| 基金全称 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浙商丰裕纯债债券C |
| 基金代码 | 007588（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年12月06日 | 成立日期 | 2019年12月19日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浙商基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-07 |
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年10月23日担任浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日担任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年06月16日担任浙商日添金货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025241 | 浙商惠南纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-14 | 至今 | 202天 | 0.51% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 261天 | 0.87% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 261天 | 1.05% |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 287天 | 0.58% |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 287天 | 0.43% |
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又132天 | 5.02% |
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-10-23 | 至今 | 1年又132天 | 4.66% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-25 | 2024-12-19 | 177天 | 1.71% |
| 020595 | 浙商中短债D | 债券型-中短债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又46天 | 6.97% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又66天 | 6.05% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又66天 | 6.45% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又88天 | 10.70% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又88天 | 10.06% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又88天 | 6.60% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又88天 | 6.66% |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-07 | 至今 | 2年又88天 | 5.16% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及其他金融工具。 本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金基于公司自主研发的智能投研平台,对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因素综合分析,对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究,形成对各类别资产未来相对表现的预判,在严控投资组合风险的前提下,确定并适时调整基金资产中大类资产的配置比例,动态优化投资组合。 信用衍生品投资策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 流动性管理策略 将通过债券逆回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、短期融资券、超级短期融资券、一年内到期的债券等工具进行积极的现金管理,将根据对市场流动性走势的判断,本基金申赎情况的预测,制定恰当的流动性管理策略,以实现本基金资产在增值过程中,避免出现因流动性危机而造成的损失。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*90%+一年期定存利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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