格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-29 1.5433 1.5433 2.40% -15.70% 11.50% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-29 1.5203 1.5203 2.40% -15.89% 11.04% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-29 1.1264 1.2344 0.00% 4.65% 8.00% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-29 1.1245 1.1245 0.00% 4.81% 6.71% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-29 1.0759 1.0759 -0.15% 4.74% 6.19% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-29 1.0714 1.0714 -0.15% 4.63% 5.96% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-29 1.0805 1.0805 -0.58% -16.60% 5.13% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-29 1.0594 1.0594 -0.58% -16.75% 4.71% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1669 1.1669 -0.12% -3.95% 4.33% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-29 1.0702 1.1002 0.01% 2.47% 4.19% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1585 1.1585 -0.13% -4.15% 3.90% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-29 1.0896 1.3276 0.00% 2.06% 3.83% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-29 1.0934 1.3184 0.00% 2.01% 3.72% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-29 1.0387 1.0387 0.01% 2.35% 3.67% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-29 1.0362 1.0362 0.01% 2.25% 3.48% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-29 1.1134 1.2194 0.00% 0.82% 2.45% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-29 1.0364 1.1792 0.01% 1.26% 2.16% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 07-24 1.0602 1.1087 - 1.56% 2.07% 25.42 高洁 - 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-29 1.0322 1.0322 -0.11% 2.88% 1.85% 5.07 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-29 1.0326 1.0904 0.00% 0.98% 1.83% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-24 1.0386 1.2696 - 2.89% 1.82% 2.02 尹鲁晋 0.08% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-29 1.0316 1.1556 0.00% 1.05% 1.73% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-24 1.0369 1.2849 - 2.85% 1.72% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-29 0.6797 1.0297 1.54% -15.65% 1.64% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-29 1.0177 1.1357 -0.09% 2.74% 1.50% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-29 1.0267 1.0543 0.00% 0.75% 1.37% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-29 1.0211 1.0211 0.00% 0.38% 0.95% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-29 0.6412 0.9912 1.55% -15.97% 0.83% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9758 0.9758 -0.24% -0.67% 0.39% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-29 1.0434 1.1284 -0.13% 2.97% 0.18% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-29 1.4531 1.5031 -0.56% -17.08% 0.18% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9342 0.9342 -0.23% -0.87% -0.01% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9974 2.3634 -0.05% 0.17% -0.23% 2.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-29 1.4384 1.4884 -0.57% -17.29% -0.32% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0039 2.3139 -0.06% 0.13% -0.33% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-29 1.2186 1.2186 0.75% -3.61% -0.81% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-29 1.2026 1.2026 0.75% -3.81% -1.22% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-29 1.1829 1.1829 2.68% -22.25% -1.24% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1252 1.3432 -0.08% -3.63% -1.25% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9949 0.9949 0.17% -4.03% -1.50% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0940 1.3100 -0.07% -3.82% -1.64% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-29 1.1569 1.1569 2.68% -22.44% -1.72% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9671 0.9671 0.17% -4.23% -1.88% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-29 1.6663 1.6663 2.38% -12.71% -3.59% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0129 1.0129 -0.22% -5.86% -3.84% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-29 1.6428 1.6428 2.38% -12.88% -3.98% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0020 1.0020 -0.22% -6.05% -4.23% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-29 0.8489 0.8489 0.35% -7.13% -9.54% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-29 0.8316 0.8316 0.35% -7.32% -9.90% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-29 0.8099 0.8099 -0.10% -27.73% -13.45% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-29 0.7990 0.7990 -0.10% -27.79% -13.58% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-29 1.2447 1.2447 3.52% -12.98% -21.93% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-29 1.2471 1.2471 3.52% -13.18% -22.37% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-29 0.4553 0.4553 0.86% -22.46% -23.29% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-29 0.4450 0.4450 0.86% -22.61% -23.58% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-29 0.5386 0.5386 0.62% -30.97% -28.40% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-29 0.5317 0.5317 0.62% -31.01% -28.51% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-29 0.7764 0.7764 1.69% -23.04% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-29 0.7780 0.7780 1.69% -23.15% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-29 1.0115 1.0115 -0.74% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-29 1.0108 1.0108 -0.74% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2750 1.0010% 1.00% 1.06% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2111 0.7630% 0.76% 0.82% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买