华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 09-11 7.0725 7.0725 0.44% 27.65% 39.91% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 09-11 6.9875 6.9875 0.44% 27.39% 39.35% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 09-11 2.0563 2.7783 -1.31% 1.11% 12.74% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 09-11 2.0187 2.7407 -1.32% 0.98% 12.47% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 09-11 1.1666 1.1666 0.32% 0.75% 10.86% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 09-11 1.1318 1.1318 0.32% 0.51% 10.31% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 09-11 1.1586 1.2140 0.00% 2.40% 3.08% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 09-11 1.1586 1.2140 0.00% 2.40% 3.08% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 09-11 1.1244 1.2773 0.00% 2.34% 2.95% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 09-11 1.0765 1.1884 - 1.28% 2.68% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 09-11 1.0699 1.1816 - 1.23% 2.57% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 09-11 1.9422 1.9422 -0.77% -9.47% 2.42% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 09-11 1.9058 1.9058 -0.77% -9.51% 2.32% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 09-11 1.0917 1.0917 -0.06% 1.38% 2.32% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 09-11 1.0917 1.0917 -0.06% 1.38% 2.32% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 09-11 1.0888 1.0888 -0.06% 1.30% 2.20% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 09-11 1.1845 1.2838 -0.04% 1.47% 2.02% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 09-11 1.0896 2.0205 -0.04% 1.42% 1.93% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 09-11 1.0467 1.1107 -0.06% 0.56% 1.90% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 09-11 1.0436 1.1066 -0.06% 0.49% 1.77% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 09-11 1.0185 1.0185 0.00% 0.95% 1.75% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 09-11 1.0184 1.0184 0.00% 0.93% 1.73% 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 09-11 1.0436 1.0856 -0.07% 1.25% 1.57% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 09-11 1.0449 1.0869 -0.06% 1.26% 1.56% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 09-11 1.0867 1.1566 0.03% 0.17% 1.05% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 09-11 1.0874 1.1223 0.03% 0.11% 0.91% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3602 1.3602 -0.17% 0.45% -0.11% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3596 1.3596 -0.21% 0.55% -0.15% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3291 1.3291 -0.20% 0.50% -0.24% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 09-11 3.0999 3.0999 -0.61% -1.18% -2.06% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 09-11 3.0450 3.0450 -0.61% -1.33% -2.36% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式C 028384 详情 混合型-偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 0.37 李武群 0.00% 购买
华润元大聚盈混合发起式A 028383 详情 混合型-偏股 09-11 1.0000 1.0000 - - - 1.58 李武群 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1881 0.6880% 0.68% 0.68% 0.17% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 09-11 0.1881 0.6880% 0.68% 0.68% 0.17% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2970 1.0840% 1.09% 1.09% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 09-11 0.2586 0.9430% 0.95% 0.95% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买