格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 01-12 1.8103 1.8103 2.16% 42.81% 84.44% 0.09 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 01-12 1.7876 1.7876 2.15% 42.53% 83.72% 0.16 刘赞 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 01-12 1.8701 1.8701 0.99% 16.28% 70.23% 1.36 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 01-12 1.8477 1.8477 0.98% 16.03% 69.48% 8.56 刘赞 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 01-12 1.7957 1.8457 1.45% 33.85% 68.41% 4.87 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 01-12 1.7824 1.8324 1.45% 33.52% 67.58% 2.56 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 01-12 1.3322 1.3322 1.49% 39.48% 59.72% 0.89 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 01-12 1.3090 1.3090 1.49% 39.21% 59.09% 0.16 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 01-12 1.5541 1.5541 1.77% 34.72% 53.63% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 01-12 1.5241 1.5241 1.77% 34.38% 52.87% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 01-12 0.8355 1.1855 2.38% 32.45% 37.30% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 01-12 0.7915 1.1415 2.37% 31.92% 36.21% 0.03 宋宾煌 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 01-12 1.4395 1.4395 0.62% -3.47% 28.25% 0.02 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 01-12 1.4458 1.4458 0.61% -3.81% 27.92% 0.07 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 01-12 1.0834 1.0834 0.15% 20.14% 23.99% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 01-12 1.0697 1.0697 0.14% 20.04% 23.79% 0.28 李会忠 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 01-12 1.2539 1.2539 0.23% 4.27% 18.11% 0.70 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 01-12 1.2403 1.2403 0.23% 4.05% 17.64% 0.49 刘赞 等 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2040 1.2040 0.43% 9.11% 14.49% 0.00 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1980 1.1980 0.43% 8.89% 14.05% 0.14 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1602 1.3782 0.45% 1.36% 7.47% 1.57 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 01-12 0.7880 0.7880 1.04% 4.54% 7.09% 0.05 王振林 等 0.12% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1305 1.3465 0.45% 1.16% 7.05% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 01-12 0.7785 0.7785 1.04% 4.45% 6.94% 0.07 王振林 等 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0682 1.0682 0.57% 2.05% 5.80% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0591 1.0591 0.58% 1.85% 5.24% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 01-09 1.1035 1.2095 - 1.78% 3.87% 62.43 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 01-12 1.0732 1.1812 0.06% 2.72% 3.28% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 01-12 1.0633 1.3013 0.06% 1.19% 2.45% 2.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 01-12 1.0676 1.2926 0.06% 1.13% 2.35% 0.51 尹子昕 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9850 0.9850 0.16% 1.65% 2.31% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 01-12 1.0416 1.0716 0.04% 1.26% 1.95% 2.75 尹子昕 0.06% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 01-12 1.0696 1.0696 0.06% 1.33% 1.87% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 01-12 1.0226 1.1654 0.02% 0.70% 1.70% 7.92 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 01-12 1.0202 1.1442 0.01% 0.48% 1.28% 0.04 高洁 等 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 01-12 0.9852 1.1032 0.18% -2.10% 1.13% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 01-12 1.0167 1.0167 0.01% 0.53% 1.07% 0.75 高洁 等 0.00% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 01-09 1.0417 1.0902 - 0.27% 0.99% 41.54 高洁 等 - 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0164 1.0164 0.04% 0.64% 0.83% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 01-12 0.9146 0.9146 0.15% -1.05% 0.49% 0.57 李会忠 等 0.10% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9902 0.9902 0.04% 0.47% 0.44% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 01-12 1.0186 1.0186 0.31% 0.03% 0.11% 0.00 索隽石 等 0.04% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 01-12 0.8980 0.8980 0.16% -1.24% 0.10% 0.37 李会忠 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 01-12 1.0155 1.0155 0.30% -0.07% -0.11% 0.11 索隽石 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9451 0.9451 0.16% 1.46% -0.32% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 01-12 0.9947 2.3607 0.02% -0.52% -0.37% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0016 2.3116 0.02% -0.58% -0.48% 0.01 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 01-12 0.9981 0.9981 0.14% -1.87% -1.24% 5.31 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 01-09 1.0017 1.2327 - -1.95% -1.32% 1.98 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 01-09 1.0006 1.2486 - -2.01% -1.43% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 01-12 1.0061 1.0911 0.21% -4.44% -2.57% 1.18 尹鲁晋 0.06% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 01-12 0.5843 0.5843 1.35% 1.04% -2.78% 0.27 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 01-12 0.5722 0.5722 1.35% 0.83% -3.16% 0.81 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 01-12 1.0219 1.0797 0.03% 0.86% - 73.45 高洁 等 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 01-12 1.0186 1.0462 0.03% 0.63% - 0.01 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 01-12 1.0127 1.0127 0.02% 1.04% - 0.15 高洁 等 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 01-12 1.0141 1.0141 0.02% 1.15% - 0.15 高洁 等 0.04% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 01-12 1.0102 1.0102 0.09% - - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 01-12 1.0139 1.0139 0.09% - - 2.03 刘赞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2705 0.9330% 1.26% 1.30% 0.28% 5.08 高洁 等 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2054 0.6990% 1.02% 1.06% 0.22% 0.62 高洁 等 0.00% 购买