华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 01-12 5.3522 5.3522 -0.47% 69.45% 76.16% 2.18 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 01-12 5.3017 5.3017 -0.47% 69.11% 75.44% 0.20 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 01-12 1.1662 1.1662 -1.01% 62.02% 70.45% 0.10 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 01-12 1.1352 1.1352 -1.01% 61.62% 69.61% 0.06 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 01-12 2.3192 3.0412 4.58% 40.66% 56.20% 0.07 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 01-12 2.2804 3.0024 4.58% 40.51% 55.71% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 01-12 1.9895 1.9895 0.13% 29.47% 43.47% 0.20 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 01-12 1.9533 1.9533 0.13% 29.41% 43.32% 0.00 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 01-12 3.2539 3.2539 -0.07% 11.89% 22.36% 1.38 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 01-12 3.2027 3.2027 -0.07% 11.71% 21.98% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3703 1.3703 0.17% 3.45% 6.86% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3702 1.3702 0.20% 3.44% 6.85% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3403 1.3403 0.16% 3.39% 6.75% 1.47 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 01-12 1.0381 1.1021 0.02% 1.12% 2.93% 0.00 曹芙蓉 0.03% 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 01-12 1.0359 1.0989 0.02% 1.06% 2.67% 0.10 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 01-09 1.0591 1.1710 - 1.48% 2.62% 83.68 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 01-09 1.0532 1.1649 - 1.41% 2.50% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 01-12 1.0862 1.1561 0.06% 0.45% 0.98% 0.00 程涛涛 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 01-12 1.0704 1.0704 0.06% 0.33% 0.89% 0.00 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 01-12 1.1029 1.1224 0.05% 0.34% 0.85% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 01-12 1.0721 1.0721 0.06% -0.04% 0.57% 3.20 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 01-12 1.0721 1.0721 0.06% -0.04% 0.57% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 01-12 1.1294 1.1848 0.04% 0.20% 0.51% 1.43 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 01-12 1.1294 1.1848 0.04% 0.20% 0.51% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 01-12 1.0971 1.2500 0.05% 0.15% 0.41% 0.05 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 01-12 1.1621 1.2614 0.06% -0.50% -0.11% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 01-12 1.0697 2.0006 0.06% -0.54% -0.21% 19.55 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 01-12 1.0300 1.0720 0.03% 0.12% -0.31% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 01-12 1.0313 1.0733 0.04% 0.12% -0.34% 0.52 曹芙蓉 - 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 023261 详情 指数型-固收 01-12 1.0056 1.0056 0.02% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 购买
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 023260 详情 指数型-固收 01-12 1.0057 1.0057 0.02% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2015 0.6660% 0.70% 0.67% 0.16% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2015 0.6660% 0.70% 0.67% 0.16% 0.14 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3319 1.2370% 1.34% 1.28% 0.31% 9.78 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2935 1.0960% 1.20% 1.14% 0.27% 0.22 程涛涛 等 0.00% 购买