万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.55 29/106
基金数量(只) 13 10.76 30/106
基金经理数量 54 36.25 21/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家乾利债券A 028644 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.12 ~ 26.10.23 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家乾利债券C 028645 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.10.12 ~ 26.10.23 段博卿 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.4163 2.4163 -2.64% 56.33% 65.53% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.4095 2.4095 -2.63% 56.18% 65.22% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.3401 3.3401 0.94% 25.37% 45.80% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2799 3.2799 0.93% 25.06% 45.07% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3934 1.3934 -1.17% 39.52% 36.35% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2485 3.6228 0.82% 14.21% 36.29% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3474 1.3474 -1.17% 39.18% 35.68% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1916 2.3178 0.81% 13.87% 35.48% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.5408 2.9034 0.71% 16.15% 33.03% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7249 1.9746 -1.32% 44.65% 29.68% 10.45 武玉迪 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2562 3.2562 -1.07% 31.31% 28.31% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.1885 3.1885 -1.07% 30.98% 27.68% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0353 2.0353 -0.47% 11.06% 25.67% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9861 1.9861 -0.48% 10.73% 24.93% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 09-30 1.5921 1.5921 -0.44% 11.59% 23.81% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4328 1.4328 0.51% -7.33% 23.58% 4.25 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 09-30 1.5642 1.5642 -0.44% 11.32% 23.19% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3924 1.3924 0.51% -7.57% 22.96% 7.69 黄海 等 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7184 1.8744 -0.21% 11.87% 22.61% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6925 1.6925 -0.21% 11.61% 22.03% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.5152 5.5152 0.44% 16.67% 21.12% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.4648 5.4648 0.44% 16.38% 20.47% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.4382 5.8562 0.52% 14.95% 20.23% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.0353 5.5290 0.44% 15.28% 20.03% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 09-30 5.3315 5.3315 0.53% 14.66% 19.64% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.9901 4.9901 0.44% 15.00% 19.43% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.0741 4.7171 0.45% 15.19% 19.25% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.9262 4.5627 0.45% 14.91% 18.66% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6587 1.6587 -1.60% 19.74% 17.52% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6454 1.6454 -1.60% 19.51% 17.05% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1621 1.1621 -0.42% 0.80% 16.66% 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.3559 4.4959 0.77% -11.74% 16.44% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.7252 1.7252 0.21% 26.87% 16.36% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2187 6.4179 0.50% 13.92% 16.30% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.7138 1.7138 0.21% 26.76% 16.13% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1560 1.1560 -0.42% 0.54% 16.09% 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.3195 3.3195 0.77% -11.93% 15.97% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.1712 3.1712 0.49% 13.70% 15.83% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7546 1.7546 -1.53% 15.59% 15.43% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7367 1.7367 -1.53% 15.29% 14.85% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4943 1.4943 -0.59% 1.22% 13.32% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4841 1.4841 -0.60% 1.01% 12.87% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6753 2.3177 -0.17% 3.98% 12.70% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5244 1.5244 -0.55% 1.46% 12.44% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6305 2.2558 -0.17% 3.78% 12.25% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.5858 4.5858 -1.57% 31.91% 12.02% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5062 1.5062 -0.54% 1.26% 11.99% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.3879 4.3879 -1.57% 31.58% 11.46% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7655 3.2372 -3.19% 6.31% 11.08% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.9756 3.9756 -1.57% 31.71% 10.96% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3751 2.5430 -3.19% 5.90% 10.21% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.8257 3.8257 -1.57% 31.17% 10.07% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6553 5.5330 -1.22% 29.02% 9.72% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6964 1.6964 -0.32% 3.13% 9.48% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6232 1.6232 -0.33% 2.88% 8.94% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5149 1.5149 0.11% -8.59% 8.30% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5050 1.5050 0.11% -8.68% 8.08% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8966 1.8966 0.47% -13.41% 6.88% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8771 1.8771 0.47% -13.62% 6.47% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7280 2.2280 1.26% -2.59% 6.34% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9842 0.9842 -0.25% 12.94% 5.96% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6942 1.6942 1.26% -2.83% 5.81% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5089 2.2448 -0.54% -1.60% 5.61% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6054 2.8343 -0.20% 10.50% 5.59% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9640 0.9640 -0.25% 12.67% 5.44% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4840 2.1886 -0.54% -1.79% 5.19% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7643 1.7643 -0.97% 0.65% 4.97% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8628 0.8628 -2.66% 22.23% 4.84% 7.59 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5432 2.7565 -0.20% 10.06% 4.72% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1289 1.3893 -0.10% 2.90% 4.59% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1272 1.2147 -0.10% 2.87% 4.57% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0447 1.0447 -0.14% 2.48% 4.47% 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.7406 1.7406 -0.97% 0.40% 4.44% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.3833 1.3833 -3.56% 2.20% 4.40% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1236 1.3709 -0.10% 2.80% 4.39% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8367 0.8367 -2.66% 21.91% 4.30% 1.41 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2448 1.3478 -0.09% 1.67% 4.27% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1011 1.1011 0.03% 2.77% 4.26% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1705 1.1705 -0.22% 2.41% 4.25% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 09-30 1.6476 1.6476 0.53% -14.22% 4.23% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0406 1.0406 -0.13% 2.29% 4.06% 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0789 1.0789 0.03% 2.67% 3.99% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.3676 1.3676 -3.56% 2.00% 3.98% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2002 1.3012 -0.08% 1.48% 3.87% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2504 1.2504 -0.08% 1.72% 3.86% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1584 1.1584 -0.22% 2.22% 3.84% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1336 1.1336 -0.09% 1.65% 3.83% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 09-30 1.6251 1.6251 0.53% -14.44% 3.73% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5328 1.5328 0.11% 0.80% 3.71% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1895 1.1895 0.03% 3.13% 3.68% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3153 1.4763 0.02% 3.10% 3.65% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2965 1.4514 0.02% 2.99% 3.44% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0980 1.2948 -0.13% 2.21% 3.44% 2.11 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1107 1.1107 -0.09% 1.44% 3.42% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5161 2.7394 1.16% -1.10% 3.31% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0238 1.3088 -0.10% 1.65% 3.25% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0962 1.1785 -0.10% 1.80% 3.24% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2926 1.4853 -0.03% 1.83% 3.22% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4908 2.7018 1.16% -1.15% 3.21% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3638 1.4738 -0.06% 1.92% 3.20% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5172 1.6752 0.11% 0.52% 3.13% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0774 1.0774 -0.24% 9.84% 3.13% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0885 1.0885 0.04% 0.80% 3.10% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3360 1.4090 -0.06% 1.86% 3.09% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0553 1.1330 -0.10% 1.72% 3.05% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0329 1.0329 0.00% 1.40% 3.04% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0835 1.2615 -0.13% 2.01% 3.03% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2314 1.6646 -0.08% 1.25% 3.02% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2713 1.4581 -0.04% 1.72% 3.01% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2301 1.2301 -0.08% 1.23% 3.01% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0440 1.1541 -0.11% 1.67% 3.00% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0425 1.0936 -0.11% 1.67% 3.00% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0329 1.3449 -0.11% 1.73% 2.96% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2813 1.2813 -0.36% 4.34% 2.96% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0308 1.3396 -0.10% 1.72% 2.95% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0159 1.2687 -0.10% 1.49% 2.94% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0910 1.1612 -0.10% 1.62% 2.86% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0308 1.0308 0.01% 1.32% 2.84% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0603 1.8357 -0.08% 0.88% 2.82% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0723 1.0723 -0.08% 0.89% 2.82% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0599 1.1521 - 1.56% 2.79% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0445 1.1141 -0.11% 1.52% 2.79% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0362 1.0362 -0.19% -1.34% 2.79% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.8679 2.0679 0.11% 0.32% 2.72% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1881 1.5856 -0.08% 1.10% 2.71% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0260 1.0732 -0.10% 1.74% 2.70% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0693 1.0693 0.05% 0.60% 2.69% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.3250 1.3250 -0.70% 1.27% 2.66% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0517 1.0517 -0.24% 9.56% 2.60% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0341 1.0341 -0.18% -1.44% 2.59% 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0208 1.1120 -0.08% 1.55% 2.58% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2525 1.2525 -0.37% 4.13% 2.55% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0403 1.1070 0.00% 1.44% 2.55% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0535 1.7602 -0.09% 0.74% 2.52% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0612 1.0612 0.01% 1.63% 2.51% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0339 1.1167 -0.12% 1.40% 2.48% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0956 1.0956 0.01% 0.88% 2.46% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0320 1.0973 -0.05% 1.28% 2.36% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1534 1.3235 - 1.27% 2.32% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1529 1.1854 - 1.28% 2.32% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0430 1.1374 -0.04% 1.21% 2.31% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0328 1.0965 -0.01% 1.32% 2.31% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0502 1.3408 -0.03% 1.24% 2.30% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0223 1.3422 -0.12% 1.34% 2.30% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0555 1.0555 0.01% 1.52% 2.30% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0292 1.0934 -0.06% 1.21% 2.26% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0526 1.0526 0.01% 0.98% 2.24% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3565 1.3565 -0.15% -15.58% 2.22% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.1536 1.1536 -0.88% -0.21% 2.19% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0432 1.0432 0.00% 1.21% 2.19% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0297 1.3207 -0.05% 1.20% 2.18% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0228 1.0228 0.00% 1.29% 2.16% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0306 1.1135 -0.12% 1.24% 2.14% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1227 1.3280 -0.64% 4.32% 2.13% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0358 1.1906 - 0.79% 2.12% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0796 1.0796 0.00% 1.08% 2.12% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.2949 1.2949 -0.70% 1.00% 2.11% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0574 1.1753 -0.11% 1.14% 2.10% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0207 1.3263 -0.12% 1.23% 2.09% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0487 1.0487 0.00% 0.90% 2.09% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0524 1.2813 -0.02% 0.97% 2.04% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1485 1.1485 -1.07% 1.48% 2.04% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0782 1.0782 0.01% 0.68% 2.03% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0535 1.1727 -0.02% 0.97% 2.02% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1225 1.2759 - 1.11% 2.02% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0341 1.3009 -0.03% 1.06% 1.99% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0382 1.0382 0.00% 1.11% 1.99% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0273 1.0273 0.00% 1.10% 1.99% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0188 1.3084 -0.06% 1.09% 1.97% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3681 1.6556 -0.70% 1.15% 1.96% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0204 1.0204 0.00% 1.19% 1.95% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0818 1.1818 0.00% 0.95% 1.91% 25.26 周慧 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0734 1.0734 -0.01% 0.97% 1.91% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4734 1.4734 -1.56% 19.57% 1.85% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0413 1.2653 -0.02% 0.88% 1.83% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0683 1.3068 -0.63% 4.16% 1.82% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0859 1.1721 0.00% 0.89% 1.79% 0.00 周慧 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3469 1.3469 -2.29% 26.77% 1.75% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.1351 1.1351 -0.88% -0.43% 1.72% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3389 1.3389 -0.15% -15.80% 1.69% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0223 1.0223 -0.01% 0.95% 1.67% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.1323 1.1323 -1.07% 1.29% 1.65% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0725 1.0725 -0.08% 0.37% 1.61% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3503 1.5704 -0.70% 0.97% 1.60% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.8119 1.8119 0.20% 1.52% 1.58% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1319 1.1319 0.01% 0.72% 1.53% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0283 1.3754 0.00% 0.67% 1.51% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1265 1.1830 -0.02% 0.68% 1.43% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1069 1.1069 - 0.71% 1.43% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1125 1.3298 - 0.82% 1.42% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0262 1.3541 0.01% 0.62% 1.40% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0271 1.1749 0.01% 0.62% 1.40% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3432 1.3432 -0.20% -0.27% 1.36% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 0.9708 0.9708 0.17% 24.41% 1.34% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4498 1.4498 -1.57% 19.28% 1.34% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1204 1.1204 0.00% 0.62% 1.33% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0282 1.0282 0.93% -10.75% 1.33% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7046 1.7046 0.20% 1.37% 1.27% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3027 1.3027 -2.30% 26.43% 1.23% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1737 1.1737 -0.10% 2.34% 1.23% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0964 1.3089 - 0.72% 1.21% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0844 1.0844 0.00% 0.53% 1.19% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0586 1.0586 -0.08% 0.17% 1.19% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0101 1.0101 0.69% -4.71% 1.15% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1103 1.1620 -0.02% 0.53% 1.13% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0258 1.0258 0.93% -10.83% 1.12% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.1962 1.1962 -1.45% 0.15% 1.09% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3273 1.3273 -0.20% -0.44% 1.04% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1653 1.1653 -0.10% 2.23% 1.02% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0074 1.0074 0.69% -4.80% 0.95% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 0.9419 0.9419 0.16% 24.03% 0.72% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2147 1.2147 -0.21% 6.12% 0.65% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0468 1.0468 -0.73% -0.45% 0.52% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.0022 1.0022 -0.74% -0.62% 0.24% 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2071 1.2071 -0.21% 5.87% 0.16% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0404 1.0404 -0.73% -0.64% 0.13% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.9989 0.9989 -0.75% -0.78% -0.07% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5080 1.5080 0.27% 2.44% -0.17% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1023 1.1173 0.47% -1.69% -0.19% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2198 1.2198 0.12% -1.98% -0.35% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4944 1.4944 0.28% 2.34% -0.37% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0990 1.1140 0.48% -1.79% -0.40% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.3920 1.3920 -1.05% -2.31% -0.45% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0003 1.0003 0.29% 1.60% -0.59% 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.1046 0.01% - -0.69% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.2070 2.1916 0.12% -2.16% -0.70% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9981 0.9981 0.29% 1.51% -0.79% 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 1.3678 1.3678 -1.06% -2.54% -0.93% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0001 1.1280 0.00% - -1.02% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.0978 1.0978 -3.08% -3.46% -1.07% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1413 2.3744 -0.50% -1.55% -1.10% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1988 1.1988 0.20% -0.17% -1.33% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1986 1.1986 0.19% -0.17% -1.34% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.4138 1.4138 -0.01% -3.28% -1.42% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.4307 1.4307 -0.01% -3.25% -1.43% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 09-28 1.0921 1.0921 -3.09% -3.67% -1.48% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1942 1.1942 0.19% -0.28% -1.53% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3779 1.3779 -0.01% -3.47% -1.82% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0497 1.0497 0.13% -5.11% -2.21% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0211 1.0211 0.14% -5.34% -2.70% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5844 1.5844 0.04% -2.35% -2.73% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2503 2.2503 -1.72% 17.48% -2.73% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1064 1.1064 0.05% -1.17% -2.92% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5221 1.5221 0.05% -2.45% -2.93% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.4032 2.4032 0.60% 8.72% -2.95% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1372 2.1372 -1.72% 17.18% -3.22% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0832 1.0832 0.05% -1.37% -3.32% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0316 1.0398 0.16% -2.32% -3.68% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0218 1.0293 0.15% -2.52% -4.07% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1548 1.1548 2.29% 2.69% -5.23% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1393 1.1393 2.28% 2.45% -5.70% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1230 1.1230 -1.78% 1.48% -5.98% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9667 3.4818 0.47% -0.41% -6.04% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9642 1.1359 0.47% -0.55% -6.30% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5961 1.5961 -0.37% -3.98% -6.43% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1110 1.1110 -1.78% 1.23% -6.47% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 09-30 1.8847 1.8847 1.28% 7.81% -6.60% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5880 1.5880 -0.37% -4.07% -6.62% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0292 1.0292 0.03% -13.01% -7.11% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 09-30 1.0083 1.0083 1.02% -13.39% -7.29% 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0716 1.0716 0.20% -7.44% -7.33% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0229 1.0229 0.03% -13.23% -7.58% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 09-30 1.0038 1.0038 1.02% -13.63% -7.70% 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5150 1.5150 3.77% 15.34% -7.77% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0404 1.0404 0.19% -7.67% -7.78% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5159 1.5159 3.77% 15.46% -7.84% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9286 0.9286 0.33% -12.72% -8.36% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7449 0.7449 - 5.76% -8.38% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0148 1.0148 -1.84% 1.98% -8.40% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8964 1.8964 -1.84% -0.56% -8.57% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9133 0.9133 0.33% -12.94% -8.83% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8537 1.8537 -1.84% -0.81% -9.05% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8118 0.8118 0.76% 3.60% -9.65% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7958 0.7958 0.76% 3.36% -10.08% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5403 1.5403 0.83% 4.95% -10.21% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4708 1.4708 0.82% 4.68% -10.67% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8459 0.8459 0.36% -6.48% -10.86% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8212 0.8212 0.35% -6.71% -11.32% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8964 0.8964 0.55% -10.99% -11.38% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8836 0.8836 0.55% -11.21% -11.83% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5235 3.0634 -0.63% -16.57% -12.84% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.4025 2.9299 -0.63% -16.78% -13.28% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8393 0.8393 1.23% -8.38% -15.02% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8251 0.8251 1.23% -8.62% -15.44% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8029 0.8029 1.25% -9.36% -15.93% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7866 0.7866 1.25% -9.59% -16.35% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0444 1.0444 -0.49% -20.09% -16.47% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0261 1.0261 -0.48% -20.30% -16.90% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8130 0.8130 -1.29% -6.26% -18.84% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7939 0.7939 -1.28% -6.49% -19.24% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3977 2.8777 -0.31% -6.45% -22.74% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9888 0.9888 0.96% -21.10% -22.81% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9834 0.9834 0.95% -21.18% -22.97% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.3158 2.7853 -0.31% -6.68% -23.13% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1030 1.5030 - -15.71% -24.24% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0706 1.4706 - -15.93% -24.61% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8626 0.8626 0.08% -11.05% -25.15% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8402 0.8402 0.07% -11.51% -25.72% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6943 0.6943 0.03% -12.00% -25.75% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6780 0.6780 0.01% -12.24% -26.14% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5431 0.5431 1.70% -14.90% -29.62% 0.40 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5554 0.5554 -0.82% -14.38% -29.83% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.5516 0.5516 -0.81% -14.47% -29.97% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.5273 0.5273 1.70% -15.12% -29.98% 0.48 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0836 1.0836 0.66% -16.45% -31.03% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0762 1.0762 0.66% -16.53% -31.17% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 09-30 0.6907 0.6907 -2.22% -7.41% -31.88% 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 09-30 0.6871 0.6871 -2.23% -7.65% -32.22% 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0045 1.6445 -1.23% -26.13% -34.96% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 09-30 0.9850 0.9850 -1.23% -26.33% -35.29% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7703 0.7703 0.50% -17.12% -43.19% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7735 0.7735 0.48% -17.23% -43.34% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9538 0.9538 -0.38% 1.79% - 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9502 0.9502 -0.37% 1.59% - 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 09-30 1.0312 1.0312 -0.25% 2.92% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 09-30 1.0359 1.0359 -0.25% 3.18% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 1.12% -1.91% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9982 0.9982 1.12% -2.01% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3097 1.3097 -3.33% 16.32% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3157 1.3157 -3.32% 16.62% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9342 0.9342 0.42% 2.06% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9320 0.9320 0.42% 1.91% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7347 0.7347 0.49% -9.58% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7340 0.7340 0.51% -9.61% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0017 1.0017 -0.33% 0.04% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0038 1.0038 -0.33% 0.17% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1454 1.1454 -0.50% -1.35% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0081 1.0081 -0.29% 0.65% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0103 1.0103 -0.29% 0.81% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0072 1.0072 -0.05% 0.69% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0099 1.0099 -0.05% 0.90% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8809 0.8809 0.43% -8.01% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8780 0.8780 0.43% -8.24% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8243 0.8243 -1.02% -7.53% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8220 0.8220 -1.02% -7.71% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9473 0.9473 2.29% -3.97% - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0040 1.0040 -0.16% 0.37% - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9450 0.9450 2.28% -4.17% - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 1.0024 1.0024 -0.17% 0.22% - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2456 1.2456 -0.09% - - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8090 0.8090 0.82% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8078 0.8078 0.82% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7801 0.7801 0.46% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7908 0.7908 0.47% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9213 0.9213 0.21% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9202 0.9202 0.21% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8603 0.8603 0.93% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8608 0.8608 0.93% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0048 1.0048 -0.04% - - 3.28 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0054 1.0054 -0.03% - - 7.02 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6346 0.6346 -1.15% - - 0.74 汪洋 开放申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6339 0.6339 -1.15% - - 0.42 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数C 027978 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9461 0.9461 -0.94% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题指数A 027977 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9464 0.9464 -0.95% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9654 0.9654 0.98% - - 0.00 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9663 0.9663 0.98% - - 0.10 李杨 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9725 0.9725 - - - 0.10 王琴 暂停申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9718 0.9718 - - - 0.00 王琴 暂停申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9887 0.9887 - - - 9.96 武玉迪 暂停申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9882 0.9882 - - - 0.07 武玉迪 暂停申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 09-30 0.9970 0.9970 1.03% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 09-30 0.9966 0.9966 1.03% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9986 0.9986 - - - 1.65 杨坤 暂停申购 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9985 0.9985 - - - 1.06 杨坤 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9814 0.9814 - - - 0.00 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.9818 0.9818 - - - 0.10 钱海 暂停申购 0.08% 购买
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万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2380 0.9310% 0.92% 0.94% 0.25% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3148 1.3380% 1.30% 1.24% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3019 1.0910% 1.12% 1.10% 0.28% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3538 1.2830% 1.31% 1.29% 0.32% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3166 1.1860% 1.19% 1.19% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2919 1.1250% 1.11% 1.13% 0.30% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2646 0.9960% 1.00% 1.00% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2321 0.8860% 0.87% 0.89% 0.24% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3394 1.4290% 1.39% 1.33% 0.32% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2739 1.1880% 1.15% 1.09% 0.26% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2526 0.9340% 0.94% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3183 1.1770% 1.18% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3394 1.4290% 1.39% 1.33% 0.32% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2737 1.1860% 1.15% 1.09% 0.26% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3183 1.1770% 1.18% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2807 1.0840% 1.07% 1.09% 0.29% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7473 1.7473 3.98% 1.7330 0.82% 7.00 贺方舟
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0503 1.1493 1.22% 1.0510 -0.07% 14.02 杨坤
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9969 0.9969 1.19% 0.9960 0.09% 3.50 贺方舟
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7926 0.7926 1.01% 0.7930 -0.05% 2.21 贺方舟
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0858 1.0858 0.99% 1.0860 -0.02% 2.98 贺方舟
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9527 0.9527 0.80% 0.9530 -0.03% 2.18 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9482 0.9482 0.72% 0.9500 -0.19% 0.25 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0621 1.0621 0.69% 1.0600 0.20% 2.39 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.7271 0.7271 0.53% 0.7230 0.56% 1.77 杨坤
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 09-30 0.7354 0.7354 0.52% 0.7340 0.19% 8.48 杨坤
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3810 1.4300 0.49% 1.3680 0.94% 2.72 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 09-30 3.0965 3.0965 0.45% 3.1000 -0.11% 0.58 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0254 1.0254 0.32% 1.0260 -0.06% 3.64 贺方舟
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 09-30 4.7131 1.2032 0.31% 4.7130 0.00% 2.23 吴宜蓉
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2243 1.2243 0.20% 1.2250 -0.06% 9.47 杨坤
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4656 1.4656 0.11% 1.4650 0.04% 91.11 贺方舟
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 09-30 101.7054 1.0271 0.00% 101.7290 -0.02% 22.99 徐青 等
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1280 1.1280 -0.10% 1.1270 0.09% 3.52 吴宜蓉
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6447 1.6447 -0.19% 1.6450 -0.02% 1.13 杨坤
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3513 1.3513 -0.21% 1.3480 0.24% 5.56 杨坤
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.6805 0.6805 -0.32% 0.6770 0.51% 0.94 李自龙
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4331 1.4331 -0.39% 1.4320 0.08% 1.12 吴宜蓉
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0190 1.0190 -0.44% 1.0180 0.10% 1.51 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1539 1.1539 -0.87% 1.1540 -0.01% 2.51 吴宜蓉
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.6608 1.6608 -1.55% 1.6610 -0.01% 2.42 贺方舟
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.0793 2.0793 -1.88% 2.0830 -0.18% 0.75 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4195 1.4195 -2.49% 1.4200 -0.04% 0.64 吴宜蓉
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0445 3.1335 -2.77% 1.0430 0.14% 23.85 吴宜蓉
金融科技ETF万家 562400 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9995 0.9995 - - - 2.38 吴宜蓉
创业板金融科技ETF万家 158067 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 - - - 2.13 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 109 0.48% 192.59 307,292.40
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 106 0.36% 379.45 230,323.78
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 96 0.34% 173.83 220,766.77
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 84 0.27% 461.94 171,054.79
5 688235 百济神州 股吧 资讯 档案 31 0.24% 599.37 152,606.61
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 58 0.22% 874.58 138,901.35
7 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 60 0.21% 293.57 137,537.55
8 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 56 0.18% 6,533.18 114,657.29
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 32 0.18% 1,183.93 113,894.34
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 52 0.16% 1,977.29 102,897.94

行业配置前十大（全部基金）

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0

 快点开盘，我要抄底 [恒生互联网ETF万家吧]

韭韭溜

2026-10-02

371

8

 从开盘看着上涨一直没敢买，鼓足勇气1... [港股通创新药ETF万家吧]

我就不信了g

2026-10-01

214

0

 强烈要求万家基金公司按合同开放万家... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

军斌勇宽

2026-10-01

144

3

 渣渣发通告了10.8开始赎回 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

ABCDE_12345

2026-10-01

127

1

 持有6年10月8号卖掉估计亏2000还不算... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

浣熊财富库

2026-10-01

71

0

 怎么总换经理人 [万家精选混合A吧]

基民HmMZWb

2026-10-01

132

5

 一路卖飞 [港股通创新药ETF万家吧]

步步的冷昕

2026-09-30

153

0

 该走了，风险太大承受不起 [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

基民reQJMV

2026-09-30

173

0

 昨天没走，今天补跌 [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

基民reQJMV

2026-09-30

214

0

 今天跌完 赔20%赎回被 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民AvxgNY

2026-09-30

77

0

 垃圾基，涨就一点点，跌就死里的跌！ [万家沪深300指数增强A吧]

聪明的韩炯7

2026-09-30

74

0

 基，逢劝大家不要买此基！ [万家沪深300指数增强A吧]

聪明的韩炯7

2026-09-30

68

0

 垃圾基！ [万家行业优选混合(LOF)吧]

聪明的韩炯7

2026-09-30

97

1

 不是约定好是2026年9月30日15:00可以... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

股友3CM8072381

2026-09-30

28

0

 1.795的本，不割不补，躺平。 [工业有色ETF万家吧]

东病A

2026-09-30

391

14

 近期 [万家中证港股通创新药ETF发起式联接A吧]

券商股投研组

2026-09-30

32

0

 万家创业板金融科技交易型开放式指数... [创业板金融科技ETF万家吧]

基金资讯

2026-09-30

76

0

 真垃圾 [万家新兴蓝筹A吧]

哗哗哗啊啦啦啦

2026-09-30

43

0

 怎么赎回不了？ [万家创业板2年定期开放混合A吧]

股友3CM8072381

2026-09-30

101

2

 $万家宏观择时多策略混合C$你这个烂玩... [万家宏观择时多策略混合C吧]

股友9z07996I08

2026-09-30

263

2

 肉搏了5800，赌节后 [港股通创新药ETF万家吧]

赚钱比吃瓜难

2026-09-30

171

0

 算力基建扩容三倍的消息直接炸场，AI... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

鲨踪雾隐

2026-09-30

37

2

 下午还能起来吗 [港股通创新药ETF万家吧]

股友3xH3110768

2026-09-30

35

1

 创新药真的猛啊，还真能拉，原来是重... [港股通创新药ETF万家吧]

步步的冷昕

2026-09-30

75

0

 北证没有以前涨的猛了 [万家北证50成份指数发起式C吧]

恭喜你发大财了

2026-09-30

20

0

 基金是套路最深的，一帮人傻得还把钱... [工业有色ETF万家吧]

股友0D0V850707

2026-09-30

96

0

 一直想增加美股科技的仓位，奈何很多Q... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

温暖治愈的投资羊

2026-09-30

146

0

 $万家创业板2年定期开放混合A$整整放... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民2ogRoM

2026-09-30

40

2

 不敢买，根本不敢买 [港股通创新药ETF万家吧]

飞华狂天

2026-09-30

125

9

 悔恨啊，开盘犹豫了没选你，选了日本... [港股通创新药ETF万家吧]

基民0t69f88636

2026-09-30

84

0

 发现好多美股QDII现在额度紧张想买都... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

荣华华

2026-09-30

22

0

 老美才是真科技 [半导体设备ETF万家吧]

基民G29193705t

2026-09-30

27

1

 该跳水了 [港股通创新药ETF万家吧]

股友39LI589180

2026-09-30

30

0

 放了这多的饵，也该收网了 [港股通创新药ETF万家吧]

满仓做多麻袋ETF

2026-09-30

25

0

 悔恨今天错误的决定， [港股通创新药ETF万家吧]

基民0t69f88636

2026-09-30

21

0

 贪婪的套利者 [港股通创新药ETF万家吧]

思多客06

2026-09-30

67

0

 最近刷到好多人在讨论地产行情，招商... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

斌哥养基日记

2026-09-30

36

2

 买晚了，卖早了 [港股通创新药ETF万家吧]

爱吃肉的大灰狼

2026-09-30

26

0

 天天高开低走，这他么是市场， [半导体设备ETF万家吧]

股友0363Er2069

2026-09-30

22

0

 马上跳绿 [工业有色ETF万家吧]

股友6685d55P56

2026-09-30

25

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 天天泄 [半导体设备ETF万家吧]

基民8510703k3m

2026-09-30

32

1

 我都想走了。 [工业有色ETF万家吧]

股友N7603H5950

2026-09-30

26

0

 老鼠药今天发功了 [港股通创新药ETF万家吧]

辰輝啊

2026-09-30

24

0

 不是，这老鼠药真是主线？这么能蹦哒... [港股通创新药ETF万家吧]

夏末秋凉见

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 万家基金管理有限公司关于旗下公开募... [万家中证800红利低波动ETF联接A吧]

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 万家中证800红利低波动交易型开放式指... [万家中证800红利低波动ETF联接A吧]

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 关于万家中证家电龙头指数型证券投资... [万家中证家电龙头指数A吧]

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68

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 万家医疗创新混合型发起式证券投资基... [万家医疗创新混合发起式A吧]

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 万家中证800红利低波动交易型开放式指... [万家中证800红利低波动ETF联接A吧]

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 万家医疗创新混合型发起式证券投资基... [万家医疗创新混合发起式A吧]

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