万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2026-08-20

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 67.61 66.52 29/106
基金数量(只) 13 10.76 30/106
基金经理数量 54 36.39 21/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0162 2.0162 0.72% 17.34% 49.07% 2.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 10-23 2.0102 2.0102 0.72% 17.22% 48.76% 8.26 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3031 1.3031 3.44% 5.67% 35.68% 2.69 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2596 1.2596 3.44% 5.41% 35.01% 1.93 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6245 1.8742 3.80% 17.55% 32.60% 10.45 武玉迪 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.0599 3.0599 2.81% 3.45% 26.99% 5.72 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.9954 2.9954 2.81% 3.20% 26.37% 0.12 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.1209 3.1209 1.04% 10.35% 22.93% 3.68 黄海 限大额 0.15% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.0638 3.0638 1.04% 10.08% 22.32% 2.21 黄海 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6194 1.7754 1.11% -7.38% 18.91% 0.76 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5983 5.4319 6.35% 13.02% 18.67% 62.10 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5944 1.5944 1.11% -7.60% 18.33% 0.28 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8506 1.8506 1.29% -12.30% 16.88% 25.84 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.8053 1.8053 1.30% -12.56% 16.20% 41.98 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 10-23 1.4551 1.4551 1.08% -9.85% 16.12% 27.99 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3470 1.3470 1.11% -15.80% 15.79% 4.25 黄海 等 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 10-23 1.4292 1.4292 1.08% -10.07% 15.56% 33.24 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.3418 2.7044 1.30% 3.49% 15.35% 2.92 黄海 限大额 0.06% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.3087 1.3087 1.12% -16.01% 15.22% 7.69 黄海 等 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.0939 3.4682 1.44% 2.51% 15.15% 8.78 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.0402 2.1664 1.44% 2.20% 14.47% 10.11 黄海 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.2252 4.3652 1.14% -17.56% 12.31% 10.24 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.9869 4.9869 1.89% -5.22% 11.91% 22.93 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.1894 3.1894 1.14% -17.74% 11.85% 6.75 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.9363 5.3543 1.92% -6.28% 11.38% 27.41 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 10-23 4.9399 4.9399 1.89% -5.46% 11.31% 0.43 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4583 1.4583 3.48% -7.88% 11.07% 0.19 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.8378 4.8378 1.92% -6.51% 10.83% 18.36 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4462 1.4462 3.48% -8.07% 10.62% 0.22 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.6456 1.6456 -2.72% 5.71% 10.09% 9.68 杨坤 等 限大额 0.10% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5461 1.5461 3.35% -11.97% 9.91% 0.37 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 10-22 1.6345 1.6345 -2.73% 5.62% 9.87% 4.29 杨坤 等 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.5378 5.0315 1.87% -6.51% 9.54% 29.77 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5299 1.5299 3.35% -12.20% 9.36% 0.06 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 10-23 4.4956 4.4956 1.86% -6.75% 8.99% 8.21 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.6498 4.2928 1.72% -6.68% 8.82% 9.64 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.5161 4.1526 1.72% -6.91% 8.27% 0.42 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2260 2.2260 7.10% 4.91% 8.00% 4.53 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.1135 2.1135 7.09% 4.64% 7.45% 4.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8268 0.8268 6.23% 0.99% 7.38% 7.59 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.9028 5.8657 2.10% -7.21% 7.29% 13.45 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.8592 2.8592 2.10% -7.40% 6.86% 0.51 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8016 0.8016 6.24% 0.74% 6.84% 1.41 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.7199 2.2199 1.38% -3.67% 5.29% 1.33 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3977 1.3977 2.46% -12.58% 4.89% 0.27 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6857 1.6857 1.38% -3.90% 4.77% 0.24 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4168 1.4168 2.70% -13.85% 4.68% 2.03 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1333 1.3937 0.00% 2.94% 4.56% 0.34 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5346 2.1770 2.44% -13.44% 4.56% 11.50 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1317 1.2192 0.01% 2.94% 4.55% 0.44 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0900 1.0900 1.71% -6.33% 4.48% 0.29 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3878 1.3878 2.45% -12.76% 4.46% 0.66 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1279 1.3752 0.00% 2.84% 4.37% 0.11 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3995 1.3995 2.71% -14.01% 4.27% 1.90 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1012 1.1012 0.09% 2.45% 4.23% 0.18 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.8060 1.8060 1.04% -20.38% 4.22% 2.73 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4931 2.1184 2.44% -13.61% 4.14% 9.88 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0350 1.0350 0.09% -1.03% 4.11% 1.96 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1058 1.3026 0.00% 2.64% 4.09% 2.11 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0788 1.0788 0.09% 2.34% 3.97% 0.02 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0840 1.0840 1.71% -6.56% 3.96% 0.37 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0307 1.0307 0.09% -1.22% 3.70% 0.91 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0909 1.2689 0.00% 2.43% 3.69% 0.00 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.7868 1.7868 1.04% -20.58% 3.64% 2.99 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2980 1.4907 0.01% 1.92% 3.41% 6.94 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2283 1.3313 0.31% -2.43% 3.37% 18.58 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0384 1.3504 0.00% 1.97% 3.36% 10.03 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0362 1.3450 0.01% 1.95% 3.34% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0275 1.3125 0.01% 1.58% 3.30% 5.25 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2617 1.2617 5.65% 5.38% 3.28% 23.35 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1001 1.1824 -0.01% 1.83% 3.28% 10.41 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.2765 1.4633 0.00% 1.82% 3.20% 1.44 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0588 1.1365 0.00% 1.72% 3.09% 17.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0342 1.0342 0.01% 1.39% 3.03% 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.2405 1.2405 0.27% -0.79% 3.02% 2.56 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0479 1.1580 0.00% 1.75% 3.01% 30.31 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0463 1.0974 -0.01% 1.75% 3.01% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 10-23 1.0193 1.2721 0.01% 1.41% 2.98% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2992 1.4602 0.32% -0.82% 2.96% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1839 1.2849 0.31% -2.63% 2.96% 3.85 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0762 1.0762 0.23% 0.50% 2.96% 2.87 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0641 1.8395 0.23% 0.49% 2.95% 7.70 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2342 1.6674 0.00% 1.21% 2.92% 18.82 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1452 1.1452 0.17% -2.79% 2.92% 120.16 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2330 1.2330 0.00% 1.21% 2.92% 47.39 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0947 1.1649 0.00% 1.66% 2.90% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3613 1.4713 0.12% 0.65% 2.86% 0.59 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0477 1.1173 0.00% 1.51% 2.84% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0319 1.0319 0.00% 1.29% 2.82% 1.35 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1755 1.1755 0.33% -0.70% 2.81% 1.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0283 1.0755 0.00% 1.55% 2.81% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.2805 1.4354 0.32% -0.93% 2.76% 0.56 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3335 1.4065 0.12% 0.60% 2.75% 1.14 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2199 1.2199 5.65% 5.09% 2.75% 2.16 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0636 1.1558 - 1.55% 2.73% 32.05 徐青 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1210 1.1210 - 1.95% 2.72% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1270 1.3443 - 2.08% 2.69% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0243 1.1155 0.01% 1.60% 2.68% 5.07 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0432 1.1099 0.01% 1.48% 2.68% 6.61 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0372 1.1200 0.01% 1.42% 2.66% 20.12 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0571 1.7638 0.23% 0.34% 2.65% 0.11 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1906 1.5881 0.00% 1.07% 2.61% 3.78 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1575 1.3276 - 1.38% 2.56% 0.26 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0630 1.0630 0.00% 1.69% 2.55% 0.18 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1569 1.1894 - 1.38% 2.55% 11.28 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0258 1.3457 -0.01% 1.40% 2.52% 4.37 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1330 1.1330 0.17% -2.98% 2.52% 59.69 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0344 1.0997 0.00% 1.28% 2.51% 16.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.1106 1.3231 - 1.98% 2.48% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0356 1.0993 0.01% 1.36% 2.43% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0316 1.0958 0.01% 1.23% 2.41% 0.05 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0321 1.3231 0.00% 1.22% 2.36% 2.22 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1166 1.1166 0.35% -1.63% 2.35% 0.63 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0572 1.0572 0.01% 1.60% 2.34% 0.48 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0442 1.0442 0.12% 0.51% 2.34% 0.42 徐青 等 开放申购 0.03% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0241 1.3297 -0.01% 1.30% 2.33% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0336 1.1165 0.00% 1.24% 2.32% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1262 1.2796 - 1.23% 2.25% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0606 1.1785 -0.01% 1.16% 2.22% 21.03 段博卿 暂停申购 - 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0829 1.0829 0.29% -0.95% 2.20% 0.32 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 10-23 1.0211 1.3107 0.00% 1.11% 2.15% 0.11 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0240 1.0240 0.00% 1.28% 2.15% 1.36 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0391 1.0391 0.13% 0.41% 2.14% 0.10 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0542 1.0542 0.01% 0.93% 2.14% 11.35 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0814 1.0814 0.00% 1.07% 2.12% 4.50 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0432 1.1376 0.24% 1.04% 2.09% 2.08 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0366 1.1914 - 0.63% 2.08% 93.98 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0502 1.3408 0.23% 1.03% 2.06% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0544 1.2833 0.01% 0.94% 2.04% 43.63 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0555 1.1747 0.01% 0.93% 2.03% 8.92 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0503 1.0503 0.01% 0.86% 2.00% 0.40 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0938 1.0938 0.35% -1.82% 1.96% 1.51 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0215 1.0215 0.00% 1.18% 1.96% 0.58 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0282 1.0282 0.01% 1.07% 1.93% 0.28 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0835 1.1835 0.00% 0.92% 1.92% 25.26 周慧 开放申购 0.08% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0751 1.0751 0.00% 0.96% 1.91% 1.04 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.0431 1.2671 0.00% 0.84% 1.84% 8.41 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0876 1.1738 0.01% 0.86% 1.80% 0.00 周慧 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0634 1.0634 0.27% -1.16% 1.78% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.0339 1.3007 0.23% 0.87% 1.76% 0.00 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1301 1.1866 0.18% 0.08% 1.64% 6.97 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0230 1.0230 0.00% 0.91% 1.62% 0.32 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 10-23 2.3063 2.7780 1.32% -13.82% 1.58% 0.68 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1335 1.1335 0.00% 0.76% 1.57% 14.10 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0293 1.3764 0.01% 0.65% 1.54% 0.10 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0849 1.0849 0.32% -1.50% 1.47% 0.44 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0271 1.3550 0.01% 0.59% 1.42% 0.18 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0280 1.1758 0.01% 0.59% 1.42% 8.82 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 10-23 1.1219 1.1219 0.01% 0.65% 1.36% 4.60 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.1136 1.1653 0.17% -0.07% 1.33% 0.45 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 10-23 1.0854 1.0854 0.00% 0.52% 1.21% 22.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0675 1.0675 0.33% -1.69% 1.06% 0.55 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3303 1.6178 0.25% -2.08% 0.83% 5.97 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.3032 1.3032 -0.08% -2.42% 0.80% 0.25 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.9797 2.1476 1.32% -14.16% 0.78% 1.86 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0645 1.0645 0.24% -1.67% 0.75% 3.31 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.3127 1.5328 0.25% -2.26% 0.48% 1.39 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0505 1.0505 0.24% -1.87% 0.34% 3.05 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1354 1.1354 -0.14% -4.10% 0.31% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.2732 1.2732 -0.07% -2.67% 0.27% 3.80 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1169 1.1169 -0.14% -4.32% -0.14% 0.82 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0368 1.0368 1.24% -9.98% -0.34% 1.37 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2216 1.2216 0.32% -2.54% -0.50% 7.24 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1176 1.1176 -0.06% -4.16% -0.53% 0.04 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0342 1.0342 1.24% -10.08% -0.54% 0.39 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0002 1.1048 0.00% - -0.71% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.2085 2.1935 0.32% -2.72% -0.85% 1.22 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.1016 1.1016 -0.06% -4.33% -0.90% 0.34 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 10-23 1.0007 1.1286 0.01% - -1.04% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3977 1.3977 1.37% -10.90% -1.05% 0.02 董一平 等 开放申购 0.10% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3812 1.3812 1.37% -10.92% -1.07% 0.77 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3865 2.1224 2.66% -17.03% -1.26% 9.90 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0296 1.0296 -0.13% -3.41% -1.40% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 10-23 1.3458 1.3458 1.37% -11.09% -1.46% 0.22 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8756 0.8756 0.86% -10.99% -1.52% 2.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.9838 0.9838 -0.29% -4.71% -1.63% 0.21 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3633 2.0679 2.66% -17.19% -1.64% 13.22 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0230 1.0230 -0.13% -3.61% -1.79% 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.1618 1.1618 -0.27% -5.91% -1.84% 0.13 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 0.9804 0.9804 -0.29% -4.85% -1.93% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4897 2.7192 -0.03% -3.37% -1.98% 3.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8574 0.8574 0.87% -11.21% -2.00% 0.28 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4647 2.6818 -0.03% -3.42% -2.08% 2.03 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 0.9110 0.9110 -2.23% 2.56% -2.21% 7.06 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4222 2.6511 0.78% -13.55% -2.29% 1.87 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.3633 1.3633 -0.29% -6.80% -2.48% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.0450 1.2503 0.71% -10.70% -2.63% 0.50 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.1026 1.1026 0.11% -1.58% -2.67% 0.54 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4754 1.4754 1.96% -21.55% -2.70% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 10-22 0.8836 0.8836 -2.24% 2.26% -2.79% 2.02 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5838 1.5838 0.39% -2.42% -2.89% 0.03 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.9942 1.2327 0.71% -10.83% -2.92% 0.18 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 10-21 1.3392 1.3392 -0.29% -7.01% -2.94% 0.23 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.6987 1.6987 2.04% -12.14% -3.04% 2.46 张永强 限大额 0.06% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0793 1.0793 0.12% -1.77% -3.06% 0.01 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5213 1.5213 0.38% -2.52% -3.09% 1.32 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.3664 2.5797 0.77% -13.89% -3.09% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4113 1.4113 1.96% -21.74% -3.18% 0.39 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2417 1.2417 2.34% -15.12% -3.23% 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5978 1.5978 2.04% -12.27% -3.33% 0.60 张永强 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2718 1.2718 1.12% -23.26% -3.39% 0.75 刘洋 等 限大额 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2269 1.2269 2.34% -15.24% -3.52% 0.24 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4278 1.4278 1.78% -13.75% -3.61% 0.16 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3914 1.3914 1.74% -21.26% -3.70% 4.38 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0995 2.3297 1.31% -6.27% -3.76% 0.53 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.2550 1.2550 1.13% -23.45% -3.84% 0.84 刘洋 等 限大额 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0026 1.0026 -0.56% -7.28% -3.85% 0.05 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0290 1.0372 0.27% -2.87% -3.87% 0.20 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3821 1.3821 1.74% -21.34% -3.90% 12.43 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9998 0.9998 -0.56% -7.37% -4.03% 0.06 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4128 1.5708 1.78% -13.99% -4.15% 7.91 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9580 0.9580 0.90% -13.73% -4.15% 2.17 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 10-23 1.0189 1.0264 0.27% -3.08% -4.27% 0.12 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 10-23 1.4926 1.4926 0.60% -24.46% -4.45% 0.42 钱海 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.7391 1.9391 1.78% -14.16% -4.52% 4.46 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9348 0.9348 0.88% -13.95% -4.64% 0.57 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5352 1.5352 3.32% -24.89% -4.66% 0.15 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4289 1.4289 1.73% -9.80% -4.75% 2.06 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.2453 1.2453 -0.13% -16.04% -4.76% 0.16 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 10-23 1.4718 1.4718 0.59% -24.64% -4.92% 0.64 钱海 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4158 1.4158 1.73% -9.90% -4.95% 0.44 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 10-21 1.2309 1.2309 -0.13% -16.20% -5.13% 0.73 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5141 1.5141 3.33% -25.08% -5.14% 0.18 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 10-23 1.8548 1.8548 1.70% 2.48% -5.38% 1.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0603 1.0603 2.70% -16.83% -5.59% 0.68 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0526 1.0526 2.70% -16.92% -5.78% 0.79 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9478 0.9478 1.70% -10.46% -5.82% 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1252 1.1252 2.02% -13.09% -5.83% 2.96 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1251 1.1251 2.02% -13.09% -5.83% 0.10 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9456 0.9456 1.70% -10.55% -6.01% 0.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1208 1.1208 2.02% -13.18% -6.02% 2.14 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1135 1.1135 3.25% -22.35% -6.38% 2.41 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1099 1.1099 2.74% -4.33% -6.42% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0841 1.0841 0.76% -15.57% -6.49% 0.58 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0882 1.0882 3.23% -22.51% -6.75% 3.71 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0947 1.0947 2.74% -4.56% -6.89% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0770 1.0770 0.76% -15.77% -6.95% 0.43 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 10-23 0.9220 0.9220 0.95% -19.36% -7.04% 0.16 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2134 2.2134 1.75% -10.75% -7.06% 7.15 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 10-23 0.9177 0.9177 0.96% -19.56% -7.43% 2.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0597 1.0747 0.01% -8.06% -7.90% 0.15 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7186 0.7186 - -1.47% -7.99% 0.84 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0564 1.0714 0.01% -8.16% -8.10% 0.41 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3172 1.3172 1.32% -1.10% -8.21% 0.26 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.6155 3.6155 1.95% -18.04% -8.27% 10.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3160 1.3160 1.32% -1.22% -8.41% 1.60 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 10-23 3.4584 3.4584 1.95% -18.25% -8.73% 5.70 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.5104 1.5104 1.10% -0.73% -8.73% 0.62 高源 开放申购 0.15% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9344 3.4495 1.37% -7.80% -8.78% 5.76 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9489 0.9489 2.21% -21.75% -9.02% 0.21 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9317 1.1034 1.36% -7.93% -9.05% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 10-23 1.4419 1.4419 1.10% -0.97% -9.18% 0.21 高源 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.1321 3.1321 1.96% -17.78% -9.26% 13.22 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9227 0.9227 2.20% -21.94% -9.48% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7835 0.7835 1.85% -3.45% -9.57% 0.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 10-23 3.0125 3.0125 1.95% -18.11% -9.99% 9.22 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7678 0.7678 1.86% -3.68% -10.00% 0.15 高源 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.9999 0.9999 -0.18% -17.14% -10.22% 0.08 谢理达 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9832 0.9832 0.88% -19.16% -10.32% 0.38 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 10-21 0.9945 0.9945 -0.18% -17.31% -10.58% 0.08 谢理达 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9543 0.9543 0.88% -19.35% -10.76% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.3509 2.8908 3.10% -28.40% -12.72% 2.26 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4231 1.4231 3.28% -23.23% -12.76% 0.37 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.4157 1.4157 3.28% -23.31% -12.93% 0.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2375 2.7649 3.10% -28.58% -13.16% 0.21 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8835 0.8835 4.06% -28.94% -13.39% 0.09 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8816 0.8816 4.07% -29.00% -13.56% 0.91 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7754 0.7754 2.08% -21.76% -13.62% 2.17 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7526 0.7526 2.08% -21.95% -14.05% 0.20 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8591 0.8591 2.03% -15.63% -14.09% 0.15 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8761 0.8761 2.20% -23.01% -14.28% 3.65 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8175 0.8175 1.69% -13.48% -14.31% 1.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8719 0.8719 1.00% -19.99% -14.34% 0.22 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8556 0.8556 2.03% -15.80% -14.43% 0.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9498 0.9498 4.25% -21.42% -14.59% 0.11 刘林峰 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8035 0.8035 1.70% -13.69% -14.74% 0.04 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.6303 1.6303 2.10% -24.97% -14.77% 1.21 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8573 0.8573 1.00% -20.20% -14.78% 0.05 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9437 0.9437 4.24% -21.62% -15.02% 0.06 刘林峰 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7829 0.7829 1.66% -14.31% -15.12% 0.83 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.5931 1.5931 2.10% -25.16% -15.21% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7668 0.7668 1.67% -14.52% -15.55% 0.71 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1605 1.1605 1.92% -25.43% -16.69% 0.33 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1416 1.1416 1.92% -25.61% -17.11% 0.12 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9551 0.9551 1.55% -28.53% -17.40% 0.11 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9446 0.9446 1.56% -28.70% -17.82% 0.05 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9793 0.9793 2.75% -30.63% -19.58% 0.45 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9618 0.9618 2.73% -30.81% -20.00% 0.34 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8389 0.8389 2.54% -17.24% -20.42% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8267 0.8267 2.54% -17.45% -20.82% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5763 0.5763 5.72% -16.91% -22.51% 0.27 吴宜蓉 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.5722 0.5722 5.71% -17.00% -22.68% 1.17 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2964 2.7764 7.57% -21.78% -23.21% 0.96 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 10-23 2.2173 2.6868 7.58% -21.97% -23.59% 0.30 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6894 0.6894 2.07% -29.44% -25.24% 0.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0689 1.4689 - -23.09% -25.31% 1.37 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6730 0.6730 2.06% -29.62% -25.60% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8903 0.8903 4.06% -34.20% -25.66% 0.58 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0372 1.4372 - -23.28% -25.69% 0.23 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8854 0.8854 4.07% -34.26% -25.81% 1.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6401 0.6401 1.73% -21.84% -27.58% 1.11 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.6249 0.6249 1.73% -22.06% -27.97% 0.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7820 0.7820 1.81% -22.56% -28.26% 2.19 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7614 0.7614 1.81% -22.96% -28.81% 1.81 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0287 1.0287 1.77% -27.71% -31.41% 0.93 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0216 1.0216 1.78% -27.78% -31.54% 3.70 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4653 0.4653 2.76% -28.90% -34.79% 0.40 况晓 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.4517 0.4517 2.75% -29.07% -35.11% 0.48 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 10-23 0.5754 0.5754 0.79% -27.37% -40.01% 0.10 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 10-23 0.5723 0.5723 0.79% -27.54% -40.30% 0.28 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8216 1.4616 0.88% -41.10% -40.61% 0.86 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 10-23 0.8054 0.8054 0.88% -41.25% -40.91% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.7254 0.7254 2.14% -24.82% -41.87% 0.99 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.7284 0.7284 2.15% -24.91% -42.01% 1.48 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 10-23 0.9088 0.9088 2.27% -18.80% - 0.40 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 10-23 0.9132 0.9132 2.27% -18.60% - 0.42 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动ETF联接A 025388 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0034 1.0034 -0.27% -1.60% - 2.35 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动ETF联接C 025389 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0016 1.0016 -0.27% -1.70% - 2.20 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.0974 1.0974 1.49% -7.94% - 0.12 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 10-23 1.1027 1.1027 1.49% -7.72% - 0.13 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9153 0.9153 1.24% -3.52% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9130 0.9130 1.24% -3.67% - 0.02 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6738 0.6738 1.71% -19.41% - 0.15 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6731 0.6731 1.69% -19.44% - 0.08 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9971 0.9971 -0.06% -1.37% - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 0.9993 0.9993 -0.06% -1.25% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.1037 1.1037 1.30% -6.08% - 0.17 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0035 1.0035 -0.08% -0.84% - 9.88 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0059 1.0059 -0.08% -0.69% - 11.04 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0117 1.0117 0.10% 0.63% - 1.19 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0146 1.0146 0.10% 0.83% - 1.37 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8391 0.8391 1.32% -13.94% - 2.50 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8360 0.8360 1.31% -14.17% - 1.40 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7051 0.7051 2.22% -27.98% - 0.14 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7030 0.7030 2.22% -28.13% - 0.02 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8356 0.8356 2.60% -14.82% - 0.09 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0034 1.0034 -0.07% 0.17% - 11.79 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8341 0.8341 2.61% -14.92% - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 10-21 1.0016 1.0016 -0.07% 0.01% - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.2291 1.2291 0.31% -2.44% - 10.17 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7450 0.7450 1.10% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7463 0.7463 1.10% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7114 0.7114 1.04% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.7214 0.7214 1.05% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8973 0.8973 1.52% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8962 0.8962 1.51% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8378 0.8378 3.01% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8385 0.8385 3.02% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家元和债券C 027629 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0024 1.0024 0.10% - - 3.28 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家元和债券A 027628 吧 档案 债券型-混合二级 10-23 1.0031 1.0031 0.10% - - 7.02 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5099 0.5099 0.67% - - 0.74 汪洋 开放申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.5093 0.5093 0.69% - - 0.42 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接C 027978 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9719 0.9719 4.99% - - 1.63 贺方舟 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证金融科技主题ETF联接A 027977 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9724 0.9724 4.99% - - 7.10 贺方舟 等 开放申购 0.03% 购买
万家资源主题混合发起式C 027906 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8888 0.8888 0.50% - - 0.00 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家资源主题混合发起式A 027905 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.8898 0.8898 0.50% - - 0.10 李杨 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式A 028259 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9561 0.9561 0.62% - - 0.10 王琴 开放申购 0.08% 购买
万家消费启航混合发起式C 028260 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9551 0.9551 0.61% - - 0.00 王琴 开放申购 0.00% 购买
万家卓越领航混合A 028289 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9711 0.9711 1.93% - - 9.96 武玉迪 开放申购 0.08% 购买
万家卓越领航混合C 028290 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9704 0.9704 1.93% - - 0.07 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式A 028406 吧 档案 股票型 10-23 0.9961 0.9961 -0.17% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.08% 购买
万家景明红利量化选股股票发起式C 028407 吧 档案 股票型 10-23 0.9954 0.9954 -0.17% - - 0.00 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证家电龙头指数A 028682 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9764 0.9764 1.63% - - 1.65 杨坤 开放申购 0.03% 购买
万家中证家电龙头指数C 028683 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9762 0.9762 1.63% - - 1.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式C 027625 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9408 0.9408 - - - 0.00 钱海 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优选混合发起式A 027624 吧 档案 混合型-偏股 10-23 0.9414 0.9414 - - - 0.10 钱海 暂停申购 0.08% 购买
万家乾利债券A 028644 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 段博卿 等 暂停申购 0.03% 购买
万家乾利债券C 028645 吧 档案 债券型-混合二级 - - - - - - - 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家上证科创板成长ETF发起式联接A 029421 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.10 吴宜蓉 暂停申购 0.03% 购买
万家上证科创板成长ETF发起式联接C 029422 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 吴宜蓉 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2758 0.9500% 0.94% 1.01% 0.24% 127.57 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3277 1.1490% 1.16% 1.17% 0.30% 2.32 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3033 1.0800% 1.08% 1.09% 0.27% 1.01 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3550 1.2710% 1.27% 1.28% 0.32% 417.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3621 1.2590% 1.21% 1.19% 0.30% 1.59 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3246 1.1390% 1.14% 1.21% 0.29% 72.38 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3101 1.0670% 1.02% 1.00% 0.25% 2,163.77 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2593 0.9030% 0.90% 0.97% 0.23% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2866 0.9960% 1.01% 1.02% 0.26% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3524 1.2400% 1.25% 1.26% 0.32% 306.87 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2489 0.9200% 0.95% 0.94% 0.24% 1,513.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3148 1.1620% 1.19% 1.18% 0.30% 33.62 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3524 1.2400% 1.25% 1.26% 0.32% 51.91 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.2867 0.9970% 1.01% 1.02% 0.26% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3148 1.1620% 1.19% 1.18% 0.30% 5.40 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 10-23 0.3135 1.0990% 1.10% 1.17% 0.28% 2.39 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0052 1.0052 6.62% 1.0080 -0.28% 1.51 吴宜蓉
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1997 1.1997 6.04% 1.2000 -0.03% 2.51 吴宜蓉
创业板金融科技ETF万家 158067 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0098 1.0098 5.88% 1.0070 0.28% 2.13 贺方舟
金融科技ETF万家 562400 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0066 1.0066 5.51% 1.0040 0.26% 2.38 吴宜蓉
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.7099 0.7099 4.31% 0.7090 0.13% 2.21 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5022 1.5022 4.30% 1.5040 -0.12% 2.42 贺方舟
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3890 1.3890 4.29% 1.3900 -0.07% 1.13 杨坤
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2691 1.2691 3.46% 1.2670 0.17% 1.12 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6398 0.6398 3.41% 0.6360 0.59% 0.94 李自龙
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.6840 1.6840 3.05% 1.6790 0.30% 0.75 吴宜蓉
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2488 1.2488 3.01% 1.2490 -0.02% 0.64 吴宜蓉
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0128 1.0128 2.85% 1.0100 0.28% 3.52 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.2436 1.2436 2.47% 1.2460 -0.19% 5.56 杨坤
化工ETF万家 159087 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8841 0.8841 2.43% 0.8820 0.24% 2.18 贺方舟
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 10-23 0.6900 0.6900 2.27% 0.6880 0.29% 8.48 杨坤
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.1450 1.1450 2.14% 1.1430 0.17% 9.47 杨坤
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3404 1.3404 1.85% 1.3360 0.33% 91.11 贺方舟
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.6631 0.6631 1.80% 0.6600 0.47% 1.77 杨坤
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 10-23 4.4513 1.1363 1.79% 4.4380 0.30% 2.23 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0299 1.0299 1.70% 1.0290 0.09% 3.64 贺方舟
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.5070 1.5070 1.41% 1.5080 -0.07% 7.00 贺方舟
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 10-23 3.0298 3.0298 1.31% 3.0230 0.22% 0.58 吴宜蓉
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0955 1.0955 1.31% 1.0920 0.32% 2.98 贺方舟
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.8637 2.5911 0.79% 0.8640 -0.03% 23.85 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0547 1.0547 0.10% 1.0500 0.45% 2.39 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.3216 1.3746 0.02% 1.3130 0.65% 2.72 杨坤
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 10-23 102.0137 1.0301 0.02% 102.0000 0.01% 22.99 徐青 等
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0316 1.1346 -0.03% 1.0310 0.06% 14.02 杨坤
红利低波ETF万家 158023 吧 档案 指数型-股票 10-23 1.0011 1.0011 -0.28% 0.9990 0.21% 3.50 贺方舟
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 10-23 0.9407 0.9407 -0.59% 0.9400 0.07% 0.25 吴宜蓉
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300059 东方财富 股吧 资讯 档案 1 0.57% 14.37 255.64
2 300033 同花顺 股吧 资讯 档案 1 0.54% 1.24 244.75
3 600570 恒生电子 股吧 资讯 档案 1 0.32% 7.41 143.75
4 300803 指南针 股吧 资讯 档案 1 0.30% 2.59 137.29
5 300339 润和软件 股吧 资讯 档案 1 0.29% 3.90 131.82
6 002065 东华软件 股吧 资讯 档案 1 0.16% 11.01 71.57
7 000997 新 大 陆 股吧 资讯 档案 1 0.15% 3.48 67.27
8 300085 银之杰 股吧 资讯 档案 1 0.13% 2.04 59.12
9 002152 广电运通 股吧 资讯 档案 1 0.12% 6.09 54.51
10 300773 拉卡拉 股吧 资讯 档案 1 0.12% 3.72 53.49

行业配置前十大（全部基金）

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1

 兴华景和昨日温和走高1.20%，面向广阔... [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

别理他

2026-10-24

53

0

 今天涨这么多，没人说话？ [万家经济新动能混合C吧]

基民oUn6VL

2026-10-23

38

0

 红了就好，加把劲 [万家周期视野股票发起式C吧]

选择999

2026-10-23

41

0

 下星期把你转了！垃圾基理！垃圾万家... [万家沪深300指数增强A吧]

聪明的韩炯7

2026-10-23

48

0

 $万家社会责任18个月定开A$最近跌的时... [万家社会责任18个月定开A吧]

基民RkMmiz

2026-10-23

47

0

 黄经理好样的加油 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友067W539c81

2026-10-23

54

0

 涨也涨不动，跌起来一点不含糊 [万家量化睿选混合C吧]

基民3f237Z2567

2026-10-23

43

0

 牛13！牛十足 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民割鸠菜9527

2026-10-23

21

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 万家国证新能源车电池交易型开放式指... [电池ETF万家吧]

基金资讯

2026-10-23

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 万家国证新能源车电池交易型开放式指... [电池ETF万家吧]

基金资讯

2026-10-23

28

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 $恒生互联网ETF万家(SZ159202)$ [恒生互联网ETF万家吧]

基民y7u6898803

2026-10-23

39

0

 3574.80 [万家景气驱动混合C吧]

基民858229Rw55

2026-10-23

6001

65

 10.21 个人策略 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩19401

2026-10-23

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 太牛了，太牛了 [软件ETF万家吧]

芝媛格芙8410

2026-10-23

72

3

 不如科创东财，跌起来比人家猛，涨起... [港股通创新药ETF万家吧]

BBL铭

2026-10-23

14

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 最后二十分钟给我拉5个点， [半导体设备ETF万家吧]

我是一茬新韭菜

2026-10-23

46

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 经历过几次赛道大跌之后，越来越明白... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

花花带财

2026-10-23

17

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 别的都反包昨天的拉冒烟了，你在这磨... [半导体设备ETF万家吧]

我是一茬新韭菜

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 怎么回事，不敢相信我的眼睛 [人工智能ETF万家吧]

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 不懂就问，这个为啥明明每分钟成交才... [恒生互联网ETF万家吧]

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 怎样你都红呀，就你了好意思吗？ [半导体设备ETF万家吧]

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2026-10-23

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 创业板三个点了，你都不带红一下的 [半导体设备ETF万家吧]

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2026-10-23

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 老乡别走，这只是维稳，并不是反转 [港股通创新药ETF万家吧]

超级6号

2026-10-23

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 买红，不买绿，懂的都懂 [港股通创新药ETF万家吧]

财运的宰蕙

2026-10-23

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 分红带来的现金流，可以选择落袋为安... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

小苦瓜不苦

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股友75037KN768

2026-10-23

57

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 不少投资者踩过赛道大幅回撤的坑之后... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

金牛邦

2026-10-23

23

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 提醒这个行情看不到底了不要加仓宁愿... [半导体设备ETF万家吧]

基民360m6761Q8

2026-10-23

83

0

 垃圾，撤了 [万家数字经济股票发起式C吧]

灰犀牛翻盘手

2026-10-23

18

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 我们这大互联网公司，除了腾讯在不断... [恒生互联网ETF万家吧]

小波段5MA

2026-10-23

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 来一个痛快一点的吧 [工业有色ETF万家吧]

悠然的大妖

2026-10-23

200

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 有大资金进来了 [工业有色ETF万家吧]

知足常乐康

2026-10-23

29

2

 亏了28%，扛不住了 [半导体设备ETF万家吧]

我是一茬新韭菜

2026-10-23

115

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 做波段吧 [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

鸽富可敌国

2026-10-23

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 要重新洗牌了吗？ [恒生互联网ETF万家吧]

共襄大业

2026-10-23

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 还回得去从前吗 [万家臻选混合A吧]

基民6AlLaw

2026-10-23

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超级6号

2026-10-23

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 被套的朋友们明天如果打到0.957位置可... [半导体设备ETF万家吧]

基民360m6761Q8

2026-10-23

60

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 委托标的：买卖方向：笔记： [恒生互联网ETF万家吧]

基民y7u6898803

2026-10-23

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 干，就完了。 [港股通创新药ETF万家吧]

一扶摇一

2026-10-23

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 空壳基金，不要买 [工业有色ETF万家吧]

gsggsm

2026-10-23

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一扶摇一

2026-10-23

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股友22a2U57111

2026-10-23

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飞华狂天

2026-10-23

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 9%这是人干的事吗？ [半导体设备ETF万家吧]

n140719537426522

2026-10-23

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 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证... [万家CFETS0-3年期政金债指数A吧]

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