| 基金全称 | 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富90天短债A |
| 基金代码 | 007456（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年05月20日 | 成立日期 | 2019年06月12日 |
| 成立规模 | 3.136亿份 | 资产规模 | 41.17亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 丁巍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-13 |
丁巍女士:国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。CPA。从业经历:2012年6月至2015年3月任万家基金管理有限公司研究员,2015年3月至2019年9月任上海海通证券资产管理有限公司投资经理。2019年9月起任汇添富基金管理股份有限公司养老金投资部投资经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月06日至2026年3月20日担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月05日至今任汇添富稳鑫90天持有债券的基金经理。2025年8月21日担任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。曾任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025410 | 汇添富双享回报债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-12 | 至今 | 205天 | 0.30% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 2025-08-21 | 至今 | 227天 | 1.45% |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 2025-08-21 | 至今 | 227天 | 1.39% |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又122天 | 7.72% |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又122天 | 7.22% |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2023-11-06 | 2026-03-20 | 2年又135天 | 8.23% |
| 018769 | 汇添富90天短债D | 债券型-中短债 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又203天 | 5.89% |
| 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 债券型-中短债 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又133天 | 9.66% |
| 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又248天 | 0.00% |
| 014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2022-08-01 | 至今 | 3年又248天 | 14.23% |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又328天 | 9.07% |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又328天 | 8.57% |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又328天 | 9.02% |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又104天 | 14.90% |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 2021-12-23 | 至今 | 4年又104天 | 12.94% |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又168天 | 12.91% |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-10-20 | 至今 | 4年又168天 | 14.02% |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 2021-10-11 | 2026-01-23 | 4年又105天 | 4.58% |
| 012459 | 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-11 | 2026-01-23 | 4年又105天 | 4.58% |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-11 | 2026-01-23 | 4年又105天 | 2.80% |
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| 姓名 | 王清 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
王清女士:国籍中国。学历、学位:研究生学历、硕士学位。2016年7月至2017年4月任国金证券固收研究员,2017年5月至2021年2月任东方证券固定收益分析师。2021年3月加入汇添富基金管理股份有限公司任投资经理。2023年10月30日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券的基金经理助理。2023年10月30日至今任汇添富淳享一年定开债券发起式的基金经理助理。2023年10月30日至2025年12月02日任汇添富90天短债的基金经理助理。2023年10月30日至今任汇添富双享回报债券的基金经理助理。2023年10月30日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理助理。2023年10月30日至今任汇添富稳健睿享一年持有混合的基金经理助理。2023年12月12日至今任汇添富稳鑫90天持有债券的基金经理助理。2025年08月19日至2025年12月02日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2025年12月02日起担任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金、汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。2026年3月20日担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2026-03-20 | 至今 | 16天 | -0.02% |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.61% |
| 018769 | 汇添富90天短债D | 债券型-中短债 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.61% |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.61% |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.58% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.89% |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 2025-12-02 | 至今 | 124天 | 0.86% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 中小企业私募债投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。本基金将在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 利率策略 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的场景模拟,进而预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。 在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率较大时,即市场利率将上升,本基金将降低组合久期以规避损失;如出现负向平移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获取超额收益。 信用策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险,基金管理人设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(公司背景+公司行业地位+企业盈利模式+公司治理结构和信息披露状况+企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力+债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,定量分析主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。 本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,并快速做出反应,以便及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。 期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 个券选择策略 本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(202...2026-03-31
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2026-03-26
- 汇添富基金管理股份有限公司关于农业银行系统维护的公告2026-03-23