| 基金全称 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
| 基金代码 | 003972（前端） | 基金类型 | QDII-混合债 |
| 发行日期 | 2017年01月03日 | 成立日期 | 2017年01月25日 |
| 成立规模 | 6.849亿份 | 资产规模 | 22.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.10%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 徐成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-01-25 |
徐成先生:中国国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表、国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,截至2024年4月25日任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,自2015年12月24日起任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金及富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理,自2017年1月25日起任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,自2017年7月8日起任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理,自2018年8月22日起任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2018年11月20日起任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理,自2020年8月18日起任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又173天 | 94.72% |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | QDII-混合偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又222天 | 81.80% |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又222天 | 76.84% |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又346天 | 27.84% |
| 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 混合型-偏股 | 2023-02-27 | 至今 | 3年又6天 | 18.57% |
| 017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又82天 | -0.34% |
| 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-18 | 至今 | 5年又199天 | -11.43% |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | QDII-混合偏股 | 2019-04-15 | 至今 | 6年又325天 | 131.41% |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | QDII-混合偏股 | 2018-11-20 | 至今 | 7年又106天 | 439.68% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2018-11-20 | 至今 | 7年又106天 | 444.24% |
| 006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-22 | 至今 | 7年又196天 | 82.59% |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 2017-07-08 | 至今 | 8年又241天 | 142.14% |
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | QDII-混合债 | 2017-01-25 | 至今 | 9年又40天 | 3.39% |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | QDII-混合债 | 2017-01-25 | 至今 | 9年又40天 | 0.22% |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2015-12-24 | 至今 | 10年又73天 | 207.65% |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII-混合偏股 | 2015-12-24 | 至今 | 10年又73天 | 275.54% |
 | |
| 姓名 | 马秋思 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-27 |
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | QDII-混合债 | 2021-11-27 | 至今 | 4年又98天 | -8.84% |
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | QDII-混合债 | 2021-11-27 | 至今 | 4年又98天 | -1.92% |
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金于自基金合同生效日起每半年进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%+商业银行税后活期存款基准利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972) - 基金公告
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