华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 08-21 7.0696 7.0696 2.59% 30.95% 82.90% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 08-21 6.9863 6.9863 2.59% 30.69% 82.18% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 08-21 1.1623 1.1623 2.77% 3.67% 36.56% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 08-21 1.1280 1.1280 2.77% 3.41% 35.89% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 08-21 2.1760 2.8980 -1.10% 7.55% 23.74% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 08-21 2.1364 2.8584 -1.11% 7.41% 23.46% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 08-21 1.9577 1.9577 1.07% -7.29% 8.23% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 08-21 1.9211 1.9211 1.08% -7.33% 8.13% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 08-21 3.1579 3.1579 0.66% 1.22% 4.19% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 08-21 3.1025 3.1025 0.66% 1.06% 3.87% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 08-21 1.1573 1.2127 -0.03% 2.23% 2.89% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 08-21 1.1573 1.2127 -0.03% 2.23% 2.89% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 08-21 1.1233 1.2762 -0.03% 2.17% 2.76% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 08-21 1.0746 1.1865 - 1.24% 2.69% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 08-21 1.0681 1.1798 - 1.19% 2.58% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 08-21 1.0906 1.0906 -0.01% 1.32% 2.04% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 08-21 1.0906 1.0906 -0.01% 1.32% 2.04% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 08-21 1.0465 1.1105 -0.01% 0.63% 2.01% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 08-21 1.0878 1.0878 -0.01% 1.24% 1.90% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 08-21 1.0434 1.1064 -0.02% 0.56% 1.88% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 08-21 1.0178 1.0178 0.00% 0.99% 1.73% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 08-21 1.0177 1.0177 0.00% 0.97% 1.72% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 08-21 1.1833 1.2826 -0.02% 1.39% 1.66% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 08-21 1.0886 2.0195 -0.01% 1.34% 1.56% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 08-21 1.0438 1.0858 -0.01% 1.08% 1.54% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 08-21 1.0450 1.0870 -0.01% 1.07% 1.53% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 08-21 1.0861 1.1560 0.01% 0.00% 1.09% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 08-21 1.0869 1.1218 0.01% -0.04% 0.94% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3702 1.3702 0.18% 0.34% 0.64% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3693 1.3693 0.18% 0.35% 0.57% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 08-21 1.3386 1.3386 0.18% 0.31% 0.48% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1420 0.6630% 0.67% 0.68% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 08-21 0.1420 0.6630% 0.67% 0.68% 0.18% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 08-21 0.3018 1.0810% 1.08% 1.08% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 08-21 0.2640 0.9390% 0.94% 0.94% 0.23% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买