格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 04-30 1.3550 1.3550 1.57% 11.27% 51.92% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 04-30 1.3298 1.3298 1.57% 11.05% 51.32% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 04-30 1.7280 1.7280 0.09% 6.49% 50.05% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 04-30 1.7038 1.7038 0.08% 6.24% 49.42% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 04-30 1.8310 1.8810 1.67% 8.62% 46.92% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 04-30 1.8148 1.8648 1.66% 8.35% 46.20% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 04-30 1.4388 1.4388 -1.23% -4.38% 32.23% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 04-30 1.4090 1.4090 -1.23% -4.60% 31.58% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 04-30 0.7606 1.1106 -0.18% 1.47% 23.11% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 04-30 0.7189 1.0689 -0.18% 1.07% 22.14% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 04-30 1.7280 1.7280 -0.62% -1.43% 20.90% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 04-30 1.7053 1.7053 -0.62% -1.63% 20.42% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2229 1.2229 0.04% 2.50% 12.51% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2154 1.2154 0.05% 2.30% 12.07% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 04-30 1.1047 1.2127 0.06% 4.38% 6.15% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0797 1.0797 0.15% 1.95% 5.74% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0692 1.0692 0.15% 1.74% 5.32% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 04-30 1.2264 1.2264 -0.29% -0.78% 5.27% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 04-30 0.9350 0.9350 -1.55% -10.61% 5.00% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 04-30 0.9228 0.9228 -1.55% -10.67% 4.85% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 04-30 1.2114 1.2114 -0.30% -1.00% 4.83% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 04-30 1.1019 1.1019 0.06% 4.46% 4.79% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 04-30 1.0827 1.3207 0.00% 1.74% 4.05% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 04-30 1.0867 1.3117 0.00% 1.68% 3.94% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 04-30 1.0606 1.0906 -0.03% 1.95% 3.47% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 04-30 1.1083 1.2143 0.00% 0.90% 2.99% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 04-30 1.0432 1.0432 -0.21% 2.24% 2.67% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 04-30 1.0394 1.0394 -0.21% 2.14% 2.45% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 04-30 0.9313 0.9313 0.32% 0.56% 2.42% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 04-30 1.0317 1.1745 0.01% 1.13% 2.24% 10.31 高洁 等 0.04% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1747 1.3927 0.09% 2.66% 2.17% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-30 1.0537 1.1022 - 1.28% 2.04% 25.19 高洁 等 - 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 04-30 0.9132 0.9132 0.32% 0.35% 2.00% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 04-30 1.0300 1.0878 0.00% 1.19% 1.96% 74.35 高洁 等 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 04-30 1.0280 1.1520 0.01% 0.90% 1.82% 2.24 高洁 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1432 1.3592 0.08% 2.46% 1.76% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 04-30 1.0253 1.0529 0.00% 0.97% 1.50% 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9797 0.9797 0.03% 0.71% 1.28% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 04-30 1.0196 1.0196 0.01% 0.58% 1.07% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0082 2.3742 -0.03% 1.45% 0.74% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0149 2.3249 -0.04% 1.40% 0.63% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 04-30 1.0208 1.2518 -0.20% 0.83% 0.29% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 04-30 1.0194 1.2674 -0.20% 0.78% 0.19% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0103 1.0103 -0.14% -0.91% 0.11% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9832 0.9832 -0.13% -1.10% -0.25% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 04-30 1.0129 1.0129 -0.22% 0.63% -0.44% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 04-30 0.9990 1.1170 -0.27% 0.16% -0.74% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 04-30 0.9389 0.9389 0.03% 0.51% -1.31% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 04-30 0.7406 0.7406 -0.05% -2.69% -1.67% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 04-30 0.7314 0.7314 -0.05% -2.77% -1.81% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 04-30 1.0246 1.1096 -0.26% 0.11% -3.09% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 04-30 1.2322 1.2322 -0.99% -17.57% -8.96% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 04-30 1.2358 1.2358 -0.99% -17.76% -9.50% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 04-30 0.4940 0.4940 -1.04% -20.95% -19.10% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 04-30 0.4832 0.4832 -1.06% -21.12% -19.43% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 04-30 1.0252 1.0252 0.01% 1.72% - 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 04-30 1.0272 1.0272 0.01% 1.81% - 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 04-30 1.0189 1.0189 1.66% 1.74% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 04-30 1.0222 1.0222 1.66% 1.61% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 04-30 1.0766 1.0766 3.39% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 04-30 1.0763 1.0763 3.39% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3091 0.7600% 0.75% 0.76% 0.19% 0.54 高洁 等 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3665 1.0000% 0.99% 1.00% 0.25% 5.97 高洁 等 0.00% 购买