| 基金全称 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中债1-3年农发债指数A |
| 基金代码 | 005623（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2018年04月19日 | 成立日期 | 2018年04月24日 |
| 成立规模 | 52.003亿份 | 资产规模 | 104.29亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 基金经理
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| 姓名 | 胡光耀 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-11 |
胡光耀先生:中国国籍,博士研究生、博士,2014年9月2日至2018年3月16日任中国银行全球市场部交易员,2018年3月19日至2019年9月27日任贝莱德投资管理(上海)有限公司交易部交易员,2019年9月30日至2020年8月13日任平安基金管理有限公司指数投资中心指数研究员兼任基金经理助理。2021年2月1日加入广发基金管理有限公司,现金指数投资部研究员。2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年4月25日担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月1日至2025年8月6日担任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年10月30日担任广发景荣纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006670 | 广发景秀纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-01 | 2025-08-06 | 1年又97天 | 3.64% |
| 021151 | 广发景秀纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-01 | 2025-08-06 | 1年又97天 | 3.64% |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又320天 | 4.36% |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又320天 | 4.42% |
| 020700 | 广发中债农发债总指数D | 指数型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又17天 | 7.54% |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又122天 | 6.83% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 15.33% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 10.55% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 15.20% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 10.94% |
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| 姓名 | 曾雪兰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-09 |
曾雪兰女士:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2016年7月22日起任职)、广发景荣纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年9月25日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2020年12月22日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2022年3月22日起任职)、广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2023年12月13日起任职)。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理,广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023984 | 广发添利货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-14 | 至今 | 331天 | 1.27% |
| 000509 | 广发钱袋子货币A | 货币型-普通货币 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又89天 | 3.26% |
| 004796 | 广发钱袋子货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又89天 | 3.26% |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 指数型-固收 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又122天 | 6.83% |
| 018671 | 广发添利货币C | 货币型-普通货币 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又192天 | 4.03% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又215天 | 10.08% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又215天 | 9.70% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又355天 | 7.95% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2022-03-22 | 至今 | 3年又355天 | 6.92% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又80天 | 10.26% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又80天 | 8.88% |
| 001134 | 广发天天利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-12-22 | 至今 | 5年又80天 | 8.88% |
| 511920 | 广发货币E | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 270004 | 广发货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 270014 | 广发货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.93% |
| 000389 | 广发天天红货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.85% |
| 511950 | 广发添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.77% |
| 002183 | 广发天天红货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.97% |
| 005092 | 广发货币C | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.81% |
| 005107 | 广发添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-20 | 2020-10-15 | 178天 | 0.89% |
| 003211 | 广发集安债券A | 债券型-长债 | 2017-02-06 | 2018-06-27 | 1年又141天 | 3.36% |
| 003212 | 广发集安债券C | 债券型-长债 | 2017-02-06 | 2018-06-27 | 1年又141天 | 2.14% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又234天 | 18.74% |
| 270047 | 广发理财30天债券B | 债券型-理财 | 2016-07-22 | 2020-09-24 | 4年又65天 | 15.83% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又234天 | |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-22 | 至今 | 9年又234天 | 25.94% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。对于非标的指数成份券,主要考虑配置可投资范围中流动性较好的债券品种。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.25% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告2026-03-11
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知2026-02-27
- 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表2026-02-27
- 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 广发基金管理有限公司关于2026年春节期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知2026-02-13