格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 09-09 1.2986 1.2986 1.49% 2.10% 10.33% 1.04 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 09-09 1.2726 1.2726 1.49% 1.90% 9.90% 0.58 郑中华 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 09-09 1.0845 1.0845 0.03% 5.43% 7.47% 0.04 尹鲁晋 等 0.04% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 09-09 1.0798 1.0798 0.03% 5.34% 7.25% 0.08 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 09-09 1.7536 1.8036 1.47% 1.73% 7.23% 2.83 郑中华 0.15% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 09-09 1.1264 1.2344 0.00% 3.95% 7.07% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 09-09 1.7349 1.7849 1.47% 1.48% 6.70% 1.07 郑中华 0.00% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 09-09 1.1249 1.1249 0.00% 4.13% 6.40% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1913 1.1913 -0.03% -2.03% 5.53% 0.12 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1822 1.1822 -0.03% -2.23% 5.10% 0.20 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 09-09 1.0475 1.0475 0.06% 4.31% 4.31% 5.07 任祺 0.06% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 09-09 1.0460 1.0460 0.00% 2.87% 4.29% 0.09 高洁 等 0.04% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 09-09 1.0739 1.1039 0.00% 2.46% 4.28% 3.08 尹子昕 0.06% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 09-09 1.0432 1.0432 0.00% 2.77% 4.08% 0.05 高洁 等 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 09-09 1.0941 1.3321 0.02% 1.94% 3.90% 13.43 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 09-09 1.0977 1.3227 0.01% 1.88% 3.79% 35.69 尹子昕 0.00% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-利率债 09-04 1.0441 1.2751 - 3.22% 3.24% 2.02 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-利率债 09-09 1.0261 1.1441 0.01% 3.49% 3.22% 1.00 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-利率债 09-04 1.0422 1.2902 - 3.17% 3.13% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-利率债 09-09 1.0525 1.1375 0.01% 3.86% 2.90% 1.01 尹鲁晋 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-信用债 09-04 1.0344 1.1119 - 1.67% 2.64% 25.42 高洁 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 09-09 1.0395 1.1823 0.01% 1.25% 2.33% 19.75 高洁 0.04% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 09-09 1.1161 1.2221 0.00% 0.95% 2.20% 157.78 尹子昕 0.06% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0324 1.0324 0.95% 2.45% 1.91% 0.00 尹鲁晋 0.08% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 09-09 1.0342 1.1582 0.01% 1.04% 1.89% 0.46 高洁 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9897 0.9897 0.07% 1.26% 1.82% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 09-09 1.0340 1.0918 0.00% 0.97% 1.79% 82.23 高洁 0.045% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1514 1.3694 -0.01% -1.72% 1.69% 1.96 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0031 1.0031 0.94% 2.24% 1.52% 0.00 尹鲁晋 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9471 0.9471 0.06% 1.06% 1.41% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 09-09 1.0276 1.0552 0.00% 0.74% 1.34% 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1189 1.3349 -0.01% -1.93% 1.29% 0.00 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0091 2.3751 0.03% 1.07% 1.01% 2.35 任祺 0.08% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 09-09 1.0219 1.0219 0.00% 0.35% 0.95% 0.86 高洁 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0156 2.3256 0.03% 1.03% 0.92% 0.00 任祺 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0430 1.0430 -0.02% -3.21% -0.17% 0.27 尹鲁晋 等 0.08% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0313 1.0313 -0.02% -3.41% -0.58% 0.07 尹鲁晋 等 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 09-09 1.2030 1.2030 -0.55% -2.28% -3.40% 0.44 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 09-09 1.1866 1.1866 -0.56% -2.48% -3.81% 0.31 刘赞 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 09-09 0.9007 0.9007 -0.04% -2.53% -4.96% 0.40 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 09-09 0.8819 0.8819 -0.05% -2.74% -5.35% 0.27 李会忠 等 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 09-09 0.6793 1.0293 -0.88% -14.57% -7.02% 0.02 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 09-09 0.6402 0.9902 -0.88% -14.91% -7.77% 0.05 宋宾煌 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 09-09 1.5246 1.5246 -0.41% -12.18% -8.05% 0.05 刘赞 0.15% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 09-09 1.5011 1.5011 -0.41% -12.36% -8.45% 0.02 刘赞 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 09-09 1.2817 1.2817 -0.12% -16.43% -9.97% 0.27 贾志 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 09-09 1.2528 1.2528 -0.13% -16.64% -10.42% 4.03 贾志 0.00% 购买
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 09-09 1.5889 1.5889 -1.46% -10.23% -12.72% 0.58 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 09-09 1.5657 1.5657 -1.47% -10.41% -13.07% 1.16 刘赞 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 09-09 0.7924 0.7924 -2.73% -25.70% -23.24% 0.01 李会忠 等 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 09-09 0.7816 0.7816 -2.73% -25.75% -23.36% 0.11 李会忠 等 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 09-09 1.1928 1.1928 -1.18% -10.41% -28.24% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 09-09 1.1944 1.1944 -1.18% -10.60% -28.65% 0.01 刘赞 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 09-09 0.4614 0.4614 -1.41% -10.51% -30.75% 0.19 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 09-09 0.4507 0.4507 -1.42% -10.70% -31.03% 0.68 李会忠 0.00% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 09-09 0.4829 0.4829 -0.52% -37.96% -36.33% 0.02 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 09-09 0.4766 0.4766 -0.50% -38.01% -36.44% 0.03 王振林 等 0.00% 购买
格林科技成长混合A 021194 详情 混合型-偏股 09-09 0.8986 0.8986 -0.56% -10.61% - 0.01 刘赞 等 0.15% 购买
格林科技成长混合C 021195 详情 混合型-偏股 09-09 0.9000 0.9000 -0.56% -10.79% - 0.50 刘赞 等 0.00% 购买
格林上证科创板综合指数增强A 023679 详情 指数型-股票 09-09 1.0525 1.0525 -0.35% - - 0.21 郑中华 等 0.03% 购买
格林上证科创板综合指数增强C 023680 详情 指数型-股票 09-09 1.0515 1.0515 -0.35% - - 0.79 郑中华 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2060 0.7460% 0.77% 0.76% 0.20% 0.55 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2721 0.9890% 1.01% 1.00% 0.26% 4.69 高洁 0.00% 购买