格林基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林碳中和主题混合A 015856 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.5438 | 1.5438 | 0.03% | -15.45% | 13.57% | 0.05 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林碳中和主题混合C 015857 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.5207 | 1.5207 | 0.03% | -15.65% | 13.09% | 0.02 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓远纯债A 009407 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.1264 | 1.2344 | 0.00% | 4.64% | 7.93% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓远纯债C 009408 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 4.79% | 6.65% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券A 021559 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0783 | 1.0783 | 0.22% | 4.92% | 6.26% | 0.04 | 尹鲁晋 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林30天滚动持有债券C 021560 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0739 | 1.0739 | 0.23% | 4.82% | 6.05% | 0.08 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓盈利率债 018594 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0710 | 1.1010 | 0.07% | 2.56% | 4.09% | 3.08 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林聚合增强债券A 018491 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.1611 | 1.1611 | -0.50% | -4.60% | 3.90% | 0.12 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林60天持有期债券A 023681 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0409 | 1.0409 | 0.21% | 2.56% | 3.87% | 0.09 | 高洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债A 006184 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0900 | 1.3280 | 0.04% | 2.09% | 3.75% | 13.43 | 尹子昕 | 0.08% | 购买 |
| 格林60天持有期债券C 023682 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.20% | 2.46% | 3.66% | 0.05 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓鑫纯债C 006185 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0938 | 1.3188 | 0.04% | 2.04% | 3.64% | 35.69 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚合增强债券C 018492 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.1528 | 1.1528 | -0.49% | -4.79% | 3.48% | 0.20 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓安63个月定开债 009738 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.1135 | 1.2195 | 0.01% | 0.80% | 2.46% | 157.78 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓卓利率债 020925 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.59% | 3.51% | 2.23% | 5.07 | 尹鲁晋 等 | 0.06% | 购买 |
| 格林中短债债券A 010145 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-30 | 1.0365 | 1.1793 | 0.01% | 1.26% | 2.16% | 19.75 | 高洁 | 0.04% | 购买 |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-24 | 1.0602 | 1.1087 | - | 1.56% | 2.07% | 25.42 | 高洁 | - | 购买 |
| 格林泓旭利率债 016406 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-30 | 1.0233 | 1.1413 | 0.55% | 3.35% | 1.93% | 1.00 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债A 008484 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0326 | 1.0904 | 0.00% | 0.97% | 1.83% | 82.23 | 高洁 | 0.045% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债A 007710 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0386 | 1.2696 | - | 2.89% | 1.82% | 2.02 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林中短债债券C 010146 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-30 | 1.0317 | 1.1557 | 0.01% | 1.05% | 1.73% | 0.46 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓泰三个月定开债C 007711 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-24 | 1.0369 | 1.2849 | - | 2.85% | 1.72% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓裕一年定开债C 008485 | 详情 | 债券型-长债 | 07-30 | 1.0267 | 1.0543 | 0.00% | 0.75% | 1.37% | 0.00 | 高洁 | 0.00% | 购买 |
| 格林创新成长混合A 007533 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 0.6710 | 1.0210 | -1.28% | -16.31% | 1.19% | 0.02 | 宋宾煌 | 0.15% | 购买 |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 | 详情 | 指数型-固收 | 07-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.38% | 0.95% | 0.86 | 高洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓皓纯债 014814 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-30 | 1.0501 | 1.1351 | 0.64% | 3.71% | 0.46% | 1.01 | 尹鲁晋 | 0.06% | 购买 |
| 格林创新成长混合C 007534 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 0.6329 | 0.9829 | -1.29% | -16.65% | 0.38% | 0.05 | 宋宾煌 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券A 015713 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9699 | 0.9699 | -0.60% | -1.25% | -0.15% | 0.00 | 尹子昕 | 0.06% | 购买 |
| 格林研究优选混合A 011977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.0126 | 1.0126 | -6.28% | -21.70% | -0.21% | 1.04 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-30 | 1.2210 | 1.2210 | 0.20% | -3.08% | -0.39% | 0.44 | 刘赞 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林泓景债券A 010837 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9945 | 2.3605 | -0.29% | -0.12% | -0.52% | 2.35 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚鑫增强债券C 015714 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9286 | 0.9286 | -0.60% | -1.44% | -0.56% | 0.00 | 尹子昕 | 0.00% | 购买 |
| 格林新兴产业混合A 014327 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.1719 | 1.1719 | -0.93% | -22.58% | -0.59% | 0.27 | 贾志 | 0.15% | 购买 |
| 格林研究优选混合C 011978 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 0.9928 | 0.9928 | -6.29% | -21.85% | -0.60% | 0.58 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓景债券C 010838 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.0010 | 2.3110 | -0.29% | -0.16% | -0.62% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.19% | -3.29% | -0.81% | 0.31 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林新兴产业混合C 014328 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.1461 | 1.1461 | -0.93% | -22.77% | -1.08% | 4.03 | 贾志 | 0.00% | 购买 |
| 格林泓利增强债券A 009916 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.31% | -3.02% | -1.19% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.08% | 购买 |
| 格林泓利增强债券C 009917 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9702 | 0.9702 | 0.32% | -3.21% | -1.55% | 0.00 | 尹鲁晋 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚享增强债券A 016804 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.1196 | 1.3376 | -0.50% | -4.27% | -1.96% | 1.96 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚享增强债券C 016805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.0885 | 1.3045 | -0.50% | -4.45% | -2.35% | 0.00 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林高股息优选混合A 015289 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.6702 | 1.6702 | 0.23% | -11.45% | -2.79% | 0.58 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林高股息优选混合C 015290 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.6466 | 1.6466 | 0.23% | -11.62% | -3.18% | 1.16 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.54% | -6.64% | -4.39% | 0.27 | 尹鲁晋 等 | 0.08% | 购买 |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-30 | 0.9965 | 0.9965 | -0.55% | -6.84% | -4.79% | 0.07 | 尹鲁晋 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林宏观回报混合A 020062 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.3619 | 1.4119 | -6.28% | -22.15% | -4.83% | 2.83 | 郑中华 | 0.15% | 购买 |
| 格林宏观回报混合C 020063 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.3481 | 1.3981 | -6.28% | -22.35% | -5.31% | 1.07 | 郑中华 | 0.00% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-30 | 0.8424 | 0.8424 | -0.77% | -8.25% | -10.22% | 0.40 | 李会忠 等 | 0.10% | 购买 |
| 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-30 | 0.8253 | 0.8253 | -0.76% | -8.42% | -10.57% | 0.27 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置A 004942 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.7849 | 0.7849 | -3.09% | -28.63% | -16.31% | 0.01 | 李会忠 等 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯元灵活配置C 004943 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.7744 | 0.7744 | -3.08% | -28.67% | -16.43% | 0.11 | 李会忠 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林稳健价值混合A 009940 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.4735 | 0.4735 | 4.00% | -17.26% | -20.66% | 0.19 | 李会忠 | 0.15% | 购买 |
| 格林稳健价值混合C 009941 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.4627 | 0.4627 | 3.98% | -17.43% | -20.99% | 0.68 | 李会忠 | 0.00% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合A 017000 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.2379 | 1.2379 | -0.55% | -12.07% | -22.38% | 0.01 | 刘赞 | 0.15% | 购买 |
| 格林港股通臻选混合C 017001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 1.2402 | 1.2402 | -0.55% | -12.29% | -22.83% | 0.01 | 刘赞 | 0.00% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置A 006181 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.5350 | 0.5350 | -0.67% | -31.08% | -28.80% | 0.02 | 王振林 等 | 0.12% | 购买 |
| 格林伯锐灵活配置C 006182 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-30 | 0.5282 | 0.5282 | -0.66% | -31.13% | -28.90% | 0.03 | 王振林 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林科技成长混合A 021194 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 0.7692 | 0.7692 | -0.93% | -22.98% | - | 0.01 | 刘赞 等 | 0.15% | 购买 |
| 格林科技成长混合C 021195 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-30 | 0.7708 | 0.7708 | -0.93% | -23.13% | - | 0.50 | 刘赞 等 | 0.00% | 购买 |
| 格林上证科创板综合指数增强A 023679 | 详情 | 指数型-股票 | 07-30 | 0.9518 | 0.9518 | -5.90% | - | - | 0.21 | 郑中华 等 | 0.03% | 购买 |
| 格林上证科创板综合指数增强C 023680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-30 | 0.9511 | 0.9511 | -5.91% | - | - | 0.79 | 郑中华 等 | 0.00% | 购买 |