格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-30 1.5438 1.5438 0.03% -15.45% 13.57% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-30 1.5207 1.5207 0.03% -15.65% 13.09% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-30 1.1264 1.2344 0.00% 4.64% 7.93% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-30 1.1245 1.1245 0.00% 4.79% 6.65% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-30 1.0783 1.0783 0.22% 4.92% 6.26% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-30 1.0739 1.0739 0.23% 4.82% 6.05% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-30 1.0710 1.1010 0.07% 2.56% 4.09% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1611 1.1611 -0.50% -4.60% 3.90% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-30 1.0409 1.0409 0.21% 2.56% 3.87% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-30 1.0900 1.3280 0.04% 2.09% 3.75% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-30 1.0383 1.0383 0.20% 2.46% 3.66% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-30 1.0938 1.3188 0.04% 2.04% 3.64% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1528 1.1528 -0.49% -4.79% 3.48% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-30 1.1135 1.2195 0.01% 0.80% 2.46% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-30 1.0383 1.0383 0.59% 3.51% 2.23% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-30 1.0365 1.1793 0.01% 1.26% 2.16% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 07-24 1.0602 1.1087 - 1.56% 2.07% 25.42 高洁 - 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-30 1.0233 1.1413 0.55% 3.35% 1.93% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-30 1.0326 1.0904 0.00% 0.97% 1.83% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-24 1.0386 1.2696 - 2.89% 1.82% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-30 1.0317 1.1557 0.01% 1.05% 1.73% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-24 1.0369 1.2849 - 2.85% 1.72% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-30 1.0267 1.0543 0.00% 0.75% 1.37% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-30 0.6710 1.0210 -1.28% -16.31% 1.19% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-30 1.0211 1.0211 0.00% 0.38% 0.95% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-30 1.0501 1.1351 0.64% 3.71% 0.46% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-30 0.6329 0.9829 -1.29% -16.65% 0.38% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9699 0.9699 -0.60% -1.25% -0.15% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-30 1.0126 1.0126 -6.28% -21.70% -0.21% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-30 1.2210 1.2210 0.20% -3.08% -0.39% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9945 2.3605 -0.29% -0.12% -0.52% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9286 0.9286 -0.60% -1.44% -0.56% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-30 1.1719 1.1719 -0.93% -22.58% -0.59% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-30 0.9928 0.9928 -6.29% -21.85% -0.60% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0010 2.3110 -0.29% -0.16% -0.62% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-30 1.2049 1.2049 0.19% -3.29% -0.81% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-30 1.1461 1.1461 -0.93% -22.77% -1.08% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9980 0.9980 0.31% -3.02% -1.19% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9702 0.9702 0.32% -3.21% -1.55% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1196 1.3376 -0.50% -4.27% -1.96% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0885 1.3045 -0.50% -4.45% -2.35% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-30 1.6702 1.6702 0.23% -11.45% -2.79% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-30 1.6466 1.6466 0.23% -11.62% -3.18% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0074 1.0074 -0.54% -6.64% -4.39% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9965 0.9965 -0.55% -6.84% -4.79% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-30 1.3619 1.4119 -6.28% -22.15% -4.83% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-30 1.3481 1.3981 -6.28% -22.35% -5.31% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-30 0.8424 0.8424 -0.77% -8.25% -10.22% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-30 0.8253 0.8253 -0.76% -8.42% -10.57% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-30 0.7849 0.7849 -3.09% -28.63% -16.31% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-30 0.7744 0.7744 -3.08% -28.67% -16.43% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-30 0.4735 0.4735 4.00% -17.26% -20.66% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-30 0.4627 0.4627 3.98% -17.43% -20.99% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-30 1.2379 1.2379 -0.55% -12.07% -22.38% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-30 1.2402 1.2402 -0.55% -12.29% -22.83% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-30 0.5350 0.5350 -0.67% -31.08% -28.80% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-30 0.5282 0.5282 -0.66% -31.13% -28.90% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-30 0.7692 0.7692 -0.93% -22.98% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-30 0.7708 0.7708 -0.93% -23.13% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-30 0.9518 0.9518 -5.90% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-30 0.9511 0.9511 -5.91% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2776 1.0050% 1.00% 1.05% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2115 0.7660% 0.76% 0.82% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买