419 1.2830% 1.29% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2760 1.0370% 1.05% 1.08% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3311 1.1330% 1.19% 1.26% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3967 1.3910% 1.44% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2978 1.1200% 1.14% 1.13% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3629 1.3610% 1.38% 1.38% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3967 1.3900% 1.44% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3310 1.1480% 1.20% 1.26% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3628 1.3610% 1.38% 1.38% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3307 1.2420% 1.25% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8070 1.8070 8.87% 1.7930 0.77% 2.07 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6899 1.6899 6.03% 1.5800 6.50% 2.51 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6504 1.6504 4.19% 1.6090 2.51% 3.00 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.1915 1.1915 4.12% 1.1840 0.63% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0232 1.0232 3.05% 1.0130 1.00% 2.62 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6428 1.6428 2.94% 1.6090 2.06% 1.60 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2056 1.2056 2.86% 1.1880 1.46% 2.79 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4779 1.4779 2.80% 1.4570 1.41% 12.86 杨坤
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3954 1.3954 2.39% 1.3580 2.68% 1.13 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.8994 1.8994 1.74% 1.8140 4.50% 0.74 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7675 1.7675 1.58% 1.7340 1.90% 1.05 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.7821 1.7821 1.30% 1.7850 -0.16% 36.10 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.1685 2.1685 1.29% 2.1100 2.70% 4.72 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3130 1.3130 1.12% 1.3040 0.69% 27.60 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-12 0.9595 0.9595 0.76% 0.9580 0.16% 0.85 吴宜蓉
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 01-12 4.9508 1.2639 0.65% 4.9360 0.30% 2.46 杨坤
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0689 1.1359 0.33% 1.0640 0.46% 20.17 杨坤
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.6877 1.6877 0.30% 1.6950 -0.43% 9.99 贺方舟
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-12 3.3551 3.3551 0.28% 3.3500 0.15% 0.96 吴宜蓉
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1714 1.1714 0.27% 1.1630 0.72% 2.93 吴宜蓉
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.4294 1.4444 0.06% 1.4230 0.45% 4.93 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1726 1.1726 0.05% 1.1850 -1.06% 10.46 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 01-12 100.4724 1.0047 0.02% 100.1800 0.29% 21.27 徐青 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

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 应该盈利，怎么还赔钱了？你们怎么算... [万家中证1000指数增强C吧]

股友5r675625P0

2026-01-13

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 为什么选择重仓国证2000 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

1365

15

 提醒：指数高位，成交天量。短线波动... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩1940

2026-01-13

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 无需担心，牛市的正常调整 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

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1

 AI应用浪潮卷来！新基成散户抢滩利器 [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

钱波行者4

2026-01-13

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 抖音网吹太厉害该抓了送进去 [恒生互联网科技ETF吧]

股友873363o21k

2026-01-13

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 【AI速看】开年行情持续火热，能否上... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-13

51

2

 我看到14日有分红的么计算，如果13号... [万家科创板2年定开混合吧]

基民HmmROw

2026-01-13

59

2

 好吧，收回之前关于荣昌生物的言论，... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民KtjMyg

2026-01-13

11

0

 嘿嘿，你们信不信今天我赶紧来嘞 [航天航空ETF吧]

大度的洪小达

2026-01-13

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 医药跌的时候没敢动，现在回升了，$万... [万家健康产业混合C吧]

Momos

2026-01-13

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 聚焦创新药，$万家健康产业混合C$昨天... [万家健康产业混合C吧]

淘气小丸子

2026-01-13

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 最近医药板块表现不错的，医药开始发... [万家健康产业混合C吧]

草原1122

2026-01-13

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 最近医药赛道开始回暖了，而且脑机接... [万家健康产业混合C吧]

EricRun

2026-01-13

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 创新药当前基本面确定。且估值低位。... [万家健康产业混合C吧]

苏超加油冲

2026-01-13

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 $万家健康产业混合C$最近表现不错，今... [万家健康产业混合C吧]

季雯雯

2026-01-13

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 软件是GEO技术落地关键，这支软件开发... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

学无止境的朱韵4

2026-01-13

28

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 软件应用已融入日常血脉。清晨的闹钟... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

草原1122

2026-01-13

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 AI时代哪能缺了存储芯片，这可是“数... [万家行业优选混合(LOF)吧]

热情的黎胤芸

2026-01-13

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 调整会有多深？ [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

345

1

 $工业有色(SH560860)$ [工业有色ETF吧]

远离港gu

2026-01-13

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 没人买这个吗？感觉没有评论呢 [沪深300指数ETF吧]

蚂蚁来散步

2026-01-13

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 不比不知道，投资航天赛道的效率差距... [航天航空ETF吧]

生龙活虎的石子轩

2026-01-13

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 太敢说！景顺刘徽揭秘2026年投资密码... [万家行业优选混合(LOF)吧]

乐高能源基地

2026-01-13

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1

 这基涨起来很猛 [万家成长优选混合A吧]

xiao0yu0er

2026-01-13

28

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 AI应用是长期方向，软件服务是核心载... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

永远不长的韭菜

2026-01-13

3150

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 1.13 今天个人策略 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩1940

2026-01-13

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 现在AI越来越生活化感觉潜力满满呀，... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

基民a99h011793

2026-01-13

164

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 【华泰证券：春季行情或仍有空间建议... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

皂甙001

2026-01-13

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 最近市场挺好，但是一定要拿对基金！$... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

Momos

2026-01-13

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 北证50政策红利不断，爆发在即！浦银... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

亿点点有财

2026-01-13

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 $万家中证软件服务ETF发起式联接C$聚... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

冷冷冷雨

2026-01-13

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 可以吗 [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

迷糊的老牛

2026-01-13

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 近期AI设备行情风又起，感觉市场信号... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

苏超加油冲

2026-01-13

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 政策+AI+国产替代三重共振，软件服务... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

九九九天

2026-01-13

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 朋友说这个基特别牛，我观察了一阵的... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

淘气小丸子

2026-01-13

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 市场已经进入牛市，这两天回调，反而... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

善于赚钱之豌豆

2026-01-13

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 今年市场整体不错，但是看来看去还是... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

EricRun

2026-01-13

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 四年多终于快回本了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

平淡的熟寿司2

2026-01-13

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 厉害啦，没想到$万家中证软件服务ETF... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

季雯雯

2026-01-13

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 请问谁知道为什么股票账户里的涨幅是3... [万家行业优选混合(LOF)吧]

w2000629

2026-01-13

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3

 东杰智能12月31日复牌！收购利好+业绩... [万家北证50成份指数发起式C吧]

熊荦晴川

2026-01-13

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 北证50今天倒车接人，行情可期！$浦银... [万家北证50成份指数发起式C吧]

仪态万千的石光耀

2026-01-13

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 这波涨势太给力，进一周快18个点了，... [万家健康产业混合C吧]

基民a99h011793

2026-01-13

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 深耕健康黄金赛道，覆盖高增长领域，... [万家健康产业混合C吧]

冷冷冷雨

2026-01-13

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 牛市一定要拿住股，无惧调整洗盘。这... [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

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 聚焦健康产业核心赛道，近月涨25.95%... [万家健康产业混合C吧]

九九九天

2026-01-13

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 聚焦健康产业，医药+健康消费双布局，... [万家健康产业混合C吧]

永远不长的韭菜

2026-01-13

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 1.785是怎么变出来的？ [工业有色ETF吧]

正直之谢烟客

2026-01-13

14

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 听别人炒股的都是没主观的人， [恒生互联网科技ETF吧]

富豪生财有道

2026-01-13
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