万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 58.33 53/106
基金数量(只) 11 10.11 32/106
基金经理数量 46 34.11 23/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家消费机遇混合A 026269 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 认购期 0.12% 详情 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 认购期 0费率 详情 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.23 王健 暂停申购 - 详情 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.19 ~ 26.01.23 王健 暂停申购 - 详情 购买
万家元利债券C 025980 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家元利债券A 025979 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.13 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2683 2.2683 -0.53% 79.20% 118.25% 0.62 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2525 2.2525 -0.53% 78.94% 117.32% 2.59 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8667 1.8667 -0.35% 90.27% 106.13% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8572 1.8572 -0.35% 90.07% 105.74% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.3279 2.3279 -0.24% 34.82% 81.81% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5208 1.5208 -0.38% 73.01% 81.65% 10.27 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.2187 2.2187 -0.25% 34.47% 80.90% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4832 1.4832 -0.38% 72.59% 80.77% 9.43 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-15 0.9645 0.9645 -2.17% 33.68% 77.17% 9.16 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-15 0.9398 0.9398 -2.18% 33.27% 76.12% 2.59 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5332 1.9332 - 12.01% 75.83% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.9519 5.3699 0.01% 71.13% 75.74% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.5733 5.0670 0.13% 72.44% 75.50% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4934 1.8934 - 11.72% 74.94% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.8718 4.8718 0.01% 70.71% 74.87% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.5483 4.5483 0.13% 72.01% 74.64% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.8984 4.8984 -0.02% 73.47% 74.32% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-16 4.8708 4.8708 -0.03% 73.01% 73.41% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.6328 4.7728 -0.53% 64.68% 72.63% 6.20 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.6039 3.6039 -0.54% 64.36% 71.94% 9.19 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.9964 6.0293 0.09% 68.79% 70.76% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5539 1.5539 2.04% 45.17% 70.38% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5528 5.3512 0.78% 39.41% 70.34% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.6673 2.6673 0.45% 66.88% 70.20% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.6402 4.2832 -0.05% 70.66% 70.15% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.9605 2.9605 0.09% 68.36% 70.01% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5458 1.5458 2.03% 44.87% 69.70% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2941 1.2941 0.50% 47.48% 69.36% 2.40 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.5204 4.1569 -0.05% 70.23% 69.30% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2687 1.2687 0.49% 47.20% 68.69% 4.27 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5590 1.5590 -0.81% 51.58% 68.65% 0.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9441 0.9441 -0.30% 24.19% 68.53% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.5444 1.5444 -0.81% 51.19% 67.80% 1.61 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9254 0.9254 -0.30% 23.88% 67.68% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2873 1.2873 0.33% 52.76% 67.42% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2822 1.2822 0.33% 52.61% 67.11% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-16 1.8864 1.8864 -0.54% 52.96% 66.51% 0.96 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-16 1.8672 1.8672 -0.54% 52.61% 65.71% 0.58 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6480 1.6480 1.04% 31.46% 65.05% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.6370 1.6370 1.04% 31.13% 64.19% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1565 1.1565 -0.34% 19.82% 63.51% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3789 1.3789 -0.49% 38.12% 63.24% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1335 1.1335 -0.33% 19.52% 62.70% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3386 1.3386 -0.49% 37.77% 62.43% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.7926 3.2643 3.66% 62.75% 61.88% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.4116 2.5795 3.65% 62.08% 60.58% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8348 1.8348 1.12% 44.46% 60.16% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-16 1.4473 1.4473 1.04% 40.13% 59.98% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7979 1.7979 1.12% 44.04% 59.19% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-16 1.4269 1.4269 1.04% 39.78% 59.18% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5588 1.5588 0.62% 28.26% 58.32% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5444 1.5444 0.62% 28.01% 57.67% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3078 1.3078 0.41% 53.62% 57.15% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0514 1.0514 2.31% 45.48% 56.97% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2741 1.2741 0.41% 53.23% 56.35% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0203 1.0203 2.32% 45.14% 56.20% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6799 2.3223 0.35% 35.37% 54.69% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5234 1.6794 1.16% 35.32% 54.25% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6395 2.2648 0.35% 35.09% 54.05% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5054 1.5054 1.16% 34.97% 53.49% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6086 2.3445 0.38% 30.85% 52.94% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8497 1.8497 1.84% 25.11% 52.46% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9921 0.9921 1.07% 29.40% 52.35% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5865 2.2911 0.38% 30.59% 52.33% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8903 0.8903 -0.97% 30.73% 52.06% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5092 2.1492 2.82% 35.78% 51.72% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8313 1.8313 1.85% 24.80% 51.70% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9667 0.9667 1.08% 29.08% 51.59% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8665 0.8665 -0.96% 30.40% 51.30% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4128 1.5861 2.07% 41.22% 51.22% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4854 1.4854 2.82% 35.46% 50.99% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.1593 3.6393 0.67% 62.56% 50.52% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.6100 2.6100 1.88% 40.12% 50.02% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.0622 3.5317 0.67% 62.15% 49.77% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.5647 2.5647 1.87% 39.77% 49.27% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-16 4.1104 4.1104 0.88% 60.38% 48.09% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.9469 3.9469 0.88% 59.97% 47.33% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4591 1.4591 0.05% 29.04% 46.84% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4509 1.4509 0.91% 57.11% 46.60% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4450 1.4450 0.06% 28.85% 46.40% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.5799 3.5799 0.89% 60.62% 46.27% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4328 1.4328 0.92% 56.71% 45.86% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7913 1.7913 -0.30% 29.52% 45.74% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7847 1.7847 -0.29% 29.40% 45.45% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.4644 3.4644 0.89% 59.95% 45.08% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.4256 1.4256 0.55% 30.79% 42.22% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.4133 1.4133 0.55% 30.52% 41.66% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1927 1.1927 -0.15% 30.52% 39.87% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1859 1.1859 -0.15% 30.39% 39.60% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1644 1.1644 0.42% 28.10% 39.03% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.3020 3.8419 0.47% 26.86% 38.76% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1366 1.1366 0.42% 27.77% 38.32% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-16 3.1548 3.6822 0.47% 26.53% 38.05% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-16 1.2311 1.2311 -0.27% 7.72% 37.92% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7185 1.7185 0.63% 22.30% 37.23% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3578 1.3578 -0.75% 16.70% 36.68% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6500 1.6500 0.62% 21.98% 36.52% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3388 1.3388 -0.75% 16.41% 36.02% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2278 1.2278 -1.23% 6.73% 34.55% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2156 1.2156 -1.23% 6.46% 33.89% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.8379 0.8379 -2.07% 22.99% 32.14% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2735 1.2735 -0.36% 24.04% 31.91% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2733 1.2733 -0.36% 24.03% 31.91% 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.8333 0.8333 -2.07% 22.87% 31.89% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5903 1.5903 0.21% 8.11% 31.66% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2705 1.2705 -0.35% 23.91% 31.66% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.9732 1.9732 1.55% 27.32% 31.48% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9270 0.9270 -1.59% 23.68% 31.43% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5816 1.5816 0.22% 8.00% 31.39% 5.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-16 1.2238 1.2238 -0.26% 7.86% 31.25% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1955 1.1955 -0.25% 37.29% 31.16% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9461 0.9461 0.69% 25.48% 30.98% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.9358 1.9358 1.54% 26.98% 30.80% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9111 0.9111 -1.60% 23.35% 30.75% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1869 1.1869 -0.25% 36.91% 30.47% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9271 0.9271 0.68% 25.18% 30.36% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8886 1.8886 -0.33% 26.18% 30.09% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7804 1.7804 -0.34% 25.99% 29.69% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0576 1.0576 1.48% 27.45% 29.61% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1293 1.1293 0.48% 28.94% 29.45% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1147 1.1147 0.48% 28.60% 28.79% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.5621 1.5621 1.18% 20.21% 28.42% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5595 1.5595 -0.36% 18.68% 28.04% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.5267 1.5267 1.17% 19.97% 27.91% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5498 1.7078 -0.36% 18.34% 27.30% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.9134 2.1134 -0.36% 18.10% 26.80% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0309 1.0309 -1.60% 25.90% 26.03% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0099 1.0099 -1.61% 25.58% 25.41% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5119 2.7408 -1.74% 24.90% 24.26% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2005 3.5660 -0.27% 16.52% 23.92% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1965 1.2219 -0.27% 16.35% 23.53% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.4618 2.6751 -1.74% 24.33% 23.22% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5570 1.5570 -0.33% 19.40% 23.12% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.2393 1.2393 0.29% 15.73% 22.97% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5451 1.5451 -0.34% 19.28% 22.87% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7392 2.2392 1.15% 16.84% 22.62% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.4709 1.4709 0.10% 15.73% 22.57% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7111 1.7111 1.15% 16.57% 22.02% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.4501 1.4501 0.09% 15.45% 22.00% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.1181 1.3234 0.66% 14.15% 21.15% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.0662 1.3047 0.66% 13.98% 20.79% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8150 0.8150 -3.34% 10.11% 19.98% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.7942 0.7942 -3.35% 9.85% 19.48% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1815 1.1815 0.18% 12.42% 19.03% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1662 1.1662 0.17% 12.15% 18.49% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9790 0.9790 0.93% 10.76% 17.54% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9465 0.9465 0.94% 10.73% 16.95% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9659 0.9659 0.93% 10.49% 16.95% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9306 0.9306 0.94% 10.44% 16.37% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-15 1.5134 1.5134 0.23% 8.12% 15.73% 4.90 杨坤 暂停申购 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-15 1.5053 1.5053 0.22% 8.00% 15.45% 2.61 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9296 0.9296 -0.92% 13.99% 14.62% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9143 0.9143 -0.91% 13.70% 14.06% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8339 0.8339 - 10.26% 13.72% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1552 1.1552 0.21% 9.26% 12.87% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.1419 1.1419 0.21% 9.04% 12.44% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-16 2.0847 2.0847 -1.32% 12.24% 12.25% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1445 1.1445 0.25% 7.67% 11.94% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1358 1.1358 0.25% 7.46% 11.53% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1767 1.1767 -0.11% 7.64% 11.08% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3013 1.4623 -0.12% 7.33% 10.82% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1222 1.1222 0.20% 7.47% 10.81% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9895 2.3521 -0.41% 19.71% 10.73% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2845 1.4394 -0.13% 7.22% 10.59% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.3743 1.6618 0.74% 10.71% 10.50% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1025 1.1025 0.20% 7.25% 10.37% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.3598 1.5799 0.74% 10.52% 10.12% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2232 1.3262 0.29% 8.31% 10.00% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0318 1.0318 -0.57% 5.41% 9.59% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1826 1.2836 0.29% 8.09% 9.56% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7462 1.7462 -1.60% 10.37% 9.56% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7684 3.1427 -0.61% 17.01% 9.43% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2538 1.2538 0.02% 6.11% 9.40% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0207 1.0207 -0.57% 5.15% 9.05% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2438 2.2376 0.02% 5.93% 9.02% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6733 1.6733 -1.60% 10.09% 9.01% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7308 1.8570 -0.61% 16.65% 8.77% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.2303 1.2303 0.14% 5.61% 8.64% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.3204 1.3204 0.11% 5.73% 8.06% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1361 1.1361 0.05% 4.96% 7.74% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.2952 1.2952 0.10% 5.44% 7.49% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0869 1.0951 0.06% 5.11% 7.34% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1155 1.1155 0.05% 4.75% 7.31% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0797 1.0872 0.06% 4.90% 6.91% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0791 1.0791 0.12% 4.34% 6.60% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0891 1.0891 0.14% 4.38% 6.48% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5153 2.6986 -0.78% 0.71% 6.33% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4911 2.6627 -0.78% 0.66% 6.22% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0734 1.0734 0.04% 5.26% 6.22% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0630 1.0630 0.12% 4.13% 6.17% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0749 1.0749 0.14% 4.16% 6.05% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0625 1.0625 0.04% 5.04% 5.80% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3426 1.4526 -0.01% 3.38% 5.54% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3162 1.3892 -0.02% 3.33% 5.44% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0666 1.0666 0.09% 3.66% 5.26% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.6407 1.6407 -0.33% 3.57% 5.00% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0465 1.0465 0.09% 3.44% 4.83% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.5784 1.5784 -0.33% 3.45% 4.79% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.3625 2.3625 -1.04% 11.86% 4.59% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1621 2.3966 0.30% 3.90% 4.41% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.3280 2.3280 -1.05% 11.57% 4.05% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0462 1.8216 0.17% 1.48% 3.16% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0346 1.1777 - 1.45% 2.89% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0416 1.7483 0.17% 1.33% 2.84% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0182 1.3653 0.00% 0.86% 2.15% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2085 1.6417 0.04% 0.97% 2.13% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.2073 1.2073 0.04% 0.96% 2.11% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0178 1.1656 0.00% 0.81% 2.09% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0404 1.0404 0.00% 0.53% 2.08% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0169 1.3448 0.00% 0.80% 1.99% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0363 1.0363 0.00% 0.43% 1.87% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1685 1.5660 0.04% 0.81% 1.79% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0537 1.1578 0.01% 0.58% 1.71% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0503 1.2663 0.01% 0.58% 1.71% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1197 1.1197 0.00% 0.71% 1.69% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0182 1.1461 0.05% 1.04% 1.61% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1218 1.1783 0.15% 0.15% 1.57% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0392 1.2840 0.04% 0.37% 1.55% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.0402 1.2519 0.01% 0.48% 1.52% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1100 1.1100 0.01% 0.62% 1.49% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0755 1.0755 0.00% 0.58% 1.49% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0631 1.0631 0.01% 0.52% 1.48% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0836 1.1670 0.01% 0.68% 1.47% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0769 1.1582 0.01% 0.61% 1.35% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0585 1.0585 0.01% 0.41% 1.27% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0306 1.2464 0.04% 0.22% 1.26% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1080 1.1597 0.15% 0.00% 1.26% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0369 1.0369 0.02% 0.45% 1.24% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0132 1.1178 0.04% 0.80% 1.15% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0342 1.0342 0.02% 0.37% 1.09% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1422 1.1655 - 0.51% 1.06% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1427 1.3036 - 0.50% 1.05% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1015 1.3188 - 0.58% 0.98% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0760 1.1184 0.02% 0.38% 0.98% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0832 1.3215 0.03% 0.37% 0.96% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0874 1.1749 0.04% -0.16% 0.83% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0888 1.3492 0.03% -0.16% 0.82% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0871 1.2996 - 0.48% 0.78% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.1135 1.2589 - 0.36% 0.76% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2605 1.4532 0.03% -0.25% 0.74% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0682 1.2842 0.02% 0.23% 0.67% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0129 1.0782 0.03% 0.30% 0.65% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0852 1.3325 0.04% -0.26% 0.64% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0121 1.3031 0.03% 0.25% 0.61% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0109 1.0751 0.03% 0.25% 0.55% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0260 1.0260 0.02% -0.20% 0.55% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0704 1.1527 0.04% 0.09% 0.54% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.2415 1.4283 0.02% -0.35% 0.53% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0962 1.0962 - 0.18% 0.45% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0029 1.2925 0.03% 0.14% 0.40% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0225 1.0225 0.02% -0.30% 0.34% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0202 1.3145 0.05% -0.43% 0.33% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0196 1.0863 0.05% 0.03% 0.30% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0222 1.3197 0.05% -0.50% 0.27% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0138 1.0966 0.04% -0.06% 0.27% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0525 1.1297 - -0.40% 0.16% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0679 1.1381 0.03% -0.12% 0.09% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0656 1.2624 0.06% -0.55% 0.08% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0139 1.0776 0.02% -0.11% 0.06% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0129 1.0958 0.04% -0.24% -0.08% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0537 1.1573 - -0.25% -0.19% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0306 1.1083 0.06% -0.35% -0.23% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0268 1.0700 0.06% -0.55% -0.24% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0282 1.1304 0.05% -0.56% -0.25% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0130 1.0499 0.03% -0.26% -0.30% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0545 1.2325 0.07% -0.74% -0.32% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0134 1.3230 0.04% -0.26% -0.33% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-16 0.9994 1.0906 0.03% -0.83% -0.46% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0229 1.0925 0.06% -0.40% -0.50% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0120 1.3086 0.04% -0.35% -0.53% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5125 1.5125 0.15% 28.49% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5064 1.5064 0.15% 28.23% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0095 1.0095 0.01% 0.31% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0122 1.0122 0.00% 0.46% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0541 1.0541 0.09% 4.30% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0577 1.0577 0.09% 4.53% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4842 1.4842 -0.34% 7.02% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4830 1.4830 -0.34% 6.83% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1205 1.1355 -0.64% 2.66% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1222 1.1372 -0.64% 2.76% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8309 1.8309 3.23% 80.26% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8283 1.8283 3.22% 80.09% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0580 1.0580 0.18% 1.49% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0121 1.0121 -0.26% 1.89% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0108 1.0108 -0.27% 1.79% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1946 1.1946 0.37% 18.39% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 01-14 1.1918 1.1918 0.36% 18.15% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2073 1.2073 -1.69% 20.26% - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2040 1.2040 -1.68% 19.97% - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0056 1.0056 0.01% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0047 1.0047 0.01% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2678 1.2678 -0.21% 26.78% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2645 1.2645 -0.21% 26.45% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1060 1.1060 -0.73% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1049 1.1049 -0.73% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0136 1.0136 0.00% - - 0.42 陈奕雯 等 限大额 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0128 1.0128 -0.01% - - 2.37 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1022 1.1022 -0.23% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1015 1.1015 -0.23% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0389 1.0389 -0.34% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0381 1.0381 -0.33% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.5804 1.5804 1.18% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0194 1.0194 0.22% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.0206 1.0206 0.23% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0213 1.0213 0.14% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0225 1.0225 0.14% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1310 1.1310 -0.07% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1290 1.1290 -0.08% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 01-16 0.9156 0.9156 -1.03% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 01-16 0.9172 0.9172 -1.03% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 01-16 1.1895 1.1895 -1.25% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 01-16 1.1881 1.1881 -1.26% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0469 1.0469 -0.41% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0459 1.0459 -0.40% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 01-16 1.0742 1.0742 -0.52% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 01-16 1.0754 1.0754 -0.51% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9944 0.9944 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9941 0.9941 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2375 1.2375 3.70% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.2388 1.2388 3.70% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9887 0.9887 -0.67% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9889 0.9889 -0.67% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0214 1.0214 -0.27% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0212 1.0212 -0.26% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0058 1.0058 0.08% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0061 1.0061 0.08% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1629 1.1629 0.29% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0001 1.0001 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2878 1.0640% 1.09% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3456 1.3460% 1.34% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3331 1.2310% 1.26% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3853 1.4240% 1.45% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3501 1.2950% 1.31% 1.35% 0.34% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3403 1.2570% 1.28% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2980 1.1030% 1.12% 1.16% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2736 1.0120% 1.03% 1.08% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3054 1.1960% 1.18% 1.26% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3703 1.4380% 1.43% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2934 1.1100% 1.13% 1.13% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3591 1.3520% 1.37% 1.38% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3702 1.4380% 1.43% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3045 1.1950% 1.19% 1.26% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3591 1.3520% 1.37% 1.37% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3296 1.2160% 1.24% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-16 2.3320 2.3320 3.63% 2.3230 0.39% 4.72 吴宜蓉
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2189 1.2189 2.01% 1.2250 -0.50% 2.79 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3979 1.3979 1.33% 1.3900 0.57% 1.13 贺方舟
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8831 1.8831 1.08% 1.8840 -0.05% 0.74 吴宜蓉
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4655 1.4655 0.05% 1.4730 -0.51% 12.86 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 01-16 100.5500 1.0055 0.02% 100.2450 0.30% 21.27 徐青 等
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1699 1.1699 -0.15% 1.1690 0.08% 2.93 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7529 1.7529 -0.24% 1.7390 0.79% 1.05 杨坤
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9479 0.9479 -0.27% 0.9610 -1.38% 0.85 吴宜蓉
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 01-16 1.1853 1.1853 -0.28% 1.1620 1.97% 12.15 杨坤
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0284 1.0284 -0.28% 1.0000 2.76% 2.62 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6101 1.6101 -0.32% 1.6070 0.19% 1.60 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6353 1.6353 -0.33% 1.6130 1.36% 3.00 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.8317 1.8317 -0.35% 1.8260 0.31% 36.10 贺方舟
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7085 1.7085 -0.35% 1.6390 4.07% 9.99 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 01-16 4.8955 1.2497 -0.35% 4.8980 -0.05% 2.46 杨坤
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3006 1.3006 -0.38% 1.3020 -0.11% 27.60 杨坤
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4211 1.4361 -0.66% 1.4050 1.13% 4.93 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-16 3.2906 3.2906 -0.71% 3.3000 -0.29% 0.96 吴宜蓉
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1707 1.1707 -0.77% 1.1880 -1.48% 10.46 贺方舟
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0474 1.1144 -0.82% 1.0550 -0.73% 20.17 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4905 1.4905 -1.70% 1.5460 -3.72% 2.51 贺方舟
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.7798 1.7798 -2.40% 1.7360 2.46% 2.07 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

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 黄总基民见面会 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

大智若愚闲庭信步

2026-01-19

168

2

 逢低加仓，工业金属已进入大周期 [工业有色ETF吧]

李道纯

2026-01-19

16

0

 这一波反弹医药涨幅和科技有的一拼，... [万家健康产业混合C吧]

淘气小丸子

2026-01-19

29

0

 最近市场也调整不少了，还是看好医药... [万家健康产业混合C吧]

EricRun

2026-01-19

18

0

 虽然短期震荡，但是长期来看还是医药... [万家健康产业混合C吧]

Momos

2026-01-19

26

0

 现在价位低赶紧入手，万家健康产业混... [万家健康产业混合C吧]

季雯雯

2026-01-19

21

0

 万家基金管理有限公司关于旗下部分上... [上证50ETF基金吧]

基金资讯

2026-01-19

36

0

 医药板块可以继续看好，万家健康产业... [万家健康产业混合C吧]

勇敢坚毅的董柏

2026-01-19

36

0

 最近医药板块出现一些调整，可以继续... [万家健康产业混合C吧]

草原1122

2026-01-19

35

0

 今天不容乐观 [万家行业优选混合(LOF)吧]

依帆远航

2026-01-19

68

1

 明天可能会回调，回调也不必惊慌 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-19

73

2

 昨天没跑是大错特错 [航天航空ETF吧]

基民P21n821322

2026-01-19

124

0

 适合做T [工业有色ETF吧]

有魄力的花月宇18

2026-01-19

34

0

 万家基金管理有限公司关于旗下部分深... [恒生互联网科技ETF吧]

基金资讯

2026-01-19

1456

15

 今天分几笔买入工业有色，比有色金属... [工业有色ETF吧]

小姐姐聊财经

2026-01-19

79

1

 持股第二日交易，上午挂单买入1.169元... [恒生互联网科技ETF吧]

有远见的人人

2026-01-19

31

0

 今天ai应用早上还不错，但是下午有所... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

淘气小丸子

2026-01-19

28

0

 市场一震荡很多人就慌，其实分化行情... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

季雯雯

2026-01-19

35

0

 而且最近市场上关于科技、数字经济的... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-01-19

25

0

 这几天我开始埋伏万家中证软件服务ETF... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-01-19

28

0

 如果怕买在高点，不如定投。尤其是ai... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

善良的雁思茶12

2026-01-19

33

0

 最近市场震荡调整中，但是AI应用正在... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

Momos

2026-01-19

34

0

 别看最近市场震荡，但是我相信真正有... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

EricRun

2026-01-19

24

0

 近一个月22个点，高景气，爆发力很强... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

学无止境的朱韵4

2026-01-19

36

0

 近一个月市场整体平淡，但上证指数连... [万家稳康30天持有期债券C吧]

冻梨冻

2026-01-19

61

5

 明天的压力位和支撑位 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-19

1348

5

 打爆他们苟头，大跌我就接，猛拉我就... [工业有色ETF吧]

何较瘦

2026-01-19

404

2

 半导体再等等，今天中兴可以不知道你... [半导体设备ETF基金吧]

细致的舒翔云

2026-01-19

30

0

 指数来回拉锯，赚钱还是得靠选对赛道... [万家精选混合A吧]

随风飘摇66

2026-01-19

32

0

 长期表现还不错，医药毕竟是刚需，长... [万家健康产业混合C吧]

学无止境的朱韵4

2026-01-19

26

0

 $万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(... [万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C吧]

相遇就是缘

2026-01-19

28

0

 今日AI应用板块震荡蓄力，政策+商业化... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

基民a99h011793

2026-01-19

25

0

 今日科技板块整体回暖，软件服务赛道... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

永远不长的韭菜

2026-01-19

63

0

 t了70，搞顿晚饭钱 [工业有色ETF吧]

耐心型韭菜

2026-01-19

75

1

 第二波 [航天航空ETF吧]

平安快乐达人888

2026-01-19

27

0

 这段时间万家健康产业C一个月给赚了点... [万家健康产业混合C吧]

雾漫海的曦曦

2026-01-19

1478

22

 去弱留强！这调整未结束！ [工业有色ETF吧]

往事如烟不抄底

2026-01-19

18

0

 鸡托狗托忒多了 [万家健康产业混合C吧]

玄龙保泰

2026-01-19

54

2

 我都做好暴跌的心理准备了，居然只是... [工业有色ETF吧]

股友8A06Q91719

2026-01-19

26

0

 同泰竞争优势今天涨5个多点，给机器人... [万家和谐增长混合C吧]

执着的谷

2026-01-19

96

5

 垃圾 [工业有色ETF吧]

股友25M12E0765

2026-01-19

23

0

 图片描述 [万家稳健养老三年持有混合(FOF)A吧]

聪颖的洪

2026-01-19

27

0

 研究发现同泰新能源一年持有期的前十... [万家中证500指数增强C吧]

动人的杨

2026-01-19

22

0

 同泰数字经济简直是我的理财福星，当... [万家稳健养老三年持有混合(FOF)A吧]

生动的齐

2026-01-19

314

8

 早盘直接按计划进行 [半导体设备ETF基金吧]

细致的舒翔云

2026-01-19

11

0

 喜欢溢价买的，和喜欢折价卖的是不是... [恒生互联网科技ETF吧]

不要贪心不足

2026-01-19

49

1

 今天被洛阳钼业陷害 [工业有色ETF吧]

耐心型韭菜

2026-01-19

29

0

 七连阳的行情确实难得，回调就是上车... [万家和谐增长混合A吧]

可爱的汤

2026-01-19

27

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 最近真的很担忧，AI板块开始回调，同... [万家和谐增长混合A吧]

优雅淡然的齐

2026-01-19

20

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 坚定持有同泰，寒武纪是AI芯片的核心... [万家中证红利ETF联接C吧]

古灵精怪的知

2026-01-19
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