万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.47 29/106
基金数量(只) 13 10.71 30/106
基金经理数量 54 35.90 21/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
金融科技ETF万家 562400 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.07 ~ 26.09.18 吴宜蓉 认购期 - 详情 购买
创业板金融科技ETF万家 158067 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.14 ~ 26.09.24 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.4292 2.4292 -1.49% 48.11% 105.24% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.4227 2.4227 -1.49% 47.97% 104.84% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.4356 3.4356 -1.83% 23.58% 53.61% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.3746 3.3746 -1.83% 23.27% 52.85% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4037 1.4037 0.01% 27.85% 45.90% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3576 1.3576 0.01% 27.53% 45.17% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.3055 3.6798 -1.66% 11.24% 42.99% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5115 1.5115 -2.93% -11.63% 42.90% 4.25 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.6092 2.9718 -1.71% 13.70% 42.70% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.4693 1.4693 -2.94% -11.85% 42.19% 7.69 黄海 等 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2479 2.3741 -1.66% 10.90% 42.15% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7049 1.9546 -0.57% 29.86% 38.98% 10.45 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.2872 3.2872 -0.06% 22.90% 36.11% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.2197 3.2197 -0.06% 22.60% 35.44% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.7815 3.2532 -1.72% 4.65% 33.96% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.3898 2.5577 -1.72% 4.24% 32.91% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.5275 4.6675 -2.33% -15.17% 32.83% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.4901 3.4901 -2.33% -15.35% 32.30% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0897 2.0897 -1.42% 6.84% 31.54% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0399 2.0399 -1.42% 6.52% 30.77% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.8018 1.8018 -0.42% 10.93% 30.42% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.6677 5.6677 -0.48% 15.07% 30.06% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7839 1.7839 -0.42% 10.64% 29.77% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 09-11 5.6174 5.6174 -0.48% 14.78% 29.37% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 09-11 1.6289 1.6289 -1.29% 6.55% 28.99% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.2181 4.8611 -0.46% 14.87% 28.93% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.1921 5.6858 -0.50% 13.68% 28.40% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 09-11 1.6008 1.6008 -1.29% 6.29% 28.36% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.0660 4.7025 -0.46% 14.58% 28.29% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.1468 5.1468 -0.50% 13.40% 27.76% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.5941 6.0121 -0.48% 13.02% 27.73% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 09-11 5.4857 5.4857 -0.48% 12.74% 27.11% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7422 1.8982 -1.61% 7.17% 26.40% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7162 1.7162 -1.61% 6.92% 25.78% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.0089 2.0089 -2.45% -18.15% 24.97% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6569 1.6569 -2.15% 10.69% 24.88% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9887 1.9887 -2.46% -18.35% 24.49% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6439 1.6439 -2.15% 10.46% 24.38% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.3257 6.6049 -0.52% 12.25% 23.78% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 09-11 3.2773 3.2773 -0.52% 12.03% 23.24% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6076 1.6076 -3.89% -17.68% 23.20% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5973 1.5973 -3.89% -17.76% 22.95% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 09-11 1.7718 1.7718 -2.71% -16.33% 19.03% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 09-11 1.7482 1.7482 -2.71% -16.54% 18.47% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7013 2.3437 -1.76% -1.52% 17.33% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6561 2.2814 -1.76% -1.72% 16.85% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.6658 1.6658 -0.75% 14.33% 15.76% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 09-10 1.6549 1.6549 -0.75% 14.22% 15.53% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.7403 4.7403 -0.99% 20.82% 15.28% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.4412 1.4412 0.07% 2.87% 15.20% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.6160 5.4633 -1.20% 15.54% 14.86% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.4251 1.4251 0.07% 2.67% 14.74% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 09-11 4.5369 4.5369 -1.00% 20.51% 14.70% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 09-11 4.1115 4.1115 -1.04% 20.52% 14.62% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7235 1.7235 -2.10% -0.31% 14.01% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 09-11 3.9582 3.9582 -1.04% 20.03% 13.70% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7994 1.7994 -1.40% -5.93% 13.63% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6496 1.6496 -2.10% -0.55% 13.44% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.7757 1.7757 -1.40% -6.17% 13.06% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3950 1.3950 -0.49% -20.69% 12.78% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5248 1.5248 -2.15% -6.08% 12.68% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3443 1.3443 -0.47% 3.72% 12.56% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5068 1.5068 -2.16% -6.27% 12.23% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3773 1.3773 -0.49% -20.89% 12.20% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3144 1.3144 -0.48% 3.50% 12.11% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4691 1.4691 -2.12% -6.95% 11.73% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 0.9776 0.9776 -1.20% 14.11% 11.37% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4594 1.4594 -2.11% -7.14% 11.29% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 09-10 0.9488 0.9488 -1.22% 13.76% 10.69% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2253 1.2253 -0.63% 2.48% 10.67% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1058 1.1058 -0.39% 0.47% 10.58% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2167 1.2167 -0.63% 2.37% 10.44% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1036 1.1036 -0.39% 0.36% 10.36% 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8621 0.8621 -1.50% 3.89% 10.30% 7.59 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2899 1.2899 -0.40% 4.10% 10.29% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3252 1.3252 -1.19% 10.70% 10.17% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1404 1.1404 -2.05% -10.93% 9.95% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0443 1.0443 -0.50% 11.49% 9.90% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8363 0.8363 -1.50% 3.64% 9.75% 1.41 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2821 1.2821 -0.40% 3.84% 9.74% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2821 1.2821 -1.19% 10.41% 9.61% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0953 1.0953 -2.81% -11.32% 9.53% 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1074 1.1074 -2.06% -11.17% 9.39% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0231 1.0231 -0.51% 11.21% 9.36% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7035 2.9324 -0.51% 8.96% 9.32% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0900 1.0900 -2.81% -11.53% 9.00% 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5932 1.5932 -0.90% 0.25% 8.56% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.6382 2.8515 -0.52% 8.53% 8.43% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5288 2.2647 -2.08% -7.99% 8.40% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5038 2.2084 -2.08% -8.18% 7.97% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5775 1.7355 -0.89% -0.03% 7.95% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1579 1.3632 -0.59% 2.02% 7.71% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.8639 1.8639 -0.91% -2.01% 7.70% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.9425 2.1425 -0.90% -0.24% 7.52% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1020 1.3405 -0.59% 1.87% 7.40% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7538 1.7538 -0.90% -2.15% 7.38% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1434 1.1434 -0.52% 8.01% 7.23% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7498 2.2498 0.02% -5.30% 7.21% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.4722 2.4722 -0.07% 1.83% 7.19% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1164 1.1164 -0.53% 7.73% 6.69% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3692 1.6567 -0.34% 0.98% 6.69% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.7159 1.7159 0.02% -5.54% 6.68% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1796 1.1796 -0.20% 1.98% 6.54% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3516 1.5717 -0.35% 0.80% 6.32% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1676 1.1676 -0.20% 1.78% 6.12% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1952 1.1952 -0.32% 2.43% 5.60% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3212 1.4822 -0.32% 2.39% 5.34% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.2198 1.2198 -0.06% -0.29% 5.16% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2500 1.3530 -0.26% 0.77% 5.14% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3025 1.4574 -0.31% 2.29% 5.13% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0823 1.0823 -2.06% -7.26% 5.11% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5531 1.5531 -0.72% 0.08% 5.04% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.1627 1.1627 0.01% 1.48% 4.92% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1720 1.1720 -0.09% -0.67% 4.85% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5392 1.5392 -0.73% -0.02% 4.82% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.1439 1.1439 0.12% -3.12% 4.80% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2054 1.3064 -0.26% 0.58% 4.73% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0531 1.0531 -2.06% -7.48% 4.59% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.1466 1.1466 0.02% 1.31% 4.53% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5281 1.5281 -1.08% 9.83% 4.49% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0986 1.0986 -0.05% 2.39% 4.47% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2336 1.2336 -0.93% -3.63% 4.45% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2337 1.2337 -0.93% -3.62% 4.44% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 09-09 1.1383 1.1383 0.12% -3.31% 4.38% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.1534 1.1534 -0.10% -0.90% 4.36% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.3407 1.3407 0.01% 1.45% 4.35% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2292 1.2292 -0.93% -3.72% 4.24% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.2524 1.2524 -0.23% 0.90% 4.20% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0765 1.0765 -0.06% 2.28% 4.18% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1364 1.1364 -0.29% 0.83% 4.18% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1247 1.3851 -0.02% 2.96% 4.12% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1231 1.2106 -0.01% 2.95% 4.11% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5040 1.5040 -1.09% 9.56% 3.96% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1196 1.3669 -0.02% 2.87% 3.93% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.3105 1.3105 0.01% 1.18% 3.79% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1136 1.1136 -0.30% 0.62% 3.76% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3637 1.4737 -0.11% 1.63% 3.57% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3360 1.4090 -0.11% 1.58% 3.46% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0904 1.0904 -0.29% 0.16% 3.30% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0942 1.2910 -0.03% 2.19% 3.23% 2.11 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5409 2.7580 -1.57% -2.70% 3.08% 3.08 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0999 1.0999 -0.24% 0.48% 3.05% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0306 1.0306 -0.72% -0.56% 3.04% 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0487 1.0487 -1.71% -15.04% 3.00% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.4171 1.4171 -0.16% -2.95% 2.99% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5152 2.7201 -1.57% -2.76% 2.98% 2.03 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0312 1.0312 0.00% 1.47% 2.96% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0616 1.3064 -0.02% 1.71% 2.95% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0926 1.1749 -0.02% 1.75% 2.94% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2891 1.4818 -0.01% 1.83% 2.91% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0714 1.0714 -0.29% -0.04% 2.89% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2288 1.6620 -0.01% 1.30% 2.85% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2275 1.2275 -0.02% 1.29% 2.84% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0524 1.1301 -0.02% 1.74% 2.82% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0284 1.0284 -0.72% -0.67% 2.82% 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0799 1.2579 -0.03% 1.97% 2.81% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0301 1.3421 -0.02% 1.75% 2.79% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0463 1.0463 -1.71% -15.12% 2.78% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0280 1.3368 -0.01% 1.75% 2.77% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0292 1.0292 0.00% 1.37% 2.76% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.2681 1.4549 -0.01% 1.73% 2.71% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0410 1.1511 -0.02% 1.66% 2.71% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0395 1.0906 -0.02% 1.65% 2.71% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 09-11 1.0507 1.2665 -0.01% 1.55% 2.65% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0827 1.0827 -0.25% 0.27% 2.63% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0581 1.8335 -0.06% 0.56% 2.62% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0701 1.0701 -0.06% 0.56% 2.62% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0418 1.1114 -0.02% 1.53% 2.57% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0247 1.0719 -0.04% 1.86% 2.57% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0876 1.1578 -0.02% 1.57% 2.56% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1857 1.5832 -0.02% 1.14% 2.54% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.3928 1.3928 -0.16% -3.17% 2.51% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0386 1.1053 0.00% 1.56% 2.41% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.4346 1.4346 -0.22% -8.19% 2.37% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.2254 2.2254 -1.59% 8.04% 2.36% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0593 1.0593 -0.02% 1.49% 2.36% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.4518 1.4518 -0.21% -8.16% 2.36% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0515 1.7582 -0.06% 0.41% 2.32% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0744 1.0744 -0.28% -0.51% 2.28% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0424 1.1368 0.00% 1.48% 2.27% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0314 1.1142 -0.03% 1.41% 2.27% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0431 1.0431 -0.02% 0.73% 2.27% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0495 1.3401 0.00% 1.49% 2.26% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0351 1.1899 - 0.85% 2.23% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0301 1.0954 -0.01% 1.34% 2.22% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0313 1.0950 0.01% 1.46% 2.18% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0537 1.0537 -0.02% 1.39% 2.14% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1514 1.3215 - 1.22% 2.13% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0180 1.1092 -0.02% 1.55% 2.12% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0274 1.0916 -0.02% 1.27% 2.12% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1508 1.1833 - 1.21% 2.12% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9761 0.9761 -2.32% -19.54% 2.08% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0510 1.0510 0.00% 0.99% 2.08% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0382 1.0382 -0.03% 0.63% 2.07% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0199 1.3398 -0.02% 1.34% 2.06% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0208 1.0208 0.00% 1.23% 2.05% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0278 1.3188 -0.02% 1.24% 2.04% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0779 1.0779 0.01% 1.09% 2.00% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0578 1.1500 - 1.52% 1.98% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0336 1.3004 0.00% 1.32% 1.96% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.3985 1.3985 -0.21% -8.37% 1.96% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0283 1.1112 -0.02% 1.25% 1.93% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0550 1.2799 0.00% 1.00% 1.93% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0473 1.0473 0.01% 0.93% 1.93% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0561 1.1713 -0.01% 0.99% 1.91% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3368 1.3368 -2.03% -9.45% 1.91% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0608 1.0608 -0.27% -0.70% 1.86% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0257 1.0257 0.01% 1.06% 1.86% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0577 1.0577 0.03% -0.40% 1.86% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0184 1.3240 -0.03% 1.24% 1.85% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.1141 2.1141 -1.59% 7.76% 1.85% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 09-11 1.0172 1.3068 -0.01% 1.14% 1.84% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0185 1.0185 0.00% 1.12% 1.84% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1207 1.2741 - 1.06% 1.81% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0802 1.1802 0.00% 0.95% 1.79% 25.26 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0718 1.0718 0.00% 0.98% 1.79% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0438 1.2640 0.00% 0.90% 1.73% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0549 1.1728 -0.03% 1.09% 1.72% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0844 1.1706 0.00% 0.89% 1.67% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0164 1.0164 -0.02% -0.91% 1.64% 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3212 1.3212 -2.03% -9.59% 1.60% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9603 0.9603 -2.32% -19.74% 1.55% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0209 1.0209 0.00% 0.91% 1.55% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0276 1.3747 0.01% 0.75% 1.52% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1309 1.1309 0.01% 0.75% 1.52% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0514 1.0514 0.03% -0.60% 1.46% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0255 1.3534 0.00% 0.69% 1.40% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0264 1.1742 0.00% 0.70% 1.40% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1250 1.1815 -0.07% 0.03% 1.35% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0133 1.0133 -0.01% -1.05% 1.33% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1195 1.1195 0.00% 0.64% 1.31% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0837 1.0837 0.01% 0.56% 1.20% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.1090 1.1607 -0.06% -0.13% 1.05% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1011 1.1011 - 0.26% 0.99% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1071 1.3244 - 0.39% 0.98% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0912 1.3037 - 0.28% 0.77% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0509 1.0509 -1.26% -6.58% 0.67% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0657 1.0657 -2.19% -20.49% 0.55% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0248 1.0248 -0.19% -7.83% 0.54% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0222 1.0222 -0.19% -7.92% 0.34% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1617 2.3962 -0.25% -0.71% 0.28% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0595 1.0595 -2.20% -20.68% 0.05% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9702 1.9702 -1.32% -8.31% 0.03% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2226 1.2226 -0.03% -2.67% 0.03% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.2100 2.1954 -0.04% -2.85% -0.32% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.9264 1.9264 -1.33% -8.55% -0.49% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0001 1.1047 0.00% -1.67% -0.64% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0000 1.1279 0.00% -2.21% -0.96% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1089 1.1089 -0.16% -1.60% -1.46% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0859 1.0859 -0.17% -1.80% -1.85% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5903 1.5903 -0.20% -3.64% -1.86% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5280 1.5280 -0.20% -3.74% -2.05% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1178 1.1328 -0.57% -4.90% -2.15% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6314 1.6314 -1.26% -9.08% -2.16% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1146 1.1296 -0.57% -4.99% -2.35% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6233 1.6233 -1.26% -9.17% -2.36% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9829 3.4980 -1.12% -5.35% -2.42% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.6271 3.1670 -0.01% -21.02% -2.59% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9805 1.1522 -1.11% -5.49% -2.71% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0353 1.0435 -0.12% -3.32% -2.93% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5018 3.0292 -0.01% -21.22% -3.08% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0257 1.0332 -0.12% -3.52% -3.32% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1443 1.1443 -0.99% -4.63% -5.50% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1324 1.1324 -0.99% -4.86% -5.99% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7677 0.7677 - -0.98% -6.02% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 09-11 1.9092 1.9092 -0.96% -0.87% -6.93% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8426 0.8426 -0.95% -2.22% -7.47% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8261 0.8261 -0.96% -2.46% -7.92% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0111 1.0111 -1.29% -22.25% -8.56% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0058 1.0058 -1.29% -22.32% -8.73% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0956 1.0956 -0.33% -24.32% -8.97% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0767 1.0767 -0.33% -24.52% -9.44% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5806 1.5806 -1.03% -2.20% -9.71% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5097 1.5097 -1.04% -2.44% -10.16% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8466 0.8466 -2.59% -17.13% -10.57% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8222 0.8222 -2.59% -17.33% -11.02% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0924 1.0924 -1.74% -4.09% -11.37% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8420 0.8420 -1.21% -14.24% -11.48% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0780 1.0780 -1.73% -4.33% -11.81% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8224 0.8224 -1.21% -14.46% -11.91% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8870 0.8870 -1.84% -16.92% -12.36% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8545 0.8545 -0.12% -13.07% -12.68% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8746 0.8746 -1.83% -17.13% -12.79% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8403 0.8403 -0.12% -13.29% -13.11% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8179 0.8179 -0.11% -13.96% -13.56% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8015 0.8015 -0.11% -14.18% -14.00% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3580 1.3580 -1.40% 4.37% -15.13% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3587 1.3587 -1.39% 4.48% -15.19% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7293 0.7293 -1.21% -15.89% -17.91% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9091 0.9091 -1.44% -15.04% -17.94% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.7124 0.7124 -1.21% -16.13% -18.33% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8880 0.8880 -1.45% -15.26% -18.37% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.4629 2.9429 -1.69% -16.59% -21.07% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.3794 2.8489 -1.69% -16.80% -21.46% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0747 1.7147 -1.17% -28.41% -26.06% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0541 1.0541 -1.17% -28.60% -26.44% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5643 0.5643 -1.47% -24.11% -27.24% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.5605 0.5605 -1.46% -24.19% -27.39% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.1064 1.5064 - -25.91% -29.16% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0742 1.4742 - -26.10% -29.52% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5218 0.5218 -2.03% -26.57% -33.04% 0.40 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.5067 0.5067 -2.05% -26.77% -33.38% 0.48 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0797 1.0797 -2.47% -26.64% -35.69% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0724 1.0724 -2.46% -26.71% -35.81% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7871 0.7871 -0.03% -22.75% -35.84% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7905 0.7905 -0.03% -22.86% -36.01% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0490 1.0490 -0.28% 1.53% - 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0450 1.0450 -0.29% 1.32% - 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 09-11 0.7407 0.7407 3.88% -15.50% - 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 09-11 0.7444 0.7444 3.89% -15.27% - 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 09-11 1.1158 1.1158 -2.69% -16.31% - 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 09-11 1.1112 1.1112 -2.69% -16.53% - 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9853 0.9853 -1.09% -1.74% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9817 0.9817 -1.10% -1.94% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 09-11 1.0475 1.0475 -2.54% -1.40% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 09-11 1.0520 1.0520 -2.54% -1.16% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0008 1.0008 -0.64% -3.69% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9992 0.9992 -0.64% -3.78% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3221 1.3221 -1.83% 13.51% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3278 1.3278 -1.82% 13.80% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9484 0.9484 -1.15% -1.63% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9463 0.9463 -1.15% -1.79% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7349 0.7349 -0.04% -15.69% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7343 0.7343 -0.04% -15.71% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0074 1.0074 0.03% -0.17% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0094 1.0094 0.03% -0.04% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1656 1.1656 -0.25% -0.50% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0124 1.0124 0.03% 0.62% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0145 1.0145 0.04% 0.78% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0040 1.0040 -0.13% 0.24% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0064 1.0064 -0.13% 0.44% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9159 0.9159 -0.87% -6.90% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9130 0.9130 -0.88% -7.15% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8627 0.8627 -1.73% -10.44% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8605 0.8605 -1.74% -10.63% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8835 0.8835 -1.74% -11.57% - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0071 1.0071 0.01% - - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8816 0.8816 -1.74% -11.75% - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2508 1.2508 -0.26% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8375 0.8375 -0.69% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8364 0.8364 -0.69% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8188 0.8188 -1.17% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8202 0.8202 -1.17% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9345 0.9345 0.20% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9335 0.9335 0.19% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9125 0.9125 -1.53% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9130 0.9130 -1.53% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0043 1.0043 - - - 3.28 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0047 1.0047 - - - 7.02 陈奕雯 等 暂停申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6742 0.6742 - - - 0.74 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6736 0.6736 - - - 0.42 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9756 0.9756 -3.74% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9759 0.9759 -3.73% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0297 1.0297 - - - 0.00 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0304 1.0304 - - - 0.10 李杨 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9875 0.9875 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9869 0.9869 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9947 0.9947 - - - 9.96 武玉迪 暂停申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9944 0.9944 - - - 0.07 武玉迪 暂停申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 09-11 0.9969 0.9969 -0.85% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 09-11 0.9966 0.9966 -0.86% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.65 杨坤 暂停申购 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.06 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0013 1.0013 - - - 0.00 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.0015 1.0015 - - - 0.10 钱海 暂停申购 0.08% 购买
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万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3281 0.9860% 0.97% 0.96% 0.25% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3172 1.1740% 1.17% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2925 1.0730% 1.07% 1.08% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3445 1.2640% 1.27% 1.27% 0.33% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3544 1.1940% 1.18% 1.18% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3807 1.1780% 1.16% 1.15% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3023 1.0020% 0.99% 0.99% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3144 0.9340% 0.92% 0.91% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3418 1.2650% 1.26% 1.26% 0.32% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2762 1.0220% 1.02% 1.02% 0.26% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2550 0.9370% 0.94% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3208 1.1800% 1.18% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3419 1.2650% 1.26% 1.26% 0.32% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2762 1.0220% 1.02% 1.02% 0.26% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3208 1.1800% 1.18% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3700 1.1380% 1.12% 1.11% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1033 1.1033 0.31% 1.1040 -0.06% 3.64 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7274 0.7274 0.03% 0.7200 1.02% 1.77 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 09-11 102.4791 1.0248 0.02% 102.4560 0.02% 22.99 徐青 等
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 09-11 0.7526 0.7526 -0.03% 0.7490 0.48% 8.48 杨坤
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6976 1.6976 -0.09% 1.6950 0.15% 2.42 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9627 0.9627 -0.20% 0.9640 -0.14% 0.25 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.7206 0.7206 -0.37% 0.7160 0.64% 0.94 李自龙
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.7619 1.7619 -0.41% 1.7610 0.05% 1.13 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4052 1.4502 -0.59% 1.3900 1.08% 2.72 杨坤
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9944 0.9944 -0.63% 0.9940 0.04% 3.50 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1795 1.1795 -0.67% 1.1770 0.21% 3.52 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 09-11 4.8645 1.2418 -0.77% 4.8600 0.09% 2.23 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2622 1.2622 -0.99% 1.2620 0.02% 9.47 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4407 1.4407 -1.00% 1.4380 0.19% 0.64 吴宜蓉
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 09-11 3.1463 3.1463 -1.21% 3.1470 -0.02% 0.58 吴宜蓉
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4663 1.4663 -1.33% 1.4680 -0.12% 1.12 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8113 0.8113 -1.36% 0.8120 -0.09% 2.21 贺方舟
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0868 1.0868 -1.40% 1.0830 0.35% 2.39 吴宜蓉
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5557 1.5557 -1.46% 1.5400 1.01% 7.00 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0509 3.1527 -1.57% 1.0480 0.28% 23.85 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0344 1.0344 -1.57% 1.0360 -0.15% 1.51 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1730 1.1730 -1.59% 1.1730 0.00% 2.51 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0679 1.1629 -1.68% 1.0690 -0.10% 14.02 杨坤
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 09-11 2.1211 2.1211 -1.71% 2.1220 -0.04% 0.75 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1086 1.1086 -1.81% 1.1080 0.05% 2.98 贺方舟
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.3439 1.3439 -2.16% 1.3460 -0.16% 5.56 杨坤
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9956 0.9956 -3.35% 0.9950 0.06% 2.18 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.5613 1.5613 -4.14% 1.5620 -0.04% 91.11 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 109 0.48% 192.59 307,292.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 106 0.36% 379.45 230,323.78
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 96 0.34% 173.83 220,766.77
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 84 0.27% 461.94 171,054.79
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 31 0.24% 599.37 152,606.61
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 58 0.22% 874.58 138,901.35
7 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 60 0.21% 293.57 137,537.55
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 56 0.18% 6,533.18 114,657.29
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.18% 1,183.93 113,894.34
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 52 0.16% 1,977.29 102,897.94

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