格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 06-04 1.4363 1.4363 0.22% 25.52% 58.62% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 06-04 1.4091 1.4091 0.21% 25.28% 58.01% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 06-04 1.9459 1.9959 0.25% 24.12% 54.28% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 06-04 1.9277 1.9777 0.25% 23.80% 53.52% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 06-04 1.6487 1.6487 -0.85% 6.33% 43.03% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 06-04 1.6250 1.6250 -0.85% 6.08% 42.42% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 06-04 0.7748 1.1248 -0.48% 9.57% 23.81% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 06-04 0.7318 1.0818 -0.48% 9.14% 22.85% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 06-04 1.3294 1.3294 -2.23% -8.95% 20.54% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 06-04 1.3011 1.3011 -2.24% -9.18% 19.94% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2233 1.2233 -0.04% 2.62% 12.95% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2153 1.2153 -0.04% 2.41% 12.51% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 06-04 1.1264 1.2344 0.00% 5.75% 8.11% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 06-04 1.6379 1.6379 -1.57% -5.88% 6.83% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 06-04 1.1238 1.1238 0.00% 5.85% 6.76% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 06-04 1.6158 1.6158 -1.57% -6.07% 6.40% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 06-04 1.0606 1.0606 0.23% 4.49% 4.31% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 06-04 1.0877 1.3257 0.04% 2.34% 4.18% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 06-04 1.0566 1.0566 0.23% 4.40% 4.10% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 06-04 1.0916 1.3166 0.04% 2.29% 4.07% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 06-04 1.0671 1.0971 0.06% 2.66% 4.05% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 06-04 1.0348 1.0348 0.21% 2.30% 3.45% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 06-04 1.0325 1.0325 0.21% 2.20% 3.24% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 06-04 1.1100 1.2160 0.00% 0.86% 2.80% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 06-04 1.2117 1.2117 -0.28% -1.77% 2.53% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1749 1.3929 -0.03% 2.75% 2.50% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 05-29 1.0584 1.1069 - 1.68% 2.36% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 06-04 1.0351 1.1779 0.01% 1.44% 2.20% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 06-04 1.1965 1.1965 -0.28% -1.97% 2.11% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1430 1.3590 -0.03% 2.54% 2.10% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0683 1.0683 -0.10% 1.29% 2.06% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 06-04 1.0310 1.0888 0.00% 1.14% 1.90% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 06-04 1.0310 1.1550 0.01% 1.23% 1.76% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0575 1.0575 -0.09% 1.09% 1.65% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 06-04 1.0259 1.0535 0.01% 0.91% 1.45% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9811 0.9811 -0.15% 0.74% 1.34% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-29 1.0306 1.2616 - 2.12% 1.26% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0125 2.3785 0.06% 1.96% 1.21% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-29 1.0291 1.2771 - 2.07% 1.16% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0192 2.3292 0.06% 1.92% 1.11% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 06-04 1.0203 1.0203 0.00% 0.50% 1.03% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9398 0.9398 -0.16% 0.52% 0.93% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 06-04 1.0244 1.0244 0.23% 2.64% 0.83% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 06-04 1.0109 1.1289 0.26% 2.50% 0.35% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 06-04 1.0372 1.1222 0.27% 2.95% -0.77% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0014 1.0014 -0.29% -0.99% -0.81% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 06-04 0.9741 0.9741 -0.29% -1.19% -1.18% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 06-04 0.9037 0.9037 -0.39% -0.32% -2.41% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 06-04 0.8859 0.8859 -0.37% -0.51% -2.80% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 06-04 0.7155 0.7155 -3.35% -5.93% -5.12% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 06-04 0.7064 0.7064 -3.35% -6.01% -5.27% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 06-04 0.8331 0.8331 -1.06% -19.12% -6.01% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 06-04 0.8220 0.8220 -1.06% -19.20% -6.16% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 06-04 1.1795 1.1795 -1.62% -20.74% -19.43% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 06-04 1.1824 1.1824 -1.62% -20.93% -19.89% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 06-04 0.4505 0.4505 -2.64% -23.44% -21.87% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 06-04 0.4405 0.4405 -2.63% -23.60% -22.19% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 06-04 0.8963 0.8963 -1.64% -6.59% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 06-04 0.8988 0.8988 -1.64% -6.71% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 06-04 1.1456 1.1456 0.29% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 06-04 1.1452 1.1452 0.30% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2731 1.0010% 0.99% 1.03% 0.26% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2086 0.7580% 0.75% 0.79% 0.20% 0.54 高洁 0.00% 购买