浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2019年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 7,220.50
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 1,832,169.82
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,492.76
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 481,775.05
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 2,444,290.94
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12,011.79
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33,524.22
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19,536.07
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,559.31
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 237.22

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浦银安盛基金 2019年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,587.66
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 2,917,138.57
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 6,839.47
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 443,389.91
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 662,933.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 79,401.83
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17,916.63
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4,683.60
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,488.55
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 226.85

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