格林基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林碳中和主题混合A 015856 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.5433 | 1.5433 | 2.40% | -15.70% | 11.50% | 0.05 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林碳中和主题混合C 015857 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.5203 | 1.5203 | 2.40% | -15.89% | 11.04% | 0.02 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓远纯债A 009407 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.1264 | 1.2344 | 0.00% | 4.65% | 8.00% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓远纯债C 009408 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 4.81% | 6.71% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券A 021559 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0759 | 1.0759 | -0.15% | 4.74% | 6.19% | 0.04 | 尹鲁晋 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券C 021560 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0714 | 1.0714 | -0.15% | 4.63% | 5.96% | 0.08 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林研究优选混合A 011977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.0805 | 1.0805 | -0.58% | -16.60% | 5.13% | 1.04 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林研究优选混合C 011978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.0594 | 1.0594 | -0.58% | -16.75% | 4.71% | 0.58 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚合增强债券A 018491 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.1669 | 1.1669 | -0.12% | -3.95% | 4.33% | 0.12 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓盈利率债 018594 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0702 | 1.1002 | 0.01% | 2.47% | 4.19% | 3.08 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林聚合增强债券C 018492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.1585 | 1.1585 | -0.13% | -4.15% | 3.90% | 0.20 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债A 006184 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0896 | 1.3276 | 0.00% | 2.06% | 3.83% | 13.43 | 尹子昕 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债C 006185 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0934 | 1.3184 | 0.00% | 2.01% | 3.72% | 35.69 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林60天持有期债券A 023681 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0387 | 1.0387 | 0.01% | 2.35% | 3.67% | 0.09 | 高洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林60天持有期债券C 023682 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | 2.25% | 3.48% | 0.05 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓安63个月定开债 009738 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.1134 | 1.2194 | 0.00% | 0.82% | 2.45% | 157.78 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林中短债债券A 010145 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-29 | 1.0364 | 1.1792 | 0.01% | 1.26% | 2.16% | 19.75 | 高洁 | 0.04% | 购买 |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.0602 | 1.1087 | - | 1.56% | 2.07% | 25.42 | 高洁 | - | 购买 |
| 格林泓卓利率债 020925 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0322 | 1.0322 | -0.11% | 2.88% | 1.85% | 5.07 | 尹鲁晋 等 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债A 008484 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0326 | 1.0904 | 0.00% | 0.98% | 1.83% | 82.23 | 高洁 | 0.045% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债A 007710 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0386 | 1.2696 | - | 2.89% | 1.82% | 2.02 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林中短债债券C 010146 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-29 | 1.0316 | 1.1556 | 0.00% | 1.05% | 1.73% | 0.46 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债C 007711 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0369 | 1.2849 | - | 2.85% | 1.72% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林创新成长混合A 007533 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 0.6797 | 1.0297 | 1.54% | -15.65% | 1.64% | 0.02 | 宋宾煌 | 0.15% | 购买 |
| 格林泓旭利率债 016406 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-29 | 1.0177 | 1.1357 | -0.09% | 2.74% | 1.50% | 1.00 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债C 008485 | 详情 | 债券型-长债 | 07-29 | 1.0267 | 1.0543 | 0.00% | 0.75% | 1.37% | 0.00 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 | 详情 | 指数型-固收 | 07-29 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.38% | 0.95% | 0.86 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林创新成长混合C 007534 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 0.6412 | 0.9912 | 1.55% | -15.97% | 0.83% | 0.05 | 宋宾煌 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券A 015713 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 0.9758 | 0.9758 | -0.24% | -0.67% | 0.39% | 0.00 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓皓纯债 014814 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-29 | 1.0434 | 1.1284 | -0.13% | 2.97% | 0.18% | 1.01 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林宏观回报混合A 020062 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.4531 | 1.5031 | -0.56% | -17.08% | 0.18% | 2.83 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券C 015714 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 0.9342 | 0.9342 | -0.23% | -0.87% | -0.01% | 0.00 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓景债券A 010837 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 0.9974 | 2.3634 | -0.05% | 0.17% | -0.23% | 2.35 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林宏观回报混合C 020063 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.4384 | 1.4884 | -0.57% | -17.29% | -0.32% | 1.07 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓景债券C 010838 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.0039 | 2.3139 | -0.06% | 0.13% | -0.33% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-29 | 1.2186 | 1.2186 | 0.75% | -3.61% | -0.81% | 0.44 | 刘赞 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-29 | 1.2026 | 1.2026 | 0.75% | -3.81% | -1.22% | 0.31 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林新兴产业混合A 014327 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.1829 | 1.1829 | 2.68% | -22.25% | -1.24% | 0.27 | 贾志 | 0.15% | 购买 |
| 格林聚享增强债券A 016804 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.1252 | 1.3432 | -0.08% | -3.63% | -1.25% | 1.96 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓利增强债券A 009916 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 0.9949 | 0.9949 | 0.17% | -4.03% | -1.50% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚享增强债券C 016805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.0940 | 1.3100 | -0.07% | -3.82% | -1.64% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林新兴产业混合C 014328 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.1569 | 1.1569 | 2.68% | -22.44% | -1.72% | 4.03 | 贾志 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓利增强债券C 009917 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 0.9671 | 0.9671 | 0.17% | -4.23% | -1.88% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林高股息优选混合A 015289 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.6663 | 1.6663 | 2.38% | -12.71% | -3.59% | 0.58 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.0129 | 1.0129 | -0.22% | -5.86% | -3.84% | 0.27 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林高股息优选混合C 015290 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.6428 | 1.6428 | 2.38% | -12.88% | -3.98% | 1.16 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-29 | 1.0020 | 1.0020 | -0.22% | -6.05% | -4.23% | 0.07 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-29 | 0.8489 | 0.8489 | 0.35% | -7.13% | -9.54% | 0.40 | 李会忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-29 | 0.8316 | 0.8316 | 0.35% | -7.32% | -9.90% | 0.27 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置A 004942 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.8099 | 0.8099 | -0.10% | -27.73% | -13.45% | 0.01 | 李会忠 等 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置C 004943 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.7990 | 0.7990 | -0.10% | -27.79% | -13.58% | 0.11 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合A 017000 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.2447 | 1.2447 | 3.52% | -12.98% | -21.93% | 0.01 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合C 017001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 1.2471 | 1.2471 | 3.52% | -13.18% | -22.37% | 0.01 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林稳健价值混合A 009940 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.4553 | 0.4553 | 0.86% | -22.46% | -23.29% | 0.19 | 李会忠 | 0.15% | 购买 |
| 格林稳健价值混合C 009941 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.4450 | 0.4450 | 0.86% | -22.61% | -23.58% | 0.68 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置A 006181 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.5386 | 0.5386 | 0.62% | -30.97% | -28.40% | 0.02 | 王振林 等 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置C 006182 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-29 | 0.5317 | 0.5317 | 0.62% | -31.01% | -28.51% | 0.03 | 王振林 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林科技成长混合A 021194 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 0.7764 | 0.7764 | 1.69% | -23.04% | - | 0.01 | 刘赞 等 | 0.15% | 购买 |
| 格林科技成长混合C 021195 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-29 | 0.7780 | 0.7780 | 1.69% | -23.15% | - | 0.50 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林上证科创板综合指数增强A 023679 | 详情 | 指数型-股票 | 07-29 | 1.0115 | 1.0115 | -0.74% | - | - | 0.21 | 郑中华 等 | 0.03% | 购买 |
| 格林上证科创板综合指数增强C 023680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-29 | 1.0108 | 1.0108 | -0.74% | - | - | 0.79 | 郑中华 等 | 0.00% | 购买 |