| 基金全称 | 西部利得沣泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得沣泰债券A |
| 基金代码 | 008255（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月22日 | 成立日期 | 2019年11月27日 |
| 成立规模 | 9.940亿份 | 资产规模 | 30.94亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李安然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-21 |
李安然女士:硕士毕业于英国兰卡斯特大学计量金融学专业,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理,2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。具有基金从业资格证,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日至2023年9月23日担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日起任西部利得双兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾担任西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 282天 | 1.39% |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-05-21 | 至今 | 282天 | 1.55% |
| 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 债券型-长债 | 2024-01-29 | 2025-04-18 | 1年又80天 | 4.16% |
| 015018 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又97天 | 14.43% |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又220天 | 9.75% |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 2023-09-23 | 2年又155天 | 8.44% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 17.16% |
| 675100 | 西部利得得尊纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 2023-09-23 | 2年又155天 | 9.10% |
| 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 2025-04-18 | 3年又363天 | 13.98% |
| 009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 28.84% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 14.57% |
| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 2025-04-18 | 3年又363天 | 15.81% |
| 009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 31.35% |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 10.72% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 24.07% |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-21 | 至今 | 4年又313天 | 23.48% |
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| 姓名 | 张英 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-21 |
张英女士:国籍中国,本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业。上海交通大学工商管理专业硕士。曾任广东南粤银行股份有限公司管理培训生、流动性管理岗、业务经理。于2018年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任机构部联席总经理、基金经理。自2019年8月起担任西部利得天添金货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月26日至2023年3月9日担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日担任西部利得天添鑫货币市场基金基金经理。2020年3月25日担任西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾担任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。任西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金基金经理。2026年1月30日担任西部利得汇和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026305 | 西部利得汇和债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-30 | 至今 | 28天 | 0.88% |
| 026306 | 西部利得汇和债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-30 | 至今 | 28天 | 0.84% |
| 008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又343天 | 3.50% |
| 013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又343天 | 3.50% |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又348天 | 5.50% |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-16 | 至今 | 1年又348天 | 4.51% |
| 015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-11 | 2023-03-09 | 363天 | -5.34% |
| 013966 | 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 2021-12-16 | 至今 | 4年又74天 | 15.85% |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-03-25 | 至今 | 5年又340天 | 21.99% |
| 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又349天 | 9.77% |
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又349天 | 11.36% |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 债券型-混合二级 | 2020-02-17 | 2023-08-19 | 3年又184天 | 8.81% |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 债券型-混合二级 | 2020-02-17 | 2023-08-19 | 3年又184天 | 9.19% |
| 673110 | 西部利得新润混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-26 | 2023-03-09 | 3年又74天 | 24.17% |
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又201天 | 13.62% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-12 | 至今 | 6年又201天 | 11.84% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、久期管理策略。在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益; 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; 3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 3、杠杆投资策略。在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 4、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,基金管理人将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 5、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。6、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 7、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 8、资产支持证券投资策略。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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