| 基金全称 | 诺德安盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德安盛纯债 |
| 基金代码 | 011094（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期 | 2021年03月12日 |
| 成立规模 | 2.040亿份 | 资产规模 | 20.44亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 诺德基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵滔滔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-16 |
赵滔滔先生:中国国籍,上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任债券交易员,固定收益研究员等职务。现任公司固定收益部总监。赵滔滔先生具有基金从业资格,现任诺德货币市场基金、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券投资基金、诺德安承利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022071 | 诺德安鸿D | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 1年又179天 | 0.44% |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又278天 | 1.63% |
| 021076 | 诺德安鸿C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又333天 | 1.70% |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 债券型-长债 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又162天 | 4.62% |
| 011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 2021-04-16 | 至今 | 4年又314天 | 11.22% |
| 010440 | 诺德安鸿A | 债券型-长债 | 2021-01-26 | 至今 | 5年又29天 | 16.22% |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又8天 | 26.36% |
| 003101 | 诺德天禧债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-15 | 2018-05-16 | 1年又274天 | -3.61% |
| 002673 | 诺德货币B | 货币型-普通货币 | 2016-05-05 | 至今 | 9年又296天 | 25.91% |
| 002672 | 诺德货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-05 | 至今 | 9年又296天 | 22.97% |
| 150068 | 诺德双翼分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-02-16 | 2015-02-16 | 3年又1天 | 26.00% |
| 165706 | 诺德双翼分级债券A | 债券型-混合一级 | 2012-02-16 | 2015-02-16 | 3年又1天 | 12.57% |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2010-06-23 | 2017-12-04 | 7年又166天 | 4.75% |
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| 姓名 | 王宪彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-06 |
王宪彪先生:中国国籍,上海财经大学国际商务硕士。历任上海银行股份有限公司信用风险分析、浦银安盛基金管理有限公司销售经理、上海赞庚投资集团有限公司信用研究员、一默(上海)资产管理有限公司投资经理。2018年12月加入诺德基金管理有限公司,担任债券研究员,现任基金经理,具有基金从业资格。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、超短期融资券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款等)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 久期策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度,并据此确定和积极调整债券组合的平均久期,减轻通胀等因素对基金债券投资的负面影响,利用通胀下降对债市带来的投资机会,提高债券组合的总投资收益。 收益率曲线策略 预测收益率曲线陡峭度的可能变化,并据此确定和积极调整债券组合的凸性策略。在预期收益率曲线变平时,相对于业绩基准指数配置较多的短期和长期债券而配置较少的中期债券,或在预期收益率曲线变陡时,业绩基准指数配置较多的中期债券而配置较少的短期和长期债券,这样使债券组合在保持对利率波动的适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。 期限结构配置策略 在确定本基金债券组合的平均久期目标和凸性策略后,本基金将根据对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断,并考虑产品的流动性和其它结构特性,进行相对价值评估,决定配置各期限债券产品的比例,以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的。 个券选择策略 在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场流动性和市场风险等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时,本基金将考虑多种策略,包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线等。 信用债券投资策略 本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。通过研究分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 本基金投资于主体信用评级为AA+以上(含AA+)的信用债券。其中,主体信用评级AA+的信用债券投资比例不高于信用债券投资比例的50%;主体信用评级AAA的信用债券投资比例不低于信用债券投资比例的50%。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 诺德安盛纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026-02-13
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告2026-02-13
- 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表2026-02-11
- 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 诺德安盛纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22