| 基金全称 | 东方臻享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方臻享纯债债券A |
| 基金代码 | 003837（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2016年11月22日 | 成立日期 | 2016年11月28日 |
| 成立规模 | 2.004亿份 | 资产规模 | 19.02亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 车日楠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-11 |
车日楠女士:中国国籍,北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,固定收益研究部总经理、公募投资决策委员会委员。曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日至2023年10月25日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年6月17日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日起担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。2024年07月29日起任东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。现任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年12月31日起任东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-12-31 | 至今 | 69天 | 0.43% |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-12-31 | 至今 | 69天 | 0.46% |
| 024343 | 东方臻萃3个月定开债券D | 债券型-长债 | 2025-06-04 | 至今 | 279天 | 1.50% |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2025-03-12 | 至今 | 363天 | 1.50% |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2025-03-12 | 至今 | 363天 | 1.65% |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又224天 | 3.28% |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又224天 | 2.94% |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又284天 | 3.15% |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又284天 | 4.29% |
| 012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又251天 | 12.59% |
| 012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-03 | 至今 | 2年又251天 | 11.82% |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 2023-10-25 | 2年又38天 | 4.63% |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-09-17 | 2023-10-25 | 2年又38天 | 4.88% |
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又224天 | 15.45% |
| 006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又224天 | 16.60% |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又303天 | 14.69% |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又303天 | 16.06% |
| 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又303天 | 26.97% |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2021-05-12 | 至今 | 4年又303天 | 26.34% |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2021-06-17 | 1年又37天 | -0.33% |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-11 | 2021-06-17 | 1年又37天 | -0.55% |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又304天 | 23.45% |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又304天 | 15.44% |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2023-10-25 | 3年又178天 | 24.96% |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-30 | 2023-10-25 | 3年又178天 | 25.28% |
 | |
| 姓名 | 程旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
程旺先生:中国国籍,南开大学西方经济学专业硕士。2018年6月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部研究员助理、固定收益研究部研究员、交易部债券交易员助理、固定收益研究部信评研究员,东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理助理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理助理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金及东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月25日起担任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又166天 | 3.25% |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又166天 | 3.40% |
| 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又185天 | 2.80% |
| 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-09-06 | 至今 | 1年又185天 | 2.64% |
| 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又270天 | 2.17% |
| 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又270天 | 1.85% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。 (一)类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 (二)久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。 (三)期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (六)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于提醒投资者防范不法分子仿冒我司名义从事诈骗活动的公告2026-01-23
- 东方臻享纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公...2025-12-24
- 东方基金管理股份有限公司关于终止“东方基金”APP运营及维护服务的公告2025-12-22
- 关于东方基金管理股份有限公司旗下部分基金参与招商银行股份有限公司转换费率优惠...2025-12-10