华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 02-12 5.4228 5.4228 1.01% 47.35% 71.14% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 02-12 5.3698 5.3698 1.01% 47.05% 70.45% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 02-12 1.1220 1.1220 -0.54% 38.36% 57.98% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 02-12 1.0916 1.0916 -0.55% 38.00% 57.18% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 02-12 2.1338 2.1338 1.28% 24.67% 47.28% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 02-12 2.0948 2.0948 1.28% 24.61% 47.13% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 02-12 2.0705 2.7925 -0.20% 14.28% 26.32% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 02-12 2.0355 2.7575 -0.20% 14.16% 25.93% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 02-12 3.1579 3.1579 -0.28% 6.78% 15.26% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 02-12 3.1074 3.1074 -0.29% 6.60% 14.91% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3680 1.3680 -0.02% 1.70% 4.39% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3670 1.3670 -0.01% 1.63% 4.31% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 02-12 1.3370 1.3370 -0.01% 1.57% 4.21% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 02-12 1.0399 1.1039 0.01% 1.26% 3.07% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 02-12 1.0376 1.1006 0.01% 1.21% 2.81% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 02-06 1.0610 1.1729 - 1.47% 2.66% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 02-06 1.0551 1.1668 - 1.42% 2.56% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 02-12 1.0745 1.0745 0.02% 0.43% 1.24% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 02-12 1.0861 1.1560 0.00% 0.89% 0.96% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 02-12 1.0764 1.0764 0.03% 0.45% 0.94% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 02-12 1.0764 1.0764 0.03% 0.45% 0.94% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 02-12 1.1028 1.1223 0.00% 0.79% 0.83% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 02-12 1.1318 1.1872 0.01% 0.44% 0.69% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 02-12 1.1318 1.1872 0.01% 0.44% 0.69% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 02-12 1.0991 1.2520 0.01% 0.37% 0.58% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 02-12 1.1670 1.2663 0.02% 0.11% 0.27% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 02-12 1.0741 2.0050 0.02% 0.06% 0.17% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 02-12 1.0326 1.0746 0.02% 0.36% -0.31% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 02-12 1.0338 1.0758 0.01% 0.35% -0.35% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 02-12 1.0077 1.0077 0.01% 0.75% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 02-12 1.0078 1.0078 0.02% 0.76% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2002 0.6900% 0.68% 0.66% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 02-12 0.2002 0.6900% 0.68% 0.66% 0.16% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3492 1.2580% 1.26% 1.25% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 02-12 0.3080 1.1180% 1.11% 1.10% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买