| 基金全称 | 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 景顺长城景泰鑫利纯债A |
| 基金代码 | 006764（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年01月14日 | 成立日期 | 2019年01月21日 |
| 成立规模 | 2.176亿份 | 资产规模 | 15.81亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 景顺长城基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
景顺长城景泰鑫利纯债A(006764) - 基金经理
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| 姓名 | 何江波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-14 |
何江波先生:中国国籍,经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2020年5月14日起担任景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金和景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日至2022年6月6日担任景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月2日至2022年6月6日担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2025年2月28日担任景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月29日至2024年5月29日任景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日起担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月29日担任景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | 债券型-混合一级 | 2024-11-04 | 至今 | 1年又111天 | 19.53% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又239天 | 3.53% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又239天 | 3.36% |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又346天 | 5.60% |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又23天 | 6.67% |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又23天 | 6.60% |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债C | 债券型-长债 | 2023-02-16 | 2024-05-29 | 1年又103天 | 4.59% |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-10-29 | 2025-02-28 | 2年又123天 | 8.02% |
| 003315 | 景顺长城政策性金融债A | 债券型-长债 | 2022-10-29 | 2024-05-29 | 1年又213天 | 5.53% |
| 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又308天 | 15.69% |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-02 | 2022-06-06 | 1年又216天 | 7.30% |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 至今 | 5年又223天 | 22.40% |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-07-13 | 2022-05-16 | 1年又307天 | 5.55% |
| 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-14 | 至今 | 5年又286天 | 21.10% |
| 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 至今 | 6年又68天 | 23.40% |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又11天 | 34.25% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-14 | 2022-01-28 | 2年又349天 | 5.46% |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 2022-06-06 | 3年又113天 | 8.97% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-02-14 | 2022-01-28 | 2年又349天 | 4.15% |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又11天 | 18.22% |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又11天 | 37.87% |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又11天 | 28.19% |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 2022-06-06 | 3年又113天 | 10.33% |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又11天 | 21.25% |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 债券型-混合一级 | 2019-02-14 | 2022-05-16 | 3年又92天 | 11.39% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
景顺长城景泰鑫利纯债A(006764) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
景顺长城景泰鑫利纯债A(006764) - 基金公告
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2026-01-27
- 景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 景顺长城基金管理有限公司关于系统停机维护的通知2026-01-20
- 景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告2025-12-27