华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-07 6.7250 6.7250 1.96% 34.37% 118.46% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-07 6.6535 6.6535 1.96% 34.11% 117.60% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-07 1.3906 1.3906 1.12% 29.67% 97.89% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-07 1.3514 1.3514 1.11% 29.36% 96.91% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-07 2.4072 2.4072 0.68% 27.11% 65.87% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-07 2.3628 2.3628 0.68% 27.06% 65.71% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-07 2.0921 2.8141 1.69% 9.83% 29.36% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-07 2.0558 2.7778 1.69% 9.71% 28.95% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-07 3.3198 3.3198 0.05% 2.94% 20.21% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-07 3.2644 3.2644 0.04% 2.79% 19.84% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3680 1.3680 0.18% 0.22% 6.12% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3656 1.3656 0.18% 0.02% 5.93% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3353 1.3353 0.18% -0.03% 5.83% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-07 1.0434 1.1074 0.00% 1.11% 3.09% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-07 1.0408 1.1038 0.00% 1.06% 2.82% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 04-30 1.0667 1.1786 - 1.31% 2.63% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 04-30 1.0606 1.1723 - 1.27% 2.54% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-07 1.0790 1.0790 0.03% 0.78% 1.40% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-07 1.1380 1.1934 0.04% 0.84% 1.19% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-07 1.1380 1.1934 0.04% 0.84% 1.19% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-07 1.0813 1.0813 0.03% 0.85% 1.11% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-07 1.0813 1.0813 0.03% 0.85% 1.11% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-07 1.1048 1.2577 0.04% 0.77% 1.06% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-07 1.0332 1.0752 0.03% 0.33% 0.64% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-07 1.0344 1.0764 0.02% 0.32% 0.61% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-07 1.1723 1.2716 0.03% 0.50% 0.59% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-07 1.0787 2.0096 0.02% 0.44% 0.49% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-07 1.0845 1.1544 0.00% 0.47% 0.25% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-07 1.1009 1.1204 -0.01% 0.37% 0.14% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 05-07 1.0126 1.0126 0.00% 0.93% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 05-07 1.0126 1.0126 0.00% 0.91% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1894 0.7170% 0.73% 0.73% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-07 0.1894 0.7170% 0.73% 0.73% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3099 1.1460% 1.15% 1.16% 0.30% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2684 1.0030% 1.01% 1.02% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买