华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 07-31 6.0430 6.0430 4.71% 10.83% 64.25% 3.07 李武群 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 07-31 5.9731 5.9731 4.71% 10.61% 63.60% 0.51 李武群 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 07-31 2.3395 3.0615 0.72% 6.98% 27.26% 0.09 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 07-31 2.2978 3.0198 0.72% 6.88% 27.00% 0.03 李武群 等 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 07-31 0.9812 0.9812 4.80% -15.52% 21.14% 0.62 李武群 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 07-31 0.9525 0.9525 4.80% -15.73% 20.54% 0.87 李武群 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 07-31 1.8344 1.8344 2.07% -14.64% 8.40% 0.18 李武群 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 07-31 3.1525 3.1525 0.40% -0.25% 8.31% 1.16 李武群 0.12% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 07-31 1.8001 1.8001 2.06% -14.68% 8.30% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 07-31 3.0977 3.0977 0.40% -0.41% 7.97% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 07-31 1.0731 1.1850 - 1.19% 2.68% 84.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 07-31 1.0667 1.1784 - 1.15% 2.59% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 07-31 1.1542 1.2096 0.06% 2.11% 2.41% 0.46 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 07-31 1.1542 1.2096 0.06% 2.11% 2.41% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 07-31 1.1203 1.2732 0.05% 2.06% 2.28% 0.03 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3658 1.3658 0.06% -0.44% 1.96% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3652 1.3652 0.06% -0.46% 1.91% 0.08 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 07-31 1.0453 1.1093 0.02% 0.60% 1.84% 0.05 曹芙蓉 等 0.03% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 07-31 1.3347 1.3347 0.06% -0.51% 1.82% 1.19 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 07-31 1.0423 1.1053 0.02% 0.52% 1.72% 0.02 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 07-31 1.0894 1.0894 0.04% 1.40% 1.57% 3.27 曹芙蓉 等 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 07-31 1.0894 1.0894 0.04% 1.40% 1.57% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 07-31 1.0867 1.0867 0.04% 1.31% 1.47% 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 07-31 1.0424 1.0844 0.03% 1.11% 1.29% 0.00 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-利率债 07-31 1.1819 1.2812 0.03% 1.47% 1.28% 2.36 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 07-31 1.0436 1.0856 0.03% 1.09% 1.28% 0.53 曹芙蓉 等 - 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-利率债 07-31 1.0873 2.0182 0.03% 1.42% 1.18% 16.27 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 07-31 1.0858 1.1557 0.00% -0.05% 0.71% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 07-31 1.0866 1.1215 0.00% -0.09% 0.56% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 07-31 1.0169 1.0169 0.01% 1.00% - 0.00 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 07-31 1.0168 1.0168 0.01% 0.99% - 21.07 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1896 0.6890% 0.69% 0.69% 0.18% 0.00 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 07-31 0.1896 0.6890% 0.69% 0.69% 0.18% 0.17 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 07-31 0.3002 1.0930% 1.09% 1.08% 0.27% 8.92 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 07-31 0.2617 0.9510% 0.94% 0.94% 0.24% 0.20 程涛涛 等 0.00% 购买