| 基金全称 | 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A |
| 基金代码 | 011367（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期 | 2021年03月09日 |
| 成立规模 | 3.376亿份 | 资产规模 | 1.20亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 冯瑞玲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-13 |
冯瑞玲女士:中国国籍,中国人民大学硕士。2016年7月加入中意资产管理有限责任公司,历任组合管理部资产配置专员、组合管理分析师,2018年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化指数与国际部、FOF投资一部研究员,现任基金经理。现任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年1月19日担任创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年7月13日担任创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。曾任创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 2024-07-13 | 至今 | 1年又226天 | 41.57% |
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 2024-07-13 | 至今 | 1年又226天 | 43.85% |
| 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2024-01-19 | 2024-10-20 | 275天 | 3.51% |
| 013736 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2024-01-19 | 2024-10-20 | 275天 | 3.20% |
| 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2024-01-19 | 2024-10-20 | 275天 | 3.86% |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-07-25 | 2025-09-02 | 2年又40天 | 14.61% |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-07-25 | 2025-09-02 | 2年又40天 | 13.65% |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2021-12-08 | 2025-09-02 | 3年又269天 | 2.77% |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-12-08 | 2025-09-02 | 3年又269天 | 4.31% |
 | |
| 姓名 | 颜彪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-19 |
颜彪先生:中国国籍,哈尔滨工业大学硕士。2008年6月加入世纪证券有限公司,历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人,2016年8月加入财通证券股份有限公司,任投资银行部高级副总监,2017年2月加入信达澳银基金管理有限管理公司,任专户权益投资部投资经理,2020年9月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、基金经理助理,现任创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2024年4月18日担任创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年5月15日担任创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金经理、创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年07月12日起担任创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年07月12日起担任创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年7月12日担任创金合信佳和稳健一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年8月3日担任创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2025年09月19日起担任创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 2025-09-19 | 至今 | 158天 | 8.07% |
| 011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 2025-09-19 | 至今 | 158天 | 7.63% |
| 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2024-08-03 | 至今 | 1年又205天 | 35.22% |
| 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2024-08-03 | 至今 | 1年又205天 | 34.40% |
| 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-08-31 | 1年又50天 | 3.49% |
| 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-07-22 | 1年又10天 | 5.84% |
| 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-07-22 | 1年又10天 | 5.50% |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又227天 | 4.46% |
| 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 2025-08-31 | 1年又50天 | 3.96% |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-07-12 | 至今 | 1年又227天 | 3.84% |
| 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又285天 | 22.80% |
| 014302 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 2024-12-23 | 222天 | 12.18% |
| 014301 | 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A | FOF-进取型 | 2024-05-15 | 2024-12-23 | 222天 | 12.46% |
| 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 2024-04-18 | 2025-11-03 | 1年又199天 | 7.33% |
| 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 2024-04-18 | 2025-11-03 | 1年又199天 | 6.68% |
| 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2024-04-18 | 2025-09-01 | 1年又136天 | 8.21% |
| 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 2024-04-18 | 2025-09-01 | 1年又136天 | 7.61% |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又348天 | 15.65% |
| 投资目标 | 本基金是管理人中管理人基金,基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问,在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性,力争实现超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、永续债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人构建复合维度的资产配置体系,通过研究政策导向下的产业周期、消费结构等宏观基本面因素,同时考虑企业或资产本身的经营与运行质量、估值水平和交易结构等信息,进行大类资产配置。 基金管理人综合本基金的风险收益特征、当期股债资产配置方案以及行业再平衡方案,以多维度的形式确定本基金的资产配置策略,具体步骤如下: 首先,基金管理人立足宏观和基本面,着重研究经济基本面和细分资产,把握资产间的内在关系,优选配置组合,判断一定期限内的资产定价核心宏观因素,并结合估值与自下而上的基本面信息,寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产; 其次,根据大类资产及细类资产基本分析框架,综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征,对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结;通过对宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析形成对不同资产类别当期走势的模拟和预期,进而形成本基金年度考核目标,以此制订当期股债资产配置方案,运用科学的资产配置模型和定量化手段寻找最优的配置结构和再平衡机制; 最后,基金管理人在当期股债资产配置方案的指导下,根据大类资产配比和中国经济周期与股票市场板块轮动的内在联系和对股票市场趋势性的判断,结合对各投资顾问的筛选及考核结果,采用行业再平衡和精选投顾的复合战术进行不同行业选股特长和不同风格的投资顾问之间的战术资产调配。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值等方式实现投资资产的增值。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 债券投资策略 本基金在固定收益类资产方面,主要采用类现金管理的策略,对债券资产保持较高的流动性,以便随时将资金调拨至各资产单元。具体而言,在类属配置方面,在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。在动态分析、规划、测算本基金各资产单元的现金流调拨情况下,合理配置和动态调整组合债券投资。在满足流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。在个券选择方面,本基金将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 可转换债券投资策略 可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。 国债期货投资策略。 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 衍生品投资策略 股指期货、股票期权、股指期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约、股指期权合约进行交易,以降低净值波动、提高基金整体收益,从而更好地实现投资目标。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 转融通证券出借业务 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 开放期内的投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应对当时市场条件下的赎回要求。为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中证短融AAA指数收益率*30%+恒生中国企业指数收益率(经汇率调整后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为管理人中管理人基金,具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征,具有多元管理、多元资产、多元风格的特征,有利于均衡配置风险,减少投资组合受某类资产波动的影响,降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作,各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平;同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息,但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现,有可能影响基金投资业绩。 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(011367) - 基金公告
- 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金2025年第4季度报...2026-01-21
- 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业...2025-12-31
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-12-26
- 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-24
- 创金合信基金系统升级维护公告2025-10-31