万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家精选混合A(519185) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

万家基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.80 53.79 47/107
基金数量(只) 11 10.18 32/107
基金经理数量 47 34.27 23/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 026594 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 认购期 0.05% 详情 购买
万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 026595 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.03.02 ~ 26.03.13 王宝娟 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家趋势领先混合A 018999 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.4500 2.4500 -0.18% 48.11% 129.16% 6.13 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家趋势领先混合C 019000 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.4313 2.4313 -0.18% 47.90% 128.25% 9.94 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 018489 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9492 1.9492 -0.19% 44.93% 107.67% 1.19 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 018490 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9387 1.9387 -0.19% 44.80% 107.28% 7.32 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7127 1.7127 0.13% 57.72% 105.71% 5.66 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6691 1.6691 0.13% 57.33% 104.67% 15.68 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合A 519183 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.1689 5.3089 0.25% 53.40% 100.41% 12.25 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合C 020199 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.1332 4.1332 0.25% 53.10% 99.61% 15.54 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家国企动力混合A 019336 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7617 1.7617 0.16% 38.99% 87.02% 0.56 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家国企动力混合C 019337 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.7437 1.7437 0.16% 38.62% 86.05% 2.09 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家周期驱动股票发起式A 019879 吧 档案 股票型 03-12 2.1221 2.1221 0.21% 39.81% 83.27% 1.49 叶勇 限大额 0.15% 购买
万家周期驱动股票发起式C 019880 吧 档案 股票型 03-12 2.0990 2.0990 0.21% 39.50% 82.41% 1.16 叶勇 限大额 0.00% 购买
万家品质生活混合A 519195 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.9188 5.3368 -0.62% 13.56% 73.66% 26.55 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家臻选混合A 005094 吧 档案 混合型-偏股 03-12 4.9241 4.9241 -0.03% 14.12% 72.84% 24.07 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家品质生活混合C 016600 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.8356 4.8356 -0.62% 13.29% 72.80% 12.58 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹A 519196 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.5450 5.0387 -0.48% 13.38% 72.33% 27.21 莫海波 限大额 0.12% 购买
万家臻选混合C 022709 吧 档案 混合型-偏股 03-12 4.8928 4.8928 -0.03% 13.80% 71.94% 0.24 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家新兴蓝筹C 022714 吧 档案 混合型-灵活 03-12 4.5167 4.5167 -0.48% 13.10% 71.48% 8.37 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.6631 4.3061 -0.24% 12.61% 69.77% 7.53 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.5399 4.1764 -0.24% 12.33% 68.92% 0.33 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合A 519181 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.9453 5.9400 -0.59% 10.55% 64.71% 11.39 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家量化睿选混合A 004641 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.9439 1.9439 -0.62% 22.50% 64.42% 2.95 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家和谐增长混合C 016954 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.9083 2.9083 -0.59% 10.28% 63.98% 0.50 莫海波 限大额 0.00% 购买
万家量化睿选混合C 016556 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.9032 1.9032 -0.62% 22.14% 63.45% 0.71 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家元贞量化选股股票A 012350 吧 档案 股票型 03-12 1.5167 1.5167 -0.78% 20.35% 59.75% 5.81 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家元贞量化选股股票C 012351 吧 档案 股票型 03-12 1.4942 1.4942 -0.79% 20.05% 58.97% 7.91 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2864 1.2864 -0.75% 8.66% 58.09% 2.33 乔亮 等 限大额 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2603 1.2603 -0.76% 8.44% 57.48% 3.60 乔亮 等 限大额 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合A 519197 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6186 1.7746 -0.43% 17.87% 54.36% 0.49 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐达灵活配置混合C 019077 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5984 1.5984 -0.42% 17.58% 53.60% 0.03 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.3969 2.3969 -1.27% 3.71% 53.08% 8.26 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6563 3.1280 -0.06% 25.87% 51.26% 0.40 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 018379 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3013 1.3013 0.07% 18.24% 51.00% 0.45 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 018380 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2957 1.2957 0.07% 18.12% 50.70% 1.15 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.2911 2.4590 -0.07% 25.37% 50.05% 0.16 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0781 1.0781 -1.80% 11.44% 48.31% 1.84 武玉迪 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合A 008491 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2725 1.2725 -0.62% 21.60% 47.88% 0.37 李杨 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0454 1.0454 -1.79% 11.17% 47.59% 1.00 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强A 019920 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5618 1.5618 -1.08% 18.92% 47.58% 0.13 乔亮 等 开放申购 0.12% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2388 1.2388 -0.63% 21.28% 47.13% 0.03 李杨 开放申购 0.00% 购买
万家中证2000指数增强C 019921 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5546 1.5546 -1.08% 18.68% 46.98% 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证500指数增强A 006729 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.7225 2.3649 -0.29% 18.32% 46.67% 6.03 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6801 2.3054 -0.29% 18.09% 46.08% 3.05 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000指数增强A 018653 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6107 1.6107 -0.79% 19.16% 45.04% 2.28 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式A 020560 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8964 1.8964 -0.86% 19.91% 45.01% 0.10 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000指数增强C 018654 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5949 1.5949 -0.79% 18.92% 44.47% 1.50 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家高端装备量化选股混合发起式C 020561 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8760 1.8760 -0.87% 19.60% 44.27% 0.19 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家精选混合A 519185 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.1460 3.5203 3.54% 32.21% 43.69% 9.18 黄海 限大额 0.15% 购买
万家精选混合C 015566 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0986 2.2248 3.54% 31.82% 42.83% 5.07 黄海 限大额 0.00% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6550 2.3909 -0.40% 17.27% 41.46% 8.86 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 501075 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.6322 2.6322 -1.59% 8.86% 41.01% 4.52 武玉迪 开放申购 1.50% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6312 2.3358 -0.40% 17.04% 40.88% 10.89 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合A 014277 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4933 1.8933 - -4.38% 40.57% 1.68 叶勇 暂停申购 0.15% 购买
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 007501 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.5845 2.5845 -1.59% 8.58% 40.30% 0.05 武玉迪 开放申购 0.00% 购买
万家北交所慧选两年定开混合C 014278 吧 档案 混合型-偏股 03-06 1.4536 1.8536 - -4.62% 39.86% 0.28 叶勇 暂停申购 0.00% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3763 2.7389 3.55% 29.68% 39.64% 5.37 黄海 限大额 0.06% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式A 021275 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4851 1.4851 -0.79% 11.33% 38.82% 0.10 乔亮 开放申购 0.12% 购买
万家宏观择时多策略混合A 519212 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.8950 2.8950 4.14% 28.55% 38.55% 5.51 黄海 限大额 0.15% 购买
万家上证科创板100指数增强发起式C 021276 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4764 1.4764 -0.79% 11.10% 38.25% 0.09 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合C 017787 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.8507 2.8507 4.14% 28.23% 37.85% 1.96 黄海 限大额 0.00% 购买
万家欣优混合A 018350 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2142 1.2142 0.09% 25.51% 36.92% 0.77 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家科技量化选股混合发起式A 020975 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6067 1.6067 -1.08% 15.24% 36.76% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家欣优混合C 018356 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1976 1.1976 0.09% 25.18% 36.23% 0.21 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家科技量化选股混合发起式C 020976 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5948 1.5948 -1.09% 14.96% 36.09% 0.03 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0132 1.0132 -0.82% 7.80% 35.58% 2.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9864 0.9864 -0.82% 7.52% 34.90% 0.30 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴灵活配置混合A 001518 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4963 2.1363 -0.32% 3.63% 34.15% 0.97 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合A 005299 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.8489 3.8489 -1.90% -6.58% 33.57% 8.55 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞兴灵活配置混合C 015390 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4716 1.4716 -0.33% 3.39% 33.50% 0.01 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接A 017996 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1874 1.1874 -0.69% 7.98% 33.13% 0.25 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家成长优选混合C 005300 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.6930 3.6930 -1.90% -6.82% 32.89% 5.18 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300成长ETF发起式联接C 017997 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1803 1.1803 -0.69% 7.88% 32.87% 0.50 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺多策略混合A 005650 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7115 1.7115 -1.01% 12.64% 32.59% 0.20 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.8874 3.3674 -2.21% -7.47% 32.36% 1.14 汪洋 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合A 003751 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.1173 2.1173 -1.46% 6.24% 32.09% 1.54 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺多策略混合C 005651 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6421 1.6421 -1.01% 12.36% 31.92% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.7965 3.2660 -2.22% -7.71% 31.69% 0.41 汪洋 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合C 015384 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0756 2.0756 -1.47% 5.97% 31.42% 0.08 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家人工智能混合A 006281 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.3492 3.3492 -1.83% -6.93% 31.24% 11.94 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.4327 1.4327 2.26% 13.97% 31.15% 0.08 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.4195 1.4195 2.26% 13.74% 30.64% 0.07 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合A 015987 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3665 1.3665 -1.78% -6.93% 30.48% 0.34 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家国证2000ETF发起联接A 016788 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4686 1.4686 -0.52% 11.55% 30.31% 1.24 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家人工智能混合C 014162 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.2372 3.2372 -1.83% -7.30% 30.17% 9.73 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家国证2000ETF发起联接C 016789 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4537 1.4537 -0.53% 11.38% 29.92% 0.49 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家远见先锋一年持有期混合C 015988 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3484 1.3484 -1.78% -7.16% 29.82% 0.09 耿嘉洲 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1646 1.1646 -0.21% 12.85% 29.44% 0.27 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接A 020271 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.7761 1.7761 -1.01% 7.27% 29.07% 0.48 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3507 1.5240 -1.44% 5.08% 28.94% 6.29 黄兴亮 等 暂停申购 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1360 1.1360 -0.20% 12.56% 28.80% 0.08 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家创业板综合ETF发起式联接C 020272 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.7690 1.7690 -1.01% 7.16% 28.80% 0.46 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家颐和灵活配置混合A 519198 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.8765 2.3765 1.56% 15.17% 27.45% 2.31 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.8924 1.8924 -0.51% 9.75% 27.40% 2.28 张永强 限大额 0.06% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7833 1.7833 -0.51% 9.59% 27.02% 0.11 张永强 限大额 0.00% 购买
万家沪港深蓝筹混合A 007182 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8600 0.8600 -0.82% -4.53% 26.90% 1.49 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合C 016620 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.8448 1.8448 1.56% 14.88% 26.84% 0.10 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1091 1.1091 -1.40% 5.21% 26.57% 4.79 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家先进制造混合发起式A 018184 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.4398 1.4398 -0.55% 19.55% 26.38% 0.19 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8424 0.8424 -0.82% -4.76% 26.28% 0.19 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接A 022440 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2734 1.2734 -0.52% 8.22% 26.18% 4.01 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证A500ETF发起式联接Y 022967 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2732 1.2732 -0.53% 8.21% 26.17% 0.07 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强Y 022917 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5821 1.5821 -0.45% 8.22% 26.00% 0.02 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家中证A500ETF发起式联接C 022441 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2700 1.2700 -0.52% 8.11% 25.92% 2.32 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家先进制造混合发起式C 018185 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.4186 1.4186 -0.55% 19.25% 25.76% 0.61 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5709 1.7289 -0.45% 7.92% 25.29% 4.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9382 2.1382 -0.46% 7.71% 24.79% 1.78 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 013960 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0488 1.0488 -0.93% -0.47% 24.56% 2.89 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 吧 档案 QDII-混合偏股 03-11 0.8471 0.8471 -1.12% -6.54% 24.39% 7.71 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合A 013009 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0617 1.0617 -0.78% -5.19% 24.28% 3.54 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家匠心致远一年持有期混合A 015610 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9286 0.9286 -0.86% -1.07% 24.26% 3.49 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 013961 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0266 1.0266 -0.94% -0.73% 23.93% 0.94 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇龙头企业混合A 005821 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5490 2.7779 -0.92% 0.79% 23.82% 10.41 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家港股通精选混合C 013010 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0398 1.0398 -0.77% -5.43% 23.65% 2.01 刘宏达 开放申购 0.00% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 吧 档案 QDII-混合偏股 03-11 0.8247 0.8247 -1.12% -6.81% 23.64% 2.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家匠心致远一年持有期混合C 015611 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9120 0.9120 -0.87% -1.31% 23.64% 0.30 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5461 1.5461 -0.37% 5.13% 22.93% 1.90 张永强 等 限大额 0.06% 购买
万家智造优势混合A 006132 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.2917 3.8316 -1.04% 21.63% 22.88% 2.92 张希晨 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合C 014260 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.4955 2.7088 -0.92% 0.37% 22.76% 1.21 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5339 1.5339 -0.36% 5.03% 22.68% 0.38 张永强 等 限大额 0.00% 购买
万家景气驱动混合A 013326 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9664 0.9664 -1.57% 0.77% 22.59% 0.93 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家智造优势混合C 006133 吧 档案 混合型-偏股 03-12 3.1426 3.6700 -1.04% 21.33% 22.26% 0.32 张希晨 开放申购 0.00% 购买
万家景气驱动混合C 013327 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9463 0.9463 -1.57% 0.53% 21.99% 0.10 刘洋 开放申购 0.00% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.4562 1.4562 -0.05% 0.66% 21.64% 4.98 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 019442 吧 档案 指数型-海外股票 03-11 1.4480 1.4480 -0.06% 0.56% 21.36% 2.58 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家研究领航混合A 020090 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1899 1.1899 -0.83% -1.38% 20.18% 0.08 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家研究领航混合C 020091 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1805 1.1805 -0.81% -1.65% 19.56% 0.07 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.5412 1.5412 -1.36% 9.48% 19.45% 0.77 董一平 开放申购 0.08% 购买
万家180指数A 519180 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1898 3.5553 -0.28% 2.91% 19.07% 6.83 贺方舟 开放申购 0.15% 购买
万家可转债债券C 008332 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.5054 1.5054 -1.36% 9.26% 18.97% 0.26 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家180指数C 022741 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1854 1.2108 -0.29% 2.77% 18.71% 0.01 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)Y 017241 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.4735 1.4735 0.92% 7.12% 18.27% 0.18 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 019659 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.2366 1.2366 1.09% 6.47% 17.77% 0.12 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF)A 007232 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.4516 1.4516 0.92% 6.86% 17.70% 0.39 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y 017344 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1886 1.1886 0.74% 6.37% 15.65% 0.09 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1279 1.3332 -0.63% 4.85% 15.36% 0.44 董一平 开放申购 0.06% 购买
万家养老2035三年持有混合(FOF)A 008553 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1725 1.1725 0.74% 6.14% 15.12% 1.47 王宝娟 开放申购 0.12% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.0750 1.3135 -0.63% 4.69% 15.01% 0.10 董一平 开放申购 0.00% 购买
万家中证红利ETF联接A 161907 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6320 2.8201 1.11% 7.64% 14.45% 3.26 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证红利ETF联接C 015558 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6057 2.7820 1.11% 7.59% 14.33% 2.84 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家医药量化选股混合发起式A 020491 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1321 1.1321 -0.61% -8.80% 13.76% 0.06 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家医药量化选股混合发起式C 020492 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1200 1.1200 -0.60% -9.02% 13.20% 0.07 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家红利量化选股混合发起式A 019987 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0638 1.0638 -0.37% 5.43% 13.05% 0.05 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家颐德一年持有期混合A 018242 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9869 0.9869 0.40% 0.65% 13.00% 2.98 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合A 005311 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0297 2.0297 -1.46% -8.15% 12.79% 8.49 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起A 016166 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9545 0.9545 0.41% 0.69% 12.61% 1.20 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家红利量化选股混合发起式C 019988 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0515 1.0515 -0.37% 5.17% 12.48% 0.05 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家颐德一年持有期混合C 018243 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9730 0.9730 0.40% 0.41% 12.45% 0.06 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合C 005312 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.9330 1.9330 -1.47% -8.38% 12.21% 9.21 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家颐远均衡一年持有混合发起C 016167 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9377 0.9377 0.41% 0.43% 12.04% 1.01 章恒 开放申购 0.00% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3805 5.0455 -1.30% -3.28% 11.88% 69.68 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家锦利债券发起式A 020218 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1552 1.1552 -0.13% 4.12% 10.95% 6.65 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券A 004571 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2383 1.3413 -0.17% 4.22% 10.86% 0.46 乔亮 等 开放申购 0.08% 购买
万家锦利债券发起式C 020219 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1457 1.1457 -0.13% 3.92% 10.55% 5.98 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家家瑞债券C 004572 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1964 1.2974 -0.18% 4.01% 10.42% 0.32 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券A 519190 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3559 1.6434 0.00% 5.53% 10.15% 0.38 周潜玮 等 开放申购 0.08% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017246 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1531 1.1531 0.65% 3.98% 10.11% 0.03 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券C 016580 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.3409 1.5610 0.00% 5.34% 9.77% 0.12 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 013741 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.1391 1.1391 0.64% 3.77% 9.69% 0.31 任峥 等 开放申购 0.10% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1256 1.1256 -0.12% 3.23% 9.59% 0.35 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1659 1.1659 -0.08% 3.01% 9.16% 0.89 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1053 1.1053 -0.13% 3.03% 9.15% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家瑞祥混合A 001633 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2889 1.4499 -0.11% 2.82% 9.00% 0.07 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2719 1.4268 -0.11% 2.71% 8.77% 0.23 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.2396 1.2396 -0.13% 3.14% 8.22% 3.11 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家自主创新混合A 008120 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1874 1.1874 -0.81% -2.15% 8.09% 23.28 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y 017343 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3273 1.3273 0.44% 3.40% 7.92% 0.22 徐朝贞 开放申购 0.00% 购买
万家添利债券(LOF)A 019684 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.2543 1.2543 -0.15% 2.79% 7.57% 10.87 陈佳昀 限大额 0.05% 购买
万家自主创新混合C 008121 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1518 1.1518 -0.81% -2.39% 7.55% 5.13 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A 006294 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.3009 1.3009 0.44% 3.12% 7.34% 3.82 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家添利债券(LOF)C 161908 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.2436 2.2374 -0.15% 2.62% 7.20% 2.56 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0880 1.0880 -0.06% 3.06% 6.64% 0.33 苏谋东 等 开放申购 0.08% 购买
万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0711 1.0711 -0.07% 2.85% 6.21% 0.03 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠利债券A 016421 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0942 1.0942 -0.05% 2.50% 6.21% 0.43 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家惠利债券C 016422 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0792 1.0792 -0.06% 2.28% 5.76% 0.22 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式A 018741 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0806 1.0806 0.06% 2.79% 5.65% 2.15 杨若愚 等 开放申购 0.08% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3413 1.4513 -0.04% 1.88% 5.35% 0.06 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3148 1.3878 -0.03% 1.84% 5.25% 1.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家集利债券发起式C 018742 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0690 1.0690 0.07% 2.58% 5.24% 3.41 杨若愚 等 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券C 161902 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1698 2.4048 -0.02% 1.35% 4.99% 0.60 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 020098 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0694 1.0776 -0.14% 0.35% 4.99% 0.48 陈佳昀 开放申购 0.10% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6494 1.6494 -0.06% 1.75% 4.88% 0.05 孟祥娟 开放申购 0.06% 购买
万家稳健增利债券A 519186 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0518 1.8272 -0.04% 1.97% 4.82% 4.27 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8184 0.8184 -1.37% 3.31% 4.75% 5.63 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5863 1.5863 -0.06% 1.65% 4.66% 1.57 孟祥娟 开放申购 0.00% 购买
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C 020099 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0617 1.0692 -0.13% 0.15% 4.57% 0.52 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0468 1.7535 -0.04% 1.82% 4.52% 0.20 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7959 0.7959 -1.36% 3.06% 4.23% 1.05 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0200 1.3671 0.01% 0.77% 4.03% 0.07 郅元 等 限大额 0.08% 购买
万家鑫安纯债债券E 016598 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0194 1.1672 0.01% 0.71% 3.95% 0.65 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0728 1.0728 -0.02% 2.04% 3.94% 0.30 孙佳佳 开放申购 0.08% 购买
万家欣远混合A 016163 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8567 0.8567 -0.58% -5.51% 3.94% 0.25 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0185 1.3464 0.00% 0.71% 3.88% 0.13 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2660 1.4587 0.01% 1.01% 3.77% 6.86 周潜玮 等 限大额 0.04% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.2466 1.4334 0.01% 0.91% 3.56% 1.59 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1259 1.1259 -0.09% 0.08% 3.55% 0.55 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.0523 1.0523 -0.02% 1.86% 3.55% 0.03 孙佳佳 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1235 1.1800 -0.11% 1.18% 3.43% 8.26 周潜玮 等 开放申购 0.04% 购买
万家欣远混合C 016164 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.8420 0.8420 -0.58% -5.74% 3.43% 0.08 高源 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0715 1.2683 0.07% 1.03% 3.16% 7.22 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1048 1.1048 -0.09% -0.12% 3.14% 0.03 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1091 1.1608 -0.12% 1.02% 3.11% 0.50 周潜玮 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0380 1.1811 - 1.37% 2.90% 109.55 陈佳昀 暂停申购 0.04% 购买
万家鑫享纯债C 003748 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0252 1.3195 0.05% 1.00% 2.86% 0.00 周潜玮 等 限大额 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0272 1.3247 0.05% 1.02% 2.80% 10.00 周潜玮 等 限大额 0.08% 购买
万家信用恒利债券A 519188 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.2132 1.6464 0.02% 1.54% 2.79% 18.16 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家信用恒利债券D 020798 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.2120 1.2120 0.01% 1.53% 2.77% 13.76 苏谋东 开放申购 0.085% 购买
万家鑫悦纯债C 006173 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0597 1.2377 0.07% 0.84% 2.74% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0934 1.3538 0.09% 1.17% 2.55% 0.38 石东 等 开放申购 0.08% 购买
万家鑫丰纯债E 014494 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0919 1.1794 0.09% 1.17% 2.55% 0.41 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0439 1.2887 0.01% 1.22% 2.54% 5.16 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳丰6个月持有期债券A 020665 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0352 1.0352 -0.03% 1.43% 2.54% 0.57 徐青 开放申购 0.03% 购买
万家信用恒利债券C 519189 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.1725 1.5700 0.02% 1.38% 2.46% 0.50 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家稳航90天持有期债券A 020572 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0437 1.0437 0.00% 0.84% 2.36% 0.26 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0894 1.3367 0.09% 1.08% 2.35% 0.22 石东 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳丰6个月持有期债券C 020666 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0314 1.0314 -0.03% 1.33% 2.33% 0.17 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0348 1.2506 0.01% 1.08% 2.25% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家稳航90天持有期债券C 020573 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0393 1.0393 0.00% 0.75% 2.15% 0.73 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A 020170 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0408 1.0408 0.01% 1.08% 2.11% 13.51 徐青 暂停申购 0.05% 购买
万家家享中短债D 016787 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0569 1.1610 0.01% 0.92% 2.05% 7.89 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家家享中短债A 519199 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0535 1.2695 0.01% 0.92% 2.05% 33.94 陈奕雯 限大额 0.02% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0226 1.1505 0.18% 1.31% 1.98% 10.17 周慧 暂停申购 0.045% 购买
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 020171 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0378 1.0378 0.01% 1.00% 1.97% 0.05 徐青 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券A 015925 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0742 1.1565 0.04% 1.17% 1.95% 10.24 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家年年恒荣A 519206 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1467 1.3076 - 0.90% 1.93% 0.30 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家年年恒荣D 021228 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1462 1.1695 - 0.90% 1.93% 11.22 周慧 暂停申购 0.06% 购买
万家鑫瑞纯债D 015207 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0792 1.1216 0.02% 0.77% 1.92% 31.68 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0864 1.3247 0.02% 0.74% 1.90% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0866 1.1700 0.01% 0.83% 1.88% 25.40 周慧 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.0430 1.2547 0.00% 0.81% 1.85% 5.34 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券A 019083 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0664 1.0664 0.01% 0.90% 1.80% 6.28 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家消费成长 519193 吧 档案 股票型 03-12 1.9110 1.9110 -0.77% -6.19% 1.76% 2.19 高源 开放申购 0.15% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0797 1.1610 0.00% 0.77% 1.75% 0.00 周慧 开放申购 - 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1226 1.1226 0.01% 0.76% 1.75% 16.13 陈奕雯 限大额 0.04% 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0709 1.2869 0.02% 0.61% 1.61% 0.00 徐青 开放申购 - 购买
万家年年恒荣C 519207 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.1169 1.2623 - 0.74% 1.61% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家稳安60天持有期债券C 019084 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0615 1.0615 0.01% 0.80% 1.60% 1.51 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家中证同业存单AAA指数7天持有 015955 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0777 1.0777 0.00% 0.63% 1.57% 29.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1125 1.1125 0.01% 0.67% 1.55% 5.20 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 吧 档案 债券型-长债 03-02 1.0171 1.1217 0.19% 1.07% 1.53% 0.00 周慧 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫融纯债债券C 015926 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0712 1.1414 0.04% 0.97% 1.51% 0.00 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数A 017818 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0169 1.0822 0.04% 0.88% 1.48% 20.52 段博卿 开放申购 0.05% 购买
万家鑫明债券A 022623 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0151 1.0151 0.02% 0.80% 1.46% 1.18 徐青 开放申购 0.04% 购买
万家鼎鑫一年定开债发起式 012935 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0567 1.1339 - 0.45% 1.42% 52.47 徐青 暂停申购 - 购买
万家CFETS0-3年期政金债指数C 017819 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0149 1.0791 0.04% 0.84% 1.41% 0.09 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0156 1.3066 0.04% 0.79% 1.40% 2.21 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券A 016928 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0231 1.0898 0.05% 0.85% 1.37% 11.00 段博卿 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫耀纯债A 016414 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0176 1.1004 0.05% 0.86% 1.34% 39.71 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 011952 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0325 1.1347 0.07% 1.00% 1.29% 30.06 石东 暂停申购 0.40% 购买
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D 020861 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0310 1.0742 0.06% 1.00% 1.29% 0.00 石东 暂停申购 0.05% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0061 1.2957 0.04% 0.70% 1.20% 0.15 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债A 004681 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1028 1.3201 0.00% 0.57% 1.17% 0.11 陈奕雯 限大额 0.06% 购买
万家鑫明债券C 022624 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0119 1.0119 0.02% 0.65% 1.15% 0.77 徐青 开放申购 0.00% 购买
万家鑫橙纯债A 015471 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0351 1.1128 0.07% 1.06% 1.14% 25.25 石东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫怡债券C 016929 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0171 1.0808 0.06% 0.73% 1.13% 0.10 段博卿 暂停申购 0.00% 购买
万家鑫耀纯债C 016415 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0161 1.0990 0.05% 0.68% 0.99% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家安弘纯债C 004682 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0881 1.3006 0.00% 0.47% 0.97% 0.00 陈奕雯 限大额 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0028 1.0940 0.03% 0.54% 0.95% 4.99 周潜玮 等 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫橙纯债C 015472 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0268 1.0964 0.07% 1.02% 0.89% 0.01 石东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家玖盛D 022183 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0168 1.0537 0.06% 0.72% 0.89% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.08% 购买
万家玖盛A 004464 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0171 1.3267 0.05% 0.71% 0.85% 5.16 段博卿 等 暂停申购 0.06% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0577 1.1613 - 0.62% 0.85% 28.69 段博卿 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债D 023274 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0982 1.0982 0.00% 0.72% 0.82% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.08% 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.7753 0.7753 -0.04% -5.09% 0.78% 1.33 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家玖盛C 004465 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0154 1.3120 0.05% 0.61% 0.66% 0.00 段博卿 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安恒纯债3个月持有债券型C 015023 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 周潜玮 等 暂停申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.6042 1.6042 -0.74% -7.55% -0.30% 0.84 高源 开放申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.5361 1.5361 -0.74% -7.79% -0.80% 0.05 高源 开放申购 0.00% 购买
万家北证50成份指数发起式A 018120 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4561 1.4561 -1.06% -11.33% -2.29% 1.19 杨坤 开放申购 0.12% 购买
万家北证50成份指数发起式C 018121 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4477 1.4477 -1.06% -11.42% -2.49% 4.55 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接A 018182 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.7387 0.7387 -0.66% -4.40% -2.62% 0.20 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证软件服务ETF发起式联接C 018183 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.7344 0.7344 -0.66% -4.50% -2.82% 0.85 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.7087 0.7087 -0.27% -10.25% -8.97% 0.44 王霄音 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6901 0.6901 -0.26% -10.46% -9.40% 0.11 王霄音 开放申购 0.00% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 018475 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.0094 1.0094 -0.93% -19.90% -16.75% 1.81 杨坤 限大额 0.10% 购买
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 018476 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 1.0150 1.0150 -0.95% -20.00% -16.99% 2.68 杨坤 限大额 0.00% 购买
万家聚利混合C 006176 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E 022562 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 任峥 等 开放申购 - 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0603 1.0603 0.25% 2.39% - 0.75 任峥 等 开放申购 0.00% 购买
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A 022560 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0645 1.0645 0.24% 2.60% - 0.63 任峥 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 023482 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2768 1.2768 -1.87% -21.90% - 2.79 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 023481 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2762 1.2762 -1.86% -22.03% - 0.30 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接C 023573 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1788 1.1938 0.48% 2.91% - 1.72 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家中证港股通央企红利ETF联接A 023572 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1810 1.1960 0.48% 3.01% - 0.45 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 023828 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6158 1.6158 -1.48% 35.88% - 0.30 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 023829 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.6130 1.6130 -1.48% 35.75% - 1.78 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券D 024152 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0636 1.0636 -0.05% 1.96% - 0.99 徐青 等 开放申购 0.08% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接A 023479 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1341 1.1341 2.00% 11.55% - 0.21 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家中证全指公用事业ETF联接C 023480 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1323 1.1323 2.00% 11.44% - 0.12 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 024015 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.1994 1.1994 1.58% 9.79% - 0.07 任峥 开放申购 0.15% 购买
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 024016 吧 档案 FOF-进取型 03-10 1.1959 1.1959 1.58% 9.57% - 0.06 任峥 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇同享混合A 024465 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2306 1.2306 -0.69% 2.29% - 0.67 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇同享混合C 024466 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2262 1.2262 -0.69% 2.03% - 0.47 束金伟 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券C 023478 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0072 1.0072 0.00% 0.70% - 1.63 徐青 等 开放申购 0.00% 购买
万家稳宁债券A 023477 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0085 1.0085 0.01% 0.81% - 6.06 徐青 等 开放申购 0.04% 购买
万家多元价值混合发起式A 024676 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3416 1.3416 0.10% 25.25% - 0.12 刘文杰 开放申购 0.15% 购买
万家多元价值混合发起式C 024677 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.3371 1.3371 0.10% 24.94% - 0.07 刘文杰 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接C 024579 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2427 1.2427 0.81% 21.63% - 0.97 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家中证800自由现金流ETF联接A 024578 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2443 1.2443 0.81% 21.75% - 2.75 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家稳康30天持有期债券A 024530 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0166 1.0166 0.03% 1.49% - 0.07 陈奕雯 等 开放申购 0.03% 购买
万家稳康30天持有期债券C 024531 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0156 1.0156 0.03% 1.39% - 0.72 陈奕雯 等 开放申购 0.00% 购买
万家创业板50ETF联接A 024862 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0892 1.0892 -1.04% 8.90% - 0.17 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家创业板50ETF联接C 024863 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0882 1.0882 -1.04% 8.81% - 1.67 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300ETF联接A 024011 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0328 1.0328 -0.35% 3.14% - 0.05 杨坤 开放申购 0.10% 购买
万家沪深300ETF联接C 024012 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0317 1.0317 -0.35% 3.03% - 0.88 杨坤 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券D 025133 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.5592 1.5592 -1.37% 9.43% - 0.00 董一平 开放申购 0.10% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C 024014 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.0291 1.0291 0.49% 2.91% - 1.25 王宝娟 开放申购 0.00% 购买
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A 024013 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.0308 1.0308 0.50% 3.08% - 1.79 王宝娟 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券A 024106 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0324 1.0324 -0.08% - - 0.39 董一平 等 开放申购 0.08% 购买
万家裕利债券C 024107 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0306 1.0306 -0.08% - - 0.71 董一平 等 开放申购 0.00% 购买
万家元晟量化选股混合发起式A 025447 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2193 1.2193 -1.28% 21.93% - 0.07 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家元晟量化选股混合发起式C 025448 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2163 1.2163 -1.28% 21.63% - 0.11 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式C 025450 吧 档案 股票型 03-12 0.8806 0.8806 0.46% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家数字经济股票发起式A 025449 吧 档案 股票型 03-12 0.8828 0.8828 0.48% - - 0.05 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式A 025445 吧 档案 股票型 03-12 1.3084 1.3084 -1.86% - - 0.08 李自龙 开放申购 0.15% 购买
万家周期视野股票发起式C 025446 吧 档案 股票型 03-12 1.3065 1.3065 -1.86% - - 0.99 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式A 025501 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.9970 0.9970 -0.57% - - 0.16 尹航 开放申购 0.12% 购买
万家沪深300指数量化增强发起式C 025502 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.9954 0.9954 -0.57% - - 0.70 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票C 025387 吧 档案 股票型 03-12 1.0556 1.0556 -0.64% - - 1.26 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家智胜量化选股股票A 025386 吧 档案 股票型 03-12 1.0575 1.0575 -0.64% - - 0.81 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家中证800红利低波动指数A 025388 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0494 1.0494 0.99% - - 9.10 贺方舟 开放申购 - 购买
万家中证800红利低波动指数C 025389 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0488 1.0488 1.00% - - 8.13 贺方舟 开放申购 - 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1589 1.1589 -0.50% - - 0.05 陈贇 开放申购 0.00% 购买
万家泓裕成长驱动混合发起式A 025860 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.1610 1.1610 -0.50% - - 0.06 陈贇 开放申购 0.15% 购买
万家上证50ETF发起式联接A 024383 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.9599 0.9599 -0.44% - - 0.13 贺方舟 开放申购 0.10% 购买
万家上证50ETF发起式联接C 024384 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.9592 0.9592 -0.45% - - 0.09 贺方舟 开放申购 0.00% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接A 026107 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8649 0.8649 -0.78% - - 0.36 李自龙 开放申购 0.10% 购买
万家国证港股通科技ETF发起式联接C 026108 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8644 0.8644 -0.78% - - 0.38 李自龙 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 026106 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0111 1.0111 0.20% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.00% 购买
万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A 026105 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0118 1.0118 0.20% - - 0.05 翟晴 开放申购 0.06% 购买
万家增强收益债券A 026241 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1714 1.1714 -0.01% - - 0.00 陈奕雯 等 开放申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 025026 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0062 1.0062 - - - 10.39 任峥 等 暂停申购 0.00% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 025025 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0066 1.0066 - - - 10.60 任峥 等 暂停申购 0.08% 购买
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E 025052 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0000 1.0000 - - - 0.00 任峥 等 封闭期 - 购买
万家元利债券C 025980 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0016 1.0016 0.00% - - 5.90 段博卿 等 开放申购 0.00% 购买
万家元利债券A 025979 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0020 1.0020 0.00% - - 4.19 段博卿 等 开放申购 0.08% 购买
万家消费机遇混合A 026269 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9838 0.9838 - - - 9.99 束金伟 暂停申购 0.15% 购买
万家消费机遇混合C 026270 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9833 0.9833 - - - 4.66 束金伟 暂停申购 0.00% 购买
万家致远动力混合发起式A 026617 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9536 0.9536 -1.01% - - 0.16 王健 开放申购 0.08% 购买
万家致远动力混合发起式C 026618 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9532 0.9532 -1.00% - - 0.08 王健 开放申购 0.00% 购买
万家医疗创新混合发起式A 026839 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9991 0.9991 - - - 0.10 况晓 暂停申购 0.08% 购买
万家医疗创新混合发起式C 026840 吧 档案 混合型-偏股 03-06 0.9990 0.9990 - - - 0.00 况晓 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝货币A 000773 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3283 1.1360% 1.13% 1.11% 0.28% 135.78 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4005 1.3270% 1.32% 1.31% 0.33% 2.49 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3392 1.1910% 1.20% 1.22% 0.31% 2.07 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币B 004170 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3923 1.3840% 1.40% 1.42% 0.35% 479.09 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3527 1.3250% 1.32% 1.32% 0.33% 15.86 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币B 004811 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3814 1.3300% 1.32% 1.30% 0.32% 80.82 黄倩倩 等 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3006 1.1320% 1.13% 1.13% 0.28% 2,152.94 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家现金宝货币E 015705 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3165 1.0870% 1.07% 1.06% 0.27% 0.03 黄倩倩 等 限大额 - 购买
万家货币R 519501 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币B 519507 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4251 1.4190% 1.41% 1.41% 0.35% 306.00 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3586 1.1760% 1.17% 1.16% 0.29% 2.89 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪R 519513 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
万家日日薪A 519511 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2935 1.0780% 1.09% 1.11% 0.27% 1,169.38 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪B 519512 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3592 1.3220% 1.33% 1.35% 0.33% 31.05 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币D 018614 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.4252 1.4190% 1.41% 1.41% 0.35% 50.38 郅元 等 限大额 - 购买
万家货币F 019099 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3594 1.1760% 1.17% 1.16% 0.29% 0.01 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪E 018228 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3592 1.3220% 1.33% 1.35% 0.33% 4.86 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金宝货币D 023709 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3705 1.2890% 1.28% 1.26% 0.31% 1.53 黄倩倩 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家中证全指公用事业ETF 560620 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0698 1.0698 2.11% 1.0690 0.07% 0.59 吴宜蓉
万家中证红利ETF 159581 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1286 1.2046 1.17% 1.1270 0.14% 11.20 杨坤
万家中证800自由现金流ETF 563580 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3262 1.3262 0.86% 1.3280 -0.14% 5.51 贺方舟
万家中证港股通央企红利ETF 159333 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4905 1.5165 0.51% 1.4820 0.57% 5.60 杨坤
万家国证新能源车电池ETF 159156 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0562 1.0562 0.08% 1.0560 0.02% 2.97 贺方舟
万家深证AAA科技创新公司债ETF 159110 吧 档案 指数型-固收 03-12 101.0184 1.0102 0.00% 100.8960 0.12% 21.87 徐青 等
万家中证工业有色金属主题ETF 560860 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.9167 1.9167 -0.20% 1.9140 0.14% 87.60 贺方舟
万家沪深300ETF 159393 吧 档案 指数型-股票 03-12 4.8684 1.2428 -0.37% 4.8620 0.13% 3.73 杨坤
万家上证50ETF 510680 吧 档案 指数型-股票 03-12 3.1872 3.1872 -0.46% 3.1840 0.10% 0.86 吴宜蓉
万家中证A500ETF 159356 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3014 1.3014 -0.55% 1.3010 0.03% 17.59 杨坤
万家国证2000ETF 159628 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4778 1.4778 -0.56% 1.4760 0.12% 7.13 杨坤
万家沪深300成长ETF 159656 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1499 1.1499 -0.70% 1.1500 -0.01% 2.42 吴宜蓉
万家中证软件服务ETF 560360 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5561 1.5561 -0.70% 1.5540 0.13% 1.81 贺方舟
万家国证港股通科技ETF 159251 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8634 0.8634 -0.83% 0.8580 0.63% 2.34 杨坤
万家中证人工智能主题ETF 159248 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5050 1.5050 -0.93% 1.5050 0.00% 2.63 贺方舟
万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 159202 吧 档案 指数型-海外股票 03-12 0.9683 0.9683 -0.99% 0.9630 0.55% 12.40 杨坤
万家创业板综合ETF 159541 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5972 1.5972 -1.05% 1.5980 -0.05% 1.43 吴宜蓉
万家创业板50ETF 159372 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.7312 1.7312 -1.09% 1.7280 0.18% 2.07 杨坤
万家中证机器人ETF 560630 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1324 1.1324 -1.10% 1.1310 0.12% 2.77 贺方舟
万家上证科创板50成份ETF 588840 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2838 1.2838 -1.25% 1.2840 -0.02% 0.87 贺方舟
万家中证半导体材料设备主题ETF 159327 吧 档案 指数型-股票 03-12 2.0434 2.0434 -1.58% 2.0430 0.02% 5.61 吴宜蓉
万家上证科创板成长ETF 588070 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.7503 1.7503 -1.65% 1.7520 -0.10% 0.59 吴宜蓉
万家中证港股通创新药ETF 520700 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4595 1.4595 -1.97% 1.4530 0.45% 8.84 贺方舟
万家国证航天航空行业ETF 159208 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4495 1.4495 -2.81% 1.4510 -0.10% 1.61 贺方舟
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.30% 288.03 175,698.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 58 0.29% 396.05 170,649.89
3 603993 洛阳钼业 股吧 资讯 档案 13 0.27% 7,839.88 156,797.51
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 43 0.26% 111.16 150,682.53
5 300454 深信服 股吧 资讯 档案 10 0.22% 1,105.19 127,273.54
6 603986 兆易创新 股吧 资讯 档案 21 0.21% 565.71 121,203.67
7 688536 思瑞浦 股吧 资讯 档案 7 0.18% 650.00 103,922.00
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 34 0.17% 453.96 101,874.06
9 600588 用友网络 股吧 资讯 档案 7 0.17% 7,600.00 100,776.05
10 603893 瑞芯微 股吧 资讯 档案 7 0.17% 550.01 98,056.53

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 希望基金经理优秀 [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

基民sXf0pq

2026-03-13

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 $万家汽车新趋势混合A$什么鬼？ [万家汽车新趋势混合A吧]

股友QMRmSQ

2026-03-13

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 明天怎么搞 [工业有色ETF万家吧]

果断的石寄琴

2026-03-12

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 $万家中证软件服务ETF发起式联接C$每... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

纵横四海源

2026-03-12

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 地缘扰动，黄金贵金属避险情绪提升，... [万家周期视野股票发起式C吧]

天青过雨

2026-03-12

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 有色金属板块回暖，短期反弹显现潜力... [万家战略发展产业混合C吧]

闲云富舟

2026-03-12

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 全是做t的 [工业有色ETF万家吧]

股友qgggk86

2026-03-12

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 之前市场还在讨论石油的事情，特朗普... [万家周期视野股票发起式C吧]

潜意识让我为你流泪

2026-03-12

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 这个和洛阳钼业一起，这一个多周掉沟... [工业有色ETF万家吧]

老侠客行

2026-03-12

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 1.945的本 [工业有色ETF万家吧]

北峰灬

2026-03-12

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 今天市场集体调整，我为何看好有色资... [万家趋势领先混合C吧]

高高看趋势

2026-03-12

53

1

 $万家社会责任18个月定开A$到底持仓是... [万家社会责任18个月定开A吧]

基民j0epSh

2026-03-12

28

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 怎么调仓都亏。 [万家新兴蓝筹A吧]

股友3020r35U15

2026-03-12

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 $万家创业板2年定期开放混合C$管理人... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民jrEwle

2026-03-12

44

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 这波算是误打误撞了 [万家精选混合C吧]

股友250z3o8789

2026-03-12

41

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 今天三大指数跌幅都不小呢，但我心态... [万家信用恒利债券A吧]

敢作敢当的潘

2026-03-12

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 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

股友017631Y37N

2026-03-12

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 给力 [万家周期视野股票发起式A吧]

东东西西哦

2026-03-12

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 技术突破消息一个接一个，商业化拐点... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A吧]

东东西西哦

2026-03-12

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 有色etf买那个比较好一点，有大哥知道... [工业有色ETF万家吧]

超硬的韭菜

2026-03-12

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 近期市场震荡磨人，有色受消息面影响... [万家国企动力混合C吧]

刚正不阿的梅杰

2026-03-12

49

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 市场情绪回落，有色短暂调整不改中期... [万家周期驱动股票发起式C吧]

海鸥暕暕

2026-03-12

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 一卖就涨一补就跌人都搞颠了，太折磨... [恒生互联网ETF万家吧]

一点点思考能力

2026-03-12

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 大盘震荡个股分化，有色受供给与避险... [万家国企动力混合C吧]

晚风识星

2026-03-12

44

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 今天有色冲高遇压回落，属于正常技术... [万家周期驱动股票发起式C吧]

认真的常琰桐

2026-03-12

37

1

 自从买了工业有色后，就学会了做t [工业有色ETF万家吧]

股友07591C0W98

2026-03-12

44

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 今天有色小幅调整，盘中冲高被压制，... [万家战略发展产业混合C吧]

甜蜜的祝畅谷

2026-03-12

222

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 多来几次就回本了，哈哈哈哈 [工业有色ETF万家吧]

暗夜888

2026-03-12

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 昨天都说了，没人信，唉 [工业有色ETF万家吧]

你有我润的快

2026-03-12

47

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 昨天下午3点前买进来的，今天和我有关... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

甜美的秦茜茹

2026-03-12

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 回点是点 [工业有色ETF万家吧]

股友07591C0W98

2026-03-12

73

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 #炒股日记# [工业有色ETF万家吧]

秀外慧中的何港

2026-03-12

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 市场短期调整不用慌，有色供需紧张、... [万家趋势领先混合C吧]

风衣吹散

2026-03-12

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 大家买红它 [工业有色ETF万家吧]

股友797zv18008

2026-03-12

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 你敢跌吗我就加 [工业有色ETF万家吧]

和气腾达的苏星河

2026-03-12

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 6年了还是巨亏，今年老天护佑能回本解... [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民ya1QNQ

2026-03-12

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 $工业有色ETF万家(SH560860)$ [工业有色ETF万家吧]

股友157D89R800

2026-03-12

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 盯着一个基很久了，也等回调很久了，... [万家周期视野股票发起式A吧]

学无止境的朱韵4

2026-03-12

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 还能再启动吗 [工业有色ETF万家吧]

文静秀雅的戴宇松

2026-03-12

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 全球地缘博弈加剧，战略金属是竞争核... [万家趋势领先混合C吧]

三九感冒零

2026-03-12

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 明天反包 [航空航天ETF万家吧]

股友7908286aE0

2026-03-12

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 科技浪潮不止，软件服务长牛，加仓加... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

秋玥宝

2026-03-12

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 长期拿住了，看好的板块，就要拿的住... [万家中证软件服务ETF发起式联接C吧]

安详的丁芸菲

2026-03-12

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 今天能红吗？ [工业有色ETF万家吧]

粉色捣蛋猫

2026-03-12

28

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 做T的好票 [工业有色ETF万家吧]

来财6来财6

2026-03-12

63

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 当前有色金属板块的基金机会真的不容... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

尽职的顾琬坤

2026-03-12

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3

 现在赎好，还是继续持有，我问一下，... [万家精选混合A吧]

股友28372g3m76

2026-03-12

27

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 目前有色行业处于供需紧平衡状态，新... [万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C吧]

静谧的董弘烽

2026-03-12

407

5

 逢低买入，日内做t [工业有色ETF万家吧]

vcearth2050

2026-03-12

33

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 万家周期视野股票发起式A开盘看着还可... [万家周期视野股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-03-12
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