华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 05-11 6.8414 6.8414 2.89% 43.20% 127.83% 2.08 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 05-11 6.7683 6.7683 2.89% 42.92% 126.93% 0.42 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 05-11 1.4066 1.4066 2.04% 37.28% 102.18% 0.08 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 05-11 1.3669 1.3669 2.03% 36.94% 101.16% 0.07 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 05-11 2.4815 2.4815 3.98% 34.14% 69.72% 0.16 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 05-11 2.4357 2.4357 3.98% 34.07% 69.56% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 05-11 2.1807 2.9027 4.43% 12.52% 32.95% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 05-11 2.1429 2.8649 4.43% 12.41% 32.53% 0.02 李武群 等 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 05-11 3.3358 3.3358 1.35% 4.05% 19.54% 1.19 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 05-11 3.2801 3.2801 1.35% 3.89% 19.17% 0.06 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3727 1.3727 0.54% 0.68% 6.62% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3704 1.3704 0.54% 0.46% 6.44% 0.07 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3400 1.3400 0.54% 0.41% 6.34% 1.95 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 05-11 1.0435 1.1075 0.01% 1.08% 2.92% 0.05 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 05-08 1.0673 1.1792 - 1.29% 2.69% 84.12 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 05-11 1.0409 1.1039 0.01% 1.04% 2.65% 0.07 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 05-08 1.0611 1.1728 - 1.24% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 05-11 1.0799 1.0799 0.07% 0.81% 1.39% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 05-11 1.1394 1.1948 0.11% 0.94% 1.21% 0.45 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 05-11 1.1394 1.1948 0.11% 0.94% 1.21% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 05-11 1.1062 1.2591 0.11% 0.86% 1.09% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 05-11 1.0822 1.0822 0.07% 0.88% 1.09% 3.24 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 05-11 1.0822 1.0822 0.07% 0.88% 1.09% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 05-11 1.0342 1.0762 0.11% 0.41% 0.69% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 05-11 1.0354 1.0774 0.11% 0.40% 0.66% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 05-11 1.1731 1.2724 0.06% 0.52% 0.56% 2.34 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 05-11 1.0794 2.0103 0.06% 0.47% 0.45% 16.14 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 05-11 1.0844 1.1543 -0.01% 0.17% 0.17% 0.01 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 05-11 1.1009 1.1204 0.00% 0.10% 0.05% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 05-11 1.0128 1.0128 0.01% 0.92% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 05-11 1.0128 1.0128 0.01% 0.91% - 26.00 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2016 0.7170% 0.72% 0.73% 0.17% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2016 0.7170% 0.72% 0.73% 0.17% 0.12 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3027 1.1280% 1.14% 1.15% 0.29% 8.93 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2643 0.9870% 1.00% 1.01% 0.26% 0.18 程涛涛 等 0.00% 购买