格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-08 1.4401 1.4401 0.62% 19.52% 58.04% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-08 1.4132 1.4132 0.62% 19.28% 57.42% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 05-08 1.9470 1.9970 0.56% 17.20% 50.54% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 05-08 1.9295 1.9795 0.56% 16.90% 49.80% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-08 1.7657 1.7657 -0.93% 6.14% 49.47% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-08 1.7409 1.7409 -0.93% 5.89% 48.85% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-08 1.4788 1.4788 0.32% -4.97% 32.96% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-08 1.4479 1.4479 0.31% -5.20% 32.30% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-08 0.8054 1.1554 1.24% 10.94% 26.48% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-08 0.7611 1.1111 1.24% 10.51% 25.47% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-08 1.7590 1.7590 0.01% -1.29% 20.93% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-08 1.7357 1.7357 0.01% -1.49% 20.44% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2347 1.2347 0.12% 3.24% 13.11% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2270 1.2270 0.12% 3.02% 12.66% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-08 1.1103 1.2183 0.06% 4.77% 6.57% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0880 1.0880 0.16% 3.05% 6.15% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0772 1.0772 0.15% 2.84% 5.71% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-08 1.1076 1.1076 0.06% 4.86% 5.23% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-08 1.2278 1.2278 -0.04% -0.99% 5.14% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-08 1.2128 1.2128 -0.04% -1.20% 4.71% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-08 1.0828 1.3208 0.01% 1.77% 3.94% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-08 1.0868 1.3118 0.01% 1.71% 3.84% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-08 0.9430 0.9430 0.40% 3.47% 3.76% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-08 1.0611 1.0911 0.01% 2.04% 3.41% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-08 0.9247 0.9247 0.40% 3.27% 3.36% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-08 1.1087 1.2147 0.01% 0.89% 3.03% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 05-08 1.0273 1.0273 0.00% 1.83% 2.73% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1857 1.4037 0.17% 3.48% 2.69% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 05-08 1.0430 1.0430 -0.05% 2.54% 2.56% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 05-08 1.0252 1.0252 0.00% 1.74% 2.52% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 05-08 1.0392 1.0392 -0.05% 2.43% 2.35% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1538 1.3698 0.16% 3.28% 2.27% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-08 1.0319 1.1747 0.01% 1.08% 2.18% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 05-08 1.0538 1.1023 - 1.32% 2.05% 25.19 高洁 - 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 05-08 1.0303 1.0881 0.01% 1.20% 1.97% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-08 1.0281 1.1521 0.01% 0.85% 1.76% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9839 0.9839 0.16% 1.01% 1.56% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 05-08 1.0254 1.0530 0.00% 0.96% 1.50% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 05-08 1.0197 1.0197 0.00% 0.58% 1.03% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0085 2.3745 0.05% 1.49% 0.79% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0153 2.3253 0.05% 1.45% 0.68% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-08 1.0187 1.2497 0.00% 0.85% 0.09% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0100 1.0100 -0.12% -0.36% 0.07% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-08 1.0172 1.2652 0.00% 0.80% -0.03% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-08 0.9050 0.9050 0.56% -13.18% -0.21% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9828 0.9828 -0.11% -0.56% -0.29% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-08 0.8931 0.8931 0.55% -13.25% -0.37% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 05-08 1.0114 1.0114 0.00% 0.58% -0.63% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-08 0.9964 1.1144 0.00% 0.02% -1.02% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9429 0.9429 0.17% 0.81% -1.04% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-08 1.0210 1.1060 -0.02% -0.08% -3.27% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-08 0.7368 0.7368 -0.97% -3.57% -6.70% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-08 0.7276 0.7276 -0.97% -3.64% -6.84% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-08 1.2533 1.2533 -0.27% -15.47% -7.70% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-08 1.2568 1.2568 -0.28% -15.67% -8.22% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-08 0.4900 0.4900 -0.33% -19.71% -21.17% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-08 0.4793 0.4793 -0.33% -19.88% -21.48% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 05-08 1.0353 1.0353 1.05% 5.40% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 05-08 1.0385 1.0385 1.05% 5.26% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 05-08 1.1252 1.1252 -1.34% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 05-08 1.1249 1.1249 -1.34% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2615 0.9770% 1.00% 0.99% 0.25% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1982 0.7360% 0.76% 0.75% 0.19% 0.54 高洁 0.00% 购买