华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 09-30 6.6797 6.6797 -1.72% 26.32% 37.28% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 09-30 6.5980 6.5980 -1.72% 26.07% 36.74% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 09-30 1.9370 2.6590 -3.78% 13.87% 4.71% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 09-30 1.9014 2.6234 -3.78% 13.72% 4.47% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 09-30 1.0850 1.0850 -1.06% -2.38% 3.93% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 09-30 1.0524 1.0524 -1.05% -2.63% 3.42% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 09-30 1.1615 1.2169 -0.12% 2.62% 3.23% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 09-30 1.1615 1.2169 -0.12% 2.62% 3.23% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 09-30 1.1272 1.2801 -0.12% 2.57% 3.09% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 09-30 1.0990 1.0990 -0.38% 1.83% 2.92% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 09-30 1.0990 1.0990 -0.38% 1.83% 2.92% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 09-30 1.0960 1.0960 -0.38% 1.75% 2.79% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 09-30 1.0784 1.1903 - 1.32% 2.64% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 09-30 1.0717 1.1834 - 1.27% 2.54% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 09-30 1.1883 1.2876 -0.20% 1.61% 2.33% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 09-30 1.0821 2.0239 -0.20% 1.56% 2.23% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 09-30 1.0495 1.1135 -0.21% 0.73% 2.09% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 09-30 1.0463 1.1093 -0.22% 0.66% 1.97% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 09-30 1.0464 1.0884 -0.23% 1.42% 1.82% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 09-30 1.0477 1.0897 -0.22% 1.43% 1.82% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 09-30 1.0194 1.0194 0.00% 0.89% 1.76% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 09-30 1.0192 1.0192 -0.01% 0.87% 1.73% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 09-30 1.0870 1.1569 0.00% 0.23% 1.14% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 09-30 1.0876 1.1225 0.00% 0.18% 0.98% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3588 1.3588 -0.53% 1.08% -0.51% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3581 1.3581 -0.59% 1.18% -0.56% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3275 1.3275 -0.58% 1.13% -0.66% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 09-30 1.8474 1.8474 -0.90% -9.30% -5.32% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 09-30 1.8126 1.8126 -0.90% -9.34% -5.41% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 09-30 3.0001 3.0001 0.34% -2.33% -5.52% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 09-30 2.9465 2.9465 0.34% -2.48% -5.81% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 09-30 0.9999 0.9999 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 09-30 0.9997 0.9997 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1893 0.6820% 0.68% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1893 0.6820% 0.68% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3031 1.1090% 1.10% 1.09% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2647 0.9690% 0.96% 0.95% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买