华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-08 6.6491 6.6491 -1.13% 32.85% 116.08% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-08 6.5783 6.5783 -1.13% 32.59% 115.22% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-08 1.3785 1.3785 -0.87% 28.54% 94.76% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-08 1.3397 1.3397 -0.87% 28.24% 93.79% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-08 2.3865 2.3865 -0.86% 26.02% 63.64% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-08 2.3424 2.3424 -0.86% 25.96% 63.47% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-08 2.0882 2.8102 -0.19% 9.62% 28.00% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-08 2.0519 2.7739 -0.19% 9.50% 27.60% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-08 3.2915 3.2915 -0.85% 2.06% 18.43% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-08 3.2365 3.2365 -0.85% 1.91% 18.06% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3653 1.3653 -0.20% 0.02% 5.88% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3631 1.3631 -0.18% -0.16% 5.71% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3328 1.3328 -0.19% -0.22% 5.59% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-08 1.0434 1.1074 0.00% 1.11% 2.99% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-08 1.0408 1.1038 0.00% 1.06% 2.71% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 05-08 1.0673 1.1792 - 1.29% 2.69% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 05-08 1.0611 1.1728 - 1.24% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-08 1.0791 1.0791 0.01% 0.79% 1.33% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-08 1.1381 1.1935 0.01% 0.85% 1.11% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-08 1.1381 1.1935 0.01% 0.85% 1.11% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-08 1.0814 1.0814 0.01% 0.86% 1.05% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-08 1.0814 1.0814 0.01% 0.86% 1.05% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-08 1.1050 1.2579 0.02% 0.78% 1.00% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-08 1.0331 1.0751 -0.01% 0.32% 0.58% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-08 1.0343 1.0763 -0.01% 0.31% 0.55% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-08 1.1724 1.2717 0.01% 0.51% 0.51% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-08 1.0788 2.0097 0.01% 0.45% 0.41% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-08 1.0845 1.1544 0.00% 0.47% 0.20% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-08 1.1009 1.1204 0.00% 0.37% 0.08% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 05-08 1.0127 1.0127 0.01% 0.94% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 05-08 1.0127 1.0127 0.01% 0.92% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1968 0.7170% 0.72% 0.73% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-08 0.1968 0.7170% 0.72% 0.73% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3057 1.1420% 1.15% 1.16% 0.29% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2701 1.0000% 1.01% 1.02% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买