格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 10-22 1.1006 1.1006 -0.13% 4.71% 8.23% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 10-22 1.0956 1.0956 -0.12% 4.60% 8.03% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 10-22 1.1242 1.1242 -0.09% 2.54% 6.75% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 10-22 1.1258 1.2338 -0.09% 2.43% 6.56% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 10-22 1.0643 1.0643 -0.05% 4.38% 5.98% 5.07 任祺 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 10-22 1.0548 1.0548 0.01% 3.18% 4.87% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 10-22 1.0517 1.0517 0.00% 3.07% 4.66% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 10-16 1.0526 1.2836 - 3.50% 4.36% 2.02 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 10-16 1.0506 1.2986 - 3.44% 4.25% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 10-22 1.0802 1.1102 0.01% 1.92% 4.21% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 10-22 1.0618 1.1468 -0.08% 2.83% 4.05% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 10-22 1.0350 1.1530 -0.13% 2.79% 4.00% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 10-22 1.1003 1.3383 0.02% 1.63% 3.80% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 10-22 1.1038 1.3288 0.01% 1.57% 3.69% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 10-16 1.0422 1.1197 - 1.90% 3.35% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 10-22 1.0435 1.1863 0.00% 1.20% 2.51% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 10-22 1.0378 1.1618 0.01% 1.00% 2.09% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 10-22 1.1185 1.2245 0.00% 0.96% 1.96% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 10-22 1.0356 1.0934 0.01% 0.59% 1.78% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 10-22 1.0286 1.0562 0.00% 0.36% 1.32% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 10-22 1.0231 1.0231 0.00% 0.35% 0.97% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9786 0.9786 -0.17% 0.08% 0.65% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9360 0.9360 -0.18% -0.13% 0.24% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9825 2.3485 -0.61% -2.64% -1.19% 2.35 任祺 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9887 2.2987 -0.61% -2.68% -1.28% 0.00 任祺 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1557 1.1557 -0.82% -5.82% -1.67% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1164 1.3344 -0.84% -5.20% -1.99% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 10-22 1.1464 1.1464 -0.81% -6.01% -2.06% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0844 1.3004 -0.84% -5.38% -2.39% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 10-22 1.1933 1.1933 -0.81% -3.08% -3.27% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9816 0.9816 -0.69% -2.72% -3.53% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 10-22 1.1765 1.1765 -0.82% -3.27% -3.67% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9533 0.9533 -0.69% -2.91% -3.89% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 10-22 1.0082 1.0082 -0.93% -6.74% -4.58% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 10-22 0.9964 0.9964 -0.93% -6.94% -4.97% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 10-22 0.8620 0.8620 -1.20% -6.85% -5.90% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 10-22 0.8436 0.8436 -1.22% -7.05% -6.28% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 10-22 1.5477 1.5477 -2.24% -11.38% -11.34% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 10-22 1.5243 1.5243 -2.24% -11.56% -11.70% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 10-22 1.3183 1.3183 -2.38% -23.82% -14.46% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 10-22 1.2975 1.2975 -2.37% -23.97% -14.82% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 10-22 0.8414 0.8414 -3.01% -14.13% -15.78% 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 10-22 0.9891 0.9891 -5.81% -27.75% -16.07% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 10-22 0.8423 0.8423 -3.01% -14.33% -16.07% 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 10-22 0.9688 0.9688 -5.81% -27.90% -16.40% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 10-22 1.1939 1.1939 -1.97% -17.62% -18.05% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 10-22 1.1663 1.1663 -1.97% -17.83% -18.45% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 10-22 0.6058 0.9558 -1.93% -22.03% -18.66% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 10-22 1.3337 1.3837 -5.87% -27.91% -18.69% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 10-22 1.3187 1.3687 -5.87% -28.10% -19.10% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 10-22 0.5704 0.9204 -1.93% -22.34% -19.31% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 10-22 1.1845 1.1845 -2.49% -5.78% -22.55% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 10-22 1.1855 1.1855 -2.50% -5.98% -22.90% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 10-22 0.7186 0.7186 -3.24% -24.02% -30.49% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 10-22 0.7087 0.7087 -3.24% -24.08% -30.59% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 10-22 0.4277 0.4277 -1.20% -12.39% -30.84% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 10-22 0.4175 0.4175 -1.21% -12.58% -31.13% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 10-22 0.3943 0.3943 -1.13% -46.83% -47.93% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 10-22 0.3891 0.3891 -1.12% -46.87% -48.01% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 10-22 0.8517 0.8517 -3.66% -18.18% - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 10-22 0.8507 0.8507 -3.66% -18.26% - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2661 0.9940% 1.01% 1.08% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2006 0.7530% 0.77% 0.84% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买