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华润元大润禧39个月定开债A(009889
)

单位净值 (2025-12-19)

1.0661--
近1月:0.30%
近1年:2.63%

累计净值

1.1695
近3月:0.78%
近3年:8.68%

近6月:1.48%
成立来:17.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.68亿元(2025-09-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-19 1.0661 1.1695 --
    12-12 1.0654 1.1688 --
    12-05 1.0650 1.1684 --
    11-28 1.0645 1.1679 --
    11-21 1.0634 1.1668 --
    11-14 1.0629 1.1663 --
    11-07 1.0622 1.1656 --
    10-31 1.0614 1.1648 --
    10-24 1.0607 1.1641 --
    10-17 1.0602 1.1636 --
    10-10 1.0597 1.1631 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.30%
    0.78%
    1.48%
    2.49%
    2.63%
    5.19%
    8.68%
    同类平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1834 | 3521
    137 | 3515
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    236 | 3241
    255 | 3218
    1967 | 2694
    1642 | 2303
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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