华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 07-09 7.8517 7.8517 4.27% 46.01% 146.48% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 07-09 7.7629 7.7629 4.27% 45.73% 145.52% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 07-09 1.4833 1.4833 3.01% 25.91% 104.73% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 07-09 1.4404 1.4404 3.01% 25.60% 103.73% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 07-09 2.7777 3.4997 7.79% 25.25% 72.02% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 07-09 2.7286 3.4506 7.79% 25.13% 71.66% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 07-09 2.3894 2.3894 3.07% 20.26% 56.83% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 07-09 2.3449 2.3449 3.07% 20.20% 56.67% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 07-09 3.2756 3.2756 2.48% 0.59% 13.29% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 07-09 3.2193 3.2193 2.48% 0.44% 12.94% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 07-09 1.3863 1.3863 0.95% 1.37% 4.79% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 07-09 1.3850 1.3850 0.95% 1.24% 4.69% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 07-09 1.3541 1.3541 0.95% 1.20% 4.60% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 07-03 1.0712 1.1831 - 1.20% 2.66% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 07-03 1.0648 1.1765 - 1.15% 2.56% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-利率债 07-09 1.1488 1.2042 0.02% 1.76% 1.88% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-利率债 07-09 1.1488 1.2042 0.02% 1.76% 1.88% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-利率债 07-09 1.1151 1.2680 0.02% 1.69% 1.74% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 07-09 1.0439 1.1079 0.00% 0.58% 1.68% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 07-09 1.0850 1.0850 -0.02% 1.42% 1.65% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 07-09 1.0409 1.1039 -0.01% 0.50% 1.55% 0.07 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 07-09 1.0876 1.0876 -0.02% 1.50% 1.36% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 07-09 1.0876 1.0876 -0.02% 1.50% 1.36% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 07-09 1.0410 1.0830 0.00% 1.10% 1.17% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 07-09 1.0422 1.0842 0.00% 1.10% 1.16% 0.52 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 07-09 1.1792 1.2785 0.00% 1.53% 0.90% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 07-09 1.0849 2.0158 0.00% 1.48% 0.80% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 07-09 1.0862 1.1561 0.00% 0.06% 0.43% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 07-09 1.0870 1.1219 0.00% 0.00% 0.27% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 07-09 1.0164 1.0164 0.00% 1.09% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 07-09 1.0164 1.0164 0.01% 1.08% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 07-09 0.1889 0.6650% 0.67% 0.69% 0.18% 0.12 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 07-09 0.1889 0.6650% 0.67% 0.69% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2893 1.0610% 1.07% 1.08% 0.27% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 07-09 0.2519 0.9200% 0.93% 0.94% 0.24% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买