万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-03-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 33.39 53.80 39/106
基金数量(只) 11 10.41 33/106
基金经理数量 49 35.02 23/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家元和债券C 027629 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 认购期 0费率 详情 购买
万家元和债券A 027628 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.06.10 ~ 26.06.24 陈奕雯 等 认购期 0.03% 详情 购买
化工ETF万家 159087 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.01 ~ 26.07.14 贺方舟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.8565 2.8565 -0.02% 90.37% 183.24% 0.73 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.8500 2.8500 -0.02% 90.18% 182.68% 3.74 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 06-23 6.0023 6.0023 -4.59% 49.21% 161.93% 6.38 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.7511 5.7511 -4.59% 48.83% 160.61% 2.34 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.1337 5.1337 -4.86% 46.69% 156.71% 8.45 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.9510 4.9510 -4.86% 46.10% 154.63% 6.78 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0986 2.0986 -4.95% 47.66% 151.24% 0.25 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0679 2.0679 -4.95% 47.30% 149.96% 0.07 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6868 1.6868 -1.69% 69.80% 148.90% 1.66 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6333 1.6333 -1.69% 69.38% 147.66% 0.85 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.8963 5.8963 -2.56% 23.07% 132.74% 21.22 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 06-23 5.8505 5.8505 -2.57% 22.72% 131.55% 0.30 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.3525 4.9955 -2.74% 21.84% 126.03% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 06-23 4.2002 4.8367 -2.74% 21.54% 124.90% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.3924 5.8861 -2.71% 20.45% 124.63% 25.22 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.8120 6.2300 -2.68% 20.33% 123.90% 24.69 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.3513 5.3513 -2.71% 20.15% 123.51% 8.82 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 06-23 5.7056 5.7056 -2.68% 20.03% 122.80% 12.60 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.4596 6.8390 -2.69% 18.26% 116.78% 10.71 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.4123 3.4123 -2.69% 18.03% 115.82% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.6361 3.6361 -1.23% 46.55% 108.44% 4.08 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.4716 2.4716 -2.40% 48.49% 108.43% 8.11 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.5654 3.5654 -1.23% 46.19% 107.41% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.4158 2.4158 -2.41% 48.06% 107.22% 3.38 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9932 2.1665 -0.79% 54.46% 106.23% 5.83 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6340 1.6340 -3.54% 31.03% 105.69% 2.04 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5991 1.5991 -3.54% 30.77% 104.88% 2.81 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.4691 3.9408 -0.06% 46.75% 101.40% 0.47 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.4959 3.9759 -3.85% 14.15% 100.91% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.3811 3.8506 -3.85% 13.86% 99.91% 0.25 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.9857 3.1536 -0.07% 46.18% 99.81% 0.13 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6420 1.6420 -3.50% 42.14% 99.37% 0.07 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 06-23 1.9143 1.9143 -2.69% 43.72% 98.54% 10.61 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6266 1.6266 -3.50% 41.76% 98.32% 0.03 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0098 2.0098 -1.41% 51.41% 97.70% 0.12 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 06-23 1.8833 1.8833 -2.69% 43.37% 97.58% 11.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9958 1.9958 -1.41% 51.11% 96.88% 0.11 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4167 1.4167 -5.74% 52.55% 95.11% 3.07 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3894 1.3894 -5.74% 52.16% 94.13% 0.26 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5447 1.5447 -5.27% 48.46% 93.98% 2.06 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7630 1.7630 -7.82% 12.03% 93.63% 3.94 贺方舟 开放申购 0.01% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7524 1.7524 -7.83% 11.91% 93.25% 16.11 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5099 1.5099 -5.28% 48.07% 93.01% 0.63 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.2530 3.4819 -5.50% 48.56% 92.26% 4.38 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.1704 3.3837 -5.51% 47.93% 90.62% 0.09 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9864 2.1424 -2.96% 42.15% 88.30% 0.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9588 1.9588 -2.97% 41.80% 87.39% 0.04 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.6104 2.6104 -3.16% 6.57% 80.93% 6.95 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0318 2.0318 -2.53% 39.20% 70.70% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0138 2.0138 -2.53% 38.85% 69.85% 0.04 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9377 2.5801 -2.15% 27.32% 66.84% 6.47 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.8879 2.5132 -2.15% 27.07% 66.18% 3.75 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3863 1.3863 -3.05% 7.88% 63.34% 5.93 黄海 等 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3491 1.3491 -3.05% 7.61% 62.52% 12.34 黄海 等 限大额 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2615 2.2615 -3.72% 38.23% 61.95% 0.11 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.6931 1.6931 1.44% 30.64% 61.43% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2341 2.2341 -3.73% 37.88% 61.13% 0.14 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.6757 1.6757 1.45% 30.38% 60.78% 0.12 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家储能电池ETF联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2869 1.2869 -4.46% 4.96% 59.59% 0.59 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家储能电池ETF联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2806 1.2806 -4.46% 4.85% 59.28% 1.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6935 5.6008 -1.99% 31.62% 58.17% 58.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3700 1.3700 -3.45% 18.64% 57.73% 0.41 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3610 1.3610 -3.44% 18.51% 57.41% 0.62 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7598 1.7598 -1.54% 26.95% 57.25% 2.15 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7406 1.7406 -1.55% 26.70% 56.63% 1.56 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6840 1.6840 -1.01% 23.42% 55.45% 0.24 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7764 2.5123 -2.11% 23.76% 55.02% 8.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.3541 4.4941 -2.72% 6.59% 54.88% 17.67 李杨 限大额 0.15% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6743 1.6743 -1.01% 23.17% 54.84% 0.53 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7489 2.4535 -2.10% 23.52% 54.40% 11.39 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.3216 3.3216 -2.72% 6.37% 54.27% 18.86 李杨 限大额 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9655 1.9655 -2.59% 17.92% 53.00% 0.39 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9565 1.9565 -2.59% 17.80% 52.70% 0.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.2233 1.2233 -3.68% 3.17% 51.19% 0.36 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1893 1.1893 -3.68% 2.92% 50.45% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4261 1.4261 -1.89% 24.26% 49.20% 20.15 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4959 2.1359 -4.70% 13.42% 48.46% 0.84 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3813 1.3813 -1.89% 23.94% 48.45% 7.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4689 1.4689 -4.70% 13.12% 47.72% 0.20 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.8116 1.8116 -3.80% -8.03% 47.39% 9.27 刘文杰 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7954 1.7954 -3.80% -8.31% 46.84% 13.24 刘文杰 限大额 0.00% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1947 2.1947 -2.44% 21.64% 46.68% 1.32 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1725 1.1725 -2.25% 21.40% 46.38% 3.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1482 2.1482 -2.44% 21.32% 45.91% 0.06 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4575 1.4575 -2.15% 1.99% 44.45% 1.75 刘洋 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.4406 1.4406 -2.15% 1.75% 43.70% 2.53 刘洋 限大额 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5086 1.5086 -1.46% 13.98% 42.86% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4920 1.4920 -1.47% 13.80% 42.43% 0.36 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9293 0.9293 -2.15% 28.06% 41.64% 5.24 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0216 2.0216 -2.81% 12.62% 41.58% 2.04 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9034 1.9034 -2.81% 12.45% 41.16% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9024 0.9024 -2.16% 27.73% 40.91% 0.97 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9449 0.9449 0.55% 7.41% 40.38% 6.43 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 06-22 0.9183 0.9183 0.54% 7.09% 39.52% 1.83 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.2981 2.2981 -2.81% 17.28% 39.32% 5.97 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.1856 2.1856 -2.81% 16.99% 38.63% 7.37 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.8523 1.8523 -1.89% 16.89% 38.32% 0.19 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3178 1.5231 -2.95% 21.88% 38.29% 0.43 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2550 1.4935 -2.95% 21.70% 37.88% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7749 1.7749 -1.89% 16.61% 37.63% 0.09 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3456 1.3456 -2.77% 10.81% 37.18% 3.46 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3454 1.3454 -2.77% 10.81% 37.17% 0.08 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3412 1.3412 -2.78% 10.70% 36.90% 2.00 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 06-23 1.6275 1.6275 -3.12% -3.50% 36.11% 1.97 钱海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0137 3.3880 -2.13% 17.29% 36.07% 8.66 黄海 限大额 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.1623 2.5249 -2.19% 12.98% 36.00% 4.91 黄海 限大额 0.06% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1610 1.1610 -3.52% 8.47% 35.74% 0.23 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 06-23 1.6075 1.6075 -3.13% -3.74% 35.47% 1.53 钱海 限大额 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9747 0.9747 -2.94% 3.82% 35.39% 2.32 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.9659 2.0921 -2.13% 16.95% 35.25% 8.75 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7011 1.7011 -2.55% 12.31% 35.20% 0.10 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1308 1.1308 -3.53% 8.19% 35.05% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9476 0.9476 -2.94% 3.56% 34.70% 0.24 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.7903 2.7903 -2.40% 19.76% 34.69% 4.73 黄海 限大额 0.15% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6863 1.8443 -2.56% 11.99% 34.43% 4.44 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.7437 2.7437 -2.40% 19.46% 34.02% 2.51 黄海 限大额 0.00% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0784 2.2784 -2.56% 11.77% 33.89% 2.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6527 1.6527 -2.64% 8.80% 32.46% 1.37 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6387 1.6387 -2.64% 8.69% 32.20% 0.28 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.2148 3.7547 -3.46% 17.20% 32.01% 2.24 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.0648 3.5922 -3.46% 16.90% 31.33% 0.24 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 1.7296 1.7296 -0.19% 13.83% 29.85% 4.38 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 06-22 1.7190 1.7190 -0.19% 13.72% 29.59% 2.08 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.2880 1.2880 0.97% 16.09% 28.80% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 06-18 1.2828 1.2828 0.97% 15.85% 28.28% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9282 0.9282 -2.69% 6.69% 27.73% 0.68 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9076 0.9076 -2.70% 6.44% 27.11% 0.09 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3615 1.3615 -3.31% 14.59% 25.76% 0.56 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.3395 1.3395 -3.31% 14.30% 25.14% 1.82 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.5270 1.5270 -1.22% 5.87% 21.05% 0.73 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.4898 1.4898 -1.23% 5.65% 20.56% 0.23 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.2528 1.2528 0.22% 6.20% 19.92% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0217 3.5368 -2.47% 1.17% 18.08% 6.04 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0198 1.1915 -2.48% 1.01% 17.72% 0.00 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2254 1.2254 -0.81% 8.66% 17.14% 40.07 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4557 1.4557 -0.11% 4.31% 16.99% 0.19 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2140 1.2140 -0.80% 8.45% 16.67% 19.67 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.4322 1.4322 -0.12% 4.05% 16.43% 0.32 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2898 1.3928 -0.56% 7.73% 15.85% 0.70 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1958 1.1958 0.13% 5.50% 15.77% 0.11 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.4346 1.7221 -0.06% 7.70% 15.63% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.2040 1.2040 0.37% 7.58% 15.54% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2449 1.3459 -0.55% 7.51% 15.41% 0.51 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1781 1.1781 0.14% 5.25% 15.24% 1.40 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.4173 1.6374 -0.06% 7.51% 15.23% 0.15 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1882 1.1882 0.36% 7.37% 15.09% 0.32 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6649 2.1649 -0.96% -0.88% 14.43% 1.69 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6345 1.6345 -0.96% -1.12% 13.89% 0.16 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7840 0.7840 -2.72% -12.35% 12.42% 1.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7667 0.7667 -2.72% -12.59% 11.85% 0.15 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1501 1.1501 -0.48% 4.43% 11.58% 0.61 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1281 1.1281 -0.47% 4.23% 11.15% 1.44 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1934 1.1934 -0.57% 3.76% 10.69% 1.10 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3180 1.4790 -0.43% 3.58% 10.28% 0.08 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2999 1.4548 -0.44% 3.47% 10.06% 0.18 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3607 1.3607 0.20% 5.28% 9.90% 0.24 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.2623 1.2623 -0.36% 4.02% 9.46% 2.78 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.3317 1.3317 0.20% 5.00% 9.32% 3.71 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9716 0.9716 -2.69% -11.24% 8.04% 2.52 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9501 0.9501 -2.69% -11.47% 7.49% 2.14 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0850 1.0850 -0.41% 2.01% 7.31% 2.65 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9126 0.9126 -4.45% -11.36% 7.24% 0.34 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0747 1.0747 0.12% 2.78% 6.95% 0.61 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0722 1.0722 -0.41% 1.81% 6.89% 2.60 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1067 1.1067 -0.44% 2.90% 6.77% 1.29 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8988 0.8988 -4.45% -11.60% 6.68% 0.08 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0907 1.0907 -0.02% 2.94% 6.60% 0.20 孙佳佳 等 开放申购 0.08% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0693 1.0693 0.12% 2.58% 6.53% 0.44 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0903 1.0903 -0.45% 2.68% 6.33% 1.70 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0692 1.0692 -0.02% 2.81% 6.25% 0.03 孙佳佳 等 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2282 1.2282 -0.04% -0.64% 5.91% 14.78 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0857 1.0857 -0.26% 1.92% 5.83% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2165 2.2035 -0.04% -0.82% 5.53% 1.73 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3594 1.4694 -0.25% 2.35% 5.48% 0.48 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0676 1.0676 -0.27% 1.71% 5.40% 0.02 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3321 1.4051 -0.25% 2.30% 5.37% 1.62 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1731 2.4084 -0.62% 2.92% 5.24% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0347 1.0347 -0.81% 1.80% 3.49% 0.08 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8130 0.8130 -1.72% -8.78% 3.47% 0.21 高源 开放申购 0.15% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1057 1.1057 -0.17% -2.01% 3.33% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0325 1.0325 -0.81% 1.69% 3.28% 0.10 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.7979 0.7979 -1.72% -9.01% 2.97% 0.07 高源 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0578 1.8332 -0.09% 1.87% 2.93% 6.35 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0698 1.0698 -0.09% 1.87% 2.93% 0.40 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0838 1.0838 -0.17% -2.20% 2.92% 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0519 1.7586 -0.09% 1.72% 2.62% 0.05 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0323 1.1871 - 1.22% 2.58% 109.47 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2229 1.6561 -0.04% 1.53% 2.32% 19.34 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.2217 1.2217 -0.04% 1.53% 2.31% 27.56 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6091 1.6091 -0.51% -1.28% 2.26% 0.04 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1146 1.3750 -0.01% 2.30% 2.15% 0.31 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1131 1.2006 -0.01% 2.30% 2.15% 0.13 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0557 1.3005 -0.04% 1.75% 2.13% 5.21 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5467 1.5467 -0.51% -1.37% 2.05% 1.45 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1809 1.5784 -0.03% 1.38% 2.01% 2.67 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0400 1.0482 -0.13% -2.93% 2.00% 0.39 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 0.00 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1101 1.3574 -0.01% 2.22% 1.97% 0.19 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4733 2.6785 -0.53% -0.77% 1.97% 3.20 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.4491 2.6423 -0.52% -0.82% 1.87% 2.65 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1470 1.3171 - 1.37% 1.83% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1465 1.1790 - 1.37% 1.83% 11.29 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-信用债 06-23 1.0455 1.2613 -0.04% 1.59% 1.82% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0247 1.3718 0.00% 0.74% 1.71% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0514 1.2763 -0.02% 1.07% 1.69% 33.10 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0526 1.1678 -0.02% 1.07% 1.68% 9.19 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 06-23 1.8236 1.8236 -1.60% -9.02% 1.68% 1.71 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0764 1.1764 -0.01% 0.99% 1.67% 25.52 周慧 开放申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0508 1.0508 0.00% 1.02% 1.63% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0361 1.1305 -0.03% 1.21% 1.60% 21.06 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0238 1.1716 0.00% 0.68% 1.60% 3.41 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0476 1.0476 -0.01% 1.17% 1.60% 11.89 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0431 1.3337 -0.03% 1.21% 1.59% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0229 1.3508 0.00% 0.68% 1.59% 0.16 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0312 1.0387 -0.15% -3.14% 1.59% 0.42 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0261 1.0914 -0.01% 1.32% 1.56% 14.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0809 1.1671 -0.01% 0.95% 1.54% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0728 1.0728 -0.01% 1.03% 1.54% 5.65 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.1172 1.2706 - 1.21% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1273 1.1273 -0.01% 0.77% 1.52% 13.61 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0855 1.1678 -0.05% 1.52% 1.51% 10.31 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.0407 1.2609 -0.02% 0.97% 1.49% 6.36 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0237 1.0879 -0.01% 1.28% 1.47% 0.03 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0442 1.0442 -0.01% 1.09% 1.46% 0.41 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0244 1.3154 -0.01% 1.24% 1.45% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0457 1.0457 0.00% 0.91% 1.43% 0.52 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0673 1.0673 -0.01% 0.93% 1.34% 1.11 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1165 1.1165 0.00% 0.67% 1.32% 5.22 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0195 1.0195 -0.01% 0.85% 1.30% 0.51 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0280 1.2948 -0.03% 1.06% 1.29% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0333 1.1000 -0.04% 1.32% 1.29% 5.83 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0190 1.0662 -0.06% 1.58% 1.25% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0141 1.3037 -0.01% 1.13% 1.23% 0.12 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0677 1.1449 - 1.67% 1.23% 31.79 徐青 暂停申购 - 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0812 1.0812 0.00% 0.60% 1.21% 22.88 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0273 1.1101 -0.02% 1.31% 1.18% 22.04 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0390 1.0390 -0.11% 1.58% 1.16% 0.44 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0814 1.1516 -0.05% 1.31% 1.13% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.2793 1.4720 -0.03% 1.66% 1.10% 5.84 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0461 1.1238 -0.02% 1.47% 1.08% 10.40 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1055 1.3228 - 0.53% 1.04% 0.12 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0264 1.0901 -0.04% 1.19% 1.03% 0.00 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0154 1.0154 -0.01% 0.69% 0.99% 0.46 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0835 1.2803 -0.03% 1.65% 0.96% 2.09 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0346 1.0346 -0.11% 1.49% 0.96% 0.12 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0207 1.3295 -0.03% 1.51% 0.95% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.2589 1.4457 -0.03% 1.56% 0.90% 1.48 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0227 1.3347 -0.03% 1.51% 0.89% 10.08 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0160 1.3359 -0.02% 1.24% 0.89% 5.19 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0902 1.3027 - 0.42% 0.84% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0365 1.1061 -0.02% 1.42% 0.83% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0248 1.1077 -0.03% 1.13% 0.83% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0332 1.0843 -0.03% 1.33% 0.81% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0347 1.1448 -0.03% 1.33% 0.80% 30.27 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0510 1.1689 -0.03% 1.11% 0.76% 28.86 段博卿 暂停申购 - 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-利率债 06-23 1.0149 1.3205 -0.03% 1.14% 0.68% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0703 1.2483 -0.04% 1.45% 0.55% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1261 1.1826 -0.07% 1.10% 0.53% 7.46 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5361 1.5361 -1.63% -9.24% 0.43% 0.64 高源 开放申购 0.15% 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.1017 1.1017 - 0.50% 0.41% 0.00 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0126 1.1038 -0.03% 1.37% 0.37% 5.03 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.1108 1.1625 -0.07% 0.95% 0.23% 0.47 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.4688 1.4688 -1.63% -9.46% -0.07% 0.04 高源 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9411 0.9411 -1.84% -8.35% -0.81% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0600 1.0600 1.54% -6.58% -0.87% 0.07 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9289 0.9289 -1.84% -8.57% -1.31% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0413 1.0563 -1.36% -8.05% -1.32% 0.23 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0472 1.0472 1.54% -6.82% -1.37% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0388 1.0538 -1.36% -8.15% -1.52% 1.02 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 06-18 0.7221 0.7221 - -7.98% -2.01% 1.19 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8464 0.8464 -0.73% -9.99% -2.09% 2.48 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8162 0.8162 -0.71% -10.18% -2.50% 1.06 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8333 0.8333 -0.73% -10.20% -2.57% 0.05 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8007 0.8007 -0.71% -10.41% -2.98% 0.89 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6141 0.6141 -2.23% -11.55% -3.00% 0.28 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6102 0.6102 -2.23% -11.64% -3.19% 1.93 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3359 1.3359 0.72% -10.14% -6.24% 0.87 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3274 1.3274 0.72% -10.23% -6.43% 3.34 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0925 1.0925 0.93% -19.62% -10.93% 2.58 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0926 1.0926 0.93% -19.54% -10.99% 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6008 0.6008 -0.94% -12.43% -13.95% 0.48 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.5842 0.5842 -0.93% -12.65% -14.37% 0.90 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1824 1.5824 - -17.09% -15.45% 1.54 张希晨 暂停申购 0.15% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 06-18 1.1494 1.5494 - -17.29% -15.87% 0.26 张希晨 暂停申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.7998 0.7998 -3.63% -30.50% -26.11% 1.35 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.8037 0.8037 -3.63% -30.59% -26.31% 1.83 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7868 1.7868 -4.86% 47.05% - 0.51 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7780 1.7780 -4.86% 46.69% - 0.25 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0113 1.0113 -0.02% 0.78% - 0.80 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0132 1.0132 -0.01% 0.89% - 2.28 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0030 1.0030 -4.29% -11.58% - 0.14 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9982 0.9982 -4.30% -11.80% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9979 0.9979 -2.86% -6.89% - 0.81 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9997 0.9997 -2.87% -6.81% - 1.98 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0239 1.0239 0.00% 1.11% - 0.94 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0223 1.0223 0.00% 1.01% - 1.41 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3990 1.3990 -3.73% 30.76% - 0.16 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3968 1.3968 -3.74% 30.63% - 1.40 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0998 1.0998 -2.56% 8.42% - 0.03 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0980 1.0980 -2.56% 8.32% - 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.5448 1.5448 -1.23% 5.86% - 0.09 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0405 1.0405 0.11% 3.87% - 0.28 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.0430 1.0430 0.10% 4.03% - 0.42 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0666 1.0666 -0.84% 6.09% - 0.34 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0635 1.0635 -0.84% 5.88% - 0.32 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0583 1.0583 1.93% 0.87% - 0.13 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0543 1.0543 1.92% 0.63% - 0.34 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 06-23 1.0444 1.0444 -6.32% 16.88% - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 06-23 1.0484 1.0484 -6.33% 17.17% - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 06-23 0.9113 0.9113 -8.67% -15.59% - 0.25 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 06-23 0.9085 0.9085 -8.68% -15.75% - 5.60 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0867 1.0867 -3.40% 9.18% - 0.14 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0837 1.0837 -3.40% 8.97% - 0.36 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 06-23 1.2965 1.2965 -2.85% 27.18% - 0.34 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 06-23 1.3006 1.3006 -2.85% 27.48% - 0.25 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9582 0.9582 0.24% -4.10% - 4.07 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9571 0.9571 0.24% -4.20% - 3.79 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6581 1.6581 0.02% 57.75% - 0.06 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6634 1.6634 0.02% 58.15% - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9579 0.9579 -2.66% -4.21% - 0.11 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9564 0.9564 -2.67% -4.36% - 0.03 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.7124 0.7124 -2.64% -26.57% - 0.17 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.7121 0.7121 -2.64% -26.60% - 0.10 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0127 1.0127 0.06% 1.26% - 0.15 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0141 1.0141 0.05% 1.39% - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1760 1.1760 -0.62% 3.12% - 0.01 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0135 1.0135 0.05% - - 10.40 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0149 1.0149 0.06% - - 10.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0083 1.0083 -0.20% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0098 1.0098 -0.20% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0639 1.0639 -4.48% - - 9.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0618 1.0618 -4.48% - - 4.42 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1734 1.1734 -4.51% - - 0.13 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1714 1.1714 -4.51% - - 0.05 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8582 0.8582 1.36% - - 0.10 况晓 开放申购 0.08% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0011 1.0011 -0.01% - - 13.65 王宝娟 开放申购 0.05% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8570 0.8570 1.36% - - 0.00 况晓 开放申购 0.00% 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0004 1.0004 -0.01% - - 0.01 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券D 027171 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2906 1.2906 -0.55% - - - 乔亮 等 开放申购 0.03% 购买
万家价值回报混合发起式A 027229 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0268 1.0268 -1.56% - - 0.39 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家价值回报混合发起式C 027230 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.0264 1.0264 -1.57% - - 0.59 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式C 027370 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9445 0.9445 -1.88% - - 0.00 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家港股通价值混合发起式A 027369 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9449 0.9449 -1.87% - - 0.10 李自龙 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式A 027699 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9674 0.9674 -2.54% - - 0.11 胡文超 开放申购 0.08% 购买
万家港股通科技智选混合发起式C 027700 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.9672 0.9672 -2.54% - - 0.01 胡文超 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式C 027517 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9881 0.9881 -3.42% - - 0.01 吴宜蓉 开放申购 0.00% 购买
万家中证工程机械主题指数发起式A 027516 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9882 0.9882 -3.42% - - 0.10 吴宜蓉 开放申购 0.03% 购买
万家匠心领航混合发起式A 027717 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 汪洋 暂停申购 0.08% 购买
万家匠心领航混合发起式C 027718 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 汪洋 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2627 0.9950% 1.08% 1.02% 0.27% 134.37 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3730 1.2820% 1.25% 1.23% 0.32% 2.37 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4344 1.2150% 1.18% 1.15% 0.29% 1.67 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.4865 1.4070% 1.37% 1.34% 0.34% 489.46 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3135 1.2080% 1.21% 1.21% 0.31% 57.17 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3150 1.1880% 1.27% 1.21% 0.31% 70.71 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2614 1.0160% 1.01% 1.02% 0.26% 2,168.99 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2492 0.9460% 1.03% 0.97% 0.25% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3976 1.3730% 1.34% 1.32% 0.34% 352.76 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3320 1.1300% 1.10% 1.08% 0.28% 2.32 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2734 1.0090% 1.02% 1.01% 0.26% 1,320.19 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3391 1.2500% 1.26% 1.25% 0.32% 29.66 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3977 1.3730% 1.34% 1.32% 0.34% 46.24 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3319 1.1300% 1.10% 1.08% 0.28% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3391 1.2500% 1.26% 1.25% 0.32% 4.67 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3041 1.1470% 1.23% 1.17% 0.30% 1.91 黄倩倩 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF万家 520700 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2415 1.2415 0.71% 1.2220 1.57% 8.42 贺方舟
科创债ETF万家 159110 吧 档案 指数型-固收 06-23 102.0034 1.0200 -0.01% 101.9920 0.01% 21.03 徐青 等
半导体设备ETF万家 159327 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.7353 3.7353 -0.03% 3.7390 -0.10% 9.52 吴宜蓉
养殖ETF万家 159023 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9676 0.9676 -0.52% 0.9670 0.06% 2.39 吴宜蓉
红利ETF万家 159581 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0153 1.1023 -0.56% 1.0170 -0.17% 13.75 杨坤
公用事业ETF万家 560620 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9725 0.9725 -0.84% 0.9680 0.46% 0.33 吴宜蓉
港股央企红利ETF万家 159333 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3048 1.3418 -1.02% 1.2850 1.52% 5.12 杨坤
机器人ETF万家 560630 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2719 1.2719 -1.46% 1.2730 -0.09% 1.82 吴宜蓉
国证2000ETF万家 159628 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5255 1.5255 -1.54% 1.5280 -0.16% 5.09 杨坤
科创50ETF万家 588840 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7710 1.7710 -1.63% 1.7790 -0.45% 0.57 吴宜蓉
科创成长ETF万家 588070 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.7975 2.7975 -2.20% 2.8460 -1.73% 0.55 吴宜蓉
港股通汽车ETF万家 520730 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.7846 0.7846 -2.21% 0.7740 1.35% 2.57 李自龙
软件ETF万家 560360 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2811 1.2811 -2.35% 1.2830 -0.15% 3.21 贺方舟
创业板综ETF万家 159541 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7841 1.7841 -2.68% 1.7800 0.23% 1.14 吴宜蓉
沪深300ETF万家 159393 吧 档案 指数型-股票 06-23 5.2097 1.3300 -2.70% 5.2090 0.01% 2.78 吴宜蓉
港股通科技ETF万家 159251 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.7029 0.7029 -2.79% 0.6990 0.55% 2.52 杨坤
上证50ETF万家 510680 吧 档案 指数型-股票 06-23 3.1793 3.1793 -2.83% 3.1940 -0.46% 0.81 吴宜蓉
航空航天ETF万家 159208 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1461 1.1461 -2.84% 1.1470 -0.08% 3.06 贺方舟
A500ETF万家 159356 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3831 1.3831 -2.91% 1.3870 -0.28% 10.82 杨坤
自由现金流800ETF万家 563580 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0540 1.0540 -2.98% 1.0530 0.09% 5.01 贺方舟
人工智能ETF万家 159248 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0189 2.0189 -3.69% 2.0200 -0.05% 2.82 贺方舟
沪深300成长ETF万家 159656 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3305 1.3305 -3.71% 1.3340 -0.26% 2.74 吴宜蓉
恒生互联网ETF万家 159202 吧 档案 指数型-海外股票 06-23 0.7565 0.7565 -3.85% 0.7510 0.73% 12.97 杨坤
创业板50ETF万家 159372 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.2631 2.2631 -3.95% 2.2620 0.05% 1.73 杨坤
电池ETF万家 159156 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0464 1.0464 -4.68% 1.0470 -0.06% 2.97 贺方舟
工业有色ETF万家 560860 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.7242 1.7242 -8.23% 1.7350 -0.63% 101.70 贺方舟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 63 0.24% 261.88 149,116.92
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 60 0.24% 333.07 147,494.64
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 11 0.22% 7,869.19 134,956.59
4 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 31 0.19% 491.05 116,919.70
5 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 32 0.19% 117.46 115,459.74
6 600111 北方稀土 股吧 资讯 档案 6 0.15% 1,927.83 91,918.74
7 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.15% 902.34 91,786.21
8 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 41 0.14% 60.38 87,549.12
9 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.14% 550.01 83,727.47
10 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.13% 470.00 80,807.10

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

万家基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

6

1

 今年最后悔的事就是把你卖了 [半导体设备ETF万家吧]

此生何以谓风尘

2026-06-24

8

0

 看来要来事 [港股通创新药ETF万家吧]

哥哥就是我的榜样

2026-06-24

18

2

 我现在说主升浪来了，有没有人相信？ [工业有色ETF万家吧]

扶摇直上8000点

2026-06-24

81

2

 一个SB换了个跟SB，给我亏20%，换的这... [万家趋势领先混合C吧]

叁石哥

2026-06-24

23

0

 买了10万，亏了3万多了，最可恨的是有... [万家趋势领先混合C吧]

叁石哥

2026-06-24

12

1

 让你们天天看抖音，现在被证券主播带... [工业有色ETF万家吧]

无名无涯

2026-06-24

8

1

 回本遥遥无期 [工业有色ETF万家吧]

遥望洞庭山水翠

2026-06-24

54

9

 今天这波强砸太弱了，已经不如红利股... [恒生互联网ETF万家吧]

a股老农民

2026-06-24

21

0

 你防守的医疗呢？怎么不见影了？ [万家经济新动能混合C吧]

基民Vws9Xz

2026-06-24

199

3

 外汇局才批的额度，看几天能买光 [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

为解套奋斗一生

2026-06-24

45

2

 事到如今，最对不起的还是家人 [工业有色ETF万家吧]

基民ZnjXDt

2026-06-24

6

0

 估值修复行情分化，各细分回暖节奏不... [万家元晟量化选股混合发起式C吧]

鸡宝宝

2026-06-24

650

7

 有色金属的资金承接逻辑和副主线趋势... [工业有色ETF万家吧]

藏花雪月夜归人

2026-06-24

19

0

 草，真是垃基 [万家趋势领先混合A吧]

股友g91869K219

2026-06-24

14

2

 有没有人懂得分析一下这只垃圾到底是... [恒生互联网ETF万家吧]

股友大华华

2026-06-24

28

0

 6.24操作:CPO回落，可转债小雨，继续... [万家瑞祥混合C吧]

仲夏夜空

2026-06-24

18

0

 当下市场分化极其严重，冰火两重天走... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

西瓜q

2026-06-24

7

0

 为什么这个跌这么多 [工业有色ETF万家吧]

发财的大王

2026-06-24

6

0

 这万家真的很垃圾 [工业有色ETF万家吧]

基民22g3c53231

2026-06-24

9

0

 LJ中的战斗机 [工业有色ETF万家吧]

股友319r8358l7

2026-06-24

51

3

 我把话放这，持仓不动后面会有一波行... [工业有色ETF万家吧]

股友3em7193650

2026-06-24

7

0

 该调就调啊，，好好调整一下 [半导体设备ETF万家吧]

Wjsnb

2026-06-24

26

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

地铁通勤养狗子

2026-06-24

7

0

 今天跳水有点慢啊 [港股通创新药ETF万家吧]

基民0ePel5

2026-06-24

9

0

 直接跌到0.8吧 [红利ETF万家吧]

张靖橙

2026-06-24

10

0

 真不如稀有金属，人家都红了快 [工业有色ETF万家吧]

有故事就有股市

2026-06-24

12

0

 补到缺口 [工业有色ETF万家吧]

与涨多多在一起

2026-06-24

13

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

盛开的紫荆婲

2026-06-24

14

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

盛开的紫荆婲

2026-06-24

10

0

 我们都在用力的活着 [工业有色ETF万家吧]

九亿九千万

2026-06-24

88

1

 这个阿黄就是一个妥妥的高位接盘侠 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民xKoKOJ

2026-06-24

28

1

 丢李雷媒，小辣椒 [工业有色ETF万家吧]

感谢世界成全

2026-06-24

52

3

 这分红，我不求涨，但这跌到这份上，... [红利ETF万家吧]

股友78k7918L18

2026-06-24

16

0

 $万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A$... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A吧]

Sl煜

2026-06-24

9

0

 昨天s今天负三b回，明天得再b [工业有色ETF万家吧]

有故事就有股市

2026-06-24

21

2

 求教，为什么今天会涨呀 [港股通创新药ETF万家吧]

番茄炒橄榄

2026-06-24

5

0

 什么情况又这样要点脸不 [工业有色ETF万家吧]

匆忙的弓苓

2026-06-24

9

0

 震仓拿筹罢了相比上周价格没什么变化... [工业有色ETF万家吧]

股友cTTl1c

2026-06-24

17

1

 昨天-9.4%入的，没想到抄在半山腰 [工业有色ETF万家吧]

股友969Gg89150

2026-06-24

21

1

 今日上午会不会个跌停 [工业有色ETF万家吧]

凌霜的路苓

2026-06-24

10

0

 跳水王 [工业有色ETF万家吧]

白灼理财喙

2026-06-24

10

0

 不会相信你了 [工业有色ETF万家吧]

股友91q50568u7

2026-06-24

14

0

 硬逼着之前追高的割肉啊 [工业有色ETF万家吧]

有担当de白菜

2026-06-24

154

2

 哦，一天一万元就坚持了一天啊$万家纳... [万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C吧]

有潜力之皮特

2026-06-24

106

4

 我想请问你跌的逻辑是什么？ [工业有色ETF万家吧]

东亚bing股

2026-06-24

11

0

 ？ [工业有色ETF万家吧]

终是大浪淘沙

2026-06-24

13

0

 凶悍的操盘手 [工业有色ETF万家吧]

有担当de白菜

2026-06-24

10

0

 两天居然跌十几个点，你是有毒吧你。 [工业有色ETF万家吧]

东亚bing股

2026-06-24

12

0

 真垃圾，拉到家了 [工业有色ETF万家吧]

恭喜大展de洪七公

2026-06-24

10

0

 行行好吧快涨点吧 [工业有色ETF万家吧]

匆忙的弓苓

2026-06-24
点击查看更多万家基金吧热帖