华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 01-21 5.4098 5.4098 1.43% 62.14% 67.48% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 01-21 5.3582 5.3582 1.43% 61.82% 66.81% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 01-21 1.1857 1.1857 1.36% 57.61% 63.73% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 01-21 1.1540 1.1540 1.36% 57.22% 62.90% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 01-21 2.1299 2.1299 2.91% 32.14% 49.50% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 01-21 2.0911 2.0911 2.91% 32.07% 49.34% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 01-21 2.2598 2.9818 -0.44% 28.90% 46.34% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 01-21 2.2218 2.9438 -0.44% 28.76% 45.88% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 01-21 3.1707 3.1707 -0.30% 8.20% 17.32% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 01-21 3.1206 3.1206 -0.30% 8.03% 16.97% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3751 1.3751 0.28% 3.09% 6.21% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3749 1.3749 0.28% 3.07% 6.19% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3450 1.3450 0.28% 3.03% 6.11% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 01-21 1.0388 1.1028 0.00% 1.16% 3.15% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 01-21 1.0366 1.0996 0.00% 1.11% 2.89% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 01-16 1.0595 1.1714 - 1.47% 2.61% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 01-16 1.0537 1.1654 - 1.42% 2.51% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 01-21 1.0721 1.0721 0.03% 0.47% 1.11% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 01-21 1.0864 1.1563 0.00% 0.58% 1.07% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 01-21 1.1031 1.1226 0.00% 0.47% 0.94% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 01-21 1.0738 1.0738 0.02% 0.11% 0.80% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 01-21 1.0738 1.0738 0.02% 0.11% 0.80% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 01-21 1.1301 1.1855 0.01% 0.24% 0.57% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 01-21 1.1301 1.1855 0.01% 0.24% 0.57% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 01-21 1.0975 1.2504 0.01% 0.16% 0.45% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 01-21 1.1645 1.2638 0.07% -0.30% 0.11% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 01-21 1.0718 2.0027 0.06% -0.36% 0.00% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 01-21 1.0307 1.0727 0.02% 0.17% -0.25% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 01-21 1.0319 1.0739 0.02% 0.16% -0.29% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 01-21 1.0063 1.0063 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 01-21 1.0064 1.0064 0.01% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 01-21 0.1735 0.6380% 0.65% 0.67% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 01-21 0.1735 0.6380% 0.65% 0.67% 0.16% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3315 1.2240% 1.23% 1.29% 0.31% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2901 1.0850% 1.09% 1.14% 0.28% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买