华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 10-22 5.4625 5.4625 -5.27% -15.38% 15.11% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 10-22 5.3944 5.3944 -5.27% -15.56% 14.66% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 10-22 1.8244 2.5464 -0.73% -5.57% 4.92% 0.09 洪潇 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 10-22 1.7907 2.5127 -0.73% -5.69% 4.69% 0.03 洪潇 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 10-22 1.1097 1.1097 -0.01% 2.49% 3.73% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 10-22 1.1097 1.1097 -0.01% 2.49% 3.73% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 10-22 1.1066 1.1066 -0.01% 2.42% 3.59% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 10-22 1.1667 1.2221 0.00% 1.97% 3.57% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 10-22 1.1667 1.2221 0.00% 1.97% 3.57% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 10-22 1.1322 1.2851 0.00% 1.92% 3.44% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 10-16 1.0794 1.1913 - 1.32% 2.68% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 10-16 1.0727 1.1844 - 1.27% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 10-22 1.1935 1.2928 -0.01% 1.71% 2.47% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 10-22 1.0868 2.0286 -0.01% 1.66% 2.37% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 10-22 1.0530 1.1170 0.00% 0.94% 2.33% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 10-22 1.0530 1.0950 -0.02% 1.54% 2.33% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 10-22 1.0543 1.0963 -0.01% 1.54% 2.33% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 10-22 1.0497 1.1127 0.00% 0.86% 2.20% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 10-22 1.0211 1.0211 0.01% 0.89% 1.84% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 10-22 1.0209 1.0209 0.01% 0.86% 1.80% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 10-22 1.0874 1.1573 0.00% 0.29% 1.15% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 10-22 1.0880 1.1229 0.00% 0.25% 1.01% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 10-22 1.3292 1.3292 -0.72% -2.41% -2.27% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 10-22 1.3274 1.3274 -0.70% -2.40% -2.40% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 10-22 1.2974 1.2974 -0.70% -2.45% -2.50% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 10-22 2.7873 2.7873 -1.76% -14.95% -12.63% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 10-22 2.7370 2.7370 -1.76% -15.08% -12.89% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 10-22 0.8662 0.8662 -6.40% -35.38% -15.00% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 10-22 0.8399 0.8399 -6.40% -35.54% -15.42% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 10-22 1.5062 1.5062 -5.05% -35.30% -16.45% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 10-22 1.4778 1.4778 -5.04% -35.33% -16.52% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 10-16 0.9997 0.9997 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 10-16 0.9993 0.9993 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 10-22 0.1882 0.6830% 0.68% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 10-22 0.1882 0.6830% 0.68% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2964 1.0950% 1.09% 1.10% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 10-22 0.2583 0.9530% 0.95% 0.96% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买