华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 02-26 6.0009 6.0009 3.96% 41.44% 79.91% 2.16 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 02-26 5.9415 5.9415 3.96% 41.16% 79.20% 0.32 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 02-26 1.2400 1.2400 3.81% 35.33% 66.82% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 02-26 1.2062 1.2062 3.80% 34.98% 65.98% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 02-26 2.1623 2.1623 0.65% 17.50% 47.45% 0.19 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 02-26 2.1227 2.1227 0.65% 17.44% 47.30% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 02-26 2.2046 2.9266 0.52% 19.43% 29.64% 0.08 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 02-26 2.1672 2.8892 0.52% 19.31% 29.25% 0.04 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 02-26 3.1109 3.1109 -0.83% -0.58% 12.74% 1.32 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 02-26 3.0608 3.0608 -0.83% -0.74% 12.39% 0.08 李武群 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 02-26 1.0398 1.1038 -0.03% 1.28% 3.59% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 02-26 1.0375 1.1005 -0.02% 1.24% 3.32% 0.14 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3658 1.3658 -0.18% -0.85% 3.25% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3644 1.3644 -0.16% -0.95% 3.14% 0.05 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 02-26 1.3344 1.3344 -0.16% -1.00% 3.04% 1.67 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 02-13 1.0614 1.1733 - 1.47% 2.64% 83.63 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 02-13 1.0555 1.1672 - 1.42% 2.54% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 02-26 1.0737 1.0737 -0.07% 0.48% 1.47% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 02-26 1.0856 1.1555 0.00% 0.97% 1.29% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 02-26 1.1022 1.1217 -0.01% 0.86% 1.17% 0.40 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 02-26 1.0756 1.0756 -0.07% 0.52% 1.17% 3.32 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 02-26 1.0756 1.0756 -0.07% 0.52% 1.17% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 02-26 1.1296 1.1850 -0.11% 0.34% 0.93% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 02-26 1.1296 1.1850 -0.11% 0.34% 0.93% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 02-26 1.0969 1.2498 -0.11% 0.26% 0.81% 0.04 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 02-26 1.1665 1.2658 -0.06% 0.10% 0.56% 2.33 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 02-26 1.0737 2.0046 -0.05% 0.06% 0.47% 16.06 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 02-26 1.0314 1.0734 -0.10% 0.25% 0.32% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 02-26 1.0326 1.0746 -0.10% 0.24% 0.29% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 02-26 1.0081 1.0081 -0.01% 0.74% - 0.10 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 02-26 1.0081 1.0081 -0.01% 0.75% - 25.87 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 02-26 0.1969 0.7230% 0.72% 0.70% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 02-26 0.1969 0.7230% 0.72% 0.70% 0.17% 0.11 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3335 1.2500% 1.25% 1.26% 0.31% 8.53 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 02-26 0.2930 1.1070% 1.11% 1.11% 0.28% 0.19 程涛涛 等 0.00% 购买