格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-09 1.4937 1.4937 4.14% 13.80% 56.47% 0.75 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-09 1.4648 1.4648 4.14% 13.57% 55.85% 0.14 郑中华 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-09 2.0137 2.0637 4.16% 13.77% 50.31% 4.38 郑中华 0.15% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-09 1.9939 2.0439 4.16% 13.48% 49.57% 1.49 郑中华 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-09 1.5272 1.5272 -0.69% -13.81% 20.03% 0.06 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-09 1.5048 1.5048 -0.68% -14.01% 19.52% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-09 0.7179 1.0679 1.54% -12.03% 14.64% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-09 0.6775 1.0275 1.54% -12.38% 13.75% 0.06 宋宾煌 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2120 1.2120 0.58% 1.10% 9.95% 0.09 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-09 1.2036 1.2036 0.58% 0.90% 9.52% 0.15 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-09 1.1264 1.2344 0.00% 5.02% 7.77% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-09 1.1242 1.1242 0.00% 5.16% 6.45% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-09 1.0668 1.0668 0.03% 5.05% 4.74% 0.00 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-09 1.0626 1.0626 0.03% 4.95% 4.54% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-09 1.0693 1.0993 -0.02% 2.70% 3.90% 2.44 尹子昕 0.06% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-09 1.0882 1.3262 0.00% 2.40% 3.50% 3.50 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-09 1.0920 1.3170 0.00% 2.34% 3.39% 5.54 尹子昕 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 07-09 1.0352 1.0352 0.01% 2.10% 3.24% 0.07 高洁 等 0.04% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 07-09 1.0327 1.0327 0.00% 2.00% 3.02% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-09 1.1121 1.2181 0.01% 0.78% 2.57% 157.08 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 07-03 1.0586 1.1071 - 1.63% 2.07% 25.19 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-09 1.0358 1.1786 0.01% 1.31% 1.97% 10.31 高洁 0.04% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-09 1.0320 1.0898 0.00% 1.02% 1.87% 74.35 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1648 1.3828 0.54% 0.85% 1.64% 1.52 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-09 1.0313 1.1553 0.01% 1.10% 1.55% 2.24 高洁 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-09 1.0264 1.0540 0.00% 0.80% 1.40% 0.01 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-09 1.1327 1.3487 0.53% 0.65% 1.23% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9792 0.9792 0.14% -0.43% 1.09% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0569 1.0569 0.67% -0.49% 0.99% 0.35 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0093 2.3753 0.19% 1.49% 0.94% 2.32 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-09 1.0207 1.0207 0.00% 0.40% 0.93% 0.90 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0159 2.3259 0.18% 1.45% 0.83% 0.01 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 07-03 1.0280 1.2590 - 2.34% 0.78% 1.99 尹鲁晋 0.08% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-09 1.0252 1.0252 0.01% 2.86% 0.76% 5.01 尹鲁晋 等 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9376 0.9376 0.13% -0.64% 0.69% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 07-03 1.0264 1.2744 - 2.29% 0.68% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-09 1.6077 1.6077 0.08% -13.18% 0.59% 1.17 刘赞 0.15% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0457 1.0457 0.65% -0.69% 0.58% 0.11 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 07-09 1.0118 1.1298 0.03% 2.89% 0.49% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-09 1.0135 1.0135 0.69% -0.25% 0.37% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-09 1.5854 1.5854 0.08% -13.35% 0.19% 3.30 刘赞 0.00% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-09 0.9854 0.9854 0.67% -0.44% -0.02% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-09 1.2004 1.2004 0.08% -4.04% -0.19% 0.61 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-09 1.1849 1.1849 0.08% -4.24% -0.60% 0.41 刘赞 等 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-09 1.1374 1.1374 0.10% -25.52% -1.21% 0.37 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-09 1.1127 1.1127 0.09% -25.70% -1.70% 13.66 贾志 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 07-09 1.0364 1.1214 0.00% 3.23% -1.74% 0.99 尹鲁晋 0.06% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-09 0.8859 0.8859 0.60% -2.99% -4.02% 0.43 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-09 0.8680 0.8680 0.60% -3.19% -4.41% 0.29 李会忠 等 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-09 0.8365 0.8365 0.43% -22.68% -7.06% 0.02 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-09 0.8253 0.8253 0.43% -22.74% -7.20% 0.14 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-09 1.1308 1.1308 -1.23% -20.96% -22.90% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-09 1.1332 1.1332 -1.23% -21.14% -23.34% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-09 0.5777 0.5777 0.28% -25.93% -23.45% 0.03 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-09 0.5703 0.5703 0.28% -25.98% -23.57% 0.04 王振林 等 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-09 0.4027 0.4027 -1.40% -30.15% -29.50% 0.24 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-09 0.3937 0.3937 -1.38% -30.27% -29.77% 0.63 李会忠 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 07-09 0.8032 0.8032 -0.09% -20.42% - 0.00 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 07-09 0.8051 0.8051 -0.09% -20.52% - 0.51 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 07-09 1.3529 1.3529 6.64% - - 0.95 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 07-09 1.3521 1.3521 6.64% - - 2.45 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2776 1.0380% 1.05% 1.09% 0.26% 5.97 高洁 0.00% 购买
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2120 0.8170% 0.81% 0.85% 0.20% 0.54 高洁 0.00% 购买