格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 09-30 1.0942 1.0942 -0.23% 5.87% 8.34% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 09-30 1.0894 1.0894 -0.22% 5.78% 8.12% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 09-30 1.1249 1.1249 0.00% 3.73% 7.40% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 09-30 1.1264 1.2344 0.00% 3.57% 7.18% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 09-30 1.0570 1.0570 -0.23% 5.10% 5.51% 5.07 任祺 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 09-30 1.0491 1.0491 -0.11% 2.89% 4.46% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 09-30 1.0760 1.1060 -0.10% 2.24% 4.32% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 09-30 1.0462 1.0462 -0.11% 2.80% 4.27% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 09-30 1.0487 1.2797 - 3.63% 4.21% 2.02 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 09-30 1.0468 1.2948 - 3.57% 4.12% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 09-30 1.0968 1.3348 -0.04% 1.80% 4.02% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 09-30 1.0314 1.1494 -0.33% 3.97% 3.93% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 09-30 1.1005 1.3255 -0.03% 1.76% 3.92% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 09-30 1.0575 1.1425 -0.30% 4.24% 3.85% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 09-30 1.0381 1.1156 - 1.77% 3.02% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 09-30 1.0412 1.1840 -0.01% 1.17% 2.60% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 09-30 1.0357 1.1597 -0.01% 0.97% 2.16% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 09-30 1.1174 1.2234 0.01% 0.97% 2.04% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 09-30 1.0347 1.0925 0.01% 0.55% 1.79% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9864 0.9864 -0.12% 1.55% 1.38% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 09-30 1.0280 1.0556 0.00% 0.33% 1.33% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9437 0.9437 -0.13% 1.35% 0.96% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 09-30 1.0224 1.0224 0.00% 0.34% 0.94% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1870 1.1870 -0.85% -1.03% 0.87% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0045 2.3705 -0.59% 0.38% 0.58% 2.35 任祺 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0110 2.3210 -0.58% 0.36% 0.51% 0.00 任祺 0.00% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1777 1.1777 -0.86% -1.22% 0.46% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1466 1.3646 -0.75% -0.64% 0.20% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1140 1.3300 -0.76% -0.84% -0.20% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9991 0.9991 0.17% -0.67% -1.61% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 09-30 1.2333 1.2333 -2.13% 4.93% -1.64% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9705 0.9705 0.17% -0.87% -1.99% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 09-30 1.2083 1.2083 -2.14% 4.71% -2.03% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0386 1.0386 -0.79% -2.30% -2.30% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0267 1.0267 -0.80% -2.50% -2.70% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 09-30 1.1970 1.1970 0.44% -0.32% -3.75% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 09-30 1.1805 1.1805 0.45% -0.51% -4.14% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 09-30 1.6658 1.7158 -2.13% 4.58% -4.82% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 09-30 0.8968 0.8968 -0.46% -0.83% -5.02% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 09-30 1.6475 1.6975 -2.14% 4.32% -5.30% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 09-30 0.8779 0.8779 -0.46% -1.04% -5.41% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 09-30 0.9022 0.9022 -0.51% -6.72% -9.79% 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 09-30 0.9011 0.9011 -0.50% -6.52% -9.92% 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 09-30 1.4619 1.4619 1.58% -9.28% -12.39% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 09-30 1.4390 1.4390 1.57% -9.47% -12.77% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 09-30 1.5736 1.5736 1.81% -1.93% -13.63% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 09-30 1.5502 1.5502 1.80% -2.13% -13.99% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 09-30 0.6493 0.9993 0.32% -7.80% -20.46% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 09-30 1.2679 1.2679 0.34% -10.44% -20.93% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 09-30 0.6116 0.9616 0.31% -8.17% -21.10% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 09-30 1.2390 1.2390 0.34% -10.66% -21.32% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 09-30 0.8233 0.8233 3.90% -13.77% -22.75% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 09-30 0.8120 0.8120 3.89% -13.84% -22.87% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 09-30 1.2099 1.2099 1.83% 1.40% -26.10% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 09-30 1.2112 1.2112 1.82% 1.18% -26.53% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 09-30 0.4412 0.4412 2.82% -10.23% -29.15% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 09-30 0.4309 0.4309 2.84% -10.42% -29.42% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 09-30 0.4555 0.4555 1.18% -38.34% -40.20% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 09-30 0.4495 0.4495 1.17% -38.38% -40.29% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 09-30 1.0143 1.0143 -2.43% 1.43% - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 09-30 1.0132 1.0132 -2.43% 1.32% - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2980 1.2460% 1.18% 1.08% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2321 1.0070% 0.94% 0.84% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买