华润元大润泽债券A(004893)基金净值_估值

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华润元大润泽债券A(004893

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.09870.02%; 近1月：0.31%; 近1年：1.87%

累计净值: 1.1541; 近3月：0.82%; 近3年：6.10%

: 近6月：1.16%; 成立来：15.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.46亿元（2023-12-31）	基金经理：程涛涛等
成立日：2018-06-06	管理人：华润元大基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 54.56% --
21国开 18.19% --
23国债16 7.17% --
22国债13 4.69% --
前四持仓占比合计：84.61%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	54.56%	--
21国开	18.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0987	1.1541	0.02%
04-18	1.1539	1.1539	0.03%
04-17	1.1536	1.1536	0.01%
04-16	1.1535	1.1535	-0.03%
04-15	1.1538	1.1538	0.00%
04-12	1.1538	1.1538	0.03%
04-11	1.1535	1.1535	0.03%
04-10	1.1532	1.1532	-0.01%
04-09	1.1533	1.1533	0.01%
04-08	1.1532	1.1532	0.04%
04-03	1.1527	1.1527	0.03%

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华润元大润泽债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-04-19 每份派现金0.0554元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.31%	0.82%	1.16%	0.92%	1.87%	3.19%	6.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3036 \| 3243	2775 \| 3198	2729 \| 3097	2789 \| 2920	2726 \| 3087	2646 \| 2744	2298 \| 2366	1971 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.74%	0.26%	0.22%	0.52%	0.36%	0.16%	0.26%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2644 \| 3230	2829 \| 3114	2579 \| 2943	2633 \| 2851	2469 \| 2778	533 \| 2732	2350 \| 2598	1714 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.37%	1.62%	3.04%	2.60%	2.57%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2637 \| 3114	1923 \| 2732	1746 \| 2413	1003 \| 2201	1160 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	程涛涛曹芙蓉	45天	0.29%
2024-02-02~2024-03-05	金兴健尹华龙程涛涛曹芙蓉	32天	0.31%
2023-09-01~2024-02-01	金兴健尹华龙程涛涛	153天	0.60%
2022-07-20~2023-08-31	金兴健尹华龙	1年又42天	1.44%
2022-06-28~2022-07-19	金兴健	21天	0.09%

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