华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 07-10 7.6243 7.6243 -2.90% 41.78% 140.99% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 07-10 7.5379 7.5379 -2.90% 41.51% 140.04% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 07-10 1.4220 1.4220 -4.13% 20.70% 97.64% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 07-10 1.3808 1.3808 -4.14% 20.40% 96.67% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 07-10 2.5756 3.2976 -7.28% 16.14% 59.72% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 07-10 2.5300 3.2520 -7.28% 16.02% 59.40% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 07-10 2.3452 2.3452 -1.85% 18.03% 53.49% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 07-10 2.3016 2.3016 -1.85% 17.98% 53.35% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 07-10 3.2034 3.2034 -2.20% -1.62% 10.07% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 07-10 3.1482 3.1482 -2.21% -1.78% 9.72% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3757 1.3757 -0.76% 0.60% 3.95% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3744 1.3744 -0.77% 0.47% 3.85% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3437 1.3437 -0.77% 0.42% 3.75% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 07-10 1.0717 1.1836 - 1.19% 2.69% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 07-10 1.0653 1.1770 - 1.15% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-利率债 07-10 1.1489 1.2043 0.01% 1.77% 1.93% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-利率债 07-10 1.1489 1.2043 0.01% 1.77% 1.93% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-利率债 07-10 1.1152 1.2681 0.01% 1.70% 1.79% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 07-10 1.0851 1.0851 0.01% 1.43% 1.70% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 07-10 1.0439 1.1079 0.00% 0.58% 1.68% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 07-10 1.0410 1.1040 0.01% 0.51% 1.56% 0.07 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 07-10 1.0877 1.0877 0.01% 1.51% 1.42% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 07-10 1.0877 1.0877 0.01% 1.51% 1.42% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 07-10 1.0410 1.0830 0.00% 1.10% 1.19% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 07-10 1.0422 1.0842 0.00% 1.10% 1.17% 0.52 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 07-10 1.1793 1.2786 0.01% 1.54% 0.97% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 07-10 1.0850 2.0159 0.01% 1.49% 0.87% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 07-10 1.0862 1.1561 0.00% 0.06% 0.44% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 07-10 1.0871 1.1220 0.01% 0.01% 0.29% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 07-10 1.0164 1.0164 0.00% 1.09% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 07-10 1.0164 1.0164 0.00% 1.08% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 07-10 0.1888 0.6910% 0.67% 0.69% 0.18% 0.12 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 07-10 0.1888 0.6910% 0.67% 0.69% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2916 1.0620% 1.07% 1.08% 0.27% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2532 0.9210% 0.93% 0.94% 0.24% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买