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华润元大润泽债券C(004894
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单位净值 (2026-06-23)

1.1139-0.07%
近1月：0.40%
近1年：1.67%

累计净值

1.2668
近3月：1.40%
近3年：11.18%

近6月：1.49%
成立来：28.41%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：0.03亿元（2026-03-31）基金经理：程涛涛等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：华润元大基金基金评级：

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    06-23 1.1139 1.2668 -0.07%
    06-22 1.1147 1.2676 0.01%
    06-18 1.1146 1.2675 0.02%
    06-17 1.1144 1.2673 0.04%
    06-16 1.1139 1.2668 0.09%
    06-15 1.1129 1.2658 0.02%
    06-12 1.1127 1.2656 0.04%
    06-11 1.1123 1.2652 -0.06%
    06-10 1.1130 1.2659 -0.11%
    06-09 1.1142 1.2671 -0.06%
    06-08 1.1149 1.2678 -0.06%
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    1.54%
    1.67%
    3.74%
    11.18%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.96%
    1.42%
    1.53%
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    5.84%
    9.90%
    沪深300
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    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
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    27.31%
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