格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 05-07 1.4312 1.4312 2.43% 18.78% 57.59% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 05-07 1.4045 1.4045 2.44% 18.54% 56.96% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 05-07 1.7823 1.7823 0.99% 7.14% 52.57% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 05-07 1.7573 1.7573 0.99% 6.89% 51.92% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 05-07 1.9361 1.9861 2.50% 16.54% 51.27% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 05-07 1.9188 1.9688 2.50% 16.26% 50.52% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 05-07 1.4741 1.4741 0.79% -5.28% 33.01% 0.37 王振林 等 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 05-07 1.4434 1.4434 0.79% -5.50% 32.35% 13.66 王振林 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 05-07 0.7955 1.1455 3.04% 9.57% 25.99% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 05-07 0.7518 1.1018 3.06% 9.16% 25.01% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 05-07 1.7588 1.7588 0.94% -1.30% 21.80% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 05-07 1.7356 1.7356 0.94% -1.50% 21.32% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2332 1.2332 0.37% 3.11% 12.97% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2255 1.2255 0.38% 2.90% 12.52% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 05-07 1.1096 1.2176 0.06% 4.71% 6.60% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0863 1.0863 0.24% 2.89% 6.13% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0756 1.0756 0.23% 2.68% 5.70% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 05-07 1.1069 1.1069 0.06% 4.79% 5.25% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 05-07 1.2283 1.2283 0.17% -0.95% 5.22% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 05-07 1.2133 1.2133 0.17% -1.16% 4.78% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 05-07 1.0827 1.3207 0.01% 1.76% 3.99% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 05-07 1.0867 1.3117 0.01% 1.70% 3.89% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 05-07 1.0610 1.0910 0.05% 2.03% 3.49% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 05-07 0.9392 0.9392 0.33% 3.05% 3.30% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 05-07 1.1086 1.2146 0.00% 0.88% 3.02% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 05-07 0.9210 0.9210 0.34% 2.86% 2.89% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 05-07 1.0273 1.0273 0.01% 1.83% 2.73% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1837 1.4017 0.32% 3.31% 2.71% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 05-07 1.0435 1.0435 0.08% 2.59% 2.68% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 05-07 1.0252 1.0252 0.01% 1.74% 2.52% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 05-07 1.0397 1.0397 0.07% 2.48% 2.46% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1519 1.3679 0.32% 3.11% 2.31% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 05-07 1.0318 1.1746 0.00% 1.07% 2.21% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 04-30 1.0537 1.1022 - 1.28% 2.04% 25.19 高洁 - 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 05-07 1.0302 1.0880 0.00% 1.19% 1.96% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 05-07 1.0280 1.1520 0.00% 0.84% 1.79% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 05-07 1.0254 1.0530 0.00% 0.96% 1.50% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9823 0.9823 0.03% 0.84% 1.38% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 05-07 1.0197 1.0197 0.00% 0.58% 1.05% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0080 2.3740 0.06% 1.44% 0.74% 2.32 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0148 2.3248 0.06% 1.40% 0.63% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0112 1.0112 0.00% -0.25% 0.19% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 05-07 1.0187 1.2497 0.12% 0.85% 0.09% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 05-07 1.0172 1.2652 0.11% 0.80% -0.03% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 05-07 0.9000 0.9000 -2.45% -13.66% -0.08% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9839 0.9839 -0.01% -0.45% -0.18% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 05-07 0.8882 0.8882 -2.45% -13.73% -0.22% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 05-07 1.0114 1.0114 0.17% 0.58% -0.57% 5.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 05-07 0.9964 1.1144 0.14% 0.02% -1.01% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 05-07 0.9413 0.9413 0.03% 0.64% -1.22% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 05-07 1.0212 1.1062 0.10% -0.06% -3.07% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 05-07 0.7440 0.7440 -0.27% -2.63% -5.31% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 05-07 0.7347 0.7347 -0.27% -2.70% -5.44% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 05-07 1.2567 1.2567 1.51% -15.24% -7.32% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 05-07 1.2603 1.2603 1.51% -15.43% -7.83% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 05-07 0.4916 0.4916 0.66% -19.45% -20.36% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 05-07 0.4809 0.4809 0.67% -19.61% -20.67% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 05-07 1.0245 1.0245 0.29% 4.30% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 05-07 1.0277 1.0277 0.29% 4.17% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 05-07 1.1405 1.1405 1.99% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 05-07 1.1402 1.1402 1.99% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2330 0.9850% 0.99% 0.99% 0.25% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1685 0.7430% 0.75% 0.75% 0.19% 0.54 高洁 0.00% 购买