格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 01-22 1.8655 1.8655 0.37% 40.24% 71.71% 0.07 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 01-22 1.8418 1.8418 0.36% 39.95% 71.04% 0.05 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 01-22 1.9252 1.9252 1.44% 14.26% 57.10% 0.95 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 01-22 1.9020 1.9020 1.44% 14.04% 56.41% 4.35 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 01-22 1.7661 1.8161 0.91% 24.38% 55.96% 9.04 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 01-22 1.7528 1.8028 0.90% 24.07% 55.20% 2.85 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 01-22 1.3052 1.3052 0.92% 29.41% 52.35% 0.69 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 01-22 1.2822 1.2822 0.91% 29.14% 51.72% 0.19 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 01-22 1.5742 1.5742 0.05% 35.17% 50.89% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 01-22 1.5436 1.5436 0.05% 34.84% 50.14% 0.02 王振林 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 01-22 0.8187 1.1687 -1.24% 26.44% 29.28% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 01-22 0.7755 1.1255 -1.25% 25.95% 28.27% 0.07 宋宾煌 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 01-22 1.0989 1.0989 -0.13% 17.76% 23.10% 0.02 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 01-22 1.0850 1.0850 -0.13% 17.68% 22.92% 0.20 李会忠 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 01-22 1.4295 1.4295 0.61% -7.04% 22.26% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 01-22 1.4356 1.4356 0.61% -7.35% 21.96% 0.03 刘赞 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 01-22 1.2655 1.2655 0.36% 3.80% 15.69% 0.69 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 01-22 1.2516 1.2516 0.36% 3.58% 15.23% 0.42 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2166 1.2166 0.16% 10.17% 13.57% 0.01 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2104 1.2104 0.17% 9.95% 13.14% 0.12 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0775 1.0775 0.18% 2.45% 6.52% 0.20 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 01-22 0.7927 0.7927 0.09% 5.29% 6.29% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 01-22 0.7831 0.7831 0.09% 5.20% 6.13% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0681 1.0681 0.17% 2.24% 5.95% 0.06 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1681 1.3861 0.19% 2.07% 5.81% 1.51 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1380 1.3540 0.18% 1.87% 5.39% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 01-16 1.1039 1.2099 - 1.74% 3.83% 62.88 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 01-22 1.0751 1.1831 0.02% 2.90% 3.46% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 01-22 1.0663 1.3043 0.01% 1.42% 2.80% 1.53 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 01-22 1.0705 1.2955 0.00% 1.36% 2.69% 4.98 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 01-22 1.0436 1.0736 -0.02% 1.45% 2.10% 3.51 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 01-22 1.0716 1.0716 0.02% 1.52% 2.07% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9825 0.9825 -0.02% 1.12% 1.96% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 01-22 1.0233 1.1661 0.01% 0.73% 1.85% 10.32 高洁 等 0.04% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0238 1.0238 -0.01% 1.38% 1.55% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 01-22 0.9894 1.1074 -0.06% -1.53% 1.47% 0.98 尹鲁晋 0.06% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 01-22 1.0208 1.1448 0.01% 0.51% 1.44% 3.53 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 01-16 1.0427 1.0912 - 0.45% 1.22% 41.77 高洁 等 - 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9973 0.9973 -0.01% 1.19% 1.17% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 01-22 1.0170 1.0170 0.00% 0.53% 1.16% 1.72 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 01-22 1.0254 1.0254 -0.04% 0.81% 0.73% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 01-22 1.0223 1.0223 -0.04% 0.71% 0.52% 0.10 索隽石 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 01-22 0.9183 0.9183 0.19% -2.16% 0.16% 0.51 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 01-22 0.9015 0.9015 0.19% -2.35% -0.23% 0.33 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9954 2.3614 0.02% -0.44% -0.53% 2.31 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0023 2.3123 0.02% -0.50% -0.63% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 01-22 0.9426 0.9426 -0.01% 0.92% -0.65% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 01-16 1.0035 1.2345 - -1.59% -0.87% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 01-22 1.0018 1.0018 -0.06% -1.43% -0.88% 6.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 01-16 1.0024 1.2504 - -1.65% -0.97% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 01-22 1.0116 1.0966 -0.06% -3.61% -1.98% 0.98 尹鲁晋 0.06% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 01-22 0.5528 0.5528 -0.45% -8.58% -9.95% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 01-22 0.5414 0.5414 -0.44% -8.76% -10.29% 0.58 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 01-22 1.0224 1.0802 0.01% 0.86% - 73.80 高洁 等 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 01-22 1.0189 1.0465 0.01% 0.62% - 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 01-22 1.0133 1.0133 0.01% 1.11% - 0.07 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 01-22 1.0147 1.0147 0.00% 1.21% - 0.08 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 01-22 1.0097 1.0097 -0.01% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 01-22 1.0132 1.0132 -0.02% - - 0.52 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2157 0.7350% 0.75% 0.98% 0.21% 0.69 高洁 等 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2808 0.9790% 1.00% 1.23% 0.28% 4.20 高洁 等 0.00% 购买