华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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资产组合
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2026年2季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 82.48% | 4.66% | 6.06% | 54.51% | 4.66% | 0.19 |
| 2 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.42% | 2.13% | -- | 103.93% | 0.49 |
| 3 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 75.68% | 0.13% | -- | 56.00% | 9.12 |
| 4 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 82.48% | 4.66% | 6.06% | 54.51% | 4.66% | 0.19 |
| 5 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.39% | 8.62% | -- | 82.07% | 0.07 |
| 6 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 估值图 基金吧 档案 | 77.55% | -- | 21.51% | 42.27% | -- | 1.49 |
| 7 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | 5.67% | 1.32% | 45.51% | 5.67% | 1.17 |
| 8 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.42% | 2.13% | -- | 103.93% | 0.49 |
| 9 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.85% | 2.43% | -- | 92.75% | 0.53 |
| 10 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.98% | 0.46% | -- | 82.31% | 3.27 |
2026年1季度 华润元大基金 基金资产组合
截止至：2026-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 53.04% | -- | 32.17% | 41.52% | -- | 0.08 |
| 2 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 99.84% | -- | -- | 0.12 |
| 3 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 131.55% | 0.02% | -- | 93.99% | 84.12 |
| 4 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 估值图 基金吧 档案 | 5.44% | 84.31% | 2.20% | 3.09% | 33.27% | 2.01 |
| 5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 78.50% | 6.01% | 21.77% | 44.55% | 6.01% | 0.17 |
| 6 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.84% | 2.45% | -- | 82.04% | 0.52 |
| 7 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.23% | 14.91% | -- | 72.92% | 0.12 |
| 8 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 66.98% | 0.13% | -- | 39.62% | 9.11 |
| 9 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.52% | 7.75% | -- | 92.53% | 0.48 |
| 10 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 估值图 基金吧 档案 | 85.69% | -- | 17.63% | 71.44% | -- | 2.50 |