格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-06 1.3972 1.3972 3.11% 14.76% 54.35% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-06 1.3711 1.3711 3.11% 14.53% 53.73% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-06 1.7649 1.7649 2.14% 6.99% 52.45% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-06 1.7401 1.7401 2.13% 6.75% 51.79% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 05-06 1.8889 1.9389 3.16% 12.26% 47.46% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 05-06 1.8720 1.9220 3.15% 11.98% 46.73% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-06 1.4626 1.4626 1.65% -5.61% 32.39% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-06 1.4321 1.4321 1.64% -5.84% 31.72% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-06 0.7720 1.1220 1.50% 5.11% 22.33% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-06 0.7295 1.0795 1.47% 4.68% 21.34% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-06 1.7424 1.7424 0.83% -2.05% 21.31% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-06 1.7194 1.7194 0.83% -2.25% 20.83% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2286 1.2286 0.47% 2.55% 12.37% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2209 1.2209 0.45% 2.35% 11.91% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-06 1.1089 1.2169 0.38% 4.66% 6.53% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0837 1.0837 0.37% 2.57% 5.79% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0731 1.0731 0.36% 2.38% 5.36% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-06 1.2262 1.2262 -0.02% -1.09% 5.24% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-06 1.1062 1.1062 0.39% 4.74% 5.18% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-06 1.2112 1.2112 -0.02% -1.30% 4.81% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-06 1.0826 1.3206 -0.01% 1.73% 4.01% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-06 1.0866 1.3116 -0.01% 1.68% 3.91% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-06 1.0605 1.0905 -0.01% 1.95% 3.44% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-06 1.1086 1.2146 0.03% 0.93% 3.02% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-06 0.9226 0.9226 -1.33% -11.87% 2.90% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-06 0.9361 0.9361 0.52% 2.08% 2.77% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-06 0.9105 0.9105 -1.33% -11.94% 2.74% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 05-06 1.0272 1.0272 0.00% 1.82% 2.72% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 05-06 1.0427 1.0427 -0.05% 2.47% 2.61% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 05-06 1.0251 1.0251 -0.01% 1.72% 2.51% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 05-06 1.0390 1.0390 -0.04% 2.37% 2.41% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-06 0.9179 0.9179 0.51% 1.88% 2.36% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1799 1.3979 0.44% 2.90% 2.28% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-06 1.0318 1.1746 0.01% 1.07% 2.22% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-30 1.0537 1.1022 - 1.28% 2.04% 25.19 高洁 - 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 05-06 1.0302 1.0880 0.02% 1.19% 1.96% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1482 1.3642 0.44% 2.69% 1.87% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-06 1.0280 1.1520 0.00% 0.84% 1.79% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 05-06 1.0254 1.0530 0.01% 0.96% 1.50% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9820 0.9820 0.23% 0.79% 1.43% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 05-06 1.0197 1.0197 0.01% 0.58% 1.06% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0074 2.3734 -0.08% 1.37% 0.67% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0142 2.3242 -0.07% 1.33% 0.58% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0112 1.0112 0.09% -0.50% 0.19% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-06 1.0175 1.2485 -0.32% 0.50% -0.03% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-06 1.0161 1.2641 -0.32% 0.45% -0.14% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9840 0.9840 0.08% -0.69% -0.17% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 05-06 1.0097 1.0097 -0.32% 0.41% -0.78% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-06 0.9950 1.1130 -0.40% -0.15% -1.15% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-06 0.9410 0.9410 0.22% 0.59% -1.18% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-06 0.7460 0.7460 0.73% -2.27% -3.27% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-06 0.7367 0.7367 0.72% -2.33% -3.41% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-06 1.0202 1.1052 -0.43% -0.17% -3.49% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-06 1.2380 1.2380 0.47% -16.65% -8.47% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-06 1.2415 1.2415 0.46% -16.85% -8.98% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-06 0.4884 0.4884 -1.13% -20.33% -20.53% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-06 0.4777 0.4777 -1.14% -20.49% -20.86% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 05-06 1.0215 1.0215 0.26% 3.36% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 05-06 1.0247 1.0247 0.24% 3.23% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 05-06 1.1179 1.1179 3.87% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 05-06 1.1182 1.1182 3.86% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2618 1.0560% 1.00% 0.99% 0.25% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-06 0.1953 0.8170% 0.76% 0.75% 0.19% 0.54 高洁 0.00% 购买