| 基金全称 | 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安安康灵活配置混合A |
| 基金代码 | 002363（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年01月18日 | 成立日期 | 2016年02月01日 |
| 成立规模 | 52.001亿份 | 资产规模 | 16.47亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 石雨欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-02-01 |
石雨欣女士:中国国籍,硕士研究生。曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司,任固定收益部信用分析师。2015年7月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月至2017年6月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月至2018年8月,担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起,同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金(由华安安康保本混合型证券投资基金转型而来)的基金经理。2016年8月至2021年3月,同时担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2024年1月,同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2022年12月,同时担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年9月,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年6月,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2022年2月,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2023年2月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起,同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月1日担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 193天 | 4.60% |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 193天 | 4.38% |
| 022208 | 华安稳固收益债券E | 债券型-混合一级 | 2024-09-23 | 至今 | 1年又171天 | 3.42% |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 2025-02-21 | 1年又247天 | 0.92% |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-20 | 2025-02-21 | 1年又247天 | 1.58% |
| 001994 | 华安年年红债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 至今 | 2年又301天 | 7.03% |
| 000227 | 华安年年红债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-17 | 至今 | 2年又301天 | 8.56% |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又236天 | 16.92% |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又285天 | 22.70% |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又285天 | 21.31% |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又234天 | 19.53% |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 2023-02-25 | 1年又354天 | 4.27% |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-08 | 2023-02-25 | 1年又354天 | 4.31% |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2022-02-07 | 1年又216天 | 6.17% |
| 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-02-09 | 2018-06-23 | 134天 | 18.12% |
| 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-02-09 | 2018-06-23 | 134天 | 15.85% |
| 003802 | 华安新安平混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-09-19 | 1年又252天 | 15.45% |
| 003801 | 华安新安平混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-10 | 2018-09-19 | 1年又252天 | 29.91% |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2024-01-11 | 7年又34天 | 33.77% |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2024-01-11 | 7年又34天 | 33.12% |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 2022-12-07 | 6年又7天 | 33.54% |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 2022-12-07 | 6年又7天 | 34.43% |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-08-09 | 2021-04-01 | 4年又236天 | 20.72% |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-08-09 | 2021-04-01 | 4年又236天 | 18.40% |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 债券型-混合一级 | 2016-03-22 | 至今 | 9年又358天 | 99.95% |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-01 | 至今 | 10年又43天 | 104.61% |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-02-01 | 至今 | 10年又43天 | 92.79% |
| 040026 | 华安信用四季红债券A | 债券型-混合一级 | 2015-07-17 | 2017-06-26 | 1年又345天 | 8.57% |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 债券型-混合一级 | 2015-07-17 | 至今 | 10年又242天 | 38.20% |
 | |
| 姓名 | 陆奔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-25 |
陆奔先生:中国国籍,硕士研究生。2011年应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年9月起,担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月至2019年1月,同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月至2020年2月,同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2020年6月起,同时担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起,同时担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月至2025年12月8日担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月起,同时担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020163 | 华安睿信优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又55天 | 51.86% |
| 020162 | 华安睿信优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又55天 | 53.72% |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-21 | 2025-12-08 | 3年又141天 | 15.79% |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 2025-12-08 | 4年又141天 | 18.26% |
| 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 混合型-平衡 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又278天 | 13.95% |
| 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 混合型-平衡 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又278天 | 16.15% |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 债券型-混合二级 | 2021-02-05 | 2025-12-08 | 4年又307天 | 13.10% |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 债券型-混合二级 | 2021-02-05 | 2025-12-08 | 4年又307天 | 10.93% |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-05 | 2024-08-21 | 3年又229天 | 6.11% |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-05 | 2024-08-21 | 3年又229天 | 3.83% |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 5年又265天 | 29.88% |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 至今 | 5年又265天 | 33.65% |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-23 | 至今 | 6年又51天 | 143.44% |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-23 | 至今 | 6年又51天 | 48.82% |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-23 | 至今 | 6年又51天 | 132.33% |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-01-23 | 至今 | 6年又51天 | 48.12% |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2018-12-03 | 2020-02-21 | 1年又80天 | 10.36% |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又171天 | 94.20% |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又171天 | 85.79% |
| 投资目标 | 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高 效地获取稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | (1)资产配置策略 本基金为混合型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例;当市场环境发生变化时,本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应,对大类资产配置比例进行及时调整。 此外,本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会,以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 (2)权益类资产投资策略 1)股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以公司开发的数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。 ①行业配置 本基金将深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置,确定重点投资的行业。在此过程中,基金将利用分类行业模型和公司有关研究部门的分析结果提供决策支持,动态地建立起一个包含所有行业的系统,数量化地分析各行业与整体经济变动的相关性及各行业自身的周期性,判断和预测行业的相对价值以及不同行业之间的估值水平差异。具体来说,本基金将重点关注增长率不低于同期国内 GDP 增长率的行业、具有较大市值的行业、价值低估的行业、具有持续分红能力的行业等,同时适当配置或调节经济周期敏感性行业的比例。 ②个股选择 行业配置确定后,基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收益和风险做出评级,对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资范围。 在个股选择的过程中,本基金将充分利用华安开发的各类股票估值模型和公司有关研究部门的分析结果作为决策支持,对影响市场和股票价格变动的诸多因素进行考察,获取股票内在价值的相关参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征、预期收益、预期分红、与行业和整体市场相关性进行量化,判断股票的内在价值。 2)权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 3)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据权益类资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。此外,基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,采取定量与定性相结合的分析方法,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (3)固定收益类资产投资策略 总体而言,本基金将灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对债券和货币市场工具进行投资;具体券种方面,本基金除了投资低风险的利率类品种之外,还将在综合考虑风险和收益的基础上,审慎投资信用债、可转债和资产支持证券等固定收益工具。 1)目标久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定债券组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 2)收益率曲线策略 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略、两极策略和梯式策略),在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点;两极策略是将组合中债券的到期期限集中于两极;而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。 3)相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债或企业债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买断式回购卖空收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 5)利差套利策略 利差套利策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之间利差,实行滚动套利的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于回购负债的期限,因此可以采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购放大的负债杠杆,持续获得利差收益。回购放大的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利差水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大的风险。 6)信用类债券投资策略 根据对宏观经济运行周期的研究,在综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,通过内部信用评级体制对债券进行信用评级、建立债券库并进行动态管理,以期实现对信用风险的免疫。在控制风险的基础上,管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对价值策略。 7)可转债投资策略 可转债同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转债的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 8)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金费率
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.70% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华安安康灵活配置混合A(002363) - 基金公告
- 华安基金管理有限公司开放式基金业务规则2026-03-03
- 华安基金管理有限公司关于因网络维护、可能短暂影响服务的通知2026-02-25
- 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告2026-02-04
- 华安安康灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告2026-01-22