华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-29 7.9754 7.9754 -1.47% 66.96% 170.15% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-29 7.8889 7.8889 -1.47% 66.64% 169.09% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-29 1.5505 1.5505 -0.94% 47.55% 126.32% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-29 1.5064 1.5064 -0.95% 47.20% 125.21% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-29 2.6333 2.6333 -1.24% 48.81% 74.51% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-29 2.5845 2.5845 -1.24% 48.74% 74.33% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-29 2.1575 2.8795 -2.61% 17.17% 29.28% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-29 2.1198 2.8418 -2.61% 17.06% 28.87% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-29 3.3346 3.3346 0.32% 5.41% 19.31% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-29 3.2783 3.2783 0.32% 5.24% 18.94% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3740 1.3740 0.06% 1.57% 7.56% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3713 1.3713 0.04% 1.29% 7.35% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3409 1.3409 0.04% 1.24% 7.25% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-29 1.0457 1.1097 0.02% 1.16% 3.12% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-29 1.0431 1.1061 0.03% 1.11% 2.86% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 05-29 1.0688 1.1807 - 1.21% 2.69% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 05-29 1.0625 1.1742 - 1.16% 2.57% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-29 1.1482 1.2036 0.05% 1.76% 2.14% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-29 1.1482 1.2036 0.05% 1.76% 2.14% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-29 1.0856 1.0856 0.06% 1.37% 2.05% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-29 1.1147 1.2676 0.05% 1.69% 2.02% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-29 1.0880 1.0880 0.06% 1.45% 1.76% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-29 1.0880 1.0880 0.06% 1.45% 1.76% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-29 1.0422 1.0842 0.10% 1.23% 1.50% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-29 1.0434 1.0854 0.10% 1.22% 1.48% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-29 1.1778 1.2771 0.04% 1.11% 1.12% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-29 1.0838 2.0147 0.05% 1.07% 1.03% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-29 1.0851 1.1550 0.00% -0.06% 0.35% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-29 1.1015 1.1210 0.00% -0.11% 0.22% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 05-29 1.0150 1.0150 0.02% 1.09% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 05-29 1.0150 1.0150 0.02% 1.07% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2016 0.7420% 0.74% 0.73% 0.18% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2016 0.7420% 0.74% 0.73% 0.18% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2907 1.0620% 1.05% 1.08% 0.29% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2529 0.9240% 0.91% 0.94% 0.25% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买