| 基金全称 | 新华壹诺宝货币市场基金 | 基金简称 | 新华壹诺宝货币B |
| 基金代码 | 003267（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2016年09月07日 | 成立日期 | 2016年10月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 23.40亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-13 |
李洁女士:中国国籍,经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日至2023年2月16日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。2024年4月17日起任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月7日起任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-09-16 | 至今 | 178天 | 0.67% |
| 011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又218天 | 5.30% |
| 011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又218天 | 4.52% |
| 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又218天 | 96.04% |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 4.11% |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又330天 | 3.84% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又244天 | 10.78% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又244天 | 9.29% |
| 009099 | 新华壹诺宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又244天 | |
| 002421 | 新华增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 4.76% |
| 002422 | 新华增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 3.65% |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又306天 | 13.57% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又306天 | 11.49% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又306天 | 12.31% |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又306天 | 16.50% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又306天 | 12.57% |
 | |
| 姓名 | 于航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
于航先生:中国,统计学硕士,曾任新华基金固定收益投资部研究员,基金经理助理,基金经理。2022年12月12日至2024年7月3日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。2026年2月11日起任新华活期添利货币市场基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.08% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | -0.06% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | -0.03% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.11% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.11% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.09% |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.10% |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 债券型-中短债 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.13% |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.13% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.10% |
| 009099 | 新华壹诺宝货币E | 货币型-普通货币 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | 0.10% |
| 003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-12 | 2024-07-03 | 1年又204天 | 6.95% |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 2022-12-12 | 2024-07-03 | 1年又204天 | -41.42% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-12 | 2024-07-03 | 1年又204天 | 7.61% |
| 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的债券投资组合管理。 1.利率趋势分析 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。 2.期限结构配置 剩余期限是指货币基金持有的投资组合平均临近到期日的天数。对于货币基金而言,其投资组合的平均剩余期限不能超过120天,但一般而言,越临近到期日收益越低,期限较长的债券收益较高,因而从收益角度而言,剩余期限较长的货币基金收益可能较高,但相对而言持有期限较长的债券面临的流动性风险较大,也将加大基金的整体风险程度,因而剩余期限的选择需要兼顾流动性以及收益率。本基金将根据对货币政策短期资金供给等因素的分析、兼顾流动性风险,对剩余期限进行配置。 3.收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略(BulletStrategy)、哑铃型策略(BarbellStrategy)或梯形策略(StairStrategy),在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。 4.债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业短期融资券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 5.现金流管理策略 根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3. "每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止); 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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