格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 08-19 1.2333 1.2333 -9.04% -5.98% 9.35% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 08-19 1.2089 1.2089 -9.04% -6.17% 8.93% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 08-19 1.1264 1.2344 0.00% 4.38% 7.53% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 08-19 1.0822 1.0822 -0.12% 5.22% 7.10% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 08-19 1.0777 1.0777 -0.11% 5.12% 6.89% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 08-19 1.1248 1.1248 0.00% 4.55% 6.86% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 08-19 1.5595 1.5595 -1.79% -13.84% 5.99% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 08-19 1.5359 1.5359 -1.79% -14.04% 5.54% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 08-19 1.6659 1.7159 -8.90% -6.39% 5.02% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1932 1.1932 -1.60% -1.92% 4.74% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 08-19 1.6486 1.6986 -8.91% -6.63% 4.50% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 08-19 1.0450 1.0450 -0.02% 2.87% 4.41% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1844 1.1844 -1.60% -2.12% 4.32% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 08-19 1.0731 1.1031 -0.01% 2.51% 4.24% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 08-19 1.0424 1.0424 -0.02% 2.78% 4.20% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 08-19 1.0465 1.0465 -0.33% 3.82% 4.09% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 08-19 1.0925 1.3305 -0.01% 1.95% 3.89% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 08-19 1.0963 1.3213 0.00% 1.91% 3.78% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 08-18 1.0459 1.2769 0.10% 3.06% 3.22% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 08-18 1.0441 1.2921 0.10% 3.01% 3.10% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 08-19 1.0255 1.1435 -0.25% 2.94% 2.91% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 08-19 1.0518 1.1368 -0.25% 3.13% 2.58% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 08-14 1.0625 1.1110 - 1.68% 2.35% 25.42 高洁 - 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 08-19 1.1149 1.2209 0.01% 0.93% 2.34% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 08-19 1.0383 1.1811 0.00% 1.37% 2.33% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 08-19 1.0333 1.1573 0.00% 1.16% 1.89% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 08-19 1.0333 1.0911 0.01% 1.02% 1.81% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9875 0.9875 -0.05% 0.29% 1.40% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 08-19 1.0271 1.0547 0.00% 0.78% 1.35% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0103 2.3763 -1.05% 1.35% 1.09% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0168 2.3268 -1.05% 1.31% 0.99% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9452 0.9452 -0.05% 0.08% 0.99% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 08-19 1.0216 1.0216 0.00% 0.39% 0.95% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1511 1.3691 -1.59% -1.66% 0.70% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 08-19 1.1189 1.3349 -1.59% -1.86% 0.30% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0084 1.0084 -0.75% -0.97% -0.17% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 08-19 0.9800 0.9800 -0.75% -1.18% -0.56% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0401 1.0401 -1.63% -3.79% -1.62% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 08-19 1.0287 1.0287 -1.63% -3.99% -2.01% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 08-19 1.2073 1.2073 -0.52% -3.52% -2.93% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 08-19 1.1911 1.1911 -0.53% -3.73% -3.34% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 08-19 0.6813 1.0313 -5.44% -17.40% -3.46% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 08-19 0.6424 0.9924 -5.43% -17.74% -4.23% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 08-19 0.8822 0.8822 -1.63% -4.41% -6.50% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 08-19 0.8640 0.8640 -1.64% -4.60% -6.88% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 08-19 1.2265 1.2265 -1.75% -21.12% -9.07% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 08-19 1.1992 1.1992 -1.75% -21.32% -9.51% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 08-19 1.6266 1.6266 -1.55% -12.96% -10.04% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 08-19 1.6032 1.6032 -1.56% -13.15% -10.41% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 08-19 0.8582 0.8582 -2.36% -21.40% -12.36% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 08-19 0.8466 0.8466 -2.35% -21.47% -12.49% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 08-19 0.4569 0.4569 -1.93% -18.21% -26.48% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 08-19 1.1945 1.1945 -0.16% -15.74% -26.76% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 08-19 0.4464 0.4464 -1.93% -18.38% -26.78% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 08-19 0.5533 0.5533 -3.76% -30.09% -26.93% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 08-19 0.5462 0.5462 -3.75% -30.13% -27.04% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 08-19 1.1964 1.1964 -0.17% -15.95% -27.19% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 08-19 0.8571 0.8571 -2.17% -15.47% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 08-19 0.8587 0.8587 -2.16% -15.63% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 08-19 1.0893 1.0893 -6.75% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 08-19 1.0902 1.0902 -6.75% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2042 0.7540% 0.76% 0.75% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 08-19 0.2707 0.9970% 1.00% 1.00% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买