万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-11-04

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.52 57.94 53/106
基金数量(只) 11 10.09 32/106
基金经理数量 45 34.08 25/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家消费机遇混合A 026269 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家消费机遇混合C 026270 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.01.14 ~ 26.01.27 束金伟 -- - 详情 购买
万家元利债券C 025980 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家元利债券A 025979 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.01.20 ~ 26.02.02 段博卿 等 -- - 详情 购买
万家国证新能源车电池ETF 159156 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.13 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.2238 2.2238 1.72% 78.23% 117.96% 0.62 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.2084 2.2084 1.72% 77.97% 117.02% 2.59 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.8284 1.8284 0.18% 84.43% 106.95% 0.40 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.8191 1.8191 0.18% 84.25% 106.55% 2.50 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.9332 5.3512 -0.94% 77.96% 85.51% 34.83 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.8536 4.8536 -0.94% 77.52% 84.60% 6.68 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 01-12 0.9656 0.9656 4.33% 36.46% 84.03% 9.16 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 01-13 4.8818 4.8818 -0.72% 80.75% 84.00% 19.76 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.3235 2.3235 0.28% 37.75% 83.91% 10.60 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.5478 5.0415 -0.99% 78.85% 83.33% 25.97 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 01-13 4.8546 4.8546 -0.72% 80.26% 83.05% 6.31 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.2147 2.2147 0.28% 37.41% 82.99% 15.28 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 01-12 0.9410 0.9410 4.34% 36.06% 82.93% 2.59 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.5231 4.5231 -0.99% 78.40% 82.42% 9.54 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4794 1.4794 1.34% 68.63% 80.61% 10.27 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.9841 6.0078 -1.07% 75.67% 79.72% 11.19 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4429 1.4429 1.33% 68.21% 79.71% 9.43 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.6674 4.2744 -0.71% 76.96% 79.62% 7.33 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.9485 2.9485 -1.07% 75.22% 78.92% 0.46 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.5480 4.1485 -0.71% 76.51% 78.73% 0.32 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 01-13 2.6149 2.6149 -0.29% 72.98% 75.92% 9.50 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4928 1.8928 - 7.67% 73.89% 6.08 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9411 0.9411 0.17% 27.43% 73.28% 1.65 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 01-09 1.4542 1.8542 - 7.39% 73.00% 0.78 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5436 5.3349 -0.68% 41.48% 72.97% 86.70 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.5525 4.6925 1.41% 61.45% 72.64% 6.20 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9226 0.9226 0.17% 27.13% 72.45% 0.23 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.5243 3.5243 1.41% 61.13% 71.96% 9.19 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2650 1.2650 -1.72% 46.45% 71.55% 2.40 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2402 1.2402 -1.71% 46.15% 70.87% 4.27 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5487 1.5487 1.59% 51.80% 70.54% 0.49 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5028 1.5028 -2.19% 41.83% 70.10% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5343 1.5343 1.60% 51.40% 69.67% 1.61 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4951 1.4951 -2.19% 41.54% 69.42% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式A 018379 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2682 1.2682 -0.31% 49.83% 69.32% 0.37 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池指数发起式C 018380 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2631 1.2631 -0.32% 49.69% 69.00% 1.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 01-13 1.8637 1.8637 1.12% 51.61% 68.80% 0.96 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 01-13 1.8448 1.8448 1.11% 51.25% 67.98% 0.58 叶勇 开放申购 0.00% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1498 1.1498 0.26% 21.62% 67.95% 2.24 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1270 1.1270 0.26% 21.31% 67.09% 5.06 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5874 1.5874 -2.30% 27.20% 64.67% 0.24 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.5768 1.5768 -2.30% 26.87% 63.82% 0.16 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5342 1.5342 -1.19% 27.43% 62.50% 3.54 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3516 1.3516 -1.37% 37.36% 61.98% 27.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5202 1.5202 -1.19% 27.17% 61.86% 1.45 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3121 1.3121 -1.37% 37.01% 61.17% 6.54 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7806 1.7806 -1.10% 43.08% 60.14% 0.82 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 01-13 1.3989 1.3989 -1.49% 37.90% 59.71% 3.50 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7448 1.7448 -1.10% 42.63% 59.17% 0.12 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 01-13 1.3792 1.3792 -1.49% 37.55% 58.91% 3.86 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6557 2.2981 -1.15% 34.06% 57.30% 6.00 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2778 1.2778 -1.11% 53.12% 57.23% 0.46 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5864 2.3223 -1.48% 29.63% 57.09% 12.23 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6159 2.2412 -1.15% 33.78% 56.65% 2.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5646 2.2692 -1.49% 29.36% 56.46% 8.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2450 1.2450 -1.11% 52.72% 56.45% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8778 0.8778 -1.63% 30.24% 55.69% 6.10 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0093 1.0093 -2.45% 42.26% 55.11% 2.03 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4780 1.6340 -1.47% 33.25% 55.01% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8544 0.8544 -1.61% 29.93% 54.95% 1.14 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9812 0.9812 -2.77% 28.23% 54.93% 2.94 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9794 0.9794 -2.46% 41.88% 54.33% 1.14 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4606 1.4606 -1.47% 32.90% 54.25% 0.07 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9561 0.9561 -2.78% 27.91% 54.16% 0.29 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.5723 3.0440 -3.99% 49.33% 53.60% 0.43 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4506 1.4506 -1.40% 28.92% 52.50% 3.57 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.2215 2.3894 -3.99% 48.71% 52.37% 0.30 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.1462 3.6262 -3.43% 71.93% 52.26% 1.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4366 1.4366 -1.41% 28.72% 52.05% 0.90 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7919 1.7919 -1.89% 30.48% 51.74% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.0496 3.5191 -3.43% 71.49% 51.50% 0.58 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4766 2.1166 -0.69% 41.95% 51.46% 1.15 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7853 1.7853 -1.89% 30.35% 51.44% 0.53 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4167 1.5387 -2.69% 37.72% 50.83% 6.68 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.4534 1.4534 -0.69% 41.62% 50.74% 0.05 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.5225 2.5225 -2.16% 37.79% 49.27% 5.05 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7482 1.7482 -2.11% 18.81% 49.10% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6076 1.6076 -2.42% 8.92% 48.92% 1.38 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5989 1.5989 -2.42% 8.81% 48.62% 5.68 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.4788 2.4788 -2.16% 37.44% 48.53% 0.06 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7309 1.7309 -2.10% 18.51% 48.36% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 01-13 4.0431 4.0431 -3.47% 67.08% 47.61% 12.23 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.5424 3.5424 -3.38% 68.22% 47.03% 13.61 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 01-13 3.8824 3.8824 -3.47% 66.64% 46.86% 7.25 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4358 1.4358 -3.25% 64.35% 46.51% 0.43 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.4284 3.4284 -3.39% 67.52% 45.85% 14.82 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 01-13 1.2391 1.2391 0.15% 13.46% 45.81% 3.59 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.4179 1.4179 -3.25% 63.94% 45.77% 0.10 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.4202 1.4202 0.99% 31.39% 43.92% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.4080 1.4080 0.98% 31.12% 43.34% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3718 1.3718 -1.55% 16.32% 42.23% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1864 1.1864 -0.68% 30.55% 41.83% 0.24 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1796 1.1796 -0.68% 30.41% 41.54% 0.63 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.3527 1.3527 -1.55% 16.03% 41.53% 1.49 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2571 1.2571 1.09% 10.81% 40.58% 0.08 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.8438 0.8438 -0.67% 24.31% 40.12% 0.23 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2446 1.2446 1.08% 10.52% 39.89% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.2295 3.7694 -0.87% 24.22% 39.87% 4.30 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.8391 0.8391 -0.67% 24.18% 39.83% 1.73 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9594 0.9594 -2.93% 28.18% 39.33% 3.65 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1393 1.1393 -0.81% 25.75% 39.24% 0.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 01-13 3.0857 3.6131 -0.87% 23.89% 39.16% 0.40 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 01-13 1.2317 1.2317 0.15% 13.61% 38.75% 1.78 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9431 0.9431 -2.93% 27.84% 38.63% 0.35 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1122 1.1122 -0.81% 25.43% 38.54% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6799 1.6799 -1.33% 19.08% 38.25% 0.30 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6131 1.6131 -1.33% 18.77% 37.54% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1964 1.1964 -1.97% 41.45% 35.02% 0.17 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2755 1.2755 -0.75% 24.37% 34.31% 5.98 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2754 1.2754 -0.74% 24.37% 34.31% 0.05 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1879 1.1879 -1.96% 41.06% 34.30% 0.08 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9399 0.9399 -1.54% 24.77% 34.04% 1.18 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2725 1.2725 -0.75% 24.23% 34.03% 2.60 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9211 0.9211 -1.54% 24.47% 33.38% 0.11 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1266 1.1266 -0.47% 28.49% 32.79% 1.24 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0680 1.0680 -2.85% 30.75% 32.74% 3.79 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.9278 1.9278 -1.47% 23.84% 32.20% 2.40 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1121 1.1121 -0.47% 28.15% 32.13% 0.39 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0463 1.0463 -2.85% 30.43% 32.08% 1.17 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.8914 1.8914 -1.48% 23.52% 31.53% 0.23 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.8905 1.8905 -0.75% 26.52% 31.35% 2.47 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7823 1.7823 -0.75% 26.32% 30.96% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5597 1.5597 -0.52% 18.48% 30.95% 0.01 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0347 1.0347 -1.64% 24.20% 30.73% 5.91 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5621 2.7910 -2.22% 29.31% 30.42% 11.73 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5501 1.7081 -0.53% 18.14% 30.21% 5.57 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.9137 2.1137 -0.53% 17.89% 29.68% 2.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5105 2.7238 -2.22% 28.72% 29.34% 0.31 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8590 0.8590 0.53% 19.36% 28.13% 0.57 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.5341 1.5341 -1.12% 17.86% 27.69% 1.01 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.8371 0.8371 0.52% 19.08% 27.61% 0.10 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.4994 1.4994 -1.13% 17.63% 27.19% 0.22 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2110 3.5765 -0.39% 17.45% 26.89% 7.30 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.2070 1.2324 -0.40% 17.28% 26.49% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7473 2.2473 -1.17% 17.34% 25.40% 3.10 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7192 1.7192 -1.17% 17.06% 24.80% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5646 1.5646 -0.57% 20.03% 23.76% 2.65 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5527 1.5527 -0.58% 19.91% 23.51% 0.55 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.2343 1.2343 0.60% 16.21% 22.95% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.4663 1.4663 0.73% 15.97% 22.68% 0.17 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.4457 1.4457 0.72% 15.69% 22.10% 0.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.1036 1.3089 -0.49% 13.06% 21.15% 0.45 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.0523 1.2908 -0.49% 12.88% 20.79% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9410 0.9410 0.12% 14.50% 19.51% 0.27 高源 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9776 0.9776 -0.27% 10.76% 19.51% 3.54 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.1775 1.1775 0.51% 12.43% 18.99% 0.08 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9452 0.9452 -0.27% 10.73% 18.94% 1.36 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9256 0.9256 0.13% 14.22% 18.91% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9645 0.9645 -0.27% 10.48% 18.91% 0.08 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.5276 1.5276 0.04% 9.61% 18.84% 4.90 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 01-12 1.5196 1.5196 0.05% 9.50% 18.56% 2.61 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.1624 1.1624 0.51% 12.18% 18.44% 1.51 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 01-13 0.9293 0.9293 -0.28% 10.45% 18.32% 1.19 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 01-13 2.1174 2.1174 -0.12% 13.00% 17.37% 2.33 高源 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.0139 2.3765 -0.46% 18.42% 16.49% 7.06 黄海 限大额 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7756 1.7756 -0.11% 11.27% 14.53% 0.91 高源 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7948 3.1691 -0.41% 16.12% 14.38% 10.85 黄海 限大额 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.7016 1.7016 -0.11% 10.98% 13.96% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0427 1.0427 -0.24% 5.87% 13.91% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.7568 1.8830 -0.41% 15.77% 13.70% 4.87 黄海 限大额 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.0315 1.0315 -0.23% 5.60% 13.34% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.1517 1.1517 0.37% 9.19% 12.77% 0.02 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.1385 1.1385 0.37% 8.98% 12.33% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 01-09 0.8395 0.8395 0.90% 12.35% 12.20% 1.37 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1384 1.1384 -0.20% 7.92% 11.97% 0.69 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1297 1.1297 -0.20% 7.69% 11.55% 2.83 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1736 1.1736 -0.09% 7.83% 11.48% 0.98 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2985 1.4595 -0.09% 7.52% 11.32% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.2818 1.4367 -0.09% 7.42% 11.08% 0.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1153 1.1153 -0.21% 7.14% 11.01% 0.37 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5397 2.7230 -0.32% 1.55% 10.77% 12.75 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5152 2.6868 -0.32% 1.49% 10.66% 2.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.4233 2.4233 -0.53% 12.09% 10.64% 6.44 黄海 限大额 0.15% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0958 1.0958 -0.21% 6.92% 10.56% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 01-13 2.3881 2.3881 -0.53% 11.80% 10.09% 3.09 黄海 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2533 1.2533 -0.21% 5.79% 9.92% 8.23 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.2135 1.3165 -0.48% 7.65% 9.73% 0.56 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2434 2.2371 -0.20% 5.61% 9.54% 1.66 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1732 1.2742 -0.48% 7.44% 9.29% 0.01 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3507 1.6382 -0.83% 8.77% 9.02% 0.43 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.2249 1.2249 -0.21% 5.39% 8.90% 3.58 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.3364 1.5565 -0.84% 8.57% 8.64% 0.17 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1340 1.1340 -0.11% 4.93% 8.52% 0.65 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.1134 1.1134 -0.13% 4.71% 8.08% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.3179 1.3179 0.33% 5.59% 8.02% 0.21 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.2928 1.2928 0.33% 5.31% 7.45% 3.96 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0837 1.0919 -0.18% 4.72% 7.15% 0.51 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0765 1.0840 -0.19% 4.49% 6.72% 0.53 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0753 1.0753 -0.16% 4.16% 6.64% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0848 1.0848 -0.20% 4.14% 6.52% 0.50 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0712 1.0712 -0.05% 5.24% 6.41% 0.72 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0593 1.0593 -0.16% 3.94% 6.22% 0.04 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0706 1.0706 -0.21% 3.90% 6.07% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0604 1.0604 -0.05% 5.02% 5.98% 2.10 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.6454 1.6454 -0.18% 3.69% 5.76% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3403 1.4503 -0.02% 3.44% 5.69% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.3140 1.3870 -0.02% 3.40% 5.58% 1.11 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 01-13 1.5830 1.5830 -0.18% 3.58% 5.55% 1.67 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0642 1.0642 0.02% 3.38% 5.53% 0.37 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 01-13 1.0442 1.0442 0.01% 3.17% 5.10% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1543 2.3883 -0.15% 3.21% 4.15% 0.98 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0439 1.8193 -0.14% 1.32% 2.90% 4.73 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0341 1.1772 - 1.46% 2.89% 111.48 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0393 1.7460 -0.15% 1.16% 2.59% 0.42 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0182 1.3653 0.00% 0.89% 2.14% 0.08 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0178 1.1656 0.01% 0.83% 2.08% 0.47 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0403 1.0403 0.01% 0.55% 2.02% 0.32 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0169 1.3448 0.01% 0.83% 1.98% 0.11 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2071 1.6403 0.02% 0.90% 1.97% 18.24 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.2059 1.2059 0.02% 0.90% 1.95% 12.37 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0362 1.0362 0.00% 0.45% 1.81% 0.80 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1196 1.1196 0.00% 0.71% 1.65% 17.20 陈奕雯 等 限大额 0.04% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0501 1.2661 0.01% 0.60% 1.65% 47.34 陈奕雯 等 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0534 1.1575 0.00% 0.59% 1.62% 5.13 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.1671 1.5646 0.03% 0.74% 1.62% 0.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0173 1.1452 0.06% 0.96% 1.52% 10.13 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1196 1.1761 -0.14% 0.05% 1.47% 8.86 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0386 1.2834 0.02% 0.39% 1.46% 5.12 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0754 1.0754 0.00% 0.60% 1.46% 16.39 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.0400 1.2517 0.01% 0.50% 1.45% 5.64 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 01-13 1.1099 1.1099 0.01% 0.62% 1.45% 5.80 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0628 1.0628 0.00% 0.53% 1.42% 7.68 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0834 1.1668 0.02% 0.70% 1.38% 26.36 周慧 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0767 1.1580 0.01% 0.62% 1.26% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0583 1.0583 0.00% 0.43% 1.22% 1.93 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.1059 1.1576 -0.14% -0.10% 1.17% 0.52 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0300 1.2458 0.02% 0.23% 1.16% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0366 1.0366 0.01% 0.45% 1.16% 11.12 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0868 1.1743 0.01% -0.13% 1.14% 0.43 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0882 1.3486 0.01% -0.13% 1.12% 0.97 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0124 1.1170 0.06% 0.73% 1.07% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0338 1.0338 0.00% 0.36% 1.01% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0846 1.3319 0.01% -0.22% 0.93% 0.27 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.1011 1.3184 - 0.54% 0.93% 0.11 陈奕雯 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0755 1.1179 0.01% 0.36% 0.93% 31.55 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0827 1.3210 0.02% 0.35% 0.91% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1418 1.3027 - 0.35% 0.85% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1412 1.1645 - 0.34% 0.84% 11.39 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0868 1.2993 - 0.43% 0.72% 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2596 1.4523 0.02% -0.21% 0.71% 7.12 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0125 1.0778 0.01% 0.29% 0.64% 19.53 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0678 1.2838 0.01% 0.21% 0.63% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0117 1.3027 0.01% 0.25% 0.59% 3.60 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 01-13 1.0105 1.0747 0.01% 0.23% 0.54% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0695 1.1518 0.02% 0.07% 0.53% 10.17 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 01-09 1.1126 1.2580 - 0.19% 0.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.2407 1.4275 0.02% -0.31% 0.50% 2.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0255 1.0255 -0.11% -0.20% 0.47% 0.75 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0025 1.2921 0.01% 0.14% 0.38% 0.20 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0194 1.3137 0.00% -0.42% 0.32% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0189 1.0856 0.01% 0.00% 0.32% 27.73 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0214 1.3189 0.01% -0.48% 0.27% 10.27 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0132 1.0960 0.02% -0.08% 0.27% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0221 1.0221 -0.11% -0.30% 0.27% 0.22 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0671 1.1373 -0.01% -0.14% 0.09% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0647 1.2615 0.01% -0.53% 0.08% 8.19 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0133 1.0770 0.01% -0.13% 0.07% 0.11 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0123 1.0952 0.02% -0.25% -0.08% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0510 1.1282 - -0.70% -0.17% 52.19 徐青 暂停申购 - 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0295 1.1072 0.01% -0.39% -0.19% 27.07 石东 等 限大额 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0273 1.1295 0.01% -0.57% -0.25% 29.88 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0259 1.0691 0.02% -0.56% -0.25% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0125 1.0494 0.02% -0.29% -0.26% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0129 1.3225 0.02% -0.28% -0.28% 5.14 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0536 1.2316 0.01% -0.74% -0.32% 0.01 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0218 1.0914 0.01% -0.45% -0.46% 0.08 石东 等 限大额 0.00% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0115 1.3081 0.02% -0.38% -0.48% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0525 1.1561 - -0.55% -0.52% 28.59 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 01-13 0.9987 1.0899 0.02% -0.80% -0.53% 9.86 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4993 1.4993 -1.08% 28.76% - 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4933 1.4933 -1.09% 28.50% - 0.34 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0962 1.0962 - 0.00% - 0.00 陈奕雯 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0092 1.0092 0.00% 0.30% - 1.18 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0120 1.0120 0.01% 0.47% - 1.92 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0519 1.0519 0.13% 4.20% - 0.32 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0554 1.0554 0.13% 4.41% - 0.12 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4958 1.4958 1.96% 14.69% - 3.66 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4946 1.4946 1.96% 14.49% - 0.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1351 1.1501 0.67% 4.62% - 1.37 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1368 1.1518 0.67% 4.72% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6705 1.6705 -2.52% 61.84% - 0.29 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6682 1.6682 -2.52% 61.68% - 0.80 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.0557 1.0557 -0.14% 1.32% - 1.53 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0224 1.0224 -0.14% 2.21% - 0.25 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0212 1.0212 -0.13% 2.11% - 0.17 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.1868 1.1868 0.75% 18.02% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 01-09 1.1841 1.1841 0.75% 17.77% - 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2518 1.2518 -2.63% 24.69% - 1.48 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2484 1.2484 -2.62% 24.39% - 0.84 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0044 1.0044 0.00% - - 3.23 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0053 1.0053 0.00% - - 9.68 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2735 1.2735 0.30% 27.35% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.2703 1.2703 0.30% 27.03% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1143 1.1143 0.60% - - 7.64 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1132 1.1132 0.61% - - 2.33 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0136 1.0136 0.00% - - 0.42 陈奕雯 等 限大额 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 01-13 1.0129 1.0129 0.00% - - 2.37 陈奕雯 等 限大额 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0906 1.0906 -1.82% - - 0.41 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0899 1.0899 -1.81% - - 2.73 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0440 1.0440 -0.56% - - 0.08 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0432 1.0432 -0.56% - - 3.06 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 01-13 1.5520 1.5520 -1.13% - - 0.06 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.0159 1.0159 0.33% - - 2.04 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 01-09 1.0147 1.0147 0.32% - - 1.87 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0167 1.0167 -0.13% - - 0.57 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.0156 1.0156 -0.12% - - 1.56 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1265 1.1265 0.30% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1247 1.1247 0.31% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 01-13 0.9483 0.9483 -0.30% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 01-13 0.9499 0.9499 -0.30% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 01-13 1.1647 1.1647 3.35% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 01-13 1.1634 1.1634 3.35% - - 0.06 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0444 1.0444 -0.44% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0434 1.0434 -0.44% - - 0.79 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 01-13 1.0770 1.0770 -0.08% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 01-13 1.0781 1.0781 -0.07% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9991 0.9991 - - - 9.10 贺方舟 封闭期 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 01-09 0.9988 0.9988 - - - 8.13 贺方舟 封闭期 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1414 1.1414 -3.91% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 01-13 1.1425 1.1425 -3.92% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0039 1.0039 -0.30% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0041 1.0041 -0.30% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0212 1.0212 0.41% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0209 1.0209 0.40% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0039 1.0039 0.10% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0042 1.0042 0.11% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 01-13 1.1551 1.1551 -0.15% - - - 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 01-09 1.0001 1.0001 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2795 1.0800% 1.09% 1.13% 0.28% 138.16 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3990 1.3250% 1.34% 1.41% 0.34% 2.58 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3378 1.2390% 1.27% 1.29% 0.31% 1.44 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3901 1.4310% 1.47% 1.48% 0.36% 517.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3500 1.2930% 1.33% 1.36% 0.34% 21.26 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3348 1.2720% 1.29% 1.32% 0.33% 71.15 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2978 1.1000% 1.13% 1.17% 0.30% 2,067.43 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2698 1.0290% 1.04% 1.08% 0.27% 0.04 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3612 1.1610% 1.18% 1.26% 0.30% 2.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.4237 1.4160% 1.43% 1.50% 0.36% 314.23 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.2922 1.1050% 1.14% 1.13% 0.28% 933.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3567 1.3460% 1.38% 1.38% 0.34% 34.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.4237 1.4160% 1.43% 1.50% 0.36% 42.27 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3581 1.1730% 1.19% 1.26% 0.30% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3566 1.3460% 1.38% 1.38% 0.34% 2.76 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 01-13 0.3238 1.2310% 1.24% 1.28% 0.32% 1.60 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7227 1.7227 2.07% 1.6950 1.61% 9.99 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4403 1.4553 0.76% 1.4230 1.20% 4.93 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1800 1.1800 0.63% 1.1850 -0.42% 10.46 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0274 1.0274 0.41% 1.0130 1.40% 2.62 杨坤
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7853 1.7853 0.18% 1.7850 0.02% 36.10 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 01-13 1.1933 1.1933 0.15% 1.1840 0.78% 12.15 杨坤
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 01-13 100.4950 1.0050 0.02% 100.1800 0.31% 21.27 徐青 等
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 01-13 0.9582 0.9582 -0.14% 0.9580 0.02% 0.85 吴宜蓉
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 01-13 3.3442 3.3442 -0.32% 3.3500 -0.17% 0.96 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.0653 1.1323 -0.34% 1.0640 0.12% 20.17 杨坤
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 01-13 4.9212 1.2563 -0.60% 4.9360 -0.30% 2.46 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1630 1.1630 -0.72% 1.1630 0.00% 2.93 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3027 1.3027 -0.78% 1.3040 -0.10% 27.60 杨坤
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7924 1.7924 -0.81% 1.7930 -0.03% 2.07 贺方舟
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.1920 1.1920 -1.13% 1.1880 0.34% 2.79 贺方舟
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.4562 1.4562 -1.47% 1.4570 -0.05% 12.86 杨坤
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.7334 1.7334 -1.93% 1.7340 -0.03% 1.05 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6101 1.6101 -1.99% 1.6090 0.07% 1.60 吴宜蓉
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.6057 1.6057 -2.71% 1.6090 -0.21% 3.00 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.3571 1.3571 -2.74% 1.3580 -0.07% 1.13 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 01-13 2.0997 2.0997 -3.17% 2.1100 -0.49% 4.72 吴宜蓉
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.8173 1.8173 -4.32% 1.8140 0.18% 0.74 吴宜蓉
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 01-13 1.5861 1.5861 -6.14% 1.5800 0.38% 2.51 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 49 0.38% 581.32 212,627.95
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 54 0.37% 509.84 205,813.10
3 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.33% 138.74 183,836.33
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 39 0.31% 700.72 177,002.63
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 12 0.28% 1,256.18 157,650.75
6 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 19 0.24% 597.15 134,688.15
7 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.24% 629.43 134,258.17
8 300394 天孚通信 股吧 资讯 档案 21 0.23% 765.15 128,392.86
9 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.19% 1,954.69 109,560.30
10 688331 荣昌生物 股吧 资讯 档案 3 0.19% 900.00 105,192.00

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25

0

 你觉得AI应用还能走多远？华泰紫金中... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

妩媚动人的韭菜女孩

2026-01-13

35

0

 臭的总是偷吃，就胀不死你吗？？？？... [万家行业优选混合(LOF)吧]

小白086227No50

2026-01-13

232

9

 【华泰证券：春季行情或仍有空间建议... [万家国证新能源车电池指数发起式C吧]

皂甙001

2026-01-13

105

5

 好吧，收回之前关于荣昌生物的言论，... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民KtjMyg

2026-01-13

101

3

 今天净值是怎么算的啊？有懂的给解释... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民29v9559h69

2026-01-13

23

0

 服了这头，调仓从来没踩准过 [万家人工智能混合C吧]

夹心芒狗

2026-01-13

37

0

 万康引诱进入，大调仓？恶心了！ [万家健康产业混合C吧]

玄龙保泰

2026-01-13

22

0

 今天的行情确实是有点难，不过我这边... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

高老头养基

2026-01-13

27

0

 我关注万家中证软件服务C的波动表现 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

爱吃肉的老牛

2026-01-13

37

1

 这估值差异太大了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

卫生的凌君澈1

2026-01-13

18

0

 怎么份额减少那么多啊，都赚钱卖了吗... [红利ETF基金吧]

叫我牛霸

2026-01-13

28

0

 Al应用长期趋势依旧向好。我持有的$万... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

有激情的月星茶6

2026-01-13

1630

18

 提醒：指数高位，成交天量。短线波动... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩1940

2026-01-13

18

0

 麻烦把西部超导踢出去 [工业有色ETF吧]

小萝卜头铁

2026-01-13

36

0

 大A这段时间也太强了吧，仓位不高有种... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

用心造基

2026-01-13

32

0

 新风口刮向AI应用了，新主线涨势凶猛... [万家自主创新混合C吧]

沉淀河羽客

2026-01-13

39

0

 最近的热点也不敢追，还是埋伏低估值... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

姐很温柔

2026-01-13

23

0

 航天近期业绩确实很牛，我感觉航天是... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

东东西西哦

2026-01-13

3395

57

 1.13 今天个人策略 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

小玩玩1940

2026-01-13

38

0

 好好好出彩继续，加油加油加油加油加... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

灵动活泼的董钧琼

2026-01-13

35

0

 搞指数投资就图个稳，不用瞎折腾，尤... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-01-13

47

0

 $万家健康产业混合C$真的强啊！今天大... [万家健康产业混合C吧]

天边A

2026-01-13

27

0

 AI应用绝对是未来的长期投资方向，而... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-01-13

24

0

 最近太给力了，$万家健康产业混合C$连... [万家健康产业混合C吧]

姐很温柔

2026-01-13

26

0

 创新药的长期趋势依旧向好，最近除了... [万家健康产业混合C吧]

用心造基

2026-01-13

42

1

 最近有点萎靡啊 [万家成长优选混合A吧]

xiao0yu0er

2026-01-13

28

0

 估值与净值差别好大 [万家健康产业混合C吧]

阿湾阿1129

2026-01-13

25

0

 A股高开低走但科技仍是主线 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

阳光开朗的博彦4

2026-01-13

31

0

 这波回血也太猛了，昨天4个多点的涨幅... [万家健康产业混合C吧]

静谧的董弘烽

2026-01-13

31

0

 医药板块之前跌得人心慌的时候，我愣... [万家健康产业混合C吧]

尽职的顾琬坤

2026-01-13

34

0

 最近脑机接口太火了，今天市场回头，... [万家健康产业混合C吧]

善于赚钱之豌豆

2026-01-13

79

8

 首发布局好时机！半导体占比80%比同类... [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

韭菜逆袭76

2026-01-13

22

0

 今天回撤有点大呀？ [万家新机遇龙头企业混合A吧]

一犁春雨

2026-01-13

126

2

 为什么选择重仓国证2000 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

58

1

 今天回本卖了，5年啊。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民X579F86679

2026-01-13

563

0

 我见证贵金属板块历史性爆发 [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

绝佳宝地赏花灯

2026-01-13

58

1

 $万家健康产业混合C$怎么算的，偷吃了... [万家健康产业混合C吧]

基民1RP2683787

2026-01-13

115

3

 今天不应该是负的啊！ [万家行业优选混合(LOF)吧]

小散只买一手

2026-01-13

52

1

 今天又偷吃 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友6WRy1T

2026-01-13

34

0

 老鼠偷吃了 [万家健康产业混合A吧]

漫步人生10

2026-01-13

41

0

 经理你好，今天你出彩，我们爱呦。继... [万家全球成长一年持有期混合(QDII)A吧]

财运暴富得庄周

2026-01-13

35

0

 真牛！昨天涨0.99今天跌0.99真精准！ [万家新兴蓝筹A吧]

基民x923I52535

2026-01-13

31

0

 今天A股科技板块集体遇冷，新能源车、... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

体贴的丁云卉

2026-01-13

52

3

 应该盈利，怎么还赔钱了？你们怎么算... [万家中证1000指数增强C吧]

股友5r675625P0

2026-01-13

130

4

 无需担心，牛市的正常调整 [国证2000ETF吧]

重仓国证2000

2026-01-13

62

1

 AI应用浪潮卷来！新基成散户抢滩利器 [万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C吧]

钱波行者4

2026-01-13

47

3

 抖音网吹太厉害该抓了送进去 [恒生互联网科技ETF吧]

股友873363o21k

2026-01-13

78

0

 【AI速看】开年行情持续火热，能否上... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

直播AI速看小助理

2026-01-13

52

2

 我看到14日有分红的么计算，如果13号... [万家科创板2年定开混合吧]

基民HmmROw

2026-01-13

15

0

 嘿嘿，你们信不信今天我赶紧来嘞 [航天航空ETF吧]

大度的洪小达

2026-01-13
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