万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.74 47/107
基金数量(只) 11 10.14 32/107
基金经理数量 46 34.03 24/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.3291 2.3291 -0.79% 77.93% 116.28% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.3122 2.3122 -0.79% 77.67% 115.39% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8461 1.8461 0.30% 70.15% 103.38% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8364 1.8364 0.30% 69.97% 102.98% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5791 1.5791 -0.41% 71.27% 89.80% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5396 1.5396 -0.41% 70.84% 88.86% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.7880 4.9280 -0.32% 64.37% 81.58% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.7570 3.7570 -0.32% 64.05% 80.87% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6363 1.6363 -0.80% 54.27% 76.59% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.6205 1.6205 -0.80% 53.88% 75.68% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 02-06 5.0041 5.4221 -0.66% 60.44% 73.92% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 02-06 4.9217 4.9217 -0.66% 60.05% 73.06% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 02-06 1.9693 1.9693 -0.27% 52.33% 73.02% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 02-06 1.9488 1.9488 -0.27% 51.98% 72.20% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.9426 4.9426 -0.71% 62.48% 71.37% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 02-06 4.6129 5.1066 -0.58% 60.82% 70.89% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 02-06 4.9134 4.9134 -0.71% 62.04% 70.49% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 02-06 4.5863 4.5863 -0.58% 60.42% 70.05% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.6574 4.3004 -0.75% 58.66% 69.04% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.5360 4.1725 -0.75% 58.26% 68.20% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.0051 6.0445 -0.66% 56.64% 67.60% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.9685 2.9685 -0.66% 56.26% 66.86% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5036 1.9036 - 8.28% 65.01% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4642 1.8642 - 8.01% 64.17% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.5389 2.5389 -1.38% 47.77% 60.26% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8461 1.8461 0.10% 36.57% 60.14% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8083 1.8083 0.10% 36.16% 59.17% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2428 1.2428 -0.66% 34.01% 57.94% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2181 1.2181 -0.67% 33.75% 57.32% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 02-06 1.4349 1.4349 0.04% 30.08% 56.12% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 02-06 1.4143 1.4143 0.04% 29.76% 55.35% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5307 1.5307 0.57% 21.96% 53.10% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2674 1.2674 0.06% 41.97% 52.50% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5242 1.5242 0.57% 21.71% 52.47% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4837 1.4837 -0.38% 26.37% 52.16% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2319 1.2319 1.81% 42.19% 51.88% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2345 1.2345 0.06% 41.62% 51.73% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2268 1.2268 1.81% 42.04% 51.59% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5565 1.5565 0.45% 21.03% 51.59% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4756 1.4756 -0.38% 26.11% 51.55% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5419 1.5419 0.45% 20.80% 50.99% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9138 0.9138 -0.72% 13.94% 50.02% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.6183 3.0900 -0.99% 48.51% 49.64% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8955 0.8955 -0.72% 13.67% 49.30% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6697 2.3121 0.48% 27.51% 49.24% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5113 1.6673 -0.07% 26.61% 48.91% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6293 2.2546 0.49% 27.26% 48.64% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.2601 2.4280 -0.99% 47.91% 48.45% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4930 1.4930 -0.08% 26.28% 48.17% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5609 1.5609 -0.23% 16.97% 45.47% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5882 2.3241 0.18% 21.35% 45.32% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5660 2.2706 0.19% 21.11% 44.74% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.5500 1.5500 -0.24% 16.67% 44.72% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8107 1.8107 0.76% 18.95% 44.69% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1178 1.1178 -0.68% 10.07% 44.31% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.7922 1.7922 0.76% 18.65% 43.97% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0374 1.0374 -1.05% 34.54% 43.80% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.0363 3.5163 -1.29% 42.34% 43.63% 1.14 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0952 1.0952 -0.68% 9.79% 43.58% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9538 0.9538 -0.85% 15.30% 43.49% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0064 1.0064 -1.04% 34.19% 43.10% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.9421 3.4116 -1.29% 41.99% 42.92% 0.41 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9290 0.9290 -0.86% 15.00% 42.77% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 02-05 0.8505 0.8505 -2.24% 6.15% 42.51% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 02-05 0.8284 0.8284 -2.25% 5.83% 41.66% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.4258 1.4258 -0.17% 23.93% 41.28% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.9502 3.9502 -1.59% 40.86% 41.04% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 02-06 2.0900 2.0900 -1.41% 12.28% 41.02% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.4132 1.4132 -0.16% 23.68% 40.70% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4628 2.1028 0.88% 23.01% 40.61% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 02-06 3.7920 3.7920 -1.60% 40.50% 40.33% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9914 1.9914 -1.42% 11.99% 40.31% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4393 1.4393 0.87% 22.71% 39.93% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4003 1.4003 -1.34% 38.78% 39.26% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.4297 3.4297 -1.32% 39.81% 38.95% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4318 1.4318 -0.17% 19.52% 38.92% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3824 1.3824 -1.33% 38.43% 38.56% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4177 1.4177 -0.17% 19.34% 38.50% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.3176 3.3176 -1.32% 39.23% 37.83% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5527 2.5527 -0.98% 29.01% 37.71% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5077 2.5077 -0.98% 28.69% 37.02% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7409 1.7409 -0.17% 19.36% 34.84% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7343 1.7343 -0.17% 19.25% 34.57% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1628 1.1628 -0.77% 23.06% 34.38% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1560 1.1560 -0.77% 22.94% 34.11% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1473 1.1473 0.35% 21.14% 33.61% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.4111 5.0998 -1.09% 18.17% 33.39% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3538 1.5271 -1.23% 26.87% 33.25% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1196 1.1196 0.35% 20.83% 32.94% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3901 1.3901 -0.17% 11.29% 32.49% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.3203 3.8602 0.12% 18.90% 32.45% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6761 1.6761 0.61% 16.16% 32.36% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.3702 1.3702 -0.18% 11.00% 31.84% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 02-06 3.1714 3.6988 0.12% 18.59% 31.78% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6089 1.6089 0.61% 15.86% 31.68% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9937 1.9937 0.32% 24.59% 30.47% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9617 0.9617 0.22% 22.87% 29.92% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.9555 1.9555 0.32% 24.28% 29.80% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9421 0.9421 0.21% 22.57% 29.30% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5628 1.5628 0.85% 3.25% 29.17% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5540 1.5540 0.85% 3.14% 28.91% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0676 1.0676 0.16% 24.63% 28.52% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1315 1.1315 -0.26% 24.30% 27.80% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2542 1.2542 -0.38% 18.22% 27.60% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2541 1.2541 -0.37% 18.22% 27.60% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9239 0.9239 0.38% 18.94% 27.47% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2511 1.2511 -0.37% 18.10% 27.35% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1166 1.1166 -0.26% 23.98% 27.15% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2320 1.2320 -1.75% 13.34% 26.98% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9078 0.9078 0.38% 18.62% 26.82% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.8608 1.8608 -0.38% 20.10% 26.57% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1956 1.1956 -1.75% 13.05% 26.34% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7539 1.7539 -0.39% 19.92% 26.19% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5435 1.5435 -0.21% 13.92% 25.61% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5334 1.6914 -0.21% 13.60% 24.90% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.5611 1.5611 0.75% 15.47% 24.45% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8926 2.0926 -0.22% 13.36% 24.39% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.5254 1.5254 0.75% 15.24% 23.95% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0375 1.0375 0.50% 21.40% 23.91% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1589 1.1589 -0.20% 21.48% 23.56% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1681 1.1681 0.03% -3.98% 23.37% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0161 1.0161 0.50% 21.09% 23.28% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7607 2.2607 -0.22% 15.32% 23.21% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1502 1.1502 -0.20% 21.14% 22.91% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.4852 1.4852 0.32% 14.08% 22.85% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1562 1.1562 0.04% -4.21% 22.76% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7317 1.7317 -0.22% 15.04% 22.61% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8092 0.8092 -1.63% 10.86% 22.55% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.2458 1.2458 0.14% 13.11% 22.50% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5250 2.7539 0.57% 21.74% 22.42% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.4638 1.4638 0.32% 13.81% 22.25% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7873 0.7873 -1.62% 10.59% 21.93% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.4734 2.6867 0.57% 21.16% 21.37% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1836 3.5491 -0.44% 11.12% 20.86% 6.83 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5298 1.5298 -0.50% 14.05% 20.78% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5179 1.5179 -0.51% 13.94% 20.54% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1795 1.2049 -0.45% 10.95% 20.49% 0.01 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.1953 1.1953 0.38% 11.73% 19.47% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.0838 2.4464 -0.57% 13.16% 19.37% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.1796 1.1796 0.37% 11.47% 18.92% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8625 3.2368 -0.20% 9.92% 18.81% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.8224 1.9486 -0.20% 9.59% 18.10% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9785 0.9785 -0.46% 8.17% 16.46% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.1038 1.3091 0.20% 8.60% 16.23% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9471 0.9471 -0.45% 8.29% 16.07% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9651 0.9651 -0.45% 7.89% 15.89% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.0523 1.2908 0.19% 8.43% 15.88% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9308 0.9308 -0.46% 8.01% 15.47% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.5207 2.5207 -0.31% 6.31% 14.93% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 02-06 2.4832 2.4832 -0.31% 6.04% 14.34% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0588 1.0588 -0.13% 5.81% 14.12% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.0471 1.0471 -0.13% 5.54% 13.56% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1535 1.1535 -0.06% 7.29% 12.31% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.1400 1.1400 -0.05% 7.08% 11.87% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9125 0.9125 -0.20% 7.08% 10.82% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1460 1.1460 0.05% 5.55% 10.59% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5596 2.7429 -0.22% 1.34% 10.31% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8972 0.8972 -0.20% 6.81% 10.26% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5347 2.7063 -0.22% 1.30% 10.21% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1370 1.1370 0.04% 5.35% 10.19% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1208 1.1208 0.07% 5.88% 9.59% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.2215 1.3245 0.07% 6.39% 9.40% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1010 1.1010 0.07% 5.67% 9.16% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1807 1.2817 0.08% 6.19% 8.97% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 02-05 1.4464 1.4464 -1.24% 3.47% 8.93% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1661 1.1661 -0.04% 5.74% 8.75% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 02-05 1.4385 1.4385 -1.25% 3.36% 8.67% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2556 1.2556 0.06% 4.36% 8.51% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2890 1.4500 -0.05% 5.47% 8.40% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.3545 1.6420 -0.17% 8.97% 8.24% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.3267 1.3267 0.04% 5.31% 8.24% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.2722 1.4271 -0.05% 5.36% 8.17% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2453 2.2395 0.06% 4.17% 8.13% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.3399 1.5600 -0.17% 8.78% 7.87% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.2314 1.2314 0.13% 4.55% 7.76% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.3010 1.3010 0.05% 5.03% 7.65% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 02-06 2.0234 2.0234 -0.21% 6.76% 7.64% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 02-06 1.1107 1.1107 -1.79% -6.10% 6.66% 1.81 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7407 0.7407 -1.45% -4.84% 6.64% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.8126 0.8126 0.05% 5.12% 6.39% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 02-06 1.1172 1.1172 -1.80% -6.23% 6.37% 2.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1320 1.1320 -0.06% 3.27% 6.35% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0824 1.0824 0.08% 3.97% 6.34% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.7215 0.7215 -1.46% -5.08% 6.10% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0780 1.0862 -0.08% 2.59% 6.04% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0887 1.0887 0.08% 3.52% 5.98% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.1112 1.1112 -0.06% 3.06% 5.93% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0660 1.0660 0.08% 3.75% 5.91% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0737 1.0737 0.07% 3.75% 5.87% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.7051 1.7051 -0.23% 5.09% 5.85% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.7480 0.7480 -1.35% 3.82% 5.72% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6480 1.6480 0.01% 3.26% 5.67% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0706 1.0781 -0.08% 2.38% 5.62% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0743 1.0743 0.08% 3.30% 5.54% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.7438 0.7438 -1.34% 3.71% 5.52% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.5852 1.5852 0.01% 3.16% 5.45% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0625 1.0625 0.07% 3.53% 5.45% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.6334 1.6334 -0.24% 4.83% 5.32% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0704 1.0704 0.00% 3.26% 4.91% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3396 1.4496 0.02% 2.74% 4.61% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 02-06 1.3132 1.3862 0.02% 2.69% 4.50% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 02-06 1.0501 1.0501 0.00% 3.05% 4.50% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1626 2.3972 -0.04% 3.38% 4.11% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0497 1.8251 0.18% 1.67% 3.16% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0361 1.1792 - 1.44% 2.93% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0450 1.7517 0.19% 1.52% 2.85% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2109 1.6441 0.07% 1.14% 2.19% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.2097 1.2097 0.06% 1.14% 2.17% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0419 1.0419 0.03% 0.71% 2.09% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0376 1.0376 0.02% 0.59% 1.88% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1706 1.5681 0.06% 0.99% 1.85% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0207 1.1486 0.00% 1.21% 1.84% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0190 1.3661 0.01% 0.86% 1.82% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0185 1.1663 0.01% 0.80% 1.75% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0513 1.2673 0.02% 0.67% 1.70% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0547 1.1588 0.02% 0.67% 1.69% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0176 1.3455 0.01% 0.80% 1.66% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1208 1.1208 0.01% 0.73% 1.66% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0411 1.2859 0.04% 0.68% 1.64% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.0411 1.2528 0.02% 0.58% 1.51% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0846 1.1680 0.01% 0.71% 1.48% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0764 1.0764 0.01% 0.61% 1.48% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 02-06 1.1108 1.1108 0.00% 0.62% 1.44% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0778 1.1591 0.01% 0.64% 1.40% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0155 1.1201 0.00% 0.97% 1.38% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0642 1.0642 0.01% 0.65% 1.38% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0323 1.2481 0.04% 0.54% 1.34% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0385 1.0385 0.01% 0.70% 1.24% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1447 1.3056 - 0.69% 1.20% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1441 1.1674 - 0.69% 1.19% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0595 1.0595 0.01% 0.55% 1.18% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1020 1.3193 - 0.60% 1.10% 0.11 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0357 1.0357 0.01% 0.62% 1.09% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1241 1.1806 0.16% 0.59% 1.06% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0777 1.1201 0.04% 0.48% 0.94% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0849 1.3232 0.04% 0.45% 0.92% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0875 1.3000 - 0.50% 0.90% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.1152 1.2606 - 0.54% 0.89% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0314 1.0314 0.11% 0.38% 0.89% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.1100 1.1617 0.15% 0.43% 0.75% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0278 1.0278 0.11% 0.28% 0.70% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0697 1.2857 0.04% 0.32% 0.63% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0148 1.0801 0.04% 0.56% 0.58% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0138 1.3048 0.04% 0.49% 0.54% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0972 1.0972 - 0.54% 0.54% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 02-06 1.0129 1.0771 0.03% 0.53% 0.50% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2628 1.4555 0.04% 0.29% 0.49% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0724 1.1547 0.05% 0.53% 0.36% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0045 1.2941 0.05% 0.38% 0.35% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0544 1.1316 0.07% -0.08% 0.32% 52.47 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.2437 1.4305 0.04% 0.19% 0.28% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0913 1.3517 0.06% 0.32% 0.25% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0898 1.1773 0.06% 0.31% 0.25% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0228 1.3171 0.06% 0.21% 0.20% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0218 1.0885 0.05% 0.42% 0.18% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0159 1.0987 0.05% 0.35% 0.14% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0247 1.3222 0.05% 0.15% 0.12% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0875 1.3348 0.06% 0.22% 0.06% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0559 1.1595 - 0.18% 0.01% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0161 1.0798 0.05% 0.30% -0.06% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0697 1.1399 0.04% 0.32% -0.08% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0688 1.2656 0.05% 0.14% -0.13% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0148 1.0977 0.05% 0.18% -0.21% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0308 1.1330 0.05% 0.10% -0.36% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0293 1.0725 0.05% 0.10% -0.36% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0331 1.1108 0.04% 0.25% -0.40% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0153 1.0522 0.05% 0.18% -0.41% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0157 1.3253 0.06% 0.18% -0.42% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0574 1.2354 0.05% -0.06% -0.53% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0142 1.3108 0.06% 0.08% -0.62% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0011 1.0923 0.06% -0.28% -0.62% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0251 1.0947 0.04% 0.20% -0.67% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0102 1.0102 0.01% 0.38% - 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0132 1.0132 0.02% 0.55% - 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0605 1.0605 0.21% 4.11% - 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0643 1.0643 0.21% 4.33% - 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3657 1.3657 -0.07% -13.43% - 2.79 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3648 1.3648 -0.07% -13.57% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1498 1.1648 -0.08% 3.68% - 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1517 1.1667 -0.08% 3.78% - 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6769 1.6769 -0.58% 57.28% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6744 1.6744 -0.58% 57.12% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.0616 1.0616 0.19% 1.68% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0091 1.0091 0.11% 1.89% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0077 1.0077 0.10% 1.78% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.2099 1.2099 0.47% 18.64% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 02-04 1.2069 1.2069 0.47% 18.40% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2160 1.2160 0.46% 20.87% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2122 1.2122 0.46% 20.56% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0056 1.0056 0.02% 0.56% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0066 1.0066 0.01% 0.65% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2652 1.2652 -0.24% 26.52% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2615 1.2615 -0.25% 26.19% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1473 1.1473 -0.13% 14.73% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1485 1.1485 -0.13% 14.85% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0146 1.0146 0.04% - - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 02-06 1.0138 1.0138 0.04% - - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0669 1.0669 -0.58% - - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0661 1.0661 -0.58% - - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0220 1.0220 -0.52% - - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0211 1.0211 -0.51% - - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 02-06 1.5794 1.5794 0.75% 15.72% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0324 1.0324 0.38% - - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 02-04 1.0311 1.0311 0.38% - - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0214 1.0214 -0.01% - - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0200 1.0200 0.00% - - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2119 1.2119 0.52% - - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.2095 1.2095 0.52% - - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 02-06 0.8296 0.8296 -0.88% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 02-06 0.8313 0.8313 -0.88% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 02-06 1.2838 1.2838 0.56% - - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 02-06 1.2819 1.2819 0.56% - - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0297 1.0297 -0.11% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0284 1.0284 -0.11% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 02-06 1.0315 1.0315 -0.38% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 02-06 1.0301 1.0301 -0.38% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0041 1.0041 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0037 1.0037 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1552 1.1552 -0.97% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 02-06 1.1567 1.1567 -0.98% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9786 0.9786 -0.55% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9782 0.9782 -0.56% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9353 0.9353 -1.08% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9350 0.9350 -1.07% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0113 1.0113 0.14% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 02-04 1.0109 1.0109 0.15% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.1637 1.1637 -0.04% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0063 1.0063 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-30 1.0065 1.0065 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 5.90 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 02-06 1.0001 1.0001 - - - 4.19 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9981 0.9981 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9980 0.9980 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9886 0.9886 - - - 0.16 王健 暂停申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 02-06 0.9885 0.9885 - - - 0.08 王健 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2914 1.0770% 1.08% 1.08% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3461 1.3280% 1.32% 1.33% 0.34% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3603 1.2420% 1.24% 1.23% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.4118 1.4390% 1.43% 1.43% 0.36% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3633 1.3160% 1.31% 1.30% 0.34% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3112 1.1230% 1.11% 1.11% 0.29% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3447 1.2700% 1.27% 1.27% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2777 1.0270% 1.03% 1.03% 0.26% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3709 1.4190% 1.41% 1.42% 0.36% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3065 1.1760% 1.17% 1.18% 0.30% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.2944 1.1030% 1.09% 1.09% 0.28% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3602 1.3470% 1.33% 1.34% 0.34% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3708 1.4190% 1.41% 1.42% 0.36% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3051 1.1760% 1.17% 1.18% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3602 1.3470% 1.33% 1.34% 0.34% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 02-06 0.3337 1.2300% 1.23% 1.23% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1607 1.1607 0.52% 1.1610 -0.03% 2.77 贺方舟
万家国证新能源车电池ETF 159156 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0036 1.0036 0.34% - - 2.96 贺方舟
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.8097 1.8097 0.30% 1.8070 0.15% 87.60 贺方舟
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9459 0.9459 0.12% 0.9490 -0.33% 0.59 吴宜蓉
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 02-06 100.7702 1.0077 0.02% 100.5700 0.20% 21.87 徐青 等
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5655 1.5655 -0.07% 1.5590 0.42% 8.84 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4585 1.4765 -0.08% 1.4480 0.72% 5.60 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2177 1.2177 -0.13% 1.2180 -0.02% 5.51 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4369 1.4369 -0.18% 1.4390 -0.15% 7.13 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5627 1.5627 -0.18% 1.5630 -0.02% 1.43 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.0779 1.1479 -0.24% 1.0800 -0.19% 11.20 杨坤
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.7369 1.7369 -0.33% 1.7380 -0.06% 0.59 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.2797 1.2797 -0.40% 1.2800 -0.02% 17.59 杨坤
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 02-06 4.8125 1.2286 -0.53% 4.8110 0.03% 3.73 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 02-06 3.2538 3.2538 -0.59% 3.2550 -0.04% 0.86 吴宜蓉
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 02-06 2.1230 2.1230 -0.61% 2.1270 -0.19% 5.61 吴宜蓉
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.3168 1.3168 -0.69% 1.3180 -0.09% 0.87 贺方舟
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.6870 1.6870 -0.81% 1.6940 -0.41% 2.07 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.1396 1.1396 -0.82% 1.1400 -0.04% 2.42 吴宜蓉
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 02-06 0.9375 0.9375 -1.13% 0.9360 0.16% 2.34 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.5772 1.5772 -1.42% 1.5770 0.01% 1.81 贺方舟
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4895 1.4895 -1.86% 1.4910 -0.10% 2.63 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 02-06 1.0701 1.0701 -1.91% 1.0710 -0.08% 12.40 杨坤
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 02-06 1.4767 1.4767 -2.06% 1.4780 -0.09% 1.61 贺方舟
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.30% 288.03 175,698.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.29% 396.05 170,649.89
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 13 0.27% 7,839.88 156,797.51
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 43 0.26% 111.16 150,682.53
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.22% 1,105.19 127,273.54
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.21% 565.71 121,203.67
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.18% 650.00 103,922.00
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 34 0.17% 453.96 101,874.06
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 7 0.17% 7,600.00 100,776.05
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.17% 550.01 98,056.53

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 惨不忍睹啊 [万家数字经济股票发起式C吧]

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2026-02-09

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 矮子里面拔将军了 [万家精选混合C吧]

股友250z3o8789

2026-02-08

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 我还会回来的 [工业有色ETF万家吧]

股友0271q5331t

2026-02-08

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 新手小白啥都看不懂 [工业有色ETF万家吧]

股友Y2825123U2

2026-02-08

1886

27

 分红，是解决一切问题的核心（2026020... [红利ETF万家吧]

红旗烈烈

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 万家国证新能源车电池交易型开放式指... [电池ETF万家吧]

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 万家国证新能源车电池交易型开放式指... [电池ETF万家吧]

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 有色大概震荡到二季度，然后就下坡路... [工业有色ETF万家吧]

小悟空闪电豹

2026-02-08

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 $万家社会责任18个月定开A$老莫，把工... [万家社会责任18个月定开A吧]

基民vDuIm8

2026-02-08

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 $万家社会责任18个月定开A$下一次开放... [万家社会责任18个月定开A吧]

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2026-02-08

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 再跌一跌，跌到1.5我来 [工业有色ETF万家吧]

德墨忒尔

2026-02-08

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 万家基金从1月28日到今日连续7天只在2... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1qz0182880

2026-02-08

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 为什么每次一买就掉下来了 [工业有色ETF万家吧]

张xi_xi

2026-02-07

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 超额稳定 [万家中证2000指数增强C吧]

华饰车品

2026-02-07

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 怎么科技股集体绿 [万家科技创新混合A吧]

基民5w109q7528

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 下周能不能给点力啊 [恒生互联网ETF万家吧]

勤奋的杨慕

2026-02-07

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 换了基金经理 [万家趋势领先混合A吧]

隔皮猜瓜

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 我那个证券，买几百块钱好像扣几块钱... [工业有色ETF万家吧]

懂得赚钱得水蜜桃

2026-02-07

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 能不能过个好年，看你了。 [恒生互联网ETF万家吧]

勤奋的杨慕

2026-02-07

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 买10万可以分多少 [红利ETF万家吧]

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2026-02-06

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 还不如我自己买的股票 [恒生互联网ETF万家吧]

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2026-02-06

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2026-02-06

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 提高业绩，经理现在赛道很多，重新选... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

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 也是醉了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

慈祥的于朝阳

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灵兔逐星

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 几天把十几个点跌没了 [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

基民EreZky

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 近一年收益才5个点，这个烂基不能买，... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

k宝2013

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 基 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民AvxgNY

2026-02-06

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 $万家元贞量化选股股票A$涨的真多啊 [万家元贞量化选股股票A吧]

基民0THHri

2026-02-06

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 新增的股票都大跌，怎么又回到原来的... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)C吧]

体贴地黑莓

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 自从下线了基金的净值估值这个好工具... [万家人工智能混合C吧]

猫的Sky

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 刚买就被套！！！！！！！！！！！！... [万家周期视野股票发起式C吧]

peter789654

2026-02-06

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 罪孽啊罪孽！ [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

股友666W0Z5527

2026-02-06

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 每天跌这么多，太恶心了！ [万家人工智能混合C吧]

俏皮的余博弘

2026-02-06

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 这个基金经理不算差！ [万家国证2000ETF发起联接C吧]

七彩云飞yuc

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 谨防过早抄底 [工业有色ETF万家吧]

交换元

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 消费升级背景下选基首选这只，财通资... [万家自主创新混合A吧]

琳琳琅琅

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 7连跌了，真牛 [恒生互联网ETF万家吧]

是金子总会花光的

2026-02-06

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 不玩了，我走了。 [工业有色ETF万家吧]

基民098kV52660

2026-02-06

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 买整成全仓买入咋整 [工业有色ETF万家吧]

静静的看着

2026-02-06

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 我真的求求了，每次都比恒生科技多跌... [恒生互联网ETF万家吧]

稳定的罗芸菲

2026-02-06

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 无底洞 [工业有色ETF万家吧]

新手_多指教

2026-02-06

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 别玩了都是套钱的 [工业有色ETF万家吧]

马拉松的马

2026-02-06

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 这得套多少年？ [软件ETF万家吧]

基民IQLXxH

2026-02-06

43

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 有色金属周期板块后市可以继续看好，... [万家周期视野股票发起式C吧]

熊慧_稳健版

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 周期板块最近调整差不多了，今天开始... [万家周期视野股票发起式A吧]

熊慧_稳健版

2026-02-06

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 $万家中证工业有色金属主题ETF发起式... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

才情出众的南枝

2026-02-06

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 近一周-20.87% [万家周期视野股票发起式C吧]

peter789654

2026-02-06

149

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 希望大家回本后多挣钱啊挣790跑了亏五... [工业有色ETF万家吧]

一路长虹走

2026-02-06
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