格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-08 1.4343 1.4343 -4.10% 10.25% 49.64% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-08 1.4066 1.4066 -4.10% 10.04% 49.05% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-08 1.9333 1.9833 -4.15% 10.00% 43.68% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-08 1.9143 1.9643 -4.16% 9.72% 42.98% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-08 1.5378 1.5378 -0.58% -12.83% 20.38% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-08 1.5151 1.5151 -0.59% -13.03% 19.86% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-08 0.7070 1.0570 -0.41% -12.54% 12.36% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-08 0.6672 1.0172 -0.42% -12.90% 11.48% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-08 1.2050 1.2050 -0.25% 0.79% 9.37% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1967 1.1967 -0.25% 0.59% 8.94% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-08 1.1264 1.2344 0.00% 5.04% 7.76% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-08 1.1242 1.1242 0.00% 5.18% 6.45% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-08 1.0665 1.0665 0.37% 5.03% 4.71% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-08 1.0623 1.0623 0.37% 4.94% 4.51% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-08 1.0695 1.0995 0.01% 2.75% 3.91% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-08 1.0882 1.3262 0.02% 2.42% 3.50% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-08 1.0920 1.3170 0.01% 2.36% 3.39% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-08 1.0351 1.0351 0.00% 2.10% 3.22% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-08 1.0327 1.0327 0.00% 2.01% 3.02% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-08 1.1120 1.2180 0.00% 0.83% 2.56% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 07-03 1.0586 1.1071 - 1.63% 2.07% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-08 1.0357 1.1785 0.00% 1.30% 1.96% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-08 1.0320 1.0898 0.00% 1.03% 1.87% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-08 1.0312 1.1552 0.00% 1.09% 1.54% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-08 1.0264 1.0540 0.00% 0.80% 1.41% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1586 1.3766 -0.27% 0.60% 1.07% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9778 0.9778 -0.07% -0.62% 0.94% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-08 1.0207 1.0207 0.00% 0.40% 0.93% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-03 1.0280 1.2590 - 2.34% 0.78% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0074 2.3734 -0.02% 1.31% 0.75% 2.32 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-08 1.0251 1.0251 0.24% 3.01% 0.75% 5.01 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-03 1.0264 1.2744 - 2.29% 0.68% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1267 1.3427 -0.27% 0.40% 0.67% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0141 2.3241 -0.01% 1.27% 0.66% 0.01 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-08 1.6064 1.6064 1.30% -12.43% 0.65% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9364 0.9364 -0.06% -0.82% 0.55% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-08 1.0115 1.1295 0.23% 3.06% 0.46% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0499 1.0499 -0.26% -0.86% 0.31% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-08 1.5841 1.5841 1.30% -12.61% 0.24% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-08 1.1994 1.1994 0.60% -3.87% -0.06% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0389 1.0389 -0.26% -1.06% -0.10% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0066 1.0066 0.01% -0.79% -0.32% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-08 1.1839 1.1839 0.60% -4.08% -0.47% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-08 0.9788 0.9788 0.02% -0.98% -0.69% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-08 1.0364 1.1214 0.26% 3.51% -1.74% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-08 1.1363 1.1363 -2.64% -23.99% -1.90% 0.37 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-08 1.1117 1.1117 -2.64% -24.17% -2.38% 13.66 贾志 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-08 0.8806 0.8806 -0.53% -3.33% -4.48% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-08 0.8628 0.8628 -0.54% -3.52% -4.87% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-08 0.8329 0.8329 -0.49% -22.27% -7.69% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-08 0.8218 0.8218 -0.48% -22.32% -7.83% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-08 1.1449 1.1449 1.89% -19.63% -21.92% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-08 1.1473 1.1473 1.88% -19.82% -22.37% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-08 0.5761 0.5761 -4.95% -25.15% -23.67% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-08 0.5687 0.5687 -4.95% -25.21% -23.79% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-08 0.4084 0.4084 -0.15% -28.91% -28.16% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-08 0.3992 0.3992 -0.15% -29.06% -28.45% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-08 0.8039 0.8039 -0.88% -20.30% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-08 0.8058 0.8058 -0.87% -20.41% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-08 1.2687 1.2687 -0.70% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-08 1.2679 1.2679 -0.71% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2087 0.8260% 0.92% 0.85% 0.20% 0.54 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2742 1.0490% 1.15% 1.09% 0.26% 5.97 高洁 0.00% 购买